Стр. 6
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦1 ¦Оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦1.1 ¦Сырье и материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ ¦запас сырья и материалов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затрат на сырье и материалы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦1.2 ¦Незавершенное производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ ¦запас незавершенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затрат на производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦1.3 ¦Готовая продукция и товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ ¦запас готовой продукции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров для реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затрат на производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦1.4 ¦Товары отгруженные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ ¦запас товаров отгруженных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затрат на производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализацию продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦1.5 ¦Налоги по приобретенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценностям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦1.6 ¦Дебиторская задолженность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦1.6.1¦поставщиков и подрядчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ ¦количество дней предоплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ ¦авансируемая сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ ¦размер однодневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦авансируемой суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦1.6.2¦покупателей и заказчиков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разных дебиторов и прочая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ ¦отсрочка в поступлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выручки от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦1.7 ¦Денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦1.8 ¦Прочие оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦1.9 ¦Итого оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(сумма стр. 1.1 - стр. 1.8)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦1.10 ¦Прирост (+), сокращение (-)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборотных активов (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 1.9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦2 ¦Кредиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦2.1 ¦Перед поставщиками и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подрядчиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ ¦отсрочка по оплате платежей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦2.2 ¦Перед покупателями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заказчиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ ¦отсрочка расчетов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнению обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перед поставщиками и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подрядчиками в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выручки от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦2.3 ¦По оплате труда, расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с персоналом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ ¦отсрочка расчетов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплате труда в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦2.4 ¦По налогам и сборам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальному страхованию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ ¦отсрочка расчетов по уплате¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогов и сборов в бюджет в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогов и сборов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уплачиваемых в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦2.5 ¦Разных кредиторов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочая кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦2.6 ¦Прочие виды обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦2.7 ¦Итого кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность (сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 2.1 - стр. 2.6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦2.8 ¦Прирост (+), сокращение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(-) кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности (по стр. 2.7)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ 3 ¦Чистый оборотный капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1.9 - стр. 2.7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+
¦ 4 ¦Прирост (+), сокращение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(-) чистого оборотного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитала (по стр. 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+---
Примечания:
1. Количество дней запаса, отсрочки расчетов и предоплаты по оборотным активам и кредиторской задолженности обосновывается в текстовой части бизнес-плана.
2. При определении задолженности перед поставщиками и подрядчиками используется сумма материальных затрат с учетом НДС по приобретенным материальным ресурсам.
Таблица 6-11
ПЛАН ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ И ОБЪЕКТОВ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (ПО ФОРМЕ N 2-КС)
-----+------------------+--------------------+---------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Единица измерения ¦ Ввод в действие в ¦
¦п/п ¦вводимого объекта ¦ ¦ планируемом году ¦
+----+------------------+--------------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+------------------+--------------------+----------------------
Таблица 6-12
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
млн.руб.
--------+-------------------+------+------+------------+-----------------¬
¦N п/п ¦Виды ¦Теку- ¦Оче- ¦В том числе ¦Индекс инвестиций¦
¦ ¦инвестиционных ¦щий ¦редной¦по кварталам¦в основной капи- ¦
¦ ¦затрат и ¦год ¦год ¦(нарастающим¦тал в сопостави- ¦
¦ ¦источников ¦(оцен-¦(план)¦итогом) ¦мых ценах (оче- ¦
¦ ¦финансирования ¦ка) ¦ +--T--T---T--+редной год в %к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦текущему году) ¦
+-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+
¦ I. Инвестиции в основной капитал ¦
+-------+-------------------+------+------T--T--T---T--T-----------------+
¦1 ¦Инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основной капитал - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ строительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ монтажные работы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ оборудование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ прочие; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непроизводствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+
¦ II. Источники финансирования инвестиций в основной капитал ¦
+-------+-------------------+------+------T--T--T---T--T-----------------+
¦2 ¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+
¦2.1 ¦организации - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+
¦2.2 ¦направляемые за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ прибыли, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ амортизационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+
¦3 ¦Заемные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+
¦3.1 ¦ заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+
¦3.2 ¦ кредиты банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+
¦3.2.1 ¦ иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+
¦3.3 ¦ иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ источники (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ учета иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+
¦3.4 ¦ прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+
¦3.5 ¦бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+
¦3.5.1 ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевые бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонды (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+
¦3.5.1.1¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инновационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+
¦3.5.2 ¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+
¦3.5.3 ¦средства местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+
¦4 ¦Всего по источникам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+
¦5 ¦Из общего объема ¦100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основной капитал: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+
¦5.1 ¦доля собственных ¦__% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+
¦5.2 ¦доля заемных и ¦__% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+
¦5.3 ¦доля бюджетных ¦__% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+------------------
Примечание: О предоставлении инвестиционных ресурсов необходимо приложить копии решений коммерческих банков и иных инвесторов (если таковые имеются) или иные подтверждающие документы.
Таблица 6-13
ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И
ИСТОЧНИКИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
млн.руб.
