|
ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 ноября 2004 г. № 23-14/124
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(Текст приводится по состоянию на 27 июля 2005 года)
[Изменения и дополнения:
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 15
декабря 2004 № 23-14/148;
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 28
декабря 2004 № 23-14/159;
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 27
апреля 2005 № 23-14/48;
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 27
июля 2005 № 23-14/88.]
В соответствии с пунктом 24 постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. № 135
"Об утверждении форм отчетности и Инструкции о порядке составления
банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями
пруденциальной отчетности и ее представления в Национальный банк
Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 145, 8/11458) (далее - Инструкция)
устанавливается следующий порядок представления банками и
небанковскими кредитно-финансовыми организациями (далее - банки)
форм пруденциальной отчетности в виде текстовых файлов (далее -
файлы):
2801 "Расчет достаточности капитала" и 2809 "Расчет
ликвидности" - в виде файлов с именем F2801.NNN (здесь и далее NNN -
код головного учреждения банка, представляющего пруденциальную
отчетность); в файлах F2801.NNN также дополнительно должна быть
указана величина собственных средств (капитала) банка на отчетную
дату для расчета максимального размера рисков по инсайдерам и
связанным с ними лицам (из отчета по форме 2820 "Сведения о рисках
по инсайдерам банка и связанным с ними лицам");
"Расчет ликвидности в белорусских рублях" - в виде файлов с
именем F28091.NNN;
"Расчет ликвидности в иностранной валюте" - в виде файлов с
именем F28092.NNN;
2819 "Расчет взвешенной суммы внебалансовых обязательств" - в
виде файлов с именем F2819.NNN;
2820 "Сведения о рисках по инсайдерам банка и связанным с ними
лицам" (за исключением величины собственных средств (капитала) на
отчетную дату для расчета максимального размера рисков по инсайдерам
и связанным с ними лицам, которая должна быть представлена в файлах
F2801.NNN) - в виде файлов с именами F28201.NNN (по юридическим
лицам) и F28202.NNN (по физическим лицам);
2810 "Сведения о соблюдении норматива максимального размера
риска по средствам, размещенным в зарубежных странах, не входящих в
группу "А" - в виде файлов с именем F2810.NNN;
2823 "Сведения об участии в инвестиционной деятельности" - в
виде файлов с именем F2823.NNN;
2824 "Сведения о соблюдении норматива максимального размера
риска на одного кредитора (вкладчика), группу взаимосвязанных
кредиторов (вкладчиков) банка" - в виде файлов с именами F28241.NNN
(по юридическим лицам) и F28242.NNN (по физическим лицам);
2816 "Расчет ограничения вексельных обязательств" - в виде
файлов с именем F2816.NNN;
2825 "Сведения о размере привлеченных средств физических лиц"
- в виде файлов с именем F2825.NNN;
2826 "Отчет о состоянии открытой валютной позиции" - в виде
файлов с именем F2826.NNN;
2829 "Отчет о выполнении экономических нормативов" (в части
информации по пунктам 1, 2 отчета по форме 2829) - в виде файлов с
именем F28291.NNN;
2829 "Отчет о выполнении экономических нормативов" (в части
информации по пунктам 3, 4 отчета по форме 2829) - в виде файлов с
именем F28292.NNN;
2807 "Расчет размера специального резерва на покрытие
возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску" - в
виде файлов с именем F2807.NNN;
2815 "Сведения о движении специального резерва на покрытие
возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску" - в
виде файлов с именем F2815.NNN;
4501 "Расчет размера резерва под обесценение ценных бумаг" - в
виде файлов с именами F45011.NNN (в части ценных бумаг, имеющих
рыночную котировку) и F45012.NNN (в части ценных бумаг, не имеющих
рыночной котировки);
28216 "Отчет об активах и пассивах, чувствительных к изменению
процентной ставки" - в виде файлов с именем F28216.NNN;
28212 "Сведения о производимых расходах, не включаемых в
себестоимость, и об использовании прибыли" - в виде файлов с именем
F28212.NNN;
2813 "Сведения о затратах и источниках их осуществления" - в
виде файлов с именем F2813.NNN;
28215 "Сведения об активах, предоставленных банком в качестве
обеспечения обязательств" - в виде файлов с именем F28215.NNN;
28217 "Сведения о собственных средствах и соотношении
собственных средств и активов группы" - в виде файлов с именем
F28217.NNN;
28218 "Сведения о крупных рисках группы" - в виде файлов с
именами F28301.NNN (по юридическим лицам) и F28302.NNN (по
физическим лицам);
28219 "Сведения о рисках группы по инсайдерам банков, входящих
в группу" - в виде файлов с именами F28303.NNN (по юридическим
лицам) и F28304.NNN (по физическим лицам);
"Сведения о взаимосвязанных требованиях и обязательствах
банка" - в виде файлов с именем F2831.NNN;
"Сопроводительная записка к пруденциальной отчетности банка" -
в виде файлов с именем F2890.NNN.
В приложениях к настоящему письму приведено описание форматов
файлов, а также другая дополнительная информация: F2801.NNN
(приложение 1), F28091.NNN (2), F28092.NNN (3), F2819.NNN (4),
F28201.NNN (8), F28202.NNN (9), F2810.NNN (10), F2823.NNN (11),
F28241.NNN (12), F28242.NNN (13), F2816.NNN (14), F2825.NNN (15),
F2826.NNN (16), F28291.NNN (17), F28292.NNN (18), F2807.NNN (19),
F2815.NNN (20), F45011.NNN (21), F45012.NNN (22), F28216.NNN (23),
F28212.NNN (24), F2813.NNN (25), F28215.NNN (26), F28217.NNN (27),
F28301.NNN (28), F28302.NNN (29), F28303.NNN (30), F28304.NNN (31),
F2831.NNN (33), F2890.NNN (34).
Способ доставки - электронная почта ProCarry, в адрес
почтового ящика МАКЕТ.NBRB.
Регламент представления:
F2826.NNN - еженедельно за каждый банковский день предыдущей
недели;
F2810.NNN, F28291.NNN - ежемесячно за каждый банковский день
предыдущего месяца;
F28292.NNN - ежемесячно за каждый соответствующий банковский
день предыдущего месяца;
F2801.NNN, F28091.NNN, F28092.NNN, F2819.NNN, F28201.NNN,
F28202.NNN, F2816.NNN, F2825.NNN, F2807.NNN, F2815.NNN, F45011.NNN,
F45012.NNN, F2813.NNN, F2831.NNN, F2890.NNN - ежемесячно по
состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным месяцем;
F2823.NNN, F28241.NNN, F28242.NNN, F28215.NNN, F28216.NNN -
ежеквартально по состоянию на 1-е число месяца, следующего за
отчетным кварталом;
F28212.NNN, F28217.NNN, F28301.NNN, F28302.NNN, F28303.NNN,
F28304.NNN - ежегодно по состоянию на 1-е число месяца, следующего
за отчетным годом.
Сроки доставки файлов F2801.NNN, F2819.NNN, F28201.NNN,
F28202.NNN, F2810.NNN, F2816.NNN, F2825.NNN, F28291.NNN, F28292.NNN,
F2807.NNN, F2815.NNN, F45011.NNN, F45012.NNN, F2831.NNN:
банками, имеющими не более 20 филиалов и (или) отделений, - не
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
банками, имеющими более 20 филиалов и (или) отделений, - не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Сроки доставки файлов F2823.NNN, F28241.NNN, F28242.NNN:
банками, имеющими не более 20 филиалов и (или) отделений, - не
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
банками, имеющими более 20 филиалов и (или) отделений, - не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Сроки доставки других файлов:
F2826.NNN - в течение первого банковского дня каждой
календарной недели (до 15.00);
F28091.NNN, F28092.NNN, F2813.NNN - не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным месяцем;
F2890.NNN - в течение месяца, следующего за отчетным (при
необходимости - многократно), не позднее установленных сроков;
F28215.NNN, F28216.NNN - не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом;
F28212.NNN - в сроки, установленные для представления годового
бухгалтерского отчета;
F28217.NNN, F28301.NNN, F28302.NNN, F28303.NNN, F28304.NNN - в
сроки, установленные для представления консолидированной финансовой
отчетности.
В первый раз файлы, подготовленные и представленные банками в
соответствии с настоящими указаниями, должны содержать информацию:
F2826.NNN - за каждый банковский день первой недели 2005 г.;
F2810.NNN - за каждый банковский день января 2005 г.;
F28291.NNN, F28292.NNN - за каждый банковский день отчетного
месяца, начиная с даты, установленной в соответствии с графиком,
утвержденным постановлением Правления Национального банка;
F2801.NNN, F28091.NNN, F28092.NNN, F2819.NNN, F28051.NNN,
F28052.NNN, F28053.NNN, F28201.NNN, F28202.NNN, F2816.NNN,
F2825.NNN, F2807.NNN, F2815.NNN, F45011.NNN, F45012.NNN, F2813.NNN,
F2827.NNN, F2831.NNN, F2890.NNN - по состоянию на 1 февраля 2005 г.;
F2823.NNN, F28241.NNN, F28242.NNN, F28215.NNN, F28216.NNN - по
состоянию на 1 апреля 2005 г.;
F28212.NNN, F28217.NNN, F28301.NNN, F28302.NNN, F28303.NNN,
F28304.NNN - по состоянию на 1 января 2006 г.
Пруденциальная отчетность, подготовленная в первый раз в
соответствии с настоящими указаниями и Инструкцией, в дополнение к
передаваемым файлам должна быть представлена в Национальный банк
Республики Беларусь также и на бумажных носителях.
Обращаем внимание на следующие особенности подготовки файлов,
содержащих информацию пруденциальной отчетности.
При заполнении информационных строк в файлах денежные суммы
должны быть указаны в миллионах рублей с точностью до одного знака
после запятой; показатели, характеризующие соблюдение установленных
экономических нормативов, - с точностью до одного знака после
запятой.
С целью сравнения различных показателей и установленных
экономических нормативов с собственными средствами (капиталом)
используется информация о величине капитала:
за каждый банковский день приведенная в файлах F2826.NNN
(собственные средства (капитал) банка по коду 5890 из отчета по
форме 2826 "Отчет о состоянии открытой валютной позиции") - при
контроле отчетов банка, содержащих информацию в разрезе каждого
банковского дня;
по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным,
приведенная в файлах F2801.NNN (собственные средства (капитал) по
коду 2346 из отчета по форме 2801 "Расчет достаточности капитала", а
также собственные средства (капитал) на отчетную дату для расчета
максимального размера рисков по инсайдерам и связанным с ними лицам
по коду 6115 - при контроле ежемесячных и ежеквартальных отчетов
банка;
по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным
годом, приведенная в файлах F28217.NNN (итого собственные средства
группы по коду 6250 из отчета по форме 28217 "Сведения о собственных
средствах группы и соотношении собственных средств и активов
группы") - при контроле ежегодных отчетов по группе, в состав
которой входит банк.
В связи выходом настоящих указаний и Инструкции не применяются
в работе письма Национального банка Республики Беларусь от 30
октября 2001 г. N 46-34/98 "Об отчетности по электронной почте
ProCarry для Департамента банковского надзора" и от 16 апреля 2004
г. N 23-12/42 "О финансовой отчетности банков". В соответствии с
изложенными в письме от 16 апреля 2003 г. N 23-12/42 указаниями
банки в последний раз должны представить с информацией по состоянию
на 1 января 2005 г. файлы F28091.NNN, F28092.NNN, F2813.NNN,
F2827.NNN, F28215_Q.NNN, F28216.NNN, F28212.NNN, а также отчеты на
бумажных носителях по формам 28217, 28218, 28219.
Первый заместитель Председателя Правления Ю.М.Алымов
Приложение 1
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ
ИЗ РАСЧЕТА ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА (Ф. 2801) И
РАСЧЕТА ЛИКВИДНОСТИ (Ф. 2809)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F2801.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
0000
Текст:
--------------------------------¬
¦#maket "F2801" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,SS,X ¦
¦........................ ¦
¦KKKK,SS,X ¦
¦6115,01,X ¦
L--------------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. столбец Б в отчетах по формам
2801 и 2809);
SS - символ отчетного данного (см. номера столбцов в отчетах
по формам 2801 и 2809);
X - значение отчетного данного с точностью до 0.1
Примечания:
1. Отчеты по формам 2801 и 2809 приведены в приложениях
соответственно 1 и 2 к постановлению Правления Национального банка
Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135.
2. При подготовке информации из расчета ликвидности (отчет по
ф. 2809) необходимо использовать следующую нумерацию столбцов
(значение поля SS в информационной строке):
"До 1 месяца" - 03;
"От 1 до 3 месяцев" - 04;
"От 3 до 6 месяцев" - 05;
"От 6 до 12 месяцев" - 06;
"Более 1 года" - 07;
"Фактическая ликвидность" - 08.
3. Исключено.
Приложение 2
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ ЛИКВИДНОСТИ
В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28091.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
--------------------------------¬
¦#maket "F28091" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKKK,SS,A ¦
¦............... ¦
L--------------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKKK - код отчетного данного (см. примечание 4);
SS - номер столбца в отчете по форме 28091, который может
иметь одно из следующих значений: 01, 03, 04, 05, 06,
07, 08 (см. примечание 2);
A - значение отчетного данного с точностью до 0.1
Примечания:
1. Информация о расчете ликвидности в белорусских рублях
составляется на основании формы 2809, которая приведена в приложении
2 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь
от 26 августа 2004 г. N 135.
2. При подготовке информации необходимо использовать следующую
нумерацию граф (значение поля SS в информационной строке):
"До 1 месяца" - 03;
"От 1 до 3 месяцев" - 04;
"От 3 до 6 месяцев" - 05;
"От 6 до 12 месяцев" - 06;
"Более 1 года" - 07;
"Фактическая ликвидность" - 08.
3. Если по коду отчетного данного, номеру графы значение поля
A равно нулю, допускается такую информационную строку не включать в
файл.
4. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл
F28091.NNN, приведен в таблице.
