|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 05.07.1996 № 05018/743 "Дополнение 4 к Правилам ведения кассовых операций в коммерческих банках Республики Беларусь от 06.04.95 № 70, утвержденным Правлением Национального банка Республики Беларусь 23.03.95, протокол № 5 (регистр. № 962/12)"Документ утратил силу
< Главная страница При этом направляем для руководства в работе Дополнение 4 к Правилам ведения кассовых операций в коммерческих банках Республики Беларусь от 06.04.95 N 70, утвержденным Правлением Национального банка Республики Беларусь 23.03.95 (протокол N 5). Доведите указанный документ до подведомственных Вам учреждений банков. Заместитель Председателя Правления А.Д.СОРОКИН УТВЕРЖДЕНО
Правлением
Национального банка
Республики Беларусь
25 июня 1996 г.
Протокол N 11
Глава 1П. 1.2.3. изложить в следующей редакции: "Для совершения операций с ценностями руководитель приказом по банку определяет лиц (не менее двух лиц), ответственных за сохранность вверенных им ценностей, от которых принимаются зачеты по знанию правил работы с ценностями и с которыми заключаются договоры о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь". Глава 2П. 2.1.9. После слов "(приложение 2)" текст дополнить словами "или в контрольном листе". П. 2.2.2. Во втором абзаце после слов "в книгу 0482155" текст дополнить словами "или контрольный лист." П. 2.2.4. В последнем абзаце после слова "получателю" текст дополнить словами "по предъявлению им документа, удостоверяющего личность". П. 2.2.8. По всему тексту после слов "в книге 0482155" текст дополнить словами "или контрольном листе". В третьем абзаце после слов "По окончании рабочего дня" текст дополнить следующими словами "платежную ведомость на выдачу зарплаты и", а слово "полученный" заменить словом "полученные". Пункт дополнить абзацем следующего содержания: "На третий день после совершения расходных операций кассир в платежной ведомости против фамилии лиц, которым не произведены выплаты наличных денег, ставит штамп или делает отметку от руки "Депонировано", затем в конце ведомости делает надпись о фактически выплаченных и подлежащих депонированию суммах, сверяет их с общим итогом по платежной ведомости и скрепляет надпись своей подписью. После этого кассир сдает в приходную кассу остаток депонированных сумм по приходному кассовому ордеру". П. 2.2.9. В третьем абзаце после слов "в книге 0482155" текст дополнить следующими словами "заведующего операционной кассой". После четвертого абзаца пункт дополнить абзацем следующего содержания: "Предварительная подготовка и упаковка денежной наличности для подкреплений подведомственных учреждений банков производиться также и в инкассаторских сумках, которые должны быть закрыты, опломбированы и иметь ярлык, с указанием на нем наименования банка-получателя, даты формирования, суммы вложения, кода (именного штампа и подписи) кассира, формировавшего сумку". В шестом абзаце после слов "в книге 0482155" текст дополнить следующими словами "кассира или его контрольном листе". Раздел 2.3. после пункта 2.3.14. дополнить пунктом 2.3.15. в следующей редакции: "Приказом по банку руководитель может возложить обязанности по приему сумок с денежной выручкой (валютными и другими ценностями) на одного кассового работника. В этом случае кассир кроме своих обязанностей выполняет требования, изложенные в п.п. 2.3.8.; 2.3.9.; 2.3.11. Принятые сумки (мешки), накладные (препроводительные ведомости к сумкам с валютными и другими ценностями (приложение 37) к ним кассир вкладывает в денежное хранилище (сейф), которое закрывается на ключ кассира, опечатывается его печатью, после чего сдается под охрану в порядке, предусмотренном п.п. 5.1.20.; 5.1.21.". П. 2.3.15. в старой редакции считать п. 2.3.16. П. 2.4.6. Первое предложение изложить в следующей редакции: "Учреждения банков могут получать наличные деньги в учреждениях Национального банка по денежным чекам установленной формы в соответствии с требованиями Положения о чековой книжке от 22.09.94 N 393, утвержденного Правлением Национального банка Республики Беларусь 13.09.94 (протокол N 17)". П.п. 2.4.7.; 2.4.8. и 2.4.9. исключить. Главу 2 дополнить разделом следующего содержания: Раздел 2.7. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАСЧЕТНО-КАССОВЫХ ЦЕНТРОВ"2.7.1. В целях улучшения кассового обслуживания населения банки и их филиалы могут открывать, в случае необходимости, расчетно-кассовые центры (в дальнейшем - "расчетный центр") в соответствии с Типовым положением о расчетно-кассовом центре (приложение 2) Положения о порядке создания и прекращения деятельности банков на территории Республики Беларусь от 27.09.95 N 610, утвержденного Правлением Национального банка Республики Беларусь 07.09.95 (протокол N 20). 2.7.2. Оборудование кассовых помещений, денежных хранилищ и рабочих мест кассовых работников расчетных центров должны соответствовать действующим техническим требованиям на проектирование и устройство кассовых узлов в банках Республики Беларусь. 2.7.3. Приказом руководителя банка (филиала) определяются лица, ответственные за сохранность ценностей в расчетных центрах. 2.7.4. Банки (филиалы) устанавливают расчетным центрам размеры авансов в рублях и иностранной валюте, обеспечивающие их работу в течение рабочего дня. При этом сумма рублей авансов включается в лимит операционной кассы банка (филиала). 2.7.5. Для совершения кассовых операций в расчетных центрах создаются приходные, расходные, приходо-расходные и валютные кассы. Совершение операций в них осуществляется в порядке, изложенном в главах 2, 3. 2.7.6. При обеспечении в нерабочее время необходимых условий для сохранности ценностей и документов (наличие кладовой, сейфовой комнаты, несгораемых сейфов) остаток денежной наличности и других ценностей в пределах суммы, установленной банком (филиалом), хранится в расчетных центрах в порядке, изложенном в разделе 5.1. При отсутствии в расчетных центрах денежных хранилищ, остаток денежной наличности на конец рабочего дня подлежит ежедневному вывозу в банк (филиал), в порядке, изложенном в п. 2.7.10.; 2.7.11. 2.7.7. Заключение операционной кассы расчетных центров производится порядком, изложенным в разделе 2.5. 2.7.8. Лица, ответственные за сохранность ценностей в расчетных центрах, обязаны ежедневно передавать в банк (филиал) средствами электронной связи (другими средствами связи, обеспечивающими конфиденциальность информации) необходимые данные для их отражения по соответствующим счетам баланса банка (филиала). Ответственность за своевременную и полную передачу информации несет руководитель расчетного центра. 2.7.9. Доставка аванса наличных денег и других ценностей в расчетные центры, не имеющие денежных хранилищ, осуществляется через службу инкассации банка (филиала) в следующем порядке: Авансовые заявки на выдачу расчетным центрам денежной наличности и других ценностей передаются учетно-операционным работникам банка (филиала) для составления расходных ордеров и препроводительных ведомостей (приложение 37). Составленные расходные ордера и препроводительные ведомости передаются заведующему операционной кассой (специально выделенному кассовому работнику) банка (филиала) для формирования инкассаторских сумок с авансами. Заведующий операционной кассой (специально выделенный кассовый работник) банка (филиала) вкладывает подготовленные авансы и первые экземпляры препроводительных ведомостей в инкассаторские сумки, опломбирует их и передает инкассаторам под расписку на вторых экземплярах препроводительных ведомостей, которые остаются и хранятся в течение 10 дней у заведующего операционной кассой (специально выделенного кассового работника) банка (филиала). Инкассаторы получают сумки с авансами и третьи экземпляры препроводительных ведомостей для доставки в расчетные центры порядком, изложенным в п. 4.1.8. Доставленные в расчетные центры инкассаторские сумки принимаются заведующим операционной кассой (специально выделенным кассовым работником) расчетных центров порядком, изложенным в п.п. 2.3.10.; 3.5.3. под роспись с проставлением печати на третьих экземплярах препроводительных ведомостей, которые возвращаются через инкассаторов в банк (филиал). 2.7.10. По окончании операционного дня заведующий операционной кассой (специально выделенный кассовый работник) расчетных центров вкладывает в инкассаторскую сумку остаток денежной наличности и других ценностей, сформированный порядком, изложенным в п. 3.3.3. или п. 3.3.5. и первый экземпляр составленной им препроводительной ведомости к сумке для отправки через инкассаторов в банк (филиал). Прием инкассаторами сумок с денежной наличностью и другими ценностями расчетных центров для доставки их в банк (филиал) производится по явочным карточкам и препроводительным ведомостям порядком, изложенным в п.