|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 08.10.2004 № 03-13/114 "О представлении отчетности по формам 2601 и 2602"< Главная страница В соответствии с пунктом 2 постановления Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 6 августа 2004 г. N 240 "Об утверждении Инструкции о порядке представления отчетности о корреспондентских счетах банков Республики Беларусь, открытых в банках зарубежных государств, и о корреспондентских счетах банков зарубежных государств, открытых в банках Республики Беларусь" направляем указания по представлению отчетности по формам 2601 "Сведения о корреспондентских счетах банка Республики Беларусь в банках зарубежных государств" и 2602 "Сведения о корреспондентских счетах банков зарубежных государств в банке Республики Беларусь" (далее - отчетность). Отчетность по формам 2601 и 2602 представляется в виде комплекта текстовых файлов формата MS-DOS с именами, соответственно, F2601.NNN и F2602.NNN (где NNN - код головного банка). Отчетность должна представляться в Национальный банк Республики Беларусь ежеквартально по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика МАКЕТ.NBRB. Регламент представления - не позднее 17.30 второго рабочего дня первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом. Описания форматов текстовых файлов F2601.NNN и F2602.NNN и требования к заполнению полей А1 - А11 текстовых файлов F2601.NNN и F2602.NNN (далее - файлы) приведены, соответственно, в приложениях 1, 2 и 3 к настоящим указаниям. При подготовке отчетности необходимо использовать: действующий справочник стран мира и территорий; действующий справочник кодов валют и кодов драгоценных металлов; действующий перечень государств (территорий), в которых действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и представление информации о финансовых операциях (оффшорные зоны). Файлы F2601.NNN и F2602.NNN должны содержать информацию обо всех корреспондентских счетах банка Республики Беларусь (далее - корсчета), которые были открыты и (или) действовали в течение отчетного периода. Сведения о новом корсчете впервые включаются в файл F2601.NNN или F2602.NNN за тот отчетный период, в течение которого был открыт данный корсчет. В случае закрытия в течение отчетного периода соответствующего корсчета сведения о нем за данный отчетный период включаются в отчетность последний раз, после чего сведения о закрытом корсчете больше не представляются. Если в течение отчетного периода все параметры корсчета (в том числе код валюты или код драгоценного металла) сохранились без изменений, то в файле F2601.NNN или F2602.NNN за данный отчетный период информационная строка о нем должна повторить соответствующую информационную строку, включенную в файл F2601.NNN или F2602.NNN за предшествующий отчетный период. В соответствии с настоящими указаниями отчетность в первый раз должна быть представлена банками 4 января 2005 г. В отчетность должна быть включена информация обо всех корреспондентских счетах, которые были открыты и (или) действовали в течение IV квартала 2004 г. Отчетность не должна содержать информацию о корреспондентских счетах, которые были закрыты в течение сентября 2004 г. При необходимости взаимодействия с Национальным банком Республики Беларусь следует обращаться: по вопросам методологии составления сведений - в управление платежной системы по телефону 223-83-80; по вопросам организации передачи сведений в виде комплекта текстовых файлов по электронной почте ProCarry - в управление информационных технологий по телефону 229-29-81. Заместитель Председателя Правления В.Я.СЕНЬКО Приложение 1 ОПИСАНИЕ ФОРМАТА ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА F2601.NNN, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В БАНКАХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВИмя: F2601.NNN Адрес почтового ящика ProCarry: МАКЕТ.NBRB Текст: -----------------------------------------
¦#maket "F2601" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#quarter Q ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,....... ¦
¦.......................................... ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,....... ¦
¦.......................................... ¦
¦---------------------------------------------
где:
NNN - код банка;
Q - номер отчетного квартала;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
А1 - код банка (NNN), который имеет корсчет в банке
зарубежного государства;
А2 - код страны банка зарубежного государства;
A3 - обозначение банка зарубежного государства;
А4 - дополнительное обозначение государства (территории),
код которого указан в поле А2;
А5 - наименование банка зарубежного государства;
А6 - местонахождение банка зарубежного государства;
А7 - признак учреждения банка зарубежного государства;
А8 - номер корсчета банка в банке зарубежного государства
по балансу банка зарубежного государства;
А9 - номер корсчета банка в банке зарубежного государства по
балансу банка;
А10 - дата открытия корсчета, номер которого указан в поле А9;
А11,... - код валюты или код драгоценного металла (один или
несколько) корсчета, номер которого указан в поле А8.