---------T-------------------------------------------------------------------------¬
¦ Код ¦ Статьи баланса (показатели) ¦
¦ (поле ¦ ¦
¦ ККККК) ¦ ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ АКТИВ ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80001 ¦1. Наличные денежные средства, драгоценные металлы ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80002 ¦2. Средства в Национальном банке ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80004 ¦3. Средства на счете фонда обязательных резервов в Национальном банке ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80037 ¦3.1. средства, депонированные сверх сумм, причитающихся исходя из ¦
¦ ¦расчета регулирования фонда обязательных резервов от привлеченных ¦
¦ ¦ресурсов в иностранной валюте ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82392 ¦3.2. средства, депонированные сверх минимальной суммы остатка ¦
¦ ¦средств фонда обязательных резервов от привлеченных ресурсов в ¦
¦ ¦белорусских рублях на дату расчета норматива ликвидности ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80003 ¦4. Средства в других банках, небанковских кредитно-финансовых ¦
¦ ¦организациях ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86080 ¦4.1. средства в центральных (национальных) банках стран группы "А", ¦
¦ ¦международных финансовых организациях и банках развития (кроме ¦
¦ ¦средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86081 ¦4.1.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86082 ¦4.1.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦
¦ ¦день ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86083 ¦4.1.3. до 1 месяца ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82440 ¦4.2. межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, ¦
¦ ¦обеспеченные гарантиями Правительства Республики Беларусь, ¦
¦ ¦Национального банка, залогом ценных бумаг Правительства Республики ¦
¦ ¦Беларусь, Национального банка, номинированных в белорусских рублях ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82470 ¦4.2.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86084 ¦4.2.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦
¦ ¦день ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82471 ¦4.2.3. до 1 месяца ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82441 ¦4.3. межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные гарантиями, ¦
¦ ¦поручительствами правительств, центральных (национальных) банков стран ¦
¦ ¦группы "А", международных финансовых организаций и банков развития, ¦
¦ ¦гарантийными депозитами денежных средств в белорусских рублях, в ОКВ ¦
¦ ¦(если валюта гарантийного депозита совпадает с валютой долга), в СКВ; ¦
¦ ¦залогом ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков ¦
¦ ¦стран группы "А", международных финансовых организаций и банков ¦
¦ ¦развития ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82472 ¦4.3.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86085 ¦4.3.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦
¦ ¦день ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82473 ¦4.3.3. до 1 месяца ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82474 ¦4.4. межбанковские кредиты и депозиты в иностранной валюте, ¦
¦ ¦обеспеченные гарантиями Правительства Республики Беларусь, ¦
¦ ¦Национального банка, залогом ценных бумаг Правительства Республики ¦
¦ ¦Беларусь, Национального банка, номинированных в белорусских рублях; ¦
¦ ¦межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, в иностранной ¦
¦ ¦валюте, обеспеченные залогом ценных бумаг Правительства Республики ¦
¦ ¦Беларусь, Национального банка, номинированных в иностранной валюте ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82475 ¦4.4.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86086 ¦4.4.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦
¦ ¦день ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82476 ¦4.4.3. до 1 месяца ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86087 ¦4.5. межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные гарантиями, ¦
¦ ¦поручительствами, залогом ценных бумаг правительств, центральных ¦
¦ ¦(национальных) банков стран группы "В" ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86088 ¦4.5.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86089 ¦4.5.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦
¦ ¦день ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86090 ¦4.5.3. до 1 месяца ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82290 ¦4.6. средства в центральных (национальных) банках стран группы "В", ¦
¦ ¦банках группы "А" (кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.3, 4.4, ¦
¦ ¦4.5, 4.8) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82282 ¦4.6.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86091 ¦4.6.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦
¦ ¦день ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82283 ¦4.6.3. с договорными сроками ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82284 ¦4.6.4. просроченные и сомнительные ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82291 ¦4.7. средства в банках (небанковских кредитно-финансовых организациях) ¦
¦ ¦Республики Беларусь, центральных (национальных) банках стран группы ¦
¦ ¦"С", банках группы "В" (кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.3, ¦
¦ ¦4.4, 4.5, 4.8) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82285 ¦4.7.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86092 ¦4.7.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦
¦ ¦день ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82286 ¦4.7.3. с договорными сроками ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82287 ¦4.7.4. просроченные и сомнительные ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86093 ¦4.8. межбанковские кредиты, депозиты, обеспеченные гарантиями, ¦
¦ ¦поручительствами, залогом ценных бумаг правительств, центральных ¦
¦ ¦(национальных) банков стран группы "С" ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86094 ¦4.8.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86095 ¦4.8.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦
¦ ¦день ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86096 ¦4.8.3. до 1 месяца ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82478 ¦4.8.4. просроченные и сомнительные ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86097 ¦4.9. средства в других банках (кроме средств, отнесенных к строкам ¦
¦ ¦4.1 - 4.8) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86098 ¦4.9.1. просроченные и сомнительные ¦
¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80005 ¦5. Ценные бумаги ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82297 ¦5.1. ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, Национального ¦
¦ ¦банка, номинированные в белорусских рублях (кроме именных ¦
¦ ¦приватизационных чеков "Имущество", ценных бумаг без права обращения ¦
¦ ¦на вторичном рынке в соответствии с законодательством), ценные бумаги ¦
¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран группы "А", ¦
¦ ¦международных финансовых организаций и банков развития ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82479 ¦5.1.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82480 ¦5.1.2. до 1 месяца ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82298 ¦5.2. ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, Национального ¦
¦ ¦банка, номинированные в иностранной валюте (кроме ценных бумаг без ¦
¦ ¦права обращения на вторичном рынке в соответствии с ¦
¦ ¦законодательством), правительств, центральных (национальных) банков ¦
¦ ¦стран группы "В" ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82481 ¦5.2.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82482 ¦5.2.2. до 1 месяца ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86099 ¦5.3. ценные бумаги банков группы "А", местных органов управления и ¦
¦ ¦самоуправления стран группы "А", юридических лиц группы "А" ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86100 ¦5.3.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86101 ¦5.3.2. с договорными сроками ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86102 ¦5.4. ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков ¦
¦ ¦стран группы "С" ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86103 ¦5.4.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86104 ¦5.4.2. до 1 месяца ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86105 ¦5.5. ценные бумаги банков группы "В", банков (небанковских кредитно- ¦
¦ ¦финансовых организаций) Республики Беларусь, местных органов ¦
¦ ¦управления и самоуправления стран группы "В", местных органов ¦
¦ ¦управления и самоуправления Республики Беларусь, юридических лиц ¦
¦ ¦группы "В" ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86106 ¦5.5.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86107 ¦5.5.2. с договорными сроками ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80096 ¦5.6. ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, Национального ¦
¦ ¦банка, не обращающиеся на вторичном рынке в соответствии с ¦
¦ ¦законодательством, именные приватизационные чеки "Имущество", ценные ¦
¦ ¦бумаги, выпущенные юридическими лицами (не включенные в ¦
¦ ¦строки 5.1 - 5.5) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86108 ¦5.6.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80097 ¦5.6.2. с договорными сроками ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82483 ¦5.7. ценные бумаги, не оплаченные в срок ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80007 ¦6. Кредитная задолженность юридических и физических лиц, платежные ¦
¦ ¦инструменты (дорожные чеки и др.) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80016 ¦6.1. просроченная и сомнительная кредитная задолженность, просроченные ¦
¦ ¦и сомнительные платежные инструменты (дорожные чеки и др.) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80022 ¦7. Долевые участия (до 20 процентов уставного фонда эмитента) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80031 ¦8. Нематериальные активы ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80023 ¦9. Здания, сооружения и другие основные средства ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82394 ¦10. Прочие активы ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82484 ¦10.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82485 ¦10.2. бессрочные и с просроченными сроками ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82348 ¦11. Полученные обязательства по финансированию, ¦
¦ ¦гарантийные обязательства ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦в том числе ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86393 ¦11.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86109 ¦12. Права требования активов, проданных на условиях обратного выкупа, а ¦
¦ ¦также обязательства контрагентов, возникающие перед банком ¦
¦ ¦(небанковской кредитно-финансовой организацией) при осуществлении сделок ¦
¦ ¦в случае, когда банк (небанковская кредитно-финансовая организация) свои ¦
¦ ¦обязательства по сделке исполнил(а) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80046 ¦13. Итого активов (строки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + ¦
¦ ¦+ 12) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82486 ¦13.1. итого активов для расчета мгновенной ликвидности (графа 08 = ¦
¦ ¦= (строки 1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 4.1.1 + 4.1.2 + 4.2.1 + 4.2.2 + 4.3.1 + ¦
¦ ¦+ 4.3.2 + 4.4.1 + 4.4.2 + 4.5.1 + 4.5.2 + 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 + 4.7.2 +¦
¦ ¦+ 4.8.1 + 4.8.2 + 5.1.1 + 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.5.1 + 5.6.1 (в ¦
¦ ¦части ценных бумаг Правительства Республики Беларусь, Национального ¦
¦ ¦банка, не обращающихся на вторичном рынке, ценных бумаг юридических ¦
¦ ¦лиц Республики Беларусь) + 10.1+ 11.1) графы 01) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82487 ¦13.2. итого активов для расчета текущей ликвидности (графа 08 = ¦
¦ ¦строка 13.1 графы 08 + (строки 4.1.3 + 4.2.3 + 4.3.3 + 4.4.3 + 4.5.3 + ¦
¦ ¦ + 4.8 3 + 5.1.2 + 5.2.2 + 5.4.2) графы 01 + (строки 4.6.3 + 4.7.3 + ¦
¦ ¦ + 5.3.2 + 5.5.2 + 5.6.2 (в части чеков "Имущество", ценных бумаг ¦
¦ ¦Правительства Республики Беларусь, Национального банка, не обращающихся ¦
¦ ¦на вторичном рынке, ценных бумаг юридических лиц Республики Беларусь) ¦
¦ ¦ + 6 + 10 + 11 + 12) графы 03) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦14. Расчет соотношения ликвидных и суммарных активов ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82349 ¦14.1. ликвидные активы (графа 08 = (строки 1 + 2 + 3.1 + + 3.2 + 4.1 + ¦
¦ ¦+ 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5.1 + 4.5.2 + 4.5.3 + 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 + ¦
¦ ¦+ 4.7.2 + 4.8.1 + 4.8.2 + 4.8.3 + 5.1 + 5.2 (в части ценных бумаг ¦
¦ ¦Правительства, Национального банка, номинированных в национальной валюте ¦
¦ ¦(кроме ценных бумаг без права обращения на вторичном рынке ¦
¦ ¦в соответствии с законодательством) + 5.2.1 (в части ценных бумаг ¦
¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран группы "В") ¦
¦ ¦+ 5.2.2 (в части ценных бумаг правительств, центральных (национальных) ¦
¦ ¦банков стран группы "В") + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.4.2 + 5.5.1 + 5.6.1 (в части¦
¦ ¦ценных бумаг Правительства, Национального банка без права обращения на ¦
¦ ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством, юридических лиц ¦
¦ ¦Республики Беларусь) графы 01 + (строки 4.6.3 + 4.7.3 + 5.3.2 + 5.5.2 + ¦
¦ ¦+ 5.6.2 (в части ценных бумаг Правительства, Национального банка без ¦
¦ ¦права обращения на вторичном рынке в соответствии с законодательством, ¦
¦ ¦юридических лиц Республики Беларусь) + 6 (в части задолженности, ¦
¦ ¦классифицированной по I группе риска в целях создания специального ¦
¦ ¦резерва на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному¦
¦ ¦риску) графы 03) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82350 ¦14.2. суммарные активы (графа 01 = (строка 13 - строка 3 - строка 12) ¦
¦ ¦графы 01) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82351 ¦14.3. соотношение ликвидных и суммарных активов (графа 08 = строка 14.1 ¦
¦ ¦графы 08 / строка 14.2 графы 01) x 100, проценты) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ПАССИВ ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80047 ¦1. Остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц (кроме ¦
¦ ¦неснижаемых остатков и зарезервированных сумм в соответствии с ¦
¦ ¦заключенными договорами) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82488 ¦1.1. остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц для расчета ¦
¦ ¦мгновенной и текущей ликвидности ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80048 ¦2. Средства на корреспондентских счетах других банков, небанковских ¦
¦ ¦кредитно-финансовых организаций ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80049 ¦3. Депозиты других банков, небанковских кредитно-финансовых ¦
¦ ¦организаций, кредитные ресурсы, полученные от других банков, ¦
¦ ¦небанковских кредитно-финансовых организаций, кроме Национального ¦
¦ ¦банка ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80050 ¦3.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86110 ¦3.2. со сроком возврата на следующий за днем привлечения рабочий день ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80051 ¦3.3. с договорными сроками возврата ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80085 ¦3.4. с просроченными сроками ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80052 ¦4. Банковские вклады (депозиты) юридических и физических лиц ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86111 ¦4.1. банковские вклады (депозиты) юридических и физических лиц для ¦
¦ ¦расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80053 ¦4.2. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80054 ¦4.3. с договорными сроками возврата ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82489 ¦4.4. с просроченными сроками ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80058 ¦5. Кредитные ресурсы Национального банка ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82393 ¦5.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86112 ¦5.2. однодневные расчетные кредиты Национального банка ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82288 ¦5.3. с договорными сроками возврата ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82289 ¦5.4. с просроченными сроками ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80061 ¦6. Пассивное сальдо по корреспондентскому счету банка (небанковской ¦
¦ ¦кредитно-финансовой организации) в других банках (небанковских ¦
¦ ¦кредитно-финансовых организациях) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80062 ¦7. Прочие пассивы ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82490 ¦7.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82491 ¦7.2. с просроченными сроками ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82352 ¦8. Кредитный эквивалент внебалансовых обязательств ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86113 ¦8.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦86114 ¦9. Обязательства по исполнению обратной сделки по активам, проданным ¦
¦ ¦на условиях обратного выкупа ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80064 ¦10. Итого пассивов (строка 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82492 ¦10.1. итого пассивов для расчета мгновенной ликвидности (графа 08 = ¦
¦ ¦= (строки 1.1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.4 + 4.1 + 4.4 + 5.1 + 5.2 + 5.4 + 6 + ¦
¦ ¦+ 7.1 + 7.2 + 8.1) графы 01) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82493 ¦10.2. итого пассивов для расчета текущей ликвидности (графа 08 = ¦
¦ ¦= строка 10.1 графы 08 + (строки 3.3 + 4.3 + 5.3 + 7 + 8 + 9) графы 03) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80065 ¦11. Несоответствие в графике сроков погашения (+, - между активами и ¦
¦ ¦пассивами с графиком погашения до 12 месяцев) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80066 ¦12. Отрицательные несоответствия, не компенсированные положительными ¦
¦ ¦разницами в предыдущие периоды ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80067 ¦13. Сумма отрицательных несоответствий ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80068 ¦14. Сумма требуемой ликвидности (графа 08 = ¦
¦ ¦(строка 10 + строка 13) графы 08 пассива) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦80069 ¦15. Краткосрочная ликвидность (фактическая ликвидность (строка 13 ¦
¦ ¦графы 08 актива) / требуемая ликвидность (строка 14 графы 08 пассива) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82494 ¦16. Мгновенная ликвидность (строка 13.1 графы 08 актива) / (строка 10.1 ¦
¦ ¦графы 08 пассива) x 100, проценты ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦82495 ¦17. Текущая ликвидность (строка 13.2 графы 08 актива) / (строка 10.2 ¦
¦ ¦графы 08 пассива) x 100, проценты ¦
L--------+--------------------------------------------------------------------------
Приложение 3
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ ЛИКВИДНОСТИ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28092.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
--------------------------------¬
¦#maket "F28092" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKKK,SS,A ¦
¦.................. ¦
L--------------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKKK - код отчетного данного (см. примечание 4);
SS - номер столбца в отчете по форме 28092, который может
иметь одно из следующих значений: 01, 03, 04, 05, 06,
07, 08 (см. примечание 2);
A - значение отчетного данного с точностью до 0.1
Примечания:
1. Информация о расчете ликвидности в иностранной валюте
составляется на основании формы 2809, которая приведена в приложении
2 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь
от 26 августа 2004 г. N 135.
2. При подготовке информации необходимо использовать следующую
нумерацию граф (значение поля SS в информационной строке):
"До 1 месяца" - 03;
"От 1 до 3 месяцев" - 04;
"От 3 до 6 месяцев" - 05;
"От 6 до 12 месяцев" - 06;
"Более 1 года" - 07;
"Фактическая ликвидность" - 08.
3. Если по коду отчетного данного, номеру графы значение поля
A равно нулю, допускается такую информационную строку не включать в
файл.
4. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл
F28092.NNN, приведен в таблице.
