Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 05.07.1996 № 05018/743 "Дополнение 4 к Правилам ведения кассовых операций в коммерческих банках Республики Беларусь от 06.04.95 № 70, утвержденным Правлением Национального банка Республики Беларусь 23.03.95, протокол № 5 (регистр. № 962/12)"

Документ утратил силу
< Главная страница


При этом направляем для руководства в работе Дополнение 4 к Правилам ведения кассовых операций в коммерческих банках Республики Беларусь от 06.04.95 N 70, утвержденным Правлением Национального банка Республики Беларусь 23.03.95 (протокол N 5).

Доведите указанный документ до подведомственных Вам учреждений банков.



Заместитель Председателя Правления А.Д.СОРОКИН



                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Правлением
                                                 Национального банка
                                                 Республики Беларусь
                                                 25 июня 1996 г.
                                                 Протокол N 11


Глава 1

П. 1.2.3. изложить в следующей редакции:

"Для совершения операций с ценностями руководитель приказом по банку определяет лиц (не менее двух лиц), ответственных за сохранность вверенных им ценностей, от которых принимаются зачеты по знанию правил работы с ценностями и с которыми заключаются договоры о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь".



Глава 2

П. 2.1.9. После слов "(приложение 2)" текст дополнить словами "или в контрольном листе".

П. 2.2.2. Во втором абзаце после слов "в книгу 0482155" текст дополнить словами "или контрольный лист."

П. 2.2.4. В последнем абзаце после слова "получателю" текст дополнить словами "по предъявлению им документа, удостоверяющего личность".

П. 2.2.8. По всему тексту после слов "в книге 0482155" текст дополнить словами "или контрольном листе".

В третьем абзаце после слов "По окончании рабочего дня" текст дополнить следующими словами "платежную ведомость на выдачу зарплаты и", а слово "полученный" заменить словом "полученные".

Пункт дополнить абзацем следующего содержания: "На третий день после совершения расходных операций кассир в платежной ведомости против фамилии лиц, которым не произведены выплаты наличных денег, ставит штамп или делает отметку от руки "Депонировано", затем в конце ведомости делает надпись о фактически выплаченных и подлежащих депонированию суммах, сверяет их с общим итогом по платежной ведомости и скрепляет надпись своей подписью. После этого кассир сдает в приходную кассу остаток депонированных сумм по приходному кассовому ордеру".

П. 2.2.9. В третьем абзаце после слов "в книге 0482155" текст дополнить следующими словами "заведующего операционной кассой".

После четвертого абзаца пункт дополнить абзацем следующего содержания:

"Предварительная подготовка и упаковка денежной наличности для подкреплений подведомственных учреждений банков производиться также и в инкассаторских сумках, которые должны быть закрыты, опломбированы и иметь ярлык, с указанием на нем наименования банка-получателя, даты формирования, суммы вложения, кода (именного штампа и подписи) кассира, формировавшего сумку".

В шестом абзаце после слов "в книге 0482155" текст дополнить следующими словами "кассира или его контрольном листе".

Раздел 2.3. после пункта 2.3.14. дополнить пунктом 2.3.15. в следующей редакции:

"Приказом по банку руководитель может возложить обязанности по приему сумок с денежной выручкой (валютными и другими ценностями) на одного кассового работника.

В этом случае кассир кроме своих обязанностей выполняет требования, изложенные в п.п. 2.3.8.; 2.3.9.; 2.3.11.

Принятые сумки (мешки), накладные (препроводительные ведомости к сумкам с валютными и другими ценностями (приложение 37) к ним кассир вкладывает в денежное хранилище (сейф), которое закрывается на ключ кассира, опечатывается его печатью, после чего сдается под охрану в порядке, предусмотренном п.п. 5.1.20.; 5.1.21.".

П. 2.3.15. в старой редакции считать п. 2.3.16.

П. 2.4.6. Первое предложение изложить в следующей редакции:

"Учреждения банков могут получать наличные деньги в учреждениях Национального банка по денежным чекам установленной формы в соответствии с требованиями Положения о чековой книжке от 22.09.94 N 393, утвержденного Правлением Национального банка Республики Беларусь 13.09.94 (протокол N 17)".

П.п. 2.4.7.; 2.4.8. и 2.4.9. исключить.

Главу 2 дополнить разделом следующего содержания:



Раздел 2.7. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАСЧЕТНО-КАССОВЫХ ЦЕНТРОВ"

2.7.1. В целях улучшения кассового обслуживания населения банки и их филиалы могут открывать, в случае необходимости, расчетно-кассовые центры (в дальнейшем - "расчетный центр") в соответствии с Типовым положением о расчетно-кассовом центре (приложение 2) Положения о порядке создания и прекращения деятельности банков на территории Республики Беларусь от 27.09.95 N 610, утвержденного Правлением Национального банка Республики Беларусь 07.09.95 (протокол N 20).

2.7.2. Оборудование кассовых помещений, денежных хранилищ и рабочих мест кассовых работников расчетных центров должны соответствовать действующим техническим требованиям на проектирование и устройство кассовых узлов в банках Республики Беларусь.

2.7.3. Приказом руководителя банка (филиала) определяются лица, ответственные за сохранность ценностей в расчетных центрах.

