ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 августа 2004 г. № 1/134
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НАЦИОНАЛЬНЫМ
БАНКОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И БАНКАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ИНФОРМАЦИИ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ ПЛАТЕЖАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
На основании Закона Беларуси от 9 февраля 2000 года
"О Комитете государственного контроля Республики Беларусь", Указа
Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408 "Об
образовании Департамента финансового мониторинга Комитета
государственного контроля Республики Беларусь" Комитет
государственного контроля Республики Беларусь и Правление
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке представления в
Департамент финансового мониторинга Комитета государственного
контроля Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь
и банками Республики Беларусь информации по безналичным платежам в
белорусских рублях и иностранной валюте.
2. Главному управлению платежной системы и информатизации
Национального банка Республики Беларусь совместно с республиканским
унитарным предприятием "Центр банковских технологий" и Департаментом
финансового мониторинга Комитета государственного контроля
Республики Беларусь в срок до 1 сентября 2004 г. разработать и
довести до сведения банков Республики Беларусь требования к
форматам, структуре и регламенту передаваемой информации.
3. Банкам Республики Беларусь в срок до 1 октября 2004 г.
доработать программное обеспечение для представления необходимой
информации.
4. Республиканскому унитарному предприятию "Центр банковских
технологий":
до 15 сентября 2004 г. внести необходимые изменения в
программное обеспечение Центрального архива межбанковских расчетов
Национального банка Республики Беларусь;
до 15 октября 2004 г. разработать программное обеспечение по
сбору, передаче и первичной обработке информации от банков
Республики Беларусь.
5. Главному управлению платежной системы и информатизации
Национального банка Республики Беларусь обеспечить передачу в
Департамент финансового мониторинга Комитета государственного
контроля Республики Беларусь информации из центрального архива
межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь с 15
сентября 2004 г., а информации от банков Республики Беларусь - с 15
октября 2004 г.
6. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 15
сентября 2004 г., за исключением пункта 2 прилагаемой Инструкции,
который вступает в силу с 15 октября 2004 г.
Председатель Комитета Председатель Правления
государственного контроля Национального банка
Республики Беларусь Республики Беларусь
А.А.Тозик П.П.Прокопович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь
и Правления Национального
банка Республики Беларусь
26.08.2004 № 1/134
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке представления в Департамент финансового
мониторинга Комитета государственного контроля
Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь
и банками Республики Беларусь информации по безналичным
платежам в белорусских рублях и иностранной валюте
Инструкция о порядке представления в Департамент финансового
мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь
Национальным банком Республики Беларусь и банками Республики
Беларусь информации по безналичным платежам в белорусских рублях и
иностранной валюте (далее - Инструкция) разработана в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408
"Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета
государственного контроля Республики Беларусь", постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 ноября 2003
г. № 195 "О порядке представления информации Департаменту
финансового мониторинга Комитета государственного контроля
Республики Беларусь" и определяет перечень, способ доставки и сроки
представления на постоянной основе в Департамент финансового
мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь
(далее - Департамент) Национальным банком Республики Беларусь (далее
- Национальный банк) информации из центрального архива межбанковских
расчетов Национального банка (далее - центральный архив МБР),
банками Республики Беларусь из автоматизированных банковских систем
"Операционный день банка" (далее - информация).
1. Национальный банк:
представляет в Департамент ежедневно (в соответствии с
регламентом работы центрального архива МБР) по электронным каналам
передачи данных информацию по всем безналичным платежам в
белорусских рублях согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;
письменно информирует Департамент об именах, структурах,
форматах передаваемых файлов. Изменение данных сведений возможно
только после письменного уведомления.
2. Банки Республики Беларусь:
представляют в Департамент ежедневно (на следующий операционный
день после отчетного) по электронным каналам передачи данных
информацию по всем безналичным платежам в белорусских рублях и
иностранной валюте согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;
представляют в Департамент по электронным каналам передачи
данных перечень открытых счетов (по состоянию на отчетную дату) и
обновляют его по мере изменений согласно приложению 2 к настоящей
Инструкции;
обеспечивают подготовку информации, ее полноту, целостность,
достоверность и передачу в республиканское унитарное предприятие
"Белорусский межбанковский расчетный центр" (далее - УП БМРЦ).
3. УП БМРЦ:
осуществляет сбор и передачу информации в Департамент;
обеспечивает целостность информации, передаваемой в
Департамент, на основании полученной информации от банков Республики
Беларусь. За представление банками Республики Беларусь неполной
информации и в связи с этим неполной информации в передаваемых в
Департамент файлах УП БМРЦ ответственности не несет;
представляет в Департамент по электронным каналам передачи
данных необходимую для работы нормативно-справочную информацию и
обновляет ее по мере внесения изменений при очередной передаче
информации согласно приложению 3 к настоящей Инструкции*;
письменно информирует Департамент об именах, структурах,
форматах передаваемых файлов. Изменение данных сведений возможно
только после письменного уведомления.
______________________________
*Доступ к расширенному справочнику банков (филиалов) Республики
Беларусь, содержащему УНП и почтовый адрес банка (филиала)
Республики Беларусь, предоставляется Департаменту через
информационно-справочную систему "Банк".
4. Департамент:
осуществляет прием информации по электронным каналам передачи
данных или через своих работников на машинных носителях информации;
письменно информирует Национальный банк о лицах, уполномоченных
осуществлять непосредственно прием информации;
использует представленную информацию только в пределах своей
компетенции и полномочий, определенных законодательством Республики
Беларусь, обеспечивает сохранность государственной, коммерческой,
банковской и иной охраняемой законом тайны.
5. Ответственность за исполнение настоящей Инструкции
возлагается на информационно-технологическое управление
Департамента, управление программно-технической инфраструктуры
платежной системы главного управления платежной системы и
информатизации Национального банка, банки Республики Беларусь, УП
БМРЦ.
6. Для передачи информации между Департаментом и УП БМРЦ
используется волоконно-оптический канал связи. До организации
волоконно-оптического канала связи информация в Департамент
передается ежедневно в курьерском режиме через работников
Департамента на компьютерных носителях информации.
7. Передача информации по электронным каналам передачи данных
осуществляется через систему передачи финансовой информации с
использованием средств криптографической защиты информации,
применяемых в автоматизированной системе межбанковских расчетов.
8. Установку и сопровождение программного обеспечения комплекса
приема/передачи информации осуществляет республиканское унитарное
предприятие "Центр банковских технологий".
9. Представление Национальным банком и банками Республики
Беларусь в Департамент информации производится на безвозмездной
основе.
Приложение 1
к Инструкции о порядке
представления в Департамент
финансового мониторинга
Комитета государственного
контроля Республики Беларусь
Национальным банком
Республики Беларусь
и банками Республики Беларусь
информации по безналичным
платежам в белорусских рублях
и иностранной валюте
ПЕРЕЧЕНЬ
реквизитов файла о безналичных платежах
в белорусских рублях и иностранной валюте
--------------T----------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦ Наименование поля ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Data ¦Дата валютирования ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Time ¦Время проведения платежа ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Summa ¦Сумма платежа ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Val ¦Код валюты ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Payer_Acc ¦Счет плательщика ¦
¦ ¦(счет, c которого списываются денежные средства) ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Payer_Info ¦Информация о плательщике (для иностранных ¦
¦ ¦субъектов): наименование и страна регистрации ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Bank_S ¦Код банка-отправителя ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Land_S ¦Код страны, с территории которой производится ¦
¦ ¦перевод ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Name_Bank_S ¦Наименование банка-отправителя (заполняется для ¦
¦ ¦иностранного банка) ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Benef_Acc ¦Счет бенефициара ¦
¦ ¦(счет, на который зачисляются денежные средства) ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Benef_Info ¦Информация о получателе (для иностранных субъектов):¦
¦ ¦наименование и страна регистрации ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Bank_R ¦Код банка-получателя ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Land_R ¦Код страны назначения платежа ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Name_Bank_R ¦Наименование банка-получателя (заполняется для ¦
¦ ¦иностранного банка) ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Info_Doc ¦Номер документа ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Pay_Nazn ¦Назначение платежа ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦PR_Plat ¦Признак автоматизированной системы, через которую ¦
¦ ¦проведен платеж ¦
L-------------+-----------------------------------------------------
Приложение 2
к Инструкции о порядке
представления в Департамент
финансового мониторинга
Комитета государственного
контроля Республики Беларусь
Национальным банком
Республики Беларусь
и банками Республики Беларусь
информации по безналичным
платежам в белорусских рублях
и иностранной валюте
СПРАВОЧНИК
счетов банков
--------------T----------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦ Наименование поля ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Bank ¦Код банка ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Num_Account ¦Номер счета ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Type ¦Вид счета ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Code_Val ¦Код валюты ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Unn ¦УНП субъекта хозяйствования, открывшего счет. Для ¦
¦ ¦нерезидентов Республики Беларусь указывается ¦
¦ ¦регистрационный номер, применяемый в стране ¦
¦ ¦регистрации ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Type_Subj ¦Тип владельца счета: ¦
¦ ¦0 - юридическое лицо ¦
¦ ¦1 - индивидуальный предприниматель ¦
¦ ¦2 - физическое лицо ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Name ¦Наименование субъекта хозяйствования, открывшего ¦
¦ ¦счет. Для физических лиц указывается фамилия, имя, ¦
¦ ¦отчество ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Address ¦Адрес владельца счета ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Country_Code ¦Код страны владельца счета ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Type_Doc ¦Тип документа, удостоверяющего личность владельца ¦