---------T-------------------------------------------------------------------------¬
¦ Код ¦ Статьи баланса (показатели) ¦
¦ (поле ¦ ¦
¦ ККККК) ¦ ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ АКТИВ ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90001 ¦1. Наличные денежные средства, драгоценные металлы ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90002 ¦2. Средства в Национальном банке ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90004 ¦3. Средства на счете фонда обязательных резервов в Национальном банке ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90037 ¦3.1. средства, депонированные сверх сумм, причитающихся исходя из ¦
¦ ¦расчета регулирования фонда обязательных резервов от привлеченных ¦
¦ ¦ресурсов в иностранной валюте ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92392 ¦3.2. средства, депонированные сверх минимальной суммы остатка средств ¦
¦ ¦фонда обязательных резервов от привлеченных ресурсов в белорусских ¦
¦ ¦рублях на дату расчета норматива ликвидности ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90003 ¦4. Средства в других банках, небанковских кредитно-финансовых ¦
¦ ¦организациях ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96080 ¦4.1. средства в центральных (национальных) банках стран группы "А", ¦
¦ ¦международных финансовых организациях и банках развития (кроме ¦
¦ ¦средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96081 ¦4.1.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96082 ¦4.1.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦
¦ ¦день ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96083 ¦4.1.3. до 1 месяца ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92440 ¦4.2. межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, ¦
¦ ¦обеспеченные гарантиями Правительства Республики Беларусь, Национального ¦
¦ ¦банка, залогом ценных бумаг Правительства Республики Беларусь, ¦
¦ ¦Национального банка, номинированных в белорусских рублях ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92470 ¦4.2.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96084 ¦4.2.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦
¦ ¦день ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92471 ¦4.2.3. до 1 месяца ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92441 ¦4.3. межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные гарантиями, ¦
¦ ¦поручительствами правительств, центральных (национальных) банков стран ¦
¦ ¦группы "А", международных финансовых организаций и банков развития, ¦
¦ ¦гарантийными депозитами денежных средств в белорусских рублях, в ОКВ ¦
¦ ¦(если валюта гарантийного депозита совпадает с валютой долга), в СКВ; ¦
¦ ¦залогом ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков ¦
¦ ¦стран группы "А", международных финансовых организаций и банков ¦
¦ ¦развития ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92472 ¦4.3.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96085 ¦4.3.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий день ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92473 ¦4.3.3. до 1 месяца ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92474 ¦4.4. межбанковские кредиты и депозиты в иностранной валюте, обеспеченные ¦
¦ ¦гарантиями Правительства Республики Беларусь, Национального банка, ¦
¦ ¦залогом ценных бумаг Правительства Республики Беларусь, Национального ¦
¦ ¦банка, номинированных в белорусских рублях; межбанковские кредиты и ¦
¦ ¦депозиты в белорусских рублях, обеспеченные залогом ценных бумаг ¦
¦ ¦Правительства Республики Беларусь, Национального банка, номинированных ¦
¦ ¦в иностранной валюте ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92475 ¦4.4.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96086 ¦4.4.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦
¦ ¦день ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92476 ¦4.4.3. до 1 месяца ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96087 ¦4.5. межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные гарантиями, ¦
¦ ¦поручительствами, залогом ценных бумаг правительств, центральных ¦
¦ ¦(национальных) банков стран группы "В" ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96088 ¦4.5.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96089 ¦4.5.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦
¦ ¦день ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96090 ¦4.5.3. до 1 месяца ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦982290 ¦4.6. средства в центральных (национальных) банках стран группы "В", ¦
¦ ¦банках группы "А" (кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.3, 4.4, ¦
¦ ¦4.5, 4.8) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92282 ¦4.6.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96091 ¦4.6.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦
¦ ¦день ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92283 ¦4.6.3. с договорными сроками ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92284 ¦4.6.4. просроченные и сомнительные ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92291 ¦4.7. средства в банках (небанковских кредитно-финансовых организациях) ¦
¦ ¦Республики Беларусь, центральных (национальных) банках стран группы ¦
¦ ¦"С", банках группы "В" (кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.3, ¦
¦ ¦4.4, 4.5, 4.8) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92285 ¦4.7.1. до востребования (включая средства со сроком погашения на ¦
¦ ¦следующий за днем размещения рабочий день) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96092 ¦4.7.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦
¦ ¦день ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92286 ¦4.7.3. с договорными сроками ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92287 ¦4.7.4. просроченные и сомнительные ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦986093 ¦4.8. межбанковские кредиты, депозиты, обеспеченные гарантиями, ¦
¦ ¦поручительствами, залогом ценных бумаг правительств, центральных ¦
¦ ¦(национальных) банков стран группы "С" ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96094 ¦4.8.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96095 ¦4.8.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий ¦
¦ ¦день ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96096 ¦4.8.3. до 1 месяца ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92478 ¦4.8.4. просроченные и сомнительные ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96097 ¦4.9. средства в других банках (кроме средств, отнесенных к строкам ¦
¦ ¦4.1 - 4.8) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96098 ¦4.9.1. просроченные и сомнительные ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90005 ¦5. Ценные бумаги ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92297 ¦5.1. ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, Национального ¦
¦ ¦банка, номинированные в белорусских рублях (кроме именных ¦
¦ ¦приватизационных чеков "Имущество", ценных бумаг без права обращения ¦
¦ ¦на вторичном рынке в соответствии с законодательством), ценные бумаги ¦
¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран группы "А", ¦
¦ ¦международных финансовых организаций и банков развития ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92479 ¦5.1.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92480 ¦5.1.2. до 1 месяца ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦98298 ¦5.2. ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, Национального ¦
¦ ¦банка, номинированные в иностранной валюте (кроме ценных бумаг без ¦
¦ ¦права обращения на вторичном рынке в соответствии с ¦
¦ ¦законодательством), правительств, центральных (национальных) банков ¦
¦ ¦стран группы "В" ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92481 ¦5.2.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92482 ¦5.2.2. до 1 месяца ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96099 ¦5.3. ценные бумаги банков группы "А", местных органов управления и ¦
¦ ¦самоуправления стран группы "А", юридических лиц группы "А" ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96100 ¦5.3.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96101 ¦5.3.2. с договорными сроками ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96102 ¦5.4. ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков ¦
¦ ¦стран группы "С" ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96103 ¦5.4.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96104 ¦5.4.2. до 1 месяца ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96105 ¦5.5. ценные бумаги банков группы "В", банков (небанковских кредитно- ¦
¦ ¦финансовых организаций) Республики Беларусь, местных органов ¦
¦ ¦управления и самоуправления стран группы "В", местных органов ¦
¦ ¦управления и самоуправления Республики Беларусь, юридических лиц ¦
¦ ¦группы "В" ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96106 ¦5.5.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96107 ¦5.5.2. с договорными сроками ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90096 ¦5.6. ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, Национального ¦
¦ ¦банка, не обращающиеся на вторичном рынке в соответствии с ¦
¦ ¦законодательством, именные приватизационные чеки "Имущество", ценные ¦
¦ ¦бумаги, выпущенные юридическими лицами (не включенные в строки 5.1 - 5.5)¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ из них: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96108 ¦5.6.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90097 ¦5.6.2. с договорными сроками ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92483 ¦5.7. ценные бумаги, не оплаченные в срок ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90007 ¦6. Кредитная задолженность юридических и физических лиц, платежные ¦
¦ ¦инструменты (дорожные чеки и др.) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90016 ¦6.1. просроченная и сомнительная кредитная задолженность, просроченные ¦
¦ ¦и сомнительные платежные инструменты (дорожные чеки и др.) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90022 ¦7. Долевые участия (до 20 процентов уставного фонда эмитента) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90031 ¦8. Нематериальные активы ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90023 ¦9. Здания, сооружения и другие основные средства ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92394 ¦10. Прочие активы ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92484 ¦10.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92485 ¦10.2. бессрочные и с просроченными сроками ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92348 ¦11. Полученные обязательства по финансированию, гарантийные обязательства¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦в том числе ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96393 ¦11.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96109 ¦12. Права требования активов, проданных на условиях обратного выкупа, ¦
¦ ¦а также обязательства контрагентов, возникающие перед банком ¦
¦ ¦(небанковской кредитно-финансовой организацией) при осуществлении сделок ¦
¦ ¦в случае, когда банк (небанковская кредитно-финансовая организация) свои ¦
¦ ¦обязательства по сделке исполнил(а) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90046 ¦13. Итого активов (строки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + ¦
¦ ¦+ 10 + 11 + 12) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92486 ¦13.1. итого активов для расчета мгновенной ликвидности (графа 08 = ¦
¦ ¦= (строки 1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 4.1.1 + 4.1.2 + 4.2.1 + 4.2.2 + 4.3.1 + ¦
¦ ¦+ 4.3.2 + 4.4.1 + 4.4.2 + 4.5.1 + 4.5.2 + 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 + 4.7.2 +¦
¦ ¦+ 4.8.1 + 4.8.2 + 5.1.1 + 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.5.1 + 5.6.1 (в части ¦
¦ ¦ценных бумаг Правительства Республики Беларусь, Национального банка, ¦
¦ ¦не обращающихся на вторичном рынке, ценных бумаг юридических лиц ¦
¦ ¦Республики Беларусь) + 10.1 + 11.1) графы 01) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92487 ¦13.2. итого активов для расчета текущей ликвидности (графа 08 = строка ¦
¦ ¦13.1 графы 08 + (строки 4.1.3 + 4.2.3 + 4.3.3 + 4.4.3 + 4.5.3 + ¦
¦ ¦+ 4.8.3 + 5.1.2 + 5.2.2 + 5.4.2) графы 01 + (строки 4.6.3 + 4.7.3 + ¦
¦ ¦+ 5.3.2 + 5.5.2 + 5.6.2 (в части чеков "Имущество", ценных бумаг ¦
¦ ¦Правительства Республики Беларусь, Национального банка, не обращающихся ¦
¦ ¦на вторичном рынке, ценных бумаг юридических лиц Республики Беларусь) + ¦
¦ ¦+ 6 + 10 + 11 + 12) графы 03) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦14. Расчет соотношения ликвидных и суммарных активов ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92349 ¦14.1. ликвидные активы (графа 08 = (строки 1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 4.1 + ¦
¦ ¦+ 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5.1 + 4.5.2 + 4.5.3 + 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 + ¦
¦ ¦+ 4.7.2 + 4.8.1 + 4.8.2 + 4.8.3 + 5.1 + 5.2 (в части ценных бумаг ¦
¦ ¦Правительства Республики Беларусь, Национального банка, номинированных в ¦
¦ ¦иностранной валюте (кроме ценных бумаг без права обращения на вторичном ¦
¦ ¦рынке в соответствии с законодательством) + 5.2.1 (в части ценных бумаг ¦
¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран группы "В") + 5.2.2¦
¦ ¦(в части ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков ¦
¦ ¦стран группы "В") + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.4.2 + + 5.5.1 + 5.6.1 (в части ¦
¦ ¦ценных бумаг Правительства, Национального банка без права обращения на ¦
¦ ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством, юридических лиц ¦
¦ ¦Республики Беларусь) графы 01 + (строки 4.6.3 + 4.7.3 + 5.3.2 + 5.5.2 + ¦
¦ ¦+ 5.6.2 (в части ценных бумаг Правительства, Национального банка без ¦
¦ ¦права обращения на вторичном рынке в соответствии с законодательством, ¦
¦ ¦юридических лиц Республики Беларусь) + 6 (в части задолженности, ¦
¦ ¦классифицированной по I группе риска в целях создания специального ¦
¦ ¦резерва на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному¦
¦ ¦риску) графы 03) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92350 ¦14.2. суммарные активы (графа 01 = (строка 13 - строка 3 - строка 12) ¦
¦ ¦графы 01) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92351 ¦14.3. соотношение ликвидных и суммарных активов (графа 08 = строка 14.1 ¦
¦ ¦графы 08 / строка 14.2 графы 01) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ПАССИВ ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90047 ¦1. Остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц (кроме ¦
¦ ¦неснижаемых остатков и зарезервированных сумм в соответствии с ¦
¦ ¦заключенными договорами) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92488 ¦1.1. остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц для расчета ¦
¦ ¦мгновенной и текущей ликвидности ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90048 ¦2. Средства на корреспондентских счетах других банков, небанковских ¦
¦ ¦кредитно-финансовых организаций ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90049 ¦3. Депозиты других банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, ¦
¦ ¦кредитные ресурсы, полученные от других банков, небанковских ¦
¦ ¦кредитно-финансовых организаций, кроме Национального банка ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90050 ¦3.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96110 ¦3.2. со сроком возврата на следующий за днем привлечения рабочий день ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90051 ¦3.3. с договорными сроками возврата ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90085 ¦3.4. с просроченными сроками ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90052 ¦4. Банковские вклады (депозиты) юридических и физических лиц ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96111 ¦4.1. банковские вклады (депозиты) юридических и физических лиц для ¦
¦ ¦расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90053 ¦4.2. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90054 ¦4.3. с договорными сроками возврата ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92489 ¦4.4. с просроченными сроками ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90058 ¦5. Кредитные ресурсы Национального банка ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92393 ¦5.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96112 ¦5.2. однодневные расчетные кредиты Национального банка ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92288 ¦5.3. с договорными сроками возврата ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92289 ¦5.4. с просроченными сроками ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90061 ¦6. Пассивное сальдо по корреспондентскому счету банка (небанковской ¦
¦ ¦кредитно-финансовой организации) в других банках (небанковских ¦
¦ ¦кредитно-финансовых организациях) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90062 ¦7. Прочие пассивы ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92490 ¦7.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92491 ¦7.2. с просроченными сроками ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92352 ¦8. Кредитный эквивалент внебалансовых обязательств ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ В том числе: ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96113 ¦8.1. до востребования ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦96114 ¦9. Обязательства по исполнению обратной сделки по активам, проданным ¦
¦ ¦на условиях обратного выкупа ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90064 ¦10. Итого пассивов (строка 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92492 ¦10.1. итого пассивов для расчета мгновенной ликвидности (графа 08 = ¦
¦ ¦= (строки 1.1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.4 + 4.1 + 4.4 + 5.1 + 5.2 + 5.4 + 6 + ¦
¦ ¦+ 7.1 + 7.2 + 8.1) графы 01) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦92493 ¦10.2. итого пассивов для расчета текущей ликвидности (графа 08 = ¦
¦ ¦= строка 10.1 графы 08 + (строки 3.3 + 4.3 + 5.3 + 7 + 8 + 9) графы 03) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90065 ¦11. Несоответствие в графике сроков погашения (+, - между активами и ¦
¦ ¦пассивами с графиком погашения до 12 месяцев) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90066 ¦12. Отрицательные несоответствия, не компенсированные положительными ¦
¦ ¦разницами в предыдущие периоды ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90067 ¦13. Сумма отрицательных несоответствий ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦90068 ¦14. Сумма требуемой ликвидности (графа 08 = (строка 10 + строка 13) ¦
¦ ¦графы 08 пассива) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ 90069 ¦15. Краткосрочная ликвидность (фактическая ликвидность (строка 13 ¦
¦ ¦графы 08 актива) / требуемая ликвидность (строка 14 графы 08 пассива) ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ 92494 ¦16. Мгновенная ликвидность (строка 13.1 графы 08 актива) / (строка 10.1 ¦
¦ ¦графы 08 пассива) x 100, проценты ¦
+--------+-------------------------------------------------------------------------+
¦ 92495 ¦17. Текущая ликвидность (строка 13.2 графы 08 актива) / (строка 10.2 ¦
¦ ¦графы 08 пассива) x 100, проценты ¦
L--------+--------------------------------------------------------------------------
Приложение 4
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ ИЗ РАСЧЕТА
ВЗВЕШЕННОЙ СУММЫ ВНЕБАЛАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (Ф. 2819)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F2819.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
------------------------------¬
¦#maket "F2819" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4 ¦
¦.................... ¦
¦X1,X2,X3,X4 ¦
L------------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - вид риска внебалансовых обязательств (1 - обязательства
с высоким риском, равным 1; 2 - обязательства со средним
риском, 0.5; 3 - обязательства с низким риском, равным
0.2; 4 - обязательства со степенью риска 0 процентов;)
X2 - степень риска по группе контрагентов, которая может
иметь одно из следующих значений (в процентах):
20, 35, 50, 75, 100, 150;
X3 - тип суммы (1 - сумма по учету; 2 - сумма кредитного
эквивалента; 3 - взвешенная сумма);
X4 - значение показателя с точностью до 0.1
Примечания:
1. Отчет по ф. 2819 приведен в приложении 3 к постановлению
Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004
г. N 135.
2. Если по виду внебалансовых обязательств, степени риска по
группе контрагентов, типу суммы значение поля X4 равно нулю,
допускается такую информационную строку не включать в файл.
Приложение 5
(Исключено)
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ
РИСКАХ (СВЫШЕ 10 ПРОЦЕНТОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
КЛИЕНТОВ БАНКА ИЗ ЧИСЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИЗ Ф. 2805)
Приложение 6
(Исключено)
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ
РИСКАХ (СВЫШЕ 10 ПРОЦЕНТОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
КЛИЕНТОВ БАНКА ИЗ ЧИСЛА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИЗ Ф. 2805)
Приложение 7
(Исключено)
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСТАТКАХ СОВОКУПНОЙ СУММЫ ТРЕБОВАНИЙ НА ОДНОГО КЛИЕНТА
(ГРУППУ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КЛИЕНТОВ) (ИЗ Ф. 2805)
Приложение 8
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ
О РИСКАХ ПО ИНСАЙДЕРАМ БАНКА ИЗ ЧИСЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ЛИЦ (ИЗ Ф. 2820)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28201.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
----------------------------¬
¦#maket "F28201" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6 ¦
¦................. ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6 ¦
L----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение юридического лица, которое является
инсайдером;
для резидента - учетный номер плательщика (УНП) клиента
(9 цифр);
для нерезидента - условный регистрационный номер
нерезидента в формате NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код
головного учреждения банка (3 цифры), n - уникальный
номер нерезидента в головном учреждении банка (5 цифр);
X2 - совокупная сумма требований к инсайдеру и связанным с ним
лицам в белорусских рублях - в миллионах рублей с
точностью до 0.1;
X3 - совокупная сумма требований к инсайдеру и связанным с ним
лицам в прочей валюте (за исключением требований в
белорусских рублях) - в эквиваленте миллионов рублей
с точностью до 0.1;
X4 - совокупная сумма требований к инсайдеру и связанным с ним
лицам всего в белорусских рублях и в прочей валюте -
в миллионах рублей с точностью до 0.1; при этом
X4 = X2 + X3;
X5 - наименование инсайдера; не более 48 символов, среди
которых не допустимо указание символа "запятая";
X6 - наименование клиента (группы клиентов), который связан
с инсайдером, указанным в полях X1 и X5; при указании
нескольких клиентов их наименования (при необходимости -
сокращенные) отделяются друг от друга символом "точка с
запятой" (;); всего внутри поля X6 допустимо указание
не более 80 символов
Примечания:
1. Отчет по форме 2820 приведен в приложении 5 к постановлению
Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004
г. N 135.