2.7.4. Банки (филиалы) устанавливают расчетным центрам размеры авансов в рублях и иностранной валюте, обеспечивающие их работу в течение рабочего дня. При этом сумма рублей авансов включается в лимит операционной кассы банка (филиала).

2.7.5. Для совершения кассовых операций в расчетных центрах создаются приходные, расходные, приходо-расходные и валютные кассы.

Совершение операций в них осуществляется в порядке, изложенном в главах 2, 3.

2.7.6. При обеспечении в нерабочее время необходимых условий для сохранности ценностей и документов (наличие кладовой, сейфовой комнаты, несгораемых сейфов) остаток денежной наличности и других ценностей в пределах суммы, установленной банком (филиалом), хранится в расчетных центрах в порядке, изложенном в разделе 5.1.

При отсутствии в расчетных центрах денежных хранилищ, остаток денежной наличности на конец рабочего дня подлежит ежедневному вывозу в банк (филиал), в порядке, изложенном в п. 2.7.10.; 2.7.11.

2.7.7. Заключение операционной кассы расчетных центров производится порядком, изложенным в разделе 2.5.

2.7.8. Лица, ответственные за сохранность ценностей в расчетных центрах, обязаны ежедневно передавать в банк (филиал) средствами электронной связи (другими средствами связи, обеспечивающими конфиденциальность информации) необходимые данные для их отражения по соответствующим счетам баланса банка (филиала). Ответственность за своевременную и полную передачу информации несет руководитель расчетного центра.

2.7.9. Доставка аванса наличных денег и других ценностей в расчетные центры, не имеющие денежных хранилищ, осуществляется через службу инкассации банка (филиала) в следующем порядке:

Авансовые заявки на выдачу расчетным центрам денежной наличности и других ценностей передаются учетно-операционным работникам банка (филиала) для составления расходных ордеров и препроводительных ведомостей (приложение 37).

Составленные расходные ордера и препроводительные ведомости передаются заведующему операционной кассой (специально выделенному кассовому работнику) банка (филиала) для формирования инкассаторских сумок с авансами.

Заведующий операционной кассой (специально выделенный кассовый работник) банка (филиала) вкладывает подготовленные авансы и первые экземпляры препроводительных ведомостей в инкассаторские сумки, опломбирует их и передает инкассаторам под расписку на вторых экземплярах препроводительных ведомостей, которые остаются и хранятся в течение 10 дней у заведующего операционной кассой (специально выделенного кассового работника) банка (филиала).

Инкассаторы получают сумки с авансами и третьи экземпляры препроводительных ведомостей для доставки в расчетные центры порядком, изложенным в п. 4.1.8.

Доставленные в расчетные центры инкассаторские сумки принимаются заведующим операционной кассой (специально выделенным кассовым работником) расчетных центров порядком, изложенным в п.п. 2.3.10.; 3.5.3. под роспись с проставлением печати на третьих экземплярах препроводительных ведомостей, которые возвращаются через инкассаторов в банк (филиал).

2.7.10. По окончании операционного дня заведующий операционной кассой (специально выделенный кассовый работник) расчетных центров вкладывает в инкассаторскую сумку остаток денежной наличности и других ценностей, сформированный порядком, изложенным в п. 3.3.3. или п. 3.3.5. и первый экземпляр составленной им препроводительной ведомости к сумке для отправки через инкассаторов в банк (филиал).

Прием инкассаторами сумок с денежной наличностью и другими ценностями расчетных центров для доставки их в банк (филиал) производится по явочным карточкам и препроводительным ведомостям порядком, изложенным в п.п. 4.1.8.; 4.1.9.

Сумки с денежной наличностью и другими ценностями расчетных центров, доставленные в банк (филиал) инкассаторы сдают в вечернюю кассу в порядке, изложенном в п.п. 2.3.6 - 2.3.11; 2.3.14 для дальнейшей передачи их в кассу пересчета.

2.7.11. Доставка аванса наличных денег и ценностей для работы в расчетных центрах, а также сдача остатка кассы в банк (филиал) может осуществляться также заведующим операционной кассой (специально выделенным кассовым работником) расчетных центров на автомашине в сопровождении вооруженной охраны.

Прием подготовленного аванса и обратная сдача остатка кассы в этом случае осуществляется кассовым работником расчетных центров под расписку в книге 0482155 заведующего операционной кассой банка (филиала) в порядке, изложенном в п.п. 2.1.9.; 2.1.10.; 2.2.2.; 2.2.8.; 3.5.1.- 3.5.3.

2.7.12. Подкрепление расчетного центра, имеющего денежное хранилище, наличными деньгами осуществляется инкассаторами банка (филиала) по требованию 0482120-а (приложение 28) и книге 0482114 (приложение 29), порядком, изложенным в п. 4.5.3. (второй абзац).

2.7.13. Вывоз денежной наличности сформированной в порядке, изложенном в п. 3.3.3. из расчетного центра, имеющего денежное хранилище, в банк (филиал) производится через службу инкассации в соответствии с требованиями п. 4.5.3. (первый абзац).

2.7.14. При наличии в расчетных центрах денежных хранилищ (сейфов) ревизия денежной наличности и других ценностей, находящихся в них, а также проверка их хранения осуществляется порядком, предусмотренном в разделе 5.2.

