|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 22.05.2000 № 36-03/238 "Об отчетности банков по операциям с использованием векселей"Документ утратил силу
< Главная страница С целью получения дополнительной информации вносятся следующие изменения и дополнения в отчетность об операциях с использованием векселей, ежемесячно представляемую банками по электронной почте ProCarry. 1. Текстовые файлы - отчеты по формам 3601 и 3602 представляются в новом формате. Описание формата приведено в приложениях 2 и 4. 2. В дополнение к отчетности по форме 3601 "Сведения о выпуске векселей банков" вводится отчетность по форме 36011 "Сведения об оплате векселей банков". В указанном отчете банк должен представлять информацию о выпущенных им (как в отчетный период, так и в периоды, предшествующие отчетному) векселях, дата оплаты которых соответствует отчетному периоду. Описание формата текстового файла F36011, содержащего информацию отчета по форме 36011, приведено в приложении 3. 3. В дополнение к отчетности по форме 3602 "Сведения об операциях с использованием векселей" вводится отчетность по форме 36021 "Сведения о продаже (предъявлении к платежу) купленных ранее векселей". В указанном отчете банк должен представлять информацию о купленных им (как в отчетный период, так и в период, предшествующий отчетному) векселях, дата продажи (предъявления к платежу) которых соответствует отчетному периоду. Описание формата текстового файла F36021, содержащего информацию отчета по форме 36021, приведено в приложении 3. 4. Отменяется отчетность по форме 3603 "Сведения о кредитах под залог векселей, принятых в обеспечение". В целях повышения достоверности отчетной информации направляем Методические указания по составлению отчетности банков об операциях с использованием векселей (приложение 1). Для информационного обеспечения отчетности одновременно с отчетами по формам 3601, 36011, 3602, 36021 в Национальный банк по электронной почте должен быть направлен файл F3600s.NNN, содержащий информацию сводного справочника кодов всех участников операций с использованием векселей, приведенных во всех указанных формах отчетности за отчетный период. Формат файла F3600s.NNN описан в приложении 6. Обращаем особое внимание на: присутствие в файле F3600s.NNN информации только о тех участниках, которые проводили операции с векселями в отчетном периоде; идентичность используемых кодов участников операций во всех формах настоящей отчетности и в справочнике. При составлении отчетности должны быть использованы действующие справочники кодов стран и валют. Отчетность банков об операциях с использованием векселей в виде комплекта текстовых файлов с именами F3601.NNN, F36011.NNN, F3602.NNN, F36021.NNN, F3600s.NNN (где NNN - код банка) передается по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика MAKET.NBRB не позднее десятого операционного дня месяца, следующего за отчетным. Оставляем за собой право считать информацию отчетов по формам 3601, 36011, 3602, 36021, не обеспеченную информационно сводным справочником кодов всех участников операций с векселями (файл F3600s.NNN), не принятой. При подготовке отчетов рекомендуется использовать первичную информацию из журналов, реестров векселей или других аналогичных сводных документов (далее по тексту - журналов). Описание рекомендуемого содержания журналов приведено в приложениях 7 - 10. Каждый журнал предназначен для хронологической регистрации сведений о соответствующей операции с использованием векселей. Заполнение осуществляется накопительным методом по фактическим итогам операционного дня банка. Если банк за истекший операционный день не осуществлял конкретную операцию с использованием векселей, то соответствующий журнал заполнять не требуется. Настоящие изменения и дополнения в отчетность банков об операциях с использованием векселей вводятся в действие начиная с отчетов за июль 2000 г., которые должны быть переданы в Национальный банк не позднее десятого операционного дня августа 2000 г. В связи с вышеизложенным с 01.07.2000 утрачивает силу действие письма Национального банка Республики