|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 12.01.1996 № 686 "Об отчетности по форме 1706 по электронной почте ProCarry"Документ утратил силу
< Главная страница В связи с ведением с 1 января 1996 года нового плана счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках (письмо НБ РБ от 27.06.95 N 555) для составления кредитно-денежного обзора согласно методологии Международного Валютного Фонда вам необходимо обеспечить представление дополнительных сведений к балансу на 1 число каждого месяца по форме 1706 по электронной почте ProCarry. Первый раз отчет по форме 1706 должен быть предоставлен по состоянию на 1 февраля 1996 года. Описание формата текстового файла для передачи информации приведено в приложении 1. Классификаторы типов контрагентов и видов задолженности, используемые при составлении отчета, приведены в приложениях 2 и 3, справочник кодов отчетных данных - в приложении 4. Регламент представления отчета - до 12.00 опердня, следующего за днем присылки баланса на 1 число месяца по электронной почте ProCarry. Программы ввода данных и подготовки передаваемых файлов ("FORM") согласно формату, приведенному в приложении 1, будут помещены в почтовые ящики банков-абонентов ProCarry не позднее 2-х недельного срока до ввода отчетности. Настоящим письмом с 1 февраля 1996 г. отменяется действие письма НБ РБ от 13.02.95 N 482, регламентирующего представление отчета по форме 1306. Последний раз отчет по указанной форме должен быть представлен по состоянию на 1 января 1996 года. Директор Департамента экономики А.В.Лобанов Приложение 1 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ К БАЛАНСУ (Ф.1706)(Для пересылки по электронной почте ProCarry коммерческими банками)Имя файла: F 1706. NNN Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB Текст: --------------------------------------------------------------
¦#maket "F1706" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day DD ¦
¦#month MM ¦
¦#year YY ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphont "pcnumber" ¦
¦CCCC,K1, K2, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, ¦
¦X13, X14 ¦
¦.................................................................¦
¦CCCC,K1, K2, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, ¦
¦X13, X14 ¦
¦------------------------------------------------------------------
где:
NNN - код коммерческого банка (головного учреждения,)
DD - число в дате состояния баланса (~01~),
MM - номер месяца в дате состояния баланса,
YY - год (2 знака),
name - фамилия работника, ответственного за подготовку отчета
(в кавычках),
number - номер контактного телефона работника, ответственного
за подготовку отчета (в кавычках),
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу отчета по
ProCarry (в кавычках),
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
передачу отчета по ProCarry (в кавычках),
CCCC - номер балансового счета 4-го порядка,
K1 - код типа контрагента (см. приложение 2),
K2 - код вида задолженности (см. приложение 3),
X1 - остаток по дебету всего, в млн.руб.(с точностью до 0,1),
X2 - в т.ч.: национальная валюта-резиденты,
X3 - -нерезиденты,
X4 - СКВ-резиденты,
X5 - -нерезиденты,
X6 - ОКВ-резиденты,
X7 - нерезиденты,
X8 - остаток по кредиту всего,в млн.руб. (с точностью до 0,1),
X9 - в т.ч.: национальная валюта-резиденты,
X10 - -нерезиденты,
X11 - СКВ-резиденты,
X12 - -нерезиденты,
X13 - ОКВ-резиденты,
X14 - -нерезиденты.
