Письмо Национального банка Республики Беларусь от 03.04.1996 № 19002/250 "Об отчетности по форме 1912"

В целях анализа картотек расчетных документов, не оплаченных в срок, вводится ежемесячная отчетность коммерческих банков, Главных управлений и Спецуправления Национального банка РБ по форме 1912 "Сведения об остатках не оплаченных в срок расчетных документов в картотеке N 2" (приложение 1).

Способ доставки отчетов - электронная почта ProCarry (почтовый ящик - MAKET.NBRB), регламент - не позднее 5-го операционного дня месяца, следующего за отчетным.

Отчет по форме 1912 должен содержать информацию о суммах расчетных документов, числящихся по состоянию на конец отчетного месяца в картотеке к внебалансовому счету 99814 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (картотека N 2). Главные управления Национального банка РБ включают в отчет сводную информацию по подведомственным учреждениям Национального банка РБ.

Описание формата текстового файла-отчета, передаваемого по электронной почте ProCarry, приведено в приложении 2.

В первый раз отчет по форме 1912 должен быть представлен за апрель с.г., т.е. не позднее 8 мая с.г.

Заместитель директора

департамента расчетов,

платежей и учета Т.И.ПОЛЕГОШКО

Приложение 1

                                                          Форма 1912

                              СВЕДЕНИЯ
       об остатках не оплаченных в срок расчетных документов в
        картотеке N 2 (счет 99814) в _________________________
                                       (наименование банка)
                     на 1 _____________ 1996 г.

(в млн.руб.)

----------------------------------------------+--------+-------
¦    Наименование отчетного данного           ¦   Код  ¦     Сумма ¦
+---------------------------------------------+--------+-----------+
¦Расчетные документы в картотеке N 2, всего   ¦  1183  ¦           ¦
+---------------------------------------------+--------+-----------+
¦    в т.ч. по платежам в бюджет              ¦  1184  ¦           ¦
+---------------------------------------------+--------+-----------+
¦           по платежам за энергоресурсы      ¦  1185  ¦           ¦
+---------------------------------------------+--------+-----------+
¦           по платежам за с/х продукцию      ¦        ¦           ¦
¦           и продовольствие                  ¦  1186  ¦           ¦
+---------------------------------------------+--------+-----------+
¦           прочие платежи                    ¦  1187  ¦           ¦
¦---------------------------------------------+--------+------------

Приложение 2

                      ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
          содержащего информацию отчета о суммах расчетных
       документов, числящихся по состоянию на конец отчетного
           месяца в картотеке к внебалансовому счету 99814
             "Расчетные документы, не оплаченные в срок"
                      (картотека N 2) (ф. 1912)

            (Для пересылки по электронной почте ProCarry
            коммерческими банками, Главными управлениями,
        Спецуправлением и центральным аппаратом Национального
                              банка РБ)

Имя файла: F1912.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
------------------
¦#maket "F1912"       ¦ (первая строка)
¦#branch NNN          ¦ (вторая строка)
¦#month MM            ¦ (третья строка)
¦#year YY             ¦ (четвертая строка)
¦#clerk "name"        ¦ (пятая строка)
¦#phone "number"      ¦ (шестая строка)
¦#postclerk "pcname"  ¦ (седьмая строка)
¦#postphone "pcnumber"¦ (восьмая строка)
¦CCCC, X1             ¦ (первая строка информации)
¦............         ¦ (... и т.д.)
¦CCCC, X1             ¦ (последняя строка информации)
¦----------------------
где:
NNN           - код коммерческого банка (головного
                учреждения) / ГУ НБ РБ / Спецуправления НБ РБ /
                центрального аппарата НБ РБ,
MM            - номер отчетного месяца,
YY            - год (2 знака),
name          - фамилия работника, ответственного за
                подготовку отчета (в кавычках),
number        - номер контактного телефона работника,
                ответственного за подготовку отчета
                (в кавычках),
pcname        - фамилия работника, осуществившего передачу
                отчета по ProCarry (в кавычках),
pcnumber      - номер контактного телефона работника,
                осуществившего передачу отчета по ProCarry
                (в кавычках),
CCCC          - код отчетного данного (см. примечание),
X1            - значение отчетного данного (в млн.руб., с
                точностью до 0,1).

Примечание. Отчет формируется по состоянию на конец отчетного месяца. В случае отсутствия отчетных данных текстовый файл должен содержать только заглавную часть, без информационных строк.

Данным текстовым файлом передается информация отчетных данных, перечень которых приведен ниже:

------------+--------------------------------------------------
¦    Код    ¦             Наименование отчетного данного           ¦
+-----------+------------------------------------------------------+
¦    1183   ¦Сумма расчетных документов в картотеке N 2            ¦
¦           ¦(счет 99814), всего                                   ¦
+-----------+------------------------------------------------------+
¦    1184   ¦     в т.ч. по платежам в бюджет                      ¦
+-----------+------------------------------------------------------+
¦    1185   ¦            по платежам за энергоресурсы              ¦
+-----------+------------------------------------------------------+
¦    1186   ¦            по платежам за сельхозпродукцию и         ¦
¦           ¦            продовольствие                            ¦
+-----------+------------------------------------------------------+
¦    1187   ¦            по прочим платежам                        ¦
¦-----------+-------------------------------------------------------