|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.07.1999 № 12.6 "Об утверждении новой редакции Положения об организации кассовой работы в коммерческих банках Республики Беларусь" "Общими Правилами определения признаков платежности банкнот и платежных документов в иностранной валюте")Документ утратил силу
< Главная страницаСтр. 4Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Оборотная сторона ----------------+------------------+----------------------------
¦Номера лицевых,¦Суммы обязательств¦Сроки обязательств (при оплате с¦
¦ссудных счетов ¦ ¦просрочкой или досрочно) ¦
+---------------+------------------+--------------------------------+
+---------------+------------------+--------------------------------+
+---------------+------------------+--------------------------------+
+---------------+------------------+--------------------------------+
¦---------------+------------------+---------------------------------
ИТОГО _____________________________________________________________
Подписи ______________
______________
Приложение 10 0402510001
---------
ОБЪЯВЛЕНИЕ N ¦ ¦
на взнос наличными ¦-------------
"___" _____________ ___ г. Для ----------
зачисления ¦ ¦
на счет N ¦ ¦
От кого _____________________________ ¦ ¦
____________________________________________________+-------------+
Банк получателя ____________________________________¦ ¦
Получатель _________________________________________¦ ¦
Сумма ¦ ¦
прописью ___________________________________________¦Сумма цифрами¦
¦--------------
_____________________________________________ ______
_____________________________________________ руб. ______ коп.
Назначение взноса ________________________________ ________________
(код отчетности)
Подпись вносителя ______________ Бухгалтер ______________________
Деньги принял кассир ___________
-------------------------------------------------------------------
0402510001
---------
КВИТАНЦИЯ N ¦ ¦
¦-------------
"___" _________________ __ г. Для ----------
(дата заполнения) зачисления ¦ ¦
на счет N ¦ ¦
От кого _____________________________ ¦ ¦
____________________________________________________+-------------+
Банк получателя ____________________________________¦ ¦
Получатель _________________________________________¦ ¦
Сумма ¦ ¦
прописью ___________________________________________¦Сумма цифрами¦
¦--------------
_____________________________________________ ______
_____________________________________________ руб. ______ коп.
Назначение взноса ________________________________ ________________
(код отчетности)
М.П. Бухгалтер ___________________ Деньги принял кассир ___________
ОРДЕР N ----------
¦--------------
"___" _________________ ____ г.
(дата заполнения)
ДЕБЕТ Сумма
---------------+-------
От кого _______________________________¦N сч. ¦ Общая ¦
_______________________________________¦--------------+-------+---+
КРЕДИТ ¦Частные¦Код¦
----------+--------------+-------+---+
¦ Код ¦ +-------+---+
Банк получателя _____________¦---------+ +-------+---+
¦ N сч. +-------+---+
Получатель __________________ ¦--------------+-------+---+
¦Вид ¦ ¦
¦опер. ¦ ¦
+-------+---+
Назначение взноса ___________________ ________________¦Назн. ¦ ¦
(код отчетности)¦плат. ¦ ¦
¦-------+----
Бухгалтер ________________ Кассир _____________
Приложение 11 0402540177
-------------------
¦Начислены % ¦ ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР
¦ ¦
¦_________ р. ______ к.¦ Счет N ___________ "___" _________ ____ г.
¦----------------------- __________________________________________
(фамилия, имя, отчество вкладчика)
Прошу принять вклад в сумме ___________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________ _____
___________________________________________________ руб. _____ коп.
Внес ___________________
(подпись вносителя)
-------------------------------+-----------------------------------
Принято ¦ОСТАТКИ (после взноса)
¦вклада %
__________________________ Контролер ___________ Кассир ___________
(наименование банка)
Приложение 12 0402280179
¦_____________________________________________
¦ (получатель платежа)
ИЗВЕЩЕНИЕ ¦_____________________________________________
¦ (наименование банка)
¦
¦
¦Счет ------- Лицевой -------
¦получателя ¦----------- счет ¦-----------
¦
¦_____________________________________________
¦_____________________________________________
¦ (фамилия, имя, отчество, адрес)
+-----------+-------+------+-----T-------
¦Вид платежа¦ ¦ ¦Дата ¦ Сумма ¦
+-----------+-------+------+-----+-----------+
+-----------+-------+------+-----+-----------+
+-----------+-------+------+-----+-----------+
+-----------+-------+------+-----+-----------+
¦ Пеня ¦ ¦
¦ +-----------+
¦ ВСЕГО¦ ¦
¦ ¦------------
Кассир ¦Плательщик
---------------------+---------------------------------------------
¦_____________________________________________
¦ (получатель платежа)
¦_____________________________________________
¦ (наименование банка)
¦
¦
¦Счет ------- Лицевой -------
¦получателя ¦----------- счет ¦-----------
¦
¦_____________________________________________
¦_____________________________________________
¦ (фамилия, имя, отчество, адрес)
+-----------+-------+------+-----T-------
¦Вид платежа¦ ¦ ¦Дата ¦ Сумма ¦
+-----------+-------+------+-----+-----------+
+-----------+-------+------+-----+-----------+
+-----------+-------+------+-----+-----------+
+-----------+-------+------+-----+-----------+
¦ Пеня ¦ ¦
КВИТАНЦИЯ ¦ +-----------+
¦ ВСЕГО¦ ¦
¦ ¦------------
Кассир М.П.¦Плательщик
---------------------+---------------------------------------------
Приложение 13 0402370004
КВИТАНЦИЯ Серия _______ N ____________
"____" _________________ ___ г.
(дата заполнения)
От кого _______________________________ ДЕБЕТ Сумма
_______________________________________---------------+-------
Адрес плательщика _____________________¦N сч. ¦ ¦
_______________________________________¦--------------+ Общая ¦
¦ ¦
_____________________________----------+--------------+-----------+
¦ Код ¦ ¦Прош. ¦
Банк ________________________¦---------+ ¦лет ¦
Получатель ____________________________¦ +-----------+
¦ ¦Тек. ¦
¦ ¦года ¦
------------------------- ¦ +-----------+
¦Код ¦ ¦N сч. ¦Пеня ¦
¦----------------------------- ¦--------------+-------+---+
Сумма ¦Вид ¦ ¦
прописью _____________________________________________¦опер. ¦ ¦
+-------+---+
______________________________________ _____ ¦Назн. ¦ ¦
______________________________________ руб. _____ коп.¦плат. ¦ ¦
+-------+---+
Назначено платежа ____________________________________¦Код ¦ ¦
Согласно извещению N _______________ за ___________ г.¦отчетн.¦ ¦
¦-------+----
Кем выдано ________________________________________________________
Контролер ____________ Бухгалтер ____________ Кассир ______________
М.П.
