Письмо Национального банка Республики Беларусь от 10.07.2003 № 13-18/90 "Об информационной технологии представления бухгалтерского баланса"

Документ утратил силу

В соответствии с постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 24 июня 2003 г. N 200 "Об утверждении формы отчетности для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций" (далее - постановление) устанавливается следующий порядок и сроки представления формы отчетности "Бухгалтерский баланс" (далее - бухгалтерский баланс).

Бухгалтерский баланс представляется банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями (далее - банки) в Национальный банк Республики Беларусь в виде комплекта текстовых файлов формата MS-DOS (далее - файлы) с именами F0611.NNN и F3902.NNN (где NNN - код головного учреждения банка, представляющего балансовую информацию). Описание форматов файлов приведено в приложениях 1 и 2 к настоящему письму.

Файлы должны содержать:

F0611.NNN - отчетные данные об остатках средств на счетах бухгалтерского учета в разрезе видов валют (национальная, свободно конвертируемая, ограниченно конвертируемая), принадлежности к резидентам (резиденты, нерезиденты) как в целом по банку, так и по каждому из его филиалов (отделений);

F3902.NNN - отчетные данные об остатках средств на счетах бухгалтерского учета в российских рублях в разрезе принадлежности к резидентам (резиденты, нерезиденты) как в целом по банку, так и по каждому из его филиалов (отделений).

Бухгалтерский баланс должен передаваться комплектом файлов F0611.NNN и F3902.NNN, содержащих отчетные данные на идентичную отчетную дату по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика МАКЕТ.NBRB согласно следующему регламенту:

по состоянию на 1, 8, 15 и 22-е числа месяца - не позднее 12.00 третьего банковского дня, следующего соответственно за последним банковским днем предыдущего месяца, 7, 14 и 21-м числами месяца.

В первый раз файлы F0611.NNN и F3902.NNN, подготовленные и представленные банками в соответствии с постановлением и настоящим письмом, должны содержать отчетные данные по состоянию на 8 августа 2003 г. и быть переданы в Национальный банк Республики Беларусь не позднее 12 августа 2003 г. до 12.00.

При необходимости взаимодействия с Национальным банком Республики Беларусь следует обращаться:

в Департамент банковского надзора (телефон 227-14-75) - по вопросам, связанным с обработкой и анализом бухгалтерского баланса в целом;

в Департамент платежного баланса и банковской статистики (телефоны 227-36-63, 219-24-68) - по вопросам, связанным с обработкой и анализом бухгалтерского баланса на 8, 15 и 22-е числа месяца;

в управление информационных технологий (телефон 229-29-81) - по вопросам организации приема файлов с бухгалтерским балансом по электронной почте ProCarry.

В связи с выходом настоящего письма с 6 августа 2003 г. отменяются письма Национального банка Республики Беларусь от 22 декабря 1995 г. N 647, от 22 февраля 1996 г. N 13024/30, от 2 сентября 1997 г. N 940, от 11 апреля 2002 г. N 46-36/5236. В последний раз файлы F0611.NNN, подготовленные и представленные банками в соответствии с вышеуказанными письмами, должны быть переданы в Национальный банк Республики Беларусь не позднее 5 августа 2003 г. до 12.00 и содержать отчетные данные по состоянию на 1 августа 2003 г.

Первый заместитель

Председателя Правления П.В.КАЛЛАУР

Приложение 1

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего информацию об остатках средств на счетах бухгалтерского учета банка в разрезе его филиалов (отделений) на отчетную дату

(Представляется по электронной почте ProCarry в комплекте с файлом F3902.NNN)

Имя файла: F0611.NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: МАКЕТ.NBRB

Текст:
--------------------------------------------------------------------
¦#maket "F0611"                                                         ¦
¦#branch NNN                                                            ¦
¦#day DD                                                                ¦
¦#month MM                                                              ¦
¦#year YYYY                                                             ¦
¦#version VR                                                            ¦
¦#clerk "name"                                                          ¦
¦#phone "number"                                                        ¦
¦#postclerk "pcname"                                                    ¦
¦#postphone "pcnumber"                                                  ¦
¦000, CCCCC, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14¦
¦.......................................................................¦
¦BBB, CCCCC, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14¦
¦.......................................................................¦
¦------------------------------------------------------------------------