Требования по заполнению полей А1 - А11 в информационной строке текстового файла F2601.NNN приведены в приложении 3. Приложение 2 ОПИСАНИЕ ФОРМАТА ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА F2602.NNN, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ БАНКОВ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ В БАНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬИмя: F2602.NNN Адрес почтового ящика ProCarry: МАКЕТ.NBRB Текст: --------------------------------------
¦#maket "F2602" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#quarter Q ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A11,...... ¦
¦...................................... ¦
¦A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A10,A11,...... ¦
¦...................................... ¦
¦------------------------------------------
где:
NNN - код банка;
Q - номер отчетного квартала;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
А1 - код банка (NNN), который имеет корсчет в банке
зарубежного государства;
А2 - код страны банка зарубежного государства;
A3 - обозначение банка зарубежного государства;
А4 - дополнительное обозначение государства (территории),
код которого указан в поле А2;
А5 - наименование банка зарубежного государства;
А6 - местонахождение банка зарубежного государства;
А7 - признак учреждения банка зарубежного государства;
А8 - номер корсчета банка в банке зарубежного государства
по балансу банка;
А10 - дата открытия корсчета, номер которого указан в поле А8;
А11 - код валюты или код драгоценного металла (один или
несколько) корсчета, номер которого указан в поле А8.
Требования по заполнению полей А1 - А11 в информационной строке текстового файла F2602.NNN приведены в приложении 3. Приложение 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПОЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРОКИ В ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛАХ F2601.NNN И F2602.NNNСведения о каждом корсчете должны быть приведены отдельной информационной строкой. В конце информационной строки должны быть указаны все коды валют и все коды драгоценных металлов, корсчета в которых были открыты и (или) действовали в течение отчетного периода. Все поля в информационной строке являются обязательными для заполнения. Исключением является поле А4, обозначающее государство (территорию), в котором действует льготный налоговый режим и / или не предусматривается раскрытие и представление информации о финансовых операциях. А1 - код банка (NNN) или филиала / отделения банка Республики Беларусь (далее - банк): который имеет корсчет в банке, небанковской кредитно-финансовой организации зарубежного государства (далее - банк зарубежного государства), - в файле F2601.NNN; в котором открыт корсчет банком зарубежного государства, - в файле F2602.NNN. Необходимо указать код банка, имеющего соответствующий корсчет (3 цифры). А2 - код страны банка зарубежного государства. Необходимо указать код страны фактического местонахождения банка зарубежного государства в соответствии с действующим справочником стран мира и территорий (3 цифры). A3 - обозначение банка зарубежного государства. Для правильного его указания предварительно необходимо определить возможность взаимодействия банка зарубежного государства со Всемирной межбанковской финансовой телекоммуникационной сетью (Society for worldwide interbank financial telecommunication - SWIFT). В соответствии со стандартами SWIFT обозначение банка зарубежного государства осуществляется в соответствии с принципами Международной организации по стандартизации (International organization for standartization - ISO). В случае, когда банк зарубежного государства является участником SWIFT, данному банку присваивается банковский код-идентификатор (Bank Identifier Codes - BIC), являющийся адресом пользователя в сети. Ежегодно SWIFT публикует справочник с перечнем адресов пользователей SWIFT. При этом BIC-коды могут получить не только пользователи сети SWIFT. BIC-код состоит из 8 или 11 символов (букв английского алфавита и цифр) и имеет следующую структуру: всемирный код банка зарубежного государства (4 буквы); код страны в соответствии со стандартами ISO, например: RU - Российская Федерация, US - Соединенные Штаты Америки, GB - Великобритания (2 буквы); семантически должен соответствовать стране банка зарубежного государства, код которой (3 цифры) указан в предыдущем поле А2; код местоположения банка зарубежного государства, например: ММ - Москва, 2Р - Санкт-Петербург, 2L, 21 - Лондон (2 символа); вспомогательный код (3 буквы); для банка зарубежного государства, не являющегося пользователем SWIFT, проставляется буквенный код ВIC; для пользователя SWIFT код из 3 букв может быть использован для идентификации его конкретного местоположения в стране или для филиала / отделения организации. В случае, когда страной государственной регистрации банка зарубежного государства является одна из стран СНГ и Балтии (Латвия, Литва, Эстония) и банк данной страны не является пользователем SWIFT и не имеет BIC-кода, для обозначения такого банка зарубежного государства необходимо указать "Код МФО" (9 цифр). А4 - дополнительное обозначение государства (территории), код которого (3 цифры) указан в поле А2. Поле А4 предназначено для указания кода государства (территории), в котором действует льготный налоговый режим и / или не предусматривается раскрытие и предоставление информации о финансовых операциях. С этой целью необходимо использовать Перечень государств (территорий), в которых действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и представление информации о финансовых операциях (оффшорные зоны). Действующая редакция указанного Перечня, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 января 2004 г. N 3, приведена ниже и содержит следующую информацию: ---------------------------------------------------------+----- ¦ Наименование государства (территории) ¦ Код ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Княжество Андорра ¦ 1 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Антигуа и Барбуда ¦ 2 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Содружество Багамы ¦ 3 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Барбадос ¦ 4 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Государство Бахрейн ¦ 5 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Белиз ¦ 6 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Государство Бруней-Даруссалам ¦ 7 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Республика Вануату ¦ 8 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и ¦ 9 ¦ ¦Северной Ирландии территории: ¦ ¦ ¦ Ангилья ¦ 91 ¦ ¦ Бермудские Острова ¦ 92 ¦ ¦ Британские Виргинские Острова ¦ 93 ¦ ¦ Монтсеррат ¦ 94 ¦ ¦ Гибралтар ¦ 95 ¦ ¦ Британская территория в Индийском океане ¦ 96 ¦ ¦ (Острова Чагос) ¦ ¦ ¦ Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова ¦ 97 ¦ ¦ Теркс и Кайкос ¦ 98 ¦ ¦ Острова Кайман ¦ 99 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Гренада ¦ 10 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Республика Джибути ¦ 11 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Доминиканская Республика ¦ 12 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Китайская Народная Республика: ¦ 13 ¦ ¦ Макао (Аомынь) ¦ 131 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Республика Коста-Рика ¦ 14 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Новая Зеландия: ¦ 15 ¦ ¦ Острова Кука ¦ 151 ¦ ¦ Ниуэ ¦ 152 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Республика Либерия ¦ 16 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Ливанская Республика ¦ 17 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Княжество Лихтенштейн ¦ 18 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Республика Маврикий ¦ 19 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Малайзия: ¦ 20 ¦ ¦ Остров Лабуан ¦ 201 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Мальдивская Республика ¦ 21 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Республика Маршалловы Острова ¦ 22 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Республика Науру ¦ 23 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Нидерландские Антилы ¦ 24 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Республика Панама ¦ 25 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Португальская Республика: ¦ 26 ¦ ¦ Остров Мадейра ¦ 261 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Княжество Монако ¦ 27 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Независимое государство Западное Самоа ¦ 28 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Республика Сейшелы ¦ 29 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Федерация Сент-Китс и Невис ¦ 30 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Сент-Люсия ¦ 31 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Сент-Винсент и Гренадины ¦ 32 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Королевство Тонга ¦ 33 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Соединенные Штаты Америки: ¦ 34 ¦ ¦ Виргинские Острова Соединенных Штатов ¦ 341 ¦ ¦ Пуэрто-Рико ¦ 342 ¦ ¦ штат Вайоминг ¦ 343 ¦ ¦ штат Делавэр ¦ 344 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Французская Республика: ¦ 35 ¦ ¦ Остров Кергелен ¦ 351 ¦ ¦ Французская Полинезия ¦ 352 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Республика Фиджи ¦ 36 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка ¦ 37 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Ямайка ¦ 38 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Центр Международного бизнеса "Ингушетия", г.Назрань ¦ 39 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦Республика Черногория ¦ 40 ¦ ¦--------------------------------------------------------+---------- Поле А4 не заполняется в случае, когда банк зарубежного государства расположен вне указанных государств (территорий). А5 - наименование банка зарубежного государства. Указывается не более чем 40 символов (букв русского алфавита или букв английского алфавита). Внутри поля А5 использование знака "запятая" не допускается. А6 - местонахождение банка зарубежного государства. Указывается наименование населенного пункта (по возможности и другая дополнительная информация, уточняющая местонахождение банка зарубежного государства в населенном пункте), состоящее не более чем из 40 символов (букв русского алфавита или букв английского алфавита, а также цифр). Внутри поля А6 использование знака "запятая" не допускается. А7 - признак учреждения банка зарубежного государства - 1 (головное учреждение банка зарубежного государства) или 2 (филиал банка зарубежного государства). А8 - номер корсчета: банка в банке зарубежного государства по балансу банка зарубежного государства (не более 32 символов) - в файле F2601.NNN; банка зарубежного государства в банке по балансу банка (не более 13 цифр) - в файле F2602.NNN. Абзац исключен. - Письмо Нацбанка от 14.12.2004 N 03-13/138. А9 - номер корсчета: банка в банке зарубежного государства по балансу банка (не более 13 цифр) - в файле F2601.NNN. А10 - дата открытия корсчета. Указывается дата открытия корсчета, номер которого указан в поле А9 в файле F2601.NNN и в поле А8 в файле F2602.NNN. Значение поля А10 указывается в формате ДДММГГ (6 цифр). А11 - код валюты или код драгоценного металла корсчета, номер которого указан в поле А9 в файле F2601.NNN и в поле А8 в файле F2602.NNN. Необходимо указать код валюты или код драгоценного металла (3 цифры) в соответствии с действующим справочником кодов валют и кодов драгоценных металлов. Код валюты или код драгоценного металла, в котором открыт корсчет, включается в файл F2601.NNN или F2602.NNN за тот отчетный период, в течение которого был открыт и / или действовал данный корсчет. Если в течение отчетного периода корсчет в указанной валюте или в указанном драгоценном металле был закрыт, то код валюты или код драгоценного металла закрытого корсчета включается в соответствующую информационную строку за данный отчетный период в последний раз, после чего код валюты или код драгоценного металла данного корсчета больше не указывается. Если в рамках соответствующего мультивалютного корсчета на отчетную дату действовало несколько лицевых счетов в разных валютах или в разных драгоценных металлах, то коды валют или коды драгоценных металлов соответствующих лицевых счетов должны быть указаны в поле А11 и в последующих полях (которые по своей сущности являются аналогами поля А11), включая последнее поле в конце соответствующей информационной строки. В разрезе данного мультивалютного корсчета коды валют или коды драгоценных металлов могут отличаться друг от друга за различные отчетные периоды. |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