¦ ¦счета ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Ser_DOC ¦Серия документа ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Num_Doc ¦Номер документа ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Dv_ Doc ¦Дата выдачи документа ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Ov_ Doc ¦Наименование органа, выдавшего документ ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Date_Begin ¦Дата открытия счета ¦
+-------------+----------------------------------------------------+
¦Date_End ¦Дата закрытия счета ¦
L-------------+-----------------------------------------------------
Приложение 3
к Инструкции о порядке
представления в Департамент
финансового мониторинга
Комитета государственного
контроля Республики Беларусь
Национальным банком
Республики Беларусь
и банками Республики Беларусь
информации по безналичным
платежам в белорусских рублях
и иностранной валюте
ПЕРЕЧЕНЬ
реквизитов файлов справочной информации
1. Справочник стран мира и территорий
-----------T-------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦ Описание поля ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODSTR ¦Код страны цифровой ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODSTRS ¦Код страны ИСО альфа-2 ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODSTRSS ¦Код страны ИСО альфа-3 ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODVAL ¦Код валюты цифровой ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODVALS ¦Код валюты символьный ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦NSTRK ¦Наименование страны краткое ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦NSTRP ¦Наименование страны полное ¦
L----------+--------------------------------------------------------
2. Справочник кодов валют
-----------T-------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦ Описание поля ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦RESPKOD ¦Код валюты цифровой ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KODVAL ¦Код валюты символьный ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦NAIMVAL ¦Наименование валюты ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦TIPVAL ¦Тип валюты (0 - белорусские рубли; 1 - ¦
¦ ¦свободноконвертируемая валюта; 2 - ограниченно ¦
¦ ¦конвертируемая валюта) ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦PRUCHMBR ¦Признак допуска в межбанковские расчеты (0 - не ¦
¦ ¦допускается; 1 - допускается) ¦
L----------+--------------------------------------------------------
3. Справочник курсов валют
-----------T-------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦ Описание поля ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦RESPKOD ¦Код валюты ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦SCALVAL ¦Шкала валюты ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KURSVALO ¦Курс валюты официальный ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KURSVALU ¦Курс валюты устанавливаемый ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦DATA ¦Дата начала действия курса (ГГГГММДД) ¦
L----------+--------------------------------------------------------
4. Справочник счетов бухгалтерского учета банков
Республики Беларусь
-----------T-------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦ Описание поля ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦KLASS ¦Номер класса плана счетов ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦BS2P ¦Номер балансового счета 2-го порядка ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦BS3P ¦Номер балансового счета 3-го порядка ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦BS4P ¦Номер балансового счета 4-го порядка ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦PRZAK ¦Признак закрытия (0 - открыт; 1 - закрыт) ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦HARBS ¦Характер счета (01 - активный счет; 02 - пассивный ¦
¦ ¦счет; 03 - активно-пассивный счет) ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦NAIMBS ¦Наименование класса, раздела, группы балансового счета ¦
L----------+--------------------------------------------------------
5. Справочник внебалансовых счетов банков Республики Беларусь
-----------T--------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦ Описание поля ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦KLASS ¦Номер класса плана счетов ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦WNBS3P ¦Номер внебалансового счета 3-го порядка ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦WNBS4P ¦Номер внебалансового счета 4-го порядка ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦WNBS5P ¦Номер внебалансового счета 5-го порядка ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦PRZAK ¦Признак закрытия (0 - открыт; 1 - закрыт) ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦NAIMBS ¦Наименование внебалансового счета ¦
L----------+---------------------------------------------------------
6. Справочник банков Республики Беларусь
-----------T--------------------------------------------------------¬
¦ Имя поля ¦ Описание поля ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦KODBANK ¦Код банка ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦NAIMBANK ¦Наименование банка ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦NOMREG ¦Номер региона ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦KODMFO6 ¦Номер по МФО ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦NOMSB ¦Номер спецбанка ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦KODGKB ¦Код головного банка ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦PROBR ¦Признак обработки (1 - централизованная; 0 - локальная) ¦
+----------+--------------------------------------------------------+
¦PRUKS ¦Признак участника клиринговой системы (1 - участник; ¦
¦ ¦0 - не участник) ¦
L----------+---------------------------------------------------------
|