п. 4.1.8.; 4.1.9. Сумки с денежной наличностью и другими ценностями расчетных центров, доставленные в банк (филиал) инкассаторы сдают в вечернюю кассу в порядке, изложенном в п.п. 2.3.6 - 2.3.11; 2.3.14 для дальнейшей передачи их в кассу пересчета. 2.7.11. Доставка аванса наличных денег и ценностей для работы в расчетных центрах, а также сдача остатка кассы в банк (филиал) может осуществляться также заведующим операционной кассой (специально выделенным кассовым работником) расчетных центров на автомашине в сопровождении вооруженной охраны. Прием подготовленного аванса и обратная сдача остатка кассы в этом случае осуществляется кассовым работником расчетных центров под расписку в книге 0482155 заведующего операционной кассой банка (филиала) в порядке, изложенном в п.п. 2.1.9.; 2.1.10.; 2.2.2.; 2.2.8.; 3.5.1.- 3.5.3. 2.7.12. Подкрепление расчетного центра, имеющего денежное хранилище, наличными деньгами осуществляется инкассаторами банка (филиала) по требованию 0482120-а (приложение 28) и книге 0482114 (приложение 29), порядком, изложенным в п. 4.5.3. (второй абзац). 2.7.13. Вывоз денежной наличности сформированной в порядке, изложенном в п. 3.3.3. из расчетного центра, имеющего денежное хранилище, в банк (филиал) производится через службу инкассации в соответствии с требованиями п. 4.5.3. (первый абзац). 2.7.14. При наличии в расчетных центрах денежных хранилищ (сейфов) ревизия денежной наличности и других ценностей, находящихся в них, а также проверка их хранения осуществляется порядком, предусмотренном в разделе 5.2. 2.7.15. В случае ежедневного вывоза остатков денежной наличности и других ценностей расчетных центров в банк (филиал), ревизия производится не реже одного раза в месяц сплошным полистным (поштучным) пересчетом, за исключением ценностей в исправной упаковке фабрик - изготовителей, банков - эмитентов и монеты, упакованной в мешки, пакеты, тюбики, которая подвергается выборочному пересчету. Ревизия может производиться в любое время рабочего дня одним или несколькими лицами, список которых ежегодно утверждается руководителем банка. Ревизии могут также производить по специальным распоряжениям (командировочным удостоверениям, предписаниям) сотрудники головного банка и другие лица, уполномоченные осуществлять проверки и ревизии в соответствии с законодательством Республики Беларусь, но только в присутствии представителя банка (филиала). В период ревизии проверяется: - соответствие сумм денежной наличности и платежных документов, а также бланков строгой отчетности данным бухгалтерского учета (с учетом произведенных операций за текущий день); - соблюдение правил хранения ценностей и бланков строгой отчетности, ключей, печатей, штампов и пломбиров кассовыми работниками; - своевременность и правильность оформления проведенных операций и составления документов; - исправность сигнализации; - наличие инструктивных, справочных и информационных материалов; - соблюдение правил хранения личных денег и других вещей. О произведенной ревизии в расчетных центрах составляется акт (приложение 39)". Глава 3П. 3.1.7. В третьем абзаце слова "в денежном хранилище или отдельном сейфе, сдаваемом под охрану" заменить словами "(специально назначенного приказом по банку кассового работника) в кладовой или отдельном несгораемом сейфе (металлическом шкафу) - соответственно". П. 3.2.1. дополнить абзацем следующего содержания: "В операционном зале у касс банка на видном месте помещается объявление о том, что образцы денежных знаков Национального банка Республики Беларусь (их копии, заверенные руководством банка) находятся у заведующего операционной кассой и по желанию клиента могут быть представлены ему на обозрение". П. 3.2.3. Изложить в следующей редакции: "Кроме денежной наличности и других ценностей в денежном хранилище банка хранятся книги 0482120 (приложение 3), 0482121 (приложение 15), 0482171 (приложение 33), 0482114 (приложение 29) и кассовые документы дня". П. 3.2.5. дополнить абзацем следующего содержания: "Допускается хранение ценностей, во время обеденного перерыва, несколькими кассовыми работниками в одном сейфе (металлическом шкафу). В этом случае ценности каждого кассира вкладываются в отдельные мешки (шкатулки) и закрываются в общем сейфе (металлическом шкафу), который кроме этого опечатывается пломбирами или печатями всех кассовых работников, вложивших в него ценности. Открытие сейфа (металлического шкафа) в данном случае должно производиться только в присутствии всех