|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 10.10.2011 № 23-14/51 "О внесении изменений и дополнений в письмо от 1 декабря 2006 г. № 23-14/131"< Главная страница Структурные подразделения Банки Сообщаем о внесении изменений и дополнений в информационную технологию представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями (далее - банки) пруденциальной отчетности в виде текстовых файлов (далее - файлы), изложенную в письме от 1 декабря 2006 г. N 23-14/131 "О представлении пруденциальной отчетности" (далее - письмо N 23-14/131), в связи с принятием постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 марта 2011 г. N 113 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам нормативов безопасного функционирования и формирования специальных резервов" (далее - постановление Правления N 113). В соответствии с изменениями и дополнениями, изложенными в подпункте 1.3 пункта 1 постановления Правления N 113 в приложении 9 в пункте 4 примечания "Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28292.NNN", изложить в редакции, приведенной в приложении 1 к настоящему письму. В соответствии с изменениями и дополнениями, изложенными в подпункте 3.2 пункта 3 постановления Правления N 113: в приложении 2 в пункте 2 примечания "Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28091.NNN" изложить в редакции, приведенной в приложении 2 к настоящему письму; в приложении 3 в пункте 2 примечания "Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28092.NNN" изложить в редакции, приведенной в приложении 3 к настоящему письму. В соответствии с изменениями и дополнениями, изложенными в подпункте 3.5 пункта 3 постановления Правления N 113 в части новой редакции пункта 12-1 Инструкции о порядке составления и представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями пруденциальной отчетности в Национальный банк Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 октября 2006 г. N 172 "Об утверждении форм отчетности и Инструкции о порядке составления и представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями пруденциальной отчетности в Национальный банк Республики Беларусь", приложение 18 изложить в редакции, приведенной в приложении 4 к настоящему письму. В последний раз файлы, подготовленные в соответствии с действующей редакцией письма N 23-14/131, должны быть представлены в Национальный банк Республики Беларусь: файлы F28292.NNN - с информацией в разрезе рабочих дней за ноябрь 2011 г.; файлы F28091.NNN, F28092.NNN - с информацией по состоянию на 1 декабря 2011 г.; файл F28342.NNN - с информацией по состоянию на 1 января 2012 г., содержащей отчетные данные за январь - декабрь 2011 г. В первый раз файлы, подготовленные в соответствии с информационной технологией, изложенной в настоящем письме, должны быть представлены в Национальный банк Республики Беларусь: файлы F28292.NNN - с информацией в разрезе рабочих дней за декабрь 2011 г.; файлы F28091.NNN, F28092.NNN - с информацией по состоянию на 1 января 2012 г.; файл F28342.NNN - с информацией по состоянию на 1 апреля 2012 г., содержащей отчетные данные за январь - март 2012 г. Первый заместитель Председателя Правления Н.В.Лузгин Приложение 1 Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28292.NNN, приведен в таблице. -------+-------------------------------------------------------------- ¦ Код ¦ ¦ ¦(поле ¦ Показатели ¦ ¦КККК) ¦ ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Сведения о выполнении нормативов безопасного функционирования за¦ ¦ ¦каждый рабочий день отчетного месяца - из раздела I формы 2829 по¦ ¦ ¦подпунктам 2.4, 2.5 пункта 2 ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Из раздела I. ¦ ¦ ¦ 2.4. Максимальный размер кредитного риска на одного инсайдера¦ ¦ ¦и взаимосвязанных с ним лиц; заполняется только в том случае, если¦ ¦ ¦нарушен норматив (проценты с точностью до 0,1) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ 7318 ¦инсайдер - юридическое лицо и взаимосвязанные с ним лица ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ 7319 ¦инсайдер - физическое лицо и взаимосвязанные с ним юридические¦ ¦ ¦лица ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ 6345 ¦инсайдер - физическое лицо и взаимосвязанные с ним физические лица¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Из раздела I. ¦ ¦ ¦ 2.5. Размер крупного кредитного риска на одного должника¦ ¦ ¦(группу взаимосвязанных должников) более 10 процентов нормативного¦ ¦ ¦капитала (проценты с точностью до 0,1) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ 6346 ¦должник - юридическое лицо ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ 6347 ¦должник - физическое лицо ¦ ¦------+------------------------------------------------------------------- Приложение 2 Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28091.NNN, приведен в таблице. -------+-------------------------------------------------------------- ¦ Код ¦ ¦ ¦(поле ¦ Статьи баланса (показатели) ¦ ¦ККККК)¦ ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ АКТИВ ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦87217 ¦1. Наличные денежные средства, драгоценные металлы и драгоценные ¦ ¦ ¦камни ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦87218 ¦2. Средства в Национальном банке ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦87219 ¦3. Средства на счете фонда обязательных резервов в Национальном ¦ ¦ ¦банке ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86924 ¦3.1. фиксированная часть резервных требований на счете фонда ¦ ¦ ¦обязательных резервов на дату расчета ликвидности ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86925 ¦3.2. средства, депонированные сверх суммы фиксированной части ¦ ¦ ¦резервных требований на счете фонда обязательных резервов на дату ¦ ¦ ¦расчета ликвидности ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80003 ¦4. Средства в других банках, небанковских кредитно-финансовых ¦ ¦ ¦организациях ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86080 ¦4.1. средства в центральных (национальных) банках стран группы ¦ ¦ ¦"A", международных финансовых организациях и банках развития, ¦ ¦ ¦банках группы "A" ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86081 ¦4.1.1. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86082 ¦4.1.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий¦ ¦ ¦день ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86083 ¦4.1.3. до 30 дней ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦87310 ¦4.1.4. просроченная задолженность; задолженность с ненаступившими ¦ ¦ ¦сроками погашения, классифицированная по IV - V группам риска <**>¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82440 ¦4.2. межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, ¦ ¦ ¦обеспеченные гарантиями Правительства, Национального банка, ¦ ¦ ¦залогом ценных бумаг Правительства, Национального банка, ¦ ¦ ¦номинированных в белорусских рублях, другими способами обеспечения¦ ¦ ¦исполнения обязательств с использованием данных ценных бумаг; ¦ ¦ ¦межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные гарантиями, ¦ ¦ ¦поручительствами правительств, центральных (национальных) банков ¦ ¦ ¦стран группы "A", международных финансовых организаций и банков ¦ ¦ ¦развития; гарантийными депозитами денег в белорусских рублях, в ¦ ¦ ¦ограниченно конвертируемой валюте (если валюта гарантийного ¦ ¦ ¦депозита совпадает с валютой долга), в свободноконвертируемой ¦ ¦ ¦валюте; залогом ценных бумаг правительств, центральных ¦ ¦ ¦(национальных) банков стран группы "A", международных финансовых ¦ ¦ ¦организаций и банков развития, другими способами обеспечения ¦ ¦ ¦исполнения обязательств с использованием данных ценных бумаг ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82470 ¦4.2.1. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86084 ¦4.2.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий¦ ¦ ¦день ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82471 ¦4.2.3. с договорными сроками ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦87311 ¦4.2.4. просроченная задолженность; задолженность с ненаступившими ¦ ¦ ¦сроками погашения, классифицированная по IV - V группам риска <**>¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82474 ¦4.4. межбанковские кредиты и депозиты в иностранной валюте, ¦ ¦ ¦обеспеченные гарантиями Правительства, Национального банка, ¦ ¦ ¦залогом ценных бумаг Правительства, Национального банка, ¦ ¦ ¦номинированных в белорусских рублях, другими способами обеспечения¦ ¦ ¦исполнения обязательств с использованием данных ценных бумаг, ¦ ¦ ¦гарантийными депозитами денег в белорусских рублях; межбанковские ¦ ¦ ¦кредиты и депозиты в белорусских рублях, в иностранной валюте, ¦ ¦ ¦обеспеченные залогом ценных бумаг Правительства, Национального ¦ ¦ ¦банка, номинированных в иностранной валюте, другими способами ¦ ¦ ¦обеспечения исполнения обязательств с использованием данных ценных¦ ¦ ¦бумаг; межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные гарантиями, ¦ ¦ ¦поручительствами, залогом ценных бумаг правительств, центральных ¦ ¦ ¦(национальных) банков стран группы "B", другими способами ¦ ¦ ¦обеспечения исполнения обязательств с использованием данных ценных¦ ¦ ¦бумаг ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82475 ¦4.4.1. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86086 ¦4.4.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий¦ ¦ ¦день ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82476 ¦4.4.3. с договорными сроками ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦87312 ¦4.4.4. просроченная задолженность; задолженность с ненаступившими ¦ ¦ ¦сроками погашения, классифицированная по IV - V группам риска <**>¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82290 ¦4.6. средства в центральных (национальных) банках стран группы ¦ ¦ ¦"B", банках группы "A", банках группы "B" (кроме средств, ¦ ¦ ¦отнесенных к строкам 4.2, 4.4) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82282 ¦4.6.1. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86091 ¦4.6.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий¦ ¦ ¦день ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82283 ¦4.6.3. с договорными сроками <*> ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82284 ¦4.6.4. просроченная задолженность; задолженность с ненаступившими ¦ ¦ ¦сроками погашения, классифицированная по IV - V группам риска <**>¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82291 ¦4.7. средства в банках, небанковских кредитно-финансовых ¦ ¦ ¦организациях Республики Беларусь, центральных (национальных) ¦ ¦ ¦банках стран группы "C" (кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, ¦ ¦ ¦4.4) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82285 ¦4.7.1. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86092 ¦4.7.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий¦ ¦ ¦день ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82286 ¦4.7.3. с договорными сроками <*> ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82287 ¦4.7.4. просроченная задолженность; задолженность с ненаступившими ¦ ¦ ¦сроками погашения, классифицированная по IV - V группам риска <**>¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86093 ¦4.8. межбанковские кредиты, депозиты, обеспеченные гарантиями, ¦ ¦ ¦поручительствами, залогом ценных бумаг правительств, центральных ¦ ¦ ¦(национальных) банков стран группы "C", другими способами ¦ ¦ ¦обеспечения исполнения обязательств с использованием данных ценных¦ ¦ ¦бумаг ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86094 ¦4.8.1. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86095 ¦4.8.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий¦ ¦ ¦день ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86096 ¦4.8.3. с договорными сроками ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82478 ¦4.8.4. просроченная задолженность; задолженность с ненаступившими ¦ ¦ ¦сроками погашения, классифицированная по IV - V группам риска <**>¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86097 ¦4.9. средства в центральных (национальных) банках стран группы ¦ ¦ ¦"D", стран группы "E", банках группы "C", банках группы "D" (кроме¦ ¦ ¦средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.4, 4.8) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86098 ¦4.9.1. просроченная задолженность; задолженность с ненаступившими ¦ ¦ ¦сроками погашения, классифицированная по IV - V группам риска <**>¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80005 ¦5. Ценные бумаги ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82297 ¦5.1. ценные бумаги Правительства, Национального банка, ¦ ¦ ¦номинированные в белорусских рублях, ценные бумаги правительств, ¦ ¦ ¦центральных (национальных) банков стран группы "A", международных ¦ ¦ ¦финансовых организаций и банков развития, ценные бумаги до ¦ ¦ ¦востребования банков группы "A" (кроме именных приватизационных ¦ ¦ ¦чеков "Имущество", ценных бумаг без права обращения на вторичном ¦ ¦ ¦рынке в соответствии с законодательством, ценных бумаг, переданных¦ ¦ ¦в залог или проданных по сделкам РЕПО), облигации банков ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, номинированные в белорусских рублях, ¦ ¦ ¦обеспеченные залогом ценных бумаг Правительства (кроме именных ¦ ¦ ¦приватизационных чеков "Имущество"), Национального банка, ¦ ¦ ¦номинированных в белорусских рублях ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82479 ¦5.1.1. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82480 ¦5.1.2. до 30 дней ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82298 ¦5.2. ценные бумаги Правительства, Национального банка, ¦ ¦ ¦номинированные в иностранной валюте, ценные бумаги правительств, ¦ ¦ ¦центральных (национальных) банков стран группы "B" (кроме ценных ¦ ¦ ¦бумаг без права обращения на вторичном рынке в соответствии с ¦ ¦ ¦законодательством, ценных бумаг, переданных в залог или проданных ¦ ¦ ¦по сделкам РЕПО) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82481 ¦5.2.1. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82482 ¦5.2.2. до 30 дней ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86099 ¦5.3. ценные бумаги банков группы "A" (кроме отнесенных к строке ¦ ¦ ¦5.1), банков группы "В", местных органов управления и ¦ ¦ ¦самоуправления стран группы "A", юридических лиц группы "A" (кроме¦ ¦ ¦ценных бумаг, переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86100 ¦5.3.1. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86101 ¦5.3.2. с договорными сроками ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86102 ¦5.4. ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков¦ ¦ ¦стран группы "C" (кроме ценных бумаг, переданных в залог или ¦ ¦ ¦проданных по сделкам РЕПО) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86103 ¦5.4.1. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86104 ¦5.4.2. до 30 дней ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86105 ¦5.5. ценные бумаги банков, небанковских кредитно-финансовых ¦ ¦ ¦организаций Республики Беларусь (кроме ценных бумаг, отнесенных к ¦ ¦ ¦строке 5.1), местных органов управления и самоуправления стран ¦ ¦ ¦группы "В", местных исполнительных и распорядительных органов ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, юридических лиц группы "B" (кроме ценных ¦ ¦ ¦бумаг, переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86106 ¦5.5.1. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86107 ¦5.5.2. с договорными сроками ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80096 ¦5.6. ценные бумаги, не включенные в строки 5.1 - 5.5 (ценные ¦ ¦ ¦бумаги Правительства, Национального банка, не обращающиеся на ¦ ¦ ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством; именные ¦ ¦ ¦приватизационные чеки "Имущество"; ценные бумаги юридических лиц ¦ ¦ ¦Республики Беларусь; ценные бумаги Правительства, Национального ¦ ¦ ¦банка, международных финансовых организаций и банков развития, ¦ ¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран группы "A", ¦ ¦ ¦группы "B", группы "C", банков группы "A", банков группы "B", ¦ ¦ ¦банков, небанковских кредитно-финансовых организаций Республики ¦ ¦ ¦Беларусь, местных органов управления и самоуправления стран группы¦ ¦ ¦"A", группы "B", местных исполнительных и распорядительных органов¦ ¦ ¦Республики Беларусь, юридических лиц группы "A", группы "B", ¦ ¦ ¦переданные в залог или проданные по сделкам РЕПО; ценные бумаги ¦ ¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран группы "D", ¦ ¦ ¦группы "E", ценные бумаги банков группы "C", банков группы "D", ¦ ¦ ¦местных органов управления и самоуправления стран группы "C", ¦ ¦ ¦группы "D", юридических лиц группы "C", группы "D") ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86108 ¦5.6.1. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80097 ¦5.6.2. с договорными сроками ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82483 ¦5.7. ценные бумаги, не оплаченные в срок; векселя и депозитные ¦ ¦ ¦сертификаты (кроме не оплаченных в срок), классифицированные по ¦ ¦ ¦IV - V группам риска; акции, облигации и иные ценные бумаги, ¦ ¦ ¦классифицированные по III - IV группам риска <**> ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80007 ¦6. Кредитная задолженность, задолженность по предоставленным ¦ ¦ ¦займам юридических и физических лиц, платежные инструменты ¦ ¦ ¦(дорожные чеки и др.) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86696 ¦6.1. с договорными сроками ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80016 ¦6.2. просроченная кредитная задолженность, просроченные платежные ¦ ¦ ¦инструменты (дорожные чеки и др.); кредитная задолженность, ¦ ¦ ¦платежные инструменты (дорожные чеки и др.) с ненаступившими ¦ ¦ ¦сроками погашения, классифицированные по IV - V группам риска ¦ ¦ ¦<**>; просроченная задолженность по предоставленным займам ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80022 ¦7. Долевые участия в уставном фонде юридического лица до 20 ¦ ¦ ¦процентов ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦87220 ¦8. Нематериальные активы (за вычетом начисленной амортизации) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80023 ¦9. Здания, сооружения и другие основные средства (за вычетом ¦ ¦ ¦начисленной амортизации) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82394 ¦10. Прочие активы ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82484 ¦10.1. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82485 ¦10.2. бессрочные и с просроченными сроками ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82348 ¦11. Полученные гарантийные обязательства, обязательства по ¦ ¦ ¦предоставлению денежных средств, обязательства по аккредитивам ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦87140 ¦11.1. обязательства, полученные от: центральных (национальных) ¦ ¦ ¦банков стран группы "A", международных финансовых организаций и ¦ ¦ ¦банков развития, Правительства и Национального банка; банков ¦ ¦ ¦группы "A" ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦87141 ¦11.1.1. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦87142 ¦11.1.2. с договорными сроками ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦87143 ¦11.2. обязательства, полученные от центральных (национальных) ¦ ¦ ¦банков стран группы "B", банков группы "B" ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦87144 ¦11.2.1. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦87145 ¦11.2.2. с договорными сроками ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦87146 ¦11.3. обязательства, полученные от банков, небанковских кредитно- ¦ ¦ ¦финансовых организаций Республики Беларусь, центральных ¦ ¦ ¦(национальных) банков стран группы "C" ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦87147 ¦11.3.1. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦87148 ¦11.3.2. с договорными сроками ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦87149 ¦11.4. обязательства, полученные от центральных (национальных) ¦ ¦ ¦банков стран группы "D", стран группы "E", банков группы "C", ¦ ¦ ¦банков группы "D" ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦87150 ¦11.5. обязательства, полученные от юридических и физических лиц ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦87151 ¦11.5.1. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦87152 ¦11.5.2. с договорными сроками ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80046 ¦13. Итого активов (строки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 +¦ ¦ ¦+ 11) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82486 ¦13.1. итого активов для расчета мгновенной ликвидности (графа 11 =¦ ¦ ¦= (строки 1 + 2 + 3.2 + 4.1.1 + 4.1.2 + 4.2.1 + 4.2.2 + 4.4.1 + ¦ ¦ ¦+ 4.4.2 + 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 + 4.7.2 + 4.8.1 + 4.8.2 + 5.1.1 + ¦ ¦ ¦+ 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.5.1 + 5.6.1 (в части ценных бумаг ¦ ¦ ¦Правительства, Национального банка, не обращающихся на вторичном ¦ ¦ ¦рынке в соответствии с законодательством, переданных в залог ¦ ¦ ¦ценных бумаг юридических лиц Республики Беларусь) + 10.1 + ¦ ¦ ¦+ 11.1.1 + 11.2.1 + 11.3.1 + 11.5.1) графы 4) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82487 ¦13.2. итого активов для расчета текущей ликвидности (графа 11 = ¦ ¦ ¦= строка 13.1 графы 11 + (строки 5.1.2 + 5.2.2 + 5.4.2) графы 4 + ¦ ¦ ¦+ (строки 4.1.3 + 4.2.3 + 4.4.3 + 4.6.3 + 4.7.3 + 4.8.3 + 5.3.2 + ¦ ¦ ¦+ 5.5.2 + 5.6.2 (в части ценных бумаг Правительства, Национального¦ ¦ ¦банка, не обращающихся на вторичном рынке в соответствии с ¦ ¦ ¦законодательством, переданных в залог или проданных по сделкам ¦ ¦ ¦РЕПО, чеков "Имущество", ценных бумаг юридических лиц Республики ¦ ¦ ¦Беларусь; ценных бумаг правительств, центральных (национальных) ¦ ¦ ¦банков стран группы "A", группы "B", группы "C", международных ¦ ¦ ¦финансовых организаций и банков развития, банков группы "A", ¦ ¦ ¦банков группы "B", банков, небанковских кредитно-финансовых ¦ ¦ ¦организаций Республики Беларусь, местных органов управления и ¦ ¦ ¦самоуправления стран группы "A", группы "B", местных ¦ ¦ ¦исполнительных и распорядительных органов Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦юридических лиц группы "A", группы "B", переданных в залог или ¦ ¦ ¦проданных по сделкам РЕПО) + 6.1 + 10 + 11) графы 5) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦14. Расчет соотношения ликвидных и суммарных активов ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82349 ¦14.1. ликвидные активы (графа 11 = (строки 1 + 2 + 3.2 + 4.1.1 + ¦ ¦ ¦+ 4.1.2 + 4.2.1 + 4.2.2 + 4.4.1 + 4.4.2 + 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 + ¦ ¦ ¦+ 4.7.2 + 4.8.1 + 4.8.2 + 5.1 + 5.2 (в части ценных бумаг ¦ ¦ ¦Правительства, Национального банка, номинированных в иностранной ¦ ¦ ¦валюте (кроме ценных бумаг без права обращения на вторичном рынке ¦ ¦ ¦в соответствии с законодательством, переданных в залог) + 5.2.1 (в¦ ¦ ¦части ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков¦ ¦ ¦стран группы "B") + 5.2.2 (в части ценных бумаг правительств, ¦ ¦ ¦центральных (национальных) банков стран группы "B") + 5.3.1 + ¦ ¦ ¦+ 5.4.1 + 5.4.2 + 5.5.1 + 5.6.1 (в части ценных бумаг ¦ ¦ ¦Правительства, Национального банка без права обращения на ¦ ¦ ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством, юридических ¦ ¦ ¦лиц Республики Беларусь) графы 4 + (строки 4.1.3 + 4.2.3 + 4.4.3 +¦ ¦ ¦+ 4.6.3 + 4.7.3 + 4.8.3 + 5.3.2 + 5.5.2 + 5.6.2 (в части ценных ¦ ¦ ¦бумаг Правительства, Национального банка без права обращения на ¦ ¦ ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством, переданных в ¦ ¦ ¦залог или проданных по сделкам РЕПО, юридических лиц Республики ¦ ¦ ¦Беларусь, ценных бумаг правительств, центральных (национальных) ¦ ¦ ¦банков стран группы "A", стран группы "B", стран группы "C", ¦ ¦ ¦международных финансовых организаций и банков развития, банков ¦ ¦ ¦группы "A", банков группы "B", банков Республики Беларусь, местных¦ ¦ ¦органов управления и самоуправления стран группы "A", стран группы¦ ¦ ¦"B", местных исполнительных и распорядительных органов Республики ¦ ¦ ¦Беларусь, юридических лиц группы "A", группы "B", переданных в ¦ ¦ ¦залог или проданных по сделкам РЕПО) + 6.1 (в части задолженности,¦ ¦ ¦классифицированной по I группе риска) графы 5 + (строки 11.1.1 + ¦ ¦ ¦+ 11.2.1 + 11.3.1 + 11.5.1) графы 4 + (строки 11.1.2 + 11.2.2 + ¦ ¦ ¦+ 11.3.2 + 11.5.2) графы 5) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82350 ¦14.2. суммарные активы (графа 4 = (строки 13 минус 3) графы 4) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82351 ¦14.3. соотношение ликвидных и суммарных активов (графа 11 = строка¦ ¦ ¦14.1 графы 11 / строка 14.2 графы 4) x 100, процентов) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ПАССИВ ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80047 ¦1. Остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц (кроме ¦ ¦ ¦неснижаемых остатков и зарезервированных средств в соответствии с ¦ ¦ ¦заключенными договорами) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82488 ¦1.1. остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц для ¦ ¦ ¦расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80048 ¦2. Средства на корреспондентских счетах других банков, ¦ ¦ ¦небанковских кредитно-финансовых организаций (кроме неснижаемых ¦ ¦ ¦остатков и зарезервированных средств в соответствии с заключенными¦ ¦ ¦договорами) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80049 ¦3. Депозиты других банков, небанковских кредитно-финансовых ¦ ¦ ¦организаций, кредитные ресурсы, полученные от других банков, ¦ ¦ ¦небанковских кредитно-финансовых организаций, кроме Национального ¦ ¦ ¦банка (в том числе неснижаемые остатки и зарезервированные ¦ ¦ ¦средства на корреспондентских счетах других банков в соответствии ¦ ¦ ¦с заключенными договорами) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80050 ¦3.1. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86110 ¦3.2. со сроком возврата на следующий за днем привлечения рабочий ¦ ¦ ¦день ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80051 ¦3.3. с договорными сроками возврата (в том числе неснижаемые ¦ ¦ ¦остатки и зарезервированные средства на корреспондентских счетах ¦ ¦ ¦других банков в соответствии с заключенными договорами) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80085 ¦3.4. с просроченными сроками ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80052 ¦4. Банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные ¦ ¦ ¦средства юридических и физических лиц (в том числе неснижаемые ¦ ¦ ¦остатки и зарезервированные средства на текущих (расчетных) счетах¦ ¦ ¦в соответствии с заключенными договорами) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86255 ¦4.1. банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные ¦ ¦ ¦средства юридических лиц (в том числе неснижаемые остатки и ¦ ¦ ¦зарезервированные средства на текущих (расчетных) счетах в ¦ ¦ ¦соответствии с заключенными договорами ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86256 ¦4.1.1. для расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86257 ¦4.1.2. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86258 ¦4.1.3. с договорными сроками ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86259 ¦4.1.4. с просроченными сроками <***> ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86275 ¦4.2. банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные ¦ ¦ ¦средства физических лиц ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86276 ¦4.2.1. для расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86277 ¦4.2.2. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86278 ¦4.2.3. с договорными сроками ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86279 ¦4.2.4. с просроченными сроками <***> ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80058 ¦5. Кредитные ресурсы Национального банка, кредиты, полученные от ¦ ¦ ¦Правительства ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82393 ¦5.1. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86112 ¦5.2. однодневные расчетные кредиты Национального банка ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82288 ¦5.3. с договорными сроками возврата ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82289 ¦5.4. с просроченными сроками ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80061 ¦6. Пассивное сальдо по корреспондентскому счету банка ¦ ¦ ¦(небанковской кредитно-финансовой организации) в других банках ¦ ¦ ¦(небанковских кредитно-финансовых организациях) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80062 ¦7. Прочие пассивы ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82490 ¦7.1. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦87153 ¦7.1.1 средства в расчетах, подлежащие перечислению банкам (в части¦ ¦ ¦расчетов по межбанковским переводам) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82491 ¦7.2. с просроченными сроками ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82352 ¦8. Кредитный эквивалент условных обязательств ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦86113 ¦8.1. до востребования ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80064 ¦10. Итого пассивов (строка 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82492 ¦10.1. итого пассивов для расчета мгновенной ликвидности (графа ¦ ¦ ¦11 = (строки 1.1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.4 + 4.1.1 + 4.1.4 + 4.2.1 + ¦ ¦ ¦+ 4.2.4 + 5.1 + 5.2 + 5.4 + 6 + 7.1 + 7.2 + 8.1) графы 4) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82493 ¦10.2. итого пассивов для расчета текущей ликвидности (графа 11 = ¦ ¦ ¦= строка 10.1 графы 11 + (строки 3.3 + 4.1.3 + 4.2.3 + 5.3 + 7 + ¦ ¦ ¦+ 8) графы 5 ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80065 ¦11. Несоответствие в графике сроков погашения (+, - между активами¦ ¦ ¦и пассивами с графиком погашения до 1 года) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80066 ¦12. Отрицательные несоответствия, не компенсированные ¦ ¦ ¦положительными разницами в предыдущие периоды ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80067 ¦13. Сумма отрицательных несоответствий ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80068 ¦14. Сумма требуемой ликвидности (графа 11 = (строка 10 + строка ¦ ¦ ¦13) графы 11 пассива) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦80069 ¦15. Краткосрочная ликвидность (фактическая ликвидность (строка 13 ¦ ¦ ¦графы 11 актива) / требуемая ликвидность (строка 14 графы 11 ¦ ¦ ¦пассива) ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82494 ¦16. Мгновенная ликвидность (строка 13.1 графы 11 актива) / (строка¦ ¦ ¦10.1 графы 11 пассива) x 100, процентов ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦82495 ¦17. Текущая ликвидность (строка 13.2 графы 11 актива) / (строка ¦ ¦ ¦10.2 графы 11 пассива) x 100, процентов ¦ ¦------+------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> В