Письмо Национального банка Республики Беларусь от 08.10.1997 № 31005/3833 "О введении отчетности по форме 1024"

В целях углубления анализа информации о валютном рынке республики, начиная с отчета за 15.10.1997, вводится ежедневная отчетность коммерческих банков по форме 1024 "Сведения об остатках средств на корреспондентских и депозитных счетах банков-нерезидентов, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь".

Отчет, содержащий информацию по состоянию на начало отчетного операционного дня об остатках средств в иностранной валюте и белорусских рублях на корреспондентских и депозитных счетах банков-нерезидентов, открытых в уполномоченных банках, должен представляться в Национальный банк Республики Беларусь головными учреждениями уполномоченных банков.

Технология представления отчетов уполномоченными банками:

- регламент представления отчетов - не позднее 14.00 отчетного дня;

- способ доставки - электронная почта ProCarry, в адрес почтового ящика MAKET.NBRB;

- форма представления - текстовый файл F1024.NNN (где NNN - код уполномоченного банка), описание формата которого приведено в приложении 1.

В отчет включаются данные в разрезе собственных филиалов уполномоченного банка, имеющих остатки средств на корреспондентских и депозитных счетах банков-нерезидентов, отдельно по каждому виду валюты, с указанием страны банка-нерезидента, а также его кода и наименования.

Первый раз отчет, содержащий данные на начало операционного дня, должен быть представлен 15.10.1997 до 14.00.

Заместитель

Председателя Правления В.А.Сидоров

Приложение 1

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ И ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТАХ БАНКОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ, ОТКРЫТЫХ В УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКАХ, ПО СОСТОЯНИЮ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ (Ф.1024)

(Для пересылки по электронной почте уполномоченными банками)

Имя файла: F1024.NNN

Адрес почтового ящика ProCarry: MAKET.NBRB

Текст:

------------------
¦#maket "F1024"       ¦
¦#branch NNN          ¦
¦#day DD              ¦
¦#month MM            ¦
¦#year YY             ¦
¦#version VR          ¦
¦#clerk "name"        ¦
¦#phone "number"      ¦
¦#postclerk "pcname"  ¦
¦#postphone "pcnumber"¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,X1,B1 ¦
¦.................... ¦
¦----------------------

где:
NNN      - код уполномоченного банка (головного учреждения),
DD       - номер дня в дате отчетного операционного дня,
MM       - номер месяца в дате отчетного операционного дня,
YY       - год (2 знака),
VR       - порядковый номер версии файла-отчета (начиная с 1),
name     - фамилия работника, ответственного за подготовку отчета
           (в кавычках),
number   - номер контактного телефона работника, ответственного за
           подготовку отчета (в кавычках),
pcname   - фамилия работника, осуществившего передачу отчета по ProCarry
           (в кавычках),
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего передачу
           отчета по ProCarry (в кавычках),
A1       - код филиала уполномоченного банка, в котором открыт
           корреспондентский или депозитный счет банка-нерезидента,
A2       - код вида счета: 0583 - корреспондентский, 0584 - депозитный,
A3       - код страны банка-нерезидента (согласно действующему справочнику
           стран мира и территорий),
A4       - код банка-нерезидента: код BIC (не более 11 знаков); для банков,
           аккредитованных в СНГ и не имеющих кода
BIC      - код банка по МФО,
A5       - код валюты (цифровой, согласно действующему справочнику кодов
           валют),
X1       - сумма остатка средств на счете (в номинале валюты),
B1       - наименование банка-нерезидента (не более 40 символов).