Постановление СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июля 1999 г. N 18.3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИМИТА ОСТАТКА
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Утвердить Порядок установления лимита остатка наличных денежных
средств в коммерческих банках Республики Беларусь.
Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета директоров
Национального банка
Республики Беларусь
Порядок установления лимита остатка наличных денежных средств
в коммерческих банках Республики Беларусь
-----------------------------------------------------------
Порядок утратил силу постановлением Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 21 февраля
2000 г. N 7.1г (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., N 31, 8/3024)
1. Лимит остатка наличных денежных средств, учитываемый на
счетах: N 1010 "Денежные средства в кассе", N 1020 "Денежные
средства в обменных пунктах", N 1030 "Денежные средства в
расчетно-кассовых центрах", N 1040 "Денежные средства в банкоматах",
N 1050 "Инкассированные денежные знаки", N 1060 "Денежные средства
для подготовки авансов", N 1080 "Денежные средства в пути",
устанавливается банками либо их филиалами в пределах предоставленных
им полномочий по согласованию с главными управлениями Национального
банка Республики Беларусь.
2. Лимит остатка наличных денежных средств учреждению
коммерческого банка устанавливается:
при отсутствии у банка лицензии на расчетно-кассовое
обслуживание клиентуры (или приостановление действия лицензии на
расчетно-кассовое обслуживание) - только на собственные нужды банка
в размере среднедневного расхода на хозяйственно-операционные и
командировочные расходы;
для учреждений коммерческого банка, осуществляющего в
установленном порядке расчетно-кассовое обслуживание клиентуры, -
исходя из среднедневного наличного денежного оборота.
Исходя из необходимости обеспечения досрочной выплаты
заработной платы и социально-трудовых выплат лимит остатка наличных
денежных средств банка может превышаться накануне выходных и
праздничных дней, но не более, чем в течение трех дней до их
наступления.
Изменение лимита остатка наличных денежных средств производится
банками либо их филиалами в пределах предоставленных им полномочий
по согласованию с главными управлениями Национального банка
Республики Беларусь по мере необходимости.
3. В основу для установления учреждению коммерческого банка
лимита остатка наличных денежных средств принимаются показатели
наличного денежного оборота за предыдущие 2 месяца (приложение).
4. Фактический остаток наличных денежных средств на конец дня в
учреждении коммерческого банка не должен превышать лимита остатка
наличных денежных средств. За несоблюдение учреждениями коммерческих
банков согласованного с Главным управлением Национального банка
Республики Беларусь лимита остатка наличных денежных средств к
банкам применяются штрафные санкции в соответствии с п.2.10
Положения о порядке применения Национальным банком Республики
Беларусь мер воздействия к банкам и небанковским финансовым
организациям от 8 января 1998 г. N 5.
С момента вступления в действие настоящего Порядка утрачивает
силу Разъяснение порядка установления лимита в операционной кассе
учреждения коммерческого банка согласно п.1.2.2 Правил ведения
кассовых операций в коммерческих банках Республики Беларусь от 6
апреля 1995 г. в редакции дополнения 3 от 3 июля 1996 г. N 750.
Приложение
к Порядку установления лимита остатков
наличных денежных средств в коммерческих
банках Республики Беларусь
09.07.1999 N 18.3
(На фирменном бланке) (млн.руб.)
----------------------------------T---------------T-------T--------
¦Банк ¦ ¦
¦(уполномоченный¦Филиал ¦ Филиал
Показатели ¦им филиал) ¦ ¦
+-------T-------+---T---+---T----
¦ м-ц ¦ м-ц ¦м-ц¦м-ц¦м-ц¦м-ц
----------------------------------+-------+-------+---+---+---+----
1. Приход за месяц
2. Среднедневной приход (исходя из
количества рабочих дней)
3. Получено подкреплений, всего
В том числе:
из Национального банка
Республики Беларусь
из коммерческих банков
из подведомственных учреждений
банка
4. Расход за месяц
5. Среднедневной расход (исходя
из количества рабочих дней)
6. Сдача (продажа) денежной
наличности, всего
В том числе:
Национальному банку Республики
Беларусь
другим коммерческим банкам
подкрепления подведомственных
учреждений банка
7. Лицензия на расчетно-кассовое
обслуживание (дата, N)
для филиала - полномочия от банка
на совершение кассовых операций
(дата, N)
8. Выполнение требований МВД, НБ
по сохранности ценностей:
наличие специально
оборудованной кладовой (да,
нет)
наличие несгораемых сейфов
(да, нет)
наличие оборудованного
кассового узла (да, нет)
наличие охранно-пожарной
сигнализации (да, нет)
наличие милицейской либо
ведомственной охраны (вид
охраны: дневной, ночной,
круглосуточный пост)
9. Ранее установленный лимит
остатка наличных денежных средств
10. Испрашиваемая сумма лимита
остатка наличных денежных средств
11. Согласованный с ГУ НБ лимит
остатка наличных денежных средств
-------------------------------------------------------------------
Руководитель коммерческого банка __________________________________
Главный бухгалтер коммерческого банка _____________________________
Руководитель (заместитель) ГУ НБ __________________________________
Начальник управления по работе с
ценностями ГУ НБ ________________________________________________
|