том числе отражаются неснижаемые остатки и зарезервированные средства, размещаемые на корреспондентских счетах в других банках в соответствии с заключенными договорами. <**> В соответствии с Инструкцией о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. N 138 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 184, 8/15214), и локальными нормативными правовыми актами банка, небанковской кредитно-финансовой организации. <***> По данной строке отражаются: суммы не оплаченных в срок по вине банка платежных документов по перечислению вкладов (депозитов), займов и иных привлеченных средств юридических и физических лиц; суммы наличных средств, не возвращенных по требованию вкладчиков - физических лиц в срок или до наступления срока возврата при невыполнении банком условий договора банковского вклада. Приложение 3 Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28092.NNN, приведен в таблице. --------+------------------------------------------------------------- ¦ Код ¦ ¦ ¦ (поле ¦ Статьи баланса (показатели) ¦ ¦ККККК) ¦ ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ АКТИВ ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 97217 ¦1. Наличные денежные средства, драгоценные металлы и драгоценные ¦ ¦ ¦камни ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 97218 ¦2. Средства в Национальном банке ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 97219 ¦3. Средства на счете фонда обязательных резервов в Национальном ¦ ¦ ¦банке ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96924 ¦3.1. фиксированная часть резервных требований на счете фонда ¦ ¦ ¦обязательных резервов на дату расчета ликвидности ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96925 ¦3.2. средства, депонированные сверх суммы фиксированной части ¦ ¦ ¦резервных требований на счете фонда обязательных резервов на дату¦ ¦ ¦расчета ликвидности ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90003 ¦4. Средства в других банках, небанковских кредитно-финансовых ¦ ¦ ¦организациях ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96080 ¦4.1. средства в центральных (национальных) банках стран группы ¦ ¦ ¦"A", международных финансовых организациях и банках развития, ¦ ¦ ¦банках группы "A" ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96081 ¦4.1.1. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96082 ¦4.1.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения ¦ ¦ ¦рабочий день ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96083 ¦4.1.3. до 30 дней ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 97310 ¦4.1.4. просроченная задолженность; задолженность с ненаступившими¦ ¦ ¦сроками погашения, классифицированная по IV - V группам риска ¦ ¦ ¦<**> ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92440 ¦4.2. межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, ¦ ¦ ¦обеспеченные гарантиями Правительства, Национального банка, ¦ ¦ ¦залогом ценных бумаг Правительства, Национального банка, ¦ ¦ ¦номинированных в белорусских рублях, другими способами ¦ ¦ ¦обеспечения исполнения обязательств с использованием данных ¦ ¦ ¦ценных бумаг; межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные ¦ ¦ ¦гарантиями, поручительствами правительств, центральных ¦ ¦ ¦(национальных) банков стран группы "A", международных финансовых ¦ ¦ ¦организаций и банков развития; гарантийными депозитами денег в ¦ ¦ ¦белорусских рублях, в ограниченно конвертируемой валюте (если ¦ ¦ ¦валюта гарантийного депозита совпадает с валютой долга), в ¦ ¦ ¦свободноконвертируемой валюте; залогом ценных бумаг правительств,¦ ¦ ¦центральных (национальных) банков стран группы "A", международных¦ ¦ ¦финансовых организаций и банков развития, другими способами ¦ ¦ ¦обеспечения исполнения обязательств с использованием данных ¦ ¦ ¦ценных бумаг ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92470 ¦4.2.1. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96084 ¦4.2.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения ¦ ¦ ¦рабочий день ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92471 ¦4.2.3. с договорными сроками ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 97311 ¦4.2.4. просроченная задолженность; задолженность с ненаступившими¦ ¦ ¦сроками погашения, классифицированная по IV - V группам риска ¦ ¦ ¦<**> ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92474 ¦4.4. межбанковские кредиты и депозиты в иностранной валюте, ¦ ¦ ¦обеспеченные гарантиями Правительства, Национального банка, ¦ ¦ ¦залогом ценных бумаг Правительства, Национального банка, ¦ ¦ ¦номинированных в белорусских рублях, другими способами ¦ ¦ ¦обеспечения исполнения обязательств с использованием данных ¦ ¦ ¦ценных бумаг, гарантийными депозитами денег в белорусских рублях;¦ ¦ ¦межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, в ¦ ¦ ¦иностранной валюте, обеспеченные залогом ценных бумаг ¦ ¦ ¦Правительства, Национального банка, номинированных в иностранной ¦ ¦ ¦валюте, другими способами обеспечения исполнения обязательств с ¦ ¦ ¦использованием данных ценных бумаг; межбанковские кредиты и ¦ ¦ ¦депозиты, обеспеченные гарантиями, поручительствами, залогом ¦ ¦ ¦ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков ¦ ¦ ¦стран группы "B", другими способами обеспечения исполнения ¦ ¦ ¦обязательств с использованием данных ценных бумаг ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92475 ¦4.4.1. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96086 ¦4.4.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения ¦ ¦ ¦рабочий день ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92476 ¦4.4.3. с договорными сроками ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 97312 ¦4.4.4. просроченная задолженность; задолженность с ненаступившими¦ ¦ ¦сроками погашения, классифицированная по IV - V группам риска ¦ ¦ ¦<**> ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92290 ¦4.6. средства в центральных (национальных) банках стран группы ¦ ¦ ¦"B", банках группы "A", банках группы "B" (кроме средств, ¦ ¦ ¦отнесенных к строкам 4.2, 4.4) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92282 ¦4.6.1. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96091 ¦4.6.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения ¦ ¦ ¦рабочий день ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92283 ¦4.6.3. с договорными сроками <*> ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92284 ¦4.6.4. просроченная задолженность; задолженность с ненаступившими¦ ¦ ¦сроками погашения, классифицированная по IV - V группам риска ¦ ¦ ¦<**> ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92291 ¦4.7. средства в банках, небанковских кредитно-финансовых ¦ ¦ ¦организациях Республики Беларусь, центральных (национальных) ¦ ¦ ¦банках стран группы "C" (кроме средств, отнесенных к строкам 4.2,¦ ¦ ¦4.4) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92285 ¦4.7.1. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96092 ¦4.7.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения ¦ ¦ ¦рабочий день ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92286 ¦4.7.3. с договорными сроками <*> ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92287 ¦4.7.4. просроченная задолженность; задолженность с ненаступившими¦ ¦ ¦сроками погашения, классифицированная по IV - V группам риска ¦ ¦ ¦<**> ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96093 ¦4.8. межбанковские кредиты, депозиты, обеспеченные гарантиями, ¦ ¦ ¦поручительствами, залогом ценных бумаг правительств, центральных ¦ ¦ ¦(национальных) банков стран группы "C", другими способами ¦ ¦ ¦обеспечения исполнения обязательств с использованием данных ¦ ¦ ¦ценных бумаг ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96094 ¦4.8.1. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96095 ¦4.8.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения ¦ ¦ ¦рабочий день ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96096 ¦4.8.3. с договорными сроками ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92478 ¦4.8.4. просроченная задолженность; задолженность с ненаступившими¦ ¦ ¦сроками погашения, классифицированная по IV - V группам риска ¦ ¦ ¦<**> ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96097 ¦4.9. средства в центральных (национальных) банках стран группы ¦ ¦ ¦"D", стран группы "E", банках группы "C", банках группы "D" ¦ ¦ ¦(кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.4, 4.8) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96098 ¦4.9.1. просроченная задолженность; задолженность с ненаступившими¦ ¦ ¦сроками погашения, классифицированная по IV - V группам риска ¦ ¦ ¦<**> ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90005 ¦5. Ценные бумаги ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92297 ¦5.1. ценные бумаги Правительства, Национального банка, ¦ ¦ ¦номинированные в белорусских рублях, ценные бумаги правительств, ¦ ¦ ¦центральных (национальных) банков стран группы "A", международных¦ ¦ ¦финансовых организаций и банков развития, ценные бумаги до ¦ ¦ ¦востребования банков группы "A" (кроме именных приватизационных ¦ ¦ ¦чеков "Имущество", ценных бумаг без права обращения на вторичном ¦ ¦ ¦рынке в соответствии с законодательством, ценных бумаг, ¦ ¦ ¦переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО), облигации ¦ ¦ ¦банков Республики Беларусь, номинированные в белорусских рублях, ¦ ¦ ¦обеспеченные залогом ценных бумаг Правительства (кроме именных ¦ ¦ ¦приватизационных чеков "Имущество"), Национального банка, ¦ ¦ ¦номинированных в белорусских рублях ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92479 ¦5.1.1. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92480 ¦5.1.2. до 30 дней ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92298 ¦5.2. ценные бумаги Правительства, Национального банка, ¦ ¦ ¦номинированные в иностранной валюте, ценные бумаги правительств, ¦ ¦ ¦центральных (национальных) банков стран группы "B" (кроме ценных ¦ ¦ ¦бумаг без права обращения на вторичном рынке в соответствии с ¦ ¦ ¦законодательством, ценных бумаг, переданных в залог или проданных¦ ¦ ¦по сделкам РЕПО) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92481 ¦5.2.1. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92482 ¦5.2.2. до 30 дней ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96099 ¦5.3. ценные бумаги банков группы "A" (кроме отнесенных к строке ¦ ¦ ¦5.1), банков группы "B", местных органов управления и ¦ ¦ ¦самоуправления стран группы "A", юридических лиц группы "A" ¦ ¦ ¦(кроме ценных бумаг, переданных в залог или проданных по сделкам ¦ ¦ ¦РЕПО) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96100 ¦5.3.1. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96101 ¦5.3.2. с договорными сроками ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96102 ¦5.4. ценные бумаги правительств, центральных (национальных) ¦ ¦ ¦банков стран группы "C" (кроме ценных бумаг, переданных в залог ¦ ¦ ¦или проданных по сделкам РЕПО) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96103 ¦5.4.1. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96104 ¦5.4.2. до 30 дней ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96105 ¦5.5. ценные бумаги банков, небанковских кредитно-финансовых ¦ ¦ ¦организаций Республики Беларусь (кроме ценных бумаг, отнесенных к¦ ¦ ¦строке 5.1), местных органов управления и самоуправления стран ¦ ¦ ¦группы "B", местных исполнительных и распорядительных органов ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, юридических лиц группы "B" (кроме ценных ¦ ¦ ¦бумаг, переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96106 ¦5.5.1. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96107 ¦5.5.2. с договорными сроками ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90096 ¦5.6. ценные бумаги, не включенные в строки 5.1 - 5.5 (ценные ¦ ¦ ¦бумаги Правительства, Национального банка, не обращающиеся на ¦ ¦ ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством; именные ¦ ¦ ¦приватизационные чеки "Имущество"; ценные бумаги юридических лиц ¦ ¦ ¦Республики Беларусь; ценные бумаги Правительства, Национального ¦ ¦ ¦банка, международных финансовых организаций и банков развития, ¦ ¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран группы "A",¦ ¦ ¦группы "B", группы "C", банков группы "A", банков группы "B", ¦ ¦ ¦банков, небанковских кредитно-финансовых организаций Республики ¦ ¦ ¦Беларусь, местных органов управления и самоуправления стран ¦ ¦ ¦группы "A", группы "B", местных исполнительных и распорядительных¦ ¦ ¦органов Республики Беларусь, юридических лиц группы "A", группы ¦ ¦ ¦"B", переданные в залог или проданные по сделкам РЕПО; ценные ¦ ¦ ¦бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран ¦ ¦ ¦группы "D", группы "E", ценные бумаги банков группы "C", банков ¦ ¦ ¦группы "D", местных органов управления и самоуправления стран ¦ ¦ ¦группы "C", группы "D", юридических лиц группы "C", группы "D") ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96108 ¦5.6.1. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90097 ¦5.6.2. с договорными сроками ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92483 ¦5.7. ценные бумаги, не оплаченные в срок; векселя и депозитные ¦ ¦ ¦сертификаты (кроме не оплаченных в срок), классифицированные по ¦ ¦ ¦IV - V группам риска; акции, облигации и иные ценные бумаги, ¦ ¦ ¦классифицированные по III - IV группам риска <**> ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90007 ¦6. Кредитная задолженность, задолженность по предоставленным ¦ ¦ ¦займам юридических и физических лиц, платежные инструменты ¦ ¦ ¦(дорожные чеки и др.) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96696 ¦6.1. с договорными сроками ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90016 ¦6.2. просроченная кредитная задолженность, просроченные платежные¦ ¦ ¦инструменты (дорожные чеки и др.); кредитная задолженность, ¦ ¦ ¦платежные инструменты (дорожные чеки и др.) с ненаступившими ¦ ¦ ¦сроками погашения, классифицированные по IV - V группам риска ¦ ¦ ¦<**>; просроченная задолженность по предоставленным займам ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90022 ¦7. Долевые участия в уставном фонде юридического лица до 20 ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 97220 ¦8. Нематериальные активы (за вычетом начисленной амортизации) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90023 ¦9. Здания, сооружения и другие основные средства (за вычетом ¦ ¦ ¦начисленной амортизации) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92394 ¦10. Прочие активы ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92484 ¦10.1. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92485 ¦10.2. бессрочные и с просроченными сроками ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92348 ¦11. Полученные гарантийные обязательства, обязательства по ¦ ¦ ¦предоставлению денежных средств, обязательства по аккредитивам ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 97140 ¦11.1. обязательства, полученные от: центральных (национальных) ¦ ¦ ¦банков стран группы "A", международных финансовых организаций и ¦ ¦ ¦банков развития, Правительства и Национального банка; банков ¦ ¦ ¦группы "A" ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 97141 ¦11.1.1. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 97142 ¦11.1.2. с договорными сроками ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 97143 ¦11.2. обязательства, полученные от центральных (национальных) ¦ ¦ ¦банков стран группы "B", банков группы "B" ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 97144 ¦11.2.1. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 97145 ¦11.2.2. с договорными сроками ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 97146 ¦11.3. обязательства, полученные от банков, небанковских кредитно-¦ ¦ ¦финансовых организаций Республики Беларусь, центральных ¦ ¦ ¦(национальных) банков стран группы "C" ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 97147 ¦11.3.1. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 97148 ¦11.3.2. с договорными сроками ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 97149 ¦11.4. обязательства, полученные от центральных (национальных) ¦ ¦ ¦банков стран группы "D", стран группы "E", банков группы "C", ¦ ¦ ¦банков группы "D" ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 97150 ¦11.5. обязательства, полученные от юридических и физических лиц ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 97151 ¦11.5.1. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 97152 ¦11.5.2. с договорными сроками ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90046 ¦13. Итого активов (строки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + ¦ ¦ ¦+ 10 + 11) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92486 ¦13.1. итого активов для расчета мгновенной ликвидности (графа ¦ ¦ ¦11 = (строки 1 + 2 + 3.2 + 4.1.1 + 4.1.2 + 4.2.1 + 4.2.2 + ¦ ¦ ¦+ 4.4.1 + 4.4.2 + 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 + 4.7.2 + 4.8.1 + 4.8.2 +¦ ¦ ¦+ 5.1.1 + 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.5.1 + 5.6.1 (в части ценных ¦ ¦ ¦бумаг Правительства, Национального банка, не обращающихся на ¦ ¦ ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством, переданных в ¦ ¦ ¦залог ценных бумаг юридических лиц Республики Беларусь) + 10.1 + ¦ ¦ ¦+ 11.1.1 + 11.2.1 + 11.3.1 + 11.5.1) графы 4) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92487 ¦13.2. итого активов для расчета текущей ликвидности (графа 11 = ¦ ¦ ¦= строка 13.1 графы 11 + (строки 5.1.2 + 5.2.2 + 5.4.2) графы 4 +¦ ¦ ¦+ (строки 4.1.3 + 4.2.3 + 4.4.3 + 4.6.3 + 4.7.3 + 4.8.3 + 5.3.2 +¦ ¦ ¦+ 5.5.2 + 5.6.2 (в части ценных бумаг Правительства, ¦ ¦ ¦Национального банка, не обращающихся на вторичном рынке в ¦ ¦ ¦соответствии с законодательством, переданных в залог или ¦ ¦ ¦проданных по сделкам РЕПО, чеков "Имущество", ценных бумаг ¦ ¦ ¦юридических лиц Республики Беларусь; ценных бумаг правительств, ¦ ¦ ¦центральных (национальных) банков стран группы "A", группы "B", ¦ ¦ ¦группы "C", международных финансовых организаций и банков ¦ ¦ ¦развития, банков группы "A", банков группы "B", банков, ¦ ¦ ¦небанковских кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь,¦ ¦ ¦местных органов управления и самоуправления стран группы "A", ¦ ¦ ¦группы "B", местных исполнительных и распорядительных органов ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, юридических лиц группы "A", группы "B", ¦ ¦ ¦переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО) + 6.1 + 10 + ¦ ¦ ¦+ 11) графы 5) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦14. Расчет соотношения ликвидных и суммарных активов ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92349 ¦14.1. ликвидные активы (графа 11 = (строки 1 + 2 + 3.2 + 4.1.1 + ¦ ¦ ¦+ 4.1.2 + 4.2.1 + 4.2.2 + 4.4.1 + 4.4.2 + 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 +¦ ¦ ¦+ 4.7.2 + 4.8.1 + 4.8.2 + 5.1 + 5.2 (в части ценных бумаг ¦ ¦ ¦Правительства, Национального банка, номинированных в иностранной ¦ ¦ ¦валюте (кроме ценных бумаг без права обращения на вторичном рынке¦ ¦ ¦в соответствии с законодательством, переданных в залог) + 5.2.1 ¦ ¦ ¦(в части ценных бумаг правительств, центральных (национальных) ¦ ¦ ¦банков стран группы "В") + 5.2.2 (в части ценных бумаг ¦ ¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран группы ¦ ¦ ¦"B") + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.4.2 + 5.5.1 + 5.6.1 (в части ценных ¦ ¦ ¦бумаг Правительства, Национального банка без права обращения на ¦ ¦ ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством, юридических ¦ ¦ ¦лиц Республики Беларусь) графы 4 + (строки 4.1.3 + 4.2.3 + ¦ ¦ ¦+ 4.4.3 + 4.6.3 + 4.7.3 + 4.8.3 + 5.3.2 + 5.5.2 + 5.6.2 (в части ¦ ¦ ¦ценных бумаг Правительства, Национального банка без права ¦ ¦ ¦обращения на вторичном рынке в соответствии с законодательством, ¦ ¦ ¦переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО, юридических лиц¦ ¦ ¦Республики Беларусь, ценных бумаг правительств, центральных ¦ ¦ ¦(национальных) банков стран группы "A", стран группы "B", стран ¦ ¦ ¦группы "C", международных финансовых организаций и банков ¦ ¦ ¦развития, банков группы "A", банков группы "B", банков Республики¦ ¦ ¦Беларусь, местных органов управления и самоуправления стран ¦ ¦ ¦группы "A", стран группы "B", местных исполнительных и ¦ ¦ ¦распорядительных органов Республики Беларусь, юридических лиц ¦ ¦ ¦группы "A", группы "B", переданных в залог или проданных по ¦ ¦ ¦сделкам РЕПО) + 6.1 (в части задолженности, классифицированной по¦ ¦ ¦I группе риска) графы 5 + (строки 11.1.1 + 11.2.1 + 11.3.1 + ¦ ¦ ¦+ 11.5.1) графы 4 + (строки 11.1.2 + 11.2.2 + 11.3.2 + 11.5.2) ¦ ¦ ¦графы 5) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92350 ¦14.2. суммарные активы (графа 4 = (строки 13 минус 3) графы 4) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92351 ¦14.3. соотношение ликвидных и суммарных активов (графа 11 = ¦ ¦ ¦= строка 14.1 графы 11 / строка 14.2 графы 4) x 100, процентов) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ПАССИВ ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90047 ¦1. Остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц (кроме ¦ ¦ ¦неснижаемых остатков и зарезервированных средств в соответствии с¦ ¦ ¦заключенными договорами) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92488 ¦1.1. остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц для ¦ ¦ ¦расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90048 ¦2. Средства на корреспондентских счетах других банков, ¦ ¦ ¦небанковских кредитно-финансовых организаций (кроме неснижаемых ¦ ¦ ¦остатков и зарезервированных средств в соответствии с ¦ ¦ ¦заключенными договорами) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90049 ¦3. Депозиты других банков, небанковских кредитно-финансовых ¦ ¦ ¦организаций, кредитные ресурсы, полученные от других банков, ¦ ¦ ¦небанковских кредитно-финансовых организаций, кроме Национального¦ ¦ ¦банка (в том числе неснижаемые остатки и зарезервированные ¦ ¦ ¦средства на корреспондентских счетах других банков в соответствии¦ ¦ ¦с заключенными договорами) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90050 ¦3.1. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96110 ¦3.2. со сроком возврата на следующий за днем привлечения рабочий ¦ ¦ ¦день ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90051 ¦3.3. с договорными сроками возврата (в том числе неснижаемые ¦ ¦ ¦остатки и зарезервированные средства на корреспондентских счетах ¦ ¦ ¦других банков в соответствии с заключенными договорами) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90085 ¦3.4. с просроченными сроками ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90052 ¦4. Банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные ¦ ¦ ¦средства юридических и физических лиц (в том числе неснижаемые ¦ ¦ ¦остатки и зарезервированные средства на текущих (расчетных) ¦ ¦ ¦счетах в соответствии с заключенными договорами) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96255 ¦4.1. банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные ¦ ¦ ¦средства юридических лиц (в том числе неснижаемые остатки и ¦ ¦ ¦зарезервированные средства на текущих (расчетных) счетах в ¦ ¦ ¦соответствии с заключенными договорами ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96256 ¦4.1.1. для расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96257 ¦4.1.2. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96258 ¦4.1.3. с договорными сроками ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96259 ¦4.1.4. с просроченными сроками <***> ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96275 ¦4.2. банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные ¦ ¦ ¦средства физических лиц ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96276 ¦4.2.1. для расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96277 ¦4.2.2. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96278 ¦4.2.3. с договорными сроками ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96279 ¦4.2.4. с просроченными сроками <***> ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90058 ¦5. Кредитные ресурсы Национального банка, кредиты, полученные от ¦ ¦ ¦Правительства ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92393 ¦5.1. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96112 ¦5.2. однодневные расчетные кредиты Национального банка ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92288 ¦5.3. с договорными сроками возврата ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92289 ¦5.4. с просроченными сроками ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90061 ¦6. Пассивное сальдо по корреспондентскому счету банка ¦ ¦ ¦(небанковской кредитно-финансовой организации) в других банках ¦ ¦ ¦(небанковских кредитно-финансовых организациях) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90062 ¦7. Прочие пассивы ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92490 ¦7.1. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 97153 ¦7.1.1 средства в расчетах, подлежащие перечислению банкам (в ¦ ¦ ¦части расчетов по межбанковским переводам) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92491 ¦7.2. с просроченными сроками ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92352 ¦8. Кредитный эквивалент условных обязательств ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 96113 ¦8.1. до востребования ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90064 ¦10. Итого пассивов (строка 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92492 ¦10.1. итого пассивов для расчета мгновенной ликвидности (графа ¦ ¦ ¦11 = (строки 1.1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.4 + 4.1.1 + 4.1.4 + 4.2.1. +¦ ¦ ¦+ 4.2.4. + 5.1 + 5.2 + 5.4 + 6 + 7.1 + 7.2 + 8.1) графы 4) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92493 ¦10.2. итого пассивов для расчета текущей ликвидности (графа 11 = ¦ ¦ ¦= строка 10.1 графы 11 + (строки 3.3 + 4.1.3 + 4.2.3 + 5.3 + 7 + ¦ ¦ ¦8) графы 5) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90065 ¦11. Несоответствие в графике сроков погашения (+, - между ¦ ¦ ¦активами и пассивами с графиком погашения до 1 года) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90066 ¦12. Отрицательные несоответствия, не компенсированные ¦ ¦ ¦положительными разницами в предыдущие периоды ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90067 ¦13. Сумма отрицательных несоответствий ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90068 ¦14. Сумма требуемой ликвидности (графа 11 = (строка 10 + строка ¦ ¦ ¦13) графы 11 пассива) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 90069 ¦15. Краткосрочная ликвидность (фактическая ликвидность (строка 13¦ ¦ ¦графы 11 актива) / требуемая ликвидность (строка 14 графы 11 ¦ ¦ ¦пассива) ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92494 ¦16. Мгновенная ликвидность (строка 13.1 графы 11 актива) / ¦ ¦ ¦(строка 10.1 графы 11 пассива) x 100, процентов ¦ +-------+-----------------------------------------------------------------+ ¦ 92495 ¦17. Текущая ликвидность (строка 13.2 графы 11 актива) / (строка ¦ ¦ ¦10.2 графы 11 пассива) x 100, процентов ¦ ¦-------+------------------------------------------------------------------ -------------------------------- <*> В том числе отражаются неснижаемые остатки и зарезервированные средства, размещаемые на корреспондентских счетах в других банках в соответствии с заключенными договорами. <**> В соответствии с Инструкцией о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. N 138 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 184, 8/15214), и локальными нормативными правовыми актами банка, небанковской кредитно-финансовой организации. <***> По данной строке отражаются: суммы не оплаченных в срок по вине банка платежных документов по перечислению вкладов (депозитов), займов и иных привлеченных средств юридических и физических лиц; суммы наличных средств, не возвращенных по требованию вкладчиков - физических лиц в срок или до наступления срока возврата при невыполнении банком условий договора банковского вклада. Приложение 4 "Приложение 18 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОПЕРАЦИОННЫХ ИНЦИДЕНТАХ(Представляется банками по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика МАКЕТ.NBRB, через документальный информационный портал Национального банка http://wallhall/nbrb.by или другим способом, согласованным с Главным управлением информационных технологий Национального банка) Имя: F28342.NNN
Текст:
-----------------------
¦#maket "F28342" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4 ¦
¦---------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого представлена
информация (01 - январь, 04 - апрель, 07 - июль, 10 - октябрь);
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу текстового
файла;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла;
X1 - класс операционного инцидента (см. примечание 1);
X2 - количество инцидентов;
X3 - общая сумма понесенных потерь и (или) потенциальных потерь в
миллионах белорусских рублей с точностью до 0,1;
X4 - сумма понесенных прямых потерь в миллионах белорусских рублей с
точностью до 0,1.
Примечания: 1. Перечень классов операционных инцидентов, включаемых в файл F28342.NNN, приведен в таблице. ----+----------------------------------------------------------------- ¦Код¦ Класс операционного инцидента ¦ +---+---------------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +---+---------------------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦внутреннее мошенничество ¦ +---+---------------------------------------------------------------------+ ¦ 2 ¦внешнее мошенничество ¦ +---+---------------------------------------------------------------------+ ¦ 3 ¦кадровая политика и безопасность труда ¦ +---+---------------------------------------------------------------------+ ¦ 4 ¦клиенты, продукты и деловая практика ¦ +---+---------------------------------------------------------------------+ ¦ 5 ¦причинение ущерба материальным активам ¦ +---+---------------------------------------------------------------------+ ¦ 6 ¦нарушение непрерывности функционирования и сбои (отказы) систем ¦ +---+---------------------------------------------------------------------+ ¦ 7 ¦осуществление деятельности и управление процессами ¦ ¦---+---------------------------------------------------------------------- 2. В информационной строке файла F28342.NNN все поля являются обязательными для заполнения, за исключением поля X4. Поле X4 "сумма понесенных прямых потерь" не заполняется в том случае, если его фактическое значение (с учетом математического округления) менее ста тысяч белорусских рублей. Во всех случаях значение поля X3 больше или равно значения поля X4. 3. Информационные строки, для которых значения полей X2, X3, X4 равны нулю, допускается не включать в текстовый файл F28342.NNN. |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