Беларусь от 15.10.1998 N 36-06/243. Отчеты банков в соответствии с приведенными в нем указаниями в последний раз должны быть подготовлены за июнь 2000 г. и переданы в Национальный банк не позднее десятого операционного дня июля 2000 г. При необходимости взаимодействия с Национальным банком Республики Беларусь следует обращаться: в Управление ценных бумаг банков (телефон 223-32-94) по вопросам методологии составления отчетности банков об операциях с использованием векселей; в Управление компьютерных систем и технологий (телефон 229-29-81) по вопросам передачи файлов - отчетов по электронной почте ProCarry. Сообщаем, что электронная копия настоящего письма с приложениями находится в каталоге CONNON/NFO узла электронной почты ProCarry в файле с именем vekcel_8.doc. Заместитель Председателя Приложение 1 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ1.1. В настоящую отчетность включается информация о следующих операциях банков с использованием векселей, фактически осуществленных в течение отчетного месяца: 1. выпуск векселей; 2. продажа векселей с отсрочкой оплаты; 3. предоставление вексельного займа; 4. оплата банком собственного векселя; 5. покупка векселей; 6. продажа банком векселя на вторичном рынке; 7. аваль банком векселей; 8. акцепт банком векселей; 9. новация с использованием векселей; 10. отступное с использованием векселей. Операции 1, 2, 3, 9 отражаются в форме 3601. Операция 4 отражается в форме 36011. Операции 5, 7, 8 отражаются в форме 3601. Операции 6, 10 отражаются в форме 36021. 1.2. В нее не включается информация о 1. инкассо векселя; 2. залоге векселя в качестве обеспечения исполнения обязательства; 3. посреднических операциях банков с использованием векселей; 4. мене векселей; 5. дроблении номинала векселей. 1.3. Если банк в отчетном месяце не осуществлял операций с использованием векселей, то в адрес Национального банка Республики Беларусь следует направить соответствующий текстовой файл, состоящий только из заглавной части, без информационных строк. 1.4. В текстовом файле информация о каждом векселе должна быть представлена отдельной информационной строкой, перенос информации на следующую строку не допускается. 1.5. Все поля информационной строки обязательны к заполнению, если в описании поля не указано иное (смотри описание полей А3, А7, А8 и D1). Требования к заполнению некоторых полей приведены в разделе 2. Требования к формату представления полей информационной строки приведены в разделе 3. 1.6. В качестве разделителя между полями информационно строки обязательно используется символ "запятая". 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ПОЛЕЙ2.1. Поле A1 "Код векселя" имеет символьный тип данных и предназначено для последовательного (без пробелов и разделителей) ввода значений реквизитов бланка векселя "Номер серии векселя" (если таковой имеется) и "Номер векселя", имеющих, соответственно, символьно - цифровой и цифровой тип данных. В общем случае на бланке векселя реквизит "Номер серии векселя" может: существовать в явном виде, отдельно от поля "Номер векселя" (смотри п.2.1.1); существовать в неявном виде, образуя вместе с полем "Номер векселя" внешне единый элемент информации (смотри п.2.1.2); не существовать и при этом реквизит "Номер векселя" может: существовать (смотри п.2.1.3); не существовать (смотри п.2.1.4). 2.1.1. В этом случае поле A1 предназначено для последовательного (без пробелов и разделителей) ввода значений реквизитов "Номер серии векселя" и "Номер векселя". 2.1.2. В неявном виде поле "Номер серии векселя" существует, например, на бланке векселя как компонент единого реквизита "Идентификационный номер бланка векселя". Согласно существующим правилам реквизит "Идентификационный номер бланка векселя" имеет следующую структуру: RBBVLLLXXXXZ, где: RBBV - код векселя банка Республики Беларусь;
LLL - порядковый номер лицензии банка на осуществление
банковских операций; исключение составляет вексель Национального
банка Республики Беларусь, для которого LLL = ONB;
XXXX - порядковый номер бланка векселя банка;
Z - порядковый номер выпуска векселей банка.
