Письмо Национального банка Республики Беларусь от 16.01.2001 № 31-20/161 "О внесении изменений в отчетность по форме 1024"

В связи с необходимостью упорядочения предоставления отчетности в Национальный банк Республики Беларусь и уточнения некоторых показателей вносятся изменения в отчетность по форме 1024 "Сведения об остатках средств в белорусских рублях на счетах нерезидентов, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, и счетах уполномоченных банков Республики Беларусь, открытых в банках-нерезидентах".

Отчет должен содержать сведения об остатках средств в белорусских рублях по состоянию на начало отчетного операционного дня по счетам в разрезе показателей, указанных в приложении 2.

Технология представления отчета головными учреждениями уполномоченных банков в Национальный банк Республики Беларусь:

регламент представления - не позднее 11.00 отчетного дня;

способ доставки - по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика МАКЕТ.NBRB;

форма представления - текстовый файл F1024.NNN ( где NNN - код головного учреждения банка, представляющего отчет), описание формата которого приведено в приложении 1.

В отчет включаются данные в разрезе филиалов уполномоченного банка, имеющих указанные счета нерезидентов.

Первый раз отчет с учетом изменений должен быть представлен 1 февраля 2001 г. согласно регламенту.

В связи с выходом настоящего письма с 01.02.2001 утрачивает силу действие писем:

от 08.10.1997 N 31005/3833, от 29.12.1997 N 31011/6313, от 16.10.2000 N 31-20/4942, от 27.12.2000 N 31-20/5927.

По вопросам составления отчетности следует обращаться по телефону 227-56-67 в Управление валютной политики; по вопросам передачи отчетности по электронной почте ProCarry по телефону - 229-29-81 в Управление компьютерных систем и технологий.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Председателя Правления
Н.В.ЛУЗГИН

Приложение 1

     (Для пересылки по электронной  почте  ProCarry  уполномоченными
банками)

     Имя файла: F1024.NNN
     Адрес почтового ящика ProCarry: МАКЕТ.NBRB
     Текст:
    ---------------------
    ¦ #maket "F1024"         ¦
    ¦ #branch NNN            ¦
    ¦ #day DD                ¦
    ¦ #month MM              ¦
    ¦ #year YY               ¦
    ¦ #version VR            ¦
    ¦ #clerk "name"          ¦
    ¦ #phone "number"        ¦
    ¦ #postclerk "pcname"    ¦
    ¦ #postphone "pcnumber"  ¦
    ¦ А1, А2, А3, А4, Х1, В1 ¦
    ¦ ...................... ¦
    ¦-------------------------
     где:
     NNN - код уполномоченного банка (головного учреждения);
     DD, MM, YY - день, месяц и год, составляющие дату отчетного дня;
     VR - порядковый номер версии файла-отчета;
     name - фамилия ответственного исполнителя;
     number - номер телефона ответственного исполнителя;
     pcname -   фамилия   исполнителя,  ответственного  за  передачу
текстового файла по электронной почте ProCarry;
     pcnumber  -  номер  телефона  исполнителя,  ответственного   за
передачу текстового файла по электронной почте ProCarry;
     А1 - код филиала уполномоченного банка;
     А2 - код отчетного данного;
     А3 - код страны нерезидента (согласно действующему  справочнику
стран мира и территорий);
     А4  -  код  банка-нерезидента  (для   кодов   отчетных   данных
0583-0588):
     код:
     BIC  или  SWIFT  (не  более  11   знаков)   или   для   банков,
аккредитованных в СНГ и не имеющих кода BIC, код банка МФО;
     или учетный номер  налогоплательщика  клиента-нерезидента  (для
кодов отчетных данных 4500, 4501, 4446-4448);
     Х1 -  сумма  остатка  средств  в  тыс.  белорусских  рублей  (с
точностью до 0.1);
     В1 - наименование нерезидента (не более 40 символов).

Приложение 2

СПРАВОЧНИК КОДОВ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 1024

-------------+-------------------------------------------------
¦ Код        ¦                                                     ¦
¦ отчетного  ¦   Наименование отчетного данного                    ¦
¦ данного    ¦                                                     ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦            ¦ Остатки средств в тыс. белорусских рублей:          ¦
¦ 0583       ¦ на корреспондентских счетах банков-нерезидентов,    ¦
¦            ¦ открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь¦
¦            ¦ (б/счет 1702)                                       ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦ 0584       ¦ на корреспондентских счетах  уполномоченных банков  ¦
¦            ¦ Республики Беларусь, открытых в банках-нерезидентах ¦
¦            ¦ (б/счета 1203, 1502)                                ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦ 0585       ¦ привлеченных уполномоченными банками Республики     ¦
¦            ¦ Беларусь в качестве депозитов от банков-нерезидентов¦
¦            ¦ (б/счета 1714, 1722, 1782 );                        ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦ 0586       ¦ размещенных уполномоченными банками Республики      ¦
¦            ¦ Беларусь в качестве депозитов в  банках-нерезидентах¦
¦            ¦ (б/счета 1514, 1522, 1581);                         ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦ 0587       ¦ полученных уполномоченными банками Республики       ¦
¦            ¦ Беларусь в качестве кредитов от банков-нерезидентов ¦
¦            ¦ (б/счета 1732, 1734, 1763, 1783);                   ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦ 0588       ¦ предоставленных уполномоченными банками Республики  ¦
¦            ¦ Беларусь в качестве кредитов  банкам-нерезидентам   ¦
¦            ¦ (б/счета 1532, 1534, 1542, 1563, 1583, 1585);       ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦ 4500       ¦ привлеченных уполномоченными банками Республики     ¦
¦            ¦ Беларусь в качестве депозитов от клиентов-нерезиден-¦
¦            ¦ тов (б/счета 3401, 3402, 3403, 3405, 3411, 3412,    ¦
¦            ¦ 3413, 3415, 3421, 3422, 3423, 3425)                 ¦
+------------+-----------------------------------------------------¦
¦ 4501       ¦ предоставленных уполномоченными банками Республики  ¦
¦            ¦ Беларусь в качестве кредитов  клиентам-нерезидентам ¦
¦            ¦ (б/счета 2020, 2030, 2040, 2062, 2063, 2082, 2083,  ¦
¦            ¦ 2084, 2120, 2131, 2133, 2134, 2140, 2162, 2163,     ¦
¦            ¦ 2182, 2183, 2184, 2320, 2330, 2340, 2362,           ¦
¦            ¦ 2363, 2382, 2383, 2384, 2520, 2530, 2540, 2562,     ¦
¦            ¦ 2563, 2582, 2583, 2584)                             ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦              на счетах клиентов-нерезидентов, открытых в         ¦
¦              уполномоченных банках Республики Беларусь           ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦ 4446       ¦ на счетах типа "Т" (б/счет 3021)                    ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦ 4447       ¦ на счетах типа "И" (б/счет 3022)                    ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦ 4448       ¦ на счетах типа "С" (б/счет 3023)                    ¦
¦------------+------------------------------------------------------