NNN      - код банка (головного учреждения) или центрального аппарата
           Национального банка;
DD       - номер дня в отчетной дате;
ММ       - номер месяца в отчетной дате;
YYYY     - год (4 знака);
VR       - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name     - Фамилия и.о. исполнителя, ответственного за подготовку
           текстового файла;
number   - номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку
           текстового файла;
pcname   - Фамилия и.о. исполнителя, ответственного за передачу
           текстового файла по электронной почте ProCarry;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
           текстового файла по электронной почте ProCarry;
BBB      - код филиала (отделения) банка; для данных сводного
           баланса банка принимает значение "000";
CCCCC    - номер балансового счета 4-го порядка или внебалансового
           счета;
           Остаток средств по дебету счета по состоянию на конец
           банковского дня, предшествующего отчетной дате
           (в миллионах белорусских рублей с точностью до 0,1):
A1       - всего;
A2       - в т.ч. в белорусских рублях - резиденты;
A3       -                             - нерезиденты;
A4       - в т.ч. в СКВ - резиденты;
A5       -              - нерезиденты;
A6       - в т.ч. в ОКВ - резиденты;
A7       -              - нерезиденты;
           Остаток средств по кредиту счета по состоянию на конец
           банковского дня, предшествующего отчетной дате
           (в миллионах белорусских рублей с точностью до 0,1):
A8       - всего;
A9       - в т.ч. в белорусских рублях - резиденты;
A10      -                             - нерезиденты;
A11      - в т.ч. в СКВ - резиденты;
A12      -              - нерезиденты;
A13      - в т.ч. в ОКВ - резиденты;
A14      -              - нерезиденты;

Примечание. Текстовый файл F0611.NNN должен содержать информацию баланса по банку в целом (в этом случае код филиала / отделения банка равен "000"), а также балансов каждого филиала (отделения), включая головное учреждение. В случае, если на отчетную дату филиал / отделение банка не имел остатков ни по одному из счетов, в состав файла должна быть включена информационная строка с номером этого филиала / отделения и "нулевыми" остатками по любому из счетов, например:

     ВВВ, 01010, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

где: ВВВ - код филиала / отделения банка.

Отсутствие информационных строк по филиалу / отделению банка, включенному в действующий справочник банков, будет рассматриваться как отсутствие данных и фиксироваться как ошибка в переданной информации.

Приложение 2

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего информацию об остатках средств в российских рублях на счетах бухгалтерского учета банка в разрезе его филиалов (отделений) на отчетную дату

(Представляется по электронной почте ProCarry в комплекте с файлом F0611.NNN)

Имя файла: F3902.NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: МАКЕТ.NBRB

Текст:
-------------------------------
¦#maket "F3902"                    ¦
¦#branch NNN                       ¦
¦#day DD                           ¦
¦#month MM                         ¦
¦#year YYYY                        ¦
¦#version VR                       ¦
¦#clerk "name"                     ¦
¦#phone "number"                   ¦
¦#postclerk "pcname"               ¦
¦#postphone "pcnumber"             ¦
¦000, CCCCC, A1, A2, A3, A4, A5, A6¦ - сводные данные по банку
¦..................................¦ .........................
¦BBB, CCCCC, A1, A2, A3, A4, A5, A6¦ - данные по филиалу BBB
¦..................................¦ .........................
¦-----------------------------------

NNN      - код банка (головного учреждения) или центрального аппарата
           Национального банка;
DD       - номер дня в отчетной дате;
ММ       - номер месяца в отчетной дате;
YYYY     - год (4 знака);
VR       - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name     - Фамилия и.о. исполнителя, ответственного за подготовку
           текстового файла;
number   - номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку
           текстового файла;
pcname   - Фамилия и.о. исполнителя, ответственного за передачу
           текстового файла по электронной почте ProCarry;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
           текстового файла по электронной почте ProCarry;
BBB      - код филиала (отделения) банка; для сводных данных
           по банку принимает значение "000";
CCCCC    - номер балансового счета 4-го порядка или внебалансового
           счета;
           Остаток средств в российских рублях по дебету счета по
           состоянию на конец банковского дня, предшествующего
           отчетной дате (в эквиваленте миллионов белорусских рублей
           с точностью до 0,1):
A1       -      всего;
A2       -      в т.ч.: резиденты;
A3       -              нерезиденты;
           Остаток средств в российских рублях по кредиту счета по
           состоянию на конец банковского дня, предшествующего
           отчетной дате (в эквиваленте миллионов белорусских рублей
           с точностью до 0,1):
A4       -      всего;
A5       -      в т.ч.: резиденты;
A6       -              нерезиденты;

Примечание. Текстовый файл F3902.NNN должен содержать информацию по банку в целом (в этом случае код филиала / отделения банка равен "000"), а также по каждому филиалу (отделению), включая головное учреждение. В случае, если на отчетную дату филиал / отделение банка не имел остатков ни по одному из счетов, в состав файла должна быть включена информационная строка с номером этого филиала / отделения и "нулевыми" остатками по любому из счетов, например:

                    ВВВ, 01502, 0, 0, 0, 0, 0, 0

где: ВВВ - код филиала / отделения банка.

dokumenty archiwalne Папярэдні | Наступны


	Под общей редакцией Валерия Левоневского