|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 21.12.2012 № 403 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке бизнес-планов развития на год и прогнозов развития на пять лет организаций Минстройархитектуры"< Главная страница Стр. 2Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | ¦п/п¦ показателя ¦измерения+----+----------+---------+----+----------+---------+--T---T--T--+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость¦ ¦ ¦стоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цена¦количество¦ (млн. ¦цена¦количество¦ (млн. ¦1 ¦ 2 ¦3 ¦4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦1 ¦Сырье, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦1.1¦ сырье 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦1.2¦ сырье 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦...¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦1.n¦ сырье n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦2 ¦Материалы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.1¦ материал 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦2.2¦ материал 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦...¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦2.n¦ материал n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦3 ¦Покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплектующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полуфабрикаты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1¦ изделие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦3.2¦ изделие 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦...¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦3.n¦ изделие n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦4 ¦Топливно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсы (ТЭР), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4.1¦ газ природный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦4.2¦ мазут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦4.3¦ электрическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦4.4¦ тепловая энергия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦4.5¦ прочие ресурсы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приравненные к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ТЭР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦5 ¦Работы и услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполненные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦6 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦7 ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(сумма стр. 1 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦7.1¦ из них импортные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦8 ¦НДС по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затратам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--+ ¦9 ¦НДС по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочим товарно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценностям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работам и услугам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+-----------------+---------+----+----------+---------+----+----------+---------+--+---+--+--- Примечания: 1. Потребность в материалах (графа "количество") рассчитывается исходя из норм их расхода на выпуск продукции. 2. В составе "Работы и услуги производственного характера, выполненные другими организациями" и "Прочие материальные затраты" указываются элементы затрат, имеющие наибольший удельный вес. Таблица 4-6 Расчет потребности в трудовых ресурсах и затрат на оплату труда работников-------+-------------------------------+-------------+---------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Планируемый год по ¦ ¦ N ¦ ¦ ¦ кварталам ¦ ¦ п/п ¦ Наименование показателя ¦ Базовый год ¦ (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ (оценка) ¦ итогом) ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----T-----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦1 ¦Среднесписочная численность, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 1.1 + стр. 1.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦1.1 ¦Персонал, занятый в основном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производстве: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦1.1.1 ¦ рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦1.1.2 ¦ руководители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦1.1.3 ¦ специалисты и другие служащие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦1.2 ¦Персонал, занятый в неосновной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦2 ¦Среднемесячная заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата, тыс.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 3 / стр. 1 / 12 х 1000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦2.1 ¦Персонал, занятый в основном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производстве: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦2.1.1 ¦ рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦2.1.2 ¦ руководители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦2.1.3 ¦ специалисты и другие служащие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦2.2 ¦Персонал, занятый в неосновной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦3 ¦Расходы на оплату труда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 3.1 + стр. 3.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦3.1 ¦Персонал, занятый в основном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производстве: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦3.1.1 ¦ рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦3.1.2 ¦ руководители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦3.1.3 ¦ специалисты и другие служащие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦3.2 ¦Персонал, занятый в неосновной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦4 ¦Отчисления на социальные нужды,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 4.1 + стр. 4.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦4.1 ¦ персонал, занятый в основном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦4.2 ¦ персонал, занятый в неосновной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦5 ¦Итого расходы на оплату труда с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчислениями на социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нужды, млн.руб. (стр. 3 + стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦6 ¦Расходы на оплату труда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включаемые в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательством в затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство и реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, млн.руб. (по стр. 3)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦7 ¦Количество вновь создаваемых, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизируемых рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 7.1 + стр. 7.