|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 08.07.2004 № 216 "Об утверждении Инструкции по организации приема денежной выручки Национальным банком Республики Беларусь через автоматический сейф"Документ утратил силу
< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 21 июля 2004 г. N 8/11266 На основании статьи 30 Банковского кодекса Республики Беларусь Совет директоров Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации приема денежной выручки Национальным банком Республики Беларусь через автоматический сейф. Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
08.07.2004 N 216
1. Инструкция по организации приема денежной выручки Национальным банком Республики Беларусь через автоматический сейф (далее - Инструкция) разработана на основании статьи 30 Банковского кодекса Республики Беларусь. Настоящая Инструкция устанавливает правила приема денежной выручки работниками главных (специализированного) управлений Национального банка Республики Беларусь по областям и их отделений в городах (далее - структурные подразделения Национального банка) через автоматический сейф. 2. Прием денежной выручки от юридических лиц и их обособленных подразделений (далее - предприятия) или индивидуальных предпринимателей (далее - предприниматели) через автоматический сейф в структурных подразделениях Национального банка осуществляется на основании заключенных между структурным подразделением Национального банка и предприятием (предпринимателем) договоров на прием денежной выручки согласно приложению 1 к настоящей Инструкции. При заключении договора на прием денежной выручки структурное подразделение Национального банка выдает предприятию (предпринимателю) пластиковую карточку доступа к автоматическому сейфу и памятку пользователя согласно приложению 2 к настоящей Инструкции. 3. В структурном подразделении Национального банка должен быть список предприятий (предпринимателей) и их обособленных подразделений, обслуживаемых через автоматический сейф (далее - список), согласно приложению 3 к настоящей Инструкции. 4. Денежная выручка, предназначенная для вложения в автоматический сейф, упаковывается предприятием (предпринимателем) в специальный одноразовый пластиковый инкассаторский пакет, обеспечивающий устойчивость к несанкционированному открытию без видимого нарушения целости инкассаторского пакета (далее - инкассаторский пакет). 5. Предприятие (предприниматель) к каждому инкассаторскому пакету составляет комплект препроводительной ведомости к сумке с денежной выручкой по форме 0402090005, установленной законодательством Республики Беларусь. Первый экземпляр из комплекта препроводительной ведомости к сумке с денежной выручкой по форме 0402090005 - препроводительная ведомость - вкладывается в инкассаторский пакет; второй экземпляр - накладная - вкладывается во внешний карман инкассаторского пакета; третий экземпляр - копия препроводительной ведомости - остается у предприятия (предпринимателя). 6. После вложения инкассаторского пакета в автоматический сейф предприятию (предпринимателю) выдается чек печатающего устройства автоматического сейфа, в котором указываются наименование структурного подразделения Национального банка, его адрес, номер чека, дата и время совершения операции, а также номер инкассаторского пакета. 7. Целесообразность установки автоматических сейфов по приему денежной выручки от предприятий (предпринимателей), режим работы и время изъятия инкассаторских пакетов определяются руководителем структурного подразделения Национального банка и оформляются приказом (распоряжением) по структурному подразделению Национального банка. Этим же приказом (распоряжением) назначаются работники структурного подразделения Национального банка (не менее двух), ответственные за обслуживание автоматического сейфа (далее - работники структурного подразделения Национального банка), за которыми закрепляются ключи от автоматического сейфа. Дубликаты ключей от автоматического сейфа с подробной описью вкладываются в мешок, который опечатывается печатями лиц, ответственных за сохранность ценностей, и сдается на хранение в ближайшее структурное подразделение Национального банка (банк Республики Беларусь) в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 8. Перед изъятием инкассаторских пакетов из автоматического сейфа работники структурного подразделения Национального банка выводят распечатку о принятых инкассаторских пакетах через автоматический сейф (далее - распечатка автоматического сейфа). На распечатке автоматического сейфа указываются дата и время совершения операций, номера пластиковых карточек доступа к автоматическому сейфу, а также номера инкассаторских пакетов. 