Обозначения полей в заголовке:#maket, #branch, #day, #month, #cear, #clerk, #phone, #postclerk, #postphont отделены каждое от соответствующей информационной части символом пробел (20h). В каждой строке информации элементы разделены запятыми. Дробная часть в значениях отчетных данных отделяется от целой символом "точка". Приложение 2 КЛАССИФИКАТОР ТИПОВ КОНТРАГЕНТОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ----------+----------------------------------------------------------- ¦ Код ¦ Наименование типа контрагентов ¦ +---------+---------------------------------------------------------------+ ¦ 100 ¦ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 110 ¦ - Национальный банк РБ ¦ ¦ 130 ¦ - коммерческие банки ¦ ¦ 140 ¦ - кредитные учреждения по определению Закона ¦ ¦ 150 ¦ - Международные финансовые организации (ЕБРР, Всемирный ¦ ¦ ¦ банк, МВФ и т.п.) ¦ +---------+---------------------------------------------------------------+ ¦ 200 ¦НЕБАНКОВСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 210 ¦ - брокерские и аналогичные компании ¦ ¦ 220 ¦ - все виды бирж ¦ ¦ 230 ¦ - приватизационные, инвестиционные, трастовые и ¦ ¦ ¦ пенсионные фонды ¦ ¦ 240 ¦ - страховые, лизинговые и прочие финансовые компании, ¦ ¦ ¦ не являющиеся банками по Закону Республики Беларусь ¦ ¦ ¦ "О банках и банковской деятельности в РБ" ¦ ¦ 250 ¦ - межбанковские объединения, в т.ч. по управлению ¦ ¦ ¦ банковскими пластиковыми карточками и прочими ¦ ¦ ¦ средствами платежа ¦ +---------+---------------------------------------------------------------+ ¦ 300 ¦ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 310 ¦ - государственные предприятия с образованием ¦ ¦ ¦ юридического лица ¦ ¦ 320 ¦ - негосударственные предприятия ¦ ¦ 321 ¦ - негосударственные предприятия с образованием ¦ ¦ ¦ юридического лица ¦ ¦ 322 ¦ - предприниматели с образованием юридического лица ¦ +---------+---------------------------------------------------------------+ ¦ 400 ¦ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ¦ +---------+---------------------------------------------------------------+ ¦ 500 ¦ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ¦ +---------+---------------------------------------------------------------+ ¦ 600 ¦ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 610 ¦ - профсоюзы ¦ ¦ 620 ¦ - церкви ¦ ¦ 630 ¦ - политические партии и движения ¦ ¦ 640 ¦ - ассоциации юридических и физических лиц ¦ ¦ 650 ¦ - организации, субсидируемые из госбюджета ¦ ¦ 651 ¦ - организации, субсидируемые из республиканского бюджета ¦ ¦ 652 ¦ - организации, субсидируемые из местных бюджетов ¦ +---------+---------------------------------------------------------------+ ¦ 700 ¦ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 710 ¦ - республиканские органы управления ¦ ¦ 711 ¦ - Кабинет Министров Республики Беларусь ¦ ¦ 712 ¦ - другие республиканские органы управления, включая ¦ ¦ ¦ фонды по социальной защите и аналогичные им учреждения ¦ ¦ 720 ¦ - местные органы управления ¦ +---------+---------------------------------------------------------------+ ¦ ¦СЛУЖЕБНЫЕ КОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 005 ¦ - негосударственные предприятия, общественные организации ¦ ¦ ¦ и предприниматели без образования юридического лица ¦ ¦ ¦ (320 + 400 + 600) ¦ ¦ 008 ¦ - сумма "замороженных" средств в Москве (для БелВЭБ) ¦ ¦---------+---------------------------------------------------------------- Приложение 3 КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ ЗАДОЛЖЕННОСТИ---------+-----------------------------------------------------------------
Код ¦ Наименование вида задолженности
---------+-----------------------------------------------------------------
1 основной долг
2 задолженность по процентным платежам
0 всего
---------------------------------------------------------------------------
Приложение 4 СПРАВОЧНИК КОДОВ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 1706 КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ------------+-----------+-------------+-------------------------------
¦ Номер ¦ Код ¦ Код ¦ ¦
¦балансового¦ типа ¦ вида ¦ Наименование отчетного данного ¦
¦ счета ¦контрагента¦задолженности¦ ¦
+-----------+-----------+-------------+-----------------------------------+
¦ СССС ¦ К1 ¦ К2 ¦ ¦
¦-----------+-----------+-------------+------------------------------------
1513 Прочие счета до востребования в
других банках натерритории
Республики Беларусь
1513 110 0 - в Национальном банке Республики Беларусь
1513 130 0 - в коммерческих банках
1711 000 0 Карт-счета других банков на
территории Республики Беларусь
1711 110 0 - Национального банка Республики Беларусь
1711 130 0 - коммерческих банков Республики Беларусь
1713 000 0 Прочие счета до востребования
других банков на территории
Республики Беларусь
1713 110 0 - Национального банка Республики
Беларусь
1713 130 0 - коммерческих банков Республики
Беларусь
2101 000 0 Учетные векселя, предоставленные
государственным и негосударственным
предприятиям
2101 310 0 - государственным предприятиям
2101 320 0 - негосударственным предприятиям
2103 000 0 Факторинг платежных документов,
предоставленных государственными и
негосударственными предприятиями
2103 310 0 - государственными предприятиями
2103 320 0 - негосударственными предприятиями
2111 000 0 Кредиты государственным и
негосударственным предприятиям на
экспортные операции
2111 310 0 - государственным предприятиям
2111 320 0 - негосударственным предприятиям
2112 000 0 Кредиты государственным и
негосударственным предприятиям на
импортные операции
2112 310 0 - государственным предприятиям
2112 320 0 - негосударственным предприятиям
2120 000 0 Кредиты государственным и
негосударственным предприятиям в
текущую деятельность
2120 310 0 - государственным предприятиям
2120 320 0 - негосударственным предприятиям
2131 000 0 Кредиты государственным и
негосударственным предприятиям на
новое строительство объектов
производственного назначения
2131 310 0 - государственным предприятиям
2131 320 0 - негосударственным предприятиям
2132 000 0 Кредиты государственным и
негосударственным предприятиям на
расширение, техническое
перевооружение и реконструкцию
действующего производства
2132 310 0 - государственным предприятиям
2132 320 0 - негосударственным предприятиям
2133 000 0 Кредиты государственным и
негосударственным предприятиям на
строительство и приобретение жилья
2133 310 0 - государственным предприятиям
2133 320 0 - негосударственным предприятиям
2134 000 0 Кредиты государственным и
негосударственным предприятиям на
строительство других объектов
непроизводственного назначения
2134 310 0 - государственным предприятиям
2134 320 0 - негосударственным предприятиям
2139 000 0 Прочие кредиты государственным и
негосударственным предприятиям на
инвестиции
2139 310 0 - государственным предприятиям
2139 320 0 - негосударственным предприятиям
2150 000 0 Финансовый лизинг государственным и
негосударственным предприятиям
2150 310 0 - государственным предприятиям
2150 320 0 - негосударственным предприятиям
2161 000 0 Пролонгированная задолженность по
кредитам государственным и
негосударственным предприятиям на
экспортные и импортные операции
2161 310 0 - государственным предприятиям
2161 320 0 - негосударственным предприятиям
2162 000 0 Пролонгированная задолженность по
кредитам государственным и
негосударственным предприятиям в
текущую деятельность
2162 310 0 - государственным предприятиям
2162 320 0 - негосударственным предприятиям
2163 000 0 Пролонгированная задолженность по
кредитам государственным и
негосударственным предприятиям на
инвестиции
2163 310 0 - государственным предприятиям
2163 320 0 - негосударственным предприятиям
2165 000 0 Пролонгированная задолженность по
финансовому лизингу государственным и
негосударственным предприятиям
2165 310 0 - государственным предприятиям
2165 320 0 - негосударственным предприятиям
2181 000 0 Просроченная задолженность по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям на экспортные и импортные
операции
2181 310 0 - государственным предприятиям
2181 320 0 - негосударственным предприятиям
2182 000 0 Просроченная задолженность по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям в текущую деятельность
2182 310 0 - государственным предприятиям
2182 320 0 - негосударственным предприятиям
2183 000 0 Просроченная задолженность по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям на инвестиции
2183 310 0 - государственным предприятиям
2183 320 0 - негосударственным предприятиям
2185 000 0 Просроченная задолженность по
финансовому лизингу государственным и
негосударственным предприятиям
2185 310 0 - государственным предприятиям
2185 320 0 - негосударственным предприятиям
2190 000 0 Просроченные проценты по факторингу
платежных документов,
предоставленных государственными и
негосударственными предприятиями