2.7.15. В случае ежедневного вывоза остатков денежной наличности и других ценностей расчетных центров в банк (филиал), ревизия производится не реже одного раза в месяц сплошным полистным (поштучным) пересчетом, за исключением ценностей в исправной упаковке фабрик - изготовителей, банков - эмитентов и монеты, упакованной в мешки, пакеты, тюбики, которая подвергается выборочному пересчету.

Ревизия может производиться в любое время рабочего дня одним или несколькими лицами, список которых ежегодно утверждается руководителем банка. Ревизии могут также производить по специальным распоряжениям (командировочным удостоверениям, предписаниям) сотрудники головного банка и другие лица, уполномоченные осуществлять проверки и ревизии в соответствии с законодательством Республики Беларусь, но только в присутствии представителя банка (филиала).

В период ревизии проверяется:

- соответствие сумм денежной наличности и платежных документов, а также бланков строгой отчетности данным бухгалтерского учета (с учетом произведенных операций за текущий день);

- соблюдение правил хранения ценностей и бланков строгой отчетности, ключей, печатей, штампов и пломбиров кассовыми работниками;

- своевременность и правильность оформления проведенных операций и составления документов;

- исправность сигнализации;

- наличие инструктивных, справочных и информационных материалов;

- соблюдение правил хранения личных денег и других вещей.


О произведенной ревизии в расчетных центрах составляется акт (приложение 39)".



Глава 3

П. 3.1.7. В третьем абзаце слова "в денежном хранилище или отдельном сейфе, сдаваемом под охрану" заменить словами "(специально назначенного приказом по банку кассового работника) в кладовой или отдельном несгораемом сейфе (металлическом шкафу) - соответственно".

П. 3.2.1. дополнить абзацем следующего содержания:

"В операционном зале у касс банка на видном месте помещается объявление о том, что образцы денежных знаков Национального банка Республики Беларусь (их копии, заверенные руководством банка) находятся у заведующего операционной кассой и по желанию клиента могут быть представлены ему на обозрение".

П. 3.2.3. Изложить в следующей редакции:

"Кроме денежной наличности и других ценностей в денежном хранилище банка хранятся книги 0482120 (приложение 3), 0482121 (приложение 15), 0482171 (приложение 33), 0482114 (приложение 29) и кассовые документы дня".

П. 3.2.5. дополнить абзацем следующего содержания:

"Допускается хранение ценностей, во время обеденного перерыва, несколькими кассовыми работниками в одном сейфе (металлическом шкафу). В этом случае ценности каждого кассира вкладываются в отдельные мешки (шкатулки) и закрываются в общем сейфе (металлическом шкафу), который кроме этого опечатывается пломбирами или печатями всех кассовых работников, вложивших в него ценности. Открытие сейфа (металлического шкафа) в данном случае должно производиться только в присутствии всех этих кассовых работников".

П. 3.3.4. Во втором абзаце в третьем предложении после слов "формируются в" текст дополнить словами "две пачки (отдельно годные и отдельно ветхие)".

Третий абзац пункта исключить.

После пятого абзаца текст дополнить абзацем следующего содержания:

"Сборные и неполные пачки, а также пачки, состоящие из неполных корешков, остающиеся в остатке операционной кассы, на следующий день должны передаваться для их объединения специально выделенному кассовому работнику под расписку в книге 0482155 заведующего операционной кассой. При этом, не допускается пересчет и объединение денежной наличности кассовыми работниками, которые ее формировали".

П. 3.5.2. изложить в следующей редакции:

"Передача ценностей от заведующего операционной кассой кассовым работникам осуществляется только под расписку в его книге 0482155. Полученные (передаваемые) ценности кассовые работники своевременно должны отражать в своих книгах 0482155 или контрольных листах (ведение книг 0482155 или контрольных листов в банке определяется по усмотрению руководителя кассового подразделения)".

П. 3.5.3. после слова "принимаются" текст дополнить словами "заведующим операционной кассой и".



Глава 4

П. 4.5.2. Во втором абзаце после слов "инкассаторы предъявляют" текст дополнить словами "доверенность 0482179 и".

П. 4.5.3. дополнить текстом следующего содержания:

"Допускается подкрепление денежной наличностью подведомственных учреждений банка по книге 0482114.

В этом случае заведующий операционной кассой (специально выделенный кассовый работник) банка-отправителя выдает инкассаторам денежную наличность, предварительно подготовленную порядком, изложенным в п. 2.2.9., под расписку в расходном кассовом ордере на оборотной стороне требования 0482120-а.

О выдаче ценностей заведующий операционной кассой (специально выделенный кассовый работник) производит соответствующие записи в книге 0482114, удостоверяет их своей подписью и вручает книгу инкассаторам для доставки подкрепления".

4.5.8. После слов "целости мешков" текст дополнить словом "(сумок)", а после слов "указанному в описи" текст дополнить словами "(в книге 0482114)".

П. 4.5.10. После слов "второго экземпляра описи" текст дополнить словами "(в книге 0482114)".

Дополнить предложением следующего содержания: "Книга 0482114 возвращается инкассаторами заведующему операционной кассой (специально выделенному кассовому работнику) банка-отправителя, который проверяет полноту доставки инкассаторами по назначению сумок с подкреплением денежной наличности".



