Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 08.10.2004 № 03-13/114 "О представлении отчетности по формам 2601 и 2602"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2013 года

< Главная страница


В соответствии с пунктом 2 постановления Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 6 августа 2004 г. N 240 "Об утверждении Инструкции о порядке представления отчетности о корреспондентских счетах банков Республики Беларусь, открытых в банках зарубежных государств, и о корреспондентских счетах банков зарубежных государств, открытых в банках Республики Беларусь" направляем указания по представлению отчетности по формам 2601 "Сведения о корреспондентских счетах банка Республики Беларусь в банках зарубежных государств" и 2602 "Сведения о корреспондентских счетах банков зарубежных государств в банке Республики Беларусь" (далее - отчетность).

Отчетность по формам 2601 и 2602 представляется в виде комплекта текстовых файлов формата MS-DOS с именами, соответственно, F2601.NNN и F2602.NNN (где NNN - код головного банка).

Отчетность должна представляться в Национальный банк Республики Беларусь ежеквартально по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика МАКЕТ.NBRB. Регламент представления - не позднее 17.30 второго рабочего дня первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.

Описания форматов текстовых файлов F2601.NNN и F2602.NNN и требования к заполнению полей А1 - А11 текстовых файлов F2601.NNN и F2602.NNN (далее - файлы) приведены, соответственно, в приложениях 1, 2 и 3 к настоящим указаниям.

При подготовке отчетности необходимо использовать:

действующий справочник стран мира и территорий;

действующий справочник кодов валют и кодов драгоценных металлов;

действующий перечень государств (территорий), в которых действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и представление информации о финансовых операциях (оффшорные зоны).

Файлы F2601.NNN и F2602.NNN должны содержать информацию обо всех корреспондентских счетах банка Республики Беларусь (далее - корсчета), которые были открыты и (или) действовали в течение отчетного периода.

Сведения о новом корсчете впервые включаются в файл F2601.NNN или F2602.NNN за тот отчетный период, в течение которого был открыт данный корсчет.

В случае закрытия в течение отчетного периода соответствующего корсчета сведения о нем за данный отчетный период включаются в отчетность последний раз, после чего сведения о закрытом корсчете больше не представляются.

Если в течение отчетного периода все параметры корсчета (в том числе код валюты или код драгоценного металла) сохранились без изменений, то в файле F2601.NNN или F2602.NNN за данный отчетный период информационная строка о нем должна повторить соответствующую информационную строку, включенную в файл F2601.NNN или F2602.NNN за предшествующий отчетный период.

В соответствии с настоящими указаниями отчетность в первый раз должна быть представлена банками 4 января 2005 г. В отчетность должна быть включена информация обо всех корреспондентских счетах, которые были открыты и (или) действовали в течение IV квартала 2004 г. Отчетность не должна содержать информацию о корреспондентских счетах, которые были закрыты в течение сентября 2004 г.

При необходимости взаимодействия с Национальным банком Республики Беларусь следует обращаться:

по вопросам методологии составления сведений - в управление платежной системы по телефону 223-83-80;

по вопросам организации передачи сведений в виде комплекта текстовых файлов по электронной почте ProCarry - в управление информационных технологий по телефону 229-29-81.



Заместитель Председателя Правления В.Я.СЕНЬКО



Приложение 1



ОПИСАНИЕ ФОРМАТА ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА F2601.NNN, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В БАНКАХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ

Имя: F2601.NNN

Адрес почтового ящика ProCarry: МАКЕТ.NBRB

Текст:



-----------------------------------------
¦#maket "F2601"                              ¦
¦#branch NNN                                 ¦
¦#quarter Q                                  ¦
¦#year YYYY                                  ¦
¦#version VR                                 ¦
¦#clerk "name"                               ¦
¦#phone "number"                             ¦
¦#postclerk "pcname"                         ¦
¦#postphone "pcnumber"                       ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,.......  ¦
¦..........................................  ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,.......  ¦
¦..........................................  ¦
¦---------------------------------------------

