Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 02.02.2005 № 21 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь"

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 16 февраля 2005 г. N 8/12140

На основании статьи 31 Банковского кодекса Республики Беларусь Совет директоров Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь, утвержденную постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 28 февраля 2002 г. N 67 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 40, 8/7893; N 103, 8/8532; 2003 г., N 77, 8/9736; N 135, 8/10268), следующие изменения и дополнения:

1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:

"Инструкция по организации кассовой работы в Национальном банке Республики Беларусь (далее - Инструкция) разработана на основании статьи 31 Банковского кодекса Республики Беларусь.";

1.2. в пункте 1:

1.2.1. в подпункте 1.1 слово "банков" заменить словами "Национального банка";

1.2.2. дополнить пункт частью второй следующего содержания:

"Настоящая Инструкция устанавливает правила работы с ценностями для кассовых и инкассаторских работников главных (Специализированного) управлений, отделений главных управлений Национального банка Республики Беларусь по областям и городу Минску, Центрального хранилища Национального банка Республики Беларусь, центрального аппарата Национального банка Республики Беларусь (далее - учреждение Национального банка).";

1.3. второе предложение части восьмой и часть девятую из пункта 3 исключить;

1.4. в пункте 4:

1.4.1. часть третью изложить в следующей редакции:

"Учреждения Национального банка могут устанавливать банкоматы, терминалы, функционирующие в автоматическом режиме и предназначенные для приема денежной выручки (далее - автоматический сейф), или другие платежно-расчетные терминалы. Операции с денежной наличностью при использовании банкоматов и автоматических сейфов осуществляются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь.";

1.4.2. часть четвертую после слова "банкоматов" дополнить словами ", автоматических сейфов";

1.5. в пункте 5:

1.5.1. часть вторую изложить в следующей редакции:

"На основании распоряжений начальника Главного управления эмиссионно-кассовых операций Национального банка Республики Беларусь (далее - Главк) или лица, его замещающего, Центральное хранилище Национального банка Республики Беларусь (далее - Центральное хранилище) выдает главным управлениям Национального банка Республики Беларусь по областям и городу Минску (далее - Главное управление) образцы банкнот для дальнейшей их отправки учреждениям Национального банка своей области, а соответствующему структурному подразделению Главка - для отправки эмиссионным центрам иностранных государств.";

1.5.2. в части третьей слово "департаменту" заменить словом "Главку";

1.6. из части пятой пункта 7 и пункта 20 слова "и валютных" исключить;

1.7. часть третью пункта 8 и часть вторую пункта 17 после слов "настоящей Инструкции" дополнить словами "и других нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь";

1.8. в части пятой пункта 9 слова "старшего контролера, который будет выполнять функции бухгалтерского работника" заменить словами "работника, который будет выполнять контрольные функции";

1.9. в пункте 34 слово "бухгалтера-контролера" заменить словом "работника";

1.10. в пунктах 35 и 36, части первой пункта 38, части второй пункта 41, пункте 43, частях первой и третьей пункта 46, частях первой, третьей и четвертой пункта 47, частях первой, третьей и четвертой пункта 49, пункте 50, части первой пункта 51, пунктах 52 и 53, части третьей пункта 151, приложениях 15 и 17 слово "бухгалтер-контролер" заменить словами "контролирующий работник" в соответствующем падеже;

1.11. часть вторую пункта 56 после слова "приказом" дополнить словами "одно лицо или";

1.12. в пункте 89:

1.12.1. четвертое предложение части первой после слов "заведующему оборотной кассой" дополнить словами "(заведующему кладовой ценностей)";

1.12.2. часть вторую после слов "заведующим оборотной кассой" дополнить словами "(заведующим кладовой ценностей)";

1.13. часть первую пункта 91 после слов "другие учреждения Национального банка" дополнить словами ", банки Республики Беларусь";

1.14. в пункте 92:

1.14.1. в части первой слово "наименование" заменить словами "наименования отправителя и";

1.14.2. часть вторую после слов "учреждения Национального банка" дополнить словами "(банка Республики Беларусь)";

1.15. в части пятой пункта 113, частях первой, третьей и четвертой пункта 136, части первой пункта 137, частях второй и третьей пункта 138, пункте 140, части пятой пункта 144, частях третьей и пятой пункта 145, первом предложении части второй пункта 146, частях первой и третьей пункта 162, частях третьей и четвертой пункта 164, пунктах 194, 195 слово "департамент" заменить словом "Главк" в соответствующем падеже;

1.16. пункт 135 изложить в следующей редакции:

"135. Для регистрации паспорта кладовой учреждение Национального банка представляет в Главк ходатайство о присвоении паспорту кладовой регистрационного номера и два экземпляра паспорта кладовой.

Первый экземпляр зарегистрированного паспорта кладовой возвращается учреждению Национального банка, где хранится в кладовой и учитывается на соответствующем внебалансовом счете, а второй - остается в Главке.

После получения зарегистрированного паспорта кладовой учреждение Национального банка издает приказ об открытии кладовой, копия которого высылается в Главк.";

1.17. в части второй пункта 138, частях третьей и пятой пункта 145 слово "директором" заменить словом "начальником";

1.18. из пункта 140 слово "подведомственным" исключить;

1.19. в части второй пункта 143 слова "заместителя главного бухгалтера" заменить словами "лица, им уполномоченного";

1.20. часть третью пункта 144 после слов "а также уничтоженной" дополнить словами ", обороты и остатки денежной наличности в кассе";

1.21. в пункте 145:

1.21.1. часть первую изложить в следующей редакции:

"145. Подкрепление учреждений Национального банка наличной национальной валютой осуществляется на основании их заявок на предстоящий месяц, подписанных руководителем (при наличии передоверия - заместителем руководителя) учреждения Национального банка и представленных в Главк не позднее чем за 15 рабочих дней до начала нового месяца. В течение месяца в случае необходимости может быть направлена заявка на сумму дополнительной потребности в подкреплении учреждений Национального банка денежной наличностью. При составлении заявки используется телеграфный код для учреждений Национального банка Республики Беларусь.";

1.21.2. в части второй слова "Главного (Специализированного) управления" заменить словами "учреждения Национального банка";

1.21.3. часть седьмую изложить в следующей редакции:

"В нарядах (распоряжениях) на отправку денежной наличности указываются: наименования учреждения Национального банка - отправителя ценностей и учреждения Национального банка - получателя ценностей, дата перевозки, номер счета, наименование валюты, общая сумма перевозимой годной к обращению денежной наличности в национальной валюте (иностранной валюты) с разбивкой по достоинствам или количество мест по наличию ветхой (изъятой из обращения) денежной наличности, а также инкассаторами каких подразделений будет осуществляться перевозка ценностей.";

1.21.4. дополнить пункт частями восьмой - десятой следующего содержания:

"В распоряжениях на отправку памятных и юбилейных монет Национального банка Республики Беларусь указываются: наименования учреждения Национального банка - отправителя ценностей и учреждения Национального банка - получателя ценностей, дата перевозки, наименования монет, сплав, количество штук, сумма по каждому достоинству, а также инкассаторами каких подразделений будет осуществляться перевозка ценностей.

В распоряжениях на отправку памятных банкнот Национального банка Республики Беларусь указываются: наименования учреждения Национального банка - отправителя ценностей и учреждения Национального банка - получателя ценностей, дата перевозки, наименование памятных банкнот, номинальная стоимость, количество комплектов, общая сумма, а также инкассаторами каких подразделений будет осуществляться перевозка ценностей.

Наряды (распоряжения) составляются с использованием телеграфного кода для учреждений Национального банка Республики Беларусь и подшиваются в кассовые документы дня как в учреждении Национального банка - отправителя ценностей, так и в учреждении Национального банка - получателя ценностей.";

1.22. в пункте 146:

1.22.1. часть первую изложить в следующей редакции:

"146. Подтверждения о получении денежной наличности высылаются в следующем порядке:

при получении денежной наличности в национальной валюте от фабрик-изготовителей Центральное хранилище высылает подтверждение Главку, а также главному управлению бухгалтерского учета и отчетности Национального банка Республики Беларусь;

при совершении операций с резервным фондом Центральное хранилище высылает подтверждение главному управлению бухгалтерского учета и отчетности Национального банка Республики Беларусь;

при получении денежной наличности как в национальной, так и в иностранной валюте от Центрального хранилища учреждения Национального банка высылают подтверждения Центральному хранилищу и Главку;

при получении денежной наличности как в национальной, так и в иностранной валюте от центрального аппарата Национального банка Республики Беларусь учреждения Национального банка высылают подтверждение Главку, а также главному управлению бухгалтерского учета и отчетности Национального банка Республики Беларусь;

при перевозке денежной наличности как в национальной, так и в иностранной валюте между областями учреждения Национального банка высылают подтверждения учреждению Национального банка - отправителю ценностей и Главку;

при перевозке денежной наличности как в национальной, так и в иностранной валюте внутри области учреждения Национального банка высылают подтверждения учреждению Национального банка - отправителю ценностей и Главному управлению.";

1.22.2. во втором предложении части второй слово "департаменту" заменить словами "главному управлению";

1.22.3. дополнить пункт частью пятой следующего содержания:

"При составлении подтверждений используется телеграфный код для учреждений Национального банка Республики Беларусь.";

1.23. в части третьей пункта 162 слово "директора" заменить словом "начальника";

1.24. в части первой пункта 164 слова "(их заместителей)" заменить словами "(лиц, ими уполномоченных)";

1.25. часть десятую пункта 165 дополнить предложением следующего содержания: "Учреждение Национального банка - отправитель ценностей отправляет через инкассаторов в банк Республики Беларусь - получатель ценностей в опечатанном заведующим оборотной кассой (заведующим кладовой ценностей) конверте заверенные заведующим оборотной кассой (заведующим кладовой ценностей) образцы оттисков пломбиров, которыми опломбированы получаемые инкассаторами мешки (сумки) с ценностями.";

1.26. в пункте 166:

1.26.1. из первого предложения части первой слова "учреждения Национального банка - отправителя ценностей на отправку ценностей" исключить;

1.26.2. часть вторую после слов "заведующим оборотной кассой" и "заведующего оборотной кассой" дополнить словами "(заведующим кладовой ценностей)" и "(заведующего кладовой ценностей)" соответственно;

1.27. часть первую пункта 175 изложить в следующей редакции:

"175. Прием денежной наличности, доставленной инкассаторами из других учреждений Национального банка и банков Республики Беларусь, может осуществляться в порядке, изложенном в пункте 174 настоящей Инструкции, но без вскрытия мешков (сумок). При этом лица, ответственные за сохранность ценностей учреждения Национального банка - получателя ценностей, должны дополнительно сверить соответствие оттисков пломб, которыми опломбированы мешки (сумки) с ценностями, образцам, полученным от учреждения Национального банка - отправителя ценностей, а заведующий оборотной кассой (заведующий кладовой ценностей) - образцам, полученным от банка Республики Беларусь - отправителя ценностей. Заведующий кладовой ценностей учреждения Национального банка - получателя ценностей выдает старшему бригады порожние мешки (сумки) в количестве принятых мешков (сумок) с ценностями для доставки их в учреждение Национального банка - отправитель ценностей. Возврат порожних мешков (сумок), предназначенных для доставки в банк Республики Беларусь - отправитель ценностей, производится в соответствии с договором.";

1.28. в пункте 176:

1.28.1. часть первую изложить в следующей редакции:

"176. В случае обнаружения недостачи (излишка) пачки с денежной наличностью при приеме ценностей от инкассаторов лицами, ответственными за сохранность ценностей (заведующим оборотной кассой или заведующим кладовой ценностей), об этом сообщается в учреждение Национального банка - отправитель ценностей (банк Республики Беларусь) и составляется акт недостачи (излишка) денежных знаков при приеме мешков (сумок) с ценностями согласно приложению 48 к настоящей Инструкции в трех экземплярах. Первый экземпляр акта вместе с ярлыком, обвязкой с пломбой и вторым экземпляром сопроводительной описи отдается старшему бригады для передачи в учреждение Национального банка - отправитель ценностей (банк Республики Беларусь), второй экземпляр акта с третьим экземпляром описи также отдается старшему бригады для отчета перед начальником подразделения инкассации, а третий экземпляр акта с первым экземпляром описи остается в кассовых документах дня учреждения Национального банка - получателя ценностей.";

1.28.2. дополнить пункт частью третьей следующего содержания:

"В случае обнаружения недостачи (излишка) пачки с денежной наличностью при вскрытии мешков (сумок) с ценностями в отсутствие инкассаторов лицами, ответственными за сохранность ценностей (заведующим оборотной кассой и работником, осуществляющим контрольные функции), об этом сообщается в учреждение Национального банка - отправитель ценностей (банк Республики Беларусь) и составляется акт недостачи (излишка) денежных знаков при приеме мешков (сумок) с ценностями в двух экземплярах. Первый экземпляр акта вместе с ярлыком и обвязкой с пломбой отправляется в учреждение Национального банка - отправитель ценностей (банк Республики Беларусь), а второй экземпляр акта с первым экземпляром сопроводительной описи остается в кассовых документах дня учреждения Национального банка - получателя ценностей.";

1.29. третье предложение части первой пункта 177 после слов "вместе с ордером" дополнить словами "и нарядом (распоряжением)";

1.30. часть вторую пункта 181 изложить в следующей редакции:

"Инкассаторы получают денежную наличность для доставки ее банкам Республики Беларусь, а также для ее вывоза из банков Республики Беларусь в порядке, изложенном в частях четвертой, шестой - десятой пункта 165 настоящей Инструкции.";

1.31. часть третью пункта 183 изложить в следующей редакции:

"Прием денежной наличности от банка Республики Беларусь в оборотную кассу учреждения Национального банка осуществляется заведующим оборотной кассой (заведующим кладовой ценностей) в порядке, изложенном в пунктах 174 - 177 настоящей Инструкции, с проставлением личной подписи и печати.";

1.32. в пункте 199:

1.32.1. после абзаца третьего дополнить пункт абзацем четвертым следующего содержания:

"денежная наличность, учитываемая на счете N 1060 "Ветхие банкноты". При этом предварительно подготовленная для вывоза в Центральное хранилище денежная наличность хранится отдельно от других ценностей в отдельном сейфе (шкафу, полке, стеллаже, тележке, мешке (сумке), контейнере);";

1.32.2. абзацы четвертый - восьмой считать соответственно пятым - девятым;

1.33. из пункта 212 слова ", в соответствии с действующими в учреждении Национального банка правилами организации пропускного режима" исключить;

1.34. пункт 219 изложить в следующей редакции:

"219. Работники Национального банка допускаются к проведению ревизий и проверок при наличии документов, подтверждающих их полномочия.";

1.35. абзац второй пункта 232 изложить в следующей редакции:

"от нотариусов и должностных лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия, - с проверкой наличия всех ценностей в соответствии с заявлением-описью при вложении их в пакет или другую упаковку, которые опечатываются печатью нотариуса (должностного лица, уполномоченного совершать нотариальные действия), сдающего ценности на хранение в учреждение Национального банка;";

1.36. пункт 237 изложить в следующей редакции:

"237. Передача наличной иностранной валюты от заведующего оборотной кассой кассирам осуществляется под роспись в книге учета принятых и выданных ценностей согласно приложению 5 к настоящей Инструкции. Кассиры касс (кроме кассиров обменных пунктов) должны своевременно отражать полученные (переданные) ими ценности в своих именных книгах учета принятых и выданных ценностей, а кассиры кассы пересчета - в своих контрольных листах согласно приложению 6 к настоящей Инструкции. Контрольные листы кассиров хранятся у работника, возглавляющего кассу пересчета, в течение 10 рабочих дней, после чего уничтожаются.

Допускается осуществлять выдачу и прием наличной иностранной валюты заведующим кладовой ценностей в соответствии с требованиями настоящего раздела.";

1.37. часть первую пункта 260 дополнить словами ", который помещается у касс учреждений Национального банка для всеобщего обозрения.";

1.38. из приложения 7 слова "лицевых, ссудных" исключить;

1.39. приложение 35 изложить в следующей редакции:

"Приложение 35
к Инструкции по организации
кассовой работы
в Национальном банке
Республики Беларусь

---------------------------------------------------------------
¦                      Национальным банком Республики Беларусь     ¦
¦                      зарегистрирован паспорт кладовой            ¦
¦                      Регистрационный N _______                   ¦
¦                      Дата ____________________                   ¦
¦                      Начальник Главного управления               ¦
¦                      эмиссионно-кассовых операций                ¦
¦                      Национального банка Республики Беларусь     ¦
¦                      _________            ___________________    ¦
¦                      (подпись)            (инициалы, фамилия)    ¦
¦                       М.П.                                       ¦
¦                                                                  ¦
¦                             ПАСПОРТ                              ¦
¦                             кладовой                             ¦
¦1. _______________________________________________________________¦
¦        (наименование учреждения банка, код учреждения банка      ¦
¦__________________________________________________________________¦
¦                    по межбанковским расчетам)                    ¦
¦2. _______________________________________________________________¦
¦                         (почтовый адрес)                         ¦
¦3. _______________________________________________________________¦
¦     (размеры кладовой - длина, ширина, высота, площадь, объем)   ¦
¦4. _______________________________________________________________¦
¦         (вид охраны, средства охраны (подключение на пульт       ¦
¦__________________________________________________________________¦
¦                     централизованной охраны)                     ¦
¦5. _______________________________________________________________¦
¦       (предполагаемая вместимость (количество пачек, мест)       ¦
¦6. _______________________________________________________________¦
¦                 (температурно-влажностный режим:                 ¦
¦__________________________________________________________________¦
¦           воздухообмен (принудительный, естественный)            ¦
¦                                                                  ¦
¦Руководитель _________ __________ Главный                         ¦
¦             (подпись) (инициалы, бухгалтер _________ ____________¦
¦              М.П.      фамилия)            (подпись)  (инициалы, ¦
¦                                                        фамилия)  ¦
¦"__" ________ ____ г. Заведующий                                  ¦
¦                      кладовой ценностей _________ _______________¦
¦                                         (подпись)    (инициалы,  ¦
¦                                                      фамилия)    ¦
¦-------------------------------------------------------------------
                                                                    ".

2. Настоящее постановление вступает в силу через тридцать дней после его официального опубликования.

Председатель Правления П.П.ПРОКОПОВИЧ

Архіў дакументаў Папярэдні | Наступны