этих кассовых работников". П. 3.3.4. Во втором абзаце в третьем предложении после слов "формируются в" текст дополнить словами "две пачки (отдельно годные и отдельно ветхие)". Третий абзац пункта исключить. После пятого абзаца текст дополнить абзацем следующего содержания: "Сборные и неполные пачки, а также пачки, состоящие из неполных корешков, остающиеся в остатке операционной кассы, на следующий день должны передаваться для их объединения специально выделенному кассовому работнику под расписку в книге 0482155 заведующего операционной кассой. При этом, не допускается пересчет и объединение денежной наличности кассовыми работниками, которые ее формировали". П. 3.5.2. изложить в следующей редакции: "Передача ценностей от заведующего операционной кассой кассовым работникам осуществляется только под расписку в его книге 0482155. Полученные (передаваемые) ценности кассовые работники своевременно должны отражать в своих книгах 0482155 или контрольных листах (ведение книг 0482155 или контрольных листов в банке определяется по усмотрению руководителя кассового подразделения)". П. 3.5.3. после слова "принимаются" текст дополнить словами "заведующим операционной кассой и". Глава 4П. 4.5.2. Во втором абзаце после слов "инкассаторы предъявляют" текст дополнить словами "доверенность 0482179 и". П. 4.5.3. дополнить текстом следующего содержания: "Допускается подкрепление денежной наличностью подведомственных учреждений банка по книге 0482114. В этом случае заведующий операционной кассой (специально выделенный кассовый работник) банка-отправителя выдает инкассаторам денежную наличность, предварительно подготовленную порядком, изложенным в п. 2.2.9., под расписку в расходном кассовом ордере на оборотной стороне требования 0482120-а. О выдаче ценностей заведующий операционной кассой (специально выделенный кассовый работник) производит соответствующие записи в книге 0482114, удостоверяет их своей подписью и вручает книгу инкассаторам для доставки подкрепления". 4.5.8. После слов "целости мешков" текст дополнить словом "(сумок)", а после слов "указанному в описи" текст дополнить словами "(в книге 0482114)". П. 4.5.10. После слов "второго экземпляра описи" текст дополнить словами "(в книге 0482114)". Дополнить предложением следующего содержания: "Книга 0482114 возвращается инкассаторами заведующему операционной кассой (специально выделенному кассовому работнику) банка-отправителя, который проверяет полноту доставки инкассаторами по назначению сумок с подкреплением денежной наличности". Глава 5П. 5.1.3. Во втором абзаце после слов "запираются на замок" исключить слова " а также в исключительных случаях на полу в брезентовых мешках, упакованных в порядке, изложенном в п. 2.2.9.". Дополнить пункт абзацем следующего содержания: "При размещении в двух и более сейфах (металлических шкафах, контейнерах), на стеллажах (полках) кладовых (сейфовых комнат) одного и того же вида ценностей или одного и того же достоинства денежных знаков по каждому такому сейфу (металлическому шкафу, контейнеру), стеллажу (полке) составляется опись учета вложенных в них ценностей (приложение 38) с указанием в ней даты и суммы фактического вложения. Описи подписываются заведующим операционной кассой и хранятся в сейфах (металлических шкафах, контейнерах), на стеллажах (полках) вместе с ценностями или в отдельной папке в кладовой. После каждого вложения или изъятия денег и ценностей лица, ответственные за их сохранность, обязаны проверить и убедиться, что фактическое наличие ценностей, оставшихся в кладовых, соответствует данным учета (описей)." П. 5.1.6. Во втором абзаце исключить слова "фабрик-изготовителей либо". Дополнить абзац следующим предложением: "Срок хранения денежной наличности в упаковке фабрик-изготовителей без полистного пересчета не ограничен". П. 5.1.8. изложить в новой редакции: "Ценности на хранении, неразобранные посылки с бланками строгой отчетности, платежными документами, а также разные документы и ценности, учитываемые на внебалансовых счетах, хранятся разложенными по датам в порядке поступления, а внутри одной даты - в порядке номеров ценностей. Неразобранные посылки могут храниться в кладовой не более трех рабочих дней". П. 5.1.13.Второй и пятый абзацы исключить. П. 5.1.16.