|
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 января 1999 г. N 20-02/06
О ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Направляем для руководства в работе Перечень документов,
используемых при оформлении банковских операций в Республике
Беларусь, от 31.12.1998 N 144.
До 1 июля 1999 г. нормативные документы Национального банка
будут приведены в соответствие с Перечнем в части изменения
наименований документов и присвоения новых кодов.
С 1 июля 1999 г. банкам необходимо осуществить переход на новые
кодифицированные формы в течение шести месяцев, с правом
использования документов как с прежними, так и с новыми кодами. С 1
января 2000 г. использование документов со старыми кодами
запрещается. Имеющиеся в наличии чековые книжки допускается
применять до полного их использования.
Заместитель Председателя Правления П.В.Каллаур
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 1998 г. N 144
УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
28.12.1998 N 35.7
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
_______________________________________________ _______ ___ _
Перечень утратил силу постановлением Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 15 марта 2000 г.
N 9.2 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., N 37, 8/3248)
---------------T--------------------------------------------------
Код подсистемы, ¦ Наименование подсистемы,
код документа ¦ наименование документа
----------------+--------------------------------------------------
1 ¦ 2
----------------+--------------------------------------------------
0401 ПЛАТЕЖНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ
ЧЕРЕЗ БАНКИ
0401890001 Платежное требование
0401600002 Платежное поручение
0401600003 Сводное платежное поручение
0401890004 Платежное требование-поручение
0401020005 Заявление на аккредитив
0401380006 Чековая книжка
0401960007 Расчетный чек
0401710008 Реестр
0401710009 Поручение-реестр чеков
0401260010 Заявление-обязательство на получение чековой
книжки *)
0401260011 Заявление-обязательство на получение чековой
книжки **)
0401260012 Заявление об утере чековой книжки
0401710013 Реестр аннулированных электронных расчетных
документов по корреспондентскому счету
0401090014 Ведомость оборотов по корреспондентским счетам
участников клиринговой системы
0401600015 Поручение на списание чистых дебетовых позиций
с корреспондентского счета
0401710016 Реестр дебетовых (кредитовых) оборотов по
корреспондентскому счету
0401090017 Ведомость оборотов по корреспондентскому счету
участника клиринговой системы
0401710018 Реестр аннулированных электронных платежных
сообщений по корреспондентскому счету
0401090019 Ведомость проверки состояния расчетов по
корреспондентскому счету
0401600020 Поручение на перевод
0401710021 Реестр распределения поступлений в иностранной
валюте
0401600022 Поручение на перевод средств для обязательной
продажи
0401360023 Карточка с образцами подписей и оттиска печати
0401260024 Заявление на открытие счета
0401260025 Заявление - application
_____________________________
*) Для юридических лиц.
**) Для физических лиц.
ПЛАТЕЖНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТАМ
ЧЕРЕЗ БАНКИ - ВНУТРИБАНКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
0401540101 Мемориальный ордер
0401540102 Сводный мемориальный ордер
0401190103 Журнал (книга) по учету выданных (оплаченных)
расчетных чеков
0402 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ БАНКОВ
0402510001 Объявление на взнос наличными
0402960002 Чековая книжка на получение наличных денег
0402370003 Квитанция
0402370004 Комплект квитанций (квитанция, ордер,
уведомление)
0402090005 Препроводительная ведомость к сумке с денежной
выручкой
0402090006 Препроводительная ведомость к сумке с денежной
выручкой (железной дороги)
0402090007 Препроводительная ведомость к сумке с
валютными и другими ценностями
0402260008 Заявление на прием ценностей на инкассо
0402370009 Квитанция о приеме ценностей на инкассо
0402280010 Извещение о приеме ценностей на инкассо
0402380011 Книжка квитанций для приема драгоценных
металлов (квитанция, копия квитанции, корешок
квитанции)
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ БАНКОВ -
ВНУТРИБАНКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