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦7.1 ¦ вновь создаваемых рабочих мест¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦7.2 ¦ модернизируемых рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦8 ¦Производительность труда (объем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства к среднесписочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности работников), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн.руб./чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 1 табл. 4-4 / стр. 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦9 ¦Темп роста производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда, % к соответствующему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периоду прошлого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----+ ¦10 ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размер тарифной ставки 1-го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряда, тыс.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------+-------------------------------+-------------+----+----+-----+----- Таблица 4-7 Расчет амортизационных отчислениймлн.руб. -------+-----------------------+--------------+---------+------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Планируемый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Базовый ¦ по кварталам ¦ ¦ N ¦Наименование показателя¦Годовая норма ¦ год ¦ (нарастающим ¦ ¦ п/п ¦ ¦амортизации, %¦ (оценка)¦ итогом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----T---+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦III¦ IV ¦ +------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----+ ¦1 ¦Первоначальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(восстановительная) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость имущества на ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начало периода - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----+ ¦1.1 ¦ объектов основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вида деятельности, ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----+ ¦1.1.1 ¦ машин и оборудования ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----+ ¦2 ¦Стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦амортизируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества, вводимого в ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию за период,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----+ ¦2.1 ¦ объектов основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вида деятельности, ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----+ ¦2.1.1 ¦ машин и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----+ ¦3 ¦Стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦амортизируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества, выводимого ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из эксплуатации, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦период - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----+ ¦3.1 ¦ объектов основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вида деятельности, ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----+ ¦3.1.1 ¦ машин и оборудования ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----+ ¦4 ¦Амортизационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления за период - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----+ ¦4.1 ¦ на объекты основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вида деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----+ ¦4.1.1 ¦ на машины и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----+ ¦5 ¦Накопленные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦амортизационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления на начало ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----+ ¦5.1 ¦ на объекты основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вида деятельности, ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----+ ¦5.1.1 ¦ на машины и ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----+ ¦6 ¦Накопленные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦амортизационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления на конец ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----+ ¦6.1 ¦ на объекты основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вида деятельности, ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----+ ¦6.1.1 ¦ на машины и ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----+ ¦7 ¦Остаточная стоимость на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец периода - всего, ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----+ ¦7.1 ¦ объектов основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вида деятельности, ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----+ ¦7.1.1 ¦ машин и оборудования ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------+-----------------------+--------------+---------+---+----+---+----- Примечание. Расчет амортизационных отчислений осуществляется по каждому виду машин и оборудования в соответствии с действующим законодательством, а также прогнозируемыми или известными сроками ввода их в эксплуатацию. Таблица 4-8 Расчет затрат на производство и реализацию продукции, товаров, работ, услуг и себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услугмлн.руб. -------+----------------------+---------------+----------+------------ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Планируемый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Базовый ¦ по кварталам ¦ ¦ N ¦ Наименование ¦Предшествующий ¦ год ¦ (нарастающим ¦ ¦ п/п ¦ показателя ¦ базовому год ¦ (оценка) ¦ итогом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---T---+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦II ¦III¦ IV ¦ +------+----------------------+---------------+----------+---+---+---+----+ ¦ 1 ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+---------------+----------+---+---+---+----+ ¦ 1.1 ¦ Материальные затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+---------------+----------+---+---+---+----+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+---------------+----------+---+---+---+----+ ¦1.1.1 ¦ сырье и материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (сумма стр. 1 - 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ табл. 4-5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+---------------+----------+---+---+---+----+ ¦1.1.2 ¦ покупные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ комплектующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ изделия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полуфабрикаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (стр. 3 табл. 4-5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+---------------+----------+---+---+---+----+ ¦1.1.3 ¦ топливно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энергетические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (стр. 