Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й Б А Н К
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 янвая 1995 г. N 469
г. Минск
Коммерческим банкам
Главным управлениям
Национального банка
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ВАЛЮТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ НБ
Письмо утратило силу в части форм 1011,1013,1014,1016,1017-
- Письмо Национального Банка РБ N 682 от 11.01.96 г.
Согласно Распоряжению НБ РБ N-16 от 12.01.95г. сообщаем об изменении срока предоставления некоторых форм отчетности, передаваемых коммерческими банками и Главными управлениями НБ в Валютно-экономическое управление (ВЭУ) Национального банка РБ:
1). Отчеты по ф.1011 " Сведения о текущих счетах и вкладах граждан в иностранной валюте" и ф.1013 "Сведения о движении средств в иностранной валюте по транзитным счетам уполномоченных банков РБ" должны предоставляться:
- коммерческими банками, обслуживаемыми Главными управлениями НБ, в адрес последних не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным;
- Главными управлениями НБ (обобщенный отчет) в адрес ВЭУ НБ не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным;
- коммерческими банками, обслуживаемыми непосредственно ВЭУ НБ, в адрес последнего не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным.
2). Отчет по ф.1014 " Сведения об использовании валютного потенциала" должен предоставляться:
- коммерческими банками, обслуживаемыми Главными управлениями НБ, в адрес последних не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным;
- Главными управлениями НБ (обобщенный отчет) в адрес ВЭУ НБ не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным;
- коммерческими банками, обслуживаемыми непосредственно ВЭУ НБ, в адрес последнего не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным.
3). Отчеты по ф.1026 "Отчет о покупке-продаже иностранной валюты за счет личных средств граждан" и ф.1027 "Отчет о покупке-продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке" должны предоставляться коммерческими банками и Главными управлениями НБ в адрес ВЭУ не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным.
Обращаем ваше внимание на то, что, начиная с отчета за январь с.г. в отчет по ф.1026 должны быть включены сведения по покупке-продаже наличных российских рублей, а в отчет по ф.1027- сведения о совершенных сделках как по свободно-конвертируемым валютам, так и по "мягким" валютам.
Кроме того, сообщаем, что, начиная с отчетности за январь с.г., вводится ежемесячная отчетность коммерческих банков по ф.1016 "Источники и размещение кредитных ресурсов в СКВ" (приложение 3). Отчет должен предоставляться:
- коммерческими банками, обслуживаемыми Главными управлениями НБ, в адрес последних не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
- Главными управлениями НБ (обобщенный отчет) в адрес ВЭУ НБ не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным;
- коммерческими банками, обслуживаемыми непосредственно ВЭУ НБ, в адрес последнего не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
А также, начиная с отчетности за 1 квартал 1995 г., вводится ежеквартальная отчетность коммерческих банков по ф.1017 "Остатки средств в инвалюте на корреспондентских счетах"(приложение 4). Отчет должен предоставляться:
- коммерческими банками, обслуживаемыми Главными управлениями НБ, в адрес последних не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала;
- Главными управлениями НБ (обобщенный отчет) в адрес ВЭУ НБ не позднее 20 числа месяца, следующего за окончанием квартала;
- коммерческими банками, обслуживаемыми непосредственно ВЭУ НБ, в адрес последнего не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала.
Также напоминаем, что информация отчета по ф.1028 должна содержать сведения о каждой совершенной сделке по "мягким" валютам, включая валюты стран Балтии и российские рубли.
Отчеты по формам 1011, 1013, 1014, 1016, 1017 должны быть направлены:
- по электронной почте ProCarry- в адрес соответствующих почтовых ящиков;
- на бумажных носителях- в адрес обслуживающих подразделений Национального банка РБ.
Справочные данные о регламенте передачи, источниках, получателях информации, передаваемой по электронной почте ProCarry приведены в приложении 1, новая редакция "Справочника кодов отчетных данных"- в приложении 2, описание форматов текстовых файлов для передачи отчетов по форме 1016- в приложениях 5 и 6, по форме 1017- в приложениях 7 и 8, описание остальных форматов- в составе текстового файла с именем instr_veu.txt, находящегося в каталоге COMMON\INFO узла электронной почты ProCarry.
Сведения по вышеуказанным формам отчетности доведите до подведомственных учреждений, а также до субъектов хозяйствования, имеющих разрешение Национального банка РБ на осуществление дилинговых операций по покупке-продаже иностранной валюты.
