Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.05.2002 № 102 "Об утверждении Инструкции о порядке представления отчетности об операциях банков с использованием векселей"

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 14 июня 2002 г. N 8/8208

На основании статей 26, 120 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке представления отчетности об операциях банков с использованием векселей.

2. Департаменту ценных бумаг проанализировать степень информативности поступающих от банков отчетных данных и совместно с департаментом платежной системы и информатизации при необходимости в трехмесячный срок с момента вступления в силу настоящего постановления внести предложения о внесении изменений в утвержденную настоящим постановлением Инструкцию о порядке представления отчетности об операциях банков с использованием векселей.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2002 г.

Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ

                                             УТВЕРЖДЕНО
                                             Постановление Правления
                                             Национального банка
                                             Республики Беларусь
                                             30.05.2002 N 102

Настоящая Инструкция о порядке представления отчетности об операциях банков с использованием векселей (далее - Инструкция) разработана на основании статей 26, 120 Банковского кодекса Республики Беларусь и Правил регистрации векселей банков и проведения банками операций с векселями, утвержденных постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 июня 2003 г. N 115 (далее - Правила), и устанавливает формы отчетности по операциям банков и небанковских кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь, в том числе создаваемых и действующих на территории свободных экономических зон Республики Беларусь (далее - банки), с использованием векселей, а также порядок и сроки ее представления.

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Для целей настоящей Инструкции используются термины и понятия в значениях, определенных Правилами.

Применительно к настоящей Инструкции под термином банк - получатель платежа понимается банк, в котором находится счет клиента, на который были перечислены денежные средства по сделке с векселями.

2. Информация об операциях банков с векселями представляется банками в Национальный банк Республики Беларусь (далее - Национальный банк) в виде форм отчетности 3604 "Отчет о выданных банком векселях", 3605 "Отчет об оплате банком собственных векселей (векселей собственного выпуска, векселей банка)", 3606 "Отчет о векселях, полученных банком в качестве первого векселедержателя, а также об операциях с векселями на вторичном рынке", 3607 "Отчет о передаче банком векселей по операциям на вторичном рынке и предъявлении векселей к платежу" (далее - отчетность об операциях с векселями).

3. Отчетность об операциях с векселями представляется в виде комплекта текстовых файлов формата MS-DOS (далее - файлы) с именами F3604.NNN, F3605.NNN, F3606.NNN, F3607.NNN (где NNN- код головного учреждения банка - составителя отчетности). Файлы составляются по формам согласно приложениям 1 - 4 к настоящей Инструкции.

4. При подготовке отчетов рекомендуется использовать первичную информацию из журналов, реестров векселей или других аналогичных сводных документов (далее - журналы). Рекомендуемое содержание журналов определяется согласно приложениям 5 - 8 к настоящей Инструкции.

Каждый журнал предназначен для хронологической регистрации сведений о соответствующей операции с использованием векселей. Заполнение осуществляется накопительным методом по фактическим итогам операционного дня банка. Если банк за истекший операционный день не осуществлял конкретную операцию с использованием векселей, то соответствующий журнал заполнять не следует.

5. При наличии фактов предъявления векселей банка к платежу физическими лицами в течение календарного месяца банки не позднее 10-го числа следующего месяца направляют в адрес Национального банка письмо, содержащее сведения о:

предъявителе векселя к платежу (фамилия, имя, отчество, местожительство);

дате составления векселя;

дате платежа по векселю;

сумме платежа по векселю.

Глава 2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ

6. Представляемая банками отчетность об операциях с векселями должна содержать информацию по следующим операциям банков с векселями:

выдача векселя банка;

предоставление отсрочки оплаты при выдаче векселя банка и продаже векселя на вторичном рынке;

оплата векселя банка;

получение банком векселя в качестве первого векселедержателя;

учет векселя;

предъявление банком векселя к платежу;

мена векселей;

получение векселя на вторичном рынке за переданные контрагенту по сделке товары (предоставленные работы, услуги);

отступное с использованием векселя;

новация с использованием векселя;

продажа векселя на вторичном рынке.

Абзац исключен. - Постановление Нацбанка от 30.12.2003 N 228.

7. Требования к содержанию информационных полей файлов определяются согласно приложению 9 к настоящей Инструкции.

Тип данных - числовая информация.

