|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 09.01.1997 № 33001/80 "Об изменении отчетности по форме 1038"Документ утратил силу
< Главная страница Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й Б А Н К РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 9 января 1997 г., N 33001/80 Главным управлениям Национального банка по областям Банкам ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 1038 Сообщаем, что, начиная с отчета за неделю с 6 по 10 января 1997 года, вносятся изменения в еженедельную отчетность коммерческих банков по форме 1038 "Отчет о состоянии открытой валютной позиции (ОВП)". Как и ранее, отчет, содержащий информацию за каждый операционный день отчетной недели о лимите ОВП и ее фактическом состоянии по каждой валюте, представляется в Национальный банк Республики Беларусь по электронной почте ProCarry в соответствии с действующим регламентом в виде комплекта текстовых файлов F1038 и F1038z. Вместе с тем изменяется формат текстовых файлов и перечень включаемых в них отчетных данных. Описание новой редакции формата текстовых файлов приведено в приложениях 2 и 3, фрагмент справочника отчетных данных для формы 1038 - в приложении 1. При составлении отчета необходимо обратить внимание на то, что данные за каждый операционный день отчетной недели о требованиях банка и его обязательствах в разрезе каждой валюты должны быть включены в текстовый файл F1038z, а данные за каждый операционный день отчетной недели о лимите ОВП по свободно конвертируемой и ограниченно конвертируемой валютам - в текстовый файл F1038. Примите во внимание, что в отчете, представляемом по электронной почте, указываются данные о требованиях и обязательствах по каждой иностранной валюте, а в отчете, представляемом на бумажном носителе, данные об иностранных валютах, требования и обязательства по которым не превышают 5% от суммарных требований и обязательств по виду инвалюты (СКВ, ОКВ), суммируются в строке "Иные валюты". Настоящим письмом отменяется действие писем Национального банка Республики Беларусь от 21.09.94 N 392 об отчетности для ВЭУ по почте ProCarry и от 24.10.94 N 412 о дополнениях к описанию отчетности для ВЭУ по почте ProCarry в части форматов текстовых файлов, содержащих информацию отчета по форме 1038, и перечня включаемых в них отчетных данных. Первый заместитель Председателя Правления Н.А.Кузьмич ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочник кодов отчетных данных (фрагмент для формы 1038) -------------------------------------------+---------+---------
¦ Наименование отчетного данного ¦ Код ¦ Имя файла- ¦
¦ ¦ ¦ отчета, в ¦
¦ ¦ ¦ состав ко- ¦
¦ ¦ ¦ торго вклю- ¦
¦ ¦ ¦ чается от- ¦
¦ ¦ ¦ четное дан- ¦
¦ ¦ ¦ ное ¦
¦------------------------------------------+---------+--------------
Лимит открытой валютной позиции
(ОВП) по СКВ на дату опердня
отчетной недели (в эквиваленте
млн.руб.) 0209 F1038
Лимит открытой валютной позиции
(ОВП) по ОКВ на дату опердня
отчетной недели (в эквиваленте
млн.руб.) 0223 F1038
Требования банка в иностранной
валюте (в эквиваленте млн.руб.) 0568 F1038z
в том числе внебалансовые 0569 F1038z
Обязательства банка в иностранной
валюте (в эквиваленте млн.руб.) 0570 F1038z
в том числе внебалансовые 0571 F1038z
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Формат текстового файла, содержащего сведения о лимите открытой валютной позиции за отчетную неделю (ф.1038) (Для пересылки по электронной почте ProCarry коммерческими банками в комплекте с текстовым файлом F1038Z.NNN) Имя файла: F1038.NNN Почтовый адрес ProCarry: МАКЕТ.NBRB Текст: -----------------------
¦ ¦
¦ # maket "F1038" ¦ (первая строка)
¦ ¦
¦ # branch NNN ¦ (вторая строка)
¦ ¦
¦ # day DD ¦ (третья строка)
¦ ¦
¦ # month MM ¦ (четвертая строка)
¦ ¦
¦ # year YY ¦ (пятая строка)
¦ ¦
¦ # vetsion VR ¦ (шестая строка)
¦ ¦
¦ # clerk "name" ¦ (седьмая строка)
¦ ¦
¦ # phone "number" ¦ (восьмая строка)
¦ ¦
¦ # postclerk "pcname" ¦ (девятая строка)
¦ ¦
¦ # postphone "pcnumber" ¦ (десятая строка)
¦ ¦
¦ DDDD, CCCC, XXX ¦ (первая строка информации за
¦ .... ¦ 1-й опердень)
¦ ¦ (N строк информации за 1-й день)
¦ DDDD, CCCC, XXX ¦ (первая строка информации за 2-й
¦ ..... ¦ опердень)
¦ ¦ (N строк информации за 2-й день)
¦ ¦ и т.д.
¦ DDDD, CCCC, XXX ¦ (первая строка инф. за последний
¦ ..... ¦ опердень)
¦ ¦ (N строк информации за последний
¦--------------------------- опердень)
где:
NNN - код коммерческого банка
(головного учреждения),
DD - число в дате первого опердня,
следующего за отчетной неделей,
MM - номер месяца в дате первого
опердня, следующей за отчетной
неделей,
YY - год (2 знака),
VR - порядковый номер версии файла,
начиная с "1",
name - фамилия работника, ответственного
за подготовку отчета (в кавычках),
number - номер контактного телефона
работника, ответственного за
подготовку отчета (в кавычках),
pcname - фамилия работника, осуществившего
передачу отчета по ProCarry
(в кавычках),
pcnumber - номер контактного телефона
работника, осуществившего передачу
отчета по ProCarry (в кавычках),
DDDD - дата опердня отчетной недели
(4 знака), в формате: ddmm,
где: dd - номер дня, mm - номер
месяца;
СССС - код отчетного данного,
ХХХ - значение отчетного данного
(в млн.руб.), с точностью до
0.01.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данным текстовым файлом передаются отчетные данные с кодами 0209 и 0223. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Формат текстового файла, содержащего сведения о состоянии открытой валютной позиции за отчетную неделю (ф. 1038) (Для пересылки по электронной почте ProCarry коммерческими банками в комплекте с текстовым файлом F1038.NNN) Имя файла: F1038z.NNN Почтовый адрес ProCarry: МАКЕТ. NBRB Текст: --------------------------
¦ # maket "F1038z" ¦ (первая строка)
¦ ¦
¦ # branch NNN ¦ (вторая строка)
¦ ¦
¦ ¦
¦ # day DD ¦ (третья строка)
¦ ¦
¦ # month MM ¦ (четвертая строка)
¦ ¦
¦ # year YY ¦ (пятая строка)
¦ ¦
¦ # version VR ¦ (шестая строка)
¦ ¦
¦ # clerk "name" ¦ (седьмая строка)
¦ ¦
¦ # phone "number" ¦ (восьмая строка)
¦ ¦
¦ # postclerk "pcname" ¦ (девятая строка)
¦ ¦
¦ # postphone "pcnumber" ¦ (десятая строка)
¦ ¦
¦ ¦
¦ DDDD, CCCC, VVV, XXX ¦ (первая строка информации за 1-й
¦ ¦ опердень)
¦ ¦
¦ ..... ¦ (N строк информации за 1-й день)
¦ ¦
¦ ¦
¦ DDDD, CCCC, VVV, XXX ¦ (первая строка информации за 2-й
¦ ¦ опердень)
¦ ...... ¦
¦ ...... ¦ (N строк информации за 2-й день)
¦ ¦ и т.д.
¦ ¦
¦ DDDD, CCCC, VVV, XXX ¦ (первая строка информации за
¦ ¦ последний опердень)
¦ ..... ¦ (N строк информации за последний
¦ ¦ опердень)
¦------------------------------
где:
NNN - код коммерческого банка (головного
учреждения),
DD - число в дате первого опердня, следующего
за отчетной неделей,
MM - номер месяца в дате первого опердня,
следующего за отчетной неделей,
YY - год (2 знака),
VR - порядковый номер версии файла, начиная
с "1",
name - фамилия работника, ответственного за
подготовку отчета (в кавычках),
number - номер контактного телефона работника,
ответственного за подготовку отчета
(в кавычках),
pcname - фамилия работника, осуществившего
передачу файла-отчета по ProCarry
(в кавычках),
pcnumber - номер контактного телефона работника,
осуществившего передачу файла-отчета
по ProCarry (в кавычках),
DDDD - дата опердня отчетной недели (4 знака),
в формате: ddmm,
где: dd - номер дня, mm - номер месяца;
СССС - код отчетного данного,
VVV - код иностранной валюты в соответствии
с действующим классификатором,
XXX - значение отчетного данного (в млн.руб.),
с точностью до 0.01.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данным текстовым файлом передаются отчетные данные с кодами 0568, 0569, 0570 и 0571 (за каждый опердень отчетной недели, в разрезе каждой валюты). |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
