|
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 октября 1995 г. N 621
Об изменении отчетности для ДВЭР НБ РБ
===
_______________________________________________ _______ ___ _
Письмо утратило силу письмом Национального банка Республики
Беларусь от 30 августа 2001 г. N 11-23/1547
Сообщаем, что в целях повышения достоверности информации о
проведенных банками операциях на валютном рынке РБ вносятся
следующие изменения в структуру и регламент представления отчетности
по электронной почте ProCarry:
1. Отменяется представление отчетов по формам:
1027 "Отчет о покупке-продаже иностранной валюты на межбанковском
валютном рынке",
1030 "Сведения о целевом направлении покупаемой на валютном рынке РБ
иностранной валюты".
Последний раз отчеты представляются: по форме 1027 - за октябрь
с.г., по форме 1030 - за неделю с 30 октября по 3 ноября.
2. Вносятся изменения в структуру и регламент представления
отчета по форме 1028:
- новое название отчета: "Отчет о совершенных операциях на
валютном рынке РБ";
- филиалы банка представляют отчетную информацию в свой
головной офис. Головной офис представляет сводный отчет по банку в
НБ по электронной почте ProCarry до 13.30 операционного дня,
следующего за отчетным, при наличии сделок в отчетный день;
- описание измененного формата текстового файла, содержащего
информацию отчета и передаваемого по электронной почте ProCarry,
приведено в приложении 1;
- новая редакция "Справочника кодов отчетных данных для ДВЭР НБ
РБ", учитывающая изменения перечня отчетных данных, приведена в
приложении 2.
Представление отчета по форме 1028 в новом формате вводится,
начиная с отчета за 1 ноября с.г.
При подготовке отчета следует учесть:
1. Отчет включает информацию о всех сделках купли-продажи
иностранной валюты (как свободно, так и ограниченно конвертируемой)
на внутреннем межбанковском валютном рынке и Межбанковской валютной
бирже, в которых участвовал банк или его филиалы, кроме операций по
купле-продаже иностранной валюты за счет собственных средств
граждан, осуществляемых в обменных пунктах банков.
2. Отчет составляется от имени банка, поэтому под куплей валюты
понимается купля головным офисом (филиалом), отражающим отчетную
информацию, иностранной валюты у субъекта хозяйствования, банка,
собственного филиала; под продажей - продажа головным офисом
(филиалом), отражающим отчетную информацию, иностранной валюты
субъектам хозяйствования, другим банкам, собственным филиалам.
3. При отражении межфилиальных сделок головной офис
рассматривается как филиал, т.е. при отражении филиалом банка
операции по купле у головного офиса (продаже головному офису)
иностранной валюты эта операция рассматривается как купля у
собственного филиала (продажа собственному филиалу).
4. Купля-продажа валюты проводится по предварительным заявкам
клиентов либо за счет собственных средств банка (во втором случае
сделки отражаются по сч.062).
Если валюта приобретается на МВБ, у другого банка, собственного
филиала, субъекта хозяйствования по предварительной заявке клиента
на покупку, то в отчете сделка отражается как купля банком этой
валюты (отчетные данные с кодами 0334-0339) и как дальнейшая ее
продажа этому клиенту (отчетные данные с кодами 0334-0354).
Если валюта продается на МВБ, другому банку, собственному
филиалу, субъекту хозяйствования по предварительной заявке клиента
на продажу, то в отчете сделка отражается как купля банком этой
валюты у клиента (отчетные данные с кодами 0337-0339) и как
дальнейшая ее продажа (отчетные данные с кодами 0340-0354).
Если предварительная заявка клиента на покупку (продажу)
удовлетворяется головным офисом (филиалом) за счет собственных
средств, то в отчете отражается только продажа клиенту (купля у
клиента).
5. Если в банке, представляющем отчет, обслуживается банк, не
имеющий лицензии НБ РБ на совершение валютно-обменных операций с
клиентами и приобретающий валюту на собственные цели либо продающий
валюту, поступающую в его пользу в соответствии с законодательством
РБ, то последний рассматривается как субъект хозяйствования -
небанковское учреждение.
6. Курс сделки определяется как курс, указанный в договоре.
7. Сделка купли-продажи считается совершенной при выполнении
всеми сторонами обязательств по ней.
8. При отражении в отчетах сделок по конвертации одной
иностранной валюты в другую, совершенных на внутреннем валютном
рынке, следует рассматривать их как сделки по купле одной из этих
валют и продаже другой. При этом для одной из валют указывается
единый курс, а для второй курс рассчитывается с учетом коэффициента
конвертации.
9. При отражении в отчете сделок с одинаковыми кодами валют и
отчетных данных и одинаковым курсом допускается их объединение в
одну сделку с общей суммой.
Справочник кодов иностранных валют, используемый при подготовке
отчета, приведен в приложении 3, сводная информация об отчетности по
электронной почте ProCarry для ДВЭР НБ (с учетом вышеописанных
изменений) - в приложении 4.
Пример составления отчета приведен в приложении 5.
Со срока начала действия вышеописанных изменений в отчетности
утрачивает силу действие писем НБ РБ (в части описания отчетности по
формам 1027, 1028 и 1030):
- от 21.09.1994 г. N-392,
- от 24.10.1994 г. N-412,
- от 07.07.1995 г. N-556,
- от 25.07.1995 г. N-31003/543.
Обращаем ваше внимание, что в случае нарушения регламента
отчетности либо представления недостоверных данных, в банках будут
применены штрафные санкции в установленном порядке.
Приложение: на 9 листах.
Заместитель Председателя
Правления В.В.Заяш
Приложение 1
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
содержащего информацию отчета о совершенных операциях
на валютном рынке РБ (ф.1028).
(Для пересылки по электронной почте ProCarry коммерческими банками)
Имя файла: F1028.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
--------------------------¬
¦ maket "F1028" ¦ (первая строка)
¦ #branch NNN ¦ (вторая строка)
¦ #day DD ¦ (третья строка)
¦ #month MM ¦ (четвертая строка)
¦ #year YY ¦ (пятая строка)
¦ #clerk "name" ¦ (шестая строка)
¦ #phone "number" ¦ (седьмая строка)
¦ #postclerk "pcname" ¦ (восьмая строка)
¦ #postphone "pcnumber" ¦ (девятая строка)
¦ LLL,CCC,VVV,X1,X2 ¦ (первая строка информации)
¦ ............ ¦ (...и т.д.)
¦ LLL,CCC,VVV,X1,X2 ¦ (последняя строка информации)
L--------------------------
где:
NNN - код коммерческого банка (головного учреждения),
DD - номер дня в дате отчетного опердня,
ММ - номер месяца в дате отчетного опердня,
YY - год (2 знака),
name - фамилия работника, ответственного за подготовку
отчета (в кавычках),
number - номер контактного телефона работника,
ответственного за подготовку отчета (в кавычках),
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу отчета
по ProCarry (в кавычках),
pcnumber - номер контактного телефона работника,
осуществившего передачу отчета по ProCarry (в
кавычках),
LLL - порядковый номер информационной строки,
ССС - код отчетного данного (см.приложение 2),
VVV - код проданной-купленной иностранной валюты (см.
приложение 3),
Х1 - курс иностранной валюты в совершенной операции
(руб.),
Х2 - сумма проданной-купленной иностранной валюты (в
номинале).
Отчет формируется за каждый опердень, в течение которого была
совершена хотя бы одна операция покупки-продажи иностранной валюты
на валютном рынке РБ, при этом каждая строка информации должна
соответствовать совершенной операции покупки-продажи валюты.
Приложение 2
СПРАВОЧНИК КОДОВ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ
для Департамента валютно-экономического регулирования
Национального банка Республики Беларусь
(по состоянию на 20.09.95 г.)
Листов-4
Лист-1
-----T---------T--------------------------------------------------
N- ¦ код ¦
формы¦ отчет. ¦ Наименование отчетных данных
¦ данных ¦
-----+---------+--------------------------------------------------
ф.1011 0100 Количество счетов на начало отчетного месяца
0101 Остаток на начало отчетного месяца (в тыс.USD)
0102 Приход за отчетный месяц (в тыс.USD)
0103 Расход за отчетный месяц (в тыс.USD)
0104 Остаток на конец отчетного месяца (в тыс.USD)
0105 Количество счетов на конец отчетного месяца
ф.1012 0106 Остаток средств на счетах типа "Л" на начало
года (в тыс.руб.)
