Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. №1/134 "Об утверждении Инструкции о порядке представления в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь и банками Республики Беларусь информации по безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Правовая библиотека
(архив)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
        И ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                     26 августа 2004 г. № 1/134

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НАЦИОНАЛЬНЫМ
БАНКОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И БАНКАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ИНФОРМАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ ПЛАТЕЖАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

     На основании  Закона Беларуси от 9 февраля 2000 года
"О Комитете государственного контроля  Республики  Беларусь",  Указа
Президента  Республики  Беларусь  от  14 сентября 2003 г.  № 408 "Об
образовании   Департамента    финансового    мониторинга    Комитета
государственного     контроля     Республики    Беларусь"    Комитет
государственного   контроля   Республики   Беларусь   и    Правление
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
     1. Утвердить  прилагаемую  Инструкцию о порядке представления в
Департамент    финансового  мониторинга  Комитета   государственного
контроля Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь
и  банками  Республики Беларусь информации по безналичным платежам в
белорусских рублях и иностранной валюте.
     2. Главному  управлению  платежной  системы  и   информатизации
Национального  банка Республики Беларусь совместно с республиканским
унитарным предприятием "Центр банковских технологий" и Департаментом
финансового    мониторинга    Комитета   государственного   контроля
Республики  Беларусь  в  срок  до  1  сентября 2004 г. разработать и
довести   до  сведения  банков  Республики  Беларусь  требования   к
форматам, структуре и регламенту передаваемой информации.
     3. Банкам Республики Беларусь в  срок  до  1  октября  2004  г.
доработать  программное  обеспечение  для  представления необходимой
информации.
     4. Республиканскому  унитарному  предприятию  "Центр банковских
технологий":
     до 15   сентября   2004   г.  внести  необходимые  изменения  в
программное обеспечение Центрального архива  межбанковских  расчетов
Национального банка Республики Беларусь;
     до 15 октября 2004 г.  разработать программное  обеспечение  по
сбору,   передаче   и   первичной  обработке  информации  от  банков
Республики Беларусь.
     5. Главному  управлению  платежной  системы  и   информатизации
Национального  банка  Республики  Беларусь  обеспечить  передачу   в
Департамент    финансового  мониторинга  Комитета   государственного
контроля  Республики  Беларусь  информации  из  центрального  архива
межбанковских  расчетов Национального банка Республики Беларусь с 15
сентября  2004 г., а информации от банков Республики Беларусь - с 15
октября 2004 г.
     6. Пункт  1  настоящего  постановления  вступает  в  силу  с 15
сентября  2004 г.,  за  исключением пункта 2 прилагаемой Инструкции,
который вступает в силу с 15 октября 2004 г.

Председатель Комитета                        Председатель Правления
государственного контроля                    Национального банка
Республики Беларусь                          Республики Беларусь
         А.А.Тозик                                    П.П.Прокопович

                                           УТВЕРЖДЕНО
                                           Постановление Комитета
                                           государственного контроля
                                           Республики Беларусь
                                           и Правления Национального
                                           банка Республики Беларусь
                                           26.08.2004 № 1/134

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке представления в Департамент финансового
мониторинга Комитета государственного контроля
Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь
и банками Республики Беларусь информации по безналичным
платежам в белорусских рублях и иностранной валюте