0402370004
ОРДЕР Серия _______ N ____________
"____" _________________ ___ г.
(дата заполнения)
От кого _______________________________ ДЕБЕТ Сумма
_______________________________________---------------+-------
Адрес плательщика _____________________¦N сч. ¦ ¦
_______________________________________¦--------------+ Общая ¦
¦ ¦
_____________________________----------+--------------+-----------+
¦ Код ¦ ¦Прош. ¦
Банк ________________________¦---------+ ¦лет ¦
Получатель ____________________________¦ +-----------+
¦ ¦Тек. ¦
¦ ¦года ¦
------------------------- ¦ +-----------+
¦Код ¦ ¦N сч. ¦Пеня ¦
¦----------------------------- ¦--------------+-------+---+
Сумма ¦Вид ¦ ¦
прописью _____________________________________________¦опер. ¦ ¦
+-------+---+
______________________________________ _____ ¦Назн. ¦ ¦
______________________________________ руб. _____ коп.¦плат. ¦ ¦
+-------+---+
Назначение платежа ___________________________________¦Код ¦ ¦
Согласно извещению N _______________ за ___________ г.¦отчетн.¦ ¦
¦-------+----
Кем выдано ________________________________________________________
Контролер ____________ Бухгалтер ____________ Кассир ______________
0402370004
УВЕДОМЛЕНИЕ Серия _______ N ____________
"____" _________________ ___ г.
(дата заполнения)
От кого _______________________________ ДЕБЕТ Сумма
_______________________________________---------------+-------
Адрес плательщика _____________________¦N сч. ¦ ¦
_______________________________________¦--------------+ Общая ¦
_____________________________----------+--------------+-----------+
¦ Код ¦ ¦Прош. ¦
Банк ________________________¦---------+ ¦лет ¦
Получатель ____________________________¦ +-----------+
¦ ¦Тек. ¦
¦ ¦года ¦
------------------------- ¦ +-----------+
¦Код ¦ ¦N сч. ¦Пеня ¦
¦----------------------------- ¦--------------+-------+---+
Сумма ¦Вид ¦ ¦
прописью _____________________________________________¦опер. ¦ ¦
+-------+---+
______________________________________ _____ ¦Назн. ¦ ¦
______________________________________ руб. _____ коп.¦плат. ¦ ¦
+-------+---+
Назначено платежа ____________________________________¦Код ¦ ¦
Согласно извещению N _______________ за ___________ г.¦отчетн.¦ ¦
¦-------+----
Кем выдано ________________________________________________________
Контролер ____________ Бухгалтер ____________ Кассир ______________
Приложение 14 0402540101
-----------
ПРИХОДНЫЙ ¦---------------
КАССОВЫЙ ОРДЕР N
"___"_________________ __ г.
(дата заполнения)
ДЕБЕТ Сумма
---------------+-------
От кого _______________________________¦N сч. ¦ Общая ¦
_______________________________________¦--------------+-------+---+
КРЕДИТ ¦Частные¦Код¦
----------+--------------+-------+---+
¦ Код ¦ +-------+---+
Банк получателя _____________¦---------+ +-------+---+
¦ N сч. +-------+---+
Получатель __________________ ¦--------------+-------+---+
------------------------ ¦Вид ¦ ¦
¦Код ¦ ¦опер. ¦ ¦
¦---------------------------- +-------+---+
Сумма ¦Назн. ¦ ¦
прописью _____________________________________________¦плат. ¦ ¦
___________________________________________ _____ ____¦ ¦ ¦
______________________________________ руб. _____ коп.¦-------+----
Назначение платежа ________________________________________________
Подпись
вносителя _______ Контролер ______ Бухгалтер _______ Кассир _______
Приложение 15 0402830114
____________________ ______________________________________________
(наименование банка) (фамилия, инициалы кассового работника)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА <*>
о кассовых оборотах за день и остатках ценностей
"____" _____________ ____ г.
-------------------------------
<*> Кассиром заполняются только те графы, которые соответствуют
производимым им операциям.
--------------+--------------------------+---------------------------------+---------------------------+----
¦Наименование ¦Принято ценностей на сумму¦ Обороты за день ¦Передано ценностей на сумму¦Остаток ¦
¦ценностей +--------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------+на конец¦
¦(код валюты),¦от заведующего¦от кассовых¦ приход ¦ расход ¦ заведующему ¦кассовым ¦дня <*> ¦
¦бланков ¦операционной ¦работников +----------+-----+----------+-----+ операционной ¦работникам¦ ¦
¦строгой ¦кассой ¦ ¦количество¦сумма¦количество¦сумма¦ кассой ¦ ¦ ¦
¦отчетности ¦ ¦ ¦документов¦ ¦документов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+-----------+----------+-----+----------+-----+----------------+----------+--------+
+-------------+--------------+-----------+----------+-----+----------+-----+----------------+----------+--------+
+-------------+--------------+-----------+----------+-----+----------+-----+----------------+----------+--------+
+-------------+--------------+-----------+----------+-----+----------+-----+----------------+----------+--------+
+-------------+--------------+-----------+----------+-----+----------+-----+----------------+----------+--------+
+-------------+--------------+-----------+----------+-----+----------+-----+----------------+----------+--------+
¦-------------+--------------+-----------+----------+-----+----------+-----+----------------+----------+---------
-------------------------------
<*> Заполняется кассиром в случае наличия переходящего
авансового остатка.
Количество кассовых документов _______ Обороты
сверены ___________________
(подписи
операционных
работников)
Кассовый работник ____________________
(подпись) Обороты сверены с
балансовыми данными
Заведующий операционной кассой _______ (лицевыми счетами) <*>
(подпись) ___________________________
(подпись главного
бухгалтера)
-------------------------------
<*> Главный бухгалтер подписывает отчетную справку кассиров,
имеющих переходящий остаток.
