ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 20.03.1995 № 13014/24 "О передаче файлов"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2013 года

< Главная страница

В связи с тем, что имеет место несоответствие балансовых данных, передаваемых АО "БМРЦ" файлами FORM0001 и FORM0002 со сводным балансом банков, просим, начиная с 01.04.1995 г. организовать передачу файлов:

----------+---------+------------------------------------------
¦Имя файла¦Код формы¦          Наименование файла (формы)          ¦
+---------+---------+----------------------------------------------+
¦  F1301  ¦   1301  ¦Баланс КБ и НБ по балансовым счетам 2-го      ¦
¦         ¦         ¦порядка                                       ¦
+---------+---------+----------------------------------------------+
¦  F1302  ¦   1302  ¦Баланс КБ и НБ в разрезе областей по          ¦
¦         ¦         ¦балансовым счетам 2-го порядка                ¦
+---------+---------+----------------------------------------------+
¦  F1303  ¦   1303  ¦Сведения об остатках на лицевых счетах        ¦
¦---------+---------+-----------------------------------------------

Передачу вышеуказанной информации осуществлять средствами электронной почты PROCARRY ежемесячно не позднее 5-го числа по фактическому состоянию на 1-е число. Форматы текстовых файлов приведены в приложениях 1, 2, 3. Время работы узла электронной почты PROCARRY с 9.00 до 18.00. Адрес почтового ящика MAKET.NBRB. С выходом настоящего письма отменяется передача ранее существовавших файлов:

----------+---------+------------------------------------------
¦Имя файла¦Код формы¦          Наименование файла (формы)          ¦
+---------+---------+----------------------------------------------+
¦FORM0001 ¦   1301  ¦Баланс КБ и НБ в разрезе филиалов             ¦
+---------+---------+----------------------------------------------+
¦FORM0002 ¦   1302  ¦Остатки по балансу КБ и НБ в разрезе филиалов ¦
¦---------+---------+-----------------------------------------------

Заместитель Председателя Правления П.В.КАЛЛАУР

Приложение 1

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА

Баланс КБ и НБ по балансовым счетам 2-го порядка (форма 1301)

Содержит сводную информацию по всем открытым филиалам головного банка на территории РБ. При этом для всех главных управлений и отделений НБ РБ головным банком является центральный офис НБ РБ (код 023).

Имя файла: F1301.TMM - где ММ - номер отчетного месяца

Текст:
#maket "F1301"                (первая строка)
#month MM                     (вторая строка)
#year YY                      (третья строка)
ВВВ,ССС,X1,X2,X3,X4           (четвертая строка)
ВВВ,ССС,X1,X2,X3,X4           (последняя строка)

где:
MM  - номер отчетного месяца
YY  - год
ВВВ - код головного банка
ССС - номер счета
X1  - остаток по дебету  в млн.руб. на 1-е число текущего месяца
X2  - остаток по кредиту в млн.руб. на 1-е число текущего месяца
X3  - обороты по дебету  в млн.руб. за прошлый месяц
X4  - обороты по кредиту в млн.руб. за прошлый месяц

Пример:
#maket "F1301"
#month 03
#year 95
964,467,0,317,398,418
964,468,0,117,199,201

Приложение 2

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА

Баланс КБ и НБ в разрезе областей по балансовым счетам 2-го порядка (форма 1302)

Содержит информацию по всем открытым филиалам головного банка на территории данного региона РБ. При этом для всех главных управлений и отделений НБ РБ головным банком является центральный офис НБ РБ (код 023). Для определения территориальной принадлежности к данному региону РБ необходимо использовать реквизит R "Код региона", принимающий следующие значения:

1 - Могилевская область

2 - Витебская область

3 - Гродненская область

4 - Гомельская область

5 - Брестская область

6 - Республика Беларусь (центральный офис НБ РБ - код 023)

7 - Минская область

8 - г.Минск

При отсутствии необходимых данных информацию не выдавать.

Имя файла: F1302.TMM - где ММ - номер отчетного месяца

Текст:
#maket "F1302"                (первая строка)
#month MM                     (вторая строка)
#year YY                      (третья строка)
ВВВ,R,ССС,X1,X2,X3,X4         (четвертая строка)
ВВВ,R,ССС,X1,X2,X3,X4         (последняя строка)

где:
MM  - номер отчетного месяца
YY  - год
ВВВ - код головного банка
R   - код региона
ССС - номер счета
X1  - остаток по дебету  в млн.руб. на 1-е число текущего месяца
X2  - остаток по кредиту в млн.руб. на 1-е число текущего месяца
X3  - обороты по дебету  в млн.руб. за прошлый месяц
X4  - обороты по кредиту в млн.руб. за прошлый месяц

Пример:
#maket "F1302"
#month 03
#year 95
390,1,461,0,317,398,418
390,1,462,0,117,199,201
390,2,463,0,1193,0,630
390,2,464,0,421,0,176
023,1,013,0,1193,0,630
023,1,014,0,421,0,176
023,6,013,0,1193,0,630
023,6,014,0,421,0,176

Приложение 3

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА

Сведения об остатках на лицевых счетах (форма 1303)

Содержит информацию по балансовому счету N 815 в разрезе всех лицевых счетов по всем ГУ НБ и в центральном офисе НБ РБ (код 023).

Имя файла: F1303.TMM - где ММ - номер отчетного месяца

Текст:
#maket "F1303"                (первая строка)
#month MM                     (вторая строка)
#year YY                      (третья строка)
ВВВ,AAA,XXX                   (четвертая строка)
ВВВ,AAA,XXX                   (последняя строка)

где:
MM  - номер отчетного месяца
YY  - год
ВВВ - код банка
AAA - номер лицевого счета
X1  - остаток по дебету  в млн.руб. на 1-е число текущего месяца
X2  - остаток по кредиту в млн.руб. на 1-е число текущего месяца

Пример:
#maket "F1303"
#month 03
#year 95
023,739815701,0,317
023,795815020,0,199
023,749815801,0,1193
023,800815601,0,421

ДОПОЛНЕНИЕ К ПИСЬМУ N 13014/24 ОТ 20.03.1995

При формировании файла F1302 необходимо учесть следующее:

1)у соответствующих банков реквизит R "Код региона" для городской дирекции (городского управления) по г.Минску R = 8, для находящейся в г.Минске областной дирекции (областного управления) по Минской области R = 7;

2)у банков, имеющих два филиала общереспубликанского значения (БелПСБ - N 369 и N 390; БелАПБ - N 963 и N 964) присвоить этим филиалам R = 8;

3)отдельно от информации отделения НБ РБ N 023 с R = 8 показывать информацию отделений НБ РБ N 007, N 024, N 042 с R=8

Archiv Dokumente Папярэдні | Наступны