В связи с выходом Дополнения 4 от 03.12.1997 N 985 к Плану счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках Республики Беларусь, начиная с отчета за 5.01.1998 вносятся изменения в структуру ежедневного отчета по форме 0521 "Сведения об остатках расчетных билетов, в разрезе филиалов (отделений)". Новая редакция описания формата текстового файла - отчета, передаваемого банками по электронной почте, прилагается.
Технология и регламент передачи отчетов в Национальный банк Республики Беларусь сохраняется без изменений.
Заместитель Председателя Правления П.В.КАЛЛАУР
Приложение 1
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОСТАТКАХ РАСЧЕТНЫХ БИЛЕТОВ
В ОПЕРАЦИОННЫХ КАССАХ, ОБМЕННЫХ ПУНКТАХ, РАСЧЕТНО
КАССОВЫХ ЦЕНТРАХ, БАНКОМАТАХ, ПУНКТАХ ИНКАССАЦИИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ, ДЛЯ ПОДГОТОВКИ АВАНСОВ И В ПУТИ,
В РАЗРЕЗЕ ФИЛИАЛОВ (ОТДЕЛЕНИЙ) - (Ф. 0521)
(Для передачи по электронной почте коммерческими банками)
Имя файла: F0521. NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: MAKET. NBRB
Текст:
-------------------------------------¬
¦# maket "F0521" ¦
¦# branch NNN ¦
¦# day DD ¦
¦# month MM ¦
¦# year YY ¦
¦# version VR ¦
¦# clerk "name" ¦
¦# phone "number" ¦
¦# postclerk "pcname" ¦
¦# postphone "pcnumber" ¦
¦0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 ¦ - сводные данные по
¦ ¦ банку
¦B1, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 ¦ - данные по филиалу
¦ ¦ (отделению) 1
¦B2, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 ¦ - данные по филиалу
¦ ¦ (отделению) 2
¦B3, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 ¦ - данные по филиалу
¦ ¦ (отделению) 3
¦............................... ¦ - и т.д.
¦-------------------------------------
где:
NNN - номер коммерческого банка (головного учреждения),
DD - номер дня в дате отчетного операционного дня,
MM - номер месяца в дате отчетного операционного дня,
YY - год,
VR - порядковый номер версии файла-ответа, начиная с "1",
name - фамилия, и.о. исполнителя, ответственного за
подготовку текстового файла,
number - N телефона исполнителя, ответственного за
подготовку текстового файла,
pcname - фамилия и.о. исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте ProCarry,
pcnumber - N телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте ProCarry,
B1, B2,
B3,..... - коды филиалов (отделений) банка,
Остаток расчетных билетов на конец отчетного
опердня, в млн.руб. (с точностью до 0,1):
X1 - в операционных кассах (б/счет 1010),
X2 - в обменных пунктах (б/счет 1020),
X3 - в расчетно-кассовых центрах (б/счет 1030),
X4 - в банкоматах (б/счет 1040),
X5 - в пунктах инкассации (б/счет 1050),
X6 - для подготовки авансов (б/счет 1060),
X7 - в пути (б/счет 1080).
Примечание. Данный текстовой файл должен содержать информацию об остатках расчетных билетов в целом по коммерческому банку (в этом случае код филиала банка равен "0"), а также данные о соответствующих остатках каждого филиала (отделения) банка.
| 