Оборотная сторона "___" ____________ ____ г. сплошному (выборочному) пересчету
подвергнуты следующие наименования ценностей, находящихся в тележке
(мешке, инкассаторской сумке):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей
не установлено. (При обнаружении расхождений составляется акт.)
Пересчет производил кассовый работник <*>_________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Под контролем <*> _________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Члены ревизионной комиссии <*>: _________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Ценности принял кассовый работник _________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Ценности сдал кассовый работник _________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
-------------------------------
<*> Подписывается только при ревизиях касс.
В случае отсутствия кассового работника, сдавшего ценности,
производится соответствующая запись.
Приложение 16 0402090005
1-й экз.
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ -----------
к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦
"___" ___________ ___ г. ¦---------------
ДЕБЕТ Сумма
---------------+-------
От кого _______________________________¦N сч. ¦ ¦
_______________________________________¦--------------+ ¦
Получатель ____________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_______________________________________---------------+ ¦
наличными¦N сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет ________________+--------------+ Общая ¦
Банк получателя _______________________¦ +-----------+
Сумма прописью (руб.) _________________¦ чеками со ¦Код ¦
_______________________________________¦ счетов по ¦отчетности ¦
¦ перечню на +-------+---+
¦ обороте ¦ сумма ¦код¦
¦--------------+-------+---+
Руководитель предприятия ______________ Кассир _______+-------+---+
+-------+---+
+-------+---+
Указанная выше сумма принята полностью ¦Вид ¦ ¦
¦опер. ¦ ¦
АКТ от "___" _____________ ___ г. Контролер ____+-------+---+
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦Назн. ¦ ¦
наличными (руб.) ___________ чеками (руб.) ___________¦плат. ¦ ¦
недостача (руб.) ___________ недостача (руб.) ________¦-------+----
--------- ---------
излишек излишек
неплатежных (руб.) _________ дефектных (руб.) ________
-----------
фальшивых Подписи
банка:
Кассир _____
Кассир ___ Контролер ____ Представитель клиента ____ Контролер ____
Оборотная сторона -------------------------------+--------------------------------
¦Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----T---------+
¦наименование¦количество¦сумма ¦номера ¦номера ¦сумма¦отметки о¦
¦достоинств ¦ ¦ ¦чеков ¦счетов и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦и серии¦наименование¦ ¦чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ ИТОГО¦ ¦ ИТОГО¦ ¦ ¦
¦-----------------------+------+--------------------+-----+----------
0402090005
2-й экз.
НАКЛАДНАЯ -----------
к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦
"___" ___________ ___ г. ¦---------------
ДЕБЕТ Сумма
---------------+-------
От кого _______________________________¦N сч. ¦ ¦
_______________________________________¦--------------+ ¦
Получатель ____________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_______________________________________---------------+ ¦
наличными¦N сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет ________________+--------------+ Общая ¦
Банк получателя _______________________¦ +-----------+
Сумма прописью (руб.) _________________¦ чеками со ¦Код ¦
_______________________________________¦ счетов по ¦отчетности ¦
¦ перечню на +-------+---+
¦ обороте ¦ сумма ¦код¦
¦--------------+-------+---+
Руководитель предприятия ______________ Кассир _______+-------+---+
+-------+---+
+-------+---+
Указанная выше сумма принята полностью ¦Вид ¦ ¦
¦опер. ¦ ¦
АКТ от "___" _____________ ___ г. Контролер ____+-------+---+
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: ¦Назн. ¦ ¦
наличными (руб.) ___________ чеками (руб.) ___________¦плат. ¦ ¦
недостача (руб.) ___________ недостача (руб.) ________¦-------+----
--------- ---------
излишек излишек
неплатежных (руб.) _________ дефектных (руб.) ________
-----------
фальшивых Подписи
банка:
Кассир _____
Кассир ___ Контролер ____ Представитель клиента ____ Контролер ____
Оборотная сторона -------------------------------+--------------------------------
¦Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----T---------+
¦наименование¦количество¦сумма ¦номера ¦номера ¦сумма¦отметки о¦
¦достоинств ¦ ¦ ¦чеков ¦счетов и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦и серии¦наименование¦ ¦чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ ИТОГО¦ ¦ ИТОГО¦ ¦ ¦
¦-----------------------+------+--------------------+-----+----------
0402090005
3-й экз.
КОПИЯ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ -----------
к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦
"___" ___________ ___ г. ¦---------------
ДЕБЕТ Сумма
---------------+-------
От кого _______________________________¦N сч. ¦ ¦
_______________________________________¦--------------+ ¦
Получатель ____________________________ КРЕДИТ ¦ ¦
_______________________________________---------------+ ¦
наличными¦N сч. ¦ ¦
Для зачисления на счет ________________+--------------+ Общая ¦
Банк получателя _______________________¦ +-----------+
Сумма прописью ________________________¦ чеками со ¦Код ¦
руб.¦ счетов по ¦отчетности ¦
¦ перечню на +-------+---+
¦ обороте ¦ сумма ¦код¦
¦--------------+-------+---+
Руководитель предприятия ______________ Кассир _______+-------+---+
+-------+---+
РАСПИСКА +-------+---+
¦Вид ¦ ¦
Опломбированную сумку N ____ без пересчета ¦опер. ¦ ¦
вложенных в нее денег принял инкассатор ______________+-------+---+
(Фамилия И.О.) ¦Назн. ¦ ¦
Инкассатор _____________________ ¦плат. ¦ ¦
(подпись разборчивая) ¦-------+----
Печать участка (службы) инкассации с обозначением N маршрута
"___" ________ ___ г.
Оборотная сторона -------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
------------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи ¦
в банк вся денежная выручка сверх ¦
разрешенного банком лимита остатка ¦
наличных денег. ¦
Денежная наличность ¦
подбирается по достоинствам. Оттиск ¦
пломбира должен быть ясным. ¦
При сдаче сумки с денежной ¦
выручкой инкассатору требуйте от ¦
него: ¦
предъявления удостоверения ¦
личности и доверенности на ¦ Данный 3-й экземпляр
получение сумки и явочной карточки; ¦остается у предприятия в
выдачи порожней сумки, ¦качестве квитанции в приеме
закрепленной за предприятием, ¦сумки.