Глава 5

П. 5.1.3. Во втором абзаце после слов "запираются на замок" исключить слова " а также в исключительных случаях на полу в брезентовых мешках, упакованных в порядке, изложенном в п. 2.2.9.".

Дополнить пункт абзацем следующего содержания:

"При размещении в двух и более сейфах (металлических шкафах, контейнерах), на стеллажах (полках) кладовых (сейфовых комнат) одного и того же вида ценностей или одного и того же достоинства денежных знаков по каждому такому сейфу (металлическому шкафу, контейнеру), стеллажу (полке) составляется опись учета вложенных в них ценностей (приложение 38) с указанием в ней даты и суммы фактического вложения. Описи подписываются заведующим операционной кассой и хранятся в сейфах (металлических шкафах, контейнерах), на стеллажах (полках) вместе с ценностями или в отдельной папке в кладовой.

После каждого вложения или изъятия денег и ценностей лица, ответственные за их сохранность, обязаны проверить и убедиться, что фактическое наличие ценностей, оставшихся в кладовых, соответствует данным учета (описей)."

П. 5.1.6. Во втором абзаце исключить слова "фабрик-изготовителей либо".

Дополнить абзац следующим предложением:

"Срок хранения денежной наличности в упаковке фабрик-изготовителей без полистного пересчета не ограничен".

П. 5.1.8. изложить в новой редакции:

"Ценности на хранении, неразобранные посылки с бланками строгой отчетности, платежными документами, а также разные документы и ценности, учитываемые на внебалансовых счетах, хранятся разложенными по датам в порядке поступления, а внутри одной даты - в порядке номеров ценностей. Неразобранные посылки могут храниться в кладовой не более трех рабочих дней".

П. 5.1.13.Второй и пятый абзацы исключить.

П. 5.1.16.После четвертого абзаца текст дополнить абзацем следующего содержания:

"При использовании отдельных несгораемых сейфов (сейфов, находящихся в сейфовой комнате) разными работниками порядок передачи ключей между ними устанавливается письменным распоряжением руководителя банка".

П. 5.1.19. Второй абзац изложить в новой редакции:

"Работники банка, которым предоставлено право совершения операций с ценностями, могут входить в кладовую (сейфовую комнату) только с разрешения руководителя банка или его заместителя обязательно в присутствии лиц, ответственных за сохранность ценностей. Допуск других лиц, которым разрешается вход в кассовый узел, кладовые банков, обменные пункты и расчетные центры осуществляется в соответствии с действующими в банке Правилами организации пропускного режима".

П. 5.2.7. Второй абзац дополнить предложением следующего содержания:

"Пачки денежных билетов и других ценностей в исправной упаковке данного банка, на которых проставлен штамп "контрольный пересчет" могут не подвергаться повторному контрольному пересчету и храниться в кладовой, но не более 2-х лет со дня их формирования".

П. 5.2.8. Третий абзац дополнить следующим предложением:

"Не допускается производить контрольный пересчет ценностей теми кассовыми работниками, которые их формировали".

В шестом и седьмом абзацах после слов "о просчетах кассиров" текст дополнить словами "или высылается вместе с упаковочным материалом в банк, формировавший ценности".

Семнадцатый абзац изложить в следующей редакции:

"- неразобранные посылки с бланками строгой отчетности и платежными документами проверяются по сумме объявленной (условной) оценки, значащейся на упаковке посылок, с проверкой целости упаковки, печатей, пломб".

После девятнадцатого абзаца текст дополнить абзацем следующего содержания:

"Бланки строгой отчетности проверяются по надписям на пачках с проверкой количества книжек в пачке. Дефектные и вскрытые пачки проверяются поштучно и полистно".

П. 5.2.10. Последнее предложение изложить в следующей редакции:

"Материалы ревизий ценностей кладовой операционной кассы (касс банка, расчетных центров и обменных пунктов) хранятся в течение одного года у главного бухгалтера, а затем передаются в архив".

П. 5.3.5.Четвертый абзац изложить в новой редакции:

"- хранить личные деньги и другие вещи в помещениях касс или обменных пунктов, где находятся ценности банка".



Приложение 16

Исключить слова "счетчика", "счетчик".



Приложения 3, 4, 15, 28, 29

Приложения заменить новыми формами.

Дополнить Правила следующими приложениями:

37. Препроводительная ведомость к сумке (мешку) с валютными и другими ценностями.

38. Опись учета ценностей.

39. Акт.



Оглавление

Дополнить главу 2 разделом 2.7. "Порядок работы расчетно-кассовых центров"



Управление эмиссионно-кассовых
операций и перевозки ценностей



Приложение 3
(к пп. 2.2.2.; 2.7.7.; 3.2.3.;
5.1.13.; 5.2.9.)



0482120



           _________________________________________________
                        (наименование банка)

                                КНИГА
      УЧЕТА НАЛИЧНОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЫ И ПРОЧИХ ЦЕННОСТЕЙ В
                         НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ

                          за 19________ г.

