Стр. 1
Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 |
Зарегистрировано в НРПА РБ 24 июля 2007 г. N 8/16856
На основании статей 26, 30 Банковского кодекса Республики Беларусь Совет директоров Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму отчета о кассовых оборотах банков (форма 0520) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить форму отчета о кассовых оборотах Национального банка Республики Беларусь (форма 0520) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке составления отчетов о кассовых оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь (форма 0520).
4. Главному управлению информационных технологий Национального банка Республики Беларусь в срок до 1 сентября 2007 г. обеспечить доработку программного обеспечения обработки отчетности о кассовых оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь (форма 0520) с учетом прилагаемой Инструкции о порядке составления отчетов о кассовых оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь (форма 0520).
5. Признать утратившими силу:
постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 13 сентября 2004 г. N 268 "Об утверждении форм отчетов о кассовых оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь, Инструкции о порядке составления отчетов о кассовых оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь (форма 0520)" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 158, 8/11539);
постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. N 260 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 13 сентября 2004 г. N 268" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 155, 8/13155);
постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. N 320 "О внесении изменений в постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 13 сентября 2004 г. N 268" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 206, 8/15458).
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2007 г., за исключением пункта 4, который вступает в силу со дня включения настоящего постановления в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.
Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ
Приложение 1
к постановлению
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
26.06.2007 N 192
Форма 0520
ОТЧЕТ
о кассовых оборотах банков
за период с "__" __________ 200_ г. по "__" _________ 200_ г.
по __________________________________________
(наименование банка)
(млн.рублей)
----+-------------------------------------------------------+------¬
¦ N ¦ Показатели (отчетные данные) ¦Сумма ¦
¦п/п+------------------------------------------------+------+ ¦
¦ ¦ наименование ¦ код ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+------------------------------------------------+------+------+
¦ ¦ПРИХОД ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦Поступления торговой выручки от продажи ¦ 2002¦ ¦
¦ ¦потребительских товаров независимо от каналов их¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦Поступления выручки от оказания платных услуг ¦ 2004¦ ¦
¦ 3 ¦Поступления на текущие (расчетные) банковские ¦ 2016¦ ¦
¦ ¦счета и банковские вклады (депозиты) физических ¦ ¦ ¦
¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦
¦ 4 ¦Поступления на счета организаций Министерства ¦ 2017¦ ¦
¦ ¦связи и информатизации Республики Беларусь ¦ ¦ ¦
¦ 5 ¦Поступления наличных денег на счета ¦ 2019¦ ¦
¦ ¦индивидуальных предпринимателей ¦ ¦ ¦
¦ 6 ¦Прочие поступления на счета индивидуальных ¦ 2020¦ ¦
¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦
¦ 7 ¦Поступления наличных денег от проведения ¦ 2030¦ ¦
¦ ¦валютно-обменных операций ¦ ¦ ¦
¦ 8 ¦Прочие поступления ¦ 2032¦ ¦
¦ ¦Итого по кодам 2002 - 2032 приход <*> ¦ x ¦ ¦
¦ 9 ¦Поступление денег в кассы банков из касс ¦ 2033¦ ¦
¦ ¦филиалов (отделений), структурных подразделений ¦ ¦ ¦
¦ ¦банков, обменных пунктов, банкоматов, ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежно-справочных терминалов ¦ ¦ ¦
¦10 ¦Остатки касс в банках на начало отчетного месяца¦ 2035¦ ¦
¦11 ¦Поступления наличных денег в кассы банков, ¦ 2037¦ ¦
¦ ¦банкоматы из касс Национального банка <**> ¦ ¦ ¦
¦12 ¦Покупка денежной наличности банками у других ¦ 2039¦ ¦
¦ ¦банков ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+------+------+
¦ ¦РАСХОД ¦ ¦ ¦
¦13 ¦Выдачи на заработную плату и другие выплаты, ¦ 2040¦ ¦
¦ ¦входящие в состав фонда заработной платы ¦ ¦ ¦
¦14 ¦Выдачи прочих выплат и расходов, не учитываемых ¦ 2042¦ ¦
¦ ¦в составе фонда заработной платы ¦ ¦ ¦
¦15 ¦Выдачи на закупки сельскохозяйственных продуктов¦ 2046¦ ¦
¦16 ¦Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых ¦ 2050¦ ¦
¦ ¦выплат ¦ ¦ ¦
¦17 ¦Выдачи на другие цели ¦ 2053¦ ¦
¦18 ¦Исключен ¦ ¦ ¦
¦19 ¦Выдачи с карт-счетов и текущих (расчетных) ¦ 2054¦ ¦
¦ ¦банковских счетов физических лиц ¦ ¦ ¦
¦20 ¦Выдачи с банковских вкладов (депозитов) ¦ 2055¦ ¦
¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦
¦21 ¦Выдачи на проведение валютно-обменных операций ¦ 2056¦ ¦
¦22 ¦Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей¦ 2058¦ ¦
¦23 ¦Выдачи подкреплений организациям Министерства ¦ 2059¦ ¦
¦ ¦связи и информатизации Республики Беларусь ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого по кодам 2040 - 2059 расход <*> ¦ x ¦ ¦
¦24 ¦Продажа денежной наличности банками другим ¦ 2066¦ ¦
¦ ¦банкам ¦ ¦ ¦
¦25 ¦Выдачи денежной наличности из касс банков в ¦ 2067¦ ¦
¦ ¦кассы филиалов (отделений) банков и их ¦ ¦ ¦
¦ ¦структурных подразделений, обменные пункты, ¦ ¦ ¦
¦ ¦банкоматы ¦ ¦ ¦
¦26 ¦Остатки касс в банках на отчетную дату ¦ 2070¦ ¦
¦27 ¦Пересылка денег банками в кассы Национального ¦ 2072¦ ¦
¦ ¦банка ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+------+------+
¦ ¦БАЛАНС по кассовым оборотам на отчетную дату ¦ 2000¦ ¦
+---+------------------------------------------------+------+------+
¦28 ¦Поступления в уплату за товары расчетными чеками¦ 2074¦ ¦
¦ ¦и безналичными перечислениями ¦ <***>¦ ¦
¦29 ¦Поступления торговой выручки наличными деньгами,¦ 2075¦ ¦
¦ ¦расчетными чеками и безналичными перечислениями ¦ <***>¦ ¦
¦ ¦через организации Министерства связи и ¦ ¦ ¦
¦ ¦информатизации Республики Беларусь ¦ ¦ ¦
¦30 ¦Исключен ¦ ¦ ¦
¦31 ¦Перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ 2083¦ ¦
¦ ¦заработной платы, стипендий, пенсий, пособий, ¦ <***>¦ ¦
¦ ¦страховых выплат, доходов предпринимателей и ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочих расходов, не учитываемых в составе фонда ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы, на карт-счета, на текущие ¦ ¦ ¦
¦ ¦(расчетные) банковские счета и банковские вклады¦ ¦ ¦
¦ ¦(депозиты) физических лиц ¦ ¦ ¦
¦32 ¦Исключен ¦ ¦ ¦
¦33 ¦Исключен ¦ ¦ ¦
¦34 ¦Сумма переходящей торговой выручки ¦ 2089¦ ¦
¦ ¦ ¦ <***>¦ ¦
¦35 ¦Исключен ¦ ¦ ¦
¦36 ¦Сумма проинкассированной службой инкассации ¦ 2093¦ ¦
¦ ¦выручки ¦ <***>¦ ¦
¦---+------------------------------------------------+------+-------
--------------------------------
<*> В отчете не передается.
<**> Национальный банк - здесь и далее по тексту Национальный
банк Республики Беларусь.
<***> Заполняется только на 8-е число месяца.
