Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 8 октября 2004 г. №03-13/114 "О представлении отчетности по формам 2601 и 2602"

Текст документа с изменениями и дополнениями состоянию на 30 марта 2007 года (архив)

<< Назад

<<<< >>>>


           ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                    8 октября 2004 г. № 03-13/114
                                  
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМАМ 2601 И 2602

     В  соответствии  с  пунктом 2 постановления  Совета  директоров
Национального банка Республики Беларусь от 6 августа 2004 г.  №  240
"Об  утверждении  Инструкции  о порядке представления  отчетности  о
корреспондентских  счетах  банков Республики  Беларусь,  открытых  в
банках  зарубежных государств, и о корреспондентских  счетах  банков
зарубежных  государств,  открытых  в  банках  Республики   Беларусь"
направляем  указания  по  представлению отчетности  по  формам  2601
"Сведения  о  корреспондентских счетах банка Республики  Беларусь  в
банках  зарубежных  государств" и 2602 "Сведения о корреспондентских
счетах  банков  зарубежных государств в банке  Республики  Беларусь"
(далее - отчетность).
     Отчетность  по  формам  2601  и  2602  представляется  в   виде
комплекта текстовых файлов формата MS-DOS с именами, соответственно,
F2601.NNN и F2602.NNN (где NNN - код головного банка).
     Отчетность   должна   представляться   в   Национальный    банк
Республики  Беларусь ежеквартально по электронной почте  ProCarry  в
адрес  почтового  ящика  МАКЕТ.NBRB. Регламент  представления  -  не
позднее   17.30  второго  рабочего  дня  первого  месяца   квартала,
следующего за отчетным кварталом.
     Описания  форматов  текстовых файлов F2601.NNN  и  F2602.NNN  и
требования к заполнению полей А1 - А11 текстовых файлов F2601.NNN  и
F2602.NNN  (далее - файлы) приведены, соответственно, в  приложениях
1, 2 и 3 к настоящим указаниям.
     При подготовке отчетности необходимо использовать:
     действующий справочник стран мира и территорий;
     действующий   справочник  кодов  валют  и   кодов   драгоценных
металлов;
     действующий   перечень  государств  (территорий),   в   которых
действует  льготный  налоговый режим и  (или)  не  предусматривается
раскрытие   и   представление  информации  о  финансовых   операциях
(оффшорные зоны).
     Файлы  F2601.NNN  и F2602.NNN должны содержать  информацию  обо
всех  корреспондентских счетах банка Республики  Беларусь  (далее  -
корсчета),  которые  были  открыты и  (или)  действовали  в  течение
отчетного периода.
     Сведения  о новом корсчете впервые включаются в файл  F2601.NNN
или  F2602.NNN за тот отчетный период, в течение которого был открыт
данный корсчет.
     В  случае закрытия в течение отчетного периода соответствующего
корсчета  сведения  о  нем за данный отчетный  период  включаются  в
отчетность  последний раз, после чего сведения о  закрытом  корсчете
больше не представляются.
     Если в течение отчетного периода все параметры корсчета (в  том
числе  код  валюты  или  код драгоценного металла)  сохранились  без
изменений,  то  в  файле F2601.NNN или F2602.NNN за данный  отчетный
период  информационная строка о нем должна повторить соответствующую
информационную строку, включенную в файл F2601.NNN или F2602.NNN  за
предшествующий отчетный период.
     В  соответствии с настоящими указаниями отчетность в первый раз
должна  быть  представлена банками 4 января  2005  г.  В  отчетность
должна  быть включена информация обо всех корреспондентских  счетах,
которые  были  открыты  и  (или)  действовали в течение  IV квартала
2004 г.      Отчетность   не   должна    содержать    информацию   о
корреспондентских счетах,  которые  были  закрыты в течение сентября
2004 г.
     При   необходимости   взаимодействия  с   Национальным   банком
Республики Беларусь следует обращаться:
     по  вопросам  методологии составления сведений -  в  управление
платежной системы по телефону 223-83-80;
     по  вопросам  организации передачи сведений  в  виде  комплекта
текстовых  файлов  по  электронной почте  ProCarry  -  в  управление
информационных технологий по телефону 229-29-81.