В этом случае поле A1 предназначено для ввода значения реквизита "Идентификационный номер бланка векселя" согласно вышеприведенной структуре. 2.1.3. В этом случае поле А1 предназначено для ввода значения реквизита "Номер векселя". 2.1.4. В этом случае поле А1 предназначено для ввода значения условного номера векселя, присваиваемого банком самостоятельно, и имеющего следующую структуру: NNNm, где: NNN - код банка,
m - уникальный учетный номер по банку (пять знаков).
2.2. При анализе отчетности банков по форме 3601 в зависимости от значений А2 "Дата составления векселя" и А3 "Дата операции с использованием векселя" делается вывод об отношениях между банком и первым векселедержателем. 2.2.1. Банк получил деньги за вексель в день составления векселя, если дата А2 совпадает с датой А3. 2.2.2. Первому векселедержателю предоставлена отсрочка по оплате векселя, если дата А2 дальше даты А3. 2.2.3. Если поле А3 пустое, а поля А7 и А8 заполнены, то это свидетельствует о том, что банк выпустил собственный вексель в качестве новирующего обязательства, а не продавал его за деньги. 2.2.3. Если поля А3, А7 и А8 пустые, то это свидетельствует о том, что банк выпустил собственный вексель и передал его первому векселедержателю в заем, а не продавал его за деньги. 3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРОКИ3.1. Требования к формату представления полей информационной строки приведены в виде таблицы. 3.2. Для указания типов данных в таблице используются следующие обозначения: N - цифровая информация (в формате цифрового поля А4 целая часть отделена точкой от дробной части), C - символьная информация. 3.3. В таблице для полей А1, А4, А6, А8, B3, D3, E3 количество знаков в формате необходимо воспринимать как "не более". Обращаем внимание на то, что в отличие от ранее действовавшей отчетности формат полей A9, B4, C2, D4, E1 для нерезидентов строго определен. -----+-------------------------------------+------+--------+--- ¦Имя ¦ Содержание поля ¦Тип ¦Формат ¦Номер ¦ ¦поля¦ ¦данных¦(знаков)¦формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦А1 ¦Код векселя (в кавычках) ¦ C ¦ 20 ¦3601, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦36011, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3602, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦36021 ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦А2 ¦Дата составления векселя в формате ¦ N ¦ 6 ¦3601, ¦ ¦ ¦DDMMYY - число, месяц, год ¦ ¦ ¦3602 ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦А3 ¦Дата операции с использованием ¦ N ¦ 6 ¦3601, ¦ ¦ ¦векселя в формате DDMMYY - число, ¦ ¦ ¦3602 ¦ ¦ ¦месяц, год ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦А4 ¦Процентная ставка с точностью до ¦ N ¦ 4.2 ¦3601, ¦ ¦ ¦0.01 ¦ ¦ ¦3602 ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦А5 ¦Код валюты номинала векселя ¦ N ¦ 3 ¦3601, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3602 ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦А6 ¦Сумма номинала векселя в единицах ¦ N ¦ 15 ¦3601, ¦ ¦ ¦валюты ¦ ¦ ¦3602 ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦А7 ¦Код валюты, в которой банк провел ¦ N ¦ 3 ¦3601, ¦ ¦ ¦операцию с использованием ¦ ¦ ¦3602 ¦ ¦ ¦векселей ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦А8 ¦Сумма операции с использованием ¦ N ¦ 15 ¦3601, ¦ ¦ ¦векселей в единицах валюты ¦ ¦ ¦3602 ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦А9 ¦Код юридического лица - участника ¦ ¦ ¦3601, ¦ ¦ ¦операции с использованием ¦ ¦ ¦3602 ¦ ¦ ¦векселей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для резидентов; ¦ N ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦для нерезидентов; ¦ N ¦ 8 ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦B1 ¦Дата оплаты векселя банком (дата ¦ N ¦ 6 ¦36011 ¦ ¦ ¦перечисления банком денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств) в формате DDMMYY - число, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяц, год ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦B2 ¦Код валюты платежа ¦ N ¦ 3 ¦36011 ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦B3 ¦Сумма платежа в единицах валюты ¦ N ¦ 15 ¦36011 ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦B4 ¦Код последнего векселедержателя: ¦ ¦ ¦36011 ¦ ¦ ¦для резидентов; ¦ N ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦для нерезидентов; ¦ N ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦для физических лиц ¦ N ¦ 7 ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦C1 ¦Код отчетного данного для ¦ N ¦ 4 ¦3602 ¦ ¦ ¦операции с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦векселей ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦C2 ¦Код плательщика по векселю: ¦ ¦ ¦3602 ¦ ¦ ¦для резидентов; ¦ N ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦для нерезидентов ¦ N ¦ 8 ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦D1 ¦Дата продажи (предъявления к ¦ N ¦ 6 ¦36021 ¦ ¦ ¦платежу) векселя в формате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦DDMMYY - число, месяц, год ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦D2 ¦Код валюты продажи ¦ N ¦ 3 ¦36021 ¦ ¦ ¦(предъявления к платежу) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦векселя ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦D3 ¦Сумма продажи (предъявления к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежу) векселя ¦ N ¦ 15 ¦36021 ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦D4 ¦Код покупателя (плательщика) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦векселя: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для резидентов; ¦ N ¦ 9 ¦36021 ¦ ¦ ¦для нерезидентов; ¦ N ¦ 8 ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦E1 ¦Код участника операции с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использованием векселей: ¦ ¦ ¦3600s ¦ ¦ ¦для резидентов; ¦ N ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦для нерезидентов; ¦ N ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦для физических лиц ¦ N ¦ 7 ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦E2 ¦Код страны участника операции ¦ N ¦ 3 ¦3600s ¦ ¦ ¦с использованием векселей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(согласно действующему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦справочнику кодов стран) ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+--------+-------+ ¦E3 ¦Наименование участника операции ¦ C ¦ 40 ¦3600s ¦ ¦ ¦с использованием векселей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в кавычках) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----+-------------------------------------+------+--------+-------- Управление ценных бумаг банков Управление компьютерных систем Приложение 2 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ВЕКСЕЛЕЙ БАНКОВ (Ф.3601)(Представляется банками по электронной почте в комплекте с файлами F36011.NNN, F3602.NNN, F36021.NNN, F3600s.NNN) Имя текстового файла: F3601.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
--------------------------------
¦ # maket "F3601" ¦
¦ # branch NNN ¦
¦ # month MM ¦
¦ # year YYYY ¦
¦ # version VR ¦
¦ # clerk "name" ¦
¦ # phone "number" ¦
¦ # postclerk "pcname" ¦
¦ # postphone "pcnumber" ¦
¦ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9¦- для операция выпуска
¦ ¦ векселей и продажи с
¦ ¦ отсрочкой оплаты,
¦ ¦
¦ A1, A2, , A4, A5, A6, A7, A8, A9 ¦- для операций новации,
¦ ¦
¦ A1, A2, , A4, A5, A6, , , A9 ¦- для операций вексельного
¦ ¦ займа.
¦ .................... ¦
¦------------------------------------
где:
NNN - код банка (головного учреждения;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
A1 - код выпущенного векселя банка (в кавычках);
A2 - дата составления выпущенного векселя банка
(совпадает с датой заполнения журнала
выпущенных векселей банка);
A3 - дата операции с использованием векселя (дата
расчета), т.е. дата, не позднее которой
покупатель векселя обязан перечислить банку
деньги согласно условиям договора. Настоящее
поле не заполняется для тех векселей, которые
используются банком в качестве новирующего
обязательства либо которые предоставлены банком
в заем;
A4 - процентная ставка (заполняется для векселей с
неопределенными заранее сроками платежа "по
предъявлении", "во столько-то времени от
предъявления". Для остальных векселей в данное
поле вводится ноль);
A5 - код валюты номинала векселя (согласно
действующему справочнику кодов валют);
A6 - сумма номинала векселя в единицах валюты;
A7 - код валюты, в которой первый векселедержатель
обязан рассчитаться с банком - векселедателем
за вексель (согласно действующему справочнику
кодов валют); значение поля A7 может не
соответствовать значению поля A6 в случае,
когда выпуск векселя осуществлялся в одной
валюте, а операция с использованием этого
векселя осуществлялась в другой валюте.
