Письмо Национального банка Республики Беларусь от 23.10.2003 № 23-12/125 "О применении Инструкции о порядке ведения открытой валютной позиции уполномоченными банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь"

Направляем Инструкцию о порядке ведения открытой валютной позиции уполномоченными банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь (далее - банки), утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2003 г. N 164 и зарегистрированную в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 14 октября 2003 г. с регистрационным N 8/10067 (далее - Инструкция).

При подготовке и передаче отчетности о состоянии открытой валютной позиции по форме 2826, приведенной в Инструкции (далее - отчетность о состоянии ОВП), необходимо выполнять следующие указания:

отчет о состоянии ОВП должен содержать информацию за каждый рабочий день отчетного периода, который обычно совпадает с предыдущей календарной неделей;

отчет о состоянии ОВП должен быть передан в центральный аппарат Национального банка Республики Беларусь до 14.00 в первый рабочий день, следующий за окончанием отчетной недели;

отчет о состоянии ОВП должен быть передан банком по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика MAKET.NBRB;

отчет о состоянии ОВП должен быть подготовлен в виде текстового файла с именем F2826.NNN (где NNN - код головного учреждения банка, представляющего отчетность), описание формата которого приведено в приложении 1 к настоящему письму; при его подготовке необходимо использовать справочник кодов отчетных данных, который приведен в приложении 2 к настоящему письму;

отчет о состоянии ОВП должен содержать информацию в разрезе кодов отчетных данных, а также в разрезе кодов валют и драгоценных металлов; при этом необходимо использовать справочник валют, приведенный в приложении к письму Национального банка Республики Беларусь от 3 декабря 2002 г. N 31-18/14982 с учетом дополнений и изменений; для указания кодов валют применяется таблица 1 "Коды и наименования валют в порядке возрастания цифровых кодов" справочника валют; для указания кодов драгоценных металлов применяется таблица 2 "Коды валют без территориальной принадлежности и драгоценных металлов цифровых кодов" справочника валют, а именно: код 959 для золота, код 961 для серебра, код 962 для платины, код 964 для палладия;

по требованию Национального банка Республики Беларусь отчет о состоянии ОВП должен дополнительно представляться на бумажном носителе.

В связи с тем, что отчет о состоянии ОВП содержит информацию за отчетный период, который обычно совпадает с предыдущей календарной неделей, и что Инструкция вступает в силу с 1 января 2004 г., обращаем внимание на следующие обстоятельства:

отчеты о состоянии ОВП без информации о драгоценных металлах должны быть в последний раз представлены за отчетный период, начинающийся с 22 декабря 2003 г.;

отчеты о состоянии ОВП за отчетный период, начинающийся с 29 декабря 2003 г., не должны содержать информацию о драгоценных металлах за последние рабочие дни 2003 г.; должны содержать информацию о драгоценных металлах за первый рабочий день (первые рабочие дни) 2004 г., который относится (которые относятся) к календарной неделе, начинающейся с 29 декабря 2003 г.

При расчете ОВП по форвардным сделкам не учитывается форвардная часть своповых контрактов.

В связи со вступлением в силу указанной Инструкции с 1 января 2004 г. утрачивают силу письма Национального банка Республики Беларусь от 22 апреля 2002 г. N 23-14/5755 "О применении Инструкции о порядке ведения открытой валютной позиции уполномоченными банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь" и от 13 июня 2002 г. N 23-12/6584 "Об уточнении указаний Национального банка Республики Беларусь".

При необходимости обращаться:

по вопросам применения Инструкции - в управление методологии пруденциального надзора (телефон 219-23-09);

по вопросам обработки отчетов о состоянии ОВП - в информационно-аналитическое управление (телефон 227-14-75);

по вопросам организации передачи отчетов о состоянии ОВП в виде файлов по электронной почте ProCarry - в управление информационных технологий (телефон 229-29-81).

Первый заместитель

Председателя Правления Ю.М.АЛЫМОВ

Приложение 1

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ОТЧЕТНОСТЬ О СОСТОЯНИИ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ (Ф. 2826)

(Для передачи по электронной почте ProCarry банками)

Имя файла: F2826.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB

Текст:
--------------------------
¦#maket "F2826"               ¦
¦#branch NNN                  ¦
¦#day DD                      ¦
¦#month MM                    ¦
¦#year YYYY                   ¦
¦#version VR                  ¦
¦#clerk "name"                ¦
¦#phone "number"              ¦
¦#postclerk "pcname"          ¦
¦#postphone "pcnumber"        ¦
¦DDDD, K1, K2, XXX            ¦
¦.....................        ¦
¦DDDD, K1, K2, XXX            ¦
¦------------------------------

где:
NNN       - код банка (головного учреждения);
DD        - число в дате первого банковского дня, следующего за
            окончанием отчетной недели;
ММ        - номер месяца в дате первого банковского дня, следующего
            за окончанием отчетной недели;
YYYY      - год (4 знака);
VR        - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name      - фамилия работника, ответственного за подготовку
            текстового файла (в кавычках);
number    - номер контактного телефона работника, ответственного
            за подготовку текстового файла (в кавычках);
pcname    - фамилия работника, осуществившего передачу текстового
            файла по ProCarry (в кавычках);
pcnumber  - номер контактного телефона работника, осуществившего
            передачу текстового файла по ProCarry (в кавычках);
DDDD      - дата каждого банковского дня за отчетную неделю
            (4 знака), в формате ddmm, где dd - номер дня,
            mm - номер месяца;
K1        - код отчетного данного (согласно приложению 2);
К2        - код иностранной валюты или код драгоценного металла
            (согласно действующему классификатору);
XXX       - значение по коду отчетного данного и коду иностранной
            валюты - в эквиваленте тыс.руб. (с точностью до 0.01)

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 2826

----------+----------------------------------------------------
¦   Код   ¦               Описание отчетного данного               ¦
¦отчетного¦                                                        ¦
¦ данного ¦                                                        ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦  5172   ¦Требования банка в иностранной валюте - всего           ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦  5173   ¦Требования банка в иностранной валюте - в части         ¦
¦         ¦форвардных сделок                                       ¦                   ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦  5174   ¦Обязательства банка в иностранной валюте - всего        ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦  5175   ¦Обязательства банка в иностранной валюте - в части      ¦
¦         ¦форвардных сделок                                       ¦
¦---------+---------------------------------------------------------