0107 Поступило средств на счета типа "Л" всего с начала
года (в тыс.руб.)
0108 т.ч.: - от продажи инвалюты на внутреннем валютном
рынке (на счета типа "Л" в тыс.руб.
0109 - от ценных бумаг (на счета типа "Л" в тыс.
руб.)
0110 - от осуществления хозяйственной деятельности
(на счета типа "Л" в тыс.руб.)
0111 Расходование средств со счетов типа "Л" с начала
года (в тыс.руб.)
0112 т.ч.: - на инвестиции в РБ (со счетов типа "Л" в
тыс.руб.)
0113 - на покупку инвалюты (со счетов типа "Л" в
тыс.руб.)
0114 - на текущую деятельность (со счетов типа "Л"
в тыс.руб.)
0115 - прочие расходы (со счетов типа "Л" в тыс.
руб.)
0116 Остаток средств на счетах типа "Л" на конец
отчетного месяца (в тыс.руб.)
0117 Остаток средств на счетах типа "Н" на начало года
(в тыс.руб.)
0118 Поступило средств на счета типа "Н" всего с начала
года (в тыс.руб.)
0119 т.ч.: - от продажи инвалюты на внутреннем валютном
рынке (на счета типа "Н" в тыс.руб.)
0120 - от ценных бумаг (на счета типа "Н" в тыс.
руб.)
0121 - от осуществления хозяйственной деятельности
(на счета типа "Н" в тыс.руб.)
0122 Расходование средств со счетов типа "Н" с начала
года (в тыс.руб.)
0123 т.ч.: - на инвестиции в РБ (со счетов типа "Н" в
тыс.руб.)
0124 - на покупку инвалюты (со счетов типа "Н" в
тыс.руб.)
0125 - на текущую деятельность (со счетов типа "Н"
в тыс.руб.)
0126 - прочие расходы (со счетов типа "Н" в тыс.
руб.)
0127 Остаток средств на счетах типа "Н" на конец
отчетного месяца (в тыс.руб.)
ф.1013 0129 Поступление валютной выручки в СКВ всего за
отчетный месяц (в тыс.USD)
0130 т.ч.: - от экспорта товаров (в тыс.USD)
0131 - от оказания услуг (в тыс.USD)
0132 - торговая выручка (в тыс.USD)
0133 - прочие поступления (в тыс.USD)
0258 Поступление валютной выручки в российских рублях
всего за отчетный месяц (в млн.росс.руб.)
0259 т.ч.: - от экспорта товаров (в млн.росс.руб.)
0260 - от оказания услуг (в млн.росс.руб.)
0261 - торговая выручка (в млн.росс.руб.)
0262 - прочие поступления (в млн.росс.руб.)
0307 Поступление валютной выручки в украинских
карбованцах всего за отчетный период (в млн.укр.
карбованцев)
0308 т.ч.: - от экспорта товаров (в млн.укр.карбованцев)
0309 - от оказания услуг (в млн.укр.карбованцев)
0310 - торговая выручка (в млн.укр.карбованцев)
0311 - прочие поступления (в млн.укр.карбованцев)
0312 Поступление валютной выручки в прочих "мягких"
валютах всего за отчетный период (в тыс.USD в
эквиваленте)
0313 т.ч.: - от экспорта товаров (в тыс.USD в
эквиваленте)
0314 - от оказания услуг (в тыс.USD в эквиваленте)
0315 - торговая выручка (в тыс.USD в эквиваленте)
0316 - прочие поступления (в тыс.USD в эквиваленте)
Лист-2
ф.0114 0139 1. ИСТОЧНИКИ ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ, всего (в млн.USD)
0140 1.1. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ БАНКА, всего (в млн.USD)
0141 т.ч.: - фонды (в млн.USD)
0142 - прибыль (в млн.USD)
0143 1.2. ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА, всего (в млн.USD)
0144 1.2.1. средства на текущих счетах субъектов
хозяйствования, всего (в млн.USD)
0145 т.ч.: - резидентов (в млн.USD)
0146 - нерезидентов (в млн.USD)
0147 1.2.2. депозиты субъектов хозяйствования, всего
(в млн.USD)
0148 т.ч.: - резидентов (в млн.USD)
0149 - нерезидентов (в млн.USD)
0150 1.2.3. средства и депозиты граждан, всего (в млн.