4 табл. 4-5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+---------------+----------+---+---+---+----+ ¦1.1.4 ¦ работы и услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ характера, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выполненные другими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (стр. 5 табл. 4-5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+---------------+----------+---+---+---+----+ ¦1.1.5 ¦ прочие материальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (стр. 6 табл. 4-5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+---------------+----------+---+---+---+----+ ¦ 1.2 ¦ Затраты на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (стр. 6 табл. 4-6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+---------------+----------+---+---+---+----+ ¦ 1.3 ¦ Отчисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (стр. 4 табл. 4-6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+---------------+----------+---+---+---+----+ ¦ 1.4 ¦ Амортизация основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (стр. 4 табл. 4-7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+---------------+----------+---+---+---+----+ ¦ 1.5 ¦ Прочие затраты - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+---------------+----------+---+---+---+----+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+---------------+----------+---+---+---+----+ ¦1.5.1 ¦ начисленные налоги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сборы (пошлины), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежи, включаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг) (сумма стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.1, 3.2, 3.5, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.6, 3.7 табл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4-19) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+---------------+----------+---+---+---+----+ ¦1.5.2 ¦ арендная плата (с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учетом лизинговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+---------------+----------+---+---+---+----+ ¦1.5.3 ¦ другие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+---------------+----------+---+---+---+----+ ¦ 2 ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+---------------+----------+---+---+---+----+ ¦ 2.1 ¦ условно-переменные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+---------------+----------+---+---+---+----+ ¦ 2.2 ¦ условно-постоянные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+---------------+----------+---+---+---+----+ ¦ 3 ¦Себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------+----------------------+---------------+----------+---+---+---+----- Примечания: 1. В составе "Прочие затраты", кроме перечисленных, указываются элементы затрат, имеющие наибольший удельный вес. 2. Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг включает управленческие расходы и расходы на реализацию. Таблица 4-9 Расчет потребности в чистом оборотном капиталемлн.руб. -------+---------------------+------------+------------+-------------- ¦ ¦ ¦ На начало ¦ На конец ¦На конец квартала ¦ ¦ N ¦ Наименование ¦ базового ¦ базового ¦планируемого года ¦ ¦ п/п ¦ показателя ¦ периода ¦ периода +---+----T----+----+ ¦ ¦ ¦ (года) ¦ (года) ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ 1 ¦Краткосрочные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ 1.1 ¦Материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦ запас материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦ размер однодневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ суммы материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ 1.2 ¦Незавершенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦ запас незавершенного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производства в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦ размер однодневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ суммы затрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ 1.3 ¦Готовая продукция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦ запас готовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции и товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦ однодневный размер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ товарной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ 1.4 ¦Товары отгруженные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦ запас товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отгруженных в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦ однодневный размер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ товарной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в стоимостном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦НДС по приобретенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5 ¦товарам, работам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ 1.6 ¦Дебиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦ отсрочка в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поступлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежей в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦ размер однодневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ суммы выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦Денежные средства для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.7 ¦расчета чистого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ 1.8 ¦Прочие краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦Итого краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.9 ¦активы (сумма стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1 - стр. 1.8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦Прирост (+), снижение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.10 ¦(-) краткосрочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов (по стр. 1.9)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ 2 ¦Кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦Поставщикам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.1 ¦подрядчикам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦ отсрочка по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежей в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦ размер однодневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ суммы материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ 2.2 ¦По оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦ отсрочка расчетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по оплате труда в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦ размер однодневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ суммы расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦По налогам и сборам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.3 ¦социальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхованию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦ отсрочка расчетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по