|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Письмо Открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа" от 01.04.2005 № 40 "Изменения и дополнения к Регламенту торгового дня по сделкам купли-продажи государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" от 21.10.2004 № 214, утвержденному Приказом Генерального директора ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" от 21.10.2004 № 108"Документ утратил силу
< Главная страница СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО Первый заместитель Приказ Генерального Председателя Правления директора ОАО "Белорусская Национального банка валютно-фондовая биржа" Республики Беларусь 01.04.2005 N 40 П.В.Каллаур 30.03.2005 В Регламент торгового дня по сделкам купли-продажи государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" от 21.10.2004 N 214, утвержденный приказом Генерального директора ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" от 21.10.2004 N 108 (далее - регламент), внести следующие изменения и дополнения. 1. В пункте 1.1 и 1.7 слова "Инструкцией по организации функционирования автоматизированной системы межбанковских расчетов Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 22.12.2000 N 29.6 (с изменениями и дополнениями), Регламентом Центрального депозитария Национального банка Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 16.11.1999 N 36.1" заменить словами "Инструкцией по осуществлению межбанковских расчетов через автоматизированную систему межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 10.03.2005 N 37, Инструкцией о порядке проведения депозитарных операций в центральном депозитарии Национального банка Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 30.09.2004 N 282". 2. В абзаце восьмом раздела 2 слова "о сумме средств, зарезервированных на корреспондентских счетах в разрезе банков" заменить словами "об установлении запрета на уменьшение резерва". 3. Абзац второй раздела 8 после слов "и аукцион" дополнить словами "или выводить денежные средства с какого-либо рынка, увеличивая нераспределенную часть резерва". 4. Разделы 11, 12 и 13 изложить в следующей редакции: 11. УМЕНЬШЕНИЕ РЕЗЕРВА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ11.1. Уменьшение резерва денежных средств, зарезервированных на корреспондентском счете для собственных нужд банка и / или по поручениям обслуживаемых им участников торгов, осуществляется на основании распоряжения, поданного данным банком в адрес биржи через расчетно-клиринговую систему по ценным бумагам. 11.2. Участники торгов, не являющиеся банками, направляют распоряжения о выводе денежных средств из торгов непосредственно через обслуживающие их банки. 11.3. Вывод денежных средств из торгов допускается в объеме, не превышающем сумму денежных средств, соответствующую не распределенной по секторам рынка части резерва. 11.4. Несоответствие суммы денежных средств, указанной в распоряжении банка, требованиям пункта 11.3 настоящего регламента является основанием для отказа в его исполнении. 11.5. Уменьшение резерва денежных средств в течение торгового дня 9.30 - 15.35 подача банками распоряжений о выводе денежных средств из торгов (файл ВС); 9.30 - 15.45 формирование и передача в Национальный банк Республики Беларусь информации в разрезе банков о сумме денежных средств, выведенной из торгов (файл BD); 9.30 - 15.55 прием от Национального банка Республики Беларусь информации об обработке электронного сообщения, содержащего информацию о сумме денежных средств, выведенной из торгов (файл BD); формирование и передача банку информации об уменьшении резерва банка и резервов обслуживаемых им участников торгов (файл BU). 12. УВЕЛИЧЕНИЕ РЕЗЕРВА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ12.1. Банки могут производить увеличение суммы денежных средств, зарезервированных на корреспондентском счете для собственных нужд и по поручениям участников торгов, обслуживаемых данными банками. 12.2. Увеличение резерва денежных средств 9.30 - 15.40 прием информации от Национального банка Республики Беларусь о сумме денежных средств, на которую произведено увеличение резерва на корреспондентском счете банка (файлы BV со ссылочным номером соответствующего сообщения); прием информации от банков о сумме денежных средств, на которую произведено увеличение резерва на корреспондентском счете для собственных нужд и в разрезе участников торгов, обслуживаемых данным банком (файлы BR). 13. ПОСЛЕТОРГОВЫЕ ПЕРИОДЫ13.1. Первый послеторговый период 10.10 - 10.30 формирование и распечатка итоговых документов по результатам исполнения сделок РЕПО в части, касающейся обратного выкупа (обратной продажи) (9.30 - 10.00) и торгов первого торгового периода (9.30 - 10.00); 10.05 - 10.25 формирование и передача в Национальный банк Республики Беларусь ведомости чистых дебетовых (кредитовых) позиций по результатам торгов ценными бумагами (файл ВТ); формирование и передача в Центральный депозитарий ведомости оборотов по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев, владельцев, эмитентов, собственному счету "депо" Национального банка Республики Беларусь, открытым в Центральном депозитарии, для списания (зачисления) чистых дебетовых (кредитовых) позиций по разделам и разделу "Блокировано для торгов на фондовой бирже" корреспондентских счетов "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев (сообщение "Ведомость оборотов по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО и счетам "депо" депонентов ЦД НБ РБ"); 10.15 - 10.30 формирование и передача Национальным банком Республики Беларусь информации о завершении отражения чистых дебетовых (кредитовых) позиций по корреспондентским (межфилиальному) счетам банков (файл ВТ); формирование и передача банкам ведомости рассчитанных чистых дебетовых (кредитовых) позиций по результатам торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, содержащей чистые дебетовые (кредитовые) позиции по видам ценных бумаг банка и обслуживаемых им участников торгов (файл ВТ); прием от Центрального депозитария выписок по операциям по клиринговому счету "депо"; формирование и передача уполномоченным депозитариям реестра дебетовых и кредитовых оборотов по корреспондентскому счету "депо" НОСТРО для осуществления проводок по счетам "депо" депонентов уполномоченных депозитариев (сообщение "Реестр оборотов ценных бумаг по счетам "депо"); формирование и передача Центральному депозитарию реестра дебетовых и кредитовых оборотов по счетам "депо" владельцев, эмитентов, собственному счету "депо" Национального банка Республики Беларусь, открытым в Центральном депозитарии (сообщение "Реестр оборотов ценных бумаг по счетам "депо"); прием от Центрального депозитария выписок по разделам и разделу "Блокировано для торгов на фондовой бирже" корреспондентских счетов "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев. 13.2. Второй послеторговый период 12.30 - 13.00 формирование и распечатка итоговых документов по результатам исполнения сделок РЕПО в части, касающейся обратного выкупа (обратной продажи) (10.30 - 12.20) и торгов второго торгового периода (10.30 - 12.20); 12.30 - 12.45 формирование и передача в Национальный банк Республики Беларусь ведомости чистых дебетовых (кредитовых) позиций по результатам торгов ценными бумагами (файл ВТ); формирование и передача в Центральный депозитарий ведомости оборотов по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев, счетам "депо" владельцев, эмитентов, собственному счету "депо" Национального банка Республики Беларусь, открытым в Центральном депозитарии, для списания (зачисления) чистых дебетовых (кредитовых) позиций по разделам и разделу "Блокировано для торгов на фондовой бирже" корреспондентских счетов "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев (сообщение "Ведомость оборотов по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО и счетам "депо" депонентов ЦД НБ РБ"); формирование и передача в Центральный депозитарий, при необходимости, дополнительной ведомости оборотов по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев, счетам "депо" владельцев, эмитентов, собственному счету "депо" Национального банка Республики Беларусь, открытым в Центральном депозитарии, в которой не дублируются позиции вышеуказанной ведомости, для списания (зачисления) чистых дебетовых (кредитовых) позиций по разделам и разделу "Блокировано для торгов на фондовой бирже" корреспондентских счетов "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев (сообщение "Ведомость оборотов по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО и счетам "депо" депонентов ЦД НБ РБ"); 12.35 - 13.00 формирование и передача Национальным банком Республики Беларусь информации о завершении отражения чистых дебетовых (кредитовых) позиций по корреспондентским (межфилиальному) счетам банков (файл ВТ); формирование и передача банкам ведомости рассчитанных чистых дебетовых (кредитовых) позиций по результатам торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, содержащей чистые дебетовые (кредитовые) позиции по видам ценных бумаг банка и обслуживаемых им участников торгов (файл ВТ); прием от Центрального депозитария выписок по операциям по клиринговому счету "депо"; формирование и передача уполномоченным депозитариям реестра дебетовых и кредитовых оборотов по корреспондентскому счету "депо" НОСТРО для осуществления проводок по счетам "депо" депонентов уполномоченных депозитариев (сообщение "Реестр оборотов ценных бумаг по счетам "депо"); формирование и передача Центральному депозитарию реестра дебетовых и кредитовых оборотов по счетам "депо" владельцев, эмитентов, собственному счету "депо" Национального банка Республики Беларусь, открытым в Центральном депозитарии (сообщение "Реестр оборотов ценных бумаг по счетам "депо"); прием от Центрального депозитария выписок по разделам и разделу "Блокировано для торгов на фондовой бирже" корреспондентских счетов "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев. 13.3. Третий послеторговый период 16.00 - 16.35 формирование и распечатка итоговых документов по результатам исполнения сделок РЕПО в части, касающейся обратного выкупа (обратной продажи) (13.45 - 15.45) и по итогам торгов третьего торгового периода (13.45 - 15.45), а также формирование и распечатка по запросам участников торгов ведомостей состояния позиций по денежным средствам и ценным бумагам (приложения 3, 4 к настоящему регламенту); выдача участникам торгов итоговых документов по результатам всего торгового дня; подписание участниками торгов итоговых документов для осуществления расчетов по результатам торгов; 16.00 - 16.15 формирование и передача в Национальный банк Республики Беларусь ведомости чистых дебетовых (кредитовых) позиций по результатам торгов ценными бумагами (файл ВТ); формирование и передача в Центральный депозитарий ведомости оборотов по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев, счетам "депо" владельцев, эмитентов, собственному счету "депо" Национального банка Республики Беларусь, открытым в Центральном депозитарии, для списания (зачисления) чистых дебетовых (кредитовых) позиций по разделам и разделу "Блокировано для торгов на фондовой бирже" корреспондентских счетов "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев (сообщение "Ведомость оборотов по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО и счетам "депо" депонентов ЦД НБ РБ"); формирование и передача в Центральный депозитарий, при необходимости, дополнительной ведомости оборотов по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев, счетам "депо" владельцев, эмитентов, собственному счету "депо" Национального банка Республики Беларусь, открытым в Центральном депозитарии, в которой не дублируются позиции вышеуказанной ведомости, для списания (зачисления) чистых дебетовых (кредитовых) позиций по разделам и разделу "Блокировано для торгов на фондовой бирже" корреспондентских счетов "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев (сообщение "Ведомость оборотов по корреспондентским счетам "депо" ЛОРО и счетам "депо" депонентов ЦД НБ РБ"); 16.05 - 16.30 формирование и передача Национальным банком Республики Беларусь информации о завершении отражения чистых дебетовых (кредитовых) позиций по корреспондентским (межфилиальному) счетам банков (файл ВТ); формирование и передача банкам ведомости рассчитанных чистых дебетовых (кредитовых) позиций по результатам торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, содержащей чистые дебетовые (кредитовые) позиции по видам ценных бумаг банка и обслуживаемых им участников торгов (файл ВТ). По завершении расчетов за текущий день биржа направляет в Национальный банк Республики Беларусь информацию о полном завершении вычисления чистых дебетовых (кредитовых) позиций по торгам ценными бумагами (файл BZ); 16.05 - 17.30 прием от Центрального депозитария выписок по операциям по клиринговому счету "депо"; формирование и передача уполномоченным депозитариям реестра дебетовых и кредитовых оборотов по корреспондентскому счету "депо" НОСТРО для осуществления проводок по счетам "депо" депонентов уполномоченных депозитариев (сообщение "Реестр оборотов ценных бумаг по счетам "депо"); формирование и передача Центральному депозитарию реестра дебетовых и кредитовых оборотов по счетам "депо" владельцев, эмитентов, собственному счету "депо" Национального банка Республики Беларусь, открытым в Центральном депозитарии (сообщение "Реестр оборотов ценных бумаг по счетам "депо"); прием от Центрального депозитария выписок по разделам и разделу "Блокировано для торгов на фондовой бирже" корреспондентских счетов "депо" ЛОРО уполномоченных депозитариев. 5. Из абзаца четвертого пункта 9.5 раздела 9 слова "(приложение 2 к настоящему регламенту)" исключить. 6. Приложения 2 и 3 изложить в следующей редакции: "Приложение 2 (Примерная форма) Распечатано 00.00.0000 00:00:00
ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ПОЗИЦИЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Наименование участника торгов:
Дата проведения торгов:
-------------------------------------------------+-----T-------
¦ ¦Время¦Количество ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1. Идентификатор позиции (с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.1. Обязательные реквизиты ценной бумаги ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.2. Начальная позиция на начало торгов ¦ ¦ ¦
¦ (количество зарезервированных на начало ¦ ¦ ¦
¦ торгов ценных бумаг) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.3. Увеличение начальной позиции за счет: ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.3.1. Переводов с других позиций: ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.3.1.1. Идентификатор позиции с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.3.1.2. Идентификатор позиции с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.3.2. Дополнительного резервирования: ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.3.2.1. На момент ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.3.2.2. На момент ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.3.3. Клиринг (зачисление нетто-требований) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4. Уменьшение начальной позиции