8. Файл F3604.NNN, составленный по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции, должен содержать сводную информацию о векселях, выданных банком за отчетный период в рамках операций:

выдачи векселя банка;

предоставления отсрочки оплаты при выдаче векселя банка;

новации с использованием векселя;

выдачи векселя банка за полученные от клиента товары (работы, услуги), включая случаи, когда товаром по сделке выступает вексель.

При составлении отчета по форме 3604 необходимо учитывать, что:

8.1. поле L "Код валюты сделки" принимает значение, равное коду:

валюты, перечисленной клиентом на счет банка, - при отражении операций выдачи векселя банка;

валюты, подлежащей перечислению клиентом на счет банка, - при отражении операций предоставления отсрочки оплаты при выдаче векселя банка;

валюты обязательств, прекращаемых новацией, - при отражении операций выдачи векселя банка в рамках операции новации с использованием векселя;

валюты номинала выданного банком векселя - при отражении операций выдачи векселя банка в обмен на полученные от клиента товары (работы, услуги);

8.2. поле Z "Сумма сделки - в целых числах" принимает значение, равное:

сумме денежных средств, перечисленных клиентом на счет банка, - при отражении операций выдачи векселя банка;

сумме денежных средств, подлежащих перечислению клиентом на счет банка (за исключением вознаграждения), - при отражении операций предоставления отсрочки оплаты при выдаче векселя банка;

размеру обязательств, прекращаемых новацией, - при отражении операций выдачи векселя банка в рамках операции новации с использованием векселя;

цене товара (работ, услуг), определенной в договоре, - при отражении операций выдачи векселя за полученные от клиента товары (работы, услуги);

8.3. Исключен. - Постановление Нацбанка от 30.12.2003 N 228.

8.4. Исключен. - Постановление Нацбанка от 30.12.2003 N 228.

8.5. Исключен. - Постановление Нацбанка от 30.12.2003 N 228.

8.6. не допускается включать в файл F3604.NNN информационные строки по отчетным данным, для которых значения O и Z равны нулю либо отсутствуют.

9. Файл F3605.NNN, составленный по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции, должен содержать информацию о векселях банка, оплаченных им за отчетный период. Информация об оплаченных векселях в том числе включает информацию о векселях, выкупленных банком ранее, обязательство по которым прекращено в отчетном периоде в силу совпадения должника и кредитора в одном лице.

При составлении отчета по форме 3605 необходимо учитывать, что:

9.1. поле P "Код страны, резидентами которой являлись контрагенты банка по сделкам" принимает значение, равное коду страны, резидентами которой являлись последние держатели векселей банка.

В случае, если последний векселедержатель является таковым на основании препоручительного индоссамента, поле P "Код страны, резидентами которой являлись контрагенты банка по сделкам" принимает значение, равное коду страны, резидентами которой являлись лица, давшие поручения на предъявление векселей банка к платежу;

9.2. поле Z "Сумма сделки - в целых числах" принимает значение, равное сумме платежа по векселю, перечисленной последнему векселедержателю;

9.3. не допускается включать в файл F3605.NNN информационные строки по отчетным данным, для которых значения Z равны нулю или отсутствуют.

10. Файл F3606.NNN, составленный по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции, должен содержать информацию о следующих операциях банка с векселями:

получение векселя в качестве первого векселедержателя;

учет (покупка) векселя;

получение векселя по операции мены;

получение векселя за переданные контрагенту товары (предоставленные работы, услуги), включая случаи, когда товаром по сделке выступает вексель;

получение векселя в качестве отступного.

Абзац исключен. - Постановление Нацбанка от 30.12.2003 N 228.

При составлении отчета по форме 3606 необходимо учитывать, что:

10.1. при отражении операций получения векселя банком в качестве первого векселедержателя поле L "Код валюты сделки" принимает значение, равное коду:

валюты, которую банк перечислил в пользу векселедателя, - при получении банком векселя за перечисленные в пользу векселедателя денежные средства;

валюты прекращаемых новацией обязательств - при получении векселя в рамках операции новации;

валюты номинала полученного векселя - при получении векселя за реализованное собственное имущество банка (за исключением векселей);

валюты номинала переданного векселя - при получении векселя за векселя, переданные контрагенту по сделке.

При отражении операций учета векселя поле L "Код валюты сделки" принимает значение, равное коду валюты, перечисленной банком в пользу продавца векселя.