Настоящее поле не заполняется для тех векселей,
которые предоставлены банком в заем;
A8 - сумма операции с использованием векселя (сумма
расчета) в единицах валюты. Настоящее поле не
заполняется для тех векселей, которые
предоставлены банком в заем;
A9 - код первого векселедержателя. Значение поля A9
представляет собой:
для резидентов - учетный номер
налогоплательщика;
для нерезидентов - условный регистрационный
номер в банке, имеющий следующую структуру:
NNNn,
где: NNN - код банка, представляющего отчетность;
n (пять знаков) - уникальный учетный номер по
банку, присваиваемый банком
самостоятельно.
Приложение 3 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ВЕКСЕЛЕЙ БАНКА (Ф.36011)(Представляется банками по электронной почте в комплексе с файлами F3601.NNN, F3602.NNN, F36021.NNN, F3600s.NNN) Имя текстового файла: F36011.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
----------------------
¦ # maket "F36011" ¦
¦ # branch NNN ¦
¦ # month MM ¦
¦ # year YYYY ¦
¦ # version VR ¦
¦ # clerk "name" ¦
¦ # phone "number" ¦
¦ # postclerk "pcname" ¦
¦ # postphone "pcnumber" ¦
¦ A1, B1, B2, B3, B4 ¦ - для информации об оплате проданных
¦ ¦ векселей либо о проводке оплаты
¦ ¦ ранее учтенных собственных
¦ ¦ векселей,
¦ A1, B1, , , B4 ¦ - для информации об операции
¦ ¦ вексельного займа,
¦ ............. ¦
¦--------------------------
где:
NNN - код банка (головного учреждения);
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного
за передачу текстового файла по электронной
почте;
А1 - код оплаченного банком векселя (в кавычках);
В1 - дата оплаты векселя банком (дата перечисления
банком денежных средств последнему
векселедержателю либо дата внутренней проводки
банка, если вексель был им ранее учтен или
получен в качестве возврата займа);
В2 - код валюты платежа (согласно действующему
справочнику кодов валют). Настоящее поле не
заполняется для тех векселей, которые
предоставлены банком в заем;
В3 - сумма платежа в единицах валюты. Настоящее поле
не заполняется для тех векселей, которые
предоставлены банком в заем;
В4 - код последнего векселедержателя. Значение поля
В4 представляет собой:
- для резидентов - учетный номер
налогоплательщика;
- для нерезидентов - условный регистрационный
номер в банке, имеющий следующую структуру:
NNNn,
где: NNN - код банка, представляющего
отчетность;
n (пять знаков) - уникальный учетный
номер по банку, присваиваемый
банком самостоятельно.
- для физических лиц, не являющихся частными
предпринимателями, - условный регистрационный
номер в банке, имеющий следующую структуру:
NNNn,
где: NNN - код банка, представляющего
отчетность;
n (четыре знака) - уникальный учетный
номер по банку, присваиваемый
банком самостоятельно.
Приложение 4 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕКСЕЛЕЙ (Ф.3602)(Представляется банками по электронной почте в комплекте с файлами F3601.NNN, F36011.NNN, F36021.NNN, F3600s.NNN) Имя текстового файла: F3602.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
--------------------------------------------
¦ # maket "F3602" ¦
¦ # branch NNN ¦
¦ # month MM ¦
¦ # year YYYY ¦
¦ # version VR ¦
¦ # clerk "name" ¦
¦ # phone "number" ¦
¦ # postclerk "pcname" ¦
¦ # postphone "pcnumber" ¦
¦ Р1, С1, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, С2¦
¦ ........................................... ¦
¦------------------------------------------------
где:
NNN - код банка (головного учреждения);
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
Р1 - порядковый номер строки (начиная с "1");
С1 - код отчетного данного для операции с
использованием векселей. Его значение указывает
на конкретную операцию с использованием
векселей, в разрезе которой ведется
соответствующий журнал:
2932 - покупка векселя,
2933 - аваль векселя,
2934 - акцепт векселя;
Если С1 = 2932, то для составления отчетности
банков об операциях с использованием векселей
используется информация журнала купленных
банком векселей, описание которого приведено в
приложении 8 к настоящему письму.
Если С1 = 2933, то для составления отчетности
банков об операциях с использованием векселей
используется информация журнала векселей,
авелированных банком, описание которого
приведено в приложении 9 к настоящему письму.
Если С1 = 2934, то для составления отчетности
банков об операциях с использованием векселей
используется информация журнала векселей,
акцептованных банком, описание которого
приведено в приложении 10 к настоящему письму;
А1 - код векселя (в кавычках);
А2 - дата составления векселя;
А3 - дата операции с использованием векселя.
Совпадает с датой заполнения журнала (или
другого сводного документа, аналогичного
журналу):
при С1 = 2932 - дата заполнения журнала
купленных банком векселей совпадает с датой
перечисления денег на расчетный счет
векселедержателя, у которого банк купил
вексель;
при С1 = 2933 - дата заполнения журнала
векселей, авалированных банком, совпадает с
датой аваля;
при С1 = 2934 - дата заполнения журнала
векселей, акцептованных банком, совпадает с
датой акцепта;
А4 - процентная ставка (заполняется для векселей с
неопределенными заранее сроками платежа "по
предъявлении", "во столько-то времени от
предъявления"). Для остальных векселей в данное
поле вводится ноль;
А5 - код валюты номинала векселя (согласно
действующему справочнику кодов валют);
А6 - сумма номинала векселя (в единицах валюты);
А7 - код валюты, в которой банк осуществил операцию
с использованием векселя (согласно действующему
справочнику кодов валют); значение поля А7
может не соответствовать значению поля А6 в
случае, когда выпуск векселя осуществлялся в
одной валюте, а операция с использованием этого
векселя осуществлялась в другой валюте; при С1
= 2933, 2934 поле не заполняется;
А8 - сумма операции с использованием векселя
(в единицах валюты):
при С1 = 2932 - уплаченная банком сумма за
купленный вексель;
при С1 = 2933 - сумма, на которую банк
осуществил аваль векселя;
при С1 = 2934 - сумма, на которую банк
осуществил акцепт векселя;
А9 - код юридического лица, которым является:
при С1 = 2932 - векселедержатель, у которого
банк купил вексель;
при С1 = 2933 - юридическое лицо, за которое
банк дал аваль по векселю;
при С1 = 2934 - векселедатель переводного
векселя, акцептованного банком;
Значение поля А9 представляет собой:
для резидентов - учетный номер
налогоплательщика;
для нерезидентов - условный регистрационный
номер в банке, имеющий следующую структуру:
NNNn,
где: NNN - код банка, представляющего
отчетность;
n (пять знаков) - уникальный учетный номер
по банку, присваиваемый банком
самостоятельно;
С2 - код плательщика по векселю. Значение поля С2
представляет собой:
для резидентов - учетный номер
налогоплательщика;
для нерезидентов - условный регистрационный
номер в банке, имеющий следующую структуру:
NNNn,
где: NNN - код банка, представляющего
отчетность;
n (пять знаков) - уникальный учетный номер
по банку, присваиваемый банком
самостоятельно.
Приложение 5 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ (ПРЕДЪЯВЛЕНИИ К ПЛАТЕЖУ) РАНЕЕ КУПЛЕННЫХ БАНКОМ ВЕКСЕЛЕЙ (Ф.36021) Имя текстового файла: F36021.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
---------------------
¦ # maket "F36021" ¦
¦ # branch NNN ¦
¦ # month MM ¦
¦ # year YYYY ¦
¦ # version VR ¦
¦ # clerk "name" ¦
¦ # phone "number" ¦
¦ # postclerk "pcname" ¦
¦ # postphone "pcnumber" ¦
¦ Р1, А1, D1, D2, D3, D4 ¦
¦ ................... ¦
¦-------------------------
где:
NNN - код банка (головного учреждения);
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
Р1 - порядковый номер строки (начиная с "1");
А1 - код купленного банком векселя (в кавычках);
D1 - дата продажи (предъявления к платежу) ранее
купленного банком векселя;
D2 - код валюты продажи (предъявления к платежу)
ранее купленного векселя (согласно действующему
справочнику кодов валют);
D3 - сумма продажи (предъявления к платежу) ранее
купленного банком векселя (в единицах валюты);
D4 - код покупателя (плательщика) ранее купленного
банком векселя;
значение поля D4 представляет собой:
- для резидентов - учетный номер
налогоплательщика;
- для нерезидентов - условный регистрационный
номер в банке, имеющий следующую структуру:
NNNn,
где: NNN - код банка, представляющего
отчетность;
n (пять знаков) - уникальный учетный номер
по банку, присваиваемый банком
самостоятельно.
Приложение 6 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВОДНЫЙ СПРАВОЧНИК КОДОВ УЧАСТНИКОВ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕКСЕЛЕЙ (Ф.3600S К ОТЧЕТАМ ПО Ф.3601, 36011, 3602, 36021)(Представляется по электронной почте в комплекте с файлами F3601.NNN, F36011.NNN, F3602.NNN, F36021.NNN) Имя текстового файла: F3600s.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
----------------------
¦ # maket "F3600s" ¦
¦ # branch NNN ¦
¦ # month MM ¦
¦ # year YYYY ¦
¦ # version VR ¦
¦ # clerk "name" ¦
¦ # phone "number" ¦
¦ # postclerk "pcname" ¦
¦ # postphone "pcnumber" ¦
¦ Е1, Е2, Е3 ¦
¦ ......... ¦
¦--------------------------
где:
NNN - код банка (головного учреждения);
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
Е1 - код участника операции с использованием
векселей.
При вводе значений в указанное поле необходимо
обратить внимание на их соответствие
информации, содержащейся в полях А9 (в файлах
F3601.NNN, F3602.NNN), B4 (в файле F36011.NNN),
C2 (в файле F3602.NNN), D4 (в файле
F36021.NNN).
Значение поля Е1 представляет собой:
- для резидентов - учетный номер
налогоплательщика;
- для нерезидентов - условный регистрационный
номер в банке, имеющий следующую структуру:
NNNn,
где: NNN - код банка, представляющего
отчетность;
n (пять знаков) - уникальный учетный
номер по банку, присваиваемый
банком самостоятельно;
Примечание. Указанный формат необходимо использовать для всех нерезидентов, включая имеющих УНН в республике; - для физических лиц, не являющихся частными
предпринимателями, - условный регистрационный
номер в банке, имеющий следующую структуру:
NNNn,
где: NNN - код банка, представляющего
отчетность;
n (четыре знака) - уникальный учетный
номер по банку, присваиваемый
банком самостоятельно;
Е2 - код страны участника операции с использованием
векселей (согласно действующему справочнику
кодов стран);
Е3 - наименование участника операции с
использованием векселей.
Значение поля Е3 должно быть обязательно
заключено в кавычки. При этом внутри значения
использование кавычек не допускается.