---------+------+------+----------------------------------------------------------+---------¬
¦Наимено-¦Годы ¦Общие ¦Планируемый объем инвестиций на очередной год ¦Инфор- ¦
¦вание ¦реали-¦инвес-+----+-----------------------------------------------------+мация о ¦
¦инвести-¦зации ¦тици- ¦Все-¦В том числе по источникам финансирования ¦бизнес- ¦
¦ционного¦ ¦онные ¦го +----------------+------------------------------------+плане ¦
¦проекта,¦ ¦зат- ¦ ¦Собственные ¦Заемные и привлеченные средства ¦инвести- ¦
¦цель ¦ ¦раты ¦ ¦средства ¦ ¦ционного ¦
¦реали- ¦ ¦по ¦ +----+-----------+----+-------------------------------+проекта ¦
¦зации ¦ ¦про- ¦ ¦Все-¦В том числе¦Все-¦В том числе ¦(наличие,¦
¦проекта ¦ ¦екту ¦ ¦го +----+------+го +-----------+------+-------+----+необхо- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при-¦амор- ¦ ¦кредиты ¦бюд- ¦иност- ¦про-¦димость ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦быль¦тиза- ¦ +----+------+жетные¦ранные ¦чие ¦разра- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цион- ¦ ¦все-¦в том ¦сред- ¦источ- ¦ ¦ботки, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦го ¦числе ¦ства ¦ники ¦ ¦срок раз-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчис-¦ ¦ ¦иност-¦ ¦(без ¦ ¦работки) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ранные¦ ¦учета ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иност- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ранных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦креди- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов) ¦ ¦ ¦
+--------+------+------+----+----+----+------+----+----+------+------+-------+----+---------+
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------+----+----+----+------+----+----+------+------+-------+----+---------+
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------+----+----+----+------+----+----+------+------+-------+----+---------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------+----+----+----+------+----+----+------+------+-------+----+---------+
¦n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------+------+------+----+----+----+------+----+----+------+------+-------+----+----------
Таблица 6-14
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА, ССУДЫ)
ПО БИЗНЕС-ПЛАНУ КРЕДИТ (ЗАЕМ, ССУДА)
-------------------------------------------------------+-----------¬
¦ Условия предоставления кредита (займа, ссуды) ¦ Значение ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Срок предоставления (лет) ¦ ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Годовая процентная ставка ¦ ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Отсрочка по выплате основного долга (месяцев) ¦ ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Дата начала выплаты основного долга (месяц, год) / ¦ ¦
¦процентов (месяц, год) ¦ ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Периодичность погашения основного долга / процентов ¦ ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Дата окончания погашения (месяц, год) ¦ ¦
+------------------------------------------------------+-----------+
¦Дополнительные условия (указать) ¦ ¦
¦------------------------------------------------------+------------
Таблица 6-15
РАСЧЕТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ, ССУД)
млн.руб.
----+---------------------------------------+------+---------------¬
¦N ¦ Наименование показателя ¦Базо- ¦Планируемый год¦
¦п/п¦ ¦вый ¦по кварталам ¦
¦ ¦ ¦год +---+---T--T----+
¦ ¦ ¦(оцен-¦ 1 ¦ 2 ¦ 3¦ 4 ¦
¦ ¦ ¦ка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+
¦1 ¦Сумма получаемого кредита (займа,ссуды)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+
¦2 ¦Задолженность на начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+
¦3 ¦Сумма основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+
¦4 ¦Начислено процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+
¦5 ¦Начислено прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+
¦5.1¦ в т.ч. комиссия банку за обслуживание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ кредита (займа, ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+
¦5.2¦ комиссия за невыбранную часть кредита¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (займа, ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+
¦5.3¦ страховой сбор (премия) за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ страхование кредита (займа, ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+
¦5.4¦ комиссия банку за организацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ кредитования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+
¦6 ¦Погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+
¦7 ¦Погашение процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+
¦8 ¦Погашение прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+
¦9 ¦Итого погашение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+
¦10 ¦Задолженность на конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+---------------------------------------+------+---+---+--+-----
Примечания:
1. Таблица 6-15 составляется по каждому кредиту (займу) на основании детального графика привлечения и погашения соответствующего кредита, займа с учетом условий, определяемых кредитным соглашением (проектом кредитного соглашения).
2. При отсутствии кредитного соглашения (проекта кредитного соглашения) указывается планируемый источник финансирования.
Таблица 6-16
СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
млн.руб.
------+-------------------------------------------+------+---------¬
¦N п/п¦Наименование показателя ¦Базо- ¦Планируе-¦
¦ ¦ ¦вый ¦мый год ¦
¦ ¦ ¦год ¦по квар- ¦
¦ ¦ ¦(оцен-¦талам ¦
¦ ¦ ¦ка) +--T--T-T-+
¦ ¦ ¦ ¦1 ¦2 ¦3¦4¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦I. Привлекаемые кредиты (займы, ссуды) по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БИЗНЕС-ПЛАНУ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦1 ¦сумма получаемых кредитов (займов, ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦2 ¦задолженность на начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦3 ¦сумма основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦4 ¦начислено процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦5 ¦начислено прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |
| 