При отражении получения векселя по операции мены поле L "Код валюты сделки" принимает значение, равное коду валюты номинала векселя, переданного банком другой стороне по сделке.

При отражении операций получения векселя за переданные контрагенту по сделке товары (предоставленные работы, услуги) поле L "Код валюты сделки" принимает значение, равное коду валюты номинала полученного векселя.

При отражении операций получения векселя в качестве отступного поле L "Код валюты сделки" принимает значение, равное коду валюты обязательств, прекращаемых отступным в виде передачи векселя;

Часть исключена. - Постановление Нацбанка от 30.12.2003 N 228.

10.2. поле W "Код страны, резидентами которой являлись получатели платежа от банка" принимает значение, равное приведенному в поле P "Код страны, резидентами которой являлись контрагенты банка по сделкам" при отражении операций получения векселя банком:

в качестве первого векселедержателя в рамках операции новации;

в качестве первого векселедержателя за реализованное собственное имущество банка;

в рамках операции мены;

за переданные контрагенту товары (предоставленные работы, услуги), включая случаи, когда товаром по сделке выступает вексель;

(абзац 5 подпункта 10.2 пункта 10 введен постановлением Нацбанка от 29.11.2002 N 236)

в качестве отступного;

Абзац исключен. - Постановление Нацбанка от 30.12.2003 N 228.

10.3. поле W "Код страны, резидентами которой являлись получатели платежа от банка" принимает значение, равное коду страны, резидентом которой является банк - получатель платежа при:

получении банком векселя в качестве первого векселедержателя за перечисленные в пользу векселедателя денежные средства;

проведении операции учета (покупки) векселя;

10.4. при получении векселя банком в качестве первого векселедержателя поле X "Дополнительная информация по сделке - в целых числах" принимает значение, равное:

сумме денежных средств, перечисленных банком на счет векселедателя, - при получении банком векселя за перечисленные в пользу векселедателя денежные средства;

размеру прекращаемых обязательств - при получении банком векселя в рамках операции новации;

сумме номиналов полученных векселей - при получении векселей за реализованное собственное имущество банка (за исключением векселей);

сумме номиналов переданных векселей - при получении векселей за векселя, переданные контрагенту по сделке.

Поле X "Дополнительная информация по сделке - в целых числах" принимает значение, равное:

сумме денежных средств, перечисленных банком на счет продавца векселя, - при учете (покупке) векселя;

сумме номиналов векселей, переданных банком контрагенту, - при получении векселя в рамках операции мены;

цене товара (работ, услуг), определенной в договоре, - при получении векселей за переданные контрагенту по сделке товары (предоставленные работы, услуги);

размеру обязательств, прекращаемых отступным в виде передачи векселя, - при получении векселя в качестве отступного;

Абзац исключен. - Постановление Нацбанка от 30.12.2003 N 228.

10.5. не допускается включать в файл F3606.NNN информационные строки по отчетным данным, для которых значения O, X, U одновременно равны нулю или отсутствуют.

11. Файл F3607.NNN, составленный по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции, должен содержать информацию о следующих операциях банка с векселями:

предъявление векселя банком к платежу;

продажа векселя;

передача векселя в рамках операции мены;

передача векселя за полученные от контрагента товары (работы, услуги), исключая случаи, когда товаром по сделке выступает вексель; (абзац 5 части 1 пункта 11 введен постановлением Нацбанка от 29.11.2002 N 236)

передача векселя в качестве отступного;

продажа векселя с предоставлением отсрочки оплаты;

Абзац исключен. - Постановление Нацбанка от 30.12.2003 N 228.

При составлении отчетности по форме 3607 необходимо учитывать, что:

11.1. в файле F3607 поле L "Код валюты сделки" принимает значение, равное коду:

валюты платежа по векселю (т.е. коду валюты, в которой плательщик осуществил платеж по векселю в пользу банка) - при предъявлении векселя к платежу;

валюты, перечисленной покупателем на счет банка, - при продаже векселя на вторичном рынке;

валюты номинала векселя, полученного банком от контрагента по сделке, - при передаче векселя в рамках операции мены;

валюты номинала векселя, переданного банком контрагенту по сделке, - при передаче векселя за полученные товары (работы, услуги);

(абзац 5 подпункта 11.1 пункта 11 введен постановлением Нацбанка от 29.11.2002 N 236)

валюты обязательств, прекращаемых отступным в виде передачи векселя, - при передаче векселя в качестве отступного;

валюты, подлежащей перечислению покупателем на счет банка, - при продаже векселя на вторичном рынке с отсрочкой оплаты;

Абзац исключен. - Постановление Нацбанка от 30.12.2003 N 228.