USD)
0151 т.ч.: - резидентов (в млн.USD)
0152 - нерезидентов (в млн.USD)
0153 1.2.4. средства Правительства РБ, всего (в млн.USD)
0154 т.ч.: - средства ГВФ (в млн.USD)
0155 - прочие (в млн.USD)
0156 1.2.5. средства других банков, всего (в млн.USD)
0157 т.ч.: - средства иностранных банков (в млн.USD)
0158 - средства банков РБ (в млн.USD)
0159 - депозиты иностранных банков (в млн.USD)
0160 - депозиты банков РБ (в млн.USD)
0161 1.2.6. прочие (средства международных финансовых
организаций, посольств и консульств и другие, в
млн.USD)
0227 1.3. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА, всего (в млн. USD)
0228 т.ч.: - кредиты иностранных банков (в млн.USD)
0229 - кредиты банков Республики Беларусь (в млн.
USD)
0230 - кредиты Правительства РБ (в млн.USD)
0231 1.4. ПРОЧИЕ (в млн.USD)
0162 2. РАЗМЕЩЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ, всего (в млн.USD)
0163 2.1. ОСТАТОК ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, всего (в млн.
USD)
0164 2.1.1. кредиты, выданные юридическим лицам, всего
(в млн.USD)
0165 т.ч.: - резидентам (в млн.USD)
0166 - нерезидентам (в млн.USD)
0167 2.1.2. кредиты, выданные физическим лицам, всего
(в млн.USD)
0168 т.ч.: - резидентам (в млн.USD)
0169 - нерезидентам (в млн.USD)
0170 2.1.3. кредиты, выданные банкам, всего (в млн.USD)
0171 т.ч.: - иностранным банкам (в млн.USD)
0172 - банкам РБ (в млн.USD)
0173 2.2. ОСТАТКИ НА КОРСЧЕТАХ В БАНКАХ, всего (в млн.
USD)
0174 т.ч.: - в иностранных банках (в млн.USD)
0175 - в банке РБ (в млн.USD)
0176 2.3. ОСТАТОК СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ В ДЕПОЗИТЫ, всего
(в млн.USD)
0177 т.ч.: - в иностранных банках (в млн.USD)
0178 - в банках РБ (в млн.USD)
0179 2.4. СРЕДСТВА В РАСЧЕТАХ всего (в млн.USD)
0180 т.ч.: - наличная валюта в пути (в млн.USD)
0181 2.5. СРЕДСТВА В КАССЕ (в млн.USD)
0182 2.6. ВЛОЖЕНИЯ В ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
(в млн.USD)
0183 2.7. ПРОЧЕЕ (в млн.USD)
ф.1015 0301 Сумма иностранной валюты, полученная от реализации
товаров, услуг за отчетный квартал всего, в тыс.USD
0302 а) от оказанных страховых услуг, в тыс.USD
0303 б) от транспортных услуг, в тыс.USD
0304 в) от розничной торговли, в тыс.USD
0305 г) прочие поступления, в тыс.USD
Лист-3
ф.1016 0267 Собственные средства в инвалюте (за искл.сумм,
подлежащих обязательной продаже) - по балансу,
в тыс.USD
0268 То же - сумма для расчета, в тыс.USD
0269 Остатки на текущих счетах хозорганов и граждан,
переводы невыплаченные - по балансу, тыс.USD
0270 То же - сумма для расчетов, в тыс.USD
0271 Средства на корсчетах других банков - по балансу,
в тыс.USD
0272 То же - сумма для расчета, в тыс.USD
0273 Депозиты и кредиты до востребования банков - по
балансу, в тыс.USD
0274 То же - сумма для расчета, в тыс.USD
0275 Срочные депозиты хозорганов и граждан - по балансу,
в тыс.USD
0276 То же - сумма для расчета, в тыс.USD
0277 Срочные депозиты и кредиты балансов - по балансу,
в тыс.USD
0278 То же - сумма для расчета, в тыс.USD
0279 Итого пассивов - по балансу, в тыс.USD
0280 То же - сумма для расчета, в тыс.USD
0281 Касса и приравненные средства - по балансу, в тыс.USD
0282 Средства на корреспондентских счетах - по балансу,
в тыс.USD
0283 Средства на корреспондентских счетах НБ РБ (кроме
сумм обязательных резервов) - по балансу, в тыс.USD
0284 Средства на корреспондентских счетах других банков -
по балансу, в тыс.USD
0285 Средства на корреспондентских счетах зарубежных
банков - по балансу, в тыс.USD
0286 Ценные бумаги (включая участие в хозяйственной
деятельности хозорганов) - по балансу, тыс.USD
0287 Депозиты и кредиты до востребования - по балансу, в
тыс.USD
0288 Срочные депозиты и кредиты по балансу, в тыс.USD
0289 Итого активов - по балансу, в тыс.USD
0290 Итого (ф.1016: итого пассивов, гр.4 минус итого
активов, гр.2), в тыс.USD
0291 Справочно: количество выданных хозорганам
инвалютных кредитов за отчетный месяц выдано
хозорганам инвалютных кредитов за отчетный месяц, в
тыс.USD
ф.1017 0293 Количество корреспондентских счетов в СКВ
0294 Количество корреспондентских счетов в "мягких" валютах
0295 Остаток долларов США на корреспондентских счетах
(тыс.единиц)
0296 Остаток немецких марок на корреспондентских счетах
(тыс.единиц)
0297 Остаток прочих СКВ на корреспондентских счетах (в
эквиваленте тыс.USD)
0298 Остаток российских рублей на корреспондентских счетах
(млн.единиц)
0299 Остаток украинских карбованцев на корреспондентских
счетах (млн.единиц)
0300 Остаток прочих "мягких" валют на корреспондентских
счетах (в эквиваленте тыс.USD)
ф.1026 0194 Остаток валюты на начало отчетного месяца (в единицах)
0195 Покупка валюты всего за отчетный месяц (в единицах)
0196 т.ч. наличной валюты по безналичному расчету (в
единицах)
0198 Средний курс покупки наличной валюты, в руб.
0199 Средний курс покупки наличной валюты за безналичный
расчет, в руб.
0200 Продажа валюты всего за отчетный месяц (в единицах)
0201 Средний курс продажи валюты, в руб.
0202 Сумма инкассированной валюты за отчетный месяц
(в единицах)
0203 Остаток валюты на конец отчетного месяца (в единицах)
ф.1028 0334 Покупка валюты на МВБ (в единицах)
0335 Покупка валюты у банка-резидента (в единицах)
0336 Покупка валюты у банка-нерезидента (в единицах)
0337 Покупка валюты у собственного филиала (в единицах)
0338 Покупка валюты у субъекта хозяйствования-резидента (в
единицах)
0339 Покупка валюты у субъекта хозяйствования-нерезидента
(в единицах)
0340 Продажа валюты на МВБ (в единицах)
0341 Продажа валюты банку-резиденту (в единицах)
0342 Продажа валюты банку-нерезиденту (в единицах)
0343 Продажа валюты собственному филиалу (в единицах)
Лист-4
0344 Продажа валюты субъекту хозяйствования-резиденту для
оплаты за нефтепродукты (в единицах)
0345 То же, для оплаты за оборудование и комплектующие (в
единицах)
0346 То же, для оплаты за товары народного потребления (в
единицах)
0347 То же, для оплаты за медикаменты и медооборудование (в
единицах)
0348 То же, для оплаты за продукты питания и
сельхозпродукты (в единицах)
0349 То же, для оплаты за сырье и материалы (в единицах)
0350 То же, для оплаты за автомобили (в единицах)
0351 То же, для оплаты за прочие товары и услуги (в
единицах)
0352 То же, для оплаты погашения кредитов (в единицах)
0353 То же, для оплаты командировок и обучения за границей
(в единицах)
0354 Продажа валюты субъекту хозяйствования-нерезиденту
(в единицах)
ф.1029 0317 Расходы на приобретение наличной иностранной валюты,
тыс.руб.
0318 Доходы от реализации наличной иностранной валюты,
тыс.руб.
ф.1038 0208 Размер ОВП по СКВ на дату отчетной недели (в млн.
руб., со знаком +)
0209 Лимит ОВП по СКВ на дату отчетной недели (в млн.
руб.)