После четвертого абзаца текст дополнить абзацем следующего содержания: "При использовании отдельных несгораемых сейфов (сейфов, находящихся в сейфовой комнате) разными работниками порядок передачи ключей между ними устанавливается письменным распоряжением руководителя банка". П. 5.1.19. Второй абзац изложить в новой редакции: "Работники банка, которым предоставлено право совершения операций с ценностями, могут входить в кладовую (сейфовую комнату) только с разрешения руководителя банка или его заместителя обязательно в присутствии лиц, ответственных за сохранность ценностей. Допуск других лиц, которым разрешается вход в кассовый узел, кладовые банков, обменные пункты и расчетные центры осуществляется в соответствии с действующими в банке Правилами организации пропускного режима". П. 5.2.7. Второй абзац дополнить предложением следующего содержания: "Пачки денежных билетов и других ценностей в исправной упаковке данного банка, на которых проставлен штамп "контрольный пересчет" могут не подвергаться повторному контрольному пересчету и храниться в кладовой, но не более 2-х лет со дня их формирования". П. 5.2.8. Третий абзац дополнить следующим предложением: "Не допускается производить контрольный пересчет ценностей теми кассовыми работниками, которые их формировали". В шестом и седьмом абзацах после слов "о просчетах кассиров" текст дополнить словами "или высылается вместе с упаковочным материалом в банк, формировавший ценности". Семнадцатый абзац изложить в следующей редакции: "- неразобранные посылки с бланками строгой отчетности и платежными документами проверяются по сумме объявленной (условной) оценки, значащейся на упаковке посылок, с проверкой целости упаковки, печатей, пломб". После девятнадцатого абзаца текст дополнить абзацем следующего содержания: "Бланки строгой отчетности проверяются по надписям на пачках с проверкой количества книжек в пачке. Дефектные и вскрытые пачки проверяются поштучно и полистно". П. 5.2.10. Последнее предложение изложить в следующей редакции: "Материалы ревизий ценностей кладовой операционной кассы (касс банка, расчетных центров и обменных пунктов) хранятся в течение одного года у главного бухгалтера, а затем передаются в архив". П. 5.3.5.Четвертый абзац изложить в новой редакции: "- хранить личные деньги и другие вещи в помещениях касс или обменных пунктов, где находятся ценности банка". Приложение 16Исключить слова "счетчика", "счетчик". Приложения 3, 4, 15, 28, 29Приложения заменить новыми формами. Дополнить Правила следующими приложениями: 37. Препроводительная ведомость к сумке (мешку) с валютными и другими ценностями. 38. Опись учета ценностей. 39. Акт. ОглавлениеДополнить главу 2 разделом 2.7. "Порядок работы расчетно-кассовых центров" Управление эмиссионно-кассовых Приложение 3 0482120 _________________________________________________
(наименование банка)
КНИГА
УЧЕТА НАЛИЧНОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЫ И ПРОЧИХ ЦЕННОСТЕЙ В
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
за 19________ г.
месяц ________________________
--------------------------+--------------------+---------------
¦ Наименование денежных ¦Остаток на ___ число¦Остаток на __ число¦
¦ знаков и прочих +-----------+--------+----------+--------+
¦ ценностей в национальной¦Количество ¦ Сумма ¦Количество¦ Сумма ¦
¦ валюте ¦ или вес ¦ ¦ или вес ¦ ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦Наименования и NN ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансовых счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦Приход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦Расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦Остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦Наименования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦NN внебалансовых счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------------+-----------+--------+----------+---------
Подписи лиц, ПОДПИСИ: ПОДПИСИ: ПОДПИСИ:
ответственных
за сохранность _____________ ______________ ______________
ценностей _____________ ______________ ______________
_____________ ______________ ______________
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
В Настоящем (ей) журнале (книге) пронумеровано, прошнуровано и
скреплено сургучной печатью _________ листов _______________________
____________________________________________________________________
(прописью)
с N _____ по N _________ включительно
Руководитель банка __________________________
(подпись)
Главный бухгалтер __________________________
(подпись)
"____"______________ 19____ г.