За нарушение сроков предоставления отчетности или предоставление недостоверной информации Национальным банком РБ будут применяться экономические и штрафные санкции в соответствии с Положением Национального банка Республики Беларусь "О порядке применения Национальным банком Республики Беларусь и его органами на местах экономических и др.санкций к коммерческим банкам" N 296 от 29.03.94г., начиная с отчетности за январь 1995 г.
Приложение: на 12 листах.
Заместитель председателя В.В.Заяш
правления
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
И Н Ф О Р М А Ц И Я,
поступающая в Национальный банк РБ по электронной почте ProCarry
для Валютно-экономического управления
г=======T=================================================================T===============T===========================T=============T=============T==========T========================¬
¦N-формы¦ Наименование формы ¦ Периодичность ¦ Сроки представления ¦ Источники ¦ Получатели ¦ Имя файла¦ Примечание ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ информации ¦ информации ¦ (макета) ¦ ¦
L=======¦=================================================================¦===============¦===========================¦=============¦=============¦==========¦========================-
ф.1011 Сведения о текущих счетах и вкладах граждан в иностранной ежемесячно до 7-го числа месяца, КБ* ----> ГУ НБ ----> F1011 *-обслуживаемые ГУ НБ
валюте следующего за отчетным КБ** ----> УАБР НБ ----> F1011 **-обслуживаемые ВЭУ НБ
до 10-го числа месяца, ГУ НБ УАБР НБ F1011Z
следующего за отчетным
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ф.1012 Сведения по рублевым счетам инофирм-нерезидентов,открытым в ежемесячно до 10-го числа месяца, КБ* ГУ НБ F1012 *-обслуживаемые ГУ НБ
коммерческих банках Республики Беларусь следующего за отчетным
до 15-го числа месяца, ГУ НБ ----> УАБР НБ ----> F1012Z
следующего за отчетным КБ** ----> УАБР НБ ----> F1012 **-обслуживаемые ВЭУ НБ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ф.1013 Сведения о движении средств в инвалюте по транзитным счетам ежемесячно до 7-го числа месяца, КБ* ----> ГУ НБ ----> F1013 *-обслуживаемые ГУ НБ
уполномоченных банков РБ следующего за отчетным КБ** ----> УАБР НБ ----> F1013 **-обслуживаемые ВЭУ НБ
до 10-го числа месяца, ГУ НБ ----> УАБР НБ ----> F1013Z
следующего за отчетным
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ф.1014 Отчет об использовании валютного потенциала ежемесячно до 3-го числа месяца, КБ* ----> ГУ НБ ----> F1014
следующего за отчетным КБ** ----> УАБР НБ ----> F1014
до 5-го числа месяца, ГУ НБ УАБР НБ F1014Z
следующего за отчетным
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ф.1015 Сведения о состоянии розничной торговли и об оказании услуг ежеквартально до 15-го числа месяца, ГУ НБ УАБР НБ F1015
населению за СКВ следующего за окончанием
квартала
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ф.1016 Источники и размещение кредитных ресурсов в СКВ ежемесячно до 15-го числа месяца, КБ* ----> ГУ НБ ----> F1016 *-обслуживаемые ГУ НБ
следующего за отчетным КБ** ----> УАБР НБ ----> F1016 **-обслуживаемые ВЭУ НБ
до 20-го числа месяца, ГУ НБ УАБР НБ F1016Z
следующего за отчетным
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ф.1017 Остатки средств в иностранной валюте на корреспондентских ежеквартально до 15-го числа месяца, КБ* ----> ГУ НБ ----> F1017 *-обслуживаемые ГУ НБ
счетах коммерческого банка в банках других государств следующего за окончани- КБ** ----> УАБР НБ ----> F1017 **-обслуживаемые ВЭУ НБ
ем квартала
до 20-го числа месяца, ГУ НБ УАБР НБ F1017Z
следующего за окончани-
ем квартала
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ф.1026 Отчет о покупке-продаже иностранной валюты за счет личных ежемесячно до 8-го числа месяца, ГУ НБ, КБ УАБР НБ F1026
средств граждан следующего за отчетным
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ф.1027 Отчет о покупке-продаже иностранной валюты на межбанковском ежемесячно те же(см.ф.1026) те же тот же F1027 допускается включение
валютном рынке (см.ф.1026) (см.ф.1026) в файл(макет) F1026
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ф.1028 Отчет о совершенной сделке покупки-продажи "мягкой" валюты по факту не позднее 11.00 КБ УАБР НБ F1028
на межбанковском валютном рынке совершения опердня,следую-
каждой сделки щего за днем со-
вершения сделки
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ф.1038 Отчет о состоянии открытой валютной позиции(ОВП) еженедельно по понедельникам, КБ УАБР НБ F1038 передаются комплектно
не позднее 17.00 F1038Z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ф.1039 Заявки на вывоз(инкассацию) наличной иностранной валюты по потребности с 9.00 до 18.00 ГУ НБ УАБР НБ F1039
от ГУ НБ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ф.1040 Сведения о курсах покупки-продажи наличной иностранной валюты каждый не позднее 10.15 КБ УАБР НБ F1040
в головном учреждении коммерческого банка на 10.00 опердня опердень
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ф.1041 Предварительные заявки о покупке-продаже безналичной иностран- на каждый день не позднее 10.00 МВБ УАБР НБ F1041
ной валюты на Межбанковской валютной бирже торгов дня торгов
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПРАВОЧНИК КОДОВ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ
для Валютно-экономического управления
Национального банка Республики Беларусь
(по состоянию на 25.01.95 г.)