0210 Превышение лимита ОВП по СКВ на дату отчетной недели
(в млн.руб., со знаком +)
0211 Размер ОВП по "мягкой" валюте на дату отчетной недели
(в млн.руб., со знаком +)
0223 Лимит по "мягкой" валюте на дату отчетной недели (в
млн.руб.)
0224 Превышение лимита ОВП по "мягкой" валюте на дату
отчетной недели (в млн.руб., со знаком +)
0225 Продано в счет погашения превышения лимита ОВП за
отчетную неделю по СКВ по длинной позиции (в единицах)
0226 То же, эквивалент в млн.руб.
0239 Сумма иностранной валюты, учтенной на сч.011 в
последний опердень отчетного месяца (в эквиваленте
тыс.USD)
0240 То же (в эквиваленте млн.руб. на дату внесения на
счет 011)
ф.1039 0212 Сумма инкассируемой наличной валюты указанного вида
(в единицах)
ф.1040 0213 Курс покупки наличной иностранной валюты указанного
вида, руб.
0214 Курс продажи наличной иностранной валюты указанного
вида, руб.
Приложение 3
СПРАВОЧНИК
кодов иностранных валют
(по состоянию на 20.09.1995 г.)
----T-----------------------------T-T----T------------------------¬
код ¦ наименование ¦ ¦код ¦ наименование ¦
----+-----------------------------+-+----+-------------------------
001 Доллары США 525 Монгольские тугрики
003 Английские фунты стерлингов 529 Болгарские левы
005 Голландские гульдены 531 Вьетнамские донги
006 Швейцарские франки 541 Польские злотые
007 Шведские кроны 573 Кубинские песо
008 Итальянские лиры 738 Доллары США для
009 Французские франки расчетов с Кубой
017 Норвежские кроны 749 Доллары США для
018 Датские кроны расчетов с Чехией и
019 Люксембургские франки Словакией
022 Канадские доллары 833 Украинские карбованцы
023 Иракские динары 835 Казахские тенге
024 Японские йены 836 Узбекские сум-купоны
027 Австрийские шиллинги 837 Таджикистан-
035 Австралийские доллары российские рубли
040 Бельгийские франки 838 Туркменские манаты
045 ЭКЮ (Европ.Валютная Единица) 839 Кыргызские сомы
048 Немецкие марки 843 Молдовские леи
051 Испанские песеты 844 Армянские драмы
052 Кувейтские динары 848 Азербайджанские
053 Пакистанские рупии манаты
054 Ливанские фунты 849 Грузинские купоны
061 Исландские кроны 428 Латвийские латы
062 Сингапурские доллары 854 Литовские литы
200 Иорданские динары 855 Эстонские кроны
201 Суданские фунты 858 Российские рубли
213 Греческие драхмы
214 Турецкие лиры
216 Финляндские марки
219 Ирландские фунты
221 Риалы Саудовской Аравии
228 Аргентинские аустрали
239 Египетские фунты
242 Бразильские крузейро
244 Иранские риалы
245 Индийские рупии
248 Непальские рупии
252 Афганские афгани
260 Индонезийские рупии
269 Ранды ЮАР
274 Кипрские фунты
281 Португальские эскудо
287 Тайваньские доллары
296 Чилийское песо
303 Алжирские динары
493 Израильские шекели
504 Венгерские форинты
520 Чешские кроны
519 Румынские леи
Приложение 4
ИНФОРМАЦИЯ
поступающая в Национальный банк РБ по электронной почте
ProCarry для Департамента валютно-экономического регулирования
Лист-1
------T-----------------T--------T---------T--------T--------T-----
N - ¦ Наименование ¦Перио- ¦Сроки ¦Источ- ¦Получа- ¦Имя
формы ¦ формы ¦дичность¦представ-¦ники ¦тели ¦файла
¦ ¦ ¦ления ¦инфор- ¦информа-¦
¦ ¦ ¦ ¦мации ¦ции ¦
------+-----------------+--------+---------+--------+--------+-----
ф.1011 Сведения о текущих ежеме- до 7-го КБ* --> ГУ НБ -> F1011
счетах и вкладах сячно числа КБ** --> УАБР НБ-> F1011
граждан в месяца,
иностранной валюте следующего
за
отчетным
до 10-го ГУ НБ УАБР НБ F1011Z
числа
месяца,
следующего
за
отчетным
___________________________________________________________________
ф.1012 Сведения по ежеме- до 10-го КБ* ГУ НБ F1012
рублевым счетам сячно числа
инофирм- месяца,
нерезидентов, следующего
открытым в за
коммерческих отчетным
банках
Республики
Беларусь до 15-го ГУ НБ ->УАБР НБ ->F1012Z
числа ме- КБ** ->УАБР НБ ->F1012
сяца, сле-
дующего за
отчетным