Заместитель Председателя Правления                        В.Я.Сенько


                                                        Приложение 1

      ОПИСАНИЕ ФОРМАТА ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА F2601.NNN, СОДЕРЖАЩЕГО
              СВЕДЕНИЯ О КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ БАНКА
         РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В БАНКАХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ

   Имя: F2601.NNN
   Адрес почтового ящика ProCarry: МАКЕТ.NBRB
   Текст:

---------------------------------------------¬
¦#maket "F2601"                              ¦
¦#branch NNN                                 ¦
¦#quarter Q                                  ¦
¦#year YYYY                                  ¦
¦#version VR                                 ¦
¦#clerk "name"                               ¦
¦#phone "number"                             ¦
¦#postclerk "pcname"                         ¦
¦#postphone "pcnumber"                       ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,.......  ¦
¦..........................................  ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,.......  ¦
¦..........................................  ¦
L---------------------------------------------

где:
NNN       - код банка;
Q         - номер отчетного квартала;
YYYY      - год (4 знака);
VR        - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name      - фамилия ответственного исполнителя;
number    - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname    - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
            текстового файла по электронной почте;
pcnumber  - номер телефона исполнителя, ответственного за
            передачу текстового файла по электронной почте;
А1        - код банка (NNN), который имеет корсчет в банке
            зарубежного государства;
А2        - код страны банка зарубежного государства;
A3        - обозначение банка зарубежного государства;
А4        - дополнительное обозначение государства (территории),
            код которого указан в поле А2;
А5        - наименование банка зарубежного государства;
А6        - местонахождение банка зарубежного государства;
А7        - признак учреждения банка зарубежного государства;
А8        - номер корсчета банка в банке зарубежного государства
            по балансу банка зарубежного государства;
А9        - номер корсчета банка в банке зарубежного государства по
            балансу банка;
А10       - дата открытия корсчета, номер которого указан в поле А9;
А11,...   - код валюты или код драгоценного металла (один или
            несколько) корсчета, номер которого указан в поле А8.
   Требования  по заполнению полей А1 - А11 в информационной  строке
текстового файла F2601.NNN приведены в приложении 3.


                                                        Приложение 2

      ОПИСАНИЕ ФОРМАТА ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА F2602.NNN, СОДЕРЖАЩЕГО
        СВЕДЕНИЯ О КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ БАНКОВ ЗАРУБЕЖНЫХ
               ГОСУДАРСТВ В БАНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

   Имя: F2602.NNN
   Адрес почтового ящика ProCarry: МАКЕТ.NBRB
   Текст:

------------------------------------------¬
¦#maket "F2602"                           ¦
¦#branch NNN                              ¦
¦#quarter Q                               ¦
¦#year YYYY                               ¦
¦#version VR                              ¦
¦#clerk "name"                            ¦
¦#phone "number"                          ¦
¦#postclerk "pcname"                      ¦
¦#postphone "pcnumber"                    ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A11,......   ¦
¦......................................   ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A11,......   ¦
¦......................................   ¦
L------------------------------------------

где:
NNN       - код банка;
Q         - номер отчетного квартала;
YYYY      - год (4 знака);
VR        - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name      - фамилия ответственного исполнителя;
number    - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname    - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
            текстового файла по электронной почте;
pcnumber  - номер телефона исполнителя, ответственного за
            передачу текстового файла по электронной почте;
А1        - код банка (NNN), который имеет корсчет в банке
            зарубежного государства;
А2        - код страны банка зарубежного государства;
A3        - обозначение банка зарубежного государства;
А4        - дополнительное обозначение государства (территории),
            код которого указан в поле А2;
А5        - наименование банка зарубежного государства;
А6        - местонахождение банка зарубежного государства;
А7        - признак учреждения банка зарубежного государства;
А8        - номер корсчета банка в банке зарубежного государства
            по балансу банка;
А10       - дата открытия корсчета, номер которого указан в поле А8;
А11       - код валюты или код драгоценного металла (один или
            несколько) корсчета, номер которого указан в поле А8.
   Требования  по заполнению полей А1 - А11 в информационной  строке
текстового файла F2602.NNN приведены в приложении 3.


                                                        Приложение 3

       ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПОЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРОКИ В
               ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛАХ F2601.NNN И F2602.NNN

     Сведения  о  каждом  корсчете должны быть  приведены  отдельной
информационной  строкой. В конце информационной строки  должны  быть
указаны  все коды валют и все коды драгоценных металлов, корсчета  в
которых  были  открыты  и  (или)  действовали  в  течение  отчетного
периода.
     Все  поля  в  информационной строке являются обязательными  для
заполнения.  Исключением является поле А4, обозначающее  государство
(территорию), в котором действует льготный налоговый режим и  /  или
не   предусматривается  раскрытие  и  представление   информации   о
финансовых операциях.
     А1  -  код банка (NNN) или филиала / отделения банка Республики
Беларусь (далее - банк):
     который   имеет   корсчет   в  банке,  небанковской   кредитно-
финансовой  организации  зарубежного  государства  (далее   -   банк
зарубежного государства), - в файле F2601.NNN;
     в  котором открыт корсчет банком зарубежного государства,  -  в
файле F2602.NNN.
     Необходимо указать код банка, имеющего соответствующий  корсчет
(3 цифры).
     А2 - код страны банка зарубежного государства.
     Необходимо  указать  код  страны  фактического  местонахождения
банка   зарубежного   государства  в  соответствии   с   действующим
справочником стран мира и территорий (3 цифры).
     A3 - обозначение банка зарубежного государства.
     Для   правильного   его   указания  предварительно   необходимо
определить  возможность взаимодействия банка зарубежного государства
со  Всемирной  межбанковской  финансовой телекоммуникационной  сетью
(Society  for  worldwide  interbank  financial  telecommunication  -
SWIFT).
     В   соответствии   со   стандартами  SWIFT  обозначение   банка
зарубежного  государства осуществляется в соответствии с  принципами
Международной    организации   по   стандартизации    (International
organization for standartization - ISO).
     В   случае,   когда   банк  зарубежного  государства   является
участником  SWIFT,  данному  банку  присваивается  банковский   код-
идентификатор  (Bank  Identifier Codes -  BIC),  являющийся  адресом
пользователя в сети. Ежегодно SWIFT публикует справочник с  перечнем
адресов  пользователей SWIFT. При этом BIC-коды  могут  получить  не
только пользователи сети SWIFT.
     BIC-код   состоит  из  8  или  11  символов  (букв  английского
алфавита и цифр) и имеет следующую структуру:
     всемирный код банка зарубежного государства (4 буквы);
     код  страны в соответствии со стандартами ISO, например:  RU  -
Российская  Федерация,  US  -  Соединенные  Штаты  Америки,   GB   -
Великобритания (2 буквы); семантически должен соответствовать стране
банка  зарубежного  государства, код  которой  (3  цифры)  указан  в
предыдущем поле А2;
     код местоположения банка зарубежного государства, например:  ММ
- Москва, 2Р - Санкт-Петербург, 2L, 21 - Лондон (2 символа);
     вспомогательный   код   (3  буквы);   для   банка   зарубежного
государства,   не  являющегося  пользователем  SWIFT,  проставляется
буквенный  код ВIC; для пользователя SWIFT код из 3 букв может  быть
использован  для  идентификации  его  конкретного  местоположения  в
стране или для филиала / отделения организации.
     В  случае,  когда  страной  государственной  регистрации  банка
зарубежного государства является одна из стран СНГ и Балтии (Латвия,
Литва, Эстония) и банк данной страны не является пользователем SWIFT
и  не  имеет  BIC-кода,  для  обозначения такого  банка  зарубежного
государства необходимо указать "Код МФО" (9 цифр).
     А4  - дополнительное обозначение государства (территории),  код
которого (3 цифры) указан в поле А2.
     Поле   А4   предназначено   для   указания   кода   государства
(территории), в котором действует льготный налоговый режим и  /  или
не   предусматривается  раскрытие  и  предоставление  информации   о
финансовых операциях. С этой целью необходимо использовать  Перечень
государств  (территорий),  в  которых действует  льготный  налоговый
режим   и  (или)  не  предусматривается  раскрытие  и  представление
информации  о  финансовых  операциях (оффшорные  зоны).  Действующая
редакция  указанного Перечня, утвержденная постановлением  Правления
Национального банка Республики Беларусь от 28 января 2004  г.  №  3,
приведена ниже и содержит следующую информацию:
---------------------------------------------------------T---------¬