11.2. в файле F3607 поле X "Дополнительная информация по сделке - в целых числах" принимает значение, равное:

сумме платежа по векселю - при предъявлении векселя к платежу;

сумме денежных средств, перечисленных покупателем векселя на счет банка, - при продаже векселя на вторичном рынке;

сумме номинала векселя, полученного банком от контрагента по сделке, - при передаче векселя в рамках операции мены;

цене товара (работ, услуг), определенной в договоре, - при передаче векселя за полученные товары (работы, услуги);

(абзац 5 подпункта 11.2 пункта 11 введен постановлением Нацбанка от 29.11.2002 N 236; в ред. постановления Нацбанка от 30.12.2003 N 228)

размеру обязательств, прекращаемых отступным в виде передачи векселя, - при передаче векселя в качестве отступного;

сумме денежных средств, подлежащих перечислению покупателем на счет банка, - при продаже векселя на вторичном рынке с отсрочкой оплаты;

Абзац исключен. - Постановление Нацбанка от 30.12.2003 N 228.

11.3. не допускается включать в файл F3607.NNN информационные строки по отчетным данным, для которых значения О и X равны нулю или отсутствуют.

12. При составлении отчетности должны быть использованы действующие справочники кодов стран и валют, а также справочник кодов отчетных данных, составленный по форме согласно приложению 10 к настоящей Инструкции.

13. При отсутствии в отчетном периоде операций, указанных в пунктах 8, 9, 10, 11 настоящей Инструкции, банк направляет в адрес Национального банка файл, содержащий только заглавную часть без информационных строк.

14. Не допускается включать в файл информационные строки по тем филиалам банка, которые не имели сведений, подлежащих включению в отчетность по формам 3604 - 3607.

15. Информация по каждому уровню группировки данных должна быть представлена в файлах отдельной информационной строкой. Перенос информации на следующую строку не допускается.

16. Конец строки должен быть представлен двумя байтами, имеющими в шестнадцатеричном представлении вид "0D0A" ("возврат каретки", "новая строка").

17. В качестве разделителя между полями информационной строки используется символ "," (запятая).

18. Все поля информационной строки являются обязательными для заполнения.

Глава 3 ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

19. Отчетность по формам 3604 - 3607 в виде файлов с именами F3604.NNN, F3605.NNN, F3606.NNN, F3607.NNN передается по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика MAKET.NBRB один раз в месяц:

по состоянию на 1-е число месяца (с информацией за период с 1-го по последнее число предыдущего месяца включительно) - не позднее 10.00 четвертого банковского дня, следующего за последним банковским днем предыдущего месяца.

20. Банки при обнаружении ошибок в отчетности по истечении отчетного периода вносят исправления в установленном Национальным банком порядке.

Приложение 1
к Инструкции о порядке
представления отчетности
об операциях банков с
использованием векселей

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ОТЧЕТ О ВЫДАННЫХ БАНКОМ ВЕКСЕЛЯХ (ФОРМА 3604)

(Для передачи по электронной почте ProCarry банками)

Имя файла: F3604.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB

Текст:

--------------------------------------+------------------------
¦#maket "F3604"                       ¦                            ¦
¦#branch NNN                          ¦                            ¦
¦#day DD                              ¦                            ¦
¦#month MM                            ¦                            ¦
¦#year YYYY                           ¦                            ¦
¦#version VR                          ¦                            ¦
¦#clerk "name"                        ¦                            ¦
¦#phone "number"                      ¦                            ¦
¦#postclerk "pcname"                  ¦                            ¦
¦#postphone "pcnumber"                ¦                            ¦
¦BBB, CCCC, K, L, P, O, Z             ¦                            ¦
¦-------------------------------------+-----------------------------

