Стр. 3
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96090 ¦4.5.3. до 30 дней ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92290 ¦4.6. средства в центральных (национальных) банках ¦
¦ ¦стран группы "В", банках группы "А", банках группы "В" ¦
¦ ¦(кроме средств, отнесенных к строкам 4.1, 4.2, 4.3, ¦
¦ ¦4.4, 4.5, 4.8) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92282 ¦4.6.1. до востребования ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96091 ¦4.6.2. со сроком погашения на следующий за днем ¦
¦ ¦размещения рабочий день ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92283 ¦4.6.3. с договорными сроками ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92284 ¦4.6.4. отнесенные к субстандартной задолженности (в ¦
¦ ¦части просроченной), сомнительной и безнадежной ¦
¦ ¦задолженности ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92291 ¦4.7. средства в банках (небанковских кредитно- ¦
¦ ¦финансовых организациях) Республики Беларусь, ¦
¦ ¦центральных (национальных) банках стран группы "С" ¦
¦ ¦(кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.3, 4.4, ¦
¦ ¦4.5, 4.8) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92285 ¦4.7.1. до востребования ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96092 ¦4.7.2. со сроком погашения на следующий за днем ¦
¦ ¦размещения рабочий день ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92286 ¦4.7.3. с договорными сроками ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92287 ¦4.7.4. отнесенные к субстандартной задолженности (в ¦
¦ ¦части просроченной), сомнительной и безнадежной ¦
¦ ¦задолженности ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96093 ¦4.8. межбанковские кредиты, депозиты, обеспеченные ¦
¦ ¦гарантиями, поручительствами, залогом ценных бумаг ¦
¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран ¦
¦ ¦группы "С" ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96094 ¦4.8.1. до востребования ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96095 ¦4.8.2. со сроком погашения на следующий за днем ¦
¦ ¦размещения рабочий день ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96096 ¦4.8.3. до 30 дней ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92478 ¦4.8.4. отнесенные к субстандартной задолженности (в ¦
¦ ¦части просроченной), сомнительной и безнадежной ¦
¦ ¦задолженности ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96097 ¦4.9. средства в других банках (кроме средств, ¦
¦ ¦отнесенных к строкам 4.1 - 4.8) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96098 ¦4.9.1. отнесенные к субстандартной задолженности (в ¦
¦ ¦части просроченной), сомнительной и безнадежной ¦
¦ ¦задолженности ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90005 ¦5. Ценные бумаги ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92297 ¦5.1. ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, ¦
¦ ¦Национального банка, номинированные в белорусских ¦
¦ ¦рублях (кроме именных приватизационных чеков ¦
¦ ¦"Имущество", ценных бумаг без права обращения на ¦
¦ ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством), ¦
¦ ¦ценные бумаги правительств, центральных (национальных) ¦
¦ ¦банков стран группы "А", международных финансовых ¦
¦ ¦организаций и банков развития, ценные бумаги до ¦
¦ ¦востребования банков группы "А" ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92479 ¦5.1.1. до востребования ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92480 ¦5.1.2. до 30 дней ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92298 ¦5.2. ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, ¦
¦ ¦Национального банка, номинированные в иностранной ¦
¦ ¦валюте (кроме ценных бумаг без права обращения на ¦
¦ ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством), ¦
¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран ¦
¦ ¦группы "В" ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92481 ¦5.2.1. до востребования ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92482 ¦5.2.2. до 30 дней ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96099 ¦5.3. ценные бумаги банков группы "А" (кроме отнесенных ¦
¦ ¦к строке 5.1), банков группы "В", местных органов ¦
¦ ¦управления и самоуправления стран группы "А", ¦
¦ ¦юридических лиц группы "А" ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96100 ¦5.3.1. до востребования ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96101 ¦5.3.2. с договорными сроками ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96102 ¦5.4. ценные бумаги правительств, центральных ¦