2. В файл F28201.NNN из отчета по форме 2820:
включаются сведения только в части инсайдеров из числа
юридических лиц;
не включаются сведения о собственных средствах (капитале)
банка для расчета максимального размера рисков по инсайдерам и
связанным с ним лицам; такие сведения включаются в файл F2801.NNN,
описание формата которого приведено в приложении 1 к настоящему
письму.
3. В информационной строке файла F28201.NNN поля X2, X3, X6 не
являются обязательными для заполнения. При этом не допускается
ситуация, когда в одной информационной строке по данному инсайдеру
(связанным с ним лицам) не заполняются одновременно поля X2 и X3.
Поле X6 "наименование клиента (группы клиентов), который
связан с инсайдером, указанным в полях X1 и X5" заполняется только в
том случае, когда инсайдер, обозначение которого указано в поле X1,
входит в группу связанных клиентов. При этом в поле X6 клиенты
(клиент), связанные с инсайдером, указанным в полях X1 и X5,
включаются только в случае наличия у них задолженности перед банком,
с учетом которой у банка возник риск в отношении этой группы.
При отсутствии задолженности у инсайдера поля X1, X5 являются
обязательными для заполнения при наличии задолженности у лиц,
связанных с этим инсайдером.
4. Если риск возник в отношении группы связанных клиентов, то
в соответствующей информационной строке файла F28201.NNN поля X1 и
X6 заполняются следующим образом. В поле X1 должно быть указано
обозначение того клиента из числа юридических лиц, у которого ранее
других клиентов (входящих в группу связанных клиентов) возникло
действующее обязательство перед банком. При этом в поле X6
включаются наименования других клиентов (юридических и физических
лиц), связанных с тем, обозначение которого указано в поле X1.
5. Если риск возник в отношении группы связанных лиц,
включающих юридических и физических лиц, то, с целью предотвращения
двойного счета физических лиц, информация о риске такой группы
включается в файл F28201.NNN и не включается в файл F28202.NNN, а
при заполнении этих файлов необходимо учесть следующее.
Если инсайдером, у которого ранее других возникло действующее
обязательство перед банком, является юридическое лицо, то связанные
с ним другие лица указываются в поле X6 соответствующей
информационной строки файла F28201.NNN; при этом указанные в файле
F28201.NNN физические лица не включаются в файл F28202.NNN.
Если инсайдером, у которого ранее других возникло действующее
обязательство перед банком, является физическое лицо, то данное
физическое лицо (как и связанные с ним другие лица - при
необходимости) указывается в поле X6 соответствующей информационной
строки файла F28201.NNN и не включается в файл F28202.NNN.
Приложение 9
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ
О РИСКАХ ПО ИНСАЙДЕРАМ БАНКА ИЗ ЧИСЛА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИЗ Ф. 2820)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28202.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
----------------------------¬
¦#maket "F28202" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6 ¦
¦.................. ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6 ¦
L----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составляется отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение физического лица, которое является
инсайдером, - условный регистрационный номер в формате
NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код головного
учреждения банка (3 цифры), n - уникальный номер
физического лица в головном учреждении банка (5 цифр);
X2 - совокупная сумма требований к инсайдеру и связанным с
ним лицам в белорусских рублях - в миллионах рублей
с точностью до 0.1;
X3 - совокупная сумма требований к инсайдеру и связанным с
ним лицам в прочей валюте (за исключением требований
в белорусских рублях) - в эквиваленте миллионов рублей
с точностью до 0.1;
X4 - совокупная сумма требований к инсайдеру и связанным с
ним лицам всего в белорусских рублях и в прочей валюте -
в миллионах рублей с точностью до 0.1; при этом
X4 = X2 + X3;
X5 - наименование инсайдера из числа физических лиц (фамилия,
имя, отчество физического лица, где вместо имени,
отчества допускается сокращенное указание инициалов);
не более 48 символов, среди которых не допустимо
указание символа "запятая";
X6 - наименование физического лица (группы лиц), которое
связано с инсайдером, указанным в полях X1 и X5;
при указании нескольких клиентов их наименования (при
необходимости - сокращенные) отделяются друг от друга
символом "точка с запятой" (;); всего внутри поля X6
допустимо указание не более 80 символов
Примечания:
1. Отчет по форме 2820 приведен в приложении 5 к постановлению
Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004
г. N 135.
2. В файл F28202.NNN из отчета по форме 2820:
включаются сведения только в части инсайдеров из числа
физических лиц; информация по каждому инсайдеру должна быть
представлена отдельной информационной строкой;
не включаются сведения о собственных средствах (капитале)
банка для расчета максимального размера рисков по инсайдерам и
связанным с ним лицам; такие сведения включаются в файл F2801.NNN,
описание формата которого приведено в приложении 1 к настоящему
письму.
3. В информационной строке файла F28202.NNN поля X2, X3, X6 не
являются обязательными для заполнения. При этом не допускается
ситуация, когда в одной информационной строке по данному инсайдеру
(связанным с ним лицам) не заполняются одновременно поля X2 и X3.
Поле X6 "наименование физического лица (группы лиц), которое
связано с инсайдером, указанным в полях X1 и X5" заполняется только
в том случае, когда физическое лицо, обозначение которого указано в
поле X1, входит в группу связанных с инсайдером лиц. При этом в поле
X6 физические лица (лицо), взаимосвязанные с физическим лицом,
указанным в полях X1 и X5, включаются только в случае наличия у них
задолженности перед банком, с учетом которой у банка возник риск в
отношении этой группы.
При отсутствии задолженности у инсайдера поля X1, X5 являются
обязательными для заполнения при наличии задолженности у лиц,
связанных с этим инсайдером.
4. Если риск возник в отношении группы связанных клиентов из
числа физических лиц, то в соответствующей информационной строке
файла F28202.NNN поля X1 и X6 заполняются следующим образом. В поле
X1 должно быть указано обозначение того клиента, у которого ранее
других клиентов (входящих в группу связанных клиентов) возникло
действующее обязательство перед банком. При этом в поле X6
включаются наименования других клиентов, связанных с тем,
обозначение которого указано в поле X1.
5. Если риск возник в отношении группы связанных лиц,
включающих юридических и физических лиц, то, с целью предотвращения
двойного счета физических лиц, информация о риске такой группы
включается в файл F28201.NNN и не включается в файл F28202.NNN.
Приложение 10
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ
О СОБЛЮДЕНИИ НОРМАТИВА МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА РИСКА
ПО СРЕДСТВАМ, РАЗМЕЩЕННЫМ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ,
НЕ ВХОДЯЩИХ В ГРУППУ "А" (Ф. 2810)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F2810.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
----------------------------¬
¦#maket "F2810" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3 ¦
¦........... ¦
¦X1,X2,X3 ¦
L----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - дата каждого банковского дня в течение отчетного месяца
- в формате ЧЧММ (4 цифры);
X2 - код зарубежной страны (согласно действующему
классификатору), не входящей в группу "А"; в случае,
когда точное указание кода страны невозможно, в поле
X2 допускаются указания кода страны 999 "международные
организации";
X3 - средства, размещенные в зарубежной стране, не входящей в
группу "А" (в миллионах рублей с точностью до 0.1)
Примечания:
1. Отчет по форме 2810 приведен в приложении 6 к постановлению
Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004
г. N 135.
2. В информационной строке файла F2810.NNN все поля являются
обязательными для заполнения.
3. Если на данную дату сумма средств, размещенных в зарубежной
стране, не входящей в группу "А", сохранилась без изменений, то в
информационной строке файла F2810.NNN на данную дату необходимо
повторить ее значения, действующие на предыдущую дату.
Приложение 11
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТИИ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Ф. 2823)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F2823.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
---------------------------¬
¦#maket "F2823" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#quarter Q ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7 ¦
¦............... ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7 ¦
L---------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
Q - номер отчетного квартала; отчетный квартал предшествует
месяцу, по состоянию на 1-е число которого составлен
отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение юридического лица, в инвестиционной
деятельности которого участвует банк:
для резидента - учетный номер плательщика (УНП) клиента
(9 цифр);
для нерезидента - условный регистрационный номер
нерезидента в формате NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код
головного учреждения банка (3 цифры), n - уникальный
номер нерезидента в головном учреждении банка (5 цифр);
X2 - сумма участия в инвестиционной деятельности - в миллионах
рублей с точностью до 0.1;
X3 - доля участия в инвестиционной деятельности юридического
лица - в процентах с точностью до 0.01;
X4 - форма инвестиций: 1 - долевое участие в форме паевого
взноса; 2 - долевое участие в форме покупки акций; 3 -
прочие долевые участия; 4 - вложение в дочернее
юридическое лицо в форме паевого взноса; 5 - вложение в
дочернее юридическое лицо в форме покупки акций; 6 -
прочие вложения в дочернее юридическое лицо;
X5 - наименование юридического лица; не более 48 символов,
среди которых не допустимо указание символа "запятая";
X6 - номер разрешения (согласия) Национального банка
Республики Беларусь на осуществление инвестиций; не более
25 символов, среди которых не допустимо указание символа
"запятая";
X7 - дата разрешения (согласия) Национального банка Республики
Беларусь на осуществление инвестиций в формате ЧЧММГГ
(6 цифр)
Примечания:
1. Отчет по форме 2823 приведен в приложении 7 к постановлению
Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004
г. N 135.
2. В файл F2823.NNN одной строкой включаются сведения об
участии банка в инвестиционной деятельности данного юридического
лица. Указание второй строки по данному юридическому лицу не
допускается.
3. В информационной строке файла F2823.NNN все поля являются
обязательными для заполнения. Исключение составляют поля X6 "номер
разрешения (согласия) Национального банка Республики Беларусь на
осуществление инвестиций" и X7 "дата разрешения (согласия)
Национального банка Республики Беларусь на осуществление
инвестиций", которые заполняются только в том случае, когда для
осуществления инвестиций получено разрешение (согласие)
Национального банка Республики Беларусь.
4. В случае, когда сумма участия в инвестиционной деятельности
в миллионах рублей с точностью до 0.1 дает 0.0 и (или) доля участия
в инвестиционной деятельности юридического лица в процентах с
точностью до 0.01 дает 0.00, в поле X2 "сумма участия в
инвестиционной деятельности" и (или) поле X3 "доля участия в
инвестиционной деятельности юридического лица" указываются,
соответственно, значения 0.01 и (или) 0.001.
Приложение 12
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О
СОБЛЮДЕНИИ НОРМАТИВА МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА РИСКА НА ОДНОГО
КРЕДИТОРА (ВКЛАДЧИКА) (ГРУППУ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КРЕДИТОРОВ
(ВКЛАДЧИКОВ) БАНКА ИЗ ЧИСЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИЗ Ф. 2824)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28241.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
-------------------------------¬
¦#maket "F28241" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#quarter Q ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9 ¦
¦................... ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9 ¦
L-------------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
Q - номер отчетного квартала; этот квартал предшествует
месяцу, по состоянию на 1-е число которого составлен
отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение юридического лица, которое является
кредитором (вкладчиком):
для резидента - учетный номер плательщика (УНП) клиента
(9 цифр);
для нерезидента - условный регистрационный номер
нерезидента в формате NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код
головного учреждения банка (3 цифры), n - уникальный
номер нерезидента в головном учреждении банка (5 цифр);
вклады (депозиты) (кроме до востребования), полученные
кредиты, вклады в драгоценных металлах, драгоценных
камнях юридического лица;
X2 - сумма в миллионах рублей с точностью до 0.1;
X3 - срок до возврата - в целых месяцах;
X4 - риск снятия - в целых процентах;
прочие показатели в миллионах рублей с точностью до 0.1;
X5 - вклады (депозиты) до востребования;
X6 - субординированные кредиты (займы) в части, не включенной
в расчет собственных средств (капитала);
X7 - неснижаемые остатки и зарезервированные суммы на счетах;
текстовые показатели;
X8 - наименование юридического лица; не более 48 символов,
среди которых не допустимо указание символа "запятая";
X9 - наименование лица (группы лиц), которое взаимосвязано с
кредитором (вкладчиком), указанным в полях X1 и X8; при
указании нескольких лиц их наименования (при
необходимости - сокращенные) отделяются друг от друга
символом "точка с запятой" (;); всего внутри поля X9
допустимо указание не более 80 символов
Примечания:
1. Отчет по форме 2824 приведен в приложении 8 к постановлению
Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004
г. N 135.
2. В файл F28241.NNN включаются сведения из отчета по форме
2824 только в части кредиторов (вкладчиков) (группы взаимосвязанных
кредиторов (вкладчиков) из числа юридических лиц. Информация по
каждому юридическому лицу должна быть представлена отдельной
информационной строкой. Указание более чем одной информационной
строки по данному юридическому лицу не допускается.
3. При отсутствии фактов нарушения норматива максимального
размера риска на одного кредитора (вкладчика) (группу
взаимосвязанных кредиторов) из числа юридических лиц файл F28241.NNN
должен содержать только заглавную часть, без информационных строк.
4. В информационной строке файла F28241.NNN все поля являются
обязательными для заполнения. Исключение составляет поле X9
"наименование лица (группы лиц), которое взаимосвязано с кредитором
(вкладчиком)", которое заполняется только в том случае, когда
клиент, обозначение которого указано в поле X1, входит в группу
взаимосвязанных клиентов.
5. Если нарушение норматива максимального размера риска на
одного кредитора (вкладчика) (группу взаимосвязанных кредиторов
(вкладчиков) возникло в отношении группы взаимосвязанных клиентов,
то в соответствующей информационной строке файла F28241.NNN поля X1
и X9 заполняются следующим образом. В поле X1 должно быть указано
обозначение того клиента, в отношении которого ранее других
кредиторов (вкладчиков) (входящих в группу взаимосвязанных
кредиторов (вкладчиков) возникло действующее обязательство банка.
При этом в поле X9 включаются наименования других кредиторов
(вкладчиков) (юридических и физических лиц), взаимосвязанных с тем,
обозначение которого указано в поле X1.
6. Если нарушение норматива максимального размера риска на
одного кредитора (вкладчика) возникло в отношении группы
взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков), включающей юридических и
физических лиц, то, с целью предотвращения их двойного счета, файлы
F28241.NNN (в части юридических лиц) и F28242.NNN (в части
физических лиц) заполняются следующим образом.
Если клиентом, в отношении которого ранее других возникло
действующее обязательство банка, является юридическое лицо, то
связанные с ним физические лица указываются в поле X9
соответствующей информационной строки файла F28241.NNN и не
включаются в файл F28242.NNN.
Если клиентом, в отношении которого ранее других возникло
действующее обязательство банка, является физическое лицо, то
связанные с ним юридические лица указываются в поле X5
соответствующей информационной строки файла F28242.NNN и не
включаются в файл F28241.NNN.
Приложение 13
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О
СОБЛЮДЕНИИ НОРМАТИВА МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА РИСКА НА ОДНОГО
КРЕДИТОРА (ВКЛАДЧИКА) (ГРУППУ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КРЕДИТОРОВ
(ВКЛАДЧИКОВ) БАНКА ИЗ ЧИСЛА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИЗ Ф. 2824)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28242.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
----------------------------¬
¦#maket "F28242" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#quarter Q ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5 ¦
¦.............. ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5 ¦
L----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
Q - номер отчетного квартала; этот квартал предшествует
месяцу, по состоянию на 1-е число которого составлен
отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение физического лица, которое является
кредитором (вкладчиком): условный регистрационный номер
в формате NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код головного
учреждения банка (3 цифры), n - уникальный номер
физического лица в головном учреждении банка (5 цифр);
вклады (депозиты) физического лица в миллионах рублей
с точностью до 0.1;
X2 - до востребования;
X3 - срочные вклады (депозиты);
текстовые показатели;
X4 - наименование клиента - физического лица из числа
кредиторов (вкладчиков); фамилия, имя, отчество
физического лица, где вместо имени, отчества допускается
сокращенное указание инициалов; не более 48 символов,
среди которых не допустимо указание символа "запятая";
X5 - наименование клиента (группы клиентов), который
взаимосвязан с кредитором (вкладчиком), указанным в
полях X1 и X4; при указании нескольких клиентов их
наименования (при необходимости - сокращенные)
отделяются друг от друга символом "точка с запятой"
(;); всего внутри поля X5 допустимо указание не более 80
символов
Примечания:
1. Отчет по форме 2824 приведен в приложении 8 к постановлению
Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004
г. N 135.