-------+------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ код ¦ ¦
¦ N- ¦отчет.¦ наименование отчетных данных ¦
¦формы ¦данных¦ ¦
¦------+------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ф.1011 0100 Количество счетов на начало отчетного месяца
0101 Остаток на начало отчетного месяца(в тыс.USD)
0102 Приход за отчетный месяц(в тыс.USD)
0103 Расход за отчетный месяц(в тыс.USD)
0104 Остаток на конец отчетного месяца(в тыс.USD)
0105 Количество счетов на конец отчетного месяца
ф.1012 0106 Остаток средств на счетах типа "Л" на начало года(в тыс.руб.)
0107 Поступило средств на счета типа "Л" всего с начала года(в тыс.руб.)
0108 т.ч.:-от продажи инвалюты на внутреннем валютном рынке(на счета типа "Л" в тыс.руб.)
0109 -от ценных бумаг(на счета типа "Л" в тыс.руб.)
0110 -от осуществления хозяйственной деятельности(на счета типа "Л" в тыс.руб.)
0111 Расходование средств со счетов типа "Л" с начала года(в тыс.руб.)
0112 т.ч.:-на инвестиции в РБ(со счетов типа "Л" в тыс.руб.)
0113 -на покупку инвалюты(со счетов типа "Л" в тыс.руб.)
0114 -на текущую деятельность(со счетов типа "Л" в тыс.руб.)
0115 -прочие расходы(со счетов типа "Л" в тыс.руб.)
0116 Остаток средств на счетах типа "Л" на конец отчетного месяца(в тыс.руб.)
0117 Остаток средств на счетах типа "Н" на начало года(в тыс.руб.)
0118 Поступило средств на счета типа "Н" всего с начала года(в тыс.руб.)
0119 т.ч.:-от продажи инвалюты на внутреннем валютном рынке(на счета типа "Н" в тыс.руб.)
0120 -от ценных бумаг(на счета типа "Н" в тыс.руб.)
0121 -от осуществления хозяйственной деятельности(на счета типа "Н" в тыс.руб.)
0122 Расходование средств со счетов типа "Н" с начала года(в тыс.руб.)
0123 т.ч.:-на инвестиции в РБ(со счетов типа "Н" в тыс.руб.)
0124 -на покупку инвалюты(со счетов типа "Н" в тыс.руб.)
0125 -на текущую деятельность(со счетов типа "Н" в тыс.руб.)
0126 -прочие расходы(со счетов типа "Н" в тыс.руб.)
0127 Остаток средств на счетах типа "Н" на конец отчетного месяца(в тыс.руб.)
ф.1013 0128 Остаток на транзитных счетах на начало отчетного месяца(в тыс.USD)
0129 Поступление валютной выручки всего за отчетный месяц(в тыс.USD)
0130 т.ч.:-от экспорта товаров(в тыс.USD)
0131 -от оказания услуг(в тыс.USD)
0132 -торговая выручка(в тыс.USD)
0133 -прочие поступления(в тыс.USD)
0134 Валютные расходы,оплаченные из валютной выручки,поступившей на транзитные счета,за отчетный месяц(в тыс.USD)
0135 Обязательная продажа валюты на МВБ(50%,в тыс.USD)
0136 Перечисления в Государственный валютный фонд(15%,в тыс.USD)
0137 Зачислено на текущие счета предприятий всего(в тыс.USD)
0138 Остаток на транзитных счетах на конец отчетного месяца(в тыс.USD)
0257 Остаток на транзитных счетах на начало отчетного месяца(в млн.росс.руб.)