¦ ¦(национальных) банков стран группы "С" ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96103 ¦5.4.1. до востребования ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96104 ¦5.4.2. до 30 дней ¦
¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96105 ¦5.5. ценные бумаги банков (небанковских кредитно- ¦
¦ ¦финансовых организаций) Республики Беларусь, местных ¦
¦ ¦органов управления и самоуправления стран группы "В", ¦
¦ ¦местных органов управления и самоуправления Республики ¦
¦ ¦Беларусь, юридических лиц группы "В" ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96106 ¦5.5.1. до востребования ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96107 ¦5.5.2. с договорными сроками ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90096 ¦5.6. ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, ¦
¦ ¦Национального банка, не обращающиеся на вторичном ¦
¦ ¦рынке в соответствии с законодательством, именные ¦
¦ ¦приватизационные чеки "Имущество", ценные бумаги ¦
¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран ¦
¦ ¦группы "D", группы "Е", ценные бумаги, выпущенные ¦
¦ ¦юридическими лицами (не включенные в строки 5.1 - 5.5) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96108 ¦5.6.1. до востребования ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90097 ¦5.6.2. с договорными сроками ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92483 ¦5.7. ценные бумаги, не оплаченные в срок ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90007 ¦6. Кредитная задолженность, задолженность по ¦
¦ ¦предоставленным займам юридических и физических лиц, ¦
¦ ¦платежные инструменты (дорожные чеки и др.) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90016 ¦6.1. субстандартная задолженность (в части ¦
¦ ¦просроченной), сомнительная и безнадежная кредитная ¦
¦ ¦задолженность и задолженность по платежным ¦
¦ ¦инструментам (дорожные чеки и др.), а также ¦
¦ ¦просроченная задолженность по предоставленным займам ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90022 ¦7. Долевые участия (до 20 процентов уставного фонда ¦
¦ ¦юридического лица) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90031 ¦8. Нематериальные активы ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90023 ¦9. Здания, сооружения и другие основные средства ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92394 ¦10. Прочие активы ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92484 ¦10.1. до востребования ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92485 ¦10.2. бессрочные и с просроченными сроками ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92348 ¦11. Полученные обязательства по предоставлению ¦
¦ ¦денежных средств, гарантийные обязательства ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96393 ¦11.1. до востребования ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96109 ¦12. Обязательства контрагентов, возникающие перед ¦
¦ ¦банком (небанковской кредитно-финансовой организацией) ¦
¦ ¦при осуществлении сделок в случае, когда банк ¦
¦ ¦(небанковская кредитно-финансовая организация) свои ¦
¦ ¦обязательства по сделке исполнил(а) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90046 ¦13. Итого активов (строки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + ¦
¦ ¦+ 8 + 9 + 10 + 11 + 12) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92486 ¦13.1. итого активов для расчета мгновенной ликвидности ¦
¦ ¦(графа 08 = (строки 1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 4.1.1 + 4.1.2 + ¦
¦ ¦+ 4.2.1 + 4.2.2 + 4.3.1 + 4.3.2 + 4.4.1 + 4.4.2 + ¦
¦ ¦+ 4.5.1 + 4.5.2 + 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 + 4.7.2 + ¦
¦ ¦+ 4.8.1 + 4.8.2 + 5.1.1 + 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1 + ¦
¦ ¦+ 5.5.1 + 5.6.1 (в части ценных бумаг Правительства ¦
¦ ¦Республики Беларусь, Национального банка, не ¦
¦ ¦обращающихся на вторичном рынке, ценных бумаг ¦
¦ ¦юридических лиц Республики Беларусь) + 10.1 + 11.1) ¦
¦ ¦графы 01) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92487 ¦13.2. итого активов для расчета текущей ликвидности ¦
¦ ¦(графа 08 = строка 13.1 графы 08 + (строки 4.1.3 + ¦
¦ ¦+ 4.2.3 + 4.3.3 + 4.4.3 + 4.5.3 + 4.8.3 + 5.1.2 + ¦
¦ ¦+ 5.2.2 + 5.4.2) графы 01 + (строки 4.6.3 + 4.7.3 + ¦
¦ ¦+ 5.3.2 + 5.5.2 + 5.6.2 (в части чеков "Имущество", ¦
¦ ¦ценных бумаг Правительства Республики Беларусь, ¦