Последняя страница журналов: 0482161, 0482163, 0482172; книг:
0482114, 0482120, 0482121, 0482171
Приложение 4 0482145 АКТ
недостаче, излишке денежных знаков в пачках
О ------------------------- -------------------- -------- упаковки
сомнительных, неплатежных платежных документов в мешках
____________________________________________________________________
(фабрика-изготовитель)
____________________________________________________________________
"___"________ 19__ г. Настоящий акт составлен в ____________________
(наименование банка)
в гор. _______________ в том,что сего числа при вскрытии и пересчете
в кассе, комнате пересчета денежных билетов, платежных документов
-------------------------- ----------------------------------------
операционном зале монеты
кассиром
-------- _______________________
клиентом (фамилия, инициалы)
в присутствии ___________________________________________ была (был)
(должность, фамилия, инициалы работника банка)
пачке с целой
обнаружен(а) в --------------------- за N _____ ---------- упаковкой
мешке, пакете, тюбике нарушенной
____________________________________________________________________
(фамилия кассира, в упаковке которого установлена
____________________________________________________________________
недостача, излишек, сомнительный, неплатежный)
с целой печатью N с целыми
---------- --------- ----------- пакетами, тюбиками, бандеролями
нарушенной пломбой N нарушенными
недостача, излишек билетов, платежных документов
------------------------- ------------ -----------------------------
сомнительный, неплатежный (количество) монеты
достоинством _____________________ на сумму ________________________
(цифрами и подписью)
пачка в количестве....корешков, из которых в....корешках
Указанная ----------------------------------------------------------
монета из мешка, пакета, тюбика
недостача, излишек денежных билетов,
была обнаружена ------------------------- ------------------
сомнительные, неплатежные монеты
платежных документов
-------------------- вторично
пересчитана ________________________________________________________
(фамилия кассира, производившего пересчет)
в присутствии ______________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)
недостача, излишек
при этом ------------------------- в сумме ________________________
сомнительные, неплатежные (цифрами и прописью)
подтвердилась.
К настоящему Акту прилагаются:
верхняя и нижняя накладки от пачки, обвязка с пломбой, бандероль от
корешка, полиэтиленовый пакет с клише
-------------------------------------------------------------------
обвязка с пломбой и ярлык от мешка с монетой (упаковка от пакета,
недостача, излишек
------- в котором была обнаружена ---------------------------------
тюбика) сомнительные, платежные
Подписи лиц, проводивших пересчет (расшифровка подписей) и присутствующих при пересчете. Примечания: 1. При обнаружении недостачи или излишка денежных знаков в упаковке фабрик-изготовителей. Первый экземпляр акта должен быть выслан через Национальный банк Республики Беларусь на фабрику-изготовитель. 2. Бандероль, прилагаемая к акту от корешка, в котором обнаружена недостача, может иметь разрыв, но должна быть сохранена ее полная величина. По иностранной валюте (платежным документам) прилагаются бандероли от всех пачек. Приложение 15 0482121 __________________________________________________
(наименование банка)
КНИГА
УЧЕТА НАЛИЧИЯ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ И
ПРОЧИХ ЦЕННОСТЕЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, НАХОДЯЩИХСЯ В
КЛАДОВОЙ
Начата "___"______________ 19__ г.
Окончена "____"_____________ 19__ г.
Записи в настоящей книге производятся до полного ее
использования
Месяц _____________________
-------------------------+-------------+-------------+---------
¦Наименование иностранной¦Остаток на __¦Остаток на __¦Остаток на __¦
¦ валюты (по видам) +-------------+-------------+-------------¦
¦ платежных документов ¦ СУММА ПО ¦ СУММА ПО ¦ СУММА ПО ¦
¦(по видам, наименованиям¦ НОМИНАЛУ ¦ НОМИНАЛУ ¦ НОМИНАЛУ ¦
¦ банков-эмитентов) и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ прочих ценностей в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦Наименования и NN ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансовых счетов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦Наименование и NN ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебалансовых счетов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------------------+-------------+-------------+--------------
Подписи лиц, под ПОДПИСИ: ПОДПИСИ: ПОДПИСИ:
ответственностью
которых _____________ ______________ ______________
находятся _____________ ______________ ______________
валютные ценности _____________ ______________ ______________
Приложение 28 0482120-а ___________________ Подкрепить денежной наличностью
место для штампа отделение / филиал, кассу через
инкассаторов банка
_______________________________
_______________________________
Подпись руководителя банка ____
ТРЕБОВАНИЕ N ___________
НА ПОДКРЕПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ ОТДЕЛЕНИЯ
(ФИЛИАЛА, КАССЫ) БАНКА
"____"___________________ 19____ г.