0258 Поступление валютной выручки всего за отчетный месяц(в млн.росс.руб.)
0259 т.ч.:-от экспорта товаров(в млн.росс.руб.)
0260 -от оказания услуг(в млн.росс.руб.)
0261 -торговая выручка(в млн.росс.руб.)
0262 -прочие поступления(в млн.росс.руб.)
0263 Валютные расходы,оплаченные из валютной выручки,поступившей на транзитные счета,за отчетный месяц(в млн.росс.руб.)
0264 Обязательная продажа валюты на МВБ(50%,в млн.росс.руб.)
0265 Зачислено на текущие счета предприятий всего(в млн.росс.руб.)
0266 Остаток на транзитных счетах на конец отчетного месяца(в млн.росс.руб.)
ф.1014 0139 1. ИСТОЧНИКИ ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ,всего(в млн.USD)
0140 1.1. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ БАНКА,всего(в млн.USD)
0141 т.ч.:-фонды(в млн.USD)
0142 -прибыль(в млн.USD)
0143 1.2. ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА,всего(в млн.USD)
0144 1.2.1. средства на текущих счетах субъектов хозяйствования,всего(в млн.USD)
0145 т.ч.:-резидентов(в млн.USD)
0146 -нерезидентов(в млн.USD)
0147 1.2.2. депозиты субъектов хозяйствования,всего(в млн.USD)
0148 т.ч.:-резидентов(в млн.USD)
0149 -нерезидентов(в млн.USD)
0150 1.2.3. средства и депозиты граждан,всего(в млн.USD)
0151 т.ч.:-резидентов(в млн.USD)
0152 -нерезидентов(в млн.USD)
0153 1.2.4. средства Правительства РБ,всего(в млн.USD)
0154 т.ч.:-средства ГВФ(в млн.USD)
0155 -прочие(в млн.USD)
0156 1.2.5. средства других банков,всего(в млн.USD)
0157 т.ч.:-средства иностранных банков(в млн.USD)
0158 -средства банков РБ(в млн.USD)
0159 -депозиты иностранных банков(в млн.USD)
0160 -депозиты банков РБ(в млн.USD)
0161 1.2.6. прочие(средства международных финансовых организаций,посольств и консульств и другие,в млн.USD)
0227 1.3. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА, всего(в млн.USD)
0228 т.ч.:-кредиты иностранных банков(в млн.USD)
0229 -кредиты банков Республики Беларусь(в млн.USD)
0230 -кредиты Правительства РБ(в млн.USD)
0231 1.4. ПРОЧИЕ(в млн.USD)
0162 2. РАЗМЕЩЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ, всего(в млн.USD)
0163 2.1. ОСТАТОК ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, всего(в млн.USD)
0164 2.1.1. кредиты,выданные юридическим лицам,всего(в млн.USD)
0165 т.ч.:-резидентам(в млн.USD)
0166 -нерезидентам(в млн.USD)
0167 2.1.2. кредиты,выданные физическим лицам,всего(в млн.USD)
0168 т.ч.:-резидентам(в млн.USD)
0169 -нерезидентам(в млн.USD)
0170 2.1.3. кредиты,выданные банкам,всего(в млн.USD)
0171 т.ч.:-иностранным банкам(в млн.USD)
0172 -банкам РБ(в млн.USD)
0173 2.2. ОСТАТКИ НА КОРСЧЕТАХ В БАНКАХ, всего(в млн.USD)
0174 т.ч.:-в иностранных банках(в млн.USD)
0175 -в банках РБ(в млн.USD)
0176 2.3. ОСТАТОК СРЕДСТВ,РАЗМЕЩЕННЫХ В ДЕПОЗИТЫ,всего(в млн.USD)
0177 т.ч.:-в иностранных банках(в млн.USD)
0178 -в банках РБ(в млн.USD)
0179 2.4. СРЕДСТВА В РАСЧЕТАХ всего(в млн.USD)
0180 т.ч.:-наличная валюта в пути(в млн.USD)
0181 2.5. СРЕДСТВА В КАССЕ(в млн.USD)
0182 2.6. ВЛОЖЕНИЯ В ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ(в млн.USD)
0183 2.7. ПРОЧЕЕ(в млн.USD)
ф.1015 0184 Количество организаций,имеющих лицензию,по состоянию на конец отчетного квартала
0185 из них: -функционирующих,т.е.имеющих ненулевые отчетные данные за квартал
0186 Товарооборот всего за отчетный квартал(в млн.руб.)