где:
NNN       - код банка;
Q         - номер отчетного квартала;
YYYY      - год (4 знака);
VR        - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name      - фамилия ответственного исполнителя;
number    - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname    - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
            текстового файла по электронной почте;
pcnumber  - номер телефона исполнителя, ответственного за
            передачу текстового файла по электронной почте;
А1        - код банка (NNN), который имеет корсчет в банке
            зарубежного государства;
А2        - код страны банка зарубежного государства;
A3        - обозначение банка зарубежного государства;
А4        - дополнительное обозначение государства (территории),
            код которого указан в поле А2;
А5        - наименование банка зарубежного государства;
А6        - местонахождение банка зарубежного государства;
А7        - признак учреждения банка зарубежного государства;
А8        - номер корсчета банка в банке зарубежного государства
            по балансу банка зарубежного государства;
А9        - номер корсчета банка в банке зарубежного государства по
            балансу банка;
А10       - дата открытия корсчета, номер которого указан в поле А9;
А11,...   - код валюты или код драгоценного металла (один или
            несколько) корсчета, номер которого указан в поле А8.

Требования по заполнению полей А1 - А11 в информационной строке текстового файла F2601.NNN приведены в приложении 3.



Приложение 2



ОПИСАНИЕ ФОРМАТА ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА F2602.NNN, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ БАНКОВ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ В БАНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Имя: F2602.NNN

Адрес почтового ящика ProCarry: МАКЕТ.NBRB

Текст:



--------------------------------------
¦#maket "F2602"                           ¦
¦#branch NNN                              ¦
¦#quarter Q                               ¦
¦#year YYYY                               ¦
¦#version VR                              ¦
¦#clerk "name"                            ¦
¦#phone "number"                          ¦
¦#postclerk "pcname"                      ¦
¦#postphone "pcnumber"                    ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A11,......   ¦
¦......................................   ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A11,......   ¦
¦......................................   ¦
¦------------------------------------------

где:
NNN       - код банка;
Q         - номер отчетного квартала;
YYYY      - год (4 знака);
VR        - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name      - фамилия ответственного исполнителя;
number    - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname    - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
            текстового файла по электронной почте;
pcnumber  - номер телефона исполнителя, ответственного за
            передачу текстового файла по электронной почте;
А1        - код банка (NNN), который имеет корсчет в банке
            зарубежного государства;
А2        - код страны банка зарубежного государства;
A3        - обозначение банка зарубежного государства;
А4        - дополнительное обозначение государства (территории),
            код которого указан в поле А2;
А5        - наименование банка зарубежного государства;
А6        - местонахождение банка зарубежного государства;
А7        - признак учреждения банка зарубежного государства;
А8        - номер корсчета банка в банке зарубежного государства
            по балансу банка;
А10       - дата открытия корсчета, номер которого указан в поле А8;
А11       - код валюты или код драгоценного металла (один или
            несколько) корсчета, номер которого указан в поле А8.

Требования по заполнению полей А1 - А11 в информационной строке текстового файла F2602.NNN приведены в приложении 3.



Приложение 3



ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПОЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРОКИ В ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛАХ F2601.NNN И F2602.NNN

Сведения о каждом корсчете должны быть приведены отдельной информационной строкой. В конце информационной строки должны быть указаны все коды валют и все коды драгоценных металлов, корсчета в которых были открыты и (или) действовали в течение отчетного периода.

Все поля в информационной строке являются обязательными для заполнения. Исключением является поле А4, обозначающее государство (территорию), в котором действует льготный налоговый режим и / или не предусматривается раскрытие и представление информации о финансовых операциях.

А1 - код банка (NNN) или филиала / отделения банка Республики Беларусь (далее - банк):

который имеет корсчет в банке, небанковской кредитно-финансовой организации зарубежного государства (далее - банк зарубежного государства), - в файле F2601.NNN;

в котором открыт корсчет банком зарубежного государства, - в файле F2602.NNN.

Необходимо указать код банка, имеющего соответствующий корсчет (3 цифры).

А2 - код страны банка зарубежного государства.

Необходимо указать код страны фактического местонахождения банка зарубежного государства в соответствии с действующим справочником стран мира и территорий (3 цифры).

A3 - обозначение банка зарубежного государства.

Для правильного его указания предварительно необходимо определить возможность взаимодействия банка зарубежного государства со Всемирной межбанковской финансовой телекоммуникационной сетью (Society for worldwide interbank financial telecommunication - SWIFT).

В соответствии со стандартами SWIFT обозначение банка зарубежного государства осуществляется в соответствии с принципами Международной организации по стандартизации (International organization for standartization - ISO).

В случае, когда банк зарубежного государства является участником SWIFT, данному банку присваивается банковский код-идентификатор (Bank Identifier Codes - BIC), являющийся адресом пользователя в сети. Ежегодно SWIFT публикует справочник с перечнем адресов пользователей SWIFT. При этом BIC-коды могут получить не только пользователи сети SWIFT.

BIC-код состоит из 8 или 11 символов (букв английского алфавита и цифр) и имеет следующую структуру:

всемирный код банка зарубежного государства (4 буквы);

код страны в соответствии со стандартами ISO, например: RU - Российская Федерация, US - Соединенные Штаты Америки, GB - Великобритания (2 буквы); семантически должен соответствовать стране банка зарубежного государства, код которой (3 цифры) указан в предыдущем поле А2;

код местоположения банка зарубежного государства, например: ММ - Москва, 2Р - Санкт-Петербург, 2L, 21 - Лондон (2 символа);

вспомогательный код (3 буквы); для банка зарубежного государства, не являющегося пользователем SWIFT, проставляется буквенный код ВIC; для пользователя SWIFT код из 3 букв может быть использован для идентификации его конкретного местоположения в стране или для филиала / отделения организации.

В случае, когда страной государственной регистрации банка зарубежного государства является одна из стран СНГ и Балтии (Латвия, Литва, Эстония) и банк данной страны не является пользователем SWIFT и не имеет BIC-кода, для обозначения такого банка зарубежного государства необходимо указать "Код МФО" (9 цифр).

А4 - дополнительное обозначение государства (территории), код которого (3 цифры) указан в поле А2.

Поле А4 предназначено для указания кода государства (территории), в котором действует льготный налоговый режим и / или не предусматривается раскрытие и предоставление информации о финансовых операциях. С этой целью необходимо использовать Перечень государств (территорий), в которых действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и представление информации о финансовых операциях (оффшорные зоны). Действующая редакция указанного Перечня, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 января 2004 г. N 3, приведена ниже и содержит следующую информацию:



---------------------------------------------------------+-----
¦          Наименование государства (территории)         ¦   Код   ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Княжество Андорра                                       ¦    1    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Антигуа и Барбуда                                       ¦    2    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Содружество Багамы                                      ¦    3    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Барбадос                                                ¦    4    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Государство Бахрейн                                     ¦    5    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Белиз                                                   ¦    6    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Государство Бруней-Даруссалам                           ¦    7    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Вануату                                      ¦    8    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и  ¦    9    ¦
¦Северной Ирландии территории:                           ¦         ¦
¦    Ангилья                                             ¦   91    ¦
¦    Бермудские Острова                                  ¦   92    ¦
¦    Британские Виргинские Острова                       ¦   93    ¦
¦    Монтсеррат                                          ¦   94    ¦
¦    Гибралтар                                           ¦   95    ¦
¦    Британская территория в Индийском океане            ¦   96    ¦
¦    (Острова Чагос)                                     ¦         ¦
¦    Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова            ¦   97    ¦
¦    Теркс и Кайкос                                      ¦   98    ¦
¦    Острова Кайман                                      ¦   99    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Гренада                                                 ¦   10    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Джибути                                      ¦   11    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Доминиканская Республика                                ¦   12    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Китайская Народная Республика:                          ¦   13    ¦
¦    Макао (Аомынь)                                      ¦  131    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Коста-Рика                                   ¦   14    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Новая Зеландия:                                         ¦   15    ¦
¦    Острова Кука                                        ¦  151    ¦
¦    Ниуэ                                                ¦  152    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Либерия                                      ¦   16    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Ливанская Республика                                    ¦   17    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Княжество Лихтенштейн                                   ¦   18    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Маврикий                                     ¦   19    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Малайзия:                                               ¦   20    ¦
¦    Остров Лабуан                                       ¦  201    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Мальдивская Республика                                  ¦   21    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Маршалловы Острова                           ¦   22    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Науру                                        ¦   23    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Нидерландские Антилы                                    ¦   24    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Панама                                       ¦   25    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Португальская Республика:                               ¦   26    ¦
¦    Остров Мадейра                                      ¦  261    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Княжество Монако                                        ¦   27    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Независимое государство Западное Самоа                  ¦   28    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Сейшелы                                      ¦   29    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Федерация Сент-Китс и Невис                             ¦   30    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Сент-Люсия                                              ¦   31    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Сент-Винсент и Гренадины                                ¦   32    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Королевство Тонга                                       ¦   33    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Соединенные Штаты Америки:                              ¦   34    ¦
¦    Виргинские Острова Соединенных Штатов               ¦  341    ¦
¦    Пуэрто-Рико                                         ¦  342    ¦
¦    штат Вайоминг                                       ¦  343    ¦
¦    штат Делавэр                                        ¦  344    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Французская Республика:                                 ¦   35    ¦
¦    Остров Кергелен                                     ¦  351    ¦
¦    Французская Полинезия                               ¦  352    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Фиджи                                        ¦   36    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка   ¦   37    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Ямайка                                                  ¦   38    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Центр Международного бизнеса "Ингушетия", г.Назрань     ¦   39    ¦
+--------------------------------------------------------+---------+
¦Республика Черногория                                   ¦   40    ¦
¦--------------------------------------------------------+----------