     Инструкция о порядке представления  в  Департамент  финансового
мониторинга  Комитета  государственного контроля Республики Беларусь
Национальным  банком  Республики  Беларусь  и   банками   Республики
Беларусь  информации  по безналичным платежам в белорусских рублях и
иностранной валюте (далее - Инструкция) разработана в соответствии с
Указом  Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г.  № 408
"Об  образовании  Департамента  финансового   мониторинга   Комитета
государственного   контроля   Республики  Беларусь",  постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 ноября  2003
г.   №   195   "О   порядке  представления  информации  Департаменту
финансового   мониторинга   Комитета    государственного    контроля
Республики Беларусь" и определяет перечень,  способ доставки и сроки
представления  на  постоянной  основе  в   Департамент   финансового
мониторинга  Комитета  государственного контроля Республики Беларусь
(далее - Департамент) Национальным банком Республики Беларусь (далее
- Национальный банк) информации из центрального архива межбанковских
расчетов  Национального  банка  (далее  -  центральный  архив  МБР),
банками  Республики Беларусь из автоматизированных банковских систем
"Операционный день банка" (далее - информация).
     1. Национальный банк:
     представляет в  Департамент   ежедневно   (в   соответствии   с
регламентом  работы  центрального архива МБР) по электронным каналам
передачи  данных  информацию  по   всем   безналичным   платежам   в
белорусских рублях согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;
     письменно информирует  Департамент   об   именах,   структурах,
форматах  передаваемых  файлов.  Изменение  данных сведений возможно
только после письменного уведомления.
     2. Банки Республики Беларусь:
     представляют в Департамент ежедневно (на следующий операционный
день  после  отчетного)  по  электронным  каналам  передачи   данных
информацию  по  всем  безналичным  платежам  в  белорусских рублях и
иностранной валюте согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;
     представляют  в  Департамент  по  электронным  каналам передачи
данных  перечень  открытых  счетов (по состоянию на отчетную дату) и
обновляют  его  по  мере изменений согласно приложению 2 к настоящей
Инструкции;
     обеспечивают  подготовку  информации,  ее полноту, целостность,
достоверность  и  передачу  в  республиканское унитарное предприятие
"Белорусский межбанковский расчетный центр" (далее - УП БМРЦ).
     3. УП БМРЦ:
     осуществляет сбор и передачу информации в Департамент;
     обеспечивает    целостность    информации,    передаваемой    в
Департамент, на основании полученной информации от банков Республики
Беларусь.  За  представление  банками  Республики  Беларусь неполной
информации  и  в  связи  с этим неполной информации в передаваемых в
Департамент файлах УП БМРЦ ответственности не несет;
     представляет  в  Департамент  по  электронным  каналам передачи
данных  необходимую  для  работы  нормативно-справочную информацию и
обновляет  ее  по  мере  внесения  изменений  при очередной передаче
информации согласно приложению 3 к настоящей Инструкции*;
     письменно информирует  Департамент   об   именах,   структурах,
форматах  передаваемых  файлов.  Изменение  данных сведений возможно
только после письменного уведомления.
______________________________
     *Доступ к расширенному справочнику банков (филиалов) Республики
Беларусь, содержащему   УНП   и   почтовый   адрес  банка  (филиала)
Республики Беларусь,     предоставляется     Департаменту      через
информационно-справочную систему "Банк".

     4. Департамент:
     осуществляет прием информации по электронным  каналам  передачи
данных или через своих работников на машинных носителях информации;
     письменно информирует Национальный банк о лицах, уполномоченных
осуществлять непосредственно прием информации;
     использует  представленную  информацию  только в пределах своей
компетенции  и полномочий, определенных законодательством Республики
Беларусь,  обеспечивает  сохранность  государственной, коммерческой,
банковской и иной охраняемой законом тайны.
     5. Ответственность    за    исполнение   настоящей   Инструкции
возлагается     на    информационно-технологическое       управление
Департамента,    управление  программно-технической   инфраструктуры
платежной    системы    главного  управления  платежной  системы   и
информатизации  Национального  банка,  банки Республики Беларусь, УП
БМРЦ.
     6. Для  передачи  информации  между  Департаментом  и  УП  БМРЦ
используется   волоконно-оптический  канал  связи.  До   организации
волоконно-оптического    канала   связи  информация  в   Департамент
передается    ежедневно    в  курьерском  режиме  через   работников
Департамента на компьютерных носителях информации.
     7. Передача  информации  по электронным каналам передачи данных
осуществляется  через  систему  передачи  финансовой  информации   с
использованием    средств    криптографической  защиты   информации,
применяемых в автоматизированной системе межбанковских расчетов.
     8. Установку и сопровождение программного обеспечения комплекса
приема/передачи  информации  осуществляет  республиканское унитарное
предприятие "Центр банковских технологий".
     9. Представление  Национальным  банком  и  банками   Республики
Беларусь  в  Департамент  информации  производится  на безвозмездной
основе.