взамен сумки с денежной выручкой; ¦
расписки инкассатора банка на ¦
копии препроводительной ведомости и ¦
наложения на ней ясной печати в ¦
получении опломбированной сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
Приложение 17 0402090006
1-й ¦ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ -----------
экз. ¦к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦
¦станции железной дороги N ¦---------------
¦"___" ___________ ___ г.
¦
¦Станция _____________-------- ДЕБЕТ Сумма
¦_____________________¦ Код +--------------+------
¦Ж/д _________________¦ ¦сч. N ¦ ¦
¦_____________________¦-----------+--------------+ ¦
¦ наличными ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦_____________________------------+--------------+ ¦
Вкла- ¦Для зачисления на ¦ Код ¦N сч. ¦ ¦
дыва- ¦счет ________________¦ +--------------+ ¦
ется в¦Банк ¦-----------+ ¦ Общая ¦
сумку ¦получателя __________ ¦ +----------+
с вы- ¦Сумма прописью ______ ¦ чеками со ¦Код ¦
ручкой¦_____ руб. _____ коп. ¦ счетов по ¦отчетности¦
¦ ¦ перечню на +------+---+
¦ ¦ обороте ¦сумма ¦код¦
¦ ¦--------------+------+---+
¦Начальник станции _______________ Кассир _______+------+---+
¦ +------+---+
¦Указанная выше сумма принята Кассир _______+------+---+
¦полностью ¦Вид ¦ ¦
¦ ¦опер. ¦ ¦
¦ АКТ от "__" ______ ___ г. Контролер ____+------+---+
¦ ¦Назн. ¦ ¦
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений ¦плат. ¦ ¦
¦оказалось: ¦------+----
¦наличными (руб.) ________ чеками (руб.) ________
¦излишек (руб.) ________ излишек (руб.) _________
¦--------- ---------
¦недостача недостача
¦неплатежных (руб.) _____ дефектных (руб.) ______
¦-----------
¦фальшивых
Кассир _______ Контролер ______ Представитель клиента _______
Оборотная сторона -------------------------------+--------------------------------
¦Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----T---------+
¦наименование¦количество¦сумма ¦номера ¦номера ¦сумма¦отметки о¦
¦достоинств ¦ ¦ ¦чеков ¦счетов и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦и серии¦наименование¦ ¦чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ ВСЕГО¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦
¦-----------------------+------+--------------------+-----+----------
0402090006
2-й ¦ НАКЛАДНАЯ -----------
экз. ¦к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦
¦станции железной дороги N ¦---------------
¦"___" ___________ ___ г.
¦
¦Станция _____________-------- ДЕБЕТ Сумма
¦_____________________¦ Код +--------------+------
¦Ж/д _________________¦ ¦сч. N ¦ ¦
¦_____________________¦-----------+--------------+ ¦
¦ наличными ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦_____________________------------+--------------+ ¦
После ¦Для зачисления на ¦ Код ¦N сч. ¦ ¦
пере- ¦счет ________________¦ +--------------+ ¦
счета ¦Банк ¦-----------+ ¦ Общая ¦
и ¦получателя __________ ¦ +----------+
зачис-¦Сумма прописью ______ ¦ чеками со ¦Код ¦
ления ¦_____ руб. _____ коп. ¦ счетов по ¦отчетности¦
выруч-¦ ¦ перечню на +------+---+
ки ¦ ¦ обороте ¦сумма ¦код¦
отсы- ¦ ¦--------------+------+---+
лается¦Начальник станции _______________ Кассир _______+------+---+
управ-¦ +------+---+
лению ¦Указанная выше сумма принята Кассир _______+------+---+
дорог ¦полностью ¦Вид ¦ ¦
¦ ¦опер. ¦ ¦
¦ АКТ от "__" ______ ___ г. Контролер ____+------+---+
¦ ¦Назн. ¦ ¦
¦При вскрытии сумки и пересчете вложений ¦плат. ¦ ¦
¦оказалось: ¦------+----
¦наличными (руб.) ________ чеками (руб.) ________
¦излишек (руб.) ________ излишек (руб.) _________
¦--------- ---------
¦недостача недостача
¦неплатежных (руб.) _____ дефектных (руб.) ______
¦-----------
¦фальшивых
Кассир _______ Контролер ______ Представитель клиента _______
Оборотная сторона -------------------------------+--------------------------------
¦Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----T---------+
¦наименование¦количество¦сумма ¦номера ¦номера ¦сумма¦отметки о¦
¦достоинств ¦ ¦ ¦чеков ¦счетов и ¦ ¦дефектных¦
¦ ¦ ¦ ¦и серии¦наименование¦ ¦чеках ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чекодателя ¦ ¦ ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
+------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+
¦ ВСЕГО¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦
¦-----------------------+------+--------------------+-----+----------
0402090006
3-й ¦ КВИТАНЦИЯ -----------
экз. ¦к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦
¦станции железной дороги N ¦---------------
¦"___" ___________ ___ г.