0402540101 Приходный кассовый ордер
0402540102 Расходный кассовый ордер
0402540103 Приходный внебалансовый ордер
0402540104 Расходный внебалансовый ордер
0402540105 Комплект бланков в трех экземплярах: приходный
и расходный внебалансовые ордера, ярлык,
сопровождающий ценность
0402190106 Кассовый журнал
0402380107 Книга учета бланков строгой отчетности N 1
0402380108 Книга учета бланков строгой отчетности,
выданных под отчет N 2
0402380109 Книга учета бланков строгой отчетности,
выданных под отчет ответственным исполнителям
0402380110 Кассовая книга учета остатков бланков строгой
отчетности
0402360111 Явочная карточка
0402830112 Справка кассира приходной кассы о сумме
принятых денег и количестве поступивших в
кассу денежных документов, по которым были
выданы квитанции о приеме наличных денег
0402830113 Справка кассира расходной кассы о сумме
выданных денег и полученной сумме под отчет
0402830114 Отчетная справка о кассовых оборотах за день и
остатках ценностей
0402830115 Сводная справка о кассовых оборотах
0402830116 Сводная справка о кассовых оборотах за день
0402380117 Книга учета денежной наличности, отправленной
отделениям (филиалам/РКЦ) банка через аппарат
инкассации
0402380118 Книга учета наличности оборотной кассы и
прочих ценностей в национальной валюте
0402380119 Книга учета наличия иностранной валюты,
платежных документов и других ценностей в
иностранной валюте, находящихся в хранилище
0402380120 Книга по учету выдачи из кладовой денежной
наличности и других ценностей для обработки,
контрольного пересчета, ревизии и обратной
сдачи в кладовую
0402380121 Книга учета денежной наличности
0402030122 Акт недостачи (излишка) денежных знаков при
приеме ценностей от инкассаторов лицами,
ответственными за сохранность ценностей
0402030123 Акт о недостаче (излишке) денежной наличности
в пачках (мешках)
0402380124 Книга учета принятых и выданных денег
(ценностей) кассиром
0402380125 Книга учета принятых и выданных ценностей
0402190126 Контрольный журнал на лиц, допускаемых к
открытию, закрытию и опечатыванию кладовых,
несгораемых сейфов и других хранилищ
0402190127 Журнал регистрации выдачи и приема оружия и
боеприпасов
0402190128 Журнал учета сдачи и приема оружия,
боеприпасов, документов и других ценностей
дежурными участка инкассации
0402190129 Журнал для учета явочных карточек, сумок,
печатей и доверенностей на сбор денежной
выручки
0402190130 Журнал регистрации выдачи и приема
бронежилетов и носимых радиостанций
0402190131 Журнал регистрации прохождения ежедневного
инструктажа
0402160132 Доверенность на сбор денежной выручки
0402410133 Контрольный лист кассира-счетчика
0402410134 Контрольный лист принятых и выданных ценностей
0402090135 Контрольная ведомость по пересчету выручки
0402090136 Сводная ведомость по пересчету выручки станций
железной дороги
0402160137 Доверенность на перевозку ценностей
0402530138 Опись денежных знаков, высылаемых на
экспертизу
0402380139 Книга учета выявленных фальшивых денежных
знаков
0402890140 Требование на подкрепление денежной
наличностью отделения (филиалов, РКЦ) банка
0402090141 Сопроводительная ведомость
0402530142 Опись учета ценностей
0402190143 Журнал учета принятых сумок (мешков) с
ценностями и порожних сумок
0402830144 Справка о выданных инкассаторам сумках
(мешках), явочных карточках
0402830145 Справка о принятых вечерней кассой сумках
(мешках) с ценностями и порожних сумках
0402530146 Опись пересылаемых ценностей
0402090147 Путевая ведомость по сбору станционной выручки
0402710148 Реестр сумок с денежной выручкой предприятий
связи, сданных банку
0402540149 Приходный валютный ордер
0402540150 Расходный валютный ордер
0402250151 Авансовая заявка на выдачу валютных и других
ценностей работникам обменных пунктов (касс)
0402030152 Акт передачи валютных и других ценностей
0402710153 Реестр купленной наличной иностранной валюты,
платежных документов в иностранной валюте за
наличные рубли
0402710154 Реестр проданной наличной иностранной валюты,
платежных документов в иностранной валюте за
наличные рубли
0402710155 Реестр платежных документов в иностранной
валюте, проданных за наличную иностранную
валюту
0402710156 Реестр платежных документов в иностранной
валюте, оплаченных наличной иностранной
валютой
0402710157 Реестр конверсии валюты одного иностранного
государства в валюту другого иностранного
государства
0402030158 Акт о выявлении денежных знаков с
радиоактивным загрязнением
0402030159 Акт о захоронении денежных знаков с
радиоактивным загрязнением
0402190160 Журнал учета проведения замеров уровня
радиоактивного излучения денежных знаков и
сведений о выявленных радиоактивно
загрязненных денежных билетах
0402710161 Реестр скупленных драгоценных металлов
0402710162 Сводный реестр скупленных драгоценных металлов
0402030163 Акт контрольной проверки драгоценных металлов
0402530164 Опись вложения драгоценных металлов
0402710165 Сводный реестр проданных памятных монет
0402830166 Отчетная справка о кассовых оборотах по
реализации памятных монет и их остатках
0403 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КРЕДИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ БАНКОВ
0403170001 Договор на предоставление однодневного
расчетного кредита (типовая форма)
0403260002 Заявление на получение однодневного расчетного
кредита
0403520003 Обязательство по однодневному расчетному
кредиту
0403170004 Договор на предоставление ломбардного кредита
(типовая форма)
0403160005 Доверенность на право реализации ценных бумаг
0403830006 Справка депозитария о ценных бумагах,
принимаемых в обеспечение ломбардного кредита
0403750007 Свидетельство о заключении сделки СВОП
0403260008 Заявление на получение резервного кредита
0403170009 Договор на выдачу резервного кредита (типовая
форма)
0403520010 Срочное обязательство
0403260011 Заявление на получение ломбардного кредита
0403170012 Договор на выдачу нецелевого кредита (типовая
форма)
0403170013 Договор на выдачу целевого кредита (типовая
форма)
0403250014 Заявка на участие в ломбардном кредитном
аукционе Национального банка Республики
Беларусь
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КРЕДИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ БАНКОВ -
ВНУТРИБАНКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
0403190101 Журнал регистрации заявлений банков на
получение резервного (ломбардного) кредита
0403680102 Распоряжение на перечисление ценных бумаг при
погашении ломбардного кредита
0403680103 Распоряжение на реализацию ценных бумаг для
погашения ломбардного кредита
0403190104 Журнал регистрации заявок банков на участие в
ломбардном кредитном аукционе Национального
банка Республики Беларусь
0403820105 Список банков, перечисливших ценные бумаги для
участия в ломбардном аукционе
0403680106 Распоряжение на перечисление ценных бумаг
банкам по результатам ломбардного кредитного
аукциона
0403680107 Сводное распоряжение на перечисление ценных
бумаг банкам по результатам ломбардного
кредитного аукциона
0406 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ БАНКОВ, СВЯЗАННАЯ С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ РАСЧЕТАМИ
0406260001 Примерная форма заявления на аккредитив
0406600002 Примерная форма поручения на выдачу гарантии
0406520003 Примерная форма генерального обязательства
0406600004 Примерная форма инкассового поручения
(документарное инкассо)
0406600005 Примерная форма инкассового поручения
("чистое" инкассо)
0406600006 Примерная форма поручения на перевод
0406090007 Ведомость проверки состояния расчетов по
корреспондентскому счету
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ БАНКОВ, СВЯЗАННАЯ С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ РАСЧЕТАМИ - ВНУТРИБАНКОВСКИЕ
ДОКУМЕНТЫ
0406010101 Авизо для бенефициара (при открытии
аккредитива по почте)
0406010102 Авизо для авизующего банка (при открытии
аккредитива по почте)
0406680103 Примерная форма распоряжения о порядке
расчетов с банком-корреспондентом
0406680104 Примерная форма дополнения к распоряжению о
порядке расчетов с банком-корреспондентом
0406680105 Примерная форма распоряжения о прекращении
корреспондентских отношений
0407 ВЫХОДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ БАНКОВ
0407850001 Лицевой счет
ВЫХОДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ БАНКОВ -
ВНУТРИБАНКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
0407380101 Книга регистрации открытых лицевых счетов
0407380102 Книга учета распределения и перераспределения
счетов между учетно-операционными работниками
Управление методологии
банковского учета
|
