Письмо Национального банка Республики Беларусь от 19.08.1992 № 10017/709 "О новых формах отчетов коммерческих банков"

Национальный банк Республики Беларусь доводит до Вашего сведения новые формы отчетов коммерческих банков, в том числе:

1. Месячный отчет по международным операциям (нарастающим итогом с начала года) (приложение 1).

2. Информация об остатках в иностранных активах и пассивах на конец месяца (приложение 2).

Указанные отчеты вводятся с 1-го декабря 1992 года и содержат информацию, необходимую для составления платежного баланса Республики Беларусь.

Основой заполнения отчетов является обязательное кодирование клиентами всех проводимых банком операций между резидентами и нерезидентами (справочно: к нерезидентам относятся физические и юридические лица, постоянным местом пребывания которых является любая страна, кроме Республики Беларусь). Таким образом, включению в отчет подлежат операции по платежам и поступлениям в Республику Беларусь или за ее пределы, и исключаются все внутриреспубликанские расчеты.

Технология предоставления информации следующая:

а) Рублевая часть платежного баланса

Вычислительный центр Национального банка в срок до 25 ноября 1992 года проводит доработку программного комплекса "Операционный день" в части добавления в макеты ввода показателя кода платежа.

Для коммерческих банков, обрабатывающих информацию "Операционный день" локально, дорабатываются интерфейсы с ВЦ с возможностью передачи информации ежедневно или обобщенно один раз в месяц. На основании информации коммерческих банков Вычислительный центр в течение месяца проводит накопление информации по рублевой части (колонки 1,3) месячного отчета по международным операциям. Сформированная месячная информация 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляется в Национальный банк.

б) Валютная часть

Главные управления на основании информации, поступившей от коммерческих банков, по иностранной валюте (колонки 2,4) формируют сводный отчет по международным операциям по области и к 5-му числу месяца, следующего за отчетным, представляет его в Национальный банк на дискетах, а в последующем - по каналам связи.

Программное обеспечение на персональных ЭВМ для ввода, корректировки и свода информации Главными управлениями разрабатывается специалистами Управления автоматизации и будет ими передано с подробными инструкциями до 25-го ноября 1992 года.

Программное обеспечение для коммерческих банков по формированию валютной части на персональной ЭВМ разрабатываются ВЦ НБ.

В случае возникновения каких-либо вопросов обращайтесь, пожалуйста, по следующим телефонам:

27-63-24 - Отдел платежного баланса ВЭУ к Ефановой Э.А.

26-79-87 - Отдел проектирования учетно-операционных задач ВЦ Национального банка к Амбражею Э.С.

27-29-37 - Управление автоматизации банковской работы к Менх Н.В.

23-99-66 - Отдел обеспечивающих подсистем ВЦ Национального банка к Прокопчику И.Г.

Председатель Правления

Национального банка С.А.БОГДАНКЕВИЧ