|
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сентября 1995 г. N 592
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕДНЕВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБ ОСТАТКАХ ОПЕРАЦИОННЫХ КАСС КОМБАНКОВ
===
[Изменения и дополнения:
Письмо Национального банка Республики Беларусь от
14 декабря 1995 г. N 646.]
В целях обеспечения контроля за остатками денежной наличности в
операционных кассах коммерческих банков и выполнения контрольных
показателей по Программе стенд-бай в соответствии с распоряжением
Председателя Правления НБ РБ от 28.08.95 г. N 278 с 5 сентября с.г.
вводится ежедневная отчетность коммерческих банков по форме 0516
"Сведения об остатках денежной наличности (годные расчетные билеты)
в операционных кассах коммерческого банка (сч. 1010) в разрезе
регионов".
_______________________________________________ _______ ___ _
Абзац первый - с изменениями, внесенными письмом
Национального банка от 14 декабря 1995 г. N 646
В целях обеспечения контроля за остатками денежной
наличности в операционных кассах коммерческих банков и
выполнения контрольных показателей по Программе стенд-бай в
соответствии с распоряжением Председателя Правления НБ РБ
от 28.08.95 г. N 278 с 5 сентября с.г. вводится ежедневная
отчетность коммерческих банков по форме 0516 "Сведения об
остатках денежной наличности (годные расчетные билеты) в
операционных кассах коммерческого банка (сч.031) в разрезе
регионов".
Информация, содержащая сводные данные по банку, а также
итоговые данные по отделениям (филиалам) банка, находящимся на
территории регионов, по состоянию на конец операционного дня,
предоставляется в Национальный банк РБ головными учреждениями
коммерческих банков средствами электронной почты ProCarry в виде
текстового файла до 18-00 отчетного операционного дня или с 8-30 до
9-30 следующего операционного дня. Описание формата текстового файла
приведено в приложении 1.
Настоящим письмом с 5 сентября с.г. отменяется действие
телеграммы НБ РБ от 28.08.95 г. N 05019/633.
Приложение: на 1 листе.
Первый
заместитель Председателя Правления Н.А.Кузьмич
Приложение 1
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
содержащего информацию об остатках денежной наличности
(годные расчетные билеты) в операционных кассах коммерческого
банка (сч.1010) на конец операционного дня в разрезе регионов
-------------------------------------------------------------
Имя файла: F0516.NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: МАКЕТ.NBRB
Текст:
---------------------------------------------------------------
: # maket "F0516" (первая строка) :
: # branch NNN (вторая строка) :
: # day DD (третья строка) :
: # month MM (четвертая строка) :
: # year YY (пятая строка) :
: # clerk "name" (шестая строка) :
: # phone "number" (седьмая строка) :
: # postclerk "pcname" (восьмая строка) :
: # postphone "pcnumber" (девятая строка) :
: R, 0644, ХХХ (десятая строка) :
: ....... (N строк информации) :
: R, 0644, ХХХ (последняя строка) :
---------------------------------------------------------------
где:
NNN - код коммерческого банка (головного учреждения),
DD - номер дня в дате отчетного операционного дня,
ММ - номер месяца в дате отчетного операционного дня,
YY - год,
name - фамилия и.о. исполнителя, ответственного за
подготовку текстового файла,
number - N-телефона исполнителя, ответственного за подготовку
текстового файла,
pcname - фамилия и.о. исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по почте ProCarry,
pcnumber - N-телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по почте ProCarry,
R - код региона (см.примечание); для сводных данных по
банку принимает значение "0"),
ХХХ - остаток операционных касс (сч.1010) на конец
отчетного опердня, в тыс.руб. (с точностью до 0.1).
ПРИМЕЧАНИЕ. Данный текстовый файл должен содержать информацию
об остатках операционных касс в целом по коммерческому банку (в этом
случае код региона равен "0"), а также сводных данных филиалов банка
по каждому региону.
Коды регионов:
4 Брестская область
6 Витебская область
3 Гомельская область
2 Гродненская область
8 Могилевская область
7 г.Минск и Минская область
_______________________________________________ _______ ___ _
Приложение - с изменениями, внесенными письмом
Национального банка от 14 декабря 1995 г. N 646
|