                                      месяц ________________________

--------------------------+--------------------+---------------
¦  Наименование денежных  ¦Остаток на ___ число¦Остаток на __ число¦
¦     знаков и прочих     +-----------+--------+----------+--------+
¦ ценностей в национальной¦Количество ¦  Сумма ¦Количество¦ Сумма  ¦
¦         валюте          ¦  или вес  ¦        ¦ или вес  ¦        ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦Наименования и NN        ¦           ¦        ¦          ¦        ¦
¦балансовых счетов        ¦           ¦        ¦          ¦        ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦                         ¦           ¦        ¦          ¦        ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦Приход                   ¦           ¦        ¦          ¦        ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦Расход                   ¦           ¦        ¦          ¦        ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦Остаток                  ¦           ¦        ¦          ¦        ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦                         ¦           ¦        ¦          ¦        ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦                         ¦           ¦        ¦          ¦        ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦                         ¦           ¦        ¦          ¦        ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦                         ¦           ¦        ¦          ¦        ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦                         ¦           ¦        ¦          ¦        ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦                         ¦           ¦        ¦          ¦        ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦Наименования и           ¦           ¦        ¦          ¦        ¦
¦NN внебалансовых счетов  ¦           ¦        ¦          ¦        ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦                         ¦           ¦        ¦          ¦        ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦                         ¦           ¦        ¦          ¦        ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦                         ¦           ¦        ¦          ¦        ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦                         ¦           ¦        ¦          ¦        ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦                         ¦           ¦        ¦          ¦        ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦                         ¦           ¦        ¦          ¦        ¦
+-------------------------+-----------+--------+----------+--------+
¦                         ¦           ¦        ¦          ¦        ¦
¦-------------------------+-----------+--------+----------+---------

Подписи лиц,       ПОДПИСИ:          ПОДПИСИ:         ПОДПИСИ:
ответственных
за сохранность     _____________     ______________   ______________
ценностей          _____________     ______________   ______________
                   _____________     ______________   ______________

                        ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

     В Настоящем (ей) журнале (книге)  пронумеровано, прошнуровано и
скреплено сургучной печатью _________ листов _______________________
____________________________________________________________________
                             (прописью)

     с N _____ по N _________ включительно

     Руководитель банка                   __________________________
                                                   (подпись)

     Главный бухгалтер                    __________________________
                                                   (подпись)

     "____"______________ 19____ г.

     Последняя страница  журналов: 0482161, 0482163,  0482172; книг:
0482114, 0482120, 0482121, 0482171


Приложение 4
(к пп. 2.2.5; 2.7.7.;
3.2.3.; 4.4.2.; 4.5.9.; 5.2.8.)



0482145



                                 АКТ

      недостаче, излишке        денежных знаков    в пачках
 О ------------------------- --------------------  -------- упаковки
   сомнительных, неплатежных платежных документов  в мешках

____________________________________________________________________
                       (фабрика-изготовитель)
____________________________________________________________________
"___"________ 19__ г. Настоящий акт составлен в ____________________
                                                (наименование банка)
в гор. _______________ в том,что сего числа при вскрытии и пересчете
в кассе, комнате пересчета  денежных билетов, платежных документов
--------------------------  ----------------------------------------
     операционном зале                        монеты

кассиром
--------  _______________________
клиентом    (фамилия, инициалы)

в присутствии ___________________________________________ была (был)
             (должность, фамилия, инициалы работника банка)

                      пачке                      с целой
обнаружен(а) в --------------------- за N _____ ---------- упаковкой
               мешке, пакете, тюбике            нарушенной
____________________________________________________________________
          (фамилия кассира, в упаковке которого установлена
____________________________________________________________________
           недостача, излишек, сомнительный, неплатежный)

 с целой    печатью N   с целыми
----------  ---------  -----------  пакетами, тюбиками,  бандеролями
нарушенной  пломбой N  нарушенными

    недостача, излишек                 билетов, платежных документов
------------------------- ------------ -----------------------------
сомнительный, неплатежный (количество)             монеты

достоинством _____________________ на сумму ________________________
                                              (цифрами и подписью)

           пачка в количестве....корешков, из которых в....корешках
Указанная ----------------------------------------------------------
                          монета из мешка, пакета, тюбика

                   недостача, излишек              денежных билетов,
была обнаружена -------------------------         ------------------
                сомнительные, неплатежные               монеты
платежных документов
-------------------- вторично

пересчитана ________________________________________________________
                     (фамилия кассира, производившего пересчет)
в присутствии ______________________________________________________
                            (должность, фамилия и инициалы)

             недостача, излишек
при этом  ------------------------- в сумме ________________________
          сомнительные, неплатежные           (цифрами и прописью)

подтвердилась.

     К настоящему Акту прилагаются:

 верхняя и нижняя накладки от пачки, обвязка с пломбой, бандероль от
                корешка, полиэтиленовый пакет с клише
 -------------------------------------------------------------------
 обвязка с пломбой и ярлык от мешка с монетой  (упаковка  от пакета,

                                           недостача, излишек
 ------- в котором была обнаружена ---------------------------------
 тюбика)                                  сомнительные, платежные


Подписи лиц, проводивших пересчет (расшифровка подписей) и присутствующих при пересчете.

Примечания: 1. При обнаружении недостачи или излишка денежных знаков в упаковке фабрик-изготовителей. Первый экземпляр акта должен быть выслан через Национальный банк Республики Беларусь на фабрику-изготовитель.

2. Бандероль, прилагаемая к акту от корешка, в котором обнаружена недостача, может иметь разрыв, но должна быть сохранена ее полная величина. По иностранной валюте (платежным документам) прилагаются бандероли от всех пачек.