0187 Реализовано товаров и услуг за СКВ всего(в тыс.USD)
0188 то же(в млн.руб.)
0189 т.ч.:-гражданам(в тыс.USD)
0190 т.ч.:- за наличный расчет(в тыс.USD)
0191 -предприятиям и организациям по внешнеторговым договорам(в тыс.USD)
0192 -товаров отечественного производства(по разрешениям НБ,в тыс.USD)
0193 Реализовано за рубли товаров,предназначенных для продажи за СКВ(в млн.руб.)
ф.1016 0267 Собственные средства в инвалюте(за искл.сумм, подлежащих обязательной продаже)- по балансу, в тыс.USD
0268 То же- сумма для расчета, в тыс.USD
0269 Остатки на текущих счетах хозорганов и граждан, переводы невыплаченные- по балансу, в тыс.USD
0270 То же- сумма для расчета, в тыс.USD
0271 Средства на корсчетах других банков- по балансу, в тыс.USD
0272 То же- сумма для расчета, в тыс.USD
0273 Депозиты и кредиты до востребования банков- по балансу, в тыс.USD
0274 То же- сумма для расчета, в тыс.USD
0275 Срочные депозиты хозорганов и граждан- по балансу, в тыс.USD
0276 То же- сумма для расчета, в тыс.USD
0277 Срочные депозиты и кредиты банков- по балансу, в тыс.USD
0278 То же- сумма для расчета, в тыс.USD
0279 Итого пассивов- по балансу, в тыс.USD
0280 То же- сумма для расчета, в тыс.USD
0281 Касса и приравненные средства- по балансу, в тыс.USD
0282 Средства на корреспондентских счетах- по балансу, в тыс.USD
0283 Средства на корреспондентских счетах НБ РБ(кроме сумм обязательных резервов)- по балансу, в тыс.USD
0284 Средства на корреспондентских счетах других банков- по балансу, в тыс.USD
0285 Средства на корреспондентских счетах зарубежных банков- по балансу, в тыс.USD
0286 Ценные бумаги(включая участие в хозяйственной деятельности хозорганов)- по балансу, в тыс.USD
0287 Депозиты и кредиты до востребования- по балансу, в тыс.USD
0288 Срочные депозиты и кредиты- по балансу, в тыс.USD
0289 Итого активов- по балансу, в тыс.USD
0290 ИТОГО(ф.1016: итого пассивов,гр.4 минус итого активов,гр.2), в тыс.USD
0291 Справочно: количество выданных хозорганам инвалютных кредитов за отчетный квартал
0292 выдано хозорганам инвалютных кредитов за отчетный квартал, в тыс.USD
ф.1017 0293 Количество корреспондентских счетов в СКВ
0294 Количество корреспондентских счетов в "мягких" валютах
0295 Остаток долларов США на корреспондентских счетах(тыс.единиц)
0296 Остаток немецких марок на корреспондентских счетах(тыс.единиц)
0297 Остаток прочих СКВ на корреспондентских счетах(в эквиваленте тыс.USD)
0298 Остаток российских рублей на корреспондентских счетах(млн.единиц)
0299 Остаток украинских карбованцев на корреспондентских счетах(млн.единиц)
0300 Остаток прочих "мягких" валют на корреспондентских счетах(в эквиваленте тыс.USD)
ф.1026 0194 Остаток валюты на начало отчетного месяца(в единицах)
0195 Покупка валюты всего за отчетный месяц(в единицах)
0196 т.ч. наличной валюты по безналичному расчету(в единицах)
0197 безналичной валюты (в единицах)
0198 Средний курс покупки наличной валюты,в руб.
0199 Средний курс покупки наличной валюты за безналичный расчет,в руб.
0200 Продажа валюты всего за отчетный месяц(в единицах)
0201 Средний курс продажи валюты,в руб.
0202 Сумма инкассированной валюты за отчетный месяц(в единицах)
0236 То же (в эквиваленте тыс.USD)
0237 в т.ч. продано МВБ или банкам(в эквиваленте тыс.USD)
0238 использовано на другие собственные нужды(в эквиваленте тыс.USD)
0203 Остаток валюты на конец отчетного месяца(в единицах)
ф.1027 0204 Покупка валюты вне МВБ за отчетный месяц(в единицах)
0205 Средний курс покупки валюты вне МВБ за отчетный месяц,в руб.