Поле А4 не заполняется в случае, когда банк зарубежного государства расположен вне указанных государств (территорий).

А5 - наименование банка зарубежного государства. Указывается не более чем 40 символов (букв русского алфавита или букв английского алфавита). Внутри поля А5 использование знака "запятая" не допускается.

А6 - местонахождение банка зарубежного государства. Указывается наименование населенного пункта (по возможности и другая дополнительная информация, уточняющая местонахождение банка зарубежного государства в населенном пункте), состоящее не более чем из 40 символов (букв русского алфавита или букв английского алфавита, а также цифр). Внутри поля А6 использование знака "запятая" не допускается.

А7 - признак учреждения банка зарубежного государства - 1 (головное учреждение банка зарубежного государства) или 2 (филиал банка зарубежного государства).

А8 - номер корсчета:

банка в банке зарубежного государства по балансу банка зарубежного государства (не более 32 символов) - в файле F2601.NNN;

банка зарубежного государства в банке по балансу банка (не более 13 цифр) - в файле F2602.NNN.

Абзац исключен. - Письмо Нацбанка от 14.12.2004 N 03-13/138.

А9 - номер корсчета:

банка в банке зарубежного государства по балансу банка (не более 13 цифр) - в файле F2601.NNN.

А10 - дата открытия корсчета.

Указывается дата открытия корсчета, номер которого указан в поле А9 в файле F2601.NNN и в поле А8 в файле F2602.NNN.

Значение поля А10 указывается в формате ДДММГГ (6 цифр).

А11 - код валюты или код драгоценного металла корсчета, номер которого указан в поле А9 в файле F2601.NNN и в поле А8 в файле F2602.NNN.

Необходимо указать код валюты или код драгоценного металла (3 цифры) в соответствии с действующим справочником кодов валют и кодов драгоценных металлов.

Код валюты или код драгоценного металла, в котором открыт корсчет, включается в файл F2601.NNN или F2602.NNN за тот отчетный период, в течение которого был открыт и / или действовал данный корсчет.

Если в течение отчетного периода корсчет в указанной валюте или в указанном драгоценном металле был закрыт, то код валюты или код драгоценного металла закрытого корсчета включается в соответствующую информационную строку за данный отчетный период в последний раз, после чего код валюты или код драгоценного металла данного корсчета больше не указывается.

Если в рамках соответствующего мультивалютного корсчета на отчетную дату действовало несколько лицевых счетов в разных валютах или в разных драгоценных металлах, то коды валют или коды драгоценных металлов соответствующих лицевых счетов должны быть указаны в поле А11 и в последующих полях (которые по своей сущности являются аналогами поля А11), включая последнее поле в конце соответствующей информационной строки.

В разрезе данного мультивалютного корсчета коды валют или коды драгоценных металлов могут отличаться друг от друга за различные отчетные периоды.






Архіў дакументаў
Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList