Зарегистрировано в НРПА РБ 10 сентября 2004 г. N 8/11457
На основании Закона Беларуси от 9 февраля 2000 года "О Комитете государственного контроля Республики Беларусь", Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. N 408 "Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь" Комитет государственного контроля Республики Беларусь и Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке представления в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь и банками Республики Беларусь информации по безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте.
2. Главному управлению платежной системы и информатизации Национального банка Республики Беларусь совместно с республиканским унитарным предприятием "Центр банковских технологий" и Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь в срок до 1 сентября 2004 г. разработать и довести до сведения банков Республики Беларусь требования к форматам, структуре и регламенту передаваемой информации.
3. Банкам Республики Беларусь в срок до 1 октября 2004 г. доработать программное обеспечение для представления необходимой информации.
4. Республиканскому унитарному предприятию "Центр банковских технологий":
до 15 сентября 2004 г. внести необходимые изменения в программное обеспечение Центрального архива межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь;
до 15 октября 2004 г. разработать программное обеспечение по сбору, передаче и первичной обработке информации от банков Республики Беларусь.
5. Главному управлению платежной системы и информатизации Национального банка Республики Беларусь обеспечить передачу в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь информации из центрального архива межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь с 15 сентября 2004 г., а информации от банков Республики Беларусь - с 15 октября 2004 г.
6. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 15 сентября 2004 г., за исключением пункта 2 прилагаемой Инструкции, который вступает в силу с 15 октября 2004 г.
Председатель Комитета государственного
контроля Республики Беларусь А.А.ТОЗИК
Председатель Правления Национального
банка Республики Беларусь П.П.ПРОКОПОВИЧ
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь
и Правления Национального
банка Республики Беларусь
26.08.2004 N 1/134
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО
МОНИТОРИНГА КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И БАНКАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ИНФОРМАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ ПЛАТЕЖАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Инструкция о порядке представления в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь и банками Республики Беларусь информации по безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте (далее - Инструкция) разработана в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. N 408 "Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь", постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 ноября 2003 г. N 195 "О порядке представления информации Департаменту финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь" и определяет перечень, способ доставки и сроки представления на постоянной основе в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее - Департамент) Национальным банком Республики Беларусь (далее - Национальный банк) информации из центрального архива межбанковских расчетов Национального банка (далее - центральный архив МБР), банками Республики Беларусь из автоматизированных банковских систем "Операционный день банка" (далее - информация).
1. Национальный банк:
представляет в Департамент ежедневно (в соответствии с регламентом работы центрального архива МБР) по электронным каналам передачи данных информацию по всем безналичным платежам в белорусских рублях согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;
письменно информирует Департамент об именах, структурах, форматах передаваемых файлов. Изменение данных сведений возможно только после письменного уведомления.
2. Банки Республики Беларусь:
представляют в Департамент ежедневно (на следующий операционный день после отчетного) по электронным каналам передачи данных информацию по всем безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;
представляют в Департамент по электронным каналам передачи данных перечень открытых счетов (по состоянию на отчетную дату) и обновляют его по мере изменений согласно приложению 2 к настоящей Инструкции;
обеспечивают подготовку информации, ее полноту, целостность, достоверность и передачу в республиканское унитарное предприятие "Белорусский межбанковский расчетный центр" (далее - УП БМРЦ).
3. УП БМРЦ:
осуществляет сбор и передачу информации в Департамент;
обеспечивает целостность информации, передаваемой в Департамент, на основании полученной информации от банков Республики Беларусь. За представление банками Республики Беларусь неполной информации и в связи с этим неполной информации в передаваемых в Департамент файлах УП БМРЦ ответственности не несет;
представляет в Департамент по электронным каналам передачи данных необходимую для работы нормативно-справочную информацию и обновляет ее по мере внесения изменений при очередной передаче информации согласно приложению 3 к настоящей Инструкции <*>;
письменно информирует Департамент об именах, структурах, форматах передаваемых файлов. Изменение данных сведений возможно только после письменного уведомления.
------------------------------
<*> Доступ к расширенному справочнику банков (филиалов) Республики Беларусь, содержащему УНП и почтовый адрес банка (филиала) Республики Беларусь, предоставляется Департаменту через информационно-справочную систему "Банк".