Руководитель
(уполномоченное должностное лицо) ___________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
(уполномоченное должностное лицо) ___________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Формат и порядок формирования текстового файла, содержащего
информацию отчета о кассовых оборотах банков в разрезе
филиалов (отделений), административно-территориальных
единиц Республики Беларусь на отчетную дату
(для пересылки по электронной почте ProCarry банками)
1. Имя файла: F0520.NNN
2. Почтовый адрес ProCarry: МАКЕТ.NBRB
3. Текст:
---------------------+---------------------------------------------¬
¦#maket "F0520" ¦ ¦
¦#branch NNN ¦ ¦
¦#day DD ¦ ¦
¦#month MM ¦ ¦
¦#year YYYY ¦ ¦
¦#version VR ¦ ¦
¦#clerk "name" ¦ ¦
¦#phone "number" ¦ ¦
¦#postclerk "pcname" ¦ ¦
¦#postphone ¦ ¦
¦"pcnumber" ¦ ¦
¦0, CCCC, A1,X ¦информация в целом по банку в разрезе ¦
¦0, CCCC, A2,X ¦отчетных данных, внутри каждого отчетного ¦
¦0, CCCC, A3,X ¦данного - в разрезе районов / городов ¦
¦0, CCCC, A4,X ¦ ¦
¦....................¦ ¦
¦B1, CCCC, A1,X ¦информация по первому филиалу банка в разрезе¦
¦B1, CCCC, A2,Х ¦отчетных данных, внутри каждого отчетного ¦
¦....................¦данного - в разрезе районов / городов ¦
¦....................¦ ¦
¦B2, CCCC, A3,X ¦информация по второму филиалу банка в разрезе¦
¦B2, CCCC, A4,Х ¦отчетных данных, внутри каждого отчетного ¦
¦....................¦данного - в разрезе районов / городов и т.д. ¦
¦....................¦ ¦
¦....................¦ ¦
¦--------------------+----------------------------------------------
где:
-------------+-----------------------------------------------------¬
¦NNN ¦код банка ¦
¦DD ¦номер дня в отчетной дате ("по состоянию на дату") ¦
¦MM ¦номер месяца ¦
¦YYYY ¦год (4 знака) ¦
¦VR ¦порядковый номер версии файла на отчетную дату ¦
¦ ¦(начиная с 1) ¦
¦name ¦фамилия работника, ответственного за подготовку ¦
¦ ¦текстового файла (в кавычках) ¦
¦number ¦номер контактного телефона работника, ¦
¦ ¦ответственного за подготовку текстового файла (в ¦
¦ ¦кавычках) ¦
¦pcname ¦фамилия работника, осуществившего передачу ¦
¦ ¦текстового файла по ProCarry (в кавычках) ¦
¦pcnumber ¦номер контактного телефона работника, ¦
¦ ¦осуществившего передачу текстового файла по ¦
¦ ¦ProCarry (в кавычках) ¦
¦B1, B2,... ¦код филиала (отделения) банка (для данных в целом ¦
¦ ¦по банку принимает нулевое значение) ¦
¦CCCC ¦СССС код отчетного данного (пункты 7 - 52 Инструкции ¦
¦ ¦о порядке составления отчетов о кассовых оборотах ¦
¦ ¦банков и Национального банка Республики Беларусь ¦
¦ ¦(форма 0520) ¦
¦A1, A2,... ¦код района (города) согласно справочнику ¦
¦ ¦административно-территориальных единиц (районов и ¦
¦ ¦городов) Республики Беларусь ¦
¦Х ¦значение отчетного данного (в млн. рублей с ¦
¦ ¦точностью до целых) ¦
¦------------+------------------------------------------------------
4. Текстовый файл формируется по состоянию на конец
операционного дня, предшествующего отчетной дате.
5. Текстовый файл должен содержать информацию по каждому
филиалу (отделению) в разрезе отчетных данных, внутри каждого
отчетного данного - в разрезе районов / городов.
6. В текстовый файл отчета включаются сводные данные по банку в
целом (в этом случае код филиала (отделения) банка равен нулю), а
также данные по каждому филиалу (отделению).
7. При нулевом значении отчетного данного соответствующую
информационную строку допускается не включать в текстовый файл.
8. В случае полного отсутствия отчетных данных текстовый файл
должен содержать только заглавную часть без информационных строк.
Приложение 2
к постановлению
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
26.06.2007 N 192
Форма 0520
ОТЧЕТ
о кассовых оборотах Национального банка Республики Беларусь
за период с "__" __________ 200_ г. по "__" __________ 200_ г.
по __________________________________________
(Национальный банк Республики Беларусь)
(млн. рублей)
----+-------------------------------------------------------+------¬
¦ N ¦ Показатели (отчетные данные) ¦Сумма ¦
¦п/п+----------------------------------------------+--------+------+
¦ ¦ наименование ¦ код ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+--------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+----------------------------------------------+--------+------+
¦ ¦ПРИХОД ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦Поступления торговой выручки от продажи ¦ 2002¦ ¦
¦ ¦потребительских товаров независимо от каналов ¦ ¦ ¦
¦ ¦их реализации ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦Поступления выручки от оказания платных услуг ¦ 2004¦ ¦
¦ 3 ¦Поступления на карт-счета физических лиц ¦ 2116¦ ¦
¦ 4 ¦Поступления на счета организаций Министерства ¦ 2017¦ ¦
¦ ¦связи и информатизации Республики Беларусь ¦ ¦ ¦
¦ 5 ¦Поступления наличных денег на счета ¦ 2019¦ ¦
¦ ¦индивидуальных предпринимателей ¦ ¦ ¦
¦ 6 ¦Поступления наличных денег от проведения ¦ 2030¦ ¦
¦ ¦валютно-обменных операций ¦ ¦ ¦
¦ 7 ¦Прочие поступления ¦ 2032¦ ¦
¦ ¦Итого по кодам 2002 - 2032, 2116 приход <*> ¦ x¦ ¦
¦ 8 ¦Остатки касс Национального банка <**> на ¦ 2034¦ ¦
¦ ¦начало отчетного месяца ¦ ¦ ¦
¦ 9 ¦Поступления наличных денег в кассы ¦ 2136¦ ¦
¦ ¦Национального банка от других банков, включая ¦ ¦ ¦
¦ ¦Национальный банк ¦ ¦ ¦
¦10 ¦Поступления наличных денег в (из) кассы ¦ 2137¦ ¦
¦ ¦Национального банка из (в) обменных пунктов ¦ ¦ ¦
¦11 ¦Перечисления наличных денег из денежного ¦ 2038¦ ¦
¦ ¦хранилища в кассы Национального банка ¦ ¦ ¦
¦12 ¦Загрузка (выгрузка) банкоматов Национального ¦ 2138¦ ¦
¦ ¦банка ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+--------+------+
¦ ¦РАСХОД ¦ ¦ ¦
¦13 ¦Выдачи на заработную плату и другие выплаты, ¦ 2040¦ ¦
¦ ¦входящие в состав фонда заработной платы ¦ ¦ ¦
¦14 ¦Выдачи прочих выплат и расходов, не ¦ 2042¦ ¦
¦ ¦учитываемых в составе фонда заработной платы ¦ ¦ ¦
¦15 ¦Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых ¦ 2050¦ ¦
¦ ¦выплат ¦ ¦ ¦
¦16 ¦Выдачи на другие цели ¦ 2053¦ ¦
¦17 ¦Исключен ¦ ¦ ¦
¦18 ¦Выдачи с карт-счетов физических лиц ¦ 2154¦ ¦
¦19 ¦Выдачи на проведение валютно-обменных операций¦ 2056¦ ¦
¦20 ¦Выдачи подкреплений организациям Министерства ¦ 2059¦ ¦
¦ ¦связи и информатизации Республики Беларусь ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого по кодам 2040 - 2059, 2154 расход <*> ¦ x¦ ¦
¦21 ¦Изъятие денежной наличности, подлежащей ¦ 2068¦ ¦
¦ ¦уничтожению ¦ ¦ ¦
¦22 ¦Остатки касс Национального банка на отчетную ¦ 2069¦ ¦
¦ ¦дату ¦ ¦ ¦
¦23 ¦Выдачи наличных денег из касс Национального ¦ 2171¦ ¦
¦ ¦банка другим банкам, включая Национальный банк¦ ¦ ¦
¦24 ¦Выдачи наличных денег из (в) касс ¦ 2172¦ ¦
¦ ¦Национального банка в (из) обменные пункты ¦ ¦ ¦
¦25 ¦Перечисления наличных денег из касс ¦ 2073¦ ¦
¦ ¦Национального банка в денежное хранилище ¦ ¦ ¦
¦26 ¦Выгрузка (загрузка) банкоматов Национального ¦ 2173¦ ¦
¦ ¦банка ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------------+--------+------+
¦ ¦БАЛАНС по кассовым оборотам на отчетную дату ¦ 2000¦ ¦
+---+----------------------------------------------+--------+------+
¦27 ¦Поступления в уплату за товары расчетными ¦ 2074¦ ¦
¦ ¦чеками и безналичными перечислениями ¦ <***>¦ ¦
¦28 ¦Поступления торговой выручки наличными ¦ 2075¦ ¦
¦ ¦деньгами, расчетными чеками и безналичными ¦ <***>¦ ¦
¦ ¦перечислениями через организации Министерства ¦ ¦ ¦
¦ ¦связи и информатизации Республики Беларусь ¦ ¦ ¦
¦29 ¦Исключен ¦ ¦ ¦
¦30 ¦Перечисления выплат, входящих в состав фонда ¦ 2183¦ ¦
¦ ¦заработной платы, пенсий, пособий, страховых ¦ <***>¦ ¦
¦ ¦выплат и прочих расходов, не учитываемых в ¦ ¦ ¦
¦ ¦составе фонда заработной платы, на карт-счета ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦
¦31 ¦Исключен ¦ ¦ ¦
¦32 ¦Исключен ¦ ¦ ¦
¦33 ¦Сумма переходящей торговой выручки ¦ 2089¦ ¦
¦ ¦ ¦ <***>¦ ¦
¦34 ¦Сумма проинкассированной службой инкассации ¦ 2093¦ ¦
¦ ¦выручки ¦ <***>¦ ¦
¦---+----------------------------------------------+--------+-------
--------------------------------
<*> В отчете не передается.
<**> Национальный банк - здесь и далее по тексту Национальный
банк Республики Беларусь.
<***> Заполняется только на 8-е число месяца.
Руководитель
(уполномоченное должностное лицо) ____________ ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
(уполномоченное должностное лицо) ____________ ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Формат и порядок формирования текстового файла,
содержащего информацию отчета о кассовых оборотах
Национального банка в разрезе структурных подразделений
Национального банка, административно-территориальных
единиц Республики Беларусь на отчетную дату (для пересылки
по электронной почте ProCarry Национальным банком)
1. Имя файла: F0520.NNN
2. Почтовый адрес ProCarry: МАКЕТ.NBRB
3. Текст:
----------------------+--------------------------------------------¬
¦#maket "F0520" ¦ ¦
¦#branch NNN ¦ ¦
¦#day DD ¦ ¦
¦#month MM ¦ ¦
¦#year YYYY ¦ ¦
¦#version VR ¦ ¦
¦#clerk "name" ¦ ¦
¦#phone "number" ¦ ¦
¦#postclerk "pcname" ¦ ¦
¦#postphone "pcnumber"¦ ¦
¦NNN, CCCC, A1,X ¦информация в целом по структурному ¦
¦NNN, CCCC, A2,X ¦подразделению Национального банка в разрезе ¦
¦NNN, CCCC, A3,X ¦отчетных данных, внутри каждого отчетного ¦
¦NNN, CCCC, A4,X ¦данного - в разрезе районов / городов ¦
¦................... ¦ ¦
¦---------------------+---------------------------------------------
где:
-----------+-------------------------------------------------------¬
¦NNN ¦код структурного подразделения Национального банка ¦
¦DD ¦номер дня в отчетной дате ("по состоянию на дату") ¦
¦MM ¦номер месяца ¦
¦YYYY ¦год (4 знака) ¦
¦VR ¦порядковый номер версии файла на отчетную дату (начиная¦
¦ ¦с 1) ¦
¦name ¦фамилия работника, ответственного за подготовку ¦
¦ ¦текстового файла (в кавычках) ¦
¦number ¦номер контактного телефона работника, ответственного за¦
¦ ¦подготовку текстового файла (в кавычках) ¦
¦pcname ¦фамилия работника, осуществившего передачу текстового ¦
¦ ¦файла по ProCarry (в кавычках) ¦
¦pcnumber ¦номер контактного телефона работника, осуществившего ¦
¦ ¦передачу текстового файла по ProCarry (в кавычках) ¦
¦CCCC ¦код отчетного данного (пункты 7 - 52 Инструкции о ¦
¦ ¦порядке составления отчетов о кассовых оборотах банков ¦
¦ ¦и Национального банка Республики Беларусь (форма 0520) ¦
¦A1, A2,...¦код района (города) согласно справочнику ¦
¦ ¦административно-территориальных единиц (районов и ¦
¦ ¦городов) Республики Беларусь ¦
¦Х ¦значение отчетного данного (в млн. рублей с точностью ¦
¦ ¦до целых) ¦
¦----------+--------------------------------------------------------
4. Текстовый файл формируется по состоянию на конец
операционного дня, предшествующего отчетной дате.
5. Текстовый файл должен содержать информацию в разрезе
отчетных данных, внутри каждого отчетного данного - в разрезе
районов / городов.
6. В текстовый файл отчета включаются данные по структурному
подразделению Национального банка без сводных данных.
7. При нулевом значении отчетного данного соответствующую
информационную строку допускается не включать в текстовый файл.
8. В случае полного отсутствия отчетных данных текстовый файл
должен содержать только заглавную часть без информационных строк.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
26.06.2007 N 192
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ БАНКОВ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ФОРМА 0520)
Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Инструкция о порядке составления отчетов о кассовых оборотах банков и Национального банка Республики Беларусь (форма 0520) (далее - Инструкция) разработана в соответствии со статьями 26, 30 Банковского кодекса Республики Беларусь и устанавливает порядок составления Национальным банком Республики Беларусь и банками Республики Беларусь, филиалами (отделениями) банков и их структурными подразделениями (далее - банки) отчета о кассовых оборотах в белорусских рублях.
2. Настоящая Инструкция обязательна для выполнения Национальным банком Республики Беларусь (далее - Национальный банк), банками, осуществляющими в белорусских рублях кассовое обслуживание юридических лиц, частных нотариусов, индивидуальных предпринимателей (далее - предприниматели) и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями (далее - физические лица).
3. Национальный банк и банки, осуществляющие кассовое обслуживание, составляют отчеты о кассовых оборотах по форме 0520 (далее - отчет) и представляют их в следующем порядке:
филиалы (отделения), включая их структурные подразделения, - в банки в разрезе административно-территориальных единиц Республики Беларусь согласно приложению к настоящей Инструкции;
банки в разрезе филиалов (отделений) и административно-территориальных единиц Республики Беларусь согласно приложению к настоящей Инструкции по электронной почте ProCarry - в главное управление информационных технологий Национального банка;
отделения главных управлений Национального банка по областям - в главные управления Национального банка по соответствующим регионам в разрезе административно-территориальных единиц Республики Беларусь согласно приложению к настоящей Инструкции;
главные управления Национального банка по областям, центральный аппарат и структурные подразделения Национального банка по соответствующим регионам в разрезе административно-территориальных единиц Республики Беларусь согласно приложению к настоящей Инструкции по электронной почте ProCarry - в главное управление информационных технологий Национального банка.
Отчеты должны быть представлены в виде файлов установленного формата по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика МАКЕТ.NBRB:
на 1-е число месяца - не позднее 12.00 четвертого операционного дня, следующего за окончанием месяца;
на 8, 15 и 22-е числа месяца - не позднее 12.00 третьего операционного дня, следующего соответственно за 7, 14 и 21-м числами месяца.
Глава 2
СТРУКТУРА ОТЧЕТА
Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 |
| 