где
NNN      - код банка (головного учреждения);
MM       - номер отчетного месяца;
YYYY     - год (4 знака);
VR       - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name     - фамилия работника,     ответственного    за    подготовку
           текстового файла (в кавычках);
number   - номер контактного телефона работника,  ответственного  за
           подготовку текстового файла (в кавычках);
pcname   - фамилия работника,   осуществившего  передачу  текстового
           файла по ProCarry (в кавычках);
pcnumber - номер контактного  телефона   работника,   осуществившего
           передачу текстового файла по ProCarry (в кавычках);
ВВВ      - код филиала  банка  (в том числе код головного учреждения
           банка NNN);
СССС     - код отчетного данного (согласно приложению 10 к настоящей
           Инструкции - в части отчетных данных из формы 3604);
K        - код валюты номинала векселей;
L        - код валюты сделки;
P        - код страны,   резидентами  которой  являлись  контрагенты
           банка по сделкам (т.е.  первые векселедержатели  векселей
           банка);
O        - сумма номиналов  векселей  -  в  целых  числах  (в валюте
           номинала векселей);
Z        - сумма сделки - в целых числах (в валюте сделки).

Приложение 2
к Инструкции о порядке
представления отчетности
об операциях банков с
использованием векселей

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ОТЧЕТ ОБ ОПЛАТЕ БАНКОМ СОБСТВЕННЫХ ВЕКСЕЛЕЙ (ФОРМА 3605)

(Для передачи по электронной почте ProCarry банками)

Имя файла: F3605.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB

Текст:

--------------------------------------+------------------------
¦#maket "F3605"                       ¦                            ¦
¦#branch NNN                          ¦                            ¦
¦#day DD                              ¦                            ¦
¦#month MM                            ¦                            ¦
¦#year YYYY                           ¦                            ¦
¦#version VR                          ¦                            ¦
¦#clerk "name"                        ¦                            ¦
¦#phone "number"                      ¦                            ¦
¦#postclerk "pcname"                  ¦                            ¦
¦#postphone "pcnumber"                ¦                            ¦
¦BBB, CCCC, L, K, P, Т, Z             ¦                            ¦
¦-------------------------------------+-----------------------------

где
NNN      - код банка (головного учреждения);
MM       - номер отчетного месяца;
YYYY     - год (4 знака);
VR       - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name     - фамилия работника,     ответственного    за    подготовку
           текстового файла (в кавычках);
number   - номер контактного телефона работника,  ответственного  за
           подготовку текстового файла (в кавычках);
pcname   - фамилия работника,   осуществившего  передачу  текстового
           файла по ProCarry (в кавычках);
pcnumber - номер контактного  телефона   работника,   осуществившего
           передачу текстового файла по ProCarry (в кавычках);
BBB      - код филиала  банка  (в том числе код головного учреждения
           банка NNN);
CCCC     - код отчетного данного (согласно приложению 10 к настоящей
           Инструкции - в части отчетных данных из формы 3605);
L        - код валюты сделки (т.е. валюты, в которой был осуществлен
           платеж по векселям);
K        - код валюты номинала векселей;
P        - код страны,  резидентами  которой  являлись   контрагенты
           банка   по   сделкам   (т.е.  последние  векселедержатели
           векселей банка);
T        - код страны,  резидентами   которой   являлись   банки   -
           получатели платежа;
Z        - сумма сделки  -  в  целых  числах (т.е.  сумма платежа по
           векселям в валюте платежа).

Приложение 3
к Инструкции о порядке
представления отчетности
об операциях банков с
использованием векселей

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ОТЧЕТ О ВЕКСЕЛЯХ, ПОЛУЧЕННЫХ БАНКОМ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ВЕКСЕЛЯМИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ (ФОРМА 3606)

(Для передачи по электронной почте ProCarry банками)

Имя файла: F3606.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB

Текст:

--------------------------------------+------------------------
¦#maket "F3606"                       ¦                            ¦
¦#branch NNN                          ¦                            ¦
¦#day DD                              ¦                            ¦
¦#month MM                            ¦                            ¦
¦#year YYYY                           ¦                            ¦
¦#version VR                          ¦                            ¦
¦#clerk "name"                        ¦                            ¦
¦#phone "number"                      ¦                            ¦
¦#postclerk "pcname"                  ¦                            ¦
¦#postphone "pcnumber"                ¦                            ¦
¦BBB, CCCC, L, К, Q, P, W, O, X, U    ¦                            ¦
¦-------------------------------------+-----------------------------