¦          Наименование государства (территории)         ¦   Код   ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Княжество Андорра                                       ¦    1    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Антигуа и Барбуда                                       ¦    2    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Содружество Багамы                                      ¦    3    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Барбадос                                                ¦    4    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Государство Бахрейн                                     ¦    5    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Белиз                                                   ¦    6    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Государство Бруней-Даруссалам                           ¦    7    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Вануату                                      ¦    8    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и  ¦    9    ¦
¦Северной Ирландии территории:                           ¦         ¦
¦    Ангилья                                             ¦   91    ¦
¦    Бермудские Острова                                  ¦   92    ¦
¦    Британские Виргинские Острова                       ¦   93    ¦
¦    Монтсеррат                                          ¦   94    ¦
¦    Гибралтар                                           ¦   95    ¦
¦    Британская территория в Индийском океане            ¦   96    ¦
¦    (Острова Чагос)                                     ¦         ¦
¦    Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова            ¦   97    ¦
¦    Теркс и Кайкос                                      ¦   98    ¦
¦    Острова Кайман                                      ¦   99    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Гренада                                                 ¦   10    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Джибути                                      ¦   11    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Доминиканская Республика                                ¦   12    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Китайская Народная Республика:                          ¦   13    ¦
¦    Макао (Аомынь)                                      ¦  131    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Коста-Рика                                   ¦   14    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Новая Зеландия:                                         ¦   15    ¦
¦    Острова Кука                                        ¦  151    ¦
¦    Ниуэ                                                ¦  152    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Либерия                                      ¦   16    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Ливанская Республика                                    ¦   17    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Княжество Лихтенштейн                                   ¦   18    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Маврикий                                     ¦   19    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Малайзия:                                               ¦   20    ¦
¦    Остров Лабуан                                       ¦  201    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Мальдивская Республика                                  ¦   21    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Маршалловы Острова                           ¦   22    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Науру                                        ¦   23    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Нидерландские Антилы                                    ¦   24    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Панама                                       ¦   25    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Португальская Республика:                               ¦   26    ¦
¦    Остров Мадейра                                      ¦  261    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Княжество Монако                                        ¦   27    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Независимое государство Западное Самоа                  ¦   28    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Сейшелы                                      ¦   29    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Федерация Сент-Китс и Невис                             ¦   30    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Сент-Люсия                                              ¦   31    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Сент-Винсент и Гренадины                                ¦   32    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Королевство Тонга                                       ¦   33    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Соединенные Штаты Америки:                              ¦   34    ¦
¦    Виргинские Острова Соединенных Штатов               ¦  341    ¦
¦    Пуэрто-Рико                                         ¦  342    ¦
¦    штат Вайоминг                                       ¦  343    ¦
¦    штат Делавэр                                        ¦  344    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Французская Республика:                                 ¦   35    ¦
¦    Остров Кергелен                                     ¦  351    ¦
¦    Французская Полинезия                               ¦  352    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Фиджи                                        ¦   36    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка   ¦   37    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Ямайка                                                  ¦   38    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Центр Международного бизнеса "Ингушетия", г.Назрань     ¦   39    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Черногория                                   ¦   40    ¦
L--------------------------------------------------------+----------
     Поле  А4  не  заполняется  в  случае,  когда  банк  зарубежного
государства расположен вне указанных государств (территорий).
     А5  -  наименование банка зарубежного государства.  Указывается
не   более  чем  40  символов  (букв  русского  алфавита  или   букв
английского алфавита). Внутри поля А5 использование знака  "запятая"
не допускается.
     А6    -    местонахождение   банка   зарубежного   государства.
Указывается наименование населенного пункта (по возможности и другая
дополнительная   информация,   уточняющая   местонахождение    банка
зарубежного государства в населенном пункте), состоящее не более чем
из   40  символов  (букв  русского  алфавита  или  букв  английского
алфавита,  а  также  цифр).  Внутри  поля  А6  использование   знака
"запятая" не допускается.
     А7  -  признак  учреждения банка зарубежного  государства  -  1
(головное  учреждение банка зарубежного государства) или  2  (филиал
банка зарубежного государства).
     А8 - номер корсчета:
     банка   в  банке  зарубежного  государства  по  балансу   банка
зарубежного государства (не более 32 символов) - в файле F2601.NNN;
     банка  зарубежного  государства в банке по  балансу  банка  (не
более 13 цифр) - в файле F2602.NNN.
     Номер,    указанный    в    поле   А8,   является    уникальным
идентификатором корсчета и не изменяет свое значение в течение всего
периода существования данного корсчета.
     А9 - номер корсчета:
     банка  в  банке  зарубежного государства по балансу  банка  (не
более 13 цифр) - в файле F2601.NNN.
     А10 - дата открытия корсчета, номер которого указан в поле А8.
     Указывается дата открытия соответствующего корсчета по  балансу
банка  -  в  файле  F2601.NNN  и  в  файле  F2602.NNN.  Указанная  в
отчетности  дата не изменяет свое значение в течение  всего  периода
существования указанного корсчета.
     Значение поля А10 указывается в формате ДДММГГ (6 цифр).
     А11  -  код валюты или код драгоценного металла корсчета, номер
которого указан в поле А8.
     Необходимо  указать код валюты или код драгоценного металла  (3
цифры) в соответствии с действующим справочником кодов валют и кодов
драгоценных металлов.
     Код  валюты  или  код драгоценного металла,  в  котором  открыт
корсчет,  включается в файл F2601.NNN или F2602.NNN за тот  отчетный
период,  в  течение  которого был открыт и / или  действовал  данный
корсчет.
     Если  в  течение  отчетного периода корсчет в указанной  валюте
или  в  указанном драгоценном металле был закрыт, то код валюты  или
код   драгоценного   металла   закрытого   корсчета   включается   в
соответствующую  информационную строку за данный отчетный  период  в
последний  раз,  после чего код валюты данного  корсчета  больше  не
указывается.
     Если  в  рамках  соответствующего мультивалютного  корсчета  на
отчетную дату действовало несколько лицевых счетов в разных  валютах
или   в  разных  драгоценных  металлах,  то  коды  валют  или   коды
драгоценных  металлов  соответствующих лицевых  счетов  должны  быть
указаны  в поле А11 и в последующих полях (которые по своей сущности
являются  аналогами  поля  А11),  включая  последнее  поле  в  конце
соответствующей информационной строки.
     В  разрезе данного мультивалютного корсчета коды валют или коды
драгоценных  металлов могут отличаться друг от  друга  за  различные
отчетные периоды.


Предыдущий | Следующий

<< Содержание

Обновление Право 2009 Региональное право

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations