|
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мая 1995 г. N 539
Об отчетности по формам 0302, 0303,
0305 по электронной почте ProCarry
===
В рамках поэтапного внедрения автоматизированной системы
банковской отчетности вводится, наряду с представлением бумажных
документов, технология передачи отчетов для Управления методологии и
анализа Департамента банковского надзора НБ РБ коммерческими банками
и Главными управлениями НБ РБ по электронной почте ProCarry по
следующим формам:
0302 "Отчет о прибылях и убытках коммерческого банка (форма
N-2) за квартал",
0303 "Сведения о "крупных" кредитах, выданных коммерческим
банком за отчетный месяц",
0305 "Сведения о выданных коммерческим банком разовых "крупных"
кредитах (15% собственных средств банка и выше)".
Определены следующие сроки ввода в действие:
- по форме 0302 - начиная с отчетности за 2-й квартал с.г.;
- по форме 0303 - начиная с отчетности за май с.г.;
- по форме 0305 - с 1 июня с.г.
Справочные данные о регламенте передачи, источниках,
получателях информации и именах передаваемых файлов приведены в
приложении 1.
Почтовые адреса ProCarry учреждений Национального банка РБ
(получателей отчетной информации) приведены в приложении 2.
Описание форматов текстовых файлов для передачи информации по
вышеуказанным формам приведено в приложениях 3 - 9.
Программы ввода данных и подготовки передаваемых файлов
согласно приведенным форматам ("FORM") будут помещены в почтовые
ящики банков-абонентов ProCarry не позднее 2-х недельного срока до
ввода отчетности по ProCarry по соответствующей форме.
Примечание. Информация для Главных управлений НБ:
Программное обеспечение сбора и обработки отчетной информации
от обслуживаемых коммерческих банков по формам 0303, 0305, 0302
будет разослано в ваш адрес не позднее недельного срока до
ввода отчетности по ProCarry по соответствующей форме.
Приложение: на 9 листах.
Заместитель председателя правления В.А.Сидоров
Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ,
поступающая в Национальный банк РБ по электронной почте
ProCarry для Управления надзора за деятельностью банков НБ РБ
-------T-------------------------------T-------------T
N-формы¦ Наименование формы ¦Периодичность¦
¦ ¦ ¦
-------+-------------------------------+-------------+
ф.0301 Расчет коэффициента платеже-
способности коммерческого банка ежемесячно
Ф.0309 Расчет коэффициента ликвидности
коммерческого банка
------------------------------------------------------
ф.0302 Отчет о прибылях и убытках ежемесячно
коммерческого банка (форма N-2)
------------------------------------------------------
ф.0303 Сведения о "крупных" кредитах, ежемесячно
выданных коммерческим
(кооперативным) банком
------------------------------------------------------
ф.0305 Сведения о выданных коммерческим по факту
(кооперативным) банком разовых выдачи
"крупных" кредитах (15% "крупного"
собственных средств банка кредита
и выше)
------------------------------------------------------
Продолжение
-----------------T-----------T-----------T-----------T
Сроки ¦ Источники ¦ Получатели¦ Имя файла ¦
представления ¦ информации¦ информации¦ (макета) ¦
-----------------+-----------+-----------+-----------+
до 10-го числа КБ* ГУ НБ FORMO301
месяца, следующего
за отчетным
до 15-го числа ГУ НБ--> УАБР НБ--> 030101
месяца, следующего КБ** --> УАБР НБ--> FORM0301
за отчетным
------------------------------------------------------
до 10 числа - КБ* ГУ НБ F0302
месяца, следующего
за окончанием квартала
до 15 числа ГУ НБ--> УАБР НБ--> FO302z
месяца, следующего КБ** --> УАБР НБ--> FO302
за окончанием квартала
------------------------------------------------------
до 10-го числа КБ* ГУ НБ FO303,FO305s
месяца, следующего
за отчетным
до 15-го числа ГУ НБ--> УАБР НБ--> F0303z,FO305z
месяца, следующего КБ** --> УАБР НБ--> FO303,FO305s
за отчетным
------------------------------------------------------
не позднее КБ УАБР НБ FO305,FO305s
17.00 опердня,
следующего за
днем выдачи
кредита
------------------------------------------------------
Продолжение
------------------------
Примечание
------------------------
*-обслуживаемые
Главными управлениями
НБ
**-обслуживаемые УНДБ НБ
-------------------------
*-обслуживаемые Главными
управления НБ
**-обслуживаемые УНДБ НБ
-------------------------
*-обслуживаемые Главными
управлениями НБ
**-обслуживаемые УНД НБ
-------------------------
*-обслуживаемые Главными
управлениями НБ
**-обслуживаемые УНДБ НБ
---------------------------
Приложение 2
СПРАВОЧНИК
адресов почтовых ящиков ProCarry
учреждений Национального банка РБ
(по состоянию на 20.04.1995 г.)