Приложение 15
(к пп. 2.7.7.; 3.2.3.; 5.1.13)



0482121



        __________________________________________________
                        (наименование банка)

                                КНИГА
      УЧЕТА НАЛИЧИЯ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ И
        ПРОЧИХ ЦЕННОСТЕЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, НАХОДЯЩИХСЯ В
                              КЛАДОВОЙ

                 Начата "___"______________ 19__ г.

                Окончена "____"_____________ 19__ г.

         Записи в настоящей книге производятся до полного ее
                            использования

                                         Месяц _____________________

-------------------------+-------------+-------------+---------
¦Наименование иностранной¦Остаток на __¦Остаток на __¦Остаток на __¦
¦   валюты (по видам)    +-------------+-------------+-------------¦
¦  платежных документов  ¦  СУММА ПО   ¦   СУММА ПО  ¦  СУММА ПО   ¦
¦(по видам, наименованиям¦  НОМИНАЛУ   ¦   НОМИНАЛУ  ¦  НОМИНАЛУ   ¦
¦   банков-эмитентов) и  ¦             ¦             ¦             ¦
¦   прочих ценностей в   ¦             ¦             ¦             ¦
¦   иностранной валюте   ¦             ¦             ¦             ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦Наименования и NN       ¦             ¦             ¦             ¦
¦балансовых счетов       ¦             ¦             ¦             ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦                        ¦             ¦             ¦             ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦                        ¦             ¦             ¦             ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦                        ¦             ¦             ¦             ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦                        ¦             ¦             ¦             ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦                        ¦             ¦             ¦             ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦                        ¦             ¦             ¦             ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦Наименование и NN       ¦             ¦             ¦             ¦
¦внебалансовых счетов    ¦             ¦             ¦             ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦                        ¦             ¦             ¦             ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦                        ¦             ¦             ¦             ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦                        ¦             ¦             ¦             ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦                        ¦             ¦             ¦             ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦                        ¦             ¦             ¦             ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦                        ¦             ¦             ¦             ¦
+------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦                        ¦             ¦             ¦             ¦
¦------------------------+-------------+-------------+--------------

Подписи лиц, под   ПОДПИСИ:          ПОДПИСИ:         ПОДПИСИ:
ответственностью
которых            _____________     ______________   ______________
находятся          _____________     ______________   ______________
валютные ценности  _____________     ______________   ______________


Приложение 28
(к пп. 2.7.12.; 4.5.3)



0482120-а



___________________                  Подкрепить денежной наличностью
 место для штампа                    отделение / филиал, кассу через
                                     инкассаторов банка
                                     _______________________________
                                     _______________________________

                                     Подпись руководителя банка ____

                      ТРЕБОВАНИЕ N ___________
           НА ПОДКРЕПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ ОТДЕЛЕНИЯ
                       (ФИЛИАЛА, КАССЫ) БАНКА

                 "____"___________________ 19____ г.

------------------------------------------+--------------------
¦         Наименование (NN)               ¦      Сумма цифрами     ¦
¦      отделений (филиалов, касс)         ¦                        ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦                                         ¦                        ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦                                         ¦                        ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦                                         ¦                        ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦                                         ¦                        ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦                                         ¦                        ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦                                         ¦                        ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦                                         ¦                        ¦
+-----------------------------------------+------------------------+
¦                                         ¦                        ¦
¦-----------------------------------------+-------------------------

     Итого: ________________________________________________________
                     (сумма цифрами)
____________________________________________________________________
                             (прописью)
     Указанную сумму спишите с нашего счета N ______________________
открытого в ________________________________________________________
                            (наименование банка)

Руководитель банка                           Главный бухгалтер

     М.П.

______________________________
  (наименование банка)

              РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР N _____________

                 "____"___________________ 19____ г.

    Выдать _________________________________________________________
           (Ф.И.О. инкассаторов, которыми производится подкрепление)

---------------------+---------------------------+-------------
¦     NN бал.сч.     ¦    Содержание операций    ¦   Общая сумма   ¦
+---------+----------+                           ¦   подкреплений  ¦
¦По дебету¦По кредиту¦                           ¦                 ¦
+---------+----------+---------------------------+-----------------+
¦         ¦          ¦Подкрепление отделений     ¦                 ¦
¦         ¦          ¦(филиалов, касс), указанных¦                 ¦
¦         ¦          ¦в требовании               ¦                 ¦
¦---------+----------+---------------------------+------------------

____________________________________________________________________
                          ( сумма прописью)

Предъявлены удостоверения              N _______ от ______ 19____ г.
личности                               N _______ от ______ 19____ г.
                                       N _______ от ______ 19____ г.

Контролер ____________________________ Бухгалтер ___________________

Сумок в количестве _____________________________________________ шт.
                               (цифрами и прописью)
на объявленную и указанную в настоящем ордере сумму  денег  получили

                          __________________________________________
                          (подписи всех членов бригады инкассаторов)

Выдал кассовый работник ________________________________
                                (подпись)


Приложение 29
(к пп. 2.7.12.; 3.2.3.;
4.5.3.; 4.5.8.; 4.5.10.)