9. При изъятии инкассаторских пакетов из автоматического сейфа работники структурного подразделения Национального банка извлекают из внешнего кармана каждого инкассаторского пакета накладную по форме 0402090005, одновременно проверяя целость инкассаторских пакетов, соответствие их номеров номерам, указанным в распечатке автоматического сейфа и накладных по форме 0402090005. Затем работники структурного подразделения Национального банка подсчитывают общее количество инкассаторских пакетов и составляют журнал учета принятых инкассаторских пакетов через автоматический сейф (далее - журнал учета) согласно приложению 4 к настоящей Инструкции. При обнаружении дефектного инкассаторского пакета работники структурного подразделения Национального банка руководствуются требованиями законодательства Республики Беларусь. 10. Об общем количестве принятых инкассаторских пакетов составляется справка о принятых инкассаторских пакетах через автоматический сейф (далее - справка) согласно приложению 5 к настоящей Инструкции. 11. Инкассаторские пакеты вместе с распечаткой автоматического сейфа передаются работнику, осуществляющему контроль за их пересчетом (далее - контролер), для пересчета по журналу учета и справке, а накладные по форме 0402090005 - ответственным исполнителям для предварительного зачисления денежной выручки на счета предприятий (предпринимателей). В случае если зачисление денежной выручки на счета предприятий (предпринимателей) осуществляется после фактического ее пересчета, накладные по форме 0402090005 сдаются вместе с инкассаторскими пакетами работникам, осуществляющим пересчет инкассаторских пакетов. 12. Прием инкассаторских пакетов контролером от работников структурного подразделения Национального банка осуществляется по журналу учета под расписку в справке. При этом контролер сверяет соответствие номеров принимаемых инкассаторских пакетов данным журнала учета, а также проверяет наличие на них каких-либо внешних повреждений или других дефектов. 13. Учет инкассаторских пакетов и результатов их пересчета ведется контролером в контрольной ведомости по пересчету денежной выручки (далее - контрольная ведомость) по форме 0402090135, установленной законодательством Республики Беларусь. 14. Контролер выдает кассирам для пересчета по одному инкассаторскому пакету, предварительно записав его номер в контрольную ведомость. После вскрытия инкассаторского пакета кассир вынимает из него денежную наличность и расчетные чеки или чеки из чековых книжек (далее - расчетные чеки), а контролер - препроводительную ведомость по форме 0402090005. Вскрытый инкассаторский пакет остается у кассира до конца пересчета ценностей, при этом он должен храниться отдельно от всех ранее пересчитанных кассиром инкассаторских пакетов. При недостаче денежной выручки в инкассаторском пакете этот инкассаторский пакет не уничтожается, а хранится у контролера (заведующего оборотной кассой) для предъявления предприятию (предпринимателю) по его требованию. В случае признания предприятием (предпринимателем) факта недостачи инкассаторский пакет по истечении 10 рабочих дней уничтожается. В случае непризнания предприятием (предпринимателем) факта недостачи инкассаторский пакет подлежит уничтожению по истечении 3 лет с момента принятия соответствующего решения. 15. Пересчет денежной выручки из инкассаторских пакетов, ее формирование, упаковка и сдача заведующему оборотной кассой (заведующему кладовой ценностей) осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. Распечатки автоматического сейфа, журналы учета и справки хранятся в отдельной папке в течение года, а затем передаются в архив. 16. Если время изъятия инкассаторских пакетов из автоматического сейфа не совпадает с режимом работы структурного подразделения Национального банка, работники структурного подразделения Национального банка закрывают инкассаторские пакеты вместе с распечаткой автоматического сейфа, журналом учета, справкой и накладными по форме 0402090005 в отдельном сейфе, сдают его под охрану в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. Передача инкассаторских пакетов на пересчет утром следующего рабочего дня осуществляется работниками структурного подразделения Национального банка в порядке, изложенном в пункте 11 настоящей Инструкции. Приложение 1 Примерная форма
ДОГОВОР N _________
на прием денежной выручки
г.______________ "__" ___________ ____ г.
Национальный банк Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем
"Национальный банк", в лице ________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с одной стороны, и _________________________________________________
(наименование юридического лица или
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество предпринимателя)
именуемый в дальнейшем "Предприятие (Предприниматель)", в лице _____
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Национальный банк осуществляет прием денежной выручки у
Предприятия (Предпринимателя) и его обособленных подразделений
(далее - подразделения). Список подразделений Предприятия
(Предпринимателя) согласно приложению к настоящему договору
согласовывается Предприятием (Предпринимателем) и Национальным
банком и является неотъемлемой частью настоящего договора.
Национальный банк осуществляет прием денежной выручки от
подразделений и Предприятия (Предпринимателя), ее пересчет и
своевременное зачисление на корреспондентский счет банка Республики
Беларусь, в котором открыт текущий (расчетный) счет Предприятия
(Предпринимателя), а Предприятие (Предприниматель) оплачивает
оказанные услуги в размере и сроки, предусмотренные настоящим
договором.
2. Обязанности сторон
2.1. Национальный банк осуществляет прием денежной выручки у
Предприятия (Предпринимателя) в одноразовых пластиковых
инкассаторских пакетах, обеспечивающих устойчивость к
несанкционированному открытию без видимого нарушения целости
инкассаторского пакета (далее - инкассаторские пакеты).
2.2. Для сдачи денежной выручки Национальный банк обеспечивает
Предприятие (Предпринимателя) инкассаторскими пакетами и пластиковой
карточкой доступа к автоматическому сейфу.
Пластиковая карточка является собственностью Национального
банка и при расторжении настоящего договора подлежит возврату в
Национальный банк.
2.3. Денежная выручка, принятая Национальным банком через
автоматический сейф до _____ часов рабочего дня, зачисляется на
корреспондентский счет банка Республики Беларусь, в котором открыт
текущий (расчетный) счет Предприятия (Предпринимателя), не позднее _
____________________________________________________________________
(указывается срок зачисления)
Денежная выручка, принятая Национальным банком через
автоматический сейф после ________ часов рабочего дня, зачисляется
на корреспондентский счет банка Республики Беларусь, в котором
открыт текущий (расчетный) счет Предприятия (Предпринимателя), не
позднее ____________________________________________________________
(указывается срок зачисления)
2.4. Национальный банк осуществляет пересчет принятой денежной
выручки Предприятия (Предпринимателя) и ее зачисление на текущий
(расчетный) счет Предприятия (Предпринимателя) _____________________
____________________________________________________________________
(предварительно или после пересчета денежной выручки)
В случае зачисления денежной выручки на корреспондентский счет
банка Республики Беларусь, в котором открыт текущий (расчетный) счет
Предприятия (Предпринимателя), предварительно до ее пересчета
Национальным банком ________________________________________________
(указываются порядок и форма возмещения
____________________________________________________________________
недостачи (излишка), а также сомнительных или неплатежных
____________________________________________________________________
банкнот, обнаруженных во время пересчета денежной выручки)
2.5. Представитель Предприятия (Предпринимателя) обязан
ежемесячно сверять суммы сданной денежной выручки в срок с ______ по
______ число.
3. Условия сдачи денежной выручки
3.1. При подготовке для сдачи инкассаторского пакета с денежной
выручкой Предприятие (Предприниматель) подсчитывает все деньги,
рассортировывает банкноты по достоинству на годные к обращению и
ветхие, руководствуясь при этом Перечнем признаков платежности
банкнот Национального банка Республики Беларусь, установленным
законодательством Республики Беларусь, обвязывает их и вкладывает в
инкассаторский пакет. Не разрешается осуществлять обандероливание
или обвязку банкнот в корешки по сто листов, а также производить на
их упаковке надписи о количестве и сумме вложенных банкнот.
3.2. Перед вложением в инкассаторский пакет денежной выручки ее
сдатчик оформляет комплект препроводительной ведомости к сумке с
денежной выручкой по форме 0402090005 к каждому инкассаторскому
пакету, подписывает каждый экземпляр, затем вкладывает первый
экземпляр (препроводительную ведомость) в инкассаторский пакет и
заклеивает его, второй экземпляр (накладную) - во внешний карман
инкассаторского пакета. Третий экземпляр (копия препроводительной
ведомости) остается у Предприятия (Предпринимателя).
3.3. Подтверждением сдачи денежной выручки Предприятием
(Предпринимателем) является выдаваемый автоматическим сейфом чек, в
котором содержится следующая информация: наименование структурного
подразделения Национального банка, его адрес, номер чека, дата и
время совершения операции и номер инкассаторского пакета.
4. Расчеты за услуги по приему денежной выручки
4.1. За услуги по приему и пересчету денежной выручки
Предприятие (Предприниматель) уплачивает Национальному банку
вознаграждение из расчета ______ руб. за каждую операцию.
4.2. Оплата услуг по приему и пересчету денежной выручки
Предприятием (Предпринимателем) осуществляется самостоятельно
платежным поручением ежемесячно не позднее ____ числа месяца,
следующего за отчетным.