¦ ¦Национального банка, не обращающихся на вторичном ¦
¦ ¦рынке, ценных бумаг юридических лиц Республики ¦
¦ ¦Беларусь) + 6 + 10 + 11 + 12) графы 03) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦14. Расчет соотношения ликвидных и суммарных активов ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92349 ¦14.1. ликвидные активы (графа 08 = (строки 1 + 2 + ¦
¦ ¦+ 3.1 + 3.2 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5.1 + 4.5.2 + ¦
¦ ¦+ 4.5.3 + 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 + 4.7.2 + 4.8.1 + ¦
¦ ¦+ 4.8.2 + 4.8.3 + 5.1 + 5.2 (в части ценных бумаг ¦
¦ ¦Правительства Республики Беларусь, Национального ¦
¦ ¦банка, номинированных в иностранной валюте (кроме ¦
¦ ¦ценных бумаг без права обращения на вторичном рынке в ¦
¦ ¦соответствии с законодательством) + 5.2.1 (в части ¦
¦ ¦ценных бумаг правительств, центральных (национальных) ¦
¦ ¦банков стран группы "В") + 5.2.2 (в части ценных бумаг ¦
¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран ¦
¦ ¦группы "В") + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.4.2 + 5.5.1 + 5.6.1 (в ¦
¦ ¦части ценных бумаг Правительства Республики Беларусь, ¦
¦ ¦Национального банка без права обращения на вторичном ¦
¦ ¦рынке в соответствии с законодательством, юридических ¦
¦ ¦лиц Республики Беларусь) графы 01 + (строки 4.6.3 + ¦
¦ ¦+ 4.7.3 + 5.3.2 + 5.5.2 + 5.6.2 (в части ценных бумаг ¦
¦ ¦Правительства Республики Беларусь, Национального банка ¦
¦ ¦без права обращения на вторичном рынке в соответствии ¦
¦ ¦с законодательством, юридических лиц Республики ¦
¦ ¦Беларусь) + 6 (в части задолженности, ¦
¦ ¦классифицированной по I группе риска в целях создания ¦
¦ ¦специального резерва на покрытие возможных убытков по ¦
¦ ¦активам, подверженным кредитному риску) графы 03) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92350 ¦14.2. суммарные активы (графа 01 = (строка 13 - строка ¦
¦ ¦3) графы 01) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92351 ¦14.3. соотношение ликвидных и суммарных активов (графа ¦
¦ ¦08 = строка 14.1 графы 08 / строка 14.2 графы 01) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ ПАССИВ ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90047 ¦1. Остатки на текущих (расчетных) счетах юридических ¦
¦ ¦лиц (кроме неснижаемых остатков и зарезервированных ¦
¦ ¦сумм в соответствии с заключенными договорами) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92488 ¦1.1. остатки на текущих (расчетных) счетах юридических ¦
¦ ¦лиц для расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90048 ¦2. Средства на корреспондентских счетах других банков, ¦
¦ ¦небанковских кредитно-финансовых организаций ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90049 ¦3. Депозиты других банков, небанковских кредитно- ¦
¦ ¦финансовых организаций, кредитные ресурсы, полученные ¦
¦ ¦от других банков, небанковских кредитно-финансовых ¦
¦ ¦организаций, кроме Национального банка ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90050 ¦3.1. до востребования ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96110 ¦3.2. со сроком возврата на следующий за днем ¦
¦ ¦привлечения рабочий день ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90051 ¦3.3. с договорными сроками возврата (в том числе ¦
¦ ¦неснижаемые остатки и зарезервированные средства на ¦
¦ ¦корреспондентских счетах других банков) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90085 ¦3.4. с просроченными сроками ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90052 ¦4. Банковские вклады (депозиты), займы и иные ¦
¦ ¦привлеченные средства юридических и физических лиц ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96255 ¦4.1. банковские вклады (депозиты), займы и иные ¦
¦ ¦привлеченные средства юридических лиц ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96256 ¦4.1.1. для расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96257 ¦4.1.2. до востребования ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96258 ¦4.1.3. с договорными сроками ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96259 ¦4.1.4. с просроченными сроками ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96275 ¦4.2. банковские вклады (депозиты), займы и иные ¦