2. В файл F28242.NNN включаются сведения из отчета по форме
2824 только в части кредиторов (вкладчиков) (группы взаимосвязанных
кредиторов (вкладчиков) из числа физических лиц. Информация по
каждому физическому лицу должна быть представлена отдельной
информационной строкой. Указание более чем одной информационной
строки по данному физическому лицу не допускается.
3. При отсутствии фактов нарушения норматива максимального
размера риска на одного кредитора (вкладчика) (группу
взаимосвязанных кредиторов) из числа физических лиц файл F28242.NNN
должен содержать только заглавную часть, без информационных строк.
4. В информационной строке файла F28242.NNN все поля являются
обязательными для заполнения. Исключение составляет поле X5
"наименование взаимосвязанного клиента (группы взаимосвязанных
клиентов)", которое заполняется только в том случае, когда клиент,
обозначение которого указано в поле X1, входит в группу
взаимосвязанных клиентов.
5. Если нарушение норматива максимального размера риска на
одного кредитора (вкладчика) возникло в отношении группы
взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков), то в соответствующей
информационной строке файла F28242.NNN поля X1 и X5 заполняются
следующим образом. В поле X1 должно быть указано обозначение того
клиента, в отношении которого ранее других (входящих в группу
взаимосвязанных клиентов) возникло действующее обязательство банка.
При этом в поле X5 включаются наименования других клиентов
(юридических и физических лиц), взаимосвязанных с тем, обозначение
которого указано в поле X1.
6. Если нарушение норматива максимального размера риска на
одного кредитора (вкладчика) возникло в отношении группы
взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков), включающей юридических и
физических лиц, то, с целью предотвращения их двойного счета, файлы
F28241.NNN (в части юридических лиц) и F28242.NNN (в части
физических лиц) заполняются следующим образом.
Если клиентом, в отношении которого ранее других (входящих в
группу взаимосвязанных клиентов) возникло действующее обязательство
банка, является юридическое лицо, то связанные с ним физические лица
указываются в поле X9 соответствующей информационной строки файла
F28241.NNN и не включаются в файл F28242.NNN.
Если клиентом, в отношении которого ранее других (входящих в
группу взаимосвязанных клиентов) возникло действующее обязательство
банка, является физическое лицо, то связанные с ним юридические лица
указываются в поле X5 соответствующей информационной строки файла
F28242.NNN и не включаются в файл F28241.NNN.
Приложение 14
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ ВЕКСЕЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА (Ф. 2816)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F2816.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
-----------------------------¬
¦#maket "F2816" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,X1 ¦
¦............. ¦
¦KKKK,X1 ¦
L-----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 3);
X1 - сумма по балансу в миллионах рублей с точностью до 0.1
Примечания:
1. Отчет по форме 2816 приведен в приложении 9 к постановлению
Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004
г. N 135.
2. Файл F2816.NNN должен содержать информацию по всем кодам
отчетных данных, приведенных в примечании 3. При отсутствии
информации для данного кода отчетного данного необходимо указать X1
= 0.
3. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл
F2816.NNN, приведен в таблице.
-----------T----------------------------------------T-------------¬
¦Код (поле ¦ Название показателя ¦Коэффициент ¦
¦ КККК) ¦ ¦ расчета ¦
¦ ¦ ¦обязательств,¦
¦ ¦ ¦ проценты ¦
+----------+----------------------------------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------+----------------------------------------+-------------+
¦6300 ¦Обязательства по собственным векселям, ¦ 100 ¦
¦ ¦выданным банком ¦ ¦
+----------+----------------------------------------+-------------+
¦6301 ¦Обязательства, вытекающие из акцептов ¦ 100 ¦
¦ ¦векселей ¦ ¦
+----------+----------------------------------------+-------------+
¦6302 ¦Обязательства, вытекающие из авалей ¦ 50 ¦
¦ ¦векселей ¦ ¦
+----------+----------------------------------------+-------------+
¦6303 ¦Обязательства, вытекающие из ¦ 50 ¦
¦ ¦индоссаментов векселей ¦ ¦
+----------+----------------------------------------+-------------+
¦6304 ¦Другие внебалансовые вексельные ¦ 50 ¦
¦ ¦обязательства ¦ ¦
L----------+----------------------------------------+--------------
Приложение 15
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ
О РАЗМЕРЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (Ф. 2825)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F2825.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
-----------------------------¬
¦#maket "F2825" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,X1 ¦
¦................... ¦
¦KKKK,X1 ¦
L-----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 3);
X1 - сумма в миллионах рублей с точностью до 0.1
Примечания:
1. Отчет по форме 2825 приведен в приложении 10 к
постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от
26 августа 2004 г. N 135.
2. Файл F2825.NNN должен содержать информацию по всем кодам
отчетных данных, приведенных в примечании 3. При отсутствии
информации для данного кода отчетного данного необходимо указать X1
= 0.
3. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл
F2825.NNN, приведен в таблице.
-----------T------------------------------------------------------¬
¦Код (поле ¦ Название показателя ¦
¦ КККК) ¦ ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦6306 ¦Остаток привлеченных средств физических лиц - в ¦
¦ ¦белорусских рублях ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦6307 ¦Остаток привлеченных средств физических лиц - в ¦
¦ ¦иностранной валюте (в эквиваленте белорусских рублей) ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦6308 ¦Активы с ограниченным риском для расчета норматива ¦
¦ ¦соотношения привлеченных средств физических лиц и ¦
¦ ¦активов с ограниченным риском ¦
L----------+-------------------------------------------------------
Приложение 16
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ОТЧЕТНОСТЬ
О СОСТОЯНИИ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ (Ф. 2826)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F2826.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
--------------------------¬
¦#maket "F2826" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day DD ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦DDDD,KKKK,VVV,X ¦
¦................... ¦
¦DDDD,KKKK,VVV,X ¦
L--------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
DD - число в дате первого банковского дня, следующего за
окончанием отчетной недели;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
DDDD - дата за каждый банковский день предыдущей календарной
недели - в формате ЧЧММ (4 цифры);
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 4);
VVV - код иностранной валюты или код драгоценного металла (см.
примечание 3); согласно действующему справочнику;
X - сумма по коду валюты и коду драгоценного металла - в
эквиваленте миллионов рублей с точностью до 0.1
Примечания:
1. Файл F2826.NNN должен включать информацию из отчетов по
формам 2826 "Отчет о состоянии открытой валютной позиции" (приведен
в приложении 11 к постановлению Правления Национального банка
Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135) и 28261 "Отчет о
состоянии открытой валютной позиции без учета выданных гарантийных
обязательств, обязательств по финансированию и полученных
гарантийных обязательств" (приведен в приложении к постановлению
Правления Национального банка Республики Беларусь от 21 декабря 2004
г. N 187).
При расчете открытой валютной позиции по форвардным сделкам не
учитывается форвардная часть своповых контрактов.
2. Файл F2826.NNN должен содержать информацию за каждый
банковский день предыдущей календарной недели:
о требованиях и обязательствах банка в иностранной валюте по
кодам отчетных данных 5172 - 5175 (для информации отчета по форме
2826) и 5892, 5893 (для информации отчета по форме 28261), а также в
разрезе кодов валют и драгоценных металлов;
о собственных средствах (капитале) банка (по коду отчетного
данного 5890); он используется с целью информационного обеспечения
не только контроля состояния открытой валютной позиции, но и при
контроле других отчетов банка, содержащих информацию в разрезе
каждого банковского дня.
3. Из действующего справочника валют для указания кодов валют
применяется таблица 1 "Коды и наименования валют в порядке
возрастания цифровых кодов" справочника валют.
В строках с информацией:
о требованиях и обязательствах банка в иностранной валюте -
должен быть указан код валюты, отличной от белорусского рубля;
о собственных средствах (капитале) банка - должен быть указан
код белорусского рубля (974).
Из действующего справочника валют для указания кодов
драгоценных металлов применяется таблица 2 "Коды валют без
территориальной принадлежности и драгоценных металлов" справочника
валют, а именно: код 959 для золота, код 961 для серебра, код 962
для платины, код 964 для палладия.
4. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл
F2826.NNN, приведен в таблице.
-------------T-----------------------------------------------------¬
¦ Код ¦ Название показателя ¦
¦(поле ККККК)¦ ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦ ¦Информация отчета по форме 2826: ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦5172 ¦Требования банка в иностранной валюте - всего ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦5173 ¦Требования банка в иностранной валюте - в части ¦
¦ ¦форвардных сделок ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦5174 ¦Обязательства банка в иностранной валюте - всего ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦5175 ¦Обязательства банка в иностранной валюте - в части ¦
¦ ¦форвардных сделок ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦5890 ¦Собственные средства (капитал) банка ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦ ¦Информация отчета по форме 28261: ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦5892 ¦Требования банка в иностранной валюте - всего ¦
¦ ¦(без учета соответствующих обязательств) ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦5893 ¦Обязательства банка в иностранной валюте - всего ¦
¦ ¦(без учета соответствующих обязательств) ¦
L------------+------------------------------------------------------
Приложение 17
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
СОДЕРЖАЩЕГО ОТЧЕТНОСТЬ О ВЫПОЛНЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НОРМАТИВОВ (КРОМЕ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА РИСКА НА ОДНОГО
ИНСАЙДЕРА И СВЯЗАННЫХ С НИМ ЛИЦ, МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА
РИСКА НА ОДНОГО КЛИЕНТА (ГРУППУ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КЛИЕНТОВ)
И О РАЗМЕРЕ КРУПНОГО РИСКА НА ОДНОГО КЛИЕНТА
(ГРУППУ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КЛИЕНТОВ)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28291.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
-------------------------¬
¦#maket"F28291" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,DDDD,X ¦
¦.............. ¦
¦KKKK,DDDD,X ¦
L-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 4);
DDDD - дата за каждый банковский день отчетного месяца - в
формате ЧЧММ (4 цифры);
X - значение с точностью до 0,1.
Примечания:
1. Отчет по форме 2829 приведен в пункте 2.10 к постановлению
Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 июня 2005 г.
N 92.
2. Из отчета по форме 2829 в файл F28291.NNN:
включаются сведения о выполнении следующих экономических
нормативов за каждый банковский день отчетного месяца - ликвидности,
максимального размера крупных рисков, максимального размера рисков
по инсайдерам и связанным с ними лицам (пункты 1, 2 отчета по форме
2829);
не включаются сведения за каждый банковский день отчетного
месяца о максимальном размере риска на одного инсайдера и связанных
с ним лиц, максимальном размере риска на одного клиента (группу
взаимосвязанных клиентов) и о размере крупного риска на одного
клиента (группу взаимосвязанных клиентов) (свыше 10 процентов
собственных средств (капитала) (пункты 3, 4 отчета по форме 2829);
такие сведения включаются в файл F28292.NNN, описание формата
которого приведено в приложении 18 к настоящему письму.
3. В информационной строке файла F28291.NNN все поля являются
обязательными для заполнения.
4. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл
F28291.NNN, приведен в таблице.
----------T--------------------------------------------------------¬
¦Код (поле¦ Название показателя ¦
¦ KKKK) ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ 1. Ликвидность ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ 6312 ¦1.1. Мгновенная ликвидность (проценты с точностью ¦
¦ ¦до 0,1) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ 6313 ¦1.2. Текущая ликвидность (проценты с точностью до 0,1) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ 6314 ¦1.3. Краткосрочная ликвидность (коэффициент с точностью ¦
¦ ¦до 0,1) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ 6315 ¦1.4. Соотношение ликвидных и суммарных активов ¦
¦ ¦(проценты с точностью до 0,1) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ ¦ 2. Максимальный размер рисков ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ 6316 ¦2.1. Максимальный размер крупных рисков (коэффициент с ¦
¦ ¦точностью до 0,1) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ 6317 ¦2.2. Максимальный размер рисков по инсайдерам - ¦
¦ ¦юридическим лицам и связанным с ними юридическим лицам и¦
¦ ¦инсайдерам - физическим лицам и связанным с ними ¦
¦ ¦юридическим лицам (проценты с точностью до 0,1) ¦
+---------+--------------------------------------------------------+
¦ 6318 ¦2.3. Максимальный размер рисков по инсайдерам - ¦
¦ ¦физическим лицам и связанным с ними физическим лицам ¦
¦ ¦(проценты с точностью до 0,1) ¦
L---------+---------------------------------------------------------
Приложение 18
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
СОДЕРЖАЩЕГО ОТЧЕТНОСТЬ О ВЫПОЛНЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НОРМАТИВОВ В ЧАСТИ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА РИСКА НА ОДНОГО
ИНСАЙДЕРА И СВЯЗАННЫХ С НИМ ЛИЦ, МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА
РИСКА НА ОДНОГО КЛИЕНТА (ГРУППУ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КЛИЕНТОВ)
И О РАЗМЕРЕ КРУПНОГО РИСКА НА ОДНОГО КЛИЕНТА
(ГРУППУ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КЛИЕНТОВ)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28292.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
-------------------------¬
¦#maket"F28292" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,X1,DDDD,X2,X3,X4 ¦
¦.............. ¦
¦KKKK,X1,DDDD,X2,X3,X4 ¦
L-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 6);
X1 - обозначение клиента:
для резидента (юридического лица) - учетный номер
плательщика (УНП) клиента (9 цифр);
для резидента (физического лица) и для нерезидента
(юридического лица, физического лица) - условный
регистрационный номер в формате NNNn (всего 8 цифр), где
NNN - код головного учреждения банка (3 цифры), n -
уникальный номер нерезидента в головном учреждении
банка (5 цифр);
DDDD - дата за каждый соответствующий банковский день отчетного
месяца - в формате ЧЧММ (4 цифры);
X2 - значение в процентах с точностью до 0.1;
X3 - наименование клиента, обозначение которого указано в поле
X1; не более 48 символов, среди которых недопустимо
указание символа "запятая";
X4 - наименование клиента (группы клиентов), который связан с
клиентом, указанным в полях X1 и X3; при указании
нескольких клиентов, их наименования (при необходимости -
сокращенные) отделяются друг от друга символом "точка с
запятой" (;); всего внутри поля X4 допустимо указание
не более 80 символов.
Примечания:
1. Отчет по форме 2829 приведен в пункте 2.10 к постановлению
Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 июня 2005 г.
N 92.
2. Из отчета по форме 2829 в файл F28292.NNN не включаются
сведения за каждый банковский день отчетного месяца о выполнении
следующих нормативов - ликвидности, максимального размера крупных
рисков, максимального размера рисков по инсайдерам и связанным с
ними лицам (пункты 1, 2 отчета по форме 2829); такие сведения
включаются в файл F28291.NNN, описание формата которого приведено в
приложении 17 к настоящему письму.
3. Из отчета по форме 2829 в файл F28292.NNN включаются
сведения за каждый банковский день отчетного месяца о выполнении
норматива максимального размера риска на одного инсайдера и
связанных с ним лиц (в случае его нарушения), норматива
максимального размера риска на одного клиента (группу
взаимосвязанных клиентов) и о размере крупного риска на одного
клиента (группу взаимосвязанных клиентов) (свыше 10 процентов
собственных средств (капитала) (пункты 3, 4 отчета по форме 2829).
Такие сведения связаны с фактами существования следующих
рисков (в процентах от собственных средств (капитала) банка):
на одного инсайдера - юридическое лицо и связанных с ним лиц,
на одного инсайдера - физическое лицо и связанных с ним юридических
лиц в первые два года после государственной регистрации банка -
свыше 10 процентов;
на одного инсайдера - юридическое лицо и связанных с ним лиц,
на одного инсайдера - физическое лицо и связанных с ним юридических
лиц в последующие годы деятельности - свыше 15 процентов;
на одного инсайдера - физическое лицо и связанных с ним
физических лиц - свыше 2 процентов;
на одного клиента (группу взаимосвязанных клиентов) - свыше 10
процентов.