___________________________________________________________________
ф.1013 Сведения о ежеме- до 7-го КБ* -> ГУ НБ ->F1013
поступлении сячно числа КБ** -> УАБР НБ ->F1013
валютной выручки месяца,
на текущие счета следующего
субъектов за
хозяйствования отчетным
РБ в коммерческом
банке
до 10-го ГУ НБ ->УАБР НБ ->F1013Z
числа
месяца,
следующего
за
отчетным
___________________________________________________________________
ф.1014 Отчет об ежеме- до 3-го КБ* -> ГУ НБ ->F1014
использовании сячно числа КБ** -> УАБР НБ ->F1014
валютного месяца,
потенциала следующего
за
отчетным
до 5-го ГУ НБ УАБР НБ F1014Z
числа
месяца,
следующего
за
отчетным
___________________________________________________________________
ф.1015 Сведения о еже- до 15-го ГУ НБ УАБР НБ F1015
реализации квар- числа
товаров и оказании тально месяца,
услуг населению за следующего
СКВ за
окончанием
квартала
___________________________________________________________________
ф.1016 Источники и ежеме- до 15-го КБ* -> ГУ НБ ->F1016
размещение сячно числа КБ** -> УАБР НБ ->F1016
кредитных месяца,
ресурсов в СКВ следующего
за
отчетным
до 20-го ГУ НБ УАБР НБ F1016Z
числа
месяца,
следующего
за
отчетным
___________________________________________________________________
ф.1017 Остатки средств в ежеквар-до 15-го КБ* -> ГУ НБ ->F1017
иностранной валюте тально числа КБ** -> УАБР НБ ->F1017
на корреспондентских месяца,
счетах коммерческого следующего
банка в банках других за
государств окончанием
квартала
до 20-го ГУ НБ УАБР НБ F1017Z
числа
месяца,
следующего
за
окончанием
квартала
___________________________________________________________________
ф.1018 Сведения о ежеме- до 10-го КБ УАБР НБ F1018
поступлении сячно числа
платежей по месяца,
экспортным следующего
контрактам в за
соответствии отчетным
с реестром
паспортов
сделки
___________________________________________________________________
ф.1019 Сведения о ежеме- до 10-го КБ УАБР НБ F1019
поступлении сячно числа
платежей по месяца,
импортным следующего за
контрактам в за
соответствии отчетным
с реестром
паспортов
сделки
___________________________________________________________________
ф.1026 Отчет о покупке- ежеме- до 8-го ГУ НБ, УАБР НБ F1026
продаже сячно числа КБ
иностранной месяца
валюты за счет следующего
личных средств за
граждан отчетным
___________________________________________________________________
ф.1028 Отчет о каждый не КБ УАБР НБ F1028
совершенных опер- позднее
операциях на день 11.00
валютном рынке опердня,
РБ следующего
за
отчетным
___________________________________________________________________
ф.1029 Сведения о ежене- по поне- ГУ НБ УАБР НБ F1029
расходах и дельно дельни-
доходах при кам, не
покупке-продаже позднее
наличной 15.00
иностранной
валюты Главными
управлениями
НБ РБ
___________________________________________________________________
ф.1038 Отчет о ежене- по поне- КБ УАБР НБ F1038
состоянии дельно дельни- F1038Z
открытой кам, не пере-
валютной позднее дают-
позиции (ОВП) 17.00 ся
комп-
лектно
___________________________________________________________________
ф.1039 Заявки на вывоз по с 9.00 ГУ НБ УАБР НБ F1039
(инкассацию) потреб- до 18.00
наличной ности
иностранной
валюты от ГУ НБ
___________________________________________________________________
ф.1040 Сведения о курсах каждый не позд- КБ УАБР НБ F1040
покупки-продажи опер- нее
наличной день 10.15
иностранной
валюты в головном
учреждении
коммерческого
банка на 10.00
опердня
___________________________________________________________________
ф.1041 Предварительные на не позд- МВБ УАБР НБ F1041
заявки о покупке- каждый нее
продаже день 10.00
безналичной торгов дня
иностранной торгов
валюты на
Межбанковской
валютной бирже
___________________________________________________________________
(*) - обслуживание ГУ НБ.