уплате налогов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сборов в бюджет в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦ размер однодневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ суммы налогов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сборов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уплачиваемых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ 2.4 ¦Прочая кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ 2.5 ¦Прочие краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦Итого кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.6 ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(сумма стр. 2.1 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр. 2.5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦Прирост (+), снижение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.8 ¦(-) кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр. 2.7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦Чистый оборотный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦капитал (стр. 1.9 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр. 2.6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦Прирост (+), снижение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦(-) чистого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по стр. 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ 5 ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦ просроченная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.1 ¦ дебиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----+ ¦ ¦ просроченная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.2 ¦ кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------+---------------------+------------+------------+---+----+----+----- Примечания: 1. Значение по строке "Денежные средства для расчета чистого оборотного капитала" планируется как необходимый минимальный остаток денежных средств для осуществления текущих платежей. 2. Количество дней запаса, отсрочки расчетов и предоплаты по краткосрочным активам и кредиторской задолженности обосновывается в текстовой части бизнес-плана. 3. При определении задолженности поставщикам, подрядчикам, исполнителям используется сумма материальных затрат с учетом НДС по приобретенным материальным ресурсам. Таблица 4-10 План мероприятий, направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности организации в целях обеспечения выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на год------+-----------+-------------+-------------+----------------------------+------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Планируемый год по кварталам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (нарастающим итогом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ Срок ¦ Документы, ¦ Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ N ¦ ¦выполнения и ¦ необходимые ¦ разработку и ¦ Ожидаемая ¦ Эффект от ¦ ¦ п/п ¦Мероприятие¦ответственные¦ для ¦ реализацию ¦экономия от ¦ внедрения ¦ ¦ ¦ ¦за выполнение¦осуществления¦ мероприятия и ¦ внедрения ¦мероприятия¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ мероприятия ¦ источники ¦мероприятия,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования,¦ млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---T---+---+--T--T---T--+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦II ¦III¦IV ¦I ¦II¦III¦IV¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦1. Организационно-экономические ¦ +-----+--------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1.1 ¦Повышение эффективности управления имуществом ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---T---+---T---T--T--T---T--T-----------+ ¦1.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦1.1.n¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦ 1.2 ¦Оптимизация норм расхода топливно-энергетических ресурсов ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---T---+---T---T--T--T---T--T-----------+ ¦1.2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦1.2.n¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦ 1.3 ¦Оптимизация норм расхода сырья и материалов ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---T---+---T---T--T--T---T--T-----------+ ¦1.3.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦1.3.n¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦ 1.4 ¦Оптимизация затрат на оплату труда ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---T---+---T---T--T--T---T--T-----------+ ¦1.4.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦1.4.n¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦2. Технико-технологические ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---T---+---T---T--T--T---T--T-----------+ ¦ 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦ 2.n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦3. Финансово-экономические ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---T---+---T---T--T--T---T--T-----------+ ¦ 3.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦ 3.n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦4. Экологические ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---T---+---T---T--T--T---T--T-----------+ ¦ 4.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦ 4.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+-----------+ ¦ 4.n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----+-----------+-------------+-------------+---+---+---+---+--+--+---+--+------------ Таблица 4-11 Перечень мероприятий по модернизации и объемы финансирования на планируемый год----+--------------------+----------+--------------------------------+----------+--------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования, млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Период ¦ ¦ ¦ в том ¦Ожидаемый ¦Ответственный¦ ¦ N ¦ Наименование ¦реализации¦ Всего на ¦Планируемый¦числе по ¦эффект от ¦за реализацию¦ ¦п/п¦ мероприятий ¦ (месяц, ¦ период ¦ год - ¦кварталам¦реализации¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ год) ¦реализации¦ всего ¦отдельно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--T-T--T-+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦2¦3 ¦4¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+----------+-----------+--+-+--+-+----------+-------------+ ¦1 ¦Технические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этапам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I Предынвестиционный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦III Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦IV Установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦V Пусконаладочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦VI Выход на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектную мощность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2¦Мероприятие 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этапам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I Предынвестиционный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦III Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦IV Установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦V Пусконаладочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦VI Выход на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектную мощность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦...¦........ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.n¦Мероприятие n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этапам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I Предынвестиционный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦III Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦IV Установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦V Пусконаладочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦VI Выход на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектную мощность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этапам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I Предынвестиционный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦III Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦IV Установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦V Пусконаладочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦VI Выход на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектную мощность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+----------+-----------+--+-+--+-+----------+-------------+ ¦2 ¦Организационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.n¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+----------+-----------+--+-+--+-+----------+-------------+ ¦3 ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ ¦---+--------------------+----------+----------+-----------+--+-+--+-+----------+-------------- Таблица 4-12 План ввода в действие объектов-------+---------------+-----------+---------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Ввод в действие в планируемом году ¦ ¦ ¦ Наименование ¦ +-------+------------------------------+ ¦ N ¦ вводимого ¦ Единица ¦ ¦ в том числе по видам ¦ ¦ п/п ¦ объекта ¦ измерения ¦ Всего ¦ строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возведение ¦ реконструкция ¦ ¦------+---------------+-----------+-------+------------+------------------ Таблица 4-13 Инвестиции в основной капитал и источники финансированиямлн.руб. ------+-----------------+---------+-----------+-------------+--------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе ¦ Темп роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по кварталам ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(нарастающим ¦ основной ¦ ¦ ¦ ¦ Базовый ¦ ¦ итогом) ¦ капитал в ¦ ¦ N ¦ Наименование ¦ год ¦Планируемый+---T--T---T--+сопоставимых ¦ ¦ п/п ¦ показателя ¦(оценка) ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(планируемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦2 ¦ 3 ¦4 ¦ год в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ базовому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году) ¦ +-----+-----------------+---------+-----------+---+--+---+--+-------------+ ¦ ¦I. Инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+---------+-----------+---+--+---+--+-------------+ ¦ 1 ¦Инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1 ¦ строительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ монтажные работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2 ¦ машины, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транспортные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инструмент, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3 ¦ прочие работы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+---------+-----------+---+--+---+--+-------------+ ¦ ¦II. Инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+---------+-----------+---+--+---+--+-------------+ ¦ 2 ¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направляемые за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.1 ¦прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.2 ¦амортизационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+---------+-----------+---+--+---+--+-------------+ ¦ 3 ¦Заемные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.1 ¦кредиты (займы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1.1¦ льготные кредиты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1.2¦ кредиты (займы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1.3¦ кредиты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иностранным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитным линиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.2 ¦иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитов (займов)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.3 ¦заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.4 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.5 ¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.6 ¦бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.6.1¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.6.2¦ средства местных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+---------+-----------+---+--+---+--+-------------+ ¦ 4 ¦Удельный вес в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной капитал:¦ 100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4.1 ¦собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ___% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4.2 ¦заемных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств без учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных средств¦ ___% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4.3 ¦бюджетных средств¦ ___% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+---------+-----------+---+--+---+--+-------------+ ¦ 5 ¦НДС, уплачиваемый¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при осуществлении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----+-----------------+---------+-----------+---+--+---+--+-------------- Таблица 4-14 Перечень инвестиционных проектов и источники их финансированиямлн.