4. В информационной строке файла F28292.NNN все поля являются
обязательными для заполнения. Исключение составляет поле X4
"наименование клиента (группы связанных клиентов)", которое
заполняется только в том случае, когда клиент, обозначение которого
указано в поле X1, входит в группу взаимосвязанных клиентов
(связанных с инсайдером лиц).
5. Если соответствующий риск возник в отношении группы
взаимосвязанных клиентов (связанных с инсайдером лиц), то в
соответствующей информационной строке файла F28292.NNN поля X1 и X4
заполняются следующим образом. В поле X1 должно быть указано
обозначение того клиента, у которого ранее других клиентов (входящих
вместе с ним в группу связанных клиентов) возникло действующее
обязательство перед банком. При этом в поле X4 включаются
наименования других клиентов, связанных с тем, обозначение которого
указано в поле X1.
6. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл
F28292.NNN, приведен в таблице.
-------T-----------------------------------------------------------¬
¦ Код ¦ Название показателя ¦
¦(поле ¦ ¦
¦KKKK) ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ ¦Максимальный размер риска на одного инсайдера и связанных ¦
¦ ¦с ним лиц (заполняется в соответствии с Инструкцией N 135, ¦
¦ ¦если нарушен норматив) - в процентах с точностью до 0,1 ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6341 ¦инсайдер - юридическое лицо и связанные с ним лица в ¦
¦ ¦первые два года после государственной регистрации банка ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6342 ¦инсайдер - физическое лицо и связанные с ним юридические ¦
¦ ¦лица в первые два года после государственной регистрации ¦
¦ ¦банка ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6343 ¦инсайдер - юридическое лицо и связанные с ним лица в ¦
¦ ¦последующие годы деятельности ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6344 ¦инсайдер - физическое лицо и связанные с ним юридические ¦
¦ ¦лица в последующие годы деятельности ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6345 ¦инсайдер - физическое лицо и связанные с ним физические ¦
¦ ¦лица ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ ¦Размер крупного риска на одного клиента (группу ¦
¦ ¦взаимосвязанных клиентов) (свыше 10 процентов собственных ¦
¦ ¦средств (капитала) - в процентах с точностью до 0.1 ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6346 ¦клиент - юридическое лицо ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6347 ¦клиент - физическое лицо ¦
L------+------------------------------------------------------------
Приложение 19
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О
РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА НА ПОКРЫТИЕ ВОЗМОЖНЫХ
УБЫТКОВ ПО АКТИВАМ, ПОДВЕРЖЕННЫМ КРЕДИТНОМУ РИСКУ (Ф. 2807)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F2807.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
-------------------------¬
¦#maket "F2807" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦2316,K1,1,X1,X2,X3 ¦ Сумма по балансу - по активам с группой
¦.................. ¦ риска 1 (см. примечание 6)
¦ ¦ По активам с другими группами риска
¦ ¦ (не равны 1)
¦2316,K1,K2,X1,X2,X3 ¦ Сумма по балансу
¦2317,K1,K2,X1,X2,X3 ¦ Сумма фактически созданного резерва
¦................... ¦
¦2316,K1,K2,X1,X2,X3 ¦ и т.д
¦2317,K1,K2,X1,X2,X3 ¦
¦.................. ¦
L-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, на 1-е число которого составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
K1 - вид актива, подверженного кредитному риску (см.
примечание 4);
K2 - группа риска (см. примечание 5);
X1 - сумма всего в миллионах рублей с точностью до 0.1;
в том числе в разрезе валют (для детализации X1):
X2 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1;
X3 - сумма в прочей валюте (за исключением белорусских
рублей) - в эквиваленте миллионов белорусских рублей
с точностью до 0.1
Примечания:
1. Отчет по форме 2807 приведен в приложении 9 к постановлению
Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004
г. N 135.
2. Файл F2807.NNN должен содержать информацию по всем кодам
отчетных данных, приведенных в примечании 3. При отсутствии
фактической информации по установленным кодам отчетных данных
допускается не включать соответствующую информационную строку в файл
F2807.NNN.
3. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл
F2807.NNN, приведен в таблице.
-----------T-------------------------------------------------------¬
¦ Код ¦ Название ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦2316 ¦Сумма по балансу ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦2317 ¦Сумма фактически созданного резерва на 1-е число месяца¦
L----------+--------------------------------------------------------
4. Включаемые в файл F2807.NNN виды активов, подверженных
кредитному риску, приведены в таблице.
-----------T------------------------------------------------------¬
¦ Вид ¦ Название ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦1 ¦Кредиты, выданные юридическим лицам (кроме банков) ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦2 ¦Кредиты, выданные физическим лицам ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦3 ¦Финансовая аренда (лизинг) ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦5 ¦Финансирование под уступку денежного требования ¦
¦ ¦(факторинг) ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦11 ¦Исполненные банковские гарантии и поручительства ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦12 ¦Операции с использованием векселей, приобретенные ¦
¦ ¦векселя ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦14 ¦Средства, размещенные в других банках ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦15 ¦Микрокредиты, выданные по упрощенной процедуре ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦80 ¦Иные активы, подверженные кредитному риску ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦90 ¦По всем кредитам и другим активам банка ¦
L----------+-------------------------------------------------------
5. Включаемые в файл F2807.NNN группы риска приведены в
таблице.
-----------T-----------------------------------------T------------¬
¦ Группа ¦ Название ¦ Размер ¦
¦ ¦ ¦отчислений ¦
¦ ¦ ¦ в резерв ¦
¦ ¦ ¦ (проценты) ¦
+----------+-----------------------------------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------+-----------------------------------------+------------+
¦1 ¦Стандартные активы ¦ 0 ¦
+----------+-----------------------------------------+------------+
¦2 ¦Субстандартные (частично сомнительные) ¦ 30 ¦
¦ ¦активы ¦ ¦
+----------+-----------------------------------------+------------+
¦3 ¦Сомнительные активы ¦ 50 ¦
+----------+-----------------------------------------+------------+
¦4 ¦Безнадежные активы ¦ 100 ¦
L----------+-----------------------------------------+-------------
6. В связи с тем, что специальный резерв на покрытие возможных
убытков не создается в части стандартных активов, не допускается
включать в файл F2807.NNN информационные строки с отчетными данными
по коду 2317 и группой риска 1.
7. При подготовке информационных строк файла F2807.NNN
необходимо учесть, что значение поля X1 "сумма всего" определяется
как сумма значений полей X2 "сумма в миллионах белорусских рублей" и
X3 "сумма в прочей валюте (за исключением белорусских рублей) - в
эквиваленте миллионов белорусских рублей".
Приложение 20
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О
ДВИЖЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА НА ПОКРЫТИЕ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ
ПО АКТИВАМ, ПОДВЕРЖЕННЫМ КРЕДИТНОМУ РИСКУ (Ф. 2815)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F2815.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
---------------------------¬
¦#maket "F2815" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,X1 ¦
¦............ ¦
¦KKKK,X1 ¦
L---------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, на 1-е число которого составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 3);
X1 - сумма в миллионах рублей с точностью до 0.1
Примечания:
1. Отчет по форме 2815 приведен в приложении 14 к
постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от
26 августа 2004 г. N 135.
2. При "нулевом" значении поля X1 по коду отчетного данного
допускается не включать соответствующую информационную строку в файл
F2815.NNN.
3. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл
F2815.NNN, приведен в таблице.
-------T-----------------------------------------------------------¬
¦ Код ¦ Показатели ¦
¦ (поле¦ ¦
¦ КККК)¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6140 ¦1. Входящий остаток на начало года ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6141 ¦2. Доначислено - всего (строка 2.1 + 2.2) ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ ¦в том числе: ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6142 ¦2.1. вследствие изменения качества кредитов и других ¦
¦ ¦активов ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6143 ¦2.2. вследствие изменения официального курса белорусского ¦
¦ ¦рубля по отношению к другим валютам ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6144 ¦3. Уменьшено - всего (строка 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ ¦в том числе: ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6145 ¦3.1. использовано на списание безнадежных кредитов и ¦
¦ ¦других активов ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6146 ¦3.2. вследствие погашения кредитов и других активов ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6147 ¦3.3. вследствие изменения качества кредитов и других ¦
¦ ¦активов ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6148 ¦3.4. вследствие изменения официального курса белорусского ¦
¦ ¦рубля к другим валютам ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6149 ¦4. Остаток на отчетную дату (строка 1 + 2 - 3) ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ ¦Справочно: ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ ¦5. Задолженность, списанная с баланса и перенесенная на ¦
¦ ¦внебалансовый счет 9919 ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6151 ¦5.1. входящий остаток на начало года ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6152 ¦5.2. приход по внебалансовому счету 9919 - всего (строка ¦
¦ ¦5.2.1 + 5.2.2) ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ ¦в том числе: ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6153 ¦5.2.1. приход вследствие списания с баланса остатка ¦
¦ ¦задолженности за отчетный период ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6154 ¦5.2.2. приход вследствие изменения официального курса ¦
¦ ¦белорусского рубля по отношению к другим валютам ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6155 ¦5.3. расход по внебалансовому счету 9919 - всего (строка ¦
¦ ¦5.3.1 + 5.3.2 + 5.3.3) ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ ¦в том числе: ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6168 ¦5.3.1. расход вследствие погашения остатка задолженности ¦
¦ ¦за отчетный период ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6169 ¦5.3.2. расход вследствие снятия с учета остатка ¦
¦ ¦задолженности за отчетный период ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6157 ¦5.3.3. расход вследствие изменения официального курса ¦
¦ ¦белорусского рубля по отношению к другим валютам ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6158 ¦5.4. остаток по внебалансовому счету 9919 на отчетную дату ¦
¦ ¦(строка 5.1 + 5.2 - 5.3) ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ ¦6. Начисленные, но неполученные (просроченные) проценты ¦
¦ ¦по кредитам и другим активам банка, учитываемые на ¦
¦ ¦внебалансовом счете 9918 ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6160 ¦6.1. входящий остаток на начало года ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6161 ¦6.2. приход по внебалансовому счету 9918 - всего (строка ¦
¦ ¦6.2.1 + 6.2.2) ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ ¦в том числе: ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6162 ¦6.2.1. приход по неполученным (просроченным) процентам по ¦
¦ ¦кредитам и другим активам банка за отчетный период ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6163 ¦6.2.2. приход вследствие изменения официального курса ¦
¦ ¦белорусского рубля по отношению к другим валютам ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6164 ¦6.3. расход по внебалансовому счету 9918 - всего (строка ¦
¦ ¦6.3.1 + 6.3.2) ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ ¦в том числе: ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6165 ¦6.3.1. расход по неполученным (просроченным) процентам по ¦
¦ ¦кредитам и другим активам банка за отчетный период ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6166 ¦6.3.2. расход вследствие изменения официального курса ¦
¦ ¦белорусского рубля по отношению к другим валютам ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 6167 ¦6.4. остаток по внебалансовому счету 9918 на отчетную дату ¦
¦ ¦(строка 6.1 + 6.2 - 6.3) ¦
L------+------------------------------------------------------------
Приложение 21
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ
РАЗМЕРА РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ИМЕЮЩИХ
РЫНОЧНУЮ КОТИРОВКУ (ИЗ Ф. 4501)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F45011.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
---------------------------------------------¬
¦#maket "F45011" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,B1,A8,A9,A10,A11,A12 ¦
¦................................. ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,B1,A8,A9,A10,A11,A12 ¦
L---------------------------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца; отчетным является месяц,
информация на последний (или приравненный к нему)
рабочий день которого использовалась для расчета
резерва под обесценение ценных бумаг;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
A1 - порядковый номер строки (начиная с "1");
A2 - вид ценной бумаги (см. примечание 3);
A3 - количество ценных бумаг (в штуках);
A4 - код валюты номинала ценной бумаги (согласно
действующему справочнику валют);
A5 - цена приобретения одной ценной бумаги в валюте
номинала (с точностью до 0.01);
A6 - номинальная стоимость ценных бумаг (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1);
A7 - балансовая стоимость ценных бумаг (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1);
B1 - рыночная стоимость ценных бумаг (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1);
A8 - код валюты, в которой создан резерв (согласно
действующему справочнику валют);
A9 - расчетная сумма резерва (в миллионах белорусских рублей
с точностью до 0.1);
A10 - фактическая сумма резерва (в миллионах белорусских
рублей с точностью до 0.1);
A11 - код страны эмитента (согласно действующему справочнику
стран мира и территорий);
A12 - наименование эмитента; не более 48 символов, среди
которых не допустимо указание символа "запятая"
Примечания:
1. Отчет по форме 4501 приведен в приложении 15 к
постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от
26 августа 2004 г. N 135.
2. Файл F45011.NNN должен содержать информацию только в части
ценных бумаг, имеющих рыночную котировку. При отсутствии фактической
информации допускается не включать соответствующую информационную
строку в файл F45011.NNN.
3. Перечень видов ценных бумаги, включаемых в файл F45011.NNN,
приведен в таблице.
-----------T------------------------------------------------------¬
¦ Код ¦ Название ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦1 ¦Государственные облигации ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦2 ¦Муниципальные облигации ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦3 ¦Иные облигации ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦4 ¦Акции ¦
L----------+-------------------------------------------------------
Приложение 22
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ
РАЗМЕРА РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ИМЕЮЩИХ
РЫНОЧНОЙ КОТИРОВКИ (ИЗ Ф. 4501)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F45012.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
---------------------------------------------¬
¦#maket "F45012" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,C1,A8,A9,A10,A11,A12 ¦
¦......................................... ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,C1,A8,A9,A10,A11,A12 ¦
L---------------------------------------------
где:
NNN - код банка (головного учреждения);
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
A1 - порядковый номер строки (начиная с "1");
A2 - вид ценной бумаги (согласно приложению 3);
A3 - количество ценных бумаг (в штуках);
A4 - код валюты номинала ценной бумаги (согласно
действующему справочнику кодов валют);
A5 - цена приобретения одной ценной бумаги в валюте
номинала (в целых единицах валюты);
A6 - номинальная стоимость ценных бумаг (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1);
A7 - балансовая стоимость ценных бумаг (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1);
C1 - размер формируемого резерва (в процентах);
A8 - код валюты, в которой создан резерв (согласно
действующему справочнику валют);
A9 - расчетная сумма резерва (в миллионах белорусских
рублей с точностью до 0.1);
A10 - фактическая сумма резерва (в миллионах белорусских
рублей с точностью до 0.1);
A11 - код страны эмитента (согласно действующему справочнику
стран мира);
A12 - наименование эмитента; не более 48 символов, среди
которых не допустимо указание символа "запятая"
Примечания:
1. Отчет по форме 4501 приведен в приложении 15 к
постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от
26 августа 2004 г. N 135.
2. Файл F45012.NNN должен содержать информацию только в части
ценных бумаг, не имеющих рыночной котировки. При отсутствии
фактической информации допускается не включать соответствующую
информационную строку в файл F45012.NNN.
3. Перечень видов ценных бумаг, включаемых в файл F45012.NNN,
приведен в таблице.
-----------T------------------------------------------------------¬
¦ Код ¦ Название ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦1 ¦Государственные облигации ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦2 ¦Муниципальные облигации ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦3 ¦Иные облигации ¦
+----------+------------------------------------------------------+
¦4 ¦Акции ¦
L----------+-------------------------------------------------------
Приложение 23
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ ОТЧЕТА
ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К ИЗМЕНЕНИЮ
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ (Ф. 28216)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28216.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
----------------------------¬
¦#maket "F28216" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,S,E ¦
¦................... ¦
L----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составляется отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 2);
S - номер столбца ф. 28216 из диапазона от 2 до 9
включительно (см. примечание 3);
E - значение отчетного данного с точностью до 0.1
Примечания:
1. Отчет по форме 28216 приведен в приложении 16 к
постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от
26 августа 2004 г. N 135.
2. Для действующего образца формы 28216, представляемой по
электронной почте ProCarry, устанавливаются следующие соответствия
между ее показателями (приведены в графе 1 приложения 16 к
вышеуказанному постановлению) и кодами отчетных данных (значение
поля KKKK) файла F28216.NNN.
-------------------------------------------T-----------------------¬
¦ Показатель ¦ Коды отчетных данных ¦
¦ (графа 1 ф. 28216 из ¦ ¦
¦ вышеуказанного постановления) ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ Активы, всего: ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 1 ¦ 5432 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ Активы в белорусских рублях: ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 2 ¦ 5433 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 3 ¦ 5434 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 4 ¦ 5435 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 5 ¦ 5436 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 5.1 ¦ 5437 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 5.2 ¦ 5438 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 5.3 ¦ 5439 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 6 ¦ 5440 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 6.1 ¦ 5441 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 6.2 ¦ 5442 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 7 ¦ 5443 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 8 ¦ 5444 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ Активы в иностранной валюте: ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 9 ¦ 5445 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 10 ¦ 5446 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 11 ¦ 5447 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 12 ¦ 5448 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 12.1 ¦ 5449 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 12.2 ¦ 5450 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 12.3 ¦ 5451 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 13 ¦ 5452 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 13.1 ¦ 5453 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 13.2 ¦ 5454 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 14 ¦ 5455 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 15 ¦ 5456 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ Обязательства, всего: ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 16 ¦ 5457 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ Обязательства в белорусских рублях: ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 17 ¦ 5458 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 18 ¦ 5459 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 19 ¦ 5460 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 20 ¦ 5461 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 21 ¦ 5462 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 21.1 ¦ 5463 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 21.2 ¦ 5464 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 22 ¦ 5465 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 23 ¦ 5466 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 24 ¦ 5467 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 25 ¦ 5468 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ Обязательства в иностранной валюте: ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 26 ¦ 5469 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 27 ¦ 5470 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 28 ¦ 5471 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 29 ¦ 5472 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 30 ¦ 5473 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 30.1 ¦ 5474 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 30.2 ¦ 5475 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 31 ¦ 5476 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 32 ¦ 5477 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 33 ¦ 5478 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 34 ¦ 5479 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ Превышение активов над обязательствами в ¦ ¦
¦ белорусских рублях: ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 35 ¦ 5480 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 36 ¦ 5481 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 37 ¦ 5482 ¦
L------------------------------------------+------------------------
3. Поле S принимает значение соответствующего номера графы
формы 28216 (кроме графы 1), приведенной в приложении 3 к
вышеуказанному постановлению Правления.
Для этих целей используются номера граф от 2 по 9
включительно, где:
номера от 2 до 8 включительно указывают на "Периоды,
оставшиеся до даты, на которую могут быть изменены процентные
ставки"; при этом по соответствующему коду отчетного данного, номеру
графы должно быть указано значение суммы в миллионах рублей с
точностью до 0.1;
номер 9 указывает на графу "Средняя процентная ставка"; при
этом по соответствующему коду отчетного данного, номеру графы 9
должно быть указано значение средней процентной ставки с точностью
до 0.1.
4. При "нулевом" значении поля E по коду отчетного данного,
номеру графы формы 28216 допускается не включать в файл
соответствующую информационную строку.
Приложение 24
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О
ПРОИЗВОДИМЫХ РАСХОДАХ, НЕ ВКЛЮЧАЕМЫХ В СЕБЕСТОИМОСТЬ,
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ (Ф. 28212)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28212.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
---------------------------¬
¦#maket "F28212" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month 01 ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,G ¦
¦............. ¦
¦KKKK,G ¦
L---------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
YYYY - год (4 знака), на 1-е января которого составлен отчет;
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 3);
G - значение отчетного данного в миллионах рублей
с точностью до 0.1 (за исключением значения по коду
отчетного данного 4816, которое должно быть в целых
рублях)
Примечания:
1. Отчет по форме 28212 приведен в приложении 17 к
постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от
26 августа 2004 г. N 135.
2. Файл F28212.NNN должен содержать информацию по всем кодам
отчетных данных, приведенных в примечании 3. При отсутствии
фактической информации по установленным кодам отчетных данных
допускается не включать соответствующую информационную строку в файл
F28212.NNN.
3. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл
F28212.NNN, приведен в таблице.
----------T-------------------------------------------------------¬
¦ Код ¦ Наименование ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦4800 ¦Прибыль банка до налогообложения - всего (4800 = 4801 +¦
¦ ¦+ 4804 + 4809) ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦ ¦В том числе: ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦4801 ¦Налоги, уплачиваемые из прибыли, - всего (4801 = 4802 +¦
¦ ¦+ 4803) ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦ ¦В том числе: ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦4802 ¦Налог на доходы ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦4803 ¦Прочие налоги, уплачиваемые из прибыли ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦4804 ¦Расходы банка, не включаемые в себестоимость, - всего ¦
¦ ¦(4804 = 4805 + 4806 + 4807 + 4808) ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦ ¦В том числе: ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦4805 ¦Выплаты работникам банка, социальные выплаты ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦4806 ¦Представительские расходы ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦4807 ¦Расходы на благотворительные цели (дары, ¦
¦ ¦пожертвования) ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦4808 ¦Прочие расходы, не включаемые в себестоимость ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦4809 ¦Балансовая прибыль (+) или убыток (-) ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦4810 ¦Распределение прибыли отчетного года - всего ¦
¦ ¦(4810 = 4811 + 4812 + 4813) ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦ ¦В том числе: ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦4811 ¦В резервный фонд ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦4812 ¦В фонд развития банка ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦4813 ¦В прочие фонды, всего ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦ ¦В том числе в части фонда дивидендов: ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦4814 ¦Начислено за отчетный период ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦4815 ¦Выплачено за отчетный период ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦4816 ¦Доходность акций (дивиденды из расчета на одну акцию ¦
¦ ¦(долю) по номиналу) ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦4819 ¦Нераспределенная прибыль (убыток) ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦5483 ¦Исключен ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦ ¦В том числе: ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦5484 ¦сформированный резервный фонд с учетом отчислений ¦
¦ ¦отчетного года ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦5485 ¦необходимо сформировать резервный фонд в соответствии ¦
¦ ¦с требованиями ¦
¦ ¦Национального банка Республики Беларусь ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦5486 ¦отклонение со знаком + или - (5486 = 5484 - 5485) ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦5487 ¦Направлено прибыли отчетного года на увеличение ¦
¦ ¦уставного фонда банка ¦
+---------+-------------------------------------------------------+
¦5488 ¦Направлено прибыли отчетного года на долгосрочные ¦
¦ ¦финансовые вложения ¦
¦ ¦в уставные фонды других банков и юридических лиц ¦
L---------+--------------------------------------------------------
Приложение 25
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ
О ЗАТРАТАХ И ИСТОЧНИКАХ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (Ф. 2813)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F2813.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
-----------------------------¬
¦#maket "F2813" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,C ¦
¦................... ¦
L-----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 3);
C - значение в миллионах рублей с точностью до 0.1
Примечания:
1. Отчет по форме 2813 приведен в приложении 18 к
постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от
26 августа 2004 г. N 135.
2. Файл F2813.NNN должен содержать информацию по всем кодам
отчетных данных, приведенных в примечании 3. При отсутствии
фактической информации по установленным кодам отчетных данных
допускается не включать соответствующую информационную строку в файл
F2813.NNN.
3. Для действующего образца формы 2813, представляемой по
электронной почте ProCarry, устанавливаются следующие соответствия
между ее показателями (указаны в графе 01 приложения 5 к
вышеуказанному постановлению) и кодами отчетных данных (значение
поля KKKK) файла F2813.NNN:
-------------------------------------------T-----------------------¬
¦ Показатель ¦ Коды отчетных данных ¦
¦ (графа 1 ф. 2813 приведенной ¦ ¦
¦ в вышеуказанном постановлении) ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 1 ¦ 5421 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 2 ¦ 5422 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 2.1 ¦ 5423 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 2.2 ¦ 5424 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 2.3 ¦ 5425 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 2.4 ¦ 5426 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 2.5 ¦ 5427 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 3 ¦ 5428 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 4 ¦ 5429 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 4.1 ¦ 5430 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 4.2 ¦ 5431 ¦
L------------------------------------------+------------------------
4. При "нулевом" значении поля C по коду отчетного данного
допускается не включать соответствующую информационную строку в файл
F2813.NNN.
Приложение 26
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ
ОБ АКТИВАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (Ф. 28215)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28215.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
--------------------------------¬
¦#maket "F28215" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#quarter Q ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 ¦
¦..................... ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 ¦
L--------------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
Q - номер отчетного квартала; отчетный квартал предшествует
месяцу, по состоянию на 1-е число которого составлен
отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
A1 - порядковый номер строки (начиная с "1");
A2 - обозначение актива (см. примечание 3);
A3 - способ обеспечения исполнения обязательства перед
контрагентом (см. примечание 4);
A4 - номер балансового счета 4 порядка для бухгалтерского
учета актива (4 цифры);
A5 - сумма актива (в миллионах белорусских рублей с
точностью до 0.1);
A6 - номер балансового счета 4 порядка (4 цифры) или номер
внебалансового счета для бухгалтерского учета
обязательства (5 цифр);
A7 - сумма обеспеченного обязательства (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1);
A8 - наименование контрагента, обязательства перед которым
обеспечены активами банка; не более 48 символов, среди
которых не допустимо указание символа "запятая";
A9 - наименование обеспеченного обязательства банка перед
контрагентом; не более 48 символов, среди которых не
допустимо указание символа "запятая"
Примечания:
1. Отчет по форме 28215 приведен в приложении 19 к
постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от
26 августа 2004 г. N 135.
2. В информационной строке файла F28215.NNN все поля являются
обязательными для заполнения.
3. Включаемые в файл F28215.NNN обозначения активов приведены
в таблице.
---------------T--------------------------------------------------¬
¦ Обозначение ¦ Наименование актива ¦
+--------------+--------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+--------------+--------------------------------------------------+
¦01 ¦Ценные бумаги Правительства и Национального банка ¦
+--------------+--------------------------------------------------+
¦02 ¦Иные ценные бумаги ¦
+--------------+--------------------------------------------------+
¦03 ¦Денежные средства ¦
+--------------+--------------------------------------------------+
¦04 ¦Основные средства ¦
+--------------+--------------------------------------------------+
¦05 ¦Иные активы банка ¦
L--------------+---------------------------------------------------
4. Включаемые в файл F28215.NNN способы обеспечения исполнения
обязательства перед контрагентом приведены в таблице.
---------------T--------------------------------------------------¬
¦ Обозначение ¦ Способ обеспечения исполнения обязательства ¦
¦ ¦ перед контрагентом ¦
+--------------+--------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+--------------+--------------------------------------------------+
¦01 ¦Залог недвижимого и движимого имущества ¦
+--------------+--------------------------------------------------+
¦02 ¦Залог права требования ¦
+--------------+--------------------------------------------------+
¦03 ¦Перевод правового титула на имущество и ¦
¦ ¦имущественные права ¦
+--------------+--------------------------------------------------+
¦04 ¦Гарантийный депозит денег ¦
+--------------+--------------------------------------------------+
¦05 ¦Прочие способы обеспечения исполнения ¦
¦ ¦обязательства перед контрагентом ¦
L--------------+---------------------------------------------------
Приложение 27
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ И СООТНОШЕНИИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
И АКТИВОВ ГРУППЫ (Ф. 28217)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28217.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
--------------------------------¬
¦#maket "F28217" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month 01 ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,X ¦
¦............... ¦
¦KKKK,X ¦
L--------------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 3);
X - значение отчетного данного в миллионах рублей с
точностью до 0.1; по всем кодам отчетных данных
(кроме 6240) - сумма по учету; по коду отчетного данного
6240 "итого активов, подверженных кредитному риску и
т.д." (строка 8 отчета по форме 28217) - сумма для
расчета соотношения собственных средств и активов группы
Примечания:
1. Отчет по форме 28217 приведен в приложении 20 к
постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от
26 августа 2004 г. N 135.
2. Файл F28217.NNN должен содержать информацию по всем кодам
отчетных данных, приведенных в примечании 3. При отсутствии
фактической информации по установленным кодам отчетных данных
допускается не включать соответствующую информационную строку в файл
F28217.NNN.
3. Для действующего образца формы 28217, представляемой по
электронной почте ProCarry, устанавливаются следующие соответствия
между ее показателями (приведены в столбце 1 приложения 20 к
вышеуказанному постановлению) и кодами отчетных данных (значение
поля KKKK) файла F28217.NNN.
-------------------------------------------T-----------------------¬
¦ Показатель ¦ Коды отчетных данных ¦
¦ (столбец 1 ф. 28217 из ¦ ¦
¦ вышеуказанного постановления) ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ Кредитные риски - I группа риска ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 1.1 ¦ 6170 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 1.2 ¦ 6171 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 1.3 ¦ 6172 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 1.4 ¦ 6173 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 1.5 ¦ 6174 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 1.6 ¦ 6175 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 1.7 ¦ 6176 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 1.8 ¦ 6177 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 1.9 ¦ 6178 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 1.10 ¦ 6179 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ Кредитные риски - II группа риска ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 2.1 ¦ 6180 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 2.2 ¦ 6181 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 2.3 ¦ 6182 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 2.4 ¦ 6183 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 2.5 ¦ 6184 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 2.6 ¦ 6185 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 2.7 ¦ 6186 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 2.8 ¦ 6187 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 2.9 ¦ 6188 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 2.10 ¦ 6189 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 2.11 ¦ 6190 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 2.12 ¦ 6191 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 2.13 ¦ 6192 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 2.14 ¦ 6193 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ Кредитные риски - III группа риска ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 3.1 ¦ 6194 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 3.2 ¦ 6195 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 3.3 ¦ 6196 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ Кредитные риски - IV группа риска ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 4.1 ¦ 6200 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 4.2 ¦ 6201 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 4.3 ¦ 6202 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 4.4 ¦ 6203 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 4.5 ¦ 6204 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 4.6 ¦ 6205 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 4.7 ¦ 6206 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 4.8 ¦ 6207 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 4.9 ¦ 6208 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 4.10 ¦ 6209 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ Кредитные риски - V группа риска ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 5.1 ¦ 6210 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 5.2 ¦ 6211 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 5.3 ¦ 6212 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ Кредитные риски - VI группа риска ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 6.1 ¦ 6213 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 6.2 ¦ 6214 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 6.3 ¦ 6215 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 6.4 ¦ 6216 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 6.5 ¦ 6217 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 6.6 ¦ 6218 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 6.7 ¦ 6219 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 6.8 ¦ 6220 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 6.9 ¦ 6221 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 6.10 ¦ 6222 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 6.11 ¦ 6223 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 6.12 ¦ 6224 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 6.13 ¦ 6225 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 6.14 ¦ 6226 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 6.15 ¦ 6227 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 6.16 ¦ 6228 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 6.17 ¦ 6229 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ Кредитные риски - VII группа риска ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 7.1 ¦ 6230 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 7.2 ¦ 6231 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 7.3 ¦ 6232 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 7.4 ¦ 6233 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 7.5 ¦ 6234 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 7.6 ¦ 6235 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 7.7 ¦ 6236 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 7.8 ¦ 6237 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 7.9 ¦ 6238 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ Прочие показатели ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 8 ¦ 6240 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 9 ¦ 6241 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 10 ¦ 6242 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 11 ¦ 6243 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 12 ¦ 6244 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 13 ¦ 6245 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 14 ¦ 6246 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 15 ¦ 6247 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 16 ¦ 6248 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 17 ¦ 6249 ¦
+------------------------------------------+-----------------------+
¦ 18 ¦ 6250 ¦
L------------------------------------------+------------------------
Приложение 28
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ
О КРУПНЫХ РИСКАХ ГРУППЫ В ЧАСТИ КЛИЕНТОВ БАНКА
ИЗ ЧИСЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИЗ Ф. 28218)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28301.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
--------------------------¬
¦#maket "F28301" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month 01 ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7 ¦
¦.................. ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7 ¦
L--------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
YYYY - год (4 знака); по состоянию на 1 января которого
составлен отчет;
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение клиента (юридического лица), который
является должником:
для резидента - учетный номер плательщика (УНП) клиента
(9 цифр);
для нерезидента - условный регистрационный номер
нерезидента в формате NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код
головного учреждения банка (3 цифры), n - уникальный
номер нерезидента в головном учреждении банка (5 цифр);
X2 - характер отношений должника (взаимосвязанных должников)
с группой; является ли инсайдером (1 - да, 0 - нет);
X3 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1;
X4 - сумма в прочей валюте (за исключением белорусских
рублей) - в эквиваленте миллионов белорусских рублей с
точностью до 0.1;
X5 - совокупная сумма требований всего в белорусских рублях и
в прочей валюте - в миллионах рублей с точностью до 0.1;
при этом X5 = X3 + X4;
X6 - наименование клиента, который является должником; не
более 48 символов, среди которых не допустимо указание
символа "запятая";
X7 - наименование клиента (группы клиентов), который
взаимосвязан с клиентом, указанным в полях X1 и X6; при
указании нескольких клиентов их наименования (при
необходимости - сокращенные) отделяются друг от друга
символом "точка с запятой" (;); всего внутри поля X7
допустимо указание не более 80 символов
Примечания:
1. Отчет по форме 28218 приведен в приложении 21 к
постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от
26 августа 2004 г. N 135. Из отчета по форме 28218 в файл F28301.NNN
включается информация в части юридических лиц.
2. Информация по каждому клиенту должна быть представлена
отдельной информационной строкой. Указание более чем одной
информационной строки по нему не допускается.
3. В информационной строке файла F28301.NNN поля X3, X4 и X7
не являются обязательными для заполнения.
При отсутствии информации о совокупной сумме требований к
клиенту в белорусских рублях поле X3 не заполняется (допускается X3
= 0). При отсутствии информации о совокупной сумме требований к
клиенту в прочей валюте (за исключением требований в белорусских
рублях) поле X4 не заполняется (допускается X4 = 0). Не допускается
ситуация, когда в одной информационной строке по данному клиенту не
заполняются оба поля X3 и X4.
Поле X7 "наименование взаимосвязанного лица (группы лиц)"
заполняется только в том случае, когда клиент, обозначение которого
указано в поле X1, входит в группу взаимосвязанных клиентов.
4. Если крупный риск возник в отношении группы взаимосвязанных
клиентов, то в соответствующей информационной строке файла
F28301.NNN поля X1 и X7 заполняются следующим образом. В поле X1
должно быть указано обозначение того клиента, у которого ранее
других клиентов (входящих во взаимосвязанную группу) возникло
действующее обязательство перед банком. При этом в поле X7
включаются наименования других клиентов (юридических и физических
лиц), взаимосвязанных с тем, обозначение которого указано в поле X1.
5. Если крупный риск возник в отношении группы взаимосвязанных
клиентов, включающей юридических и физических лиц, то, с целью
предотвращения их двойного счета, файлы F28301.NNN (в части
юридических лиц) и F28302.NNN (в части физических лиц) заполняются
следующим образом.
Если клиентом, у которого ранее других возникло действующее
обязательство перед банком, является юридическое лицо, то связанные
с ним физические лица указываются в поле X7 соответствующей
информационной строки файла F28301.NNN и не включаются в файл
F28302.NNN.
Если клиентом, у которого ранее других возникло действующее
обязательство перед банком, является физическое лицо, то связанные с
ним юридические лица указываются в поле X7 соответствующей
информационной строки файла F28302.NNN и не включаются в файл
F28301.NNN.
Приложение 29
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ
О КРУПНЫХ РИСКАХ ГРУППЫ В ЧАСТИ КЛИЕНТОВ БАНКА
ИЗ ЧИСЛА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИЗ Ф. 28218)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28302.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
-----------------------------¬
¦#maket "F28302" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month 01 ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7 ¦
¦............... ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7 ¦
L-----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
YYYY - год (4 знака); по состоянию на 1 января которого
составлен отчет;
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение физического лица, которое является должником,
- условный регистрационный номер в формате NNNn (всего 8
цифр), где NNN - код головного учреждения банка (3
цифры), n - уникальный номер нерезидента в головном
учреждении банка (5 цифр);
X2 - характер отношений должника (взаимосвязанных должников) с
группой; является ли инсайдером (1 - да, 0 - нет);
X3 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1;
X4 - сумма в прочей валюте (за исключением белорусских
рублей) - в эквиваленте миллионов белорусских рублей с
точностью до 0.1;
X5 - совокупная сумма требований всего в белорусских рублях и
в прочей валюте - в миллионах рублей с точностью до 0.1;
при этом X5 = X3 + X4;
X6 - наименование клиента, который является должником
(фамилия, имя, отчество физического лица, где вместо
имени, отчества допускается сокращенное указание
инициалов); не более 48 символов, среди которых не
допустимо указание символа "запятая";
X7 - наименование клиента (группы клиентов), который
взаимосвязан с клиентом, указанным в полях X1 и X6;
при указании нескольких клиентов их наименования (при
необходимости - сокращенные) отделяются друг от друга
символом "точка с запятой" (;); всего внутри поля X7
допустимо указание не более 80 символов
Примечания:
1. Отчет по форме 28218 приведен в приложении 21 к
постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от
26 августа 2004 г. N 135. Из отчета по форме 28218 в файл F28302.NNN
включается информация в части физических лиц.
2. Информация по каждому клиенту должна быть представлена
отдельной информационной строкой. Указание более чем одной
информационной строки по нему не допускается.
3. В информационной строке файла F28302.NNN поля X3, X4 и X7
не являются обязательными для заполнения.
При отсутствии информации о совокупной сумме требований к
клиенту в белорусских рублях поле X3 не заполняется (допускается X3
= 0). При отсутствии информации о совокупной сумме требований к
клиенту в прочей валюте (за исключением требований в белорусских
рублях) поле X4 не заполняется (допускается X4 = 0). Не допускается
ситуация, когда в одной информационной строке по данному клиенту не
заполняются оба поля X3 и X4.
Поле X7 "наименование взаимосвязанного лица (группы лиц)"
заполняется только в том случае, когда клиент, обозначение которого
указано в поле X1, входит в группу взаимосвязанных клиентов.
4. Если крупный риск возник в отношении группы взаимосвязанных
клиентов, то в соответствующей информационной строке файла
F28302.NNN поля X1 и X7 заполняются следующим образом. В поле X1
должно быть указано обозначение того клиента, у которого ранее
других клиентов (входящих во взаимосвязанную группу) возникло
действующее обязательство перед банком. При этом в поле X7
включаются наименования других клиентов (юридических и физических
лиц), взаимосвязанных с тем, обозначение которого указано в поле X1.
5. Если крупный риск возник в отношении группы взаимосвязанных
клиентов, включающей юридических и физических лиц, то, с целью
предотвращения их двойного счета, файлы F28301.NNN (в части
юридических лиц) и F28302.NNN (в части физических лиц) заполняются
следующим образом.
Если клиентом, у которого ранее других возникло действующее
обязательство перед банком, является юридическое лицо, то связанные
с ним физические лица указываются в поле X7 соответствующей
информационной строки файла F28301.NNN и не включаются в файл
F28302.NNN.
Если клиентом, у которого ранее других возникло действующее
обязательство перед банком, является физическое лицо, то связанные с
ним юридические лица указываются в поле X7 соответствующей
информационной строки файла F28302.NNN и не включаются в файл
F28301.NNN.
Приложение 30
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ
О РИСКАХ ГРУППЫ ПО ИНСАЙДЕРАМ БАНКОВ ИЗ ЧИСЛА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИЗ Ф. 28219)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28303.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
----------------------------¬
¦#maket "F28303" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month 01 ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6 ¦
¦............... ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6 ¦
L----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака); по состоянию на 1 января которого
составлен отчет;
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение клиента (юридического лица), который является
инсайдером:
для резидента - учетный номер плательщика (УНП) клиента
(9 цифр);
для нерезидента - условный регистрационный номер
нерезидента в формате NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код
головного учреждения банка (3 цифры), n - уникальный
номер нерезидента в головном учреждении банка (5 цифр);
X2 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1;
X3 - сумма в прочей валюте (за исключением белорусских
рублей) - в эквиваленте миллионов белорусских рублей с
точностью до 0.1;
X4 - совокупная сумма требований всего в белорусских рублях и
в прочей валюте - в миллионах рублей с точностью до 0.1;
при этом X4 = X2 + X3;
X5 - наименование клиента, который является должником; не
более 48 символов, среди которых не допустимо указание
символа "запятая";
X6 - наименование клиента (группы клиентов), который
взаимосвязан с клиентом, указанным в полях X1 и X5; при
указании нескольких клиентов их наименования (при
необходимости - сокращенные) отделяются друг от друга
символом "точка с запятой" (;); всего внутри поля X6
допустимо указание не более 80 символов
Примечания:
1. Отчет по форме 28219 приведен в приложении 22 к
постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от
26 августа 2004 г. N 135. Из отчета по форме 28219 в файл F28303.NNN
включается информация в части юридических лиц.
2. Информация по каждому клиенту должна быть представлена
отдельной информационной строкой. Указание более чем одной
информационной строки по нему не допускается.
3. В информационной строке файла F28303.NNN поля X2, X3 и X6
не являются обязательными для заполнения.
При отсутствии информации о совокупной сумме требований к
инсайдеру в белорусских рублях поле X2 не заполняется (допускается
X2 = 0). При отсутствии информации о совокупной сумме требований к
инсайдеру в прочей валюте (за исключением требований в белорусских
рублях) поле X3 не заполняется (допускается X3 = 0). Не допускается
ситуация, когда в одной информационной строке по данному инсайдеру
не заполняются оба поля X2 и X3.
Поле X6 "наименование взаимосвязанного лица (группы лиц)"
заполняется только в том случае, когда инсайдер, обозначение
которого указано в поле X1, входит в группу взаимосвязанных лиц.
4. Если крупный риск возник в отношении группы взаимосвязанных
клиентов, то в соответствующей информационной строке файла
F28303.NNN поля X1 и X6 заполняются следующим образом. В поле X1
должно быть указано обозначение того клиента из числа юридических
лиц, у которого ранее других клиентов (входящих во взаимосвязанную
группу) возникло действующее обязательство перед банком. При этом в
поле X6 включаются наименования других клиентов (юридических и
физических лиц), взаимосвязанных с тем, обозначение которого указано
в поле X1.
5. Если риск возник в отношении группы взаимосвязанных лиц,
включающих юридических и физических лиц, то, с целью предотвращения
двойного счета физических лиц, информация о риске такой группы
включается в файл F28303.NNN и не включается в файл F28304.NNN, а
при заполнении этих файлов необходимо учесть следующее.
Если клиентом, у которого ранее других возникло действующее
обязательство перед банком, является юридическое лицо, то связанные
с ним другие лица указываются в поле X6 соответствующей
информационной строки файла F28303.NNN; при этом указанные в файле
F28303.NNN физические лица не включаются в файл F28304.NNN.
Если клиентом, у которого ранее других возникло действующее
обязательство перед банком, является физическое лицо, то данное
физическое лицо (как и связанные с ним другие лица - при
необходимости) указывается в поле X6 соответствующей информационной
строки файла F28303.NNN и не включается в файл F28304.NNN.
Приложение 31
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ
О РИСКАХ ГРУППЫ ПО ИНСАЙДЕРАМ БАНКОВ ИЗ ЧИСЛА
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИЗ Ф. 28219)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F28304.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
--------------------------¬
¦#maket "F28304" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month 01 ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6 ¦
¦............... ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6 ¦
L--------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака); по состоянию на 1 января которого
составлен отчет;
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение физического лица, которое является
инсайдером - условный регистрационный номер в формате
NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код головного учреждения
банка (3 цифры), n - уникальный номер нерезидента
в головном учреждении банка (5 цифр);
X2 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1;
X3 - сумма в прочей валюте (за исключением белорусских
рублей) - в эквиваленте миллионов белорусских рублей
с точностью до 0.1;
X4 - совокупная сумма требований всего в белорусских рублях и
в прочей валюте - в миллионах рублей с точностью до 0.1;
при этом X4 = X2 + X3;
X5 - наименование инсайдера из числа физических лиц (фамилия,
имя, отчество физического лица, где вместо имени,
отчества допускается сокращенное указание инициалов);
не более 48 символов, среди которых не допустимо
указание символа "запятая";
X6 - наименование клиента (физического лица, группы
физических лиц), который взаимосвязан с инсайдером,
указанным в полях X1 и X5; при указании нескольких
физических лиц их наименования (при необходимости -
сокращенные) отделяются друг от друга символом "точка с
запятой" (;); всего внутри поля X6 допустимо указание не
более 80 символов
Примечания:
1. Отчет по форме 28219 приведен в приложении 22 к
постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от
26 августа 2004 г. N 135. Из отчета по форме 28219 в файл F28304.NNN
включается информация в части физических лиц.
2. Информация по каждому клиенту должна быть представлена
отдельной информационной строкой. Указание более чем одной
информационной строки по нему не допускается.
3. В информационной строке файла F28304.NNN поля X2, X3 и X6
не являются обязательными для заполнения.
При отсутствии информации о совокупной сумме требований к
инсайдеру в белорусских рублях поле X2 не заполняется (допускается
X2 = 0). При отсутствии информации о совокупной сумме требований к
инсайдеру в прочей валюте (за исключением требований в белорусских
рублях) поле X3 не заполняется (допускается X3 = 0). Не допускается
ситуация, когда в одной информационной строке по данному инсайдеру
не заполняются оба поля X2 и X3.
Поле X6 "наименование взаимосвязанного лица (группы лиц)"
заполняется только в том случае, когда инсайдер, обозначение
которого указано в поле X1, входит в группу взаимосвязанных лиц.
4. Если крупный риск возник в отношении группы взаимосвязанных
клиентов, то в соответствующей информационной строке файла
F28304.NNN поля X1 и X6 заполняются следующим образом. В поле X1
должно быть указано обозначение того клиента из числа юридических
лиц, у которого ранее других клиентов (входящих взаимосвязанную
группу) возникло действующее обязательство перед банком. При этом в
поле X6 включаются наименования других клиентов (юридических и
физических лиц), взаимосвязанных с тем, обозначение которого указано
в поле X1.
5. Если риск возник в отношении группы взаимосвязанных лиц,
включающих юридических и физических лиц, то, с целью предотвращения
двойного счета физических лиц, информация о риске такой группы
включается в файл F28303.NNN и не включается в файл F28304.NNN.
Приложение 32
(Исключено)
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО БАЛАНС
НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ
С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Приложение 33
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ
О ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ БАНКА
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F2831.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
---------------------------¬
¦#maket "F2831" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦A,KKKK,CCCC,X1,X2 ¦
¦.................. ¦
¦A,KKKK,CCCC,X1,X2 ¦
L---------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
A - порядковый номер строки (начиная с "1");
KKKK - код отчетного данного (смотри столбец Б в отчете по
ф. 2809);
CCCC - номер балансового счета 4 порядка (4 цифры) или номер
внебалансового счета для бухгалтерского учета
требования, обязательства (5 цифр);
X1 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1;
X2 - наименование контрагента; не более 48 символов, среди
которых не допустимо указание символа "запятая"
Примечание:
1. В качестве основы для составления отчета по форме 2831
необходимо использовать отчет по форме 2809, который приведен в
приложении 2 к постановлению Правления Национального банка
Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135.
Приложение 34
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ТЕКСТ
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ БАНКА
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F2890.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
----------------------------¬
¦#maket "F2890" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦ ¦
L----------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца; по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
A......A - текст сопроводительной записки, который должен быть с
двух сторон заключен в угловые скобки (< >);
Примечание:
1. Сопроводительная записка к пруденциальной отчетности банка
представляется в соответствии с пунктом 18 Инструкции о порядке
составления банками и небанковскими кредитно-финансовыми
организациями пруденциальной отчетности и ее представления в
Национальный банк Республики Беларусь, утвержденной постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004
г. N 135.
2. Файл F2890.NNN за отчетный период может содержать текст
сопроводительной записки, относящейся ко всем пруденциальным
отчетам. В связи с тем, что формы пруденциальной отчетности имеют
различные регламентные сроки их представления, допускается
многократное представление текстового файла F2890.NNN в комплекте с
отчетами, представляемыми к каждому из регламентных сроков. При этом
важно учесть следующее:
файл F2890.NNN, присланный к первому регламентному сроку
представления отчетов в текущем месяце в комплекте с
соответствующими отчетами, должен иметь номер версии (в заглавной
части файла, в строке #version), равный "1"; файл, присланный ко
второму регламентному сроку - номер версии "2" и т.д.;
информационная часть файла F2890.NNN каждой последующей версии
должна также включать в себя сопроводительные записки ко всем ранее
представленным отчетам, поступившим в этом же месяце в порядке их
представления;
перед началом первой строки информационной части файла
F2890.NNN должен быть указан символ "<" (левая угловая скобка);
после окончания последней строки информационной части должен быть
указан символ ">" (правая угловая скобка); внутри информационной
части указание символов "<" и ">" не допускается.
|