0206 Продажа валюты вне МВБ за отчетный месяц(в единицах)
0207 Средний курс продажи валюты вне МВБ за отчетный месяц,в руб.
ф.1028 0232 Покупка "мягкой" валюты на межбанковском валютном рынке (в единицах)
0233 Курс покупки "мягкой" валюты, в руб.
0234 Продажа "мягкой" валюты на межбанковском валютном рынке (в единицах)
0235 Курс продажи "мягкой" валюты, в руб.
ф.1038 0208 Размер ОВП по СКВ на дату отчетной недели(в млн.руб.,со знаком +-)
0209 Лимит ОВП по СКВ на дату отчетной недели(в млн.руб.)
0210 Превышение лимита ОВП по СКВ на дату отчетной недели(в млн.руб.,со знаком +-)
0211 Размер ОВП по "мягкой" валюте на дату отчетной недели(в млн.руб.,со знаком +-)
0223 Лимит ОВП по "мягкой" валюте на дату отчетной недели(в млн.руб.)
0224 Превышение лимита ОВП по "мягкой" валюте на дату отчетной недели(в млн.руб.,со знаком +-)
0225 Продано в счет погашения превышения лимита ОВП за отчетную неделю по СКВ по длинной позиции(в единицах)
0226 То же, эквивалент в млн.руб.
0239 Сумма иностранной валюты,учтенной на сч.011 в последний опердень отчетного месяца(в эквиваленте тыс.USD)
0240 То же (в эквиваленте млн.руб. на дату внесения на счет 011)
ф.1039 0212 Сумма инкассируемой наличной валюты указанного вида(в единицах)
ф.1040 0213 Курс покупки наличной иностранной валюты указанного вида,руб.
0214 Курс продажи наличной иностранной валюты указанного вида,руб.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма 1016
ИСТОЧНИКИ И РАЗМЕЩЕНИЕ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ в СКВ
коммерческого банка____________________________
по состоянию на 1 ____________ 19__ г.
(в эквиваленте тыс.долларов США)
-------------------------------------+-----------+------------+---------¬
¦ ¦ Сумма ¦ ¦Сумма для¦
¦ Показатели ¦ по ¦Коэффициент ¦ расчета ¦
¦ ¦ балансу ¦ ¦(2*3/100)¦
+------------------------------------+-----------+------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦------------------------------------+-----------+------------+----------
ПАССИВЫ
1. Собственные средства в инвалюте
(за исключением сумм,подлежащих ----------¬ ----------¬
обязательной продаже) ¦---------- 100 ¦----------
2. Остатки на текущих счетах хоз-
органов и граждан, переводы невы- ----------¬ ----------¬
плаченные ¦---------- 80 ¦----------
3. Средства на корсчетах других бан- ----------¬ ----------¬
ков ¦---------- 80 ¦----------
4. Депозиты и кредиты до востребова- ----------¬ ----------¬
ния банков ¦---------- 50 ¦----------
5. Срочные депозиты хозорганов и ----------¬ ----------¬
граждан ¦---------- 80 ¦----------
----------¬ ----------¬
6. Срочные депозиты и кредиты банков ¦---------- 80 ¦----------
----------¬ ----------¬
Итого пассивов ¦---------- ¦----------
АКТИВЫ ----------¬
7. Касса и приравненные средства ¦----------
8. Средства на корреспондентских сче- ----------¬
тах, всего ¦----------
в том числе:
-Национального банка РБ(кроме сумм ----------¬
обязательных резервов) ¦----------
----------¬
-других банков ¦----------
----------¬
в т.ч. за рубежом ¦----------
9. Ценные бумаги (включая участие в
хозяйственной деятельности хозорга-----------¬
нов) ¦----------
----------¬
10.Депозиты и кредиты до востребования¦----------
----------¬
11.Срочные депозиты и кредиты ¦----------
----------¬
Итого активов ¦----------
----------¬
ИТОГО (итого пассивов,гр.4 минус итого активов,гр.2) ¦----------
----------¬
Справочно: количество выданных кредитов хозорганам ¦----------
----------¬
выдано кредитов хозорганам на сумму ¦----------
Руководитель банка _____________ _______________
(подпись) (фамилия,и.о.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма 1017
квартальная
ОСТАТКИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ
банка ________________________ в банках других государств
по состоянию на конец ___ квартала 19__ г.
--------------------+-----------------------------------------------------------¬
¦ Количество ¦ Остатки средств на корреспондентских счетах ¦
¦ корреспондентских +--------+--------+---------+---------+----------+----------+
¦ счетов ¦ ¦ ¦ прочая ¦ ¦ ¦ прочие ¦
+--------+----------+ ¦ ¦ СКВ ¦ ¦ ¦ "мягкие" ¦
¦ В СКВ ¦В "мягких"¦доллары ¦немецкие¦(тыс.дол-¦российск.¦украинские¦ валюты ¦
¦ ¦ валютах ¦ США ¦ марки ¦ларов США¦ рубли ¦карбованцы¦(тыс.дол- ¦
¦ ¦ ¦ (тыс.) ¦ (тыс.) ¦в эквива-¦ (млн.) ¦ (млн.) ¦ларов США ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ленте ) ¦ ¦ ¦в эквива- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ленте) ¦
г========+==========+========+========+=========+=========+==========+==========¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L========¦==========¦========¦========¦=========¦=========¦==========¦==========-
Руководитель банка _____________ _______________
(подпись) (фамилия,и.о.)
Исполнитель:(ф.и.о., N-телефона)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ:
об источниках и размещении кредитных инвалютных ресурсов(ф.1016)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry коммерческими банками)
---------------------
Имя файла: F1016.NNN
Почтовый адрес ProCarry:
для КБ,обслуживаемых ГУ НБ- адрес соотв.ГУ НБ
для КБ,обслуживаемых ВЭУ НБ- MAKET.NBRB
Текст:
------------------------------¬
¦#maket "F1016" ¦ (первая строка)
¦#branch NNN ¦ (вторая строка)
¦#month MM ¦ (третья строка)
¦#year YY ¦ (четвертая строка)
¦#clerk "name" ¦ (пятая строка)
¦#phone "number" ¦ (шестая строка)
¦#postclerk "pcname" ¦ (седьмая строка)
¦#postphone "pcnumber" ¦ (восьмая строка)
¦CCC,XXX ¦ (девятая строка)
¦....... ¦ (N строк информации)
¦CCC,XXX ¦ (последняя строка)
¦------------------------------
где:
NNN -код коммерческого банка(головного учреждения),
MM -номер отчетного месяца,
YY -год(2 знака),
name -фамилия работника,ответственного за подготовку отчета
(в кавычках),
number -номер контактного телефона работника,ответственного за
подготовку отчета(в кавычках),
pcname -фамилия работника,осуществившего передачу отчета по
ProCarry (в кавычках),
pcnumber -номер контактного телефона работника,осуществившего
передачу отчета по ProCarry(в кавычках),
CCC -код отчетного данного(см.Справочник отчетных данных),
ХХХ -значение отчетного данного.
Обозначения полей в заголовке: #maket, #branch, #month, #year, #clerk, #phone, #postclerk, #postphone отделены каждое от соответствующей информационной части символом пробел(20h). В каждой строке информации элементы разделены запятыми. Дробная часть в значениях отчетных данных отделяется от целой символом "точка".
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ
об источниках и размещении кредитных инвалютных ресурсов(ф.1016)
в коммерческих банках, обслуживаемых ГУ НБ РБ
(Для пересылки по электронной почте ProCarry
Главными управлениями НБ РБ)
Имя файла: F1016Z.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
------------------------------¬
¦#maket "F1011Z" ¦ (первая строка)
¦#branch NNN ¦ (вторая строка)
¦#month MM ¦ (третья строка)
¦#year YY ¦ (четвертая строка)
¦#clerk "name" ¦ (пятая строка)
¦#phone "number" ¦ (шестая строка)
¦#postclerk "pcname" ¦ (седьмая строка)
¦#postphone "pcnumber" ¦ (восьмая строка)
¦BBB,CCC,XXX ¦ (девятая строка)
¦........... ¦ (N строк информации по первому банку)
¦ВВВ,ССС,ХХХ ¦ (первая строка информации по второму банку)
¦........... ¦ (N строк информации по второму банку)
¦........... ¦ ...и т.д.
¦BBB,CCC,XXX ¦ (последняя строка информации по последнему
¦------------------------------ банку)
где:
NNN -код ГУ НБ РБ,
MM -номер отчетного месяца,
YY -год(2 знака),
name -фамилия работника,ответственного за подготовку отчета
(в кавычках),
number -номер контактного телефона работника,ответственного за
подготовку отчета(в кавычках),
pcname -фамилия работника,осуществившего передачу отчета по
ProCarry (в кавычках),
pcnumber -номер контактного телефона работника,осуществившего
передачу отчета по ProCarry(в кавычках),
ВВВ -код коммерческого банка(головного учреждения),
CCC -код отчетного данного,
ХХХ -значение отчетного данного.