                                       Приложение 1
                                       к Инструкции о порядке
                                       представления в Департамент
                                       финансового мониторинга
                                       Комитета государственного
                                       контроля Республики Беларусь
                                       Национальным банком
                                       Республики Беларусь
                                       и банками Республики Беларусь
                                       информации по безналичным
                                       платежам в белорусских рублях
                                       и иностранной валюте

                              ПЕРЕЧЕНЬ
              реквизитов файла о безналичных платежах
             в белорусских рублях и иностранной валюте

--------------T----------------------------------------------------¬
¦  Имя поля   ¦                   Наименование поля                ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Data         ¦Дата валютирования                                  ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Time         ¦Время проведения платежа                            ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Summa        ¦Сумма платежа                                       ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Val     ¦Код валюты                                          ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Payer_Acc    ¦Счет плательщика                                    ¦
¦             ¦(счет, c которого списываются денежные средства)    ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Payer_Info   ¦Информация о плательщике (для иностранных           ¦
¦             ¦субъектов): наименование и страна регистрации       ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Bank_S  ¦Код банка-отправителя                               ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Land_S  ¦Код страны, с территории которой производится       ¦
¦             ¦перевод                                             ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Name_Bank_S  ¦Наименование банка-отправителя (заполняется для     ¦
¦             ¦иностранного банка)                                 ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Benef_Acc    ¦Счет бенефициара                                    ¦
¦             ¦(счет, на который зачисляются денежные средства)    ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Benef_Info   ¦Информация о получателе (для иностранных субъектов):¦
¦             ¦наименование и страна регистрации                   ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Bank_R  ¦Код банка-получателя                                ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Land_R  ¦Код страны назначения платежа                       ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Name_Bank_R  ¦Наименование банка-получателя (заполняется для      ¦
¦             ¦иностранного банка)                                 ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Info_Doc     ¦Номер документа                                     ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Pay_Nazn     ¦Назначение платежа                                  ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦PR_Plat      ¦Признак автоматизированной системы, через которую   ¦
¦             ¦проведен платеж                                     ¦
L-------------+-----------------------------------------------------

                                       Приложение 2
                                       к Инструкции о порядке
                                       представления в Департамент
                                       финансового мониторинга
                                       Комитета государственного
                                       контроля Республики Беларусь
                                       Национальным банком
                                       Республики Беларусь
                                       и банками Республики Беларусь
                                       информации по безналичным
                                       платежам в белорусских рублях
                                       и иностранной валюте

                             СПРАВОЧНИК
                           счетов банков

--------------T----------------------------------------------------¬
¦  Имя поля   ¦                   Наименование поля                ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Bank    ¦Код банка                                           ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Num_Account  ¦Номер счета                                         ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Type         ¦Вид счета                                           ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Val     ¦Код валюты                                          ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Unn          ¦УНП субъекта хозяйствования, открывшего счет. Для   ¦
¦             ¦нерезидентов Республики Беларусь указывается        ¦
¦             ¦регистрационный номер, применяемый в стране         ¦
¦             ¦регистрации                                         ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Type_Subj    ¦Тип владельца счета:                                ¦
¦             ¦0 - юридическое лицо                                ¦
¦             ¦1 - индивидуальный предприниматель                  ¦
¦             ¦2 - физическое лицо                                 ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Name         ¦Наименование субъекта хозяйствования, открывшего    ¦
¦             ¦счет. Для физических лиц указывается фамилия, имя,  ¦
¦             ¦отчество                                            ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Address      ¦Адрес владельца счета                               ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Country_Code ¦Код страны владельца счета                          ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Type_Doc     ¦Тип документа, удостоверяющего личность владельца   ¦
¦             ¦счета                                               ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Ser_DOC      ¦Серия документа                                     ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Num_Doc      ¦Номер документа                                     ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Dv_ Doc      ¦Дата выдачи документа                               ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Ov_ Doc      ¦Наименование органа, выдавшего документ             ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Date_Begin   ¦Дата открытия счета                                 ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Date_End     ¦Дата закрытия счета                                 ¦
L-------------+-----------------------------------------------------

                                       Приложение 3
                                       к Инструкции о порядке
                                       представления в Департамент
                                       финансового мониторинга
                                       Комитета государственного
                                       контроля Республики Беларусь
                                       Национальным банком
                                       Республики Беларусь
                                       и банками Республики Беларусь
                                       информации по безналичным
                                       платежам в белорусских рублях
                                       и иностранной валюте

                              ПЕРЕЧЕНЬ
              реквизитов файлов справочной информации

               1. Справочник стран мира и территорий

-----------T-------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦                      Описание поля                    ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODSTR    ¦Код страны цифровой                                    ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODSTRS   ¦Код страны ИСО альфа-2                                 ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODSTRSS  ¦Код страны ИСО альфа-3                                 ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODVAL    ¦Код валюты цифровой                                    ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODVALS   ¦Код валюты символьный                                  ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦NSTRK     ¦Наименование страны краткое                            ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦NSTRP     ¦Наименование страны полное                             ¦
L----------+--------------------------------------------------------

                     2. Справочник кодов валют

-----------T-------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦                      Описание поля                    ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦RESPKOD   ¦Код валюты цифровой                                    ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODVAL    ¦Код валюты символьный                                  ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦NAIMVAL   ¦Наименование валюты                                    ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦TIPVAL    ¦Тип валюты (0 - белорусские рубли; 1 -                 ¦
¦          ¦свободноконвертируемая валюта; 2 - ограниченно         ¦
¦          ¦конвертируемая валюта)                                 ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦PRUCHMBR  ¦Признак допуска в межбанковские расчеты (0 - не        ¦
¦          ¦допускается; 1 - допускается)                          ¦
L----------+--------------------------------------------------------

                     3. Справочник курсов валют

-----------T-------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦                      Описание поля                    ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦RESPKOD   ¦Код валюты                                             ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦SCALVAL   ¦Шкала валюты                                           ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KURSVALO  ¦Курс валюты официальный                                ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KURSVALU  ¦Курс валюты устанавливаемый                            ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦DATA      ¦Дата начала действия курса (ГГГГММДД)                  ¦
L----------+--------------------------------------------------------

          4. Справочник счетов бухгалтерского учета банков
                        Республики Беларусь

-----------T-------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦                       Описание поля                   ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KLASS     ¦Номер класса плана счетов                              ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦BS2P      ¦Номер балансового счета 2-го порядка                   ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦BS3P      ¦Номер балансового счета 3-го порядка                   ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦BS4P      ¦Номер балансового счета 4-го порядка                   ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦PRZAK     ¦Признак закрытия (0 - открыт; 1 - закрыт)              ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦HARBS     ¦Характер счета (01 - активный счет; 02 - пассивный     ¦
¦          ¦счет; 03 - активно-пассивный счет)                     ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦NAIMBS    ¦Наименование класса, раздела, группы балансового счета ¦
L----------+--------------------------------------------------------

   5. Справочник внебалансовых счетов банков Республики Беларусь

-----------T--------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦                      Описание поля                     ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦KLASS     ¦Номер класса плана счетов                               ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦WNBS3P    ¦Номер внебалансового счета 3-го порядка                 ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦WNBS4P    ¦Номер внебалансового счета 4-го порядка                 ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦WNBS5P    ¦Номер внебалансового счета 5-го порядка                 ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦PRZAK     ¦Признак закрытия (0 - открыт; 1 - закрыт)               ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦NAIMBS    ¦Наименование внебалансового счета                       ¦
L----------+---------------------------------------------------------

              6. Справочник банков Республики Беларусь

-----------T--------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦                      Описание поля                     ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦KODBANK   ¦Код банка                                               ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦NAIMBANK  ¦Наименование банка                                      ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦NOMREG    ¦Номер региона                                           ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦KODMFO6   ¦Номер по МФО                                            ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦NOMSB     ¦Номер спецбанка                                         ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦KODGKB    ¦Код головного банка                                     ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦PROBR     ¦Признак обработки (1 - централизованная; 0 - локальная) ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦PRUKS     ¦Признак участника клиринговой системы (1 - участник;    ¦
¦          ¦0 - не участник)                                        ¦
L----------+---------------------------------------------------------




Предыдущий | Следующий

< Содержание

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations