Письмо Национального банка Республики Беларусь от 19.10.2004 № 28-22/737 "О направлении Инструкции о порядке составления отчета о кассовых оборотах банков"

Направляем для руководства и применения в практической работе постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 13 сентября 2004 г. N 268 "Об утверждении форм отчетов о кассовых оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь, Инструкции о порядке составления отчетов о кассовых оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь (форма 0520)" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., регистрационный N 8/11539).

Обращаем внимание, что представленные главными управлениями Национального банка Республики Беларусь по областям и г.Минску и Минской области, банками Республики Беларусь отчеты о кассовых оборотах банков (далее - отчеты) должны быть подготовлены:

по состоянию на 1 января 2005 г. на основании Инструкции о порядке составления отчета о кассовых оборотах банков Республики Беларусь (ф. 0520), утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 17 июня 2003 г. N 190;

по состоянию на 8 января 2005 г. (и далее) на основании прилагаемой Инструкции.

Отчеты по состоянию на 8 января 2005 г. (и далее) должны соответствовать следующим требованиям:

филиалы (отделения) банков, включая их структурные подразделения, представляют отчеты в головные банки в разрезе административно-территориальных единиц Республики Беларусь согласно приложению 1 к Инструкции, утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 13 сентября 2004 г. N 268;

головные банки в разрезе филиалов и административно-территориальных единиц Республики Беларусь согласно приложению 1 к Инструкции, утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 13 сентября 2004 г. N 268, с помощью электронной почты ProCarry - в управление информационных технологий Национального банка Республики Беларусь;

отделения главных управлений Национального банка по областям и г.Минску и Минской области - в главные управления Национального банка по соответствующим регионам в разрезе административно-территориальных единиц Республики Беларусь согласно приложению 1 к Инструкции, утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 13 сентября 2004 г. N 268;

главные управления Национального банка по областям и г.Минску и Минской области в разрезе отделений и административно-территориальных единиц Республики Беларусь, центральный аппарат Национального банка, структурные подразделения Национального банка с помощью электронной почты ProCarry - в управление информационных технологий Национального банка Республики Беларусь;

отчетные данные по кодам 2003, 2005 отражаются по соответствующим кодам;

отчетные данные по кодам 2051, 2052 включены в состав кодов 2053, 2058 соответственно;

отчетные данные по кодам 2034, 2035 (на начало отчетного месяца), 2069, 2070 (на конец операционного дня, предшествующего отчетной дате) дополнительно включают остатки наличных денег, числящиеся на балансовых счетах 1070, 1060 соответственно.

По состоянию на 8 января 2005 г. отчетные данные по кодам 2074 - 2076, 2080, 2082, 2084 - 2090, 2093, 2096 - 2098 содержат информацию за декабрь 2004 г. согласно Инструкции о порядке составления отчета о кассовых оборотах банков Республики Беларусь (ф. 0520), утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 17 июня 2003 г. N 190.

По состоянию на 8 февраля 2005 г.:

отчетные данные по кодам 2074 - 2076, 2080, 2083 - 2090, 2093, 2096, 2099, 2100 отражаются согласно Инструкции о порядке составления отчета о кассовых оборотах банков Республики Беларусь (ф. 0520), утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 13 сентября 2004 г. N 268;

отчетные данные по коду 2097, 2098 исключаются.

При возникновении вопросов, связанных с подготовкой и анализом сведений, представленных в отчетах, следует обращаться в управление методологии и регулирования денежного обращения (тел. 219-23-18, 219-23-19), по вопросам организации приема файлов с информацией отчетов по электронной почте ProCarry - в управление информационных технологий Национального банка Республики Беларусь (тел. 219-22-62).

Начальник Главного управления

эмиссионно-кассовых операций В.Н.СОКОЛ