¦
¦Станция _____________-------- ДЕБЕТ Сумма
¦_____________________¦ Код +--------------+------
¦Ж/д _________________¦ ¦сч. N ¦ ¦
¦_____________________¦-----------+--------------+ ¦
¦ наличными ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦_____________________------------+--------------+ ¦
Вкла- ¦Для зачисления на ¦ Код ¦N сч. ¦ ¦
дыва- ¦счет ________________¦ +--------------+ ¦
ется в¦Банк ¦-----------+ ¦ Общая ¦
сумку ¦получателя __________ ¦ +----------+
с вы- ¦Сумма прописью ______ ¦ чеками со ¦Код ¦
ручкой¦_____ руб. _____ коп. ¦ счетов по ¦отчетности¦
и ¦ ¦ перечню на +------+---+
после ¦ ¦ обороте ¦сумма ¦код¦
пере- ¦ ¦--------------+------+---+
счета ¦Начальник станции _______________ Кассир _______+------+---+
выруч-¦ +------+---+
ки ¦Указанная выше сумма принята Кассир _______+------+---+
отсы- ¦полностью ¦Вид ¦ ¦
лается¦ ¦опер. ¦ ¦
на ¦ АКТ от "__" ______ ___ г. Контролер ____+------+---+
стан- ¦ ¦Назн. ¦ ¦
цию ¦При вскрытии сумки и пересчете вложений ¦плат. ¦ ¦
желез-¦оказалось: ¦------+----
ной ¦наличными (руб.) ________ чеками (руб.) ________
дороги¦излишек (руб.) ________ излишек (руб.) _________
¦--------- ---------
¦недостача недостача
¦неплатежных (руб.) _____ дефектных (руб.) ______
¦-----------
¦фальшивых
Кассир _______ Контролер ______ Представитель клиента _______
Оборотная сторона -------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
------------------------------------+
В сумку вкладывается для сдачи ¦
в учреждение банка вся денежная ¦
выручка сверх разрешенного банком ¦
лимита остатка наличных денег. ¦
Денежная наличность ¦
подбирается по достоинству. Оттиск ¦
пломбира должен быть ясным. ¦
При сдаче сумки с денежной ¦
выручкой инкассатору требуйте от ¦
него: ¦
предъявления удостоверения ¦
личности и доверенности на ¦ Данный 3-й экземпляр
получение сумки и явочной карточки, ¦остается у предприятия в
заверенной печатью банка; ¦качестве квитанции в приеме
выдачи порожней сумки, ¦сумки.
закрепленной за предприятием, ¦
взамен сумки с денежной выручкой; ¦
расписки инкассатора на копии ¦
препроводительной ведомости и ¦
наложения на ней ясной печати в ¦
получении опломбированной сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
0402090006
4-й ¦ КОПИЯ -----------
экз. ¦ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ ¦ ¦
¦к сумке с денежной выручкой N ¦ ¦
¦станции железной дороги N ¦---------------
¦"___" ___________ ___ г.
¦
¦Станция _____________-------- ДЕБЕТ Сумма
¦_____________________¦ Код +--------------+------
¦Ж/д _________________¦ ¦сч. N ¦ ¦
¦_____________________¦-----------+--------------+ ¦
¦ наличными ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
¦_____________________------------+--------------+ ¦
Оста- ¦Для зачисления на ¦ Код ¦N сч. ¦ ¦
ется у¦счет ________________¦ +--------------+ ¦
на- ¦Банк ¦-----------+ ¦ Общая ¦
чаль- ¦получателя __________ ¦ +----------+
ника ¦Сумма прописью ______ ¦ чеками со ¦Код ¦
стан- ¦_____ руб. _____ коп. ¦ счетов по ¦отчетности¦
ции с ¦ ¦ перечню на +------+---+
рас- ¦ ¦ обороте ¦сумма ¦код¦
пиской¦ ¦--------------+------+---+
инкас-¦Начальник станции _______________ Кассир _______+------+---+
сатора¦ +------+---+
банка ¦ РАСПИСКА +------+---+
в ¦ ¦Вид ¦ ¦
приеме¦Опломбированную сумку N _____ без пересчета ¦опер. ¦ ¦
сумки ¦вложенных в нее денег и чеков принял инкассатор +------+---+
с вы- ¦_______________ ¦Назн. ¦ ¦
ручкой¦(Фамилия И.О.) ¦плат. ¦ ¦
¦ ¦------+----
¦Инкассатор _____________________
¦ (подпись разборчивая)
¦Печать участка (службы) инкассации с обозначением
¦N маршрута
¦"___" _______________ ___ г.
Оборотная сторона -------------------------------+-------------------------------- ¦Купюрная опись сдаваемых денег¦ Перечень представленных чеков ¦ +------------+----------+------+-------+------------+-----T---------+ ¦наименование¦количество¦сумма ¦номера ¦номера ¦сумма¦отметки о¦ ¦достоинств ¦ ¦ ¦чеков ¦счетов и ¦ ¦дефектных¦ ¦ ¦ ¦ ¦и серии¦наименование¦ ¦чеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чекодателя ¦ ¦ ¦ +------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+ +------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+ +------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+ +------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+ +------------+----------+------+-------+------------+-----+---------+ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ВСЕГО¦ ¦ ¦ ¦-----------------------+------+--------------------+-----+---------- Приложение 18 0402090007
_________________________________
(наименование банка, предприятия)
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Указанные валютные и другие ценности
к сумке с валютными и другими под контролем контролера приняты
----- -----------
мешку инкассатора
ценностями полностью с пересчетом(а) с учетом
N ______ "___" _________ __ г. ___
Указанные валютные и другие без
ценности на общую сумму в расхождений, перечисленных в
рублевом эквиваленте _________ нижеприведенном акте (ненужное
______________________________ зачеркнуть).
(сумма цифрами
______________________________ Кассовый
и прописью) работник ___________________________
отправлены через инкассаторов (подпись, И.О.Фамилия)
______________________________ Контролер
(наименование банка) (инкассатор) _______________________
в ____________________________ (подпись, И.О.Фамилия)
(наименование банка,
обменного пункта) М.П.
______________________________
(фамилия, имя, отчество "___" ___________ ___ г.
работника о/п)
АКТ
Для зачисления на счет N _____ от "____" ___________ ___ г.
______________________________
(наименование предприятия) При вскрытии сумки (мешка) и
-------------+----------T--пересчете вложенных валютных и
¦Наименование¦Количество¦Номера¦других ценностей обнаружены:
¦бланков ¦блокнотов ¦блок- ¦недостача __________________________
¦строгой ¦ ¦нотов ¦ (наименование ценностей,
¦отчетности ¦ ¦ ¦____________________________________
+------------+----------+------+ сумма (количество) по номиналу)
+------------+----------+------+излишек ____________________________
+------------+----------+------+ (наименование ценностей,
+------------+----------+------+____________________________________
+------------+----------+------+ сумма (количество) по номиналу)
¦------------+----------+-------неплатежные ________________________
Мешок(ки) с бланками ------------ (наименование
опломбировал и составил сомнительные ценностей, серия,
препроводительную ведомость __ номер,
______________________________ ____________________________________
(подпись, И.О.Фамилия) достоинство и общая сумма по
Сумка (мешок) N ______________ номиналу)
сформирована и опломбирована
(пломбир N ___) Кассовый
______________________________ работник ___________________________
(подпись, И.О.Фамилия) (подпись, И.О.Фамилия)
сдана ________________________
(подпись, И.О.Фамилия) Контролер
______________________________ (инкассатор) _______________________
принята инкассатором _________ (подпись, И.О.Фамилия)
(подпись,
______________________________
И.О.Фамилия)
М.П.