0482114



КНИГА УЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ, ОТПРАВЛЕННОЙ ОТДЕЛЕНИЯМ (ФИЛИАЛАМ/ КАССАМ БАНКА) ЧЕРЕЗ АППАРАТ ИНКАССАЦИИ

----+----T-------------+---------------+----------------+----------+------------+---------------
¦ N ¦Дата¦   Фамилии   ¦ Наименование и¦     Сумма      ¦  Сумка   ¦  Расписка  ¦   Подкрепление    ¦
¦п/п¦    ¦инкассаторов,¦   N отделения ¦  подкрепления  ¦отпечатана¦ работника  ¦     получено      ¦
¦   ¦    ¦доставляющих ¦(филиала/кассы)+-------+--------+пломбиром ¦  банка о   +----+--------------+
¦   ¦    ¦подкрепления ¦банка, которому¦цифрами¦прописью¦  N....   ¦   выдаче   ¦дата¦ Подписи лиц, ¦
¦   ¦    ¦             ¦    надлежит   ¦       ¦        ¦          ¦подкрепления¦    ¦ответственных ¦
¦   ¦    ¦             ¦   доставить   ¦       ¦        ¦          ¦            ¦    ¦за сохранность¦
¦   ¦    ¦             ¦  подкрепление ¦       ¦        ¦          ¦            ¦    ¦   ценностей  ¦
+---+----+-------------+---------------+-------+--------+----------+------------+----+--------------+
¦   ¦    ¦             ¦               ¦       ¦        ¦          ¦            ¦    ¦              ¦
¦   ¦    +-------------+               ¦       ¦        ¦          ¦            ¦    ¦              ¦
¦   ¦    ¦             ¦               ¦       ¦        ¦          ¦            ¦    ¦              ¦
+---+----+-------------+---------------+-------+--------+----------+------------+----+--------------+
¦   ¦    ¦             ¦               ¦       ¦        ¦          ¦            ¦    ¦              ¦
¦   ¦    +-------------+               ¦       ¦        ¦          ¦            ¦    ¦              ¦
¦   ¦    ¦             ¦               ¦       ¦        ¦          ¦            ¦    ¦              ¦
+---+----+-------------+---------------+-------+--------+----------+------------+----+--------------+
¦   ¦    ¦             ¦               ¦       ¦        ¦          ¦            ¦    ¦              ¦
¦   ¦    +-------------+               ¦       ¦        ¦          ¦            ¦    ¦              ¦
¦   ¦    ¦             ¦               ¦       ¦        ¦          ¦            ¦    ¦              ¦
+---+----+-------------+---------------+-------+--------+----------+------------+----+--------------+
¦   ¦    ¦             ¦               ¦       ¦        ¦          ¦            ¦    ¦              ¦
¦   ¦    +-------------+               ¦       ¦        ¦          ¦            ¦    ¦              ¦
¦   ¦    ¦             ¦               ¦       ¦        ¦          ¦            ¦    ¦              ¦
+---+----+-------------+---------------+-------+--------+----------+------------+----+--------------+
¦   ¦    ¦             ¦               ¦       ¦        ¦          ¦            ¦    ¦              ¦
¦   ¦    +-------------+               ¦       ¦        ¦          ¦            ¦    ¦              ¦
¦   ¦    ¦             ¦               ¦       ¦        ¦          ¦            ¦    ¦              ¦
¦---+----+-------------+---------------+-------+--------+----------+------------+----+---------------


Примечание. Расписка работников отделения (филиала/кассы) банка в получении подкрепления обязательно скрепляется печатью.



Приложение 37
(к пп. 2.3.7.; 2.3.8.;
2.3.10.; 2.3.14.;
2.7.9.; 2.7.10; 4.1.7.;)



__________________________________
 (наименование банка, субъекта
       хозяйствования)

                      ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

  сумке
к ------  с  валютными  и   другими
  мешку                                Указанные валютные и другие
ценностями                             ценности под
N ________     "__"_______ 19___ г.              контролера
                                       контролем ----------- приняты
Указанные ценности:                              инкассатора
______________ на сумму ___________               с
(наименование)          (цифрами и     полностью ---  пересчетом (а)
                         прописью)               без
______________ на сумму ___________    с учетом расхождений,
(наименование)          (цифрами и     перечисленных в
                         прописью)     нижеприведенном акте.
___________________________________    Кассовый работник ___________
отправлены через инкассаторов _____                        (Ф.И.О.,
___________________________________                        подпись)
       (наименование банка)
в _________________________________    Контролер (инкассатор) ______
   (наименование банка, обменного                           (Ф.И.О.,
      пункта расчетного центра)                             подпись)
___________________________________
    (Ф.И.О. работника о/п, р/ц)        М.П.

Для зачисления на счет N __________    "__"___________ 19___ г.

