Письмо Национального банка Республики Беларусь от 01.09.1995 № 592 "О предоставлении ежедневной отчетности об остатках операционных касс комбанков"

В целях обеспечения контроля за остатками денежной наличности в операционных кассах коммерческих банков и выполнения контрольных показателей по Программе стенд-бай в соответствии с распоряжением Председателя Правления НБ РБ от 28.08.95г. N 278 с 5 сентября с.г. вводится ежедневная отчетность коммерческих банков по форме 0516 "Сведения об остатках денежной наличности(годные расчетные билеты) в операционных кассах коммерческого банка(сч. 1010) в разрезе регионов".

Информация, содержащая сводные данные по банку, а также итоговые данные по отделениям(филиалам) банка, находящимся на территории регионов, по состоянию на конец операционного дня, предоставляется в Национальный банк РБ головными учреждениями коммерческих банков средствами электронной почты ProCarry в виде текстового файла до 18-00 отчетного операционного дня или с 8-30 до 9-30 следующего операционного дня. Описание формата текстового файла приведено в приложении 1.

Настоящим письмом с 5 сентября с.г. отменяется действие телеграммы НБ РБ от 28.08.95г. N-05019/633.

Приложение: на 1 листе.

Первый заместитель

Председателя Правления Н.А.КУЗЬМИЧ

Приложение 1

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ (ГОДНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ БИЛЕТЫ) В ОПЕРАЦИОННЫХ КАССАХ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (СЧ. 1010) НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ

Имя файла: F0516.NNN

Адрес почтового ящика ProCarry: MAKET.NBRB

Текст:

--------------------------------------------------
¦ #maket "F0516"                (первая строка)       ¦
¦ #branch NNN                   (вторая строка)       ¦
¦ #day DD                       (третья строка)       ¦
¦ #month MM                     (четвертая строка)    ¦
¦ #year YY                      (пятая строка)        ¦
¦ #clerk "name"                 (шестая строка)       ¦
¦ #phone "number"               (седьмая строка)      ¦
¦ #postclerk "pcname"           (восьмая строка)      ¦
¦ #postphone "pcnumber"         (девятая строка)      ¦
¦ R,0644,XXX                    (десятая строка)      ¦
¦ .......                       (N строк информации)  ¦
¦ R,0644,XXX                    (последняя строка)    ¦
¦------------------------------------------------------
где:
NNN      - код коммерческого банка (головного учреждения),
DD       - номер дня в дате отчетного операционного дня,
MM       - номер месяца в дате отчетного операционного дня,
YY       - год,
name     - фамилия и.о. исполнителя, ответственного за подготовку
           текстового файла,
number   - N-телефона исполнителя, ответственного за подготовку
           текстового файла,
pcname   - фамилия и.о. исполнителя, ответственного за передачу
           текстового файла по почте ProCarry,
pcnumber - N-телефона исполнителя, ответственного за передачу
           текстового файла по почте ProCarry,
R        - код региона(см.примечание; для сводных данных по банку
           принимает значение "0"),
XXX      - остаток операционных касс(сч.1010) на конец отчетного
           опердня, в тыс.руб.(с точностью до 0.1).

Примечание. Данный текстовый файл должен содержать информацию об остатках операционных касс в целом по коммерческому банку(в этом случае код региона равен "0"), а также сводных данных филиалов банка по каждому региону.

Коды регионов:

4 Брестская область

6 Витебская область

3 Гомельская область

2 Гродненская область

8 Могилевская область

7 г.Минск и Минская область