руб. ----+-------------+----------+--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Планируемый объем инвестиций в основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по источникам финансирования: ¦Информа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ция о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственные средства ¦ заемные и привлеченные средства ¦бизнес- ¦ ¦ ¦Наименование ¦ ¦Общие ¦ +-----+------------------+-----+-----------------------------------------------------------------------------------------+плане ¦ ¦ ¦инвестицион- ¦ ¦инвести-¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ в том числе ¦инвести- ¦ ¦ N ¦ного проекта,¦Начало - ¦ционные ¦ ¦ +-------+----------+ +----------------------------------+--------+---------+--------+--------+----------+------+ционного ¦ ¦п/п¦цель ¦конец ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредиты (займы) банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностран- ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦реализации ¦реализации¦по ¦Всего¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦(наличие,¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦проекту ¦ ¦ ¦ ¦амортиза- ¦ ¦ ¦ в том числе ¦средства¦средства ¦ ¦средства¦инвестиции¦ ¦необходи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦прибыль¦ционные ¦всего¦ +--------+---------+---------+других ¦республи-¦средства¦внебю- ¦(без ¦прочие¦мость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления¦ ¦ ¦ ¦кредитов ¦кредитов ¦органи- ¦канского ¦местных ¦джетных ¦кредитов ¦ ¦разра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦льготных¦(займов) ¦по ¦заций ¦бюджета ¦бюджетов¦фондов ¦(займов) ¦ ¦ботки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитов¦иностран-¦иностран-¦(кроме ¦ ¦ ¦ ¦иностран- ¦ ¦срок раз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных ¦ным ¦банков) ¦ ¦ ¦ ¦ных ¦ ¦работки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков ¦кредитным¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+--------+-----+-----+-------+----------+-----+-----+--------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+----------+------+---------+ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+--------+-----+-----+-------+----------+-----+-----+--------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+----------+------+---------+ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+--------+-----+-----+-------+----------+-----+-----+--------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+----------+------+---------+ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+--------+-----+-----+-------+----------+-----+-----+--------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+----------+------+---------+ ¦ n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+-------------+----------+--------+-----+-----+-------+----------+-----+-----+--------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+----------+------+---------- Примечания: 1. Данные заполняются для каждого квартала отдельно не нарастающим итогом и за планируемый год. 2. Для подтверждения предоставления инвестиционных ресурсов рекомендуется приложить копии решений коммерческих банков, органов государственного управления, иных инвесторов (если таковые имеются) или иные подтверждающие документы. Таблица 4-15 Условия предоставления кредита (займа)-------------------------------------------------------------+-------- ¦ Условия предоставления кредита (займа) ¦ Значение ¦ +------------------------------------------------------------+------------+ ¦Срок предоставления (лет) ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+------------+ ¦Годовая процентная ставка ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+------------+ ¦Процентная ставка возмещения из бюджета части процентов по ¦ ¦ ¦кредиту ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+------------+ ¦Отсрочка по выплате основного долга (лет, месяцев) ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+------------+ ¦Дата начала выплаты основного долга (месяц, год) / ¦ ¦ ¦процентов (месяц, год) ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+------------+ ¦Периодичность погашения основного долга / процентов ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+------------+ ¦Дата окончания погашения (месяц, год) ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+------------+ ¦Дополнительные условия (указать) ¦ ¦ ¦------------------------------------------------------------+------------- Таблица 4-16 Расчет погашения кредитов (займов)млн.руб. -----+-----------------------------------+---------+------------------ ¦ ¦ ¦ ¦ Планируемый год ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------+ ¦ N ¦ ¦ Базовый ¦ ¦в том числе по ¦ ¦п/п ¦ Наименование показателя ¦ год ¦ ¦ кварталам в ¦ ¦ ¦ ¦(оценка) ¦Всего ¦ отдельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---T---+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦1 ¦Сумма получаемого кредита, займа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦2 ¦Задолженность на начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦3 ¦Сумма основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦4 ¦Начислено процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦5 ¦Начислено прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5.1 ¦комиссия банку за обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦5.2 ¦комиссия за невыбранную часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦5.3 ¦платеж за предоставление гарантии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦5.4 ¦страховой сбор (премия) за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхование кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦5.5 ¦комиссия банку за организацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦6 ¦Погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦7 ¦Погашение процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦8 ¦Погашение прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦9 ¦Итого погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦10 ¦Задолженность на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦11 ¦Возмещение из бюджета части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов по кредиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---- Примечания: 1. Таблица составляется по каждому кредиту (займу) на основании детального графика привлечения и погашения соответствующего кредита, займа с учетом условий, определяемых кредитным соглашением (проектом кредитного соглашения). 2. При отсутствии кредитного соглашения (проекта кредитного соглашения) указывается планируемый источник финансирования. Таблица 4-17 Сводный расчет погашения долговых обязательствмлн.руб. ------+----------------------------------+---------+------------------ ¦ ¦ ¦ ¦ Планируемый год ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------+ ¦ N ¦ ¦ Базовый ¦ ¦в том числе по ¦ ¦ п/п ¦ Наименование показателя ¦ год ¦ ¦ кварталам в ¦ ¦ ¦ ¦(оценка) ¦Всего ¦ отдельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---T---+---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦I. Привлекаемые долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиты, займы по проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ 1 ¦Сумма получаемых кредитов, займов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ 2 ¦Задолженность на начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ 3 ¦Сумма основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ 4 ¦Начислено процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ 5 ¦Начислено прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ 6 ¦Погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ 7 ¦Погашение процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ ¦ ¦кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+ Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