"_____" _______________ ___ г.
Оборотная сторона Опись валютных и других ценностей, вложенных в инкассаторскую сумку------+------+--------------+--------+-------+----------- ¦ДЕБЕТ¦КРЕДИТ¦Наименование ¦Сумма по¦Сумма в¦Замечание банка¦ ¦ ¦ ¦валюты и чеков¦номиналу¦рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(код валюты) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+--------------+--------+-------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-----+------+--------------+--------+-------+---------------+ +-----+------+--------------+--------+-------+---------------+ +-----+------+--------------+--------+-------+---------------+ +-----+------+--------------+--------+-------+---------------+ ¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------+-------+---------------- Примечание. Графы описи заполняются в зависимости от вида операций, бланки строгой отчетности не включаются. Приложение 19 __________________________________________
(наименование участка (службы) инкассации) 0402360111
выходной
М.П. участка (службы) инкассации Начальник участка (службы)
инкассации _______________
ЯВОЧНАЯ КАРТОЧКА N __________
Номера закрепленных сумок _________________________________________
(указывается номер каждой сумки или с
номера по номер)
Препроводительные документы к сумкам сдаются за подписью
_____________________ должностных лиц предприятия.
(количество подписей)
МАРШРУТ N _______
__________________________________________________
(наименование предприятия, в какую систему входит)
Адрес ______________________________ Номер телефона _______________
на ______________ __ г.
(месяц)
---------------+----T-------+--------+---------+--------+-------
¦Расчетный счет¦Дата¦Время ¦Номер ¦Сумма ¦Номер ¦Подпись ¦
¦N ___ ¦ ¦сдачи ¦сумки с ¦денег, ¦принятой¦должност- ¦
¦Время ¦ ¦выручки¦денежной¦вложенных¦от ¦ного лица ¦
¦окончания ¦ ¦ ¦выручкой¦в сумку, ¦инкасса-¦предприятия¦
¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦тора ¦ ¦
¦__ час __ мин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порожней¦ ¦
¦Время заезда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумки ¦ ¦
¦инкассаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦__ час __ мин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Время заезда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в воскресенье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦__ час __ мин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Время заезда в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦__ час __ мин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Способ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания ¦ +---+---+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦______________¦ ¦час¦мин¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----+---+---+--------+---------+--------+-----------+
¦Если выручка ¦ ¦
¦не сдана ¦ ¦
¦инкассаторам, ¦ 1 ¦
¦должностное ¦ ¦
¦лицо ¦ ¦
¦предприятия ¦ 2 ¦
¦ОБЯЗАНО в ¦ ¦
¦строке за ¦ ¦
¦эту дату ¦ ¦
¦указать ¦ 3 ¦
¦причину ¦ ¦
¦несдачи денег.¦ 4 ¦
¦Исправления ¦ ¦
¦допущенных ¦ ¦
¦ошибок ¦ 5 ¦
¦делаются путем¦ ¦
¦вычерчивания ¦ ¦
¦ошибочно ¦ 6 ¦
¦сделанной ¦ ¦
¦надписи, а ¦ ¦
¦надпись ¦ ¦
¦совершается на¦ ¦
¦полях ¦ 7 ¦
¦карточки. ¦ ¦
¦При сдаче и ¦ ¦
¦получении двух¦ ¦
¦и более сумок ¦ 8 ¦
¦в графах ¦ ¦
¦"Номер сумки с¦ ¦
¦денежной ¦ 9 ¦
¦выручкой" и ¦ ¦
¦"Номер ¦ ¦
¦принятой от ¦ ¦
¦инкассатора ¦10 ¦
¦порожней ¦ ¦
¦сумки" вместо ¦ ¦
¦номеров ¦ ¦
¦указывается ¦11 ¦
¦прописью ¦ ¦
¦количество ¦ ¦
¦сумок. ¦12 ¦
¦Сдача денег ¦ ¦
¦при повторном ¦ ¦
¦заезде ¦ ¦
¦инкассаторов ¦13 ¦
¦отмечается в ¦ ¦
¦разделе ¦ ¦
¦"Повторные ¦14 ¦
¦заезды". ¦15 ¦
¦Производить ¦ ¦
¦записи ¦ ¦
¦инкассатору ¦16 ¦
¦запрещается. ¦17 ¦
¦ ¦18 ¦
¦ ¦19 ¦
¦ ¦20 ¦
¦ ¦21 ¦
¦ ¦22 ¦
¦ ¦23 ¦
¦--------------+-----------------------------------------------------
Оборотная сторона -----+-------------------+-----------+------------+--------+----
¦Дата¦Время сдачи выручки¦Номер сумки¦Сумма денег,¦Номер ¦Подпись ¦
¦ +--------+----------+с денежной ¦вложенных в ¦принятой¦должно- ¦
¦ ¦ час ¦ мин ¦выручкой ¦сумку, руб. ¦от ¦стного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инкасса-¦лица ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тора ¦пред- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порожней¦приятия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумки ¦ ¦
+----+--------+----------+-----------+------------+--------+--------+
¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+----------+-----------+------------+--------+--------+
¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+----------+-----------+------------+--------+--------+
¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+----------+-----------+------------+--------+--------+
¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+----------+-----------+------------+--------+--------+
¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+----------+-----------+------------+--------+--------+
¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+----------+-----------+------------+--------+--------+
¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+----------+-----------+------------+--------+--------+
¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+--------+----------+-----------+------------+--------+---------
ИТОГО _____________________________________________________
(проинкассировано одним заездом)
Повторные заезды
------------+---------+---------+---------+----------+----------
+-----------+---------+---------+---------+----------+--------------+
+-----------+---------+---------+---------+----------+--------------+
+-----------+---------+---------+---------+----------+--------------+
+-----------+---------+---------+---------+----------+--------------+
¦--------------------------------------------------------------------
ИТОГО _____________________________________________________
(проинкассировано повторным заездом)
ВСЕГО ______________________________________________________
(проинкассировано за месяц рублей)
Проверил _________________________________________________
(начальник участка (службы) инкассации)
Приложение 20 0402190143
ЖУРНАЛ
учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок
Маршрут (заезд) N _____________
----+------+---------+-----T------+---T------+---------+-----T--
¦N ¦Номера¦Сумма по ¦Сумма¦Приме-¦N ¦Номера¦Сумма по ¦Сумма¦Приме-¦
¦п/п¦сумок ¦сопрово- ¦чеков¦чание ¦п/п¦сумок ¦сопрово- ¦чеков¦чание ¦
¦ ¦или ¦дительным¦ ¦ ¦ ¦или ¦дительным¦ ¦ ¦
¦ ¦мешков¦докумен- ¦ ¦ ¦ ¦мешков¦докумен- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦там ¦ ¦ ¦ ¦ ¦там ¦ ¦ ¦
+---+------+---------+-----+------+---+------+---------+-----+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+------+---------+-----+------+---+------+---------+-----+------+
+---+------+---------+-----+------+---+------+---------+-----+------+
+---+------+---------+-----+------+---+------+---------+-----+------+
¦ ИТОГО¦ ¦
¦---------------------------------+----------------------------------
Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве __________
______________________________________________________________ штук
(прописью)
на объявленную общую сумму ________________________________________
(сумма прописью)