где
NNN      - код банка (головного учреждения);
MM       - номер отчетного месяца;
YYYY     - год (4 знака);
VR       - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name     - фамилия работника,     ответственного    за    подготовку
           текстового файла (в кавычках);
number   - номер контактного телефона работника,  ответственного  за
           подготовку текстового файла (в кавычках);
pcname   - фамилия работника,   осуществившего  передачу  текстового
           файла по ProCarry (в кавычках);
pcnumber - номер контактного  телефона   работника,   осуществившего
           передачу текстового файла по ProCarry (в кавычках);
BBB      - код филиала  банка  (в том числе код головного учреждения
           банка NNN);
CCCC     - код отчетного данного (согласно приложению 10 к настоящей
           Инструкции - в части отчетных данных из формы 3606);
L        - код валюты сделки;
K        - код валюты номинала векселей;
Q        - код страны,  резидентами которой являлись плательщики  по
           векселям, полученным банком;
P        - код страны,   резидентами  которой  являлись  контрагенты
           банка по сделкам (т.е.  лица,  от  которых  банк  получил
           векселя в собственность);
W        - код страны,   резидентами   которой  являлись  получатели
           платежа от банка;
O        - сумма номиналов  векселей  (в  том   числе   и   векселей
           Национального банка Республики Беларусь) - в целых числах
           валюты номинала векселей;
X        - дополнительная информация по сделке - в целых  числах  (в
           валюте сделки);
U        - сумма сделок с векселями Национального  банка  Республики
           Беларусь - в целых числах (в валюте сделки).

Приложение 4
к Инструкции о порядке
представления отчетности
об операциях банков с
использованием векселей

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ОТЧЕТ О ПЕРЕДАЧЕ БАНКОМ ВЕКСЕЛЕЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ И ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ВЕКСЕЛЕЙ К ПЛАТЕЖУ (ФОРМА 3607)

(Для передачи по электронной почте ProCarry банками)

Имя файла: F3607.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB

Текст:

--------------------------------------+------------------------
¦#maket "F3607"                       ¦                            ¦
¦#branch NNN                          ¦                            ¦
¦#day DD                              ¦                            ¦
¦#month MM                            ¦                            ¦
¦#year YYYY                           ¦                            ¦
¦#version VR                          ¦                            ¦
¦#clerk "name"                        ¦                            ¦
¦#phone "number"                      ¦                            ¦
¦#postclerk "pcname"                  ¦                            ¦
¦#postphone "pcnumber"                ¦                            ¦
¦BBB, CCCC, L, К, Q, P, O, X          ¦                            ¦
¦-------------------------------------+-----------------------------

где
NNN      - код банка (головного учреждения);
MM       - номер отчетного месяца;
YYYY     - год (4 знака);
VR       - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name     - фамилия работника,     ответственного    за    подготовку
           текстового файла (в кавычках);
number   - номер контактного телефона работника,  ответственного  за
           подготовку текстового файла (в кавычках);
pcname   - фамилия работника,   осуществившего  передачу  текстового
           файла по ProCarry (в кавычках);
pcnumber - номер контактного  телефона   работника,   осуществившего
           передачу текстового файла по ProCarry (в кавычках);
BBB      - код филиала  банка  (в том числе код головного учреждения
           банка NNN);
CCCC     - код отчетного данного (согласно приложению 10 к настоящей
           Инструкции - в части отчетных данных из формы 3607);
L        - код валюты сделки;
K        - код валюты номинала векселей;
Q        - код страны,  резидентами которой являлись плательщики  по
           векселям, полученным банком;
P        - код страны,  резидентами  которой  являлись   контрагенты
           банка  по  сделкам  (т.е.  лица,  которым  банк предъявил
           векселя к платежу или передал в собственность);
O        - сумма номиналов векселей  -  в  целых  числах  (в  валюте
           номинала векселей);
X        - дополнительная информация  по  сделке - в целых числах (в
           валюте сделки).