5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Национального банка перед Предприятием
(Предпринимателем) за целость инкассаторского пакета начинается с
момента его принятия от сдатчика денежной выручки в автоматический
сейф и прекращается с момента его передачи в кассу Национального
банка.
5.2. При целости инкассаторского пакета Национальный банк не
несет материальной ответственности перед Предприятием
(Предпринимателем) за полноту вложения в сумку.
5.3. В случае утраты или порчи пластиковой карточки доступа по
вине Предприятия (Предпринимателя) последний возмещает Национальному
банку расходы, связанные с изготовлением и выдачей пластиковой
карточки.
5.4. За несвоевременную оплату оказанных услуг Предприятие
(Предприниматель) уплачивает Национальному банку пеню в размере ____
% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.
5.5. За повторный пересчет Национальным банком денежной выручки
при неправильном вложении в инкассаторский пакет с Предприятия
(Предпринимателя) взимается штраф в размере ____ % от суммы повторно
пересчитанных банкнот, количество которых не соответствует
количеству и сумме, указанным в препроводительной ведомости.
5.6. При обнаружении недостачи, излишка денежной выручки, а
также сомнительных или неплатежных банкнот в процессе пересчета
Национальным банком инкассаторского пакета с денежной выручкой
Предприятия (Предпринимателя) Национальный банк составляет акт
установленной формы. Акт является обязательным для сторон.
5.7. В случае, если в дальнейшем факты неправильных вложений
денежной выручки в инкассаторские пакеты будут иметь место,
Национальный банк имеет право осуществлять пересчет денежной выручки
Предприятия (Предпринимателя) только в присутствии представителя
Предприятия (Предпринимателя).
5.8. За несвоевременное зачисление выручки на корреспондентский
счет банка Республики Беларусь, в котором открыт текущий (расчетный)
счет Предприятия (Предпринимателя), с Национального банка взимается
пеня в размере ______ % от суммы просроченного платежа за каждый
день просрочки.
5.9. Не урегулированные сторонами споры, возникшие в процессе
исполнения настоящего договора, разрешаются в хозяйственном суде в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его
сторонами и действует __________ Договор считается пролонгированным
на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон в срок
не менее чем за _____ дней (месяцев) до его окончания не заявит о
расторжении настоящего договора.
Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе
любой из сторон с уведомлением другой стороны в письменной форме за
______ дней до расторжения, при этом сторонами производятся
взаиморасчеты на дату расторжения настоящего договора.
6.2. Все изменения и дополнения настоящего договора
производятся путем подписания сторонами дополнительных соглашений.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
договором, стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
6.4. К настоящему договору прилагается список подразделений
Предприятия (Предпринимателя) на 1 листе - приложение.
Приложение является неотъемлемой частью настоящего договора.
6.5. Договор составлен на русском языке на ____ листах в ___
экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Национальный банк __________________________________________________
Предприятие (Предприниматель) ______________________________________
Национальный банк Предприятие (Предприниматель)
_________ ___________________ _________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П. М.П.
"__" _____________ ____ г. "__" ______________ ____ г.
Приложение СПИСОК подразделений Предприятия (Предпринимателя)-------------+--------------+-------------+-----------+--------- ¦ Номер ¦ Наименование ¦Адрес и номер¦Вышестоящая¦Установленный¦ ¦пластиковой ¦подразделения ¦ телефона ¦организация¦ тариф ¦ ¦ карточки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доступа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------------+-------------+-----------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +------------+--------------+-------------+-----------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------+--------------+-------------+-----------+-------------- Приложение 2 Примерная форма ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ1. Подсчитайте всю денежную выручку, подлежащую сдаче в структурное подразделение Национального банка, рассортируйте банкноты по достоинствам на годные к обращению и ветхие, обвяжите их. Помните, что нельзя обандероливать или обвязывать банкноты в корешки по сто листов, а также производить на их упаковке надписи о количестве и сумме вложенных банкнот. 2. Вложите денежную выручку в инкассаторский пакет. 3. Оформите комплект препроводительной ведомости к сумке с денежной выручкой по форме 0402090005, подпишите каждый экземпляр, затем вложите первый экземпляр (препроводительную ведомость) в инкассаторский пакет и плотно заклейте его, второй экземпляр (накладную) вложите во внешний карман инкассаторского пакета, третий экземпляр (копия препроводительной ведомости) остается у Вас. 4. Упакуйте денежную выручку в несколько инкассаторских пакетов, если она не вмещается в один инкассаторский пакет. Оформите комплекты препроводительной ведомости к сумке с денежной выручкой по форме 0402090005 отдельно к каждому инкассаторскому пакету. 5. Откройте дверь сбрасывателя автоматического сейфа с помощью пластиковой карточки доступа к автоматическому сейфу. 6. Вставьте пластиковую карточку доступа в считывающее устройство автоматического сейфа и введите индивидуальный четырехзначный пин-код. 7. Откройте барабан, передвигая рукоятку на сбрасывателе автоматического сейфа вниз до полного открытия, вложите в него инкассаторский пакет с денежной выручкой и осуществите сброс, закрывая барабан до упора. 8. После совершения сброса введите номер, указанный на инкассаторском пакете и в оставшейся у Вас копии препроводительной ведомости, и нажмите клавишу согласно указанию на дисплее. 9. Получите чек печатающего устройства и закройте дверь сбрасывателя автоматического сейфа. Приложение 3 СПИСОК предприятий (предпринимателей) и их обособленных подразделений, обслуживаемых через автоматический сейф------------+------------+-------------+----------------+------- ¦ Номер ¦Наименование¦Адрес и номер¦Дата заключения ¦ Дата ¦ ¦пластиковой¦ ¦ телефона ¦ договора и его ¦расторжения¦ ¦ карточки ¦ ¦ ¦ номер ¦ договора ¦ ¦ доступа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+-------------+----------------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-----------+------------+-------------+----------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------+------------+-------------+----------------+------------ Приложение 4 ЖУРНАЛ N ____
учета принятых инкассаторских пакетов через
автоматический сейф
---------+----------+-----T------+--------+----------+-----T---
¦Номера ¦Сумма по ¦Сумма¦Приме-¦Номера ¦Сумма по ¦Сумма¦Приме- ¦
¦инкасса-¦сопроводи-¦чеков¦чание ¦инкасса-¦сопроводи-¦чеков¦чание ¦
¦торских ¦тельным ¦ ¦ ¦торских ¦тельным ¦ ¦ ¦
¦пакетов ¦документам¦ ¦ ¦пакетов ¦документам¦ ¦ ¦
+--------+----------+-----+------+--------+----------+-----+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+--------+----------+-----+------+--------+----------+-----+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+-----+------+--------+----------+-----+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------+----------+-----+------+--------+----------+-----+-------+
ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦
¦----------+-----+--------
Указанные инкассаторские пакеты в количестве __________________
_______________________________________________________________ штук
(прописью)
на объявленную общую сумму _________________________________________
_______________________________________________________________ руб.
(прописью)
и сопроводительные документы к ним получены в исправной упаковке.
Количество и номера полученных инкассаторских пакетов с
денежной выручкой соответствуют их количеству и номерам, указанным в
распечатке автоматического сейфа и сопроводительных документах.
Сумма, указанная в сопроводительных документах, соответствует сумме
по настоящему журналу.
Приняли:
Работники, ответственные
за работу автоматического сейфа ___________
(подпись)
___________
"__" ___________ ____ г. __ ч __ мин.
Приложение 5 СПРАВКА N _____
о принятых инкассаторских пакетах через
автоматический сейф
"__" ____________ ____ г.
За период _____________________________________ через автоматический
(время совершения операций сброса)
сейф принято ________________________________ инкассаторских пакетов
(количество цифрами и прописью)
на объявленную сумму __________________________________________ руб.
(цифрами и прописью)
Работники, ответственные
за работу автоматического сейфа: ___________
(подпись)
___________
Принято "__" ____________ ____ г. для пересчета ____________________
(количество цифрами
____________________________________________________________________
и прописью)
инкассаторских пакетов и такое же количество накладных к ним на
сумму _________________________________________________________ руб.
(цифрами и прописью)
Контролирующий работник _____________
(подпись)
В результате пересчета инкассаторских пакетов с денежной выручкой
оказалось: денежной наличности на сумму _________________ руб.
чеков на сумму ___________________________ руб.
недостач на сумму ________________________ руб.
излишков на сумму ________________________ руб.
неплатежных на сумму _____________________ руб.
сомнительных на сумму ____________________ руб.
Денежная наличность на сумму _____________ руб. принята и зачислена
(прописью)
в оборотную кассу.
Заведующий кладовой ценностей _____________
(подпись)
Проверено:
главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) _____________
(подпись)
|
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