Обозначения полей в заголовке: #maket, #branch, #month,
#clerk, #phone, #postclerk, #postphone отделены каждое от
соответствующей информационной части символом пробел(20h). В
каждой строке информации элементы разделены запятыми.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ:
об остатках средств в инвалюте на корреспондентских счетах
в банках других государств(ф.1017)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry коммерческими банками)
---------------------
Имя файла: F1017.NNN
Почтовый адрес ProCarry:
для КБ,обслуживаемых ГУ НБ- адрес соотв.ГУ НБ
для КБ,обслуживаемых ВЭУ НБ- MAKET.NBRB
Текст:
------------------------------¬
¦#maket "F1017" ¦ (первая строка)
¦#branch NNN ¦ (вторая строка)
¦#quarter Q ¦ (третья строка)
¦#year YY ¦ (четвертая строка)
¦#clerk "name" ¦ (пятая строка)
¦#phone "number" ¦ (шестая строка)
¦#postclerk "pcname" ¦ (седьмая строка)
¦#postphone "pcnumber" ¦ (восьмая строка)
¦CCC,XXX ¦ (девятая строка)
¦....... ¦ (N строк информации)
¦CCC,XXX ¦ (последняя строка)
¦------------------------------
где:
NNN -код коммерческого банка(головного учреждения),
Q -номер отчетного квартала,
YY -год(2 знака),
name -фамилия работника,ответственного за подготовку отчета
(в кавычках),
number -номер контактного телефона работника,ответственного за
подготовку отчета(в кавычках),
pcname -фамилия работника,осуществившего передачу отчета по
ProCarry (в кавычках),
pcnumber -номер контактного телефона работника,осуществившего
передачу отчета по ProCarry(в кавычках),
CCC -код отчетного данного(см.Справочник отчетных данных),
ХХХ -значение отчетного данного.
Обозначения полей в заголовке: #maket, #branch, #quarter, #year, #clerk, #phone, #postclerk, #postphone отделены каждое от соответствующей информационной части символом пробел(20h). В каждой строке информации элементы разделены запятыми. Дробная часть в значениях отчетных данных отделяется от целой символом "точка".
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ
об остатках средств в инвалюте на корреспондентских
счетах(ф.1017) коммерческих банков, обслуживаемых ГУ НБ РБ,
в банках других государств
(Для пересылки по электронной почте ProCarry
Главными управлениями НБ РБ)
Имя файла: F1017Z.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
------------------------------¬
¦#maket "F1017Z" ¦ (первая строка)
¦#branch NNN ¦ (вторая строка)
¦#quarter Q ¦ (третья строка)
¦#year YY ¦ (четвертая строка)
¦#clerk "name" ¦ (пятая строка)
¦#phone "number" ¦ (шестая строка)
¦#postclerk "pcname" ¦ (седьмая строка)
¦#postphone "pcnumber" ¦ (восьмая строка)
¦BBB,CCC,XXX ¦ (девятая строка)
¦........... ¦ (N строк информации по первому банку)
¦ВВВ,ССС,ХХХ ¦ (первая строка информации по второму банку)
¦........... ¦ (N строк информации по второму банку)
¦........... ¦ ...и т.д.
¦BBB,CCC,XXX ¦ (последняя строка информации по последнему
¦------------------------------ банку)
где:
NNN -код ГУ НБ РБ,
Q -номер отчетного квартала,
YY -год(2 знака),
name -фамилия работника,ответственного за подготовку отчета
(в кавычках),
number -номер контактного телефона работника,ответственного за
подготовку отчета(в кавычках),
pcname -фамилия работника,осуществившего передачу отчета по
ProCarry (в кавычках),
pcnumber -номер контактного телефона работника,осуществившего
передачу отчета по ProCarry(в кавычках),
ВВВ -код коммерческого банка(головного учреждения),
CCC -код отчетного данного,
ХХХ -значение отчетного данного.
Обозначения полей в заголовке: #maket, #branch, #quarter, #year, #clerk, #phone, #postclerk, #postphone отделены каждое от соответствующей информационной части символом пробел(20h). В каждой строке информации элементы разделены запятыми.
| 