______________________________________
(наименование субъекта хозяйствования)

-------------+----------+-----               АКТ
¦Наименование¦Количество¦   NN    ¦
¦  бланков   ¦блокнотов ¦блокнотов¦        "___"______ 19__ г.
¦  строгой   ¦          ¦         ¦
¦отчетности  ¦          ¦         ¦     При вскрытии сумки (мешка)
+------------+----------+---------+  и пересчете вложенных валютных
¦            ¦          ¦         ¦  и других ценностей, обнаружены:
+------------+----------+---------+
¦            ¦          ¦         ¦
¦------------+----------+----------

                                     недостача _____________________
Мешок(ки) с бланками опломбировал и  _______________________________
составил препроводительную ведомость      (наименование ценностей,
____________________________________ _______________________________
          (Ф.И.О., подпись)          сумма (количество) по номиналу)

                                     излишек _______________________
Сумка (мешок) N __ сформирована и           (наименование ценностей,
опломбирована (пломбир N ___)        _______________________________
___________________________________  сумма (количество) по номиналу)
       (Ф.И.О., подпись)             неплатежные
                                     ------------ __________________
сдана _____________________________  сомнительные    (наименование
           (Ф.И.О., подпись)         _______________________________
                                          ценностей, серия, номер,
___________________________________  _______________________________
          (Ф.И.О., подпись)            достоинство и общая сумма по
принята инкассатором ______________                номиналу)
___________________________________  Кассовый работник _____________
     (Ф.И.О., подпись)                             (Ф.И.О., подпись)
                                     Контролер (инкассатор) ________
                                     _______________________________
                                               (Ф.И.О., подпись)
М.П.

"_____"________________ 19___ г.


ОПИСЬ ВАЛЮТНЫХ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ ВЛОЖЕННЫХ В ИНКАССАТОРСКУЮ СУМКУ

----------+----------+--------------+----------+---------+-----
¦  ДЕБЕТ  ¦  КРЕДИТ  ¦ Наименование ¦ Сумма по ¦ Сумма в ¦Замечания¦
¦         ¦          ¦валюты и чеков¦ номиналу ¦  рублях ¦  банка  ¦
¦         ¦          ¦ (код валюты) ¦          ¦         ¦         ¦
+---------+----------+--------------+----------+---------+---------+
¦    1    ¦    2     ¦      3       ¦    4     ¦    5    ¦    6    ¦
+---------+----------+--------------+----------+---------+---------+
¦         ¦          ¦              ¦          ¦         ¦         ¦
+---------+----------+--------------+----------+---------+---------+
¦         ¦          ¦              ¦          ¦         ¦         ¦
+---------+----------+--------------+----------+---------+---------+
¦         ¦          ¦              ¦          ¦         ¦         ¦
+---------+----------+--------------+----------+---------+---------+
¦Итого рублей        ¦                         ¦         ¦         ¦
¦--------------------+-------------------------+---------+----------


Примечание: Грифы описи заполняются в зависимости от вида операций, бланки строгой отчетности не включаются.



Приложение 38
(к п. 5.1.3.)



ОПИСЬ УЧЕТА ЦЕННОСТЕЙ

---------+--------------+---------------------+----------------
¦  Дата  ¦ Наименование ¦  Остаток денежной   ¦Подпись заведующего ¦
¦        ¦ ценностей по ¦   наличности (по    ¦операционной кассой ¦
¦        ¦   видам и    ¦ номиналу) и других  ¦                    ¦
¦        ¦ достоинствам ¦      ценностей      ¦                    ¦
¦        ¦              ¦ (в условной оценке) ¦                    ¦
+--------+--------------+---------------------+--------------------+
¦        ¦              ¦                     ¦                    ¦
+--------+--------------+---------------------+--------------------+
¦        ¦              ¦                     ¦                    ¦
¦--------+--------------+---------------------+---------------------


Приложение 39
(к п. 2.7.15.)



______________________________
    (наименование банка)

                                 АКТ

ревизии ценностей, находящихся в ___________________________________
                                   (наименование  кассы, обменного
___________________________________________________________________,
                     пункта, расчетного центра)
проведенной у ______________________________________________________
                           (должность, фамилия, инициалы)
комиссией в составе ________________________________________________
                           (должность, фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________
по состоянию на "___"___________ 19__ г. __________ час. ______ мин.

     Ревизией  установлено   наличие  следующих  валютных  и  других
ценностей:

--------------+--------+-------------+------------+------------
¦Наименование ¦ Данные ¦ Фактическое ¦   Сумма    ¦  Расхождение   ¦
¦  ценностей  ¦   по   ¦наличие денег¦контрольного¦с данными учета ¦
¦  (по видам) ¦ учету  ¦по номиналу, ¦ пересчета  ¦   + излишек    ¦
¦             ¦        ¦   других    ¦            ¦  - недостача   ¦
¦             ¦        ¦ценностей в  ¦            ¦                ¦
¦             ¦        ¦  условной   ¦            ¦                ¦
¦             ¦        ¦   оценке    ¦            ¦                ¦
+-------------+--------+-------------+------------+----------------+
¦             ¦        ¦             ¦            ¦                ¦
+-------------+--------+-------------+------------+----------------+
¦             ¦        ¦             ¦            ¦                ¦
¦-------------+--------+-------------+------------+-----------------

     Ревизия  ценностей произведена в  соответствии  с  требованиями
Правил ведения кассовых операций  в  коммерческих  банках Республики
Беларусь от 06.04.95 N 70

Наличие ценностей в ________________________________________________
                        (наименование кассы, обменного пункта,
                                   расчетного центра)
на указанную  дату  соответствовало  данным лицевых счетов, отчетных
документов.

Замечания ревизующих: ______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ревизию произвели:           ____________________   ________________
                              (фамилия, инициалы)      (подпись)
При ревизии присутствовали:  ____________________   ________________
                                 (должность,           (подпись)
                              фамилия, инициалы)





Archive documents
Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList