Письмо Национального банка Республики Беларусь от 15.12.2004 № 23-14/148 "О внесении изменений и дополнений в письмо от 15.11.2004 № 23-14/124"

< Главная страница

В связи с вступлением в силу с 1 января 2005 г. постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 18 ноября 2004 г. N 173 "О внесении дополнений и изменений в Инструкцию об экономических нормативах для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135" (далее -постановление) вносятся следующие изменения и дополнения в информационную технологию представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями (далее - банки) форм пруденциальной отчетности в виде текстовых файлов (далее - файлы), изложенную в письме Национального банка Республики Беларусь от 15.11.2004 N 23-14/124 "О порядке представления пруденциальной отчетности" (далее - письмо).

1.13. В части информации формы 2801 "Расчет достаточности капитала", передаваемой в виде файлов с именем F2801.NNN (здесь и далее NNN - код головного учреждения банка, представляющего пруденциальную отчетность), описание формата которого приведено в приложении 1 к письму:

набор показателей формы 2801 после строки 20 дополнить строкой 20-1 с наименованием "Выданные займы", с кодом отчетного данного 6130 и указанием столбца 01 (то есть SS=01);

формулу расчета по коду 2346 "Собственный капитал" дополнить кодом отчетного данного 6130;

для информации по строке 1.3 "Средства на счете фонда обязательных резервов в Национальном банке" вместо кода отчетного данного 0003 использовать код отчетного данного 0004;

для информации по строке 1.5 "Кредитная задолженность, межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, обеспеченные гарантиями Правительства, Национального банка, залогом ценных бумаг Правительства, Национального банка, номинированных в белорусских рублях" вместо кода отчетного данного 2440 использовать код отчетного данного 2395;

для информации по строке 1.7 "Ценные бумаги Правительства, Национального банка, номинированные в белорусских рублях" вместо кода отчетного данного 2297 использовать код отчетного данного 2396;

для информации по строке 2.1 "Ценные бумаги Правительства, Национального банка, номинированные в иностранной валюте" вместо кода отчетного данного 2298 использовать код отчетного данного 2397.

2. В части информации формы 2809 "Расчет ликвидности", передаваемой в виде файлов с именем F2801.NNN, описание формата которого приведено в приложении 1 к письму:

в разделе "Актив":

по коду отчетного данного 2285 - для информации по строке 4.7.1 должны быть указаны столбцы 01, 08 (то есть SS=01, 08);

по коду отчетного данного 2351 - для информации по строке 14.3 "соотношение ликвидных и суммарных активов" вместо описания формулы "графа 08 = (строка 14.1 / строка 14.2) графы 01) x 100, проценты" использовать описание формулы "графа 08 = (строка 14.1 графы 08 / строка 14.2 графы 01) x 100, проценты";

в разделе "Пассив":

набор показателей после строки 9 "Обязательства по исполнению обратной сделки по активам, проданным на условиях обратного выкупа" дополнить строками:

"9-1. "Обязательства банка (небанковской кредитно-финансовой организации), возникающие перед контрагентом при осуществлении сделок в случае, когда контрагент свои обязательства по сделке исполнил (кроме обязательств, отнесенных к строкам 8, 9)" с кодом отчетного данного 6131 и указанием столбцов 01, 03 - 08 (то есть SS=01, 03 - 08);

в том числе:

9-1.1. "до востребования" с кодом отчетного данного 6132 и указанием столбцов 01, 08 (то есть SS=01, 08);

9-1.2. "с просроченными сроками" с кодом отчетного данного 6133 и указанием столбцов 01, 08 (то есть SS=01, 08)";

в связи с дополнением набора показателей вышеуказанными строками:

кодом отчетного данного 6131 дополнить формулы расчета по кодам отчетных данных 0064, а также 2493;

кодами отчетных данных 6132 и 6133 дополнить формулу расчета по коду отчетного данного 2492.

3. В части информации "Расчета ликвидности в белорусских рублях", передаваемой в виде файлов с именем F28091.NNN, описание формата которого приведено в приложении 2 к письму:

в разделе "Актив":

по коду отчетного данного 86080 - наименование строки 4.1 после слова "развития" дополнить словами ", средства до востребования в банках группы "А", включая средства со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий день";

по коду отчетного данного 82290 - наименование строки 4.6 после слов "группы "А" дополнить словами ", банках группы "В", после слова "строкам" дополнить цифрами "4.1,";

по коду отчетного данного 82291 - в наименовании строки 4.7 слова ", банках группы "В" исключить;

по коду отчетного данного 82297 - наименование строки 5.1 после слова "развития" дополнить словами ", ценные бумаги до востребования банков группы "А";

по коду отчетного данного 86099 - наименование строки 5.3 после слов "банков группы "А" дополнить словами "(кроме отнесенных к строке 5.1), банков группы "В";

по коду отчетного данного 86105 - из наименования строки 5.5 слова "банков группы "В" исключить;

по коду отчетного данного 80096 - наименование строки 5.6 после слова "Имущество," дополнить словами "ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран группы "D", группы "E";

по коду отчетного данного 80022 - в наименовании строки 7 слово "эмитента" заменить словами "юридического лица";

по коду отчетного данного 86109 - наименование строки 12 дополнить словами ", а также обязательства контрагентов, возникающие перед банком (небанковской кредитно-финансовой организацией) при осуществлении сделок в случае, когда банк (небанковская кредитно-финансовая организация) свои обязательства по сделке исполнил(а)";

по коду отчетного данного 82349 - наименование строки 14.1 после слов "5.6.1 (в части ценных бумаг" дополнить словами "Правительства, Национального банка без права обращения на вторичном рынке в соответствии с законодательством,", после слов "5.6.2 (в части ценных бумаг" дополнить словами "Правительства, Национального банка без права обращения на вторичном рынке в соответствии с законодательством,";

по коду отчетного данного 82285 - для информации строки 4.7.1 должны быть указаны столбцы 01, 08 (то есть SS=01, 08);

в разделе "Пассив":

по коду отчетного данного 80051 - наименование строки 3.3 дополнить словами "(в том числе неснижаемые остатки и зарезервированные средства на корреспондентских счетах других банков)";

набор показателей после строки 9 "Обязательства по исполнению обратной сделки по активам, проданным на условиях обратного выкупа" дополнить строками:

"9-1. "Обязательства банка (небанковской кредитно-финансовой организации), возникающие перед контрагентом при осуществлении сделок в случае, когда контрагент свои обязательства по сделке исполнил, (кроме обязательств, отнесенных к строкам 8, 9)" с кодом отчетного данного 86131 и указанием столбцов 01, 03 - 08 (то есть SS=01, 03 - 08);

в том числе:

9-1.1. "до востребования" с кодом отчетного данного 86132 и указанием столбцов 01, 08 (то есть SS=01, 08);

9-1.2. "с просроченными сроками" с кодом отчетного данного 86133 и указанием столбцов 01, 08 (то есть SS=01, 08)";

в связи с дополнением набора показателей вышеуказанными строками:

кодом отчетного данного 86131 дополнить формулы расчета по кодам отчетных данных 80064, а также 82493;

кодами отчетных данных 86132 и 86133 дополнить формулу расчета по коду отчетного данного 82492.

4. В части информации "Расчета ликвидности в иностранной валюте", передаваемой в виде файлов с именем F28092.NNN, описание формата которого приведено в приложении 3 к письму:

в разделе "Актив":

по коду отчетного данного 96080 - наименование строки 4.1 после слова "развития" дополнить словами ", средства до востребования в банках группы "А", включая средства со сроком погашения на следующий за днем размещения рабочий день";

по коду отчетного данного 92290 (использовать 92290 вместо ошибочно указанного 982290) - наименование строки 4.6 после слов "группы "А" дополнить словами ", банках группы "В", после слова "строкам" дополнить цифрами "4.1,";

по коду отчетного данного 92291 - из наименования строки 4.7 слова ", банках группы "В" исключить;

по коду отчетного данного 96093 - использовать 96093 вместо ошибочно указанного 986093; наименование строки 4.8 сохранить без изменений;

по коду отчетного данного 92297 - наименование строки 5.1 после слова "развития" дополнить словами ", ценные бумаги до востребования банков группы "А";

по коду отчетного данного 92298 - использовать 92298 вместо ошибочно указанного 98298; наименование строки 5.2 сохранить без изменений;

по коду отчетного данного 96099 - наименование строки 5.3 после слов "банков группы "А" дополнить словами "(кроме отнесенных к строке 5.1), банков группы "В";

по коду отчетного данного 96105 - из наименования строки 5.5 слова "банков группы "В" исключить;

по коду отчетного данного 90096 - наименование строки 5.6 после слова "Имущество," дополнить словами "ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран группы "D", группы "Е";

по коду отчетного данного 90022 - в наименовании строки 7 слово "эмитента" заменить словами "юридического лица";

по коду отчетного данного 96109 - наименование строки 12 дополнить словами ", а также обязательства контрагентов, возникающие перед банком (небанковской кредитно-финансовой организацией) при осуществлении сделок в случае, когда банк (небанковская кредитно-финансовая организация) свои обязательства по сделке исполнил(а)";

по коду отчетного данного 92349 - наименование строки 14.1 после слов "5.6.1 (в части ценных бумаг" дополнить словами "Правительства, Национального банка без права обращения на вторичном рынке в соответствии с законодательством,", после слов "5.6.2 (в части ценных бумаг" дополнить словами "Правительства, Национального банка без права обращения на вторичном рынке в соответствии с законодательством,";

по коду отчетного данного 92285 - из наименования строки 4.7.1 после слов "до востребования" текст, заключенный в скобки, исключить; для информации строки 4.7.1 должны быть указаны столбцы 01, 08 (то есть SS=01, 08);

в разделе "Пассив":

по коду отчетного данного 90051 - наименование строки 3.3 дополнить словами "(в том числе неснижаемые остатки и зарезервированные средства на корреспондентских счетах других банков)";

набор показателей после строки 9 "Обязательства по исполнению обратной сделки по активам, проданным на условиях обратного выкупа" дополнить строками:

"9-1. "Обязательства банка (небанковской кредитно-финансовой организации), возникающие перед контрагентом при осуществлении сделок в случае, когда контрагент свои обязательства по сделке исполнил, (кроме обязательств, отнесенных к строкам 8, 9)" с кодом отчетного данного 96131 и указанием столбцов 01, 03 - 08 (то есть SS=01, 03 - 08);

в том числе:

9-1.1. "до востребования" с кодом отчетного данного 96132 и указанием столбцов 01, 08 (то есть SS=01, 08);

9-1.2. "с просроченными сроками" с кодом отчетного данного 96133 и указанием столбцов 01, 08 (то есть SS=01, 08)";

в связи с дополнением набора показателей вышеуказанными строками:

кодом отчетного данного 96131 дополнить формулы расчета по кодам отчетных данных 90064, а также 92493;

кодами отчетных данных 96132 и 96133 дополнить формулу расчет по коду отчетного данного 92492.

5. В части информации формы 2820 "Сведения о рисках по инсайдерам банка и связанным с ними лицам" (по юридическим лицам), передаваемой в виде файлов с именем F28201.NNN: в описании формата файла F28201.NNN (приложение 8 к письму) в примечании 3 символ "X5" заменить символом "X6".

6. В части информации формы 2820 "Сведения о рисках по инсайдерам банка и связанным с ними лицам" (по физическим лицам), передаваемой в виде файлов с именем F28202.NNN: в описании формата файла F28202.NNN (приложение 9 к письму) в примечании 3 символ "X5" заменить символом "X6".

7. В части информации формы 2823 "Сведения об участии в инвестиционной деятельности", передаваемой в виде файлов с именем F2823.NNN: в описании формата файла F2823.NNN (приложение 11 к письму) в наименовании полей X1 и X3, а также в примечании 2 слова "инвестиционной деятельности" заменить словами "уставном фонде".

8. В части первого представления счетов по форме 2826 "Отчет о состоянии открытой валютной позиции", которые должны содержать информацию за каждый банковский день первой недели 2005 г.: информация должна передаваться только и виде файлов с именем F2826.NNN (описание формата которого приведено в приложении 16 к письму) без дополнительной досылки на бумажном носителе.

Заместитель Председателя Правления Н.В.ЛУЗГИН

Архив документов Папярэдні | Наступны