Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 06.08.2004 № 240 "Об утверждении Инструкции о порядке представления отчетности о корреспондентских счетах банков Республики Беларусь, открытых в банках зарубежных государств, и о корреспондентских счетах банков зарубежных государств, открытых в банках Республики Беларусь"

Зарегистрировано в НРПА РБ 19 августа 2004 г. N 8/11382

На основании статьи 120 Банковского кодекса Республики Беларусь и постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 декабря 2001 г. N 329 "О делегировании полномочий Совету директоров Национального банка Республики Беларусь" Совет директоров Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке представления отчетности о корреспондентских счетах банков Республики Беларусь, открытых в банках зарубежных государств, и о корреспондентских счетах банков зарубежных государств, открытых в банках Республики Беларусь.

2. Главному управлению платежной системы и информатизации до 10 октября 2004 г. разработать и направить в адрес банков Республики Беларусь указания по представлению отчетности о корреспондентских счетах банков Республики Беларусь, открытых в банках зарубежных государств, и о корреспондентских счетах банков зарубежных государств, открытых в банках Республики Беларусь.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2004 г.

Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ

                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Совета директоров
                                                 Национального банка
                                                 Республики Беларусь
                                                 06.08.2004 N 240

Инструкция о порядке представления отчетности о корреспондентских счетах банков Республики Беларусь, открытых в банках зарубежных государств, и о корреспондентских счетах банков зарубежных государств, открытых в банках Республики Беларусь (далее - Инструкция), разработана на основании статьи 120 Банковского кодекса Республики Беларусь и устанавливает единый порядок представления отчетности о корреспондентских счетах, открытых банками, филиалами (отделениями) банков, небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь (далее - банки) в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях зарубежных государств (далее - банки зарубежных государств), а также о корреспондентских счетах, открытых банками зарубежных государств в банках (далее - корреспондентские счета).

1. Для целей настоящей Инструкции используются термины и понятия в значениях, определенных нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь (далее - Национальный банк), регламентирующими порядок открытия и ведения банками корреспондентских счетов.

2. Отчетность о корреспондентских счетах банков, открытых в банках зарубежных государств, и о корреспондентских счетах банков зарубежных государств, открытых в банках (далее - отчетность о корреспондентских счетах), представляется банками в виде форм отчетности 2601 "Сведения о корреспондентских счетах банка Республики Беларусь в банках зарубежных государств" и 2602 "Сведения о корреспондентских счетах банков зарубежных государств в банке Республики Беларусь".

3. В отчетность о корреспондентских счетах включаются сведения:

о коде банка, филиала (отделения) банка;

о банке зарубежного государства с указанием наименования данного банка, адреса его нахождения, кода страны, кода банка зарубежного государства (SWIFT-кода или БИК и / или кода МФО, присвоенного банку зарубежного государства в соответствии с законодательством страны его государственной регистрации), признака учреждения банка зарубежного государства. При открытии банку корреспондентского счета в банке государства (территории), где действует льготный налоговый режим и / или не предусматривается раскрытие и представление информации о финансовых операциях, дополнительное обозначение данного государства (территории) производится в соответствии с перечнем указанных государств (территорий), утвержденным нормативными правовыми актами Национального банка. В случае отсутствия у банка зарубежного государства SWIFT-кода или БИК и / или кода МФО поле, идентифицирующее его обозначение, заполняется в соответствии с указаниями по представлению отчетности, разрабатываемыми в соответствии с настоящей Инструкцией и направляемыми в адрес банков письмом Национального банка;

обо всех корреспондентских счетах банка в банке зарубежного государства с указанием номеров корреспондентских счетов, открытых на балансе банка, а также с указанием номеров счетов, открытых на балансе банка зарубежного государства. В случае закрытия в течение отчетного периода корреспондентского счета на балансе банка информация о корреспондентском счете включается в отчетность в последний раз, после чего сведения по закрытому счету в отчетности не указываются;

обо всех корреспондентских счетах банка зарубежного государства, открытых в банке, с указанием номеров счетов по балансу банка. В случае закрытия в течение отчетного периода корреспондентского счета на балансе банка информация о корреспондентском счете включается в отчетность в последний раз, после чего сведения по закрытому счету в отчетности не указываются;

о дате открытия банку корреспондентского счета в банке зарубежного государства (указывается дата открытия корреспондентского счета на балансе банка);

о дате открытия банку зарубежного государства корреспондентского счета в банке (указывается дата открытия корреспондентского счета на балансе банка);

о валютах, а также о драгоценных металлах, в которых открыты корреспондентские счета, с указанием перечня всех кодов валют и всех кодов драгоценных металлов. При открытии в течение отчетного периода к мультивалютному корреспондентскому счету дополнительного лицевого счета в новой валюте в отчетность за отчетный период должны быть включены все коды валют корреспондентского счета. В случае закрытия в течение отчетного периода лицевого счета в какой-либо из валют информация о коде данной валюты включается в отчетность в последний раз, после чего сведения по закрытому счету в отчетности не указываются. Справочник кодов валют приведен в нормативных правовых актах Национального банка.

4. В отчетности о корреспондентских счетах информация о каждом корреспондентском счете представляется отдельной информационной строкой. Все поля в информационной строке должны заполняться в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

5. Отчетность о корреспондентских счетах формируется головными учреждениями банков и представляется в Национальный банк в виде комплекта текстовых файлов формата MS-DOS (далее - файлы) с именами соответственно F2601.NNN и F2602.NNN (где NNN - код головного учреждения банка - составителя отчетности о корреспондентских счетах).

6. Комплект файлов F2601.NNN и F2602.NNN передается по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика MAKET.NBRB.

7. В случае отсутствия у банка корреспондентских счетов файлы F2601.NNN и / или F2602.NNN должны содержать только заглавную часть без информационных строк.

8. Отчетность о корреспондентских счетах представляется в Национальный банк ежеквартально по состоянию на 1-е число квартала, следующего за отчетным, не позднее 18.00 второго рабочего дня месяца квартала, следующего за отчетным.

9. За непредставление отчетности, несвоевременное ее представление, представление неполной или недостоверной отчетности банк несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.