Письмо Национального банка Республики Беларусь от 16.04.2003 № 23-12/42 "О финансовой отчетности банков"

< Главная страница

В соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 января 2003 г. N 20 "Об утверждении отдельных форм финансовой отчетности и Инструкции по составлению форм финансовой отчетности, представляемой банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями в Национальный банк Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 27, 8/9143) (далее - постановление) устанавливается следующий порядок представления финансовой отчетности по формам:

28091 "Расчет ликвидности в белорусских рублях" (ежемесячно);

28092 "Расчет ликвидности в иностранной валюте" (ежемесячно);

2813 "Сведения о совокупном финансовом результате и об источниках затрат на строительство, приобретение основных фондов" (ежемесячно);

"Баланс банка на отчетную дату по деятельности, связанной с доверительным управлением денежными средствами" (ежемесячно);

28215 "Сведения об активах, предоставленных в качестве обеспечения обязательств" (ежеквартально);

28216 "Отчет об активах и пассивах, чувствительных к изменению процентной ставки" (один раз в полугодие);

28212 "Сведения о производимых расходах, не включаемых в себестоимость, и об использовании прибыли" (ежегодно).

Финансовая отчетность должна представляться банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями на бумажных носителях, банками - по электронной почте РгоСаггу в адрес почтового ящика MAKET.NBRB в виде представляемых на регулярной основе текстовых файлов с именами, соответственно:

F28091.NNN, F28092.NNN, F2813.NNN (где NNN - код головного учреждения банка, представляющего финансовую отчетность) - не позднее 15-го операционного дня месяца, следующего за отчетным;

F2827.NNN (баланс банка по деятельности, связанной с доверительным управлением денежными средствами) - не позднее 5-го операционного дня месяца, следующего за отчетным;

F28215_Q.NNN - не позднее 15-го операционного дня месяца, следующего за окончанием отчетного квартала;

F28216.NNN - не позднее 15-го операционного дня месяца, следующего за окончанием отчетного полугодия;

F28212.NNN - в сроки, установленные для представления годового бухгалтерского отчета.

Кроме того, просим до 15 июня 2003 г. единовременно представить в виде текстовых файлов с именами:

F2813а.NNN - отчет по форме 2813 с информацией (в части графы 2) по состоянию на 1 января 2003 г.;

F28212а.NNN - отчет по форме 28212с информацией (в части графы 2) по состоянию на 1 января 2003 г.

Описание форматов вышеуказанных файлов (за исключением файла F28215_Q.NNN) приведено в приложениях 1 - 6 к настоящему письму.

Перечень включаемых в файлы F28091.NNN, F28092.NNN информационных строк (с указанием кодов отчетных данных) приведен в приложениях 1 и 2 к настоящему письму.

Перечень кодов отчетных данных, включаемых в отчетность по формам 2813, 28216, а также указания по их применению приведены соответственно в приложениях 3 и 5 к настоящему письму.

Перечень отчетных данных, включаемых в отчетность по форме 28212, приведен в приложении 7 к настоящему письму.

Указания по подготовке баланса на отчетную дату по деятельности, связанной с доверительным управлением денежными средствами, приведены в вышеуказанном постановлении, в постановлении Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 15 марта 2000 г. N 9.1 "Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета операций доверительного управления в банках Республики Беларусь" (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 26 марта 2001 г. N 88), а также в примечаниях к приложению 4 к настоящему письму.

Обращаем внимание на особенности подготовки и передачи отчета по форме 28215.

Вид его представления приведен в приложении 6 к вышеуказанному постановлению. Отчет должен быть подготовлен в виде текстового файла формата MS-DOS с именем F28215_Q.NNN (где Q - номер квартала, на 1-е число первого месяца которого он составлен; NNN - код головного учреждения банка, его представляющего) и представлен по электронной почте РгоСаггу в адрес почтового ящика BALANCE.NBRB не позднее 15-го операционного дня месяца, следующего за окончанием отчетного квартала.

В первый раз файлы, подготовленные и представленные банками в соответствии с настоящим письмом и вышеуказанной Инструкцией, должны содержать информацию финансовой отчетности:

по формам 28091, 28092, 2813 - по состоянию на 1 июня 2003 г.;

баланс банка по деятельности, связанной с доверительным управлением денежными средствами, - по состоянию на 1 июня 2003 г.;

по формам 28215, 28216 - по состоянию на 1 июля 2003 г.;

по форме 28212 - по состоянию на 1 января 2004 г. (или по требованию Национального банка Республики Беларусь за иные периоды).

При необходимости взаимодействия с Национальным банком Республики Беларусь следует обращаться:

в управление методологии пруденциального надзора (телефон 227 84 16) - по вопросам методологии составления финансовой отчетности;

в информационно-аналитическое управление (телефон 227 14 75) - по вопросам, связанным с обработкой финансовой отчетности, а также с ее представлением в виде бумажных документов;

в управление информационных технологий (телефон 229 29 81) - по вопросам организации передачи файлов с информацией финансовой отчетности по электронной почте РгоСаггу.

С выходом настоящего письма отменяются прочие указания, связанные с подготовкой и передачей финансовой отчетности по электронной почте РгоСаггу, действовавшие до вступления в силу вышеуказанной Инструкции.

В связи с принятием постановления не применяется в работе письмо Национального банка Республики Беларусь от 11 июня 1997 г. N 23010/113 "О представлении отчетности по форме 2813".

Сообщаем, что отчетность по формам:

28217 "Сведения о собственных средствах группы и соотношении собственных средств и активов группы";

28218 "Сведения о крупных рисках группы";

28219 "Сведения о рисках группы по инсайдерам банков, входящих в группу"

представляется головными банками групп на бумажных носителях.

Первый заместитель

Председателя Правления Ю.М.АЛЫМОВ

Приложение 1

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего расчет ликвидности в белорусских рублях (форма 28091)

(Представляется банками по электронной почте РгоСаггу)

Имя: F28091.NNN

Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB

Текст:

------------------------
¦#maket "F28091"            ¦
¦#branch NNN                ¦
¦#day 01                    ¦
¦#month ММ                  ¦
¦#уеаг YYYY                 ¦
¦#version VR                ¦
¦#clerk "name"              ¦
¦#phone "number"            ¦
¦#postclerk "pcname"        ¦
¦#postphone "pcnumber"      ¦
¦ККККК,SS,А                 ¦
¦............               ¦
¦----------------------------

где:

NNN - код головного учреждения банка;

ММ - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составляется расчет;

YYYY - год (4 знака);

VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");

name - фамилия ответственного исполнителя;

number - номер телефона ответственного исполнителя;

pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу текстового файла по электронной почте;

pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла по электронной почте;

ККККК - код отчетного данного (см. примечание 5);

SS - номер столбца в отчете по ф. 28091, который может иметь одно из следующих значений: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 (см. примечание 2);

А - значение отчетного данного с точностью до 0.1.

Примечания:

1. Отчетность по форме 28091 приведена в приложении 1 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 января 2003 г. N 20.

2. При подготовке информационных строк файла необходимо по соответствующему коду отчетного данного использовать все значения номера графы, помеченные в таблице (примечание 5) знаком "+".

3. Если по коду отчетного данного, номеру графы значение поля А равно нулю, допускается такую информационную строку не включать в файл.

4. В отчетности по форме 28091 по строке 4 Актива (код 80004) указываются фактически внесенные в белорусских рублях средства фонда обязательных резервов, сформированные от привлеченных ресурсов по всем видам валют.

По строке 4.1 Актива (код 80036) указывается минимальная сумма остатка средств обязательных резервов от привлеченных ресурсов в белорусских рублях на дату расчета норматива ликвидности плюс сумма замещения иностранной валюты в фонде обязательных резервов от привлеченных ресурсов в иностранной валюте белорусскими рублями по графику в соответствии с пунктом 4 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 15 ноября 2002 г. N 220 (из пункта 4 графы 4 приложения 1 к Правилам формирования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями фонда обязательных резервов, размещаемого в Национальном банке Республики Беларусь, утвержденным постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 15 ноября 2002 г. N 220).

По строке 4.2 Актива (код 80037) указываются средства фонда обязательных резервов, сформированных от привлеченных ресурсов по всем видам валют, подлежащие возврату в белорусских рублях.

По строке 3.4 Актива (код 82290) при наличии размещенных средств в белорусских рублях в банках стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития данные суммы отражаются по соответствующим строкам.

5. Перечень информационных строк файла F28091.NNN приведен в таблице.

-------------------------------------+-------+-----------------
¦     Статьи баланса (показатели)    ¦  Код  ¦  Значения поля SS   ¦
¦                                    ¦ (поле ¦ (+) - необходимость ¦
¦                                    ¦ ККККК)¦    формирования     ¦
¦                                    ¦       ¦информационной строки¦
¦                                    ¦       +--T--T--T--T--T--T---+
¦                                    ¦       ¦01¦03¦04¦05¦06¦07¦08 ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦                АКТИВ               ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦1. Касса и приравненные к ней       ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦средства                            ¦ 80001 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦2. Средства в Национальном банке    ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦Республики Беларусь                 ¦ 80002 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3. Средства в других банках,        ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦небанковских кредитно-финансовых    ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦организациях                        ¦ 80003 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦   В том числе:                     ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3.1. межбанковские кредиты и        ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦депозиты в белорусских рублях,      ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦обеспеченные гарантиями             ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦Правительства Республики Беларусь,  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦Национального банка, залогом        ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦государственных ценных бумаг        ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦Правительства Республики Беларусь   ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦и Национального банка               ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦(далее - государственные ценные     ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦бумаги Республики Беларусь),        ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦номинированных в белорусских рублях ¦ 82440 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦   из них:                          ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3.1.1. до востребования             ¦ 82470 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3.1.2. до 1 месяца                  ¦ 82471 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3.2. межбанковские кредиты и        ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦депозиты, обеспеченные гарантиями   ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦правительств стран - членов         ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦Организации экономического          ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦сотрудничества и развития           ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦(далее - ОЭСР), международных       ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦финансовых организаций,             ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦гарантийными депозитами денежных    ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦средств в белорусских рублях и в    ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦свободноконвертируемой валюте       ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦(далее - СКВ), залогом ценных бумаг ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦правительств, центральных           ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦(национальных)                      ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦банков стран - членов ОЭСР          ¦ 82441 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦   из них:                          ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3.2.1. до востребования             ¦ 82472 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3.2.2. до 1 месяца                  ¦ 82473 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3.3. межбанковские кредиты и        ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦депозиты в белорусских рублях,      ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦обеспеченные залогом                ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦государственных ценных бумаг        ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦Республики Беларусь, номинированных ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦в иностранной валюте                ¦ 82474 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦   из них:                          ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3.3.1. до востребования             ¦ 82475 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3.3.2. до 1 месяца                  ¦ 82476 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3.4. средства в банках стран -      ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦членов ОЭСР                         ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦(кроме средств, отнесенных к строкам¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦3.1, 3.2, 3.3)                      ¦ 82290 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦   В том числе:                     ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3.4.1. до востребования             ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦(включая средства со сроком         ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦погашения на следующий за днем      ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦размещения рабочий день)            ¦ 82282 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3.4.2. с договорными сроками        ¦ 82283 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3.4.3. просроченные и сомнительные  ¦ 82284 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3.5. средства в банках, небанковских¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦кредитно-финансовых                 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦организациях-резидентах и в банках  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦стран, не являющихся членами ОЭСР   ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦(кроме средств, отнесенных к строкам¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦3.1, 3.2, 3.3)                      ¦ 82291 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦   В том числе:                     ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3.5.1. до востребования             ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦(включая средства со сроком         ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦погашения на следующий за днем      ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦размещения рабочий день)            ¦ 82285 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3.5.2. с договорными сроками        ¦ 82286 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3.5.3. просроченные и сомнительные  ¦ 82287 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦4. Средства на счете фонда          ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦обязательных резервов               ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦в Национальном банке                ¦ 80004 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦   из них:                          ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦4.1. средства в пределах            ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦причитающихся сумм по расчету       ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦регулирования фонда обязательных    ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦резервов, подлежащих депонированию  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦в Национальном банке                ¦ 80036 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦4.2. средства, депонированные сверх ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦сумм, причитающихся исходя          ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦из расчета регулирования фонда      ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦обязательных резервов               ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦от привлеченных ресурсов            ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦в иностранной валюте                ¦ 80037 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦4.3. средства, депонированные сверх ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦минимальной суммы остатка средств   ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦фонда обязательных резервов         ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦от привлеченных ресурсов в          ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦белорусских рублях на дату          ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦расчета норматива ликвидности       ¦ 82392 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦5. Ценные бумаги                    ¦ 80005 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦   В том числе:                     ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦5.1. государственные ценные бумаги  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦Республики Беларусь, номинированные ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦в белорусских рублях (кроме именных ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦приватизационных чеков "Имущество") ¦ 82496 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦   из них:                          ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦5.1.1. до востребования             ¦ 82479 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦5.1.2. до 1 месяца                  ¦ 82480 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦5.3. именные приватизационные чеки  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦"Имущество", ценные бумаги          ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦местных органов                     ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦управления и самоуправления         ¦ 82497 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦5.4. эмитированные юридическими     ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦лицами                              ¦ 80097 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦5.5. ценные бумаги, не оплаченные   ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦в срок                              ¦ 82466 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦6. Кредитная задолженность          ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦юридических и физических лиц        ¦ 80007 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦   Из них:                          ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦6.1. просроченная и сомнительная    ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦кредитная задолженность             ¦ 80016 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦7. Долевые участия (до 20 процентов ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦уставного фонда эмитента)           ¦ 80022 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦8. Нематериальные активы            ¦ 80031 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦9. Здания, сооружения и другие      ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦основные фонды                      ¦ 80023 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦10. Прочие активы                   ¦ 82394 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦   из них:                          ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦10.1. до востребования              ¦ 82484 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦10.2. бессрочные и с просроченными  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦сроками                             ¦ 82485 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦11. Полученные обязательства по     ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦финансированию                      ¦ 82348 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦12. Итого активов                   ¦ 80046 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦12.1. итого активов для расчета     ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦мгновенной ликвидности              ¦ 82486 ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦12.2. итого активов для расчета     ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦текущей ликвидности                 ¦ 82487 ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦13. Расчет соотношения              ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦высоколиквидных и суммарных активов ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦13.1. высоколиквидные активы        ¦ 82349 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦13.2. суммарные активы              ¦ 82350 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦13.3. соотношение высоколиквидных и ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦суммарных активов                   ¦ 82351 ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦                ПАССИВ              ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦1. Остатки на текущих (расчетных)   ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦счетах юридических лиц (кроме       ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦неснижаемых остатков                ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦и зарезервированных сумм на         ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦текущих (расчетных) счетах          ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦в соответствии с                    ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦заключенными договорами)            ¦ 80047 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦   из них:                          ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦1.1. остатки на текущих             ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦(расчетных) счетах                  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦юридических лиц для расчета         ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦мгновенной и текущей ликвидности    ¦ 82488 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦2. Средства на корреспондентских    ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦счетах других банков, небанковских  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦кредитно-финансовых организаций     ¦ 80048 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3. Депозиты других банков,          ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦небанковских                        ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦кредитно-финансовых организаций     ¦ 80049 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦   В том числе:                     ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3.1. до востребования (включая      ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦межбанковские депозиты со сроком    ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦возврата на следующий за днем       ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦привлечения депозита рабочий день)  ¦ 80050 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3.2. с договорными сроками возврата ¦ 80051 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦3.3. с просроченными сроками        ¦ 80085 ¦ +¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦4. Вклады (депозиты) юридических и  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦физических лиц                      ¦ 80052 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦   В том числе:                     ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦4.1. до востребования               ¦ 80053 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦4.2. с договорными сроками возврата ¦ 80054 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦4.3. с просроченными по вине банка  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦сроками                             ¦ 82489 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦5. Кредитные ресурсы, полученные    ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦от других банков,                   ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦небанковских кредитно-финансовых    ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦организаций, кроме                  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦Национального банка                 ¦ 80055 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦   В том числе:                     ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦5.1. до востребования (включая      ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦межбанковские кредиты со сроком     ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦возврата на следующий за днем       ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦привлечения кредита рабочий день)   ¦ 80056 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦5.2. с договорными сроками возврата ¦ 80057 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦5.3. с просроченными сроками        ¦ 80086 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦6. Кредитные ресурсы                ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦Национального банка                 ¦ 80058 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦   В том числе:                     ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦6.1. до востребования               ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦(включая однодневные расчетные      ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦кредиты Национального банка         ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦(кредиты овернайт)                  ¦ 82393 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦6.2. с договорными сроками возврата ¦ 82288 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦6.3. с просроченными сроками        ¦ 82289 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦7. Пассивное сальдо по              ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦корреспондентскому счету            ¦ 80061 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦8. Прочие пассивы                   ¦ 80062 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦   из них:                          ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦8.1. до востребования               ¦ 82490 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦8.2. с просроченными сроками        ¦ 82491 ¦ +¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦9. Кредитный эквивалент             ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦внебалансовых обязательств          ¦ 82352 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦10. Итого пассивов                  ¦ 80064 ¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ +¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦10.1. итого пассивов для расчета    ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦мгновенной ликвидности              ¦ 82492 ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦10.2. итого пассивов для расчета    ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦текущей ликвидности                 ¦ 82493 ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦11. Несоответствие в графике сроков ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦погашения (+, - между активами и    ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦пассивами с графиком погашения      ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦до 12 месяцев)                      ¦ 80065 ¦  ¦ +¦ +¦ +¦ +¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦12. Отрицательные несоответствия,   ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦не компенсированные положительными  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦разницами в предыдущие периоды      ¦ 80066 ¦  ¦ +¦ +¦ +¦ +¦  ¦   ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦13. Сумма отрицательных             ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦несоответствий                      ¦ 80067 ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ +¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦14. Сумма требуемой ликвидности     ¦ 80068 ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦15. Краткосрочная ликвидность       ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦(фактическая ликвидность /          ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦требуемая ликвидность)              ¦ 80069 ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦16. Мгновенная ликвидность          ¦ 82494 ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
+------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+---+
¦17. Текущая ликвидность             ¦ 82495 ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ + ¦
¦------------------------------------+-------+--+--+--+--+--+--+----

Приложение 2

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего расчет ликвидности в иностранной валюте (форма 28092)

(Представляется банками по электронной почте РгоСаггу)

Имя: F28092.NNN

Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB

Текст:

------------------------
¦#maket "F28092"            ¦
¦#branch NNN                ¦
¦#day 01                    ¦
¦#month ММ                  ¦
¦#уеаг YYYY                 ¦
¦#version VR                ¦
¦#clerk "name"              ¦
¦#phone "number"            ¦
¦#postclerk "pcname"        ¦
¦#postphone "pcnumber"      ¦
¦ККККК,SS,B                 ¦
¦..........                 ¦
¦----------------------------

где:

NNN - код головного учреждения банка;

ММ - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составляется расчет;

YYYY - год (4 знака);

VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");

name - фамилия ответственного исполнителя;

number - номер телефона ответственного исполнителя;

pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу текстового файла по электронной почте;

pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла по электронной почте;

ККККК - код отчетного данного (см. примечание);

SS - номер столбца в отчете по ф. 28092, который может иметь одно из следующих значений: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 (см. примечание 2);

B - значение отчетного данного с точностью до 0.1.

Примечания:

1. Отчетность по форме 28092 приведена в приложении 2 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 января 2003 г. N 20.

2. При подготовке информационных строк файла необходимо по соответствующему коду отчетного данного использовать все значения номера графы, помеченные в таблице (примечание 5) знаком "+".

3. Если по коду отчетного данного, номеру графы значение поля А равно нулю, допускается такую информационную строку не включать в файл.

4. По строке 4 Актива (код 90004) указываются фактически внесенные в иностранной валюте средства фонда обязательных резервов от привлеченных ресурсов в иностранной валюте.

По строке 4.1 Актива (код 90036) указывается сумма средств обязательных резервов от привлеченных ресурсов в иностранной валюте, подлежащих депонированию в Национальном банке Республики Беларусь, указанная в пункте 4 графы 4 приложения 1 к Правилам формирования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями фонда обязательных резервов, размещаемого в Национальном банке Республики Беларусь, утвержденным постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 15 ноября 2002 г. N 220, за вычетом суммы, подлежащей замещению белорусскими рублями в соответствии с пунктом 4 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 15 ноября 2002 г. N 220.

По строке 4.2 Актива (код 90037) указываются средства фонда обязательных резервов от привлеченных ресурсов в иностранной валюте, подлежащие возврату в иностранной валюте.

5. Перечень информационных строк файла приведен в таблице.

-----------------------------+-------+------------------------
¦      Статьи баланса        ¦  Код  ¦      Значения поля SS      ¦
¦       (показатели)         ¦ (поле ¦     (+) - необходимость    ¦
¦                            ¦ ККККК)¦ формирования информационной¦
¦                            ¦       ¦           строки           ¦
¦                            ¦       +---+---T---+---T---+---T----+
¦                            ¦       ¦01 ¦03 ¦04 ¦05 ¦06 ¦07 ¦ 08 ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦           АКТИВ            ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦1. Касса и приравненные     ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦к ней средства              ¦ 90001 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦2. Средства в               ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦Национальном банке          ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦Республики Беларусь         ¦ 90002 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦3. Средства в других банках,¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦небанковских кредитно-      ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦финансовых организациях     ¦ 90003 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦   В том числе:             ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦3.2. межбанковские кредиты и¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦депозиты, обеспеченные      ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦гарантиями правительств     ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦стран - членов ОЭСР,        ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦международных финансовых    ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦организаций, гарантийными   ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦депозитами денежных средств ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦в ограниченно конвертируемой¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦валюте (далее - ОКВ)        ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦(если валюта гарантийного   ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦депозита совпадает с валютой¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦долга) и в СКВ залогом      ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦ценных бумаг правительств,  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦центральных (национальных)  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦банков стран - членов ОЭСР  ¦ 92441 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦   Из них:                  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦3.2.1. до востребования     ¦ 92472 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦3.2.2. до 1 месяца          ¦ 92473 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦3.3. межбанковские кредиты и¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦депозиты в иностранной      ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦валюте, обеспеченные        ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦гарантиями Правительства    ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦Республики Беларусь,        ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦Национального банка,        ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦залогом государственных     ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦ценных бумаг Республики     ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦Беларусь, номинированных в  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦иностранной валюте          ¦ 92474 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦   из них:                  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦3.3.1. до востребования     ¦ 92475 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦3.3.2. до 1 месяца          ¦ 92476 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦3.4. средства в банках стран¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦- членов ОЭСР (кроме        ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦средств, отнесенных         ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦к строкам 3.1, 3.2, 3.3)    ¦ 92290 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦   В том числе:             ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦3.4.1. до востребования     ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦(включая средства со сроком ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦погашения на следующий за   ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦днем размещения рабочий     ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦день)                       ¦ 92282 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦3.4.2. с договорными сроками¦ 92283 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦3.4.3. просроченные         ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦и сомнительные              ¦ 92284 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦3.5. средства в банках,     ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦небанковских кредитно-      ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦финансовых организациях-    ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦резидентах и в банках стран,¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦не являющихся членами ОЭСР  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦(кроме средств, отнесенных  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦к строкам 3.1, 3.2, 3.3)    ¦ 92291 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦   В том числе:             ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦3.5.1. до востребования     ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦(включая средства со сроком ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦погашения на следующий за   ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦днем размещения рабочий     ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦день)                       ¦ 92285 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦3.5.2. с договорными сроками¦ 92286 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦3.5.3. просроченные         ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦и сомнительные              ¦ 92287 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦3.6. средства в банках стран¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦и территорий, являющихся    ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦оффшорными зонами (кроме    ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦средств, отнесенных к       ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦строкам 3.1, 3.2, 3.3)      ¦ 92477 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦   из них:                  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦3.6.1. просроченные         ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦и сомнительные              ¦ 92478 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦4. Средства на счете фонда  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦обязательных резервов в     ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦Национальном банке          ¦ 90004 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦   из них:                  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦4.1. средства в пределах    ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦причитающихся сумм          ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦по расчету регулирования    ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦фонда обязательных резервов,¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦подлежащих депонированию в  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦Национальном банке          ¦ 90036 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦4.2. средства,              ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦депонированные сверх сумм,  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦причитающихся исходя из     ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦расчета регулирования фонда ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦обязательных резервов от    ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦привлеченных ресурсов в     ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦иностранной валюте          ¦ 90037 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦5. Ценные бумаги            ¦ 90005 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦   В том числе:             ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦5.1. ценные бумаги          ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦правительств, центральных   ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦(национальных) банков стран ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦- членов ОЭСР               ¦ 92496 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦   из них:                  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦5.1.1. до востребования     ¦ 92479 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦5.1.2. до 1 месяца          ¦ 92480 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦5.2. государственные ценные ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦бумаги Республики Беларусь, ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦номинированные в иностранной¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦валюте, и ценные бумаги     ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦правительств, центральных   ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦(национальных) банков стран,¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦не являющихся членами ОЭСР  ¦ 92298 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦   из них:                  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦5.2.1. до востребования     ¦ 92481 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦5.2.2. до 1 месяца          ¦ 92482 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦5.3. ценные бумаги местных  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦органов управления и        ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦самоуправления              ¦ 92497 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦5.4. эмитированные          ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦юридическими лицами         ¦ 90097 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦5.5. ценные бумаги,         ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦не оплаченные в срок        ¦ 92466 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦6. Кредитная задолженность  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦юридических и физических лиц¦ 90007 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦   из них:                  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦6.1. просроченная и         ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦сомнительная кредитная      ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦задолженность               ¦ 90016 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦10. Прочие активы           ¦ 92394 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦   из них:                  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦10.1. до востребования      ¦ 92484 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦10.2. бессрочные и с        ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦просроченными сроками       ¦ 92485 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦11. Полученные обязательства¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦по финансированию           ¦ 92348 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦12. Итого активов           ¦ 90046 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦12.1. итого активов для     ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦расчета мгновенной          ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦ликвидности                 ¦ 92486 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦12.2. итого активов для     ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦расчета текущей ликвидности ¦ 92487 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦13. Расчет соотношения      ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦высоколиквидных и           ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦суммарных активов           ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦13.1. высоколиквидные активы¦ 92349 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦13.2. суммарные активы      ¦ 92350 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦13.3. соотношение           ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦высоколиквидных и           ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦суммарных активов           ¦ 92351 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦          ПАССИВ            ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦1. Остатки на текущих       ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦(расчетных) счетах          ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦юридических лиц (кроме      ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦неснижаемых остатков        ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦и зарезервированных сумм на ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦текущих (расчетных) счетах в¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦соответствии с заключенными ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦договорами)                 ¦ 90047 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦   из них:                  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦1.1. остатки на текущих     ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦(расчетных) счетах          ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦юридических лиц для расчета ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦мгновенной и текущей        ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦ликвидности                 ¦ 92488 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦2. Средства на              ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦корреспондентских счетах    ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦других банков, небанковских ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦кредитно-финансовых         ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦организаций                 ¦ 90048 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦3. Депозиты других банков,  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦небанковских кредитно-      ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦финансовых организаций      ¦ 90049 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦   В том числе:             ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦3.1. до востребования       ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦(включая межбанковские      ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦депозиты со сроком возврата ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦на следующий за днем        ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦привлечения депозита        ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦рабочий день)               ¦ 90050 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦3.2. с договорными          ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦сроками возврата            ¦ 90051 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦3.3. с просроченными сроками¦ 90085 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦4. Вклады (депозиты)        ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦юридических и физических лиц¦ 90052 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦   В том числе:             ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦4.1. до востребования       ¦ 90053 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦4.2. с договорными          ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦сроками возврата            ¦ 90054 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦4.3. с просроченными        ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦по вине банка сроками       ¦ 92489 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦5. Кредитные ресурсы,       ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦полученные от других банков,¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦небанковских кредитно-      ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦финансовых организаций,     ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦кроме Национального банка   ¦ 90055 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦   В том числе:             ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦5.1. до востребования       ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦(включая межбанковские      ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦кредиты со сроком возврата  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦на следующий за днем        ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦привлечения кредита         ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦рабочий день)               ¦ 90056 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦5.2. с договорными          ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦сроками возврата            ¦ 90057 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦5.3. с просроченными сроками¦ 90086 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦6. Кредитные ресурсы        ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦Национального банка         ¦ 90058 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦   В том числе:             ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦6.1. до востребования       ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦(включая однодневные        ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦расчетные кредиты           ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦Национального банка         ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦(кредиты овернайт)          ¦ 92393 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦6.2. с договорными          ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦сроками возврата            ¦ 92288 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦6.3. с просроченными сроками¦ 92289 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦7. Пассивное сальдо по      ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦корреспондентскому счету    ¦ 90061 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦8. Прочие пассивы           ¦ 90062 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦   из них:                  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦8.1. до востребования       ¦ 92490 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦8.2. с просроченными сроками¦ 92491 ¦ + ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦9. Кредитный эквивалент     ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦внебалансовых обязательств  ¦ 92352 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦10. Итого пассивов:         ¦ 90064 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦10.1. итого пассивов для    ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦расчета мгновенной          ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦ликвидности                 ¦ 92492 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦10.2. итого пассивов для    ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦расчета текущей ликвидности ¦ 92493 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦11. Несоответствие в графике¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦сроков погашения (+, - между¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦активами и пассивами с      ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦графиком погашения до 12    ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦месяцев)                    ¦ 90065 ¦   ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦12. Отрицательные           ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦несоответствия, не          ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦компенсированные            ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦положительными разницами в  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦предыдущие периоды          ¦ 90066 ¦   ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦   ¦    ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦13. Сумма отрицательных     ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦несоответствий              ¦ 90067 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦ + ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦14. Сумма требуемой         ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦ликвидности                 ¦ 90068 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦15. Краткосрочная           ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦ликвидность (фактическая    ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦ликвидность / требуемая     ¦       ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
¦ликвидность)                ¦ 90069 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦16. Мгновенная ликвидность  ¦ 92494 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
+----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+----+
¦17.Текущая ликвидность      ¦ 92495 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  + ¦
¦----------------------------+-------+---+---+---+---+---+---+-----

Приложение 3

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего сведения о совокупном финансовом результате и об источниках затрат на строительство, приобретение основных фондов (форма 2813)

(Представляется банками по электронной почте ProCarry)

Имя:

F2813.NNN - для файлов, представляемых в соответствии с установленным регламентом и содержащих текущую отчетную информацию (начиная с информации по состоянию на 1 июня 2003 г.);

F2813a.NNN - для файлов, представляемых единовременно и содержащих отчетную информацию по состоянию на 1 января 2003 г.

Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB

Текст:

------------------------
¦#maket "F2813"             ¦
¦#branch NNN                ¦
¦#day 01                    ¦
¦#month MM                  ¦
¦#year YYYY                 ¦
¦#version VR                ¦
¦#clerk "name"              ¦
¦#phone "number"            ¦
¦#postclerk "pcname"        ¦
¦#postphone "pcnumber"      ¦
¦KKKK,C                     ¦
¦......                     ¦
¦----------------------------

где:

NNN - код банка (головного учреждения);

MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составляется отчет;

YYYY - год (4 знака);

VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");

name - фамилия ответственного исполнителя;

number - номер телефона ответственного исполнителя;

pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу текстового файла по электронной почте;

pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла по электронной почте;

КККК - код отчетного данного (см. примечание 3);

С - значение отчетного данного в тыс. рублей с точностью до 0.1

Примечания:

1. Отчетность по форме 2813 приведена в приложении 5 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 января 2003 г. N 20.

2. В единовременно представляемом файле F2813a.NNN (с отчетной информацией по состоянию на 1 января 2003 г.) четвертая и пятая строки заглавной части должны иметь следующий вид:

#month 01

#year 2003

3. Для действующего образца формы 2813, представляемой по электронной почте ProCarry, устанавливаются следующие соответствия между ее показателями (указаны в графе 01 приложения 5 к вышеуказанному постановлению) и кодами отчетных данных (значение поля КККК) соответствующего файла:

-----------------------------------+---------------------------
¦           Показатель             ¦     Коды отчетных данных      ¦
¦ (графа 1 ф. 2813, приведенной в  ¦                               ¦
¦    вышеуказанном постановлении)  ¦                               ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦                1                 ¦               2               ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦               1                  ¦             5421              ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦               2                  ¦             5422              ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦               2.1                ¦             5423              ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦               2.2                ¦             5424              ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦               2.3                ¦             5425              ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦               2.4                ¦             5426              ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦               2.5                ¦             5427              ¦
¦----------------------------------+--------------------------------

-----------------------------------+---------------------------
¦           Показатель             ¦     Коды отчетных данных      ¦
¦ (графа 1 ф. 2813, приведенной в  ¦                               ¦
¦  вышеуказанном постановлении)    ¦                               ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦                1                 ¦               2               ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦               3                  ¦             5428              ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦               4                  ¦             5429              ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦               4.1                ¦             5430              ¦
+----------------------------------+-------------------------------+
¦               4.2                ¦             5431              ¦
¦----------------------------------+--------------------------------

4. При "нулевом" значении поля С по коду отчетного данного допускается не включать соответствующую информационную строку в файл.

Приложение 4

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего баланс на отчетную дату по деятельности, связанной с доверительным управлением денежными средствами (форма 2827)

(Представляется банками по электронной почте ProCarry)

Имя: F2827.NNN

Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB

Текст:

--------------------------------------------------
¦#maket "F2827"                                       ¦
¦#branch NNN                                          ¦
¦#day 01                                              ¦
¦#month MM                                            ¦
¦#year YYYY                                           ¦
¦#version VR                                          ¦
¦#clerk "name"                                        ¦
¦#phone "number"                                      ¦
¦#postclerk "pcname"                                  ¦
¦#postphone "pcnumber"                                ¦
¦CCCC,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13,X14  ¦
¦...................................................  ¦
¦------------------------------------------------------

где:

NNN - код банка (головного учреждения);

MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составляется отчет;

YYYY - год (4 знака);

VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");

name - фамилия ответственного исполнителя;

number - номер телефона ответственного исполнителя;

pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу текстового файла по электронной почте;

pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла по электронной почте;

СССС - номер балансового счета доверительного управления 4-го порядка (см. примечание 1);

значения в тыс. рублей с точностью до 0.1 на конец банковского дня, предшествующего отчетной дате:

     X1 - остаток по дебету, всего
     X2   в т.ч.: национальная валюта - резиденты;
     X3                               - нерезиденты;
     X4   в т.ч.: СКВ                 - резиденты;
     X5                               - нерезиденты;
     X6   в т.ч.: ОКВ                 - резиденты;
     X7                               - нерезиденты;
     X8 - остаток по кредиту, всего
     X9   в т.ч.: национальная валюта - резиденты;
     X10                              - нерезиденты;
     X11  в т.ч.: СКВ                 - резиденты;
     X12                              - нерезиденты;
     X13  в т.ч.: ОКВ                 - резиденты;
     X14                              - нерезиденты

Примечания:

1. В приложениях к постановлению Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 15 марта 2000 г. N 9.1 "Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета операций доверительного управления в банках Республики Беларусь" (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 26 марта 2001 г. N 88) приведены:

номера и наименования счетов доверительного управления (в приложении 1 к постановлению);

вид представления баланса на отчетную дату по деятельности, связанной с доверительным управлением денежными средствами (в приложении 3 к постановлению).

2. При "нулевом" значении всех полей X1 - X14 по номеру счета доверительного управления допускается не включать в файл соответствующую информационную строку.

3. В случае полного отсутствия информации по бухгалтерскому учету операций доверительного управления в банке файл должен содержать только заглавную часть, без информационных строк.

Приложение 5

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего сведения отчета об активах и пассивах, чувствительных к изменению процентной ставки (форма 28216)

(Представляется банками по электронной почте ProCarry)

Имя: F28216.NNN

Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB

Текст:

------------------------
¦#maket "F28216"            ¦
¦#brancn NNN                ¦
¦#day 01                    ¦
¦#month MM                  ¦
¦#year YYYY                 ¦
¦#version VR                ¦
¦#clerk "name"              ¦
¦#phone "number"            ¦
¦#postclerk "pcname"        ¦
¦#postphone "pcnumber"      ¦
¦KKKK,S,E                   ¦
¦........                   ¦
¦----------------------------

где:

NNN - код банка (головного учреждения);

MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составляется отчет;

YYYY - год (4 знака);

VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");

name - фамилия ответственного исполнителя;

number - номер телефона ответственного исполнителя;

pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу текстового файла по электронной почте;

pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла по электронной почте;

КККК - код отчетного данного (см. примечание 2);

S - номер столбца ф. 28216 из диапазона от 2 до 9 включительно (см. примечание 3);

Е - значение отчетного данного с точностью до 0.1

Примечания:

1. Отчетность по форме 28216 приведена в приложении 3 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 января 2003 г. N 20.

2. Для действующего образца формы 28216, представляемой по электронной почте ProCarry, устанавливаются следующие соответствия между ее показателями (приведены в графе 1 приложения 3 к вышеуказанному постановлению) и кодами отчетных данных (значение поля КККК) соответствующего файла:

----------------------------------+----------------------------
¦           Показатель            ¦     Коды отчетных данных       ¦
¦      (графа 1 ф. 28216 из       ¦                                ¦
¦  вышеуказанного постановления)  ¦                                ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦                1                ¦               2                ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦          Активы, всего:         ¦                                ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦               1                 ¦             5432               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦   Активы в белорусских рублях:  ¦                                ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦               2                 ¦             5433               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦               3                 ¦             5434               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦               4                 ¦             5435               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦               5                 ¦             5436               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦               5.1               ¦             5437               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦               5.2               ¦             5438               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦               5.3               ¦             5439               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦               6                 ¦             5440               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦               6.1               ¦             5441               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦               6.2               ¦             5442               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦               7                 ¦             5443               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦               8                 ¦             5444               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦               9                 ¦             5445               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              10                 ¦             5446               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              11                 ¦             5447               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              12                 ¦             5448               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              12.1               ¦             5449               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              12.2               ¦             5450               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              12.3               ¦             5451               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              13                 ¦             5452               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              13.1               ¦             5453               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              13.2               ¦             5454               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              14                 ¦             5455               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              15                 ¦             5456               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦      Обязательства, всего:      ¦                                ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              16                 ¦             5457               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦         Обязательства в         ¦                                ¦
¦       белорусских рублях:       ¦                                ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              17                 ¦             5458               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              18                 ¦             5459               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              19                 ¦             5460               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              20                 ¦             5461               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              21                 ¦             5462               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              21.1               ¦             5463               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              21.2               ¦             5464               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              22                 ¦             5465               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              23                 ¦             5466               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              24                 ¦             5467               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              25                 ¦             5468               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              26                 ¦             5469               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              27                 ¦             5470               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              28                 ¦             5471               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              29                 ¦             5472               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              30                 ¦             5473               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              30.1               ¦             5474               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              30.2               ¦             5475               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              31                 ¦             5476               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              32                 ¦             5477               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              33                 ¦             5478               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              34                 ¦             5479               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦     Превышение активов над      ¦                                ¦
¦        обязательствами в        ¦                                ¦
¦       белорусских рублях:       ¦                                ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              35                 ¦             5480               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              36                 ¦             5481               ¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦              37                 ¦             5482               ¦
¦---------------------------------+---------------------------------

3. Поле S принимает значение соответствующего номера графы формы 28216 (кроме графы 1), приведенной в приложении 3 к вышеуказанному постановлению Правления.

Для этих целей используются номера граф от 2 по 9 включительно, где:

номера от 2 до 8 включительно указывают на "Периоды, оставшиеся до даты, на которую могут быть изменены процентные ставки"; при этом по соответствующему коду отчетного данного, номеру графы должно быть указано значение суммы в млн. рублей с точностью до 0.1;

номер 9 указывает на графу "Средняя процентная ставка"; при этом по соответствующему коду отчетного данного, номеру графы 9 должно быть указано значение средней процентной ставки с точностью до 0.1.

4. При "нулевом" значении поля Е по коду отчетного данного, номеру графы формы 28216 допускается не включать в файл соответствующую информационную строку.

Приложение 6

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего сведения о производимых расходах, не включаемых в себестоимость, и об использовании прибыли (форма 28212)

(Представляется банками по электронной почте РгоСаггу)

Имя:

F28212.NNN - для файлов, представляемых в соответствии с установленным регламентом и содержащих текущую отчетную информацию (начиная с информации по состоянию на 1 января 2004 г.);

F28212a.NNN - для файлов, представляемых единовременно и содержащих отчетную информацию по состоянию на 1 января 2003 г.

Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB

Текст:

------------------------
¦#maket "F28212"            ¦
¦#branch NNN                ¦
¦#day 01                    ¦
¦#month MM                  ¦
¦#year YYYY                 ¦
¦#version VR                ¦
¦#clerk "name"              ¦
¦#phone "number"            ¦
¦#postclerk "pcname"        ¦
¦#postphone "pcnumber"      ¦
¦KKKK,G                     ¦
¦......                     ¦
¦----------------------------

где:

NNN - код банка (головного учреждения);

MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составляется отчет;

YYYY - год (4 знака);

VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");

name - фамилия ответственного исполнителя;

number - номер телефона ответственного исполнителя;

pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу текстового файла по электронной почте;

pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла по электронной почте;

КККК - код отчетного данного (см. приложение 7 к настоящему письму);

G - значение отчетного данного в тыс. рублей с точностью до 0.1 (за исключением значения по коду отчетного данного 4816, которое должно быть в целых рублях)

Примечания:

1. Отчетность по форме 28212 приведена в приложении 4 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 января 2003 г. N 20.

2. В единовременно представляемом файле F28212a.NNN (с отчетной информацией по состоянию на 1 января 2003 г.) четвертая и пятая строки заглавной части должны иметь следующий вид:

#month 01

#уеаг 2003

3. При "нулевом" значении поля G по коду отчетного данного допускается не включать соответствующую информационную строку в файл с отчетностью по ф. 28212.

Приложение 7

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 28212

-----+---------------------------------------------------------
¦ Код¦                         Наименование                        ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦  1 ¦                               2                             ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦4800¦Прибыль банка до налогообложения  - всего                    ¦
¦    ¦(4800 = 4801 + 4804 + 4809)                                  ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦    ¦   В том числе:                                              ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦4801¦Налоги, уплачиваемые из прибыли, - всего (4801 = 4802 + 4803)¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦    ¦   В том числе:                                              ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦4802¦Налог на доходы                                              ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦4803¦Прочие налоги, уплачиваемые из прибыли                       ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦4804¦Расходы банка, не включаемые в себестоимость, - всего        ¦
¦    ¦(4804 = 4805 + 4806 + 4807 + 4808)                           ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦    ¦   В том числе:                                              ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦4805¦Выплаты работникам банка, социальные выплаты                 ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦4806¦Представительские расходы                                    ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦4807¦Расходы на благотворительные цели (дары, пожертвования)      ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦4808¦Прочие расходы, не включаемые в себестоимость                ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦4809¦Балансовая прибыль (+) или убыток (-)                        ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦4810¦Распределение прибыли отчетного года -  всего                ¦
¦    ¦(4810 = 4811 + 4812 + 4813)                                  ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦    ¦   В том числе:                                              ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦4811¦В резервный фонд                                             ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦4812¦В фонд развития банка                                        ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦4813¦В прочие фонды, всего                                        ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦    ¦   В том числе в части фонда дивидендов:                     ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦4814¦Начислено за отчетный период                                 ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦4815¦Выплачено за отчетный период                                 ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦4816¦Доходность акций                                             ¦
¦    ¦(дивиденды из расчета на одну акцию (долю) по номиналу)      ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦4819¦Нераспределенная прибыль прошлых лет (убыток)                ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦5483¦Формирование резервного фонда                                ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦    ¦   В том числе:                                              ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦5484¦Сформированный резервный фонд с учетом отчислений отчетного  ¦
¦    ¦года                                                         ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦5485¦Необходимо сформировать резервный фонд в соответствии с      ¦
¦    ¦требованиями Национального банка Республики Беларусь         ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦5486¦Отклонение со знаком + или - (5486 = 5484 - 5485)            ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦5487¦Направлено прибыли отчетного года на увеличение уставного    ¦
¦    ¦фонда банка                                                  ¦
+----+-------------------------------------------------------------+
¦5488¦Направлено прибыли отчетного года на долгосрочные финансовые ¦
¦    ¦вложения в уставные фонды других банков и юридических лиц    ¦
¦----+--------------------------------------------------------------

Архив документов Папярэдні | Наступны