Приложение 5
к Инструкции о порядке
представления отчетности
об операциях банков с
использованием векселей

ОПИСАНИЕ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ СВЕДЕНИЙ О ВЫДАННЫХ ВЕКСЕЛЯХ БАНКА (РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА)

Полное наименование:

Журнал регистрации сведений о выданных векселях банка

Заглавная часть:

Наименование банка

Информационная часть:

Порядковый номер записи в журнале

Дата заполнения журнала (совпадает с датой проведения операции)

Наименование операции, в рамках которой банк выдал вексель

Дата составления векселя

Срок платежа

Процентная ставка - для векселей со сроками платежа "по предъявлении" и "во столько-то времени от предъявления"

Количество дней от даты составления векселя до даты его погашения - для векселей со сроками платежа "на определенный день" и "во столько-то времени от составления"

Код валюты номинала векселя

Сумма номинала векселя

Код валюты сделки

Сумма сделки (в числах валюты сделки)

Код страны первого векселедержателя

Наименование первого векселедержателя

Приложение 6
к Инструкции о порядке
представления отчетности
об операциях банков с
использованием векселей

ОПИСАНИЕ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ОПЛАТЕ ВЕКСЕЛЕЙ БАНКА (РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА)

Полное наименование:

Журнал регистрации сведений об оплате векселей банка

Заглавная часть:

Наименование банка

Информационная часть:

Порядковый номер записи в журнале

Дата заполнения журнала (совпадает с датой оплаты векселя банка)

Дата составления векселя

Срок обращения векселя (количество дней от даты составления векселя (включительно) до даты его оплаты)

Код валюты номинала векселя

Сумма номинала векселя

Код валюты платежа

Сумма платежа

Код страны векселедержателя

Наименование векселедержателя

Код страны банка - получателя платежа

Приложение 7
к Инструкции о порядке
представления отчетности
об операциях банков с
использованием векселей

ОПИСАНИЕ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ СВЕДЕНИЙ О ВЕКСЕЛЯХ, ПОЛУЧЕННЫХ БАНКОМ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЯ, А ТАКЖЕ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ (РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА)

Полное наименование:

Журнал регистрации сведений о векселях, полученных банком в качестве первого векселедержателя, а также на вторичном рынке

Заглавная часть:

Наименование банка

Информационная часть:

Порядковый номер записи в журнале

Дата заполнения журнала (совпадает с датой проведения операции)

Наименование операции, в рамках которой банк получил вексель в собственность от контрагента

Дата составления векселя

Срок платежа по векселю

Код страны плательщика по векселю

Наименование плательщика по векселю

Процентная ставка (при наличии)

Код валюты номинала векселя

Сумма номинала векселя

Код валюты сделки

Сумма сделки

Код страны контрагента банка по сделке

Наименование контрагента банка по сделке

Код страны банка - получателя платежа

Приложение 8
к Инструкции о порядке
представления отчетности
об операциях банков с
использованием векселей

ОПИСАНИЕ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ СВЕДЕНИЙ О ПЕРЕДАЧЕ БАНКОМ ВЕКСЕЛЕЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ И ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ВЕКСЕЛЕЙ К ПЛАТЕЖУ (РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА)

Полное наименование:

Журнал регистрации сведений о передаче банком векселей по операциям на вторичном рынке и предъявлении векселей к платежу

Заглавная часть:

Наименование банка

Информационная часть:

Порядковый номер записи в реестре

Дата заполнения журнала (совпадает с датой проведения сделки)

Наименование операции, в рамках которой банк передал вексель в собственность контрагенту

Дата составления векселя

Срок платежа по векселю

Процентная ставка (при наличии)

Код страны плательщика

Наименование плательщика

Количество дней нахождения векселя в собственности банка

Код валюты номинала векселя

Сумма номинала векселя

Код валюты сделки

Сумма сделки

Код страны контрагента банка по сделке

Наименование контрагента банка по сделке

Приложение 9
к Инструкции о порядке
представления отчетности
об операциях банков с
использованием векселей

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ ФАЙЛОВ

----+----------------------------------------+------------------
¦Имя¦                                        ¦                      ¦
¦по-¦           Содержание поля              ¦    Номер формы       ¦
¦ля ¦                                        ¦                      ¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦ 1 ¦                  2                     ¦         3            ¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦K  ¦Код валюты номинала векселей            ¦3604, 3605, 3606, 3607¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦L  ¦Код валюты сделки                       ¦3604, 3605, 3606, 3607¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦O  ¦Сумма номиналов векселей - в целых      ¦3604, 3606, 3607      ¦
¦   ¦числах (в валюте номинала векселей)     ¦                      ¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦P  ¦Код страны, резидентами которой являлись¦3604, 3605, 3606, 3607¦
¦   ¦контрагенты банка по сделкам            ¦                      ¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦Q  ¦Код страны, резидентами которой являлись¦3606, 3607            ¦
¦   ¦плательщики по векселям, полученным     ¦                      ¦
¦   ¦банком                                  ¦                      ¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦T  ¦Код страны, резидентами которой являлись¦3605                  ¦
¦   ¦банки - получатели платежа              ¦                      ¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦U  ¦Сумма номиналов векселей Национального  ¦3606                  ¦
¦   ¦банка Республики Беларусь - в целых     ¦                      ¦
¦   ¦числах (в валюте номинала векселей)     ¦                      ¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦W  ¦Код страны, резидентами которой являлись¦3606                  ¦
¦   ¦получатели платежа от банка             ¦                      ¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦X  ¦Дополнительная информация по сделке - в ¦3604, 3606, 3607      ¦
¦   ¦целых числах                            ¦                      ¦
+---+----------------------------------------+----------------------+
¦Z  ¦Сумма сделки - в целых числах (в валюте ¦3604, 3605            ¦
¦   ¦сделки)                                 ¦                      ¦
¦---+----------------------------------------+-----------------------

Приложение 10
к Инструкции о порядке
представления отчетности
об операциях банков с
использованием векселей

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ОТЧЕТНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ВЕКСЕЛЯМИ

----------+-------------------------------------------------------
¦Код      ¦                                                           ¦
¦отчетного¦                Описание отчетного данного                 ¦
¦данного  ¦                                                           ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦    1    ¦                         2                                 ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦         ¦             В ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 3604                         ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦  5176   ¦Сведения по выдаче векселей банка в обмен за перечисленные ¦
¦         ¦клиентом денежные средства                                 ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦  5177   ¦Сведения по выдаче векселей банка с представлением отсрочки¦
¦         ¦оплаты                                                     ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦  5178   ¦Сведения по выдаче векселей банка в рамках операции новации¦
¦         ¦с использованием векселей                                  ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦  5179   ¦Сведения по выдаче векселей банка в обмен за полученные от ¦
¦         ¦клиента товары (работы, услуги) и векселя                  ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦         ¦             В ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 3605                         ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦  5180   ¦Сведения об оплате собственных векселей банка со сроком    ¦
¦         ¦обращения от 1 до 7 дней                                   ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦  5181   ¦Сведения об оплате собственных векселей банка со сроком    ¦
¦         ¦обращения от 8 до 14 дней                                  ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦  5182   ¦Сведения об оплате собственных векселей банка со сроком    ¦
¦         ¦обращения от 15 до 30 дней                                 ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦  5183   ¦Сведения об оплате собственных векселей банка со сроком    ¦
¦         ¦обращения от 31 дня и более                                ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦         ¦             В ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 3606                         ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦  5184   ¦Сведения о векселях, полученных банком в качестве первого  ¦
¦         ¦векселедержателя                                           ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦  5185   ¦Сведения об учете (покупке) векселей                       ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦  5186   ¦Сведения о получении векселей по операциям мены            ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦  5187   ¦Сведения о получении векселей в качестве отступного        ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦  5188   ¦Исключена.                                                 ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦  5280   ¦Сведения о векселях, полученных банком за переданные       ¦
¦         ¦контрагенту по сделке товары (предоставленные работы,      ¦
¦         ¦услуги)                                                    ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦         ¦             В ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 3607                         ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦  5189   ¦Сведения о векселях, предъявленных банком к платежу        ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦  5190   ¦Сведения о продаже банком векселей на вторичном рынке      ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦  5191   ¦Сведения о передаче векселей по операциям мены             ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦  5192   ¦Сведения о передаче векселей в качестве отступного         ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦  5193   ¦Исключена.                                                 ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦  5194   ¦Сведения о продаже векселей на вторичном рынке с           ¦
¦         ¦предоставлением отсрочки оплаты                            ¦
+---------+-----------------------------------------------------------+
¦  5281   ¦Сведения о векселях, переданных за полученные от           ¦
¦         ¦контрагента товары (работы, услуги), исключая случаи,      ¦
¦         ¦когда товаром по сделке выступает вексель                  ¦
¦---------+------------------------------------------------------------

Archiv Dokumente Папярэдні | Наступны