______________________________________________________________ руб.
и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду)
приняты в исправной упаковке от инкассаторов ______________________
(фамилии, инициалы)
___________________________________________________________________
Кроме того, принято _______________________ порожних сумок (мешков)
(количество цифрами)
за номерами _______________________________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с
ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в
явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в
явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует
сумме по настоящему журналу.
Сдали:
Инкассаторы _____________________
(подпись)
_____________________
Приняли:
Кассир __________________________
(подпись)
Бухгалтер-контролер _____________
(подпись)
"____" ______________ ___ г. _______ час _______ мин
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок
(мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от
предприятий и касс банка при предприятиях произведена.
Начальник участка (службы) инкассации ________________________
------------------------------------- (подпись)
(дежурный инкассатор)
"____" ____________ ___ г.
Приложение 21 0402830144
СПРАВКА
о выданных инкассаторам сумках (мешках), явочных карточках
"___" ______________ ___ г.
Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты
(заезды), на "___" ____________ ___ г. выдано:
----------+-----------+--------------+------------+-------------
¦Маршрут ¦Фамилия ¦Количество ¦Фамилия ¦Количество ¦
¦(заезд) N¦старшего ¦сумок (мешков)¦инкассатора-¦явочных карточек ¦
¦ ¦инкассатора¦ ¦сборщика ¦ ¦
+---------+-----------+--------------+------------+-----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---------+-----------+--------------+------------+-----------------+
+---------+-----------+--------------+------------+-----------------+
+---------+-----------+--------------+------------+-----------------+
+---------+-----------+--------------+------------+-----------------+
¦---------+-----------+--------------+------------+------------------
ИТОГО выдано _______________________________________ сумок (мешков)
(количество цифрами и прописью)
Начальник участка (службы) инкассации ________________________
------------------------------------- (подпись)
(дежурный инкассатор)
"___" ___________ ___ г.
Приложение 22 0402830145
СПРАВКА
о принятых вечерней кассой сумках (мешках)
с ценностями и порожних сумках
за "___" ____________ ____ г.
Всего по ______________________________________ маршрутам (заездам)
(номера маршрутов)
принято кассой _____________________________________ сумок (мешков)
(количество цифрами и прописью)
на объявленную сумму (руб.) _______________________________________
(сумма цифрами и прописью)
___________________________________________________________________
Кроме того, получено ______________________ порожних сумок (мешков)
(количество цифрами и
прописью)
Кассир ___________________________
(подпись)
Бухгалтер-контролер _______________
(подпись)
Принято "__" _________ ___ г. для пересчета _______________________
(количество цифрами и
прописью)
сумок (мешков) и такое же количество накладных к ним на сумму _____
______________________________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
Контролер счетной бригады _______________
(подпись)
(Эта расписка повторяется по количеству счетных бригад.)
Порожние сумки (мешки) _____________________________________ принял
(количество цифрами и прописью)
работник, возглавляющий кассу пересчета.
Работник, возглавляющий кассу пересчета ___________________________
(подпись)
Оборотная сторона
В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:
Денежной наличности в национальной валюте на сумму ___________ руб.
Иностранной валюты: ________________ ______________ _______________
(наименование (сумма по (сумма в
(код) валюты) номиналу) рублевом
эквиваленте)
________________ ______________ _______________
________________ ______________ _______________
ИТОГО _______________
Чеков на сумму (руб.) ________________________
--------+--------------+--------------+--------------+----------
¦Наиме- ¦ Недостачи ¦ Излишки ¦ Неплатежные ¦ Фальшивые ¦
¦нование+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+
¦ценно- ¦сумма по¦сумма¦сумма по¦сумма¦сумма по¦сумма¦сумма по¦сумма¦
¦стей ¦номиналу¦в ¦номиналу¦в ¦номиналу¦в ¦номиналу¦в ¦
¦наиме- ¦ ¦руб. ¦ ¦руб. ¦ ¦руб. ¦ ¦руб. ¦
¦нование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(код) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-------+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+
+-------+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+
+-------+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+
+-------+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+
+-------+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+
¦-------+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+------
Денежная наличность в национальной и иностранной валютах на сумму
(руб.) ____________________________________________________________
(прописью)
принята и зачислена в операционную кассу.
Заведующий операционной кассой ___________ ________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Проверено: главный бухгалтер _________ ____________________
------------------------- (подпись) (И.О.Фамилия)
(лицо, им уполномоченное)
Приложение 23 ____________________
(наименование банка)
0402090135
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки за
"___" ______________ ___ г.
Принято на пересчет в начале рабочего дня _______ сумок (мешков) на
объявленную сумму ____________ руб.
Принято на пересчет в течение рабочего дня ______ сумок (мешков) на
объявленную сумму ____________ руб.
Передано контролерам других счетных бригад ______ сумок (мешков) на
объявленную сумму ____________ руб.
Всего пересчитано _______ сумок (мешков) на сумму ____________ руб.
_________________________________________
(Фамилия И.О. контролера счетной бригады)
----------------------------------+-----------------------------
¦Фамилия кассира-счетчика ________¦Фамилия кассира-счетчика ________¦
+-----+------+---T----+------+----+-----+------+---T----+------+----+
¦N ¦Факти-¦Из-¦Не- ¦Дефек-¦Сум-¦N ¦Факти-¦Из-¦Не- ¦Дефек-¦Сум-¦
¦сумки¦ческая¦ли-¦дос-¦тные ¦ма ¦сумки¦ческая¦ли-¦дос-¦тные ¦ма ¦
¦ ¦сумма ¦шек¦тача¦банк- ¦че- ¦ ¦сумма ¦шек¦тача¦банк- ¦че- ¦
¦ ¦вложе-¦ ¦ ¦ноты ¦ков ¦ ¦вложе-¦ ¦ ¦ноты ¦ков ¦
¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+---+----+------+----+-----+------+---+----+------+----+
+-----+------+---+----+------+----+-----+------+---+----+------+----+
+-----+------+---+----+------+----+-----+------+---+----+------+----+
+-----+------+---+----+------+----+-----+------+---+----+------+----+
+-----+------+---+----+------+----+-----+------+---+----+------+----+
¦ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----+------+---+----+------+----+-----+------+---+----+------+-----
Всего пересчитано денежной выручки ___________ ____________________
(цифрами) (прописью)
при этом выявлено:
недостач ___________ ____________________
(цифрами) (прописью)
излишков ___________ ____________________
(цифрами) (прописью)
фальшивых
и неплатежных
банкнот ___________ ____________________
(цифрами) (прописью)
Контролер ________________ Кассир ________________
(подпись) (подпись)
Приложение 24 0402090136
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки станций железной дороги
за "____" _____________ ___ г.
--------+------------+------+--------+---------------------+----
¦Шифр ¦Наименование¦Номера¦За какое¦Сумма поступлений ¦Примеча-¦
¦станций¦станций ¦мешков¦число +----------+----T-----+ние ¦
¦ ¦ ¦ ¦выручка ¦денежная ¦чеки¦итого¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличность¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------+------+--------+----------+----+-----+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-------+------------+------+--------+----------+----+-----+--------+
+-------+------------+------+--------+----------+----+-----+--------+
+-------+------------+------+--------+----------+----+-----+--------+
+-------+------------+------+--------+----------+----+-----+--------+
¦-------+------------+------+--------+----------+----+-----+--------+
ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------+----+-----+---------
Всего пересчитано денежной выручки ________________________________
(цифрами)
________________________________
(прописью)
при этом выявлено:
недостач ___________ ____________________
(цифрами) (прописью)
излишков ___________ ____________________
(цифрами) (прописью)
фальшивых
и неплатежных
банкнот ___________ ____________________
(цифрами) (прописью)
Контролер ________________ Кассир ________________
(подпись) (подпись)
Приложение 25 0402540178
------------------- -----------------
¦Отчислены % ¦ РАСХОДНЫЙ ОРДЕР ¦ ¦
¦_________ р. ______ к.¦ ¦---------------------
¦----------------------- Счет N _________ "____" ___________ ___ г.
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество вкладчика)
Прошу выдать вклад в сумме ____________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________ _____
___________________________________________________ руб. _____ коп.
Предъявлен _________________ за N _________________________________
Выдан "____" ___________________ ___ г.
Указанную в ордере сумму получил ________________________
-------------------------------+-----------------------------------
Выдано ¦ОСТАТКИ (после выдачи)
¦вклада %
__________________________ Контролер ___________ Кассир ___________
(наименование банка)
Приложение 26 (приложение 26 в ред. постановления Нацбанка от 28.06.2001 N 161) 0402540102
РАСХОДНЫЙ ¦ ¦
КАССОВЫЙ ОРДЕР N ¦ Место для +-------
¦ наклейки ¦N _________¦
"___"_________________ __ г. ¦ талона ¦ талон в ¦
¦ ¦ кассу ¦
+--------------+-----------+
Выдать ________________________________¦ ДЕБЕТ ¦ Сумма ¦
_______________________________________¦ ¦ ¦
Наименование банка ____________________¦N сч. ¦ Общая ¦
Вид расхода банка _____________________¦--------------+-----------+
КРЕДИТ ¦ Код ¦
¦ отчетности¦
---------------+-------+---+
¦N сч. ¦ сумма ¦код¦
¦--------------+-------+---+
+-------+---+
+-------+---+
------------------------------------------------------+-------+---+
------------------------------------------------------+-------+---+
Сумма ¦Вид ¦ ¦
прописью _____________________________ руб. _____ коп.¦опер. ¦ ¦
Назначение платежа ___________________________________+-------+---+
¦Назн. ¦ ¦
Предъявлен ______________ за N _______________________¦плат. ¦ ¦
¦-------+----
Выдан "___" _____________ ___ г.
Указанную в ордере сумму получил _____________________
Контролер ___________ Бухгалтер _____________ Кассир ______________
Приложение 27 0402030123
АКТ
недостаче, излишке денежных знаков в пачках
о ------------------------- -------------------- -------- упаковки
сомнительных, неплатежных платежных документов в мешках
___________________________________________________________________
(фабрик-изготовителей, учреждений банков)
"__" _________ __ г. Настоящий акт составлен в ____________________
(наименование банка)
в г.________________ в том, что сего числа при вскрытии и пересчете
в кассе, комнате пересчета денежных билетов, платежных документов
-------------------------- --------------------------------------
операционном зале монеты
кассиром __________________________________________________________
-------- (фамилия, инициалы)
клиентом
в присутствии __________________________________________ была (был)
(должность, фамилия, инициалы работника банка)
обнаружена (обнаружен) в пачке за N ______ с целой
--------------------- ----------
мешке, пакете, тюбике нарушенной
Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