Примечание. При заполнении поля Е3 необходимо учитывать следующее. 1. Наименование участника начинать с прописной и писать строчными буквами (исключение допускается, если название является аббревиатурой). Правильно: АКБ Профбанк Неправильно АКБ ПРОФБАНК 2. Если наименование участника состоит из нескольких слов, либо в названии есть указание на форму организации участника (ООО, ЗАО, АКБ и т.д.), то между словами в его названии необходимо оставлять пробел. 3. Внутри текстового поля Е3 информация должна быть представлена без дополнительных кавычек: правильно: ЗАО Стар Неправильно: ЗАО "Стар" 4. Если в названии участника встречаются общеупотребительные слова, рекомендуется пользоваться сокращениями, например: "представительство" - предст-во; "ассоциация" - асс-ция; "Белорусско - германское совместное предприятие" ) Бел. - гер. СП; "Белорусско - литовское совместное предприятие" - Бел. - лит. СП; "Отделение" - отд.; "Железная дорога" - ж.д.; "Филиал" - ф-л; "Иностранное предприятие" - ИП; "Сидоров Михаил Васильевич" - Сидоров МВ (инициалы указываются без пробелов и точек). 5. Слова, не несущие смысловой нагрузки при идентификации участника ("фирма", "предприятие"), рекомендуется не использовать. Приложение 7 ОПИСАНИЕ ЖУРНАЛА ВЫПУЩЕННЫХ ВЕКСЕЛЕЙ БАНКАПолное наименование: Журнал выпущенных векселей банка Заглавная часть: Наименование банка Информационная часть Порядковый номер записи в журнале Дата заполнения журнала (совпадает с датой составления векселя) Срок платежа Процентная ставка - для векселей с процентным доходом Количество дней от даты составления векселя (включительно) до даты его погашения (включительно) - для векселей с дисконтом Код валюты номинала векселя Сумма номинала векселя Дата операции с использованием векселя Код валюты, в которой банк осуществил операцию с использованием векселя Сумма операции с использованием векселя (в единицах валюты) Наименование первого векселедержателя Цель выпуска векселя: продажа, продажа с отсрочкой, вексельный заем, новация Приложение 8 ОПИСАНИЕ ЖУРНАЛА КУПЛЕННЫХ БАНКОМ ВЕКСЕЛЕЙПолное наименование: Журнал купленных банком векселей Заглавная часть: Наименование банка Информационная часть Порядковый номер записи в журнале Дата заполнения журнала (совпадает с датой перечисления денег на расчетный счет векселедержателя, от которого банк принял вексель) Дата составления векселя Наименование векселедателя Срок платежа Процентная ставка - для векселей с процентным доходом Количество дней от даты составления векселя (включительно) до даты его оплаты плательщиком (включительно) - для векселей с дисконтом Код валюты номинала векселя Сумма номинала векселя Код валюты, в которой банк покупает вексель Сумма, уплаченная банком за вексель Наименование векселедержателя, у которого банк купил вексель Приложение 9 ОПИСАНИЕ ЖУРНАЛА ВЕКСЕЛЕЙ, АВАЛИРОВАННЫХ БАНКОМПолное наименование: Журнал векселей, авалированных банком Заглавная часть: Наименование банка Информационная часть: Порядковый номер записи в реестре Дата заполнения журнала (совпадает с датой аваля) Дата составления векселя Наименование векселедателя Срок платежа Процентная ставка - для векселей с процентным доходом Количество дней от даты составления векселя (включительно) до даты его погашения (включительно) - для векселей с дисконтом Код валюты номинала векселя Сумма номинала векселя Код валюты, в которой банк осуществил аваль векселя Сумма, на которую банк осуществил аваль векселя Наименование юридического лица, за которое банк дал аваль по векселю Приложение 10 ОПИСАНИЕ ЖУРНАЛА ВЕКСЕЛЕЙ, АКЦЕПТОВАННЫХ БАНКОМПолное наименование: Журнал векселей, акцептованных банком Заглавная часть: Наименование банка Информационная часть: Порядковый номер записи в реестре Дата заполнения журнала (совпадает с датой акцепта) Дата составления векселя Наименование векселедателя Срок платежа Процентная ставка - для векселей с процентным доходом Количество дней от даты составления векселя (включительно) до даты его погашения (включительно) - для векселей с дисконтом Код валюты номинала векселя Сумма номинала векселя Код валюты, в которой банк осуществил акцепт векселя Сумма, на которую банк осуществил акцепт векселя |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