(**) - обслуживание ДВЭР НБ.
Приложение 5
Пример составления отчета.
Условие: 1.Субъект хоз.-1 подает в
филиал-1
заявку на приобретение 230 ед.
валюты для оплаты контракта с
нерезидентом на поставку нефти.
-------¬ ----------------¬ 2.Филиал-1 продает субъекту
биржа ¦ ¦банк-резидент ¦ хоз.-1 30 ед. из собственных
---T---- L-------T-------- средств и подает заявку на
¦50 ¦50 приобретение для субъекта
¦ ¦ хоз.-1 остальных 200 ед.
¦ ¦ в головной офис.
L---->---------¬<-- 3.Субъект хоз.-2 подает в
¦головной¦ филиал-2 заявку на продажу
¦ офис ¦<---¬ 120 ед. в головной офис.
L--T------ ¦ 4.Филиал-2 покупает у субъекта
¦200 ¦100 хоз.-2 20 ед.за счет собственных
¦ ¦ средств и подает заявку на
---------¬<-- --------+-----¬ продажу остальных 100 ед. в
филиал-1¦ ¦ филиал-2 ¦<¬ головной офис.
-----T---- L-------------- ¦5.Головной офис удовлетворяет
¦ --------- заявку филиала-1 на приобретение
L--------¬ ¦120 200 ед. за счет заявки филиала-2
¦230 ¦ на продажу 100 ед., покупки 50
-----------¬ ¦ ------+-----¬ ед. у другого банка и 50 на
субъект хо-¦ ¦ ¦субъект хо-¦ бирже.
зяйствова- ¦<-- ¦зяйствова- ¦
ния-рези- ¦ ¦ния-нерези-¦ Пусть код валюты - "999"
дент-1 ¦ ¦дент-2 ¦ Пусть курс всех сделок = 11500
------------ L------------ Пусть все указанные операции
совершаются в течение 1
отражение в отчете: операционного дня.
-----------------------------¬
¦ #maket "F1028" ¦
¦ #branch 000 ¦
¦ #day 01 ¦
¦ #month 11 ¦
¦ #year 95 ¦
¦ #clerk "Иванов" ¦
¦ #phone "99-99-99" ¦
¦ #postclerk "Петров" ¦
¦ #postphone "88-88-88" ¦
¦ 001, 0334, 999, 11500, 50 ¦ (покупка головным офисом 50 ед.
¦ 002, 0334, 999, 11500, 50 ¦ на бирже)
¦ ¦ (покупка головным офисом 50 ед.
¦ ¦ у банка-нерезидента)
¦ 003, 0337, 999, 11500, 100¦ (покупка головным офисом 100 ед.
¦ ¦ у филиала-2)
¦ 004, 0343, 999, 11500, 200¦ (продажа головным офисом 200 ед.
¦ ¦ филиалу-1)
¦ 005, 0337, 999, 11500, 200¦ (покупка филиалом-1 200 ед. у
¦ ¦ головного офиса)
¦ 006, 0344, 999, 11500, 23 ¦ (продажа филиалом-1 230 ед.
¦ ¦ субъекту хозяйствования-
¦ ¦ резиденту-1 - 200 ед., купленных
¦ ¦ у головного офиса и 30 ед. из
¦ ¦ собственных средств)
¦ 007, 0339, 999, 11500, 12 ¦ (покупка филиалом-2 120 ед. у
¦ ¦ субъекта хозяйствования-
¦ ¦ нерезидента-2 - 20 ед. за счет
¦ ¦ собственных средств и 100 ед.
¦ ¦ для продажи головному офису)
¦ 008, 0343, 999, 11500, 10 ¦ (продажа филиалом-2 100 ед.
¦ ¦ головному офису)
L-----------------------------
В целом по банку сумма отчетных данных с кодом 0337 должна быть
равна сумме отчетных данных с кодом 0343 по каждой валюте. #
|