4. Департамент:
осуществляет прием информации по электронным каналам передачи данных или через своих работников на машинных носителях информации;
письменно информирует Национальный банк о лицах, уполномоченных осуществлять непосредственно прием информации;
использует представленную информацию только в пределах своей компетенции и полномочий, определенных законодательством Республики Беларусь, обеспечивает сохранность государственной, коммерческой, банковской и иной охраняемой законом тайны.
5. Ответственность за исполнение настоящей Инструкции возлагается на информационно-технологическое управление Департамента, управление программно-технической инфраструктуры платежной системы главного управления платежной системы и информатизации Национального банка, банки Республики Беларусь, УП БМРЦ.
6. Для передачи информации между Департаментом и УП БМРЦ используется волоконно-оптический канал связи. До организации волоконно-оптического канала связи информация в Департамент передается ежедневно в курьерском режиме через работников Департамента на компьютерных носителях информации.
7. Передача информации по электронным каналам передачи данных осуществляется через систему передачи финансовой информации с использованием средств криптографической защиты информации, применяемых в автоматизированной системе межбанковских расчетов.
8. Установку и сопровождение программного обеспечения комплекса приема / передачи информации осуществляет республиканское унитарное предприятие "Центр банковских технологий".
9. Представление Национальным банком и банками Республики Беларусь в Департамент информации производится на безвозмездной основе.
Приложение 1
к Инструкции о порядке
представления в Департамент
финансового мониторинга
Комитета государственного
контроля Республики Беларусь
Национальным банком
Республики Беларусь
и банками Республики Беларусь
информации по безналичным
платежам в белорусских рублях
и иностранной валюте
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕКВИЗИТОВ ФАЙЛА О БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖАХ
В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
--------------+----------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦ Наименование поля ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Data ¦Дата валютирования ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Time ¦Время проведения платежа ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Summa ¦Сумма платежа ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Val ¦Код валюты ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Payer_Acc ¦Счет плательщика ¦
¦ ¦(счет, c которого списываются денежные средства) ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Payer_Info ¦Информация о плательщике (для иностранных ¦
¦ ¦субъектов): наименование и страна регистрации ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Bank_S ¦Код банка-отправителя ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Land_S ¦Код страны, с территории которой производится ¦
¦ ¦перевод ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Name_Bank_S ¦Наименование банка-отправителя (заполняется для ¦
¦ ¦иностранного банка) ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Benef_Acc ¦Счет бенефициара ¦
¦ ¦(счет, на который зачисляются денежные средства) ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Benef_Info ¦Информация о получателе (для иностранных субъектов):¦
¦ ¦наименование и страна регистрации ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Bank_R ¦Код банка-получателя ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Land_R ¦Код страны назначения платежа ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Name_Bank_R ¦Наименование банка-получателя (заполняется для ¦
¦ ¦иностранного банка) ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Info_Doc ¦Номер документа ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Pay_Nazn ¦Назначение платежа ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦PR_Plat ¦Признак автоматизированной системы, через которую ¦
¦ ¦проведен платеж ¦
¦-------------+-----------------------------------------------------
Приложение 2
к Инструкции о порядке
представления в Департамент
финансового мониторинга
Комитета государственного
контроля Республики Беларусь
Национальным банком
Республики Беларусь
и банками Республики Беларусь
информации по безналичным
платежам в белорусских рублях
и иностранной валюте
СПРАВОЧНИК
СЧЕТОВ БАНКОВ
--------------+----------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦ Наименование поля ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Bank ¦Код банка ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Num_Account ¦Номер счета ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Type ¦Вид счета ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Val ¦Код валюты ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Unn ¦УНП субъекта хозяйствования, открывшего счет. Для ¦
¦ ¦нерезидентов Республики Беларусь указывается ¦
¦ ¦регистрационный номер, применяемый в стране ¦
¦ ¦регистрации ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Type_Subj ¦Тип владельца счета: ¦
¦ ¦0 - юридическое лицо ¦
¦ ¦1 - индивидуальный предприниматель ¦
¦ ¦2 - физическое лицо ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Name ¦Наименование субъекта хозяйствования, открывшего ¦
¦ ¦счет. Для физических лиц указывается фамилия, имя, ¦
¦ ¦отчество ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Address ¦Адрес владельца счета ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Country_Code ¦Код страны владельца счета ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Type_Doc ¦Тип документа, удостоверяющего личность владельца ¦
¦ ¦счета ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Ser_DOC ¦Серия документа ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Num_Doc ¦Номер документа ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Dv_ Doc ¦Дата выдачи документа ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Ov_ Doc ¦Наименование органа, выдавшего документ ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Date_Begin ¦Дата открытия счета ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Date_End ¦Дата закрытия счета ¦
¦-------------+-----------------------------------------------------
Приложение 3
к Инструкции о порядке
представления в Департамент
финансового мониторинга
Комитета государственного
контроля Республики Беларусь
Национальным банком
Республики Беларусь
и банками Республики Беларусь
информации по безналичным
платежам в белорусских рублях
и иностранной валюте
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕКВИЗИТОВ ФАЙЛОВ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Справочник стран мира и территорий
-----------+-------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦ Описание поля ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODSTR ¦Код страны цифровой ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODSTRS ¦Код страны ИСО альфа-2 ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODSTRSS ¦Код страны ИСО альфа-3 ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODVAL ¦Код валюты цифровой ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODVALS ¦Код валюты символьный ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦NSTRK ¦Наименование страны краткое ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦NSTRP ¦Наименование страны полное ¦
¦----------+--------------------------------------------------------
2. Справочник кодов валют
-----------+-------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦ Описание поля ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦RESPKOD ¦Код валюты цифровой ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODVAL ¦Код валюты символьный ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦NAIMVAL ¦Наименование валюты ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦TIPVAL ¦Тип валюты (0 - белорусские рубли; 1 - ¦
¦ ¦свободноконвертируемая валюта; 2 - ограниченно ¦
¦ ¦конвертируемая валюта) ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦PRUCHMBR ¦Признак допуска в межбанковские расчеты (0 - не ¦
¦ ¦допускается; 1 - допускается) ¦
¦----------+--------------------------------------------------------
3. Справочник курсов валют
-----------+-------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦ Описание поля ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦RESPKOD ¦Код валюты ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦SCALVAL ¦Шкала валюты ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KURSVALO ¦Курс валюты официальный ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KURSVALU ¦Курс валюты устанавливаемый ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦DATA ¦Дата начала действия курса (ГГГГММДД) ¦
¦----------+--------------------------------------------------------
4. Справочник счетов бухгалтерского учета банков
Республики Беларусь
-----------+-------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦ Описание поля ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KLASS ¦Номер класса плана счетов ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦BS2P ¦Номер балансового счета 2-го порядка ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦BS3P ¦Номер балансового счета 3-го порядка ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦BS4P ¦Номер балансового счета 4-го порядка ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦PRZAK ¦Признак закрытия (0 - открыт; 1 - закрыт) ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦HARBS ¦Характер счета (01 - активный счет; 02 - пассивный ¦
¦ ¦счет; 03 - активно-пассивный счет) ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦NAIMBS ¦Наименование класса, раздела, группы балансового счета ¦
¦----------+--------------------------------------------------------
5. Справочник внебалансовых счетов банков
Республики Беларусь
-----------+--------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦ Описание поля ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦KLASS ¦Номер класса плана счетов ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦WNBS3P ¦Номер внебалансового счета 3-го порядка ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦WNBS4P ¦Номер внебалансового счета 4-го порядка ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦WNBS5P ¦Номер внебалансового счета 5-го порядка ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦PRZAK ¦Признак закрытия (0 - открыт; 1 - закрыт) ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦NAIMBS ¦Наименование внебалансового счета ¦
¦----------+---------------------------------------------------------
6. Справочник банков Республики Беларусь
-----------+--------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦ Описание поля ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦KODBANK ¦Код банка ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦NAIMBANK ¦Наименование банка ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦NOMREG ¦Номер региона ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦KODMFO6 ¦Номер по МФО ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦NOMSB ¦Номер спецбанка ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦KODGKB ¦Код головного банка ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦PROBR ¦Признак обработки (1 - централизованная; 0 - локальная) ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦PRUKS ¦Признак участника клиринговой системы (1 - участник; ¦
¦ ¦0 - не участник) ¦
¦----------+---------------------------------------------------------
| 