------------------------------------------+--------------------
¦ Наименование (NN) ¦ Сумма цифрами ¦
¦ отделений (филиалов, касс) ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦ ¦ ¦
¦-----------------------------------------+-------------------------
Итого: ________________________________________________________
(сумма цифрами)
____________________________________________________________________
(прописью)
Указанную сумму спишите с нашего счета N ______________________
открытого в ________________________________________________________
(наименование банка)
Руководитель банка Главный бухгалтер
М.П.
______________________________
(наименование банка)
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР N _____________
"____"___________________ 19____ г.
Выдать _________________________________________________________
(Ф.И.О. инкассаторов, которыми производится подкрепление)
---------------------+---------------------------+-------------
¦ NN бал.сч. ¦ Содержание операций ¦ Общая сумма ¦
+---------+----------+ ¦ подкреплений ¦
¦По дебету¦По кредиту¦ ¦ ¦
+---------+----------+---------------------------+-----------------+
¦ ¦ ¦Подкрепление отделений ¦ ¦
¦ ¦ ¦(филиалов, касс), указанных¦ ¦
¦ ¦ ¦в требовании ¦ ¦
¦---------+----------+---------------------------+------------------
____________________________________________________________________
( сумма прописью)
Предъявлены удостоверения N _______ от ______ 19____ г.
личности N _______ от ______ 19____ г.
N _______ от ______ 19____ г.
Контролер ____________________________ Бухгалтер ___________________
Сумок в количестве _____________________________________________ шт.
(цифрами и прописью)
на объявленную и указанную в настоящем ордере сумму денег получили
__________________________________________
(подписи всех членов бригады инкассаторов)
Выдал кассовый работник ________________________________
(подпись)
Приложение 29 0482114 КНИГА УЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ, ОТПРАВЛЕННОЙ ОТДЕЛЕНИЯМ (ФИЛИАЛАМ/ КАССАМ БАНКА) ЧЕРЕЗ АППАРАТ ИНКАССАЦИИ----+----T-------------+---------------+----------------+----------+------------+--------------- ¦ N ¦Дата¦ Фамилии ¦ Наименование и¦ Сумма ¦ Сумка ¦ Расписка ¦ Подкрепление ¦ ¦п/п¦ ¦инкассаторов,¦ N отделения ¦ подкрепления ¦отпечатана¦ работника ¦ получено ¦ ¦ ¦ ¦доставляющих ¦(филиала/кассы)+-------+--------+пломбиром ¦ банка о +----+--------------+ ¦ ¦ ¦подкрепления ¦банка, которому¦цифрами¦прописью¦ N.... ¦ выдаче ¦дата¦ Подписи лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ надлежит ¦ ¦ ¦ ¦подкрепления¦ ¦ответственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доставить ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за сохранность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подкрепление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценностей ¦ +---+----+-------------+---------------+-------+--------+----------+------------+----+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----+-------------+---------------+-------+--------+----------+------------+----+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----+-------------+---------------+-------+--------+----------+------------+----+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----+-------------+---------------+-------+--------+----------+------------+----+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----+-------------+---------------+-------+--------+----------+------------+----+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+----+-------------+---------------+-------+--------+----------+------------+----+--------------- Примечание. Расписка работников отделения (филиала/кассы) банка в получении подкрепления обязательно скрепляется печатью. Приложение 37 __________________________________
(наименование банка, субъекта
хозяйствования)
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
сумке
к ------ с валютными и другими
мешку Указанные валютные и другие
ценностями ценности под
N ________ "__"_______ 19___ г. контролера
контролем ----------- приняты
Указанные ценности: инкассатора
______________ на сумму ___________ с
(наименование) (цифрами и полностью --- пересчетом (а)
прописью) без
______________ на сумму ___________ с учетом расхождений,
(наименование) (цифрами и перечисленных в
прописью) нижеприведенном акте.
___________________________________ Кассовый работник ___________
отправлены через инкассаторов _____ (Ф.И.О.,
___________________________________ подпись)
(наименование банка)
в _________________________________ Контролер (инкассатор) ______
(наименование банка, обменного (Ф.И.О.,
пункта расчетного центра) подпись)
___________________________________
(Ф.И.О. работника о/п, р/ц) М.П.
Для зачисления на счет N __________ "__"___________ 19___ г.