2190 310 0 - государственные предприятия
2190 320 0 - негосударственные предприятия
2191 000 0 Просроченные проценты по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям на экспортные и импортные
операции
2191 310 0 - государственным предприятиям
2191 320 0 - негосударственным предприятиям
2192 000 0 Просроченные проценты по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям в текущую деятельность
2192 310 0 - государственным предприятиям
2192 320 0 - негосударственным предприятиям
2193 000 0 Просроченные проценты по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям на инвестиции
2193 310 0 - государственным предприятиям
2193 320 0 - негосударственным предприятиям
2195 000 0 Просроченные проценты по финансовому
лизингу государственным и
негосударственным предприятиям
2195 310 0 - государственным предприятиям
2195 320 0 - негосударственным предприятиям
2810 000 0 Сомнительная задолженность по учетным
векселям и факторингу платежных
документов, предоставленных
государственным и негосударственным
предприятиям
2810 310 0 - государственным предприятиям
2810 320 0 - негосударственным предприятиям
2811 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям на экспортные и импортные
операции
2811 310 0 - государственным предприятиям
2811 320 0 - негосударственным предприятиям
2812 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям в текущую деятельность
2812 310 0 - государственным предприятиям
2812 320 0 - негосударственным предприятиям
2813 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам
государственным и негосударственным
предприятиям на инвестиции
2813 310 0 - государственным предприятиям
2813 320 0 - негосударственным предприятиям
2815 000 0 Сомнительная задолженность по
финансовому лизингу государственным и
негосударственным предприятиям
2815 310 0 - государственным предприятиям
2815 320 0 - негосударственным предприятиям
3012 000 0 Текущие счета государственных и
негосударственных предприятий
3012 310 0 - государственных предприятий
3012 320 0 - негосударственных предприятий
3012 Контокорентный кредит (по активу
балансового счета)
3012 310 0 - государственным предприятиям
3012 320 0 - негосударственным предприятиям
3052 000 0 Внебюджетные средства государственных
и негосударственных предприятий
3052 310 0 - государственных предприятий
3052 320 0 - негосударственных предприятий
3112 000 0 Карт-счета государственных и
негосударственных предприятий
3112 310 0 - государственных предприятий
3112 320 0 - негосударственных предприятий
3122 000 0 Счета государственных и
негосударственных предприятий по
доверительным операциям
3122 310 0 - государственных предприятий
3122 320 0 - негосударственных предприятий
3130 000 0 Прочие счета клиентов до востребования
3130 200 0 - небанковских финансовых предприятий
3130 310 0 - государственных предприятий
3130 005 0 - негосударственных предприятий,
общественных организаций и
предпринимателей без образования
юридического лица
3130 500 0 - физических лиц
3412 000 0 Срочные депозитные счета
государственных и негосударственных
предприятий
3412 310 0 - государственных предприятий
3412 320 0 - негосударственных предприятий
3512 000 0 Аккредитивы государственных и
негосударственных предприятий
3512 310 0 - государственных предприятий
3512 320 0 - негосударственных предприятий
3516 000 0 Аккредитивы прочих учреждений и
организаций
3516 720 0 - состоящих на бюджете местных органов
управления
3522 000 0 Чеки государственных и
негосударственных предприятий
3522 310 0 - государственных предприятий
3522 320 0 - негосударственных предприятий
3530 000 0 Акцептованные платежные поручения
3530 710 0 - организаций, состоящих на
республиканском бюджете
3530 720 0 - организаций, состоящих на
местном бюджете
3530 200 0 - небанковских финансовых предприятий
3530 310 0 - государственных предприятий
3530 005 0 - негосударственных предприятий,
общественных организаций и
предпринимателей без образования
юридического лица
0000 008 0 - сумма "замороженных" средств в
Москве (для БелВЭБ)
4121 000 0 Ценные бумаги с фиксированным
доходом, выпущенные другими банками
4121 110 0 - Национальным банком Республики
Беларусь
4121 130 0 - коммерческими банками Республики
Беларусь
4221 000 0 Ценные бумаги с нефиксированным
доходом, выпущенные другими банками
4221 110 0 - Национальным банком Республики
Беларусь
4221 130 0 - коммерческими банками Республики
Беларусь
|
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
