Письмо Национального банка Республики Беларусь от 22.04.2002 № 23-14/5755 "О применении Инструкции о порядке ведения открытой валютной позиции уполномоченными банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь"

Направляем Инструкцию о порядке ведения открытой валютной позиции уполномоченными банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2002 г. N 57 (зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 15 апреля 2002 г., регистрационный N 8/8004).

Обращаем внимание на то, что составление отчетности о состоянии ОВП (приведена в указанной Инструкции) должно осуществляться с учетом следующих обстоятельств:

отчетный период (обычно совпадающий с неделей) начинается с первого банковского дня недели и заканчивается последним банковским днем недели, например: первая отчетная неделя июня текущего года охватывает период с 3 июня по 7 июня 2002 г.;

при расчете ОВП по форвардным сделкам не учитывается форвардная часть своповых контрактов.

В связи с вступлением в силу указанной Инструкции с 1 июня 2002 г. утрачивает силу письмо Национального банка Республики Беларусь от 9 января 1997 г. N 33001/80 "Об изменении отчетности по форме 1038" и отменяется отчетность по форме 1038.

В последний раз отчетность о состоянии ОВП по форме 1038 должна быть представлена банками за последнюю отчетную неделю мая текущего года, т.е. за период с 27 мая по 31 мая 2002 г.

Начиная с 1 июня 2002 г. вводится представление отчетности о состоянии ОВП по форме 2826 (приведена в приложении к указанной Инструкции).

Форма представления: текстовый файл с именем F2826.NNN (где NNN - код головного учреждения банка, представляющего отчетность), описание формата которого приведено в приложении 1 к настоящему письму. При его подготовке необходимо использовать справочник кодов отчетных данных, который приведен в приложении 2 к настоящему письму.

Способ доставки: электронная почта ProCarry в адрес почтового ящика MAKET.NBRB.

Регламент доставки: до 14.00 в первый банковский день, следующий за окончанием отчетной недели.

В первый раз файлы F2826.NNN, содержащие отчетность по форме 2826 за период с 3 июня по 7 июня 2002 г., должны быть переданы до 14.00 10 июня 2002 г.

В дополнение к представлению отчетности по форме 2826 в виде файлов, она (по требованию Департамента банковского надзора) может быть представлена Национальному банку Республики Беларусь также и на бумажном носителе.

При необходимости взаимодействия с Национальным банком Республики Беларусь следует обращаться:

по вопросам применения указанной Инструкции - в управление методологии пруденциального надзора (телефон 219 23 09);

по вопросам обработки отчетов по форме 2826 - в информационно-аналитическое управление (телефон 227 14 75);

по вопросам организации передачи отчетов по форме 2826 в виде файлов по электронной почте ProCarry - в управление компьютерных систем и технологий (телефон 229 29 81).

Первый заместитель

Председателя Правления Ю.М.АЛЫМОВ

Приложение 1

(Для передачи по электронной почте ProCarry банками)

Имя файла: F2826.NNN

Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB

Текст:

-------------------
¦# maket "F2826"       ¦
¦# branch NNN          ¦
¦# day DD              ¦
¦# month MM            ¦
¦# year YYYY           ¦
¦# version VR          ¦
¦# clerk "name"        ¦
¦# phone "number"      ¦
¦# postclerk "pcname"  ¦
¦# postphone "pcnumber"¦
¦DDDD, K1, K2, XXX     ¦
¦.................     ¦
¦DDDD, K1, K2, XXX     ¦
¦-----------------------

     где:

NNN      - код банка (головного учреждения);

DD       - число в дате первого банковского дня, следующего за
           окончанием отчетной недели;

MM       - номер месяца в дате первого банковского дня, следующего
           за окончанием отчетной недели;

YYYY     - год (4 знака);

VR       - порядковый номер версии файла (начиная с "1");

name     - фамилия   работника,   ответственного   за подготовку
           текстового файла (в кавычках);

number   - номер контактного телефона работника, ответственного за
           подготовку текстового файла (в кавычках);

pcname   - фамилия работника, осуществившего передачу текстового
           файла по ProCarry (в кавычках);

pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего
           передачу текстового файла по ProCarry (в кавычках);

DDDD     - дата каждого банковского дня за отчетную неделю (4
           знака), в формате ddmm, где dd - номер дня, mm - номер
           месяца;

K1       - код отчетного данного (согласно приложению 2);

K2       - код иностранной валюты (согласно действующему
           классификатору);

XXX      - значение по коду отчетного данного и коду иностранной
           валюты - в эквиваленте тыс. руб. (с точностью до 0,01)

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 2826

---------------+-----------------------------------------------
¦    Код       ¦                                                   ¦
¦  отчетного   ¦           Описание отчетного данного              ¦
¦   данного    ¦                                                   ¦
+--------------+---------------------------------------------------+
¦    5172      ¦Требования банка в иностранной валюте - всего      ¦
+--------------+---------------------------------------------------+
¦    5173      ¦Требования банка в иностранной валюте - в части    ¦
¦              ¦форвардных сделок                                  ¦
+--------------+---------------------------------------------------+
¦    5174      ¦Обязательства банка в иностранной валюте - всего   ¦
+--------------+---------------------------------------------------+
¦    5175      ¦Обязательства банка в иностранной валюте - в части ¦
¦              ¦форвардных сделок                                  ¦
¦--------------+----------------------------------------------------