______________________________________
(наименование субъекта хозяйствования)
-------------+----------+----- АКТ
¦Наименование¦Количество¦ NN ¦
¦ бланков ¦блокнотов ¦блокнотов¦ "___"______ 19__ г.
¦ строгой ¦ ¦ ¦
¦отчетности ¦ ¦ ¦ При вскрытии сумки (мешка)
+------------+----------+---------+ и пересчете вложенных валютных
¦ ¦ ¦ ¦ и других ценностей, обнаружены:
+------------+----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+----------+----------
недостача _____________________
Мешок(ки) с бланками опломбировал и _______________________________
составил препроводительную ведомость (наименование ценностей,
____________________________________ _______________________________
(Ф.И.О., подпись) сумма (количество) по номиналу)
излишек _______________________
Сумка (мешок) N __ сформирована и (наименование ценностей,
опломбирована (пломбир N ___) _______________________________
___________________________________ сумма (количество) по номиналу)
(Ф.И.О., подпись) неплатежные
------------ __________________
сдана _____________________________ сомнительные (наименование
(Ф.И.О., подпись) _______________________________
ценностей, серия, номер,
___________________________________ _______________________________
(Ф.И.О., подпись) достоинство и общая сумма по
принята инкассатором ______________ номиналу)
___________________________________ Кассовый работник _____________
(Ф.И.О., подпись) (Ф.И.О., подпись)
Контролер (инкассатор) ________
_______________________________
(Ф.И.О., подпись)
М.П.
"_____"________________ 19___ г.
ОПИСЬ ВАЛЮТНЫХ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ ВЛОЖЕННЫХ В ИНКАССАТОРСКУЮ СУМКУ----------+----------+--------------+----------+---------+----- ¦ ДЕБЕТ ¦ КРЕДИТ ¦ Наименование ¦ Сумма по ¦ Сумма в ¦Замечания¦ ¦ ¦ ¦валюты и чеков¦ номиналу ¦ рублях ¦ банка ¦ ¦ ¦ ¦ (код валюты) ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------+--------------+----------+---------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---------+----------+--------------+----------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------+--------------+----------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------+--------------+----------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------+--------------+----------+---------+---------+ ¦Итого рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+-------------------------+---------+---------- Примечание: Грифы описи заполняются в зависимости от вида операций, бланки строгой отчетности не включаются. Приложение 38 ОПИСЬ УЧЕТА ЦЕННОСТЕЙ---------+--------------+---------------------+---------------- ¦ Дата ¦ Наименование ¦ Остаток денежной ¦Подпись заведующего ¦ ¦ ¦ ценностей по ¦ наличности (по ¦операционной кассой ¦ ¦ ¦ видам и ¦ номиналу) и других ¦ ¦ ¦ ¦ достоинствам ¦ ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (в условной оценке) ¦ ¦ +--------+--------------+---------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+--------------+---------------------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------+--------------+---------------------+--------------------- Приложение 39 ______________________________
(наименование банка)
АКТ
ревизии ценностей, находящихся в ___________________________________
(наименование кассы, обменного
___________________________________________________________________,
пункта, расчетного центра)
проведенной у ______________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
комиссией в составе ________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________
по состоянию на "___"___________ 19__ г. __________ час. ______ мин.
Ревизией установлено наличие следующих валютных и других
ценностей:
--------------+--------+-------------+------------+------------
¦Наименование ¦ Данные ¦ Фактическое ¦ Сумма ¦ Расхождение ¦
¦ ценностей ¦ по ¦наличие денег¦контрольного¦с данными учета ¦
¦ (по видам) ¦ учету ¦по номиналу, ¦ пересчета ¦ + излишек ¦
¦ ¦ ¦ других ¦ ¦ - недостача ¦
¦ ¦ ¦ценностей в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ условной ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ оценке ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+-------------+------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------+-------------+------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------+--------+-------------+------------+-----------------
Ревизия ценностей произведена в соответствии с требованиями
Правил ведения кассовых операций в коммерческих банках Республики
Беларусь от 06.04.95 N 70
Наличие ценностей в ________________________________________________
(наименование кассы, обменного пункта,
расчетного центра)
на указанную дату соответствовало данным лицевых счетов, отчетных
документов.
Замечания ревизующих: ______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ревизию произвели: ____________________ ________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
При ревизии присутствовали: ____________________ ________________
(должность, (подпись)
фамилия, инициалы)
|
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