¦ ¦привлеченные средства физических лиц ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96276 ¦4.2.1. для расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96277 ¦4.2.2. до востребования ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96278 ¦4.2.3. с договорными сроками ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96279 ¦4.2.4. с просроченными сроками ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90058 ¦5. Кредитные ресурсы Национального банка ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92393 ¦5.1. до востребования ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96112 ¦5.2. однодневные расчетные кредиты Национального банка ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92288 ¦5.3. с договорными сроками возврата ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92289 ¦5.4. с просроченными сроками ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90061 ¦6. Пассивное сальдо по корреспондентскому счету банка ¦
¦ ¦(небанковской кредитно-финансовой организации) в ¦
¦ ¦других банках (небанковских кредитно-финансовых ¦
¦ ¦организациях) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90062 ¦7. Прочие пассивы ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92490 ¦7.1. до востребования ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92491 ¦7.2. с просроченными сроками ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92352 ¦8. Кредитный эквивалент внебалансовых обязательств ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96113 ¦8.1. до востребования ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96131 ¦9-1. Обязательства банка (небанковской кредитно- ¦
¦ ¦финансовой организации), возникающие перед ¦
¦ ¦контрагентом при осуществлении сделок в случае, когда ¦
¦ ¦контрагент свои обязательства по сделке исполнил ¦
¦ ¦(кроме обязательств, отнесенных к строке 8) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96132 ¦9-1.1. до востребования ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦96133 ¦9-1.2. с просроченными сроками ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90064 ¦10. Итого пассивов (строка 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + ¦
¦ ¦+ 8 + 9-1) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92492 ¦10.1. итого пассивов для расчета мгновенной ¦
¦ ¦ликвидности (графа 08 = (строки 1.1 + 2 + 3.1 + 3.2 + ¦
¦ ¦+ 3.4 + 4.1.1 + 4.1.4 + 4.2.1 + 4.2.4 + 5.1 + 5.2 + ¦
¦ ¦+ 5.4 + 6 + 7.1 + 7.2 + 8.1 + 9-1.1 + 9-1.2) графы 01) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92493 ¦10.2. итого пассивов для расчета текущей ликвидности ¦
¦ ¦(графа 08 = строка 10.1 графы 08 +(строки 3.3 + ¦
¦ ¦+ 4.1.3 + 4.2.3 + 5.3 + 7 + 8 + 9-1) графы 03) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90065 ¦11. Несоответствие в графике сроков погашения (+, - ¦
¦ ¦между активами и пассивами с графиком погашения до 1 ¦
¦ ¦года) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90066 ¦12. Отрицательные несоответствия, не компенсированные ¦
¦ ¦положительными разницами в предыдущие периоды ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90067 ¦13. Сумма отрицательных несоответствий ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90068 ¦14. Сумма требуемой ликвидности (графа 08 = (строка ¦
¦ ¦10 + строка 13) графы 08 пассива) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦90069 ¦15. Краткосрочная ликвидность (фактическая ликвидность ¦
¦ ¦(строка 13 графы 08 актива) / требуемая ликвидность ¦
¦ ¦(строка 14 графы 08 пассива) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92494 ¦16. Мгновенная ликвидность (строка 13.1 графы 08 ¦
¦ ¦актива) / (строка 10.1 графы 08 пассива) х 100, ¦
¦ ¦проценты ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦92495 ¦17. Текущая ликвидность (строка 13.2 графы 08 актива) / ¦
¦ ¦/ (строка 10.2 графы 08 пассива) х 100, проценты ¦
¦---------+---------------------------------------------------------
Приложение 4
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
содержащего сведения из расчета взвешенной суммы
внебалансовых обязательств (ф. 2819)
Исключен. - Письмо Нацбанка от 19.04.2006 N 23-14/56.
Приложение 5
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
содержащего сведения о рисках по инсайдерам банка из числа
юридических лиц и связанных с ними лиц (из ф. 2820)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28201.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
-------------------------¬
¦#maket "F28201" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6 ¦
¦................. ¦
¦-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение юридического лица, которое является
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |
| 