-------------------------------------------T-----------------------
Наименование учреждения ¦ Адрес п/я ProCarry
Национального банка РБ ¦
-------------------------------------------+-----------------------
УАБР НБ РБ MAKET.NBRB
-------------------------------------------------------------------
ГУ НБ РБ по Брестской области В0501000.NBRB
-------------------------------------------------------------------
ГУ НБ РБ по Витебской области ВО801000.NBRB
-------------------------------------------------------------------
ГУ НБ РБ по Гомельской области В1501000.NBRB
-------------------------------------------------------------------
ГУ НБ РБ по Гродненской области В2101000.NBRB
-------------------------------------------------------------------
ГУ НБ РБ по Могилевской области В3801000.NBRB
-------------------------------------------------------------------
ГУ НБ РБ по г.Минску и Минской области В3001000.NBRB
-------------------------------------------------------------------
Приложение 3
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
содержащего отчет о прибылях и убытках коммерческого
банка за отчетный квартал (Ф.0302)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry коммерческими банками).
Имя файла: F0302.NNN
Почтовый адрес ProCarry:
- для банков, обслуживаемых на уровне ГУ НБ: п/я
соответствующего ГУ НБ;
- для банков, обслуживаемых на уровне центрального аппарата НБ
РБ: MAKET.NBRB
Текст:
#maket "F0302" (первая строка заглавной части)
#branch NNN (вторая строка заглавной части)
#guarter Q (третья строка заглавной части)
#year YY (четвертая строка заглавной части)
#clerk "name" (пятая строка заглавной части)
#phone "number" (шестая строка заглавной части)
#postclerk "pcname" (седьмая строка заглавной части)
# postphone "pcnumber" (восьмая строка заглавной части)
CCC,SSSS,AAA (первая строка информации)
............. (N строк информации)
980,0000,XXX (последняя строка информации)
где:
NNN - код коммерческого банка (головного учреждения),
Q - номер отчетного квартала,
YY - год (2 знака),
name - фамилия работника, ответственного за подготовку
отчета (в кавычках),
number - номер контактного телефона работника, ответственного за
подготовку отчета (в кавычках),
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу отчета по
ProCarry (в кавычках),
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу отчета по ProCarry (в кавычках),
ССС - номер счета (принимает значения: "96" (доходы банка),
"97" (расходы банка, кроме счета 971), "971" (расходы на
содержание аппарата управления), "000" (суммы, списанные
в убыток) и "980" (в последней строке, итоговая по
счету),
SSSS - номер символа (4 знака, с учетом буквенных индексов),
ААА - сумма по данному символу, млн.руб. (с точностью до 0.1),
XXX - сумма итоговая (со знаком "+" - прибыль, со знаком "-" -
убыток), млн.руб. (с точностью до 0.1).
Обозначения полей в заголовке: #branch, #guarter, #year,
#clerk, #phone, #postclerk, #postphone отделены каждое от
соответствующей информационной части символом пробел (20h). В
каждой строке информации элементы разделены запятыми. Дробная часть
в суммах отделяется от целой символом "точка".
Приложение 4
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
содержащего отчет о прибылях и убытках коммерческих банков,
подотчетных Главному управлению НБ РБ, за отчетный квартал
(Ф.0302)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry
Главными управлениями НБ РБ)
Имя файла: F0302z.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
#maket "F0302z" (первая строка заглавной части)
#branch NNN (вторая строка заглавной части)
#guarter Q (третья строка заглавной части)
#year YY (четвертая строка заглавной части)
#clerk "name" (пятая строка заглавной части)
#phone "number" (шестая строка заглавной части)
#postclerk "pcname" (седьмая строка заглавной части)
#postphone "pcnumber" (восьмая строка заглавной части)
BBB,CCC,SSSS,AAA (первая строка информации по 1-му банку)
........... (N строк информации по 1-му банку)
BBB,980,0000,XXX (последняя строка информации по 1-му
банку)
BBB,CCC,SSSS,AAA (первая строка информации по 2-му банку)
........... (N строк информации по 2-му банку)
BBB,980,0000,XXX (последняя строка информации по 2-му
банку)
........... и т.д.
где:
NNN - код Главного управления НБ РБ,
Q - номер отчетного квартала,
YY - год (2 знака),
name - фамилия работника, ответственного за подготовку отчета
(в кавычках),
number - номер контактного телефона работника, ответственного за
подготовку отчета (в кавычках),
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу отчета по
ProCarry (в кавычках),
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу отчета по ProCarry (в кавычках),
BBB - код коммерческого банка (головного учреждения),
ССС - номер балансового счета (принимает значения: "96", "97",
"971" и "000" (суммы, списанные в убыток),
SSSS - номер символа (4 знака, с учетом буквенных индексов),
ААА - сумма по данному символу, млн.руб.
ХХХ - сумма итоговая (со знаком "+" - прибыль, со знаком "-" -
убыток), млн.руб.
Обозначения полей в заголовке: #maket, #branch, #guarter,
#year, #clerk, #phone, #postclerk, #postphone отделены каждое от
соответствующей информационной части символом пробел (20h). В каждой
строке информации элементы разделены запятыми. Дробная часть в
суммах отделяется от целой символом "точка".
Приложение 5
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
содержащего сведения о "крупных" кредитах, выданных
коммерческим банком за отчетный месяц (Ф.0303)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry коммерческими банками.
Пересылается в комплекте с текстовым файлом F0305S.NNN)
Имя файла: F0303.NNN
Почтовый адрес ProCarry:
- для банков, обслуживаемых на уровне ГУ НБ: п/я
соответствующего ГУ;
- для банков, обслуживаемых на уровне центрального аппарата
НБГ: MAKET.NBRB
Текст:
#maket "F0303" (первая строка заглавной части)
#dranch NNN (вторая строка заглавной части)
#month MM (третья строка заглавной части)
#year YY (четвертая строка заглавной части)
#clerk "name" (пятая строка заглавной части)
#phone "number" (шестая строка заглавной части)
#postclerk "pcname" (седьмая строка заглавной части)
#postphone "pcnumber" (восьмая строка заглавной части)
0071,00,AAA (первая строка информации)
KKKK,SS,XXX (2-я строка информации)
............. (N строк информации)
где:
NNN - код коммерческого банка (головного учреждения),
ММ - номер отчетного месяца,
YY - год (2 знака),
name - фамилия работника, ответственного за подготовку отчета
(в кавычках),
number - номер контактного телефона работника, ответственного
за подготовку отчета (в кавычках),
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу отчета по
ProCarry (в кавычках),
pcnumber- номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу отчета по ProCarry (в кавычках),
ААА - сумма собственных средств банка на конец отчетного
месяца, млн.руб.
КККК - код показателя (см.примечание),
SS - код ссудополучателя (определяется банком и передается
макетом F0305S),
ХХХ - значение показателя.
Обозначения полей в заголовке: #maket, #branch, #month, #year,
#clerk, #phone, #postclerk, #postphone отделены каждое от
соответствующей информационной части символом пробел (20h). В каждой
строке информации элементы разделены запятыми. Дробная часть в
значениях отчетных данных отделяется от целой символом "точка".
ПРИМЕЧАНИЕ. Данным текстовым файлом передаются отчетные данные
по показателям:
0076 Совокупная задолженность по ссудам на конец отчетного месяца,
млн.руб.
0077 Сумма забалансовых обязательств, выданных банком в отношении
данного заемщика, млн.руб.
0078 Размер риска данного заемщика (КЗ), в процентах (с точностью
до 0.1)
Приложение 6
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
содержащего сведения о "крупных" кредитах, выданных
коммерческими банками, подотчетными Главному управлению
НБ РБ, за отчетный месяц (ф.0303)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry Главными управлениями
НБ. Пересылается в комплекте с текстовым файлом F0305z.NNN)
Имя файла: F0303z.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
#maket "F0303z" (первая строка заглавной части)
#branch NNN (вторая строка заглавной части)
#month MM (третья строка заглавной части)
#year YY (четвертая строка заглавной части)
#clerk "name" (пятая строка заглавной части)
#phone "number" (шестая строка заглавной части)
#postclerk "pcname" (седьмая строка заглавной части)
#poctphone "pcnumber" (восьмая строка заглавной части)
BBB,0071,00,AAA (первая строка информации по 1-му банку)
BBB,KKKK,SS,XXX (2-я строка информации по 1-му банку)
............... (N строк информации по 1-му банку)
BBB,0071,00,AAA (первая строка информации по 2-му банку)
BBB,KKKK,SS,XXX (2-я строка информации по 2-му банку)
............... (N строк информации по 2-му банку)
............... и т.д.
где:
NNN - код Главного управления НБ РБ,
MM - номер отчетного месяца,
YY - год (2 знака),
name - фамилия работника, ответственного за подготовку отчета
(в кавычках),
number - номер контактного телефона работника, ответственного за
подготовку отчета (в кавычках),
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу отчета по
ProCarry (в кавычках),
pcnumber- номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу отчета по ProCarry (в кавычках),
ВВВ - код коммерческого банка (головного учреждения),
ААА - сумма собственных средств банка на конец отчетного
месяца, млн.руб.
КККК - код показателя (см.примечание),
SS - код ссудополучателя (определяется банком и передается
макетом F0305z),
ХХХ - значение показателя (с точностью до 0.1).
Обозначения полей в заголовке: #maket, #branch, #month, #year,
#clerk, #phone, #postclerk, #postphone отделены каждое от
соответствующей информационной части символом пробел (20h). В каждой
строке информации элементы разделены запятыми. Дробная часть в
значениях отчетных данных отделяется от целой символом "точка".
ПРИМЕЧАНИЕ. Данным текстовым файлом передаются отчетные данные
по показателям:
0076 Совокупная задолженность по ссудам на конец отчетного месяца,
млн.руб.
0077 Сумма забалансовых обязательств, выданных банком в отношении
данного заемщика, млн.руб.
0078 Размер риска данного заемщика (КЗ), в процентах (с точностью
до 0.1).
Приложение 7
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
содержащего сведения о выданных коммерческим банком
разовых "крупных" кредитах (ф.0305)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry коммерческими банками.
Пересылается в комплекте с текстовым файлом F0305s.NNN0
Имя файла: F0305.NNN
Почтовый адрес ProCarry:
- для банков, обслуживаемых на уровне ГУ НБ: п/я
соответствующего ГУ; MAKET.NBRB
- для банков, обслуживаемых на уровне центрального аппарата НБ:
MAKET.NBRB
Текст:
#maket "F0305" (первая строка заглавной части)
#branch NNN (вторая строка заглавной части)
#day DD (третья строка заглавной части)
#month MM (четвертая строка заглавной части)
#year YY (пятая строка заглавной части)
#clerk "name" (шестая строка заглавной части)
#phone "number" (седьмая строка заглавной части)
#postclerk "pcname" (восьмая строка заглавной части)
#postphone "pcnumber" (девятая строка заглавной части)
0071,00,AAA (первая строка информации)
KKKK,SS,XXX (2-я строка информации)
........... (N строк информации)
где:
NNN - код коммерческого банка (головного учреждения),
DD - число в дате представления отчета;
ММ - номер месяца в дате представления отчета;
YY - год (2 знака),
name - фамилия работника, ответственного за подготовку отчета
(в кавычках),
number - номер контактного телефона работника, ответственного за
подготовку отчета (в кавычках),
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу отчета по
ProCarry (в кавычках),
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу отчета по CroCarry (в кавычках),
ААА - сумма собственных средств банка на дату выдачи кредита,
млн.руб.
КККК - код показателя (см.примечание),
SS - код ссудополучателя (определяется банком и передается
макетом F0305s),
ХХХ - значение показателя.
Обозначения полей в заголовке: #maket, #branch, #day, #month,
#year, #clerk, #phone, #postclerk, #postphone отделены каждое от
соответствующей информационной части символом пробел (20h). В каждой
строке информации элементы разделены запятыми. Дробная часть в
значениях отчетных данных отделяется от целой символом "точка".
ПРИМЕЧАНИЕ. Данным текстовым файлом передаются отчетные данные
по показателям:
0072 Дата выдачи кредита (6 знаков в формате: ЧЧММГГ)
0073 Дата погашения кредита (6 знаков в формате: ЧЧММГГ)
0074 Сумма выданного кредита, млн.руб.
0075 Совокупная задолженность по ссудам на дату выдачи кредита,
млн.руб.
Приложение 8
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
содержащего сведения о кодах ссудополучателей коммерческого банка
(дополнение к ф.0305 и ф.0303)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry коммерческими банками.
Пересылается в комплекте с текстовыми файлами F0305.NNN и F0303.NNN)
Имя файла: F0305S.NNN
Почтовый адрес ProCarry:
- для банков, обслуживаемых на уровне ГУ НБ: п/я
соответствующего ГУ; а также MAKET.NBRB
- для банков, обслуживаемых на уровне центрального аппарата НБ:
MAKET.NBRB
Текст:
#maket "F0305S" (первая строка заглавной части)
#branch NNN (вторая строка заглавной части)
#day DD (третья строка заглавной части)
#month MM (четвертая строка заглавной части)
#year YY (пятая строка заглавной части)
#clerk "name" (шестая строка заглавной части)
#phone "number" (седьмая строка заглавной части)
#postclerk "pcname" (восьмая строка заглавной части)
#postphone "pcnumber" (девятая строка заглавной части)
SS,T,AAAAA...A (первая строка информации)
............. (N строк информации)
где:
NNN - код коммерческого банка (головного учреждения),
DD - число в дате представления отчета,
MM - номер месяца в дате представления отчета,
YY - год (2 знака),
name - фамилия работника, ответственного за подготовку отчета
(в кавычках),
number - номер контактного телефона работника, ответственного за
подготовку отчета (в кавычках),
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу отчета по
ProCarry (в кавычках),
pcnumber- номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу отчета по ProCarry (в кавычках),
SS - код ссудополучателя (напр., порядковый номер или другое
значение, обеспечивающее уникальность),
Т - тип ссудополучателя: является ли пайщиком банка?
(да- 1, нет- 0),
ААААА...А- наименование ссудополучателя (не более 40 символов).
Обозначения полей в заголовке: #maket, #branch, #day, #month,
#year, #clerk, #phone, #postclerk, #poctphone отделены каждое от
соответствующей информационной части символом пробел (20h). В
каждой строке информации элементы разделены запятыми.
ПРИМЕЧАНИЕ. По сути, информация данного текстового файла
представляет собой текущее состояние справочника кодов
ссудополучателей коммерческого банка. При этом должен соблюдаться
принцип уникальности, т.е. новым ссудополучателям не могут быть
присвоены ранее использованные значения кода.
Приложение 9
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
содержащего сведения о кодах ссудополучателей коммерческих банков,
подотчетных Главному управлению НБ РБ (дополнение к ф.0303)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry Главными управлениями
НБ. Пересылается в комплекте с текстовым файлом F0303z.NNN)
Имя файла: F0305z.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
#maket "F0305z" (первая строка заглавной части)
#branch NNN (вторая строка заглавной части)
#month MM (третья строка заглавной части)
#year YY (четвертая строка заглавной части)
#clerk "name" (пятая строка заглавной части)
#phone "number" (шестая строка заглавной части)
#postclerk "pcname" (седьмая строка заглавной части)
#poctphone "pcnumber" (восьмая строка заглавной части)
BBB,SS,T,AAAAA...A (первая строка информации по 1-му банку)
............... (N строк информации по 1-му банку)
BBB,SS,T,AAAAA...A (первая строка информации по 2-му банку)
............... (N строк информации по 2-му банку)
............... и т.д.
где:
NNN - код Главного управления НБ РБ,
ММ - номер отчетного месяца,
YY - год (2 знака),
name - фамилия работника, ответственного за подготовку отчета
(в кавычках),
number - номер контактного телефона работника, ответственного за
подготовку отчета (в кавычках),
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу отчета по
ProCarry (в кавычках),
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу отчета по ProCarry (в кавычках),
ВВВ - код коммерческого банка (головного учреждения),
SS - код ссудополучателя (2 знака; по информации макета
F0305z, переданного коммерческим банком),
Т - тип ссудополучателя: является ли пайщиком банка?
(да- 1, нет- 0),
ААААА...А - наименование ссудополучателя (не более 40 символов).
Обозначения полей в заголовке: #maket, #branch, #day, #month,
#year, #clerk, #phone, #postclerk, #postphone отделены каждое от
соответствующей информационной части символом пробел (20h). В каждой
строке информации элементы разделены запятыми.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данный текстовый файл объединяет информацию макетов
F0305s, присланных подотчетными Главному управлению НБ
коммерческими банками в комплекте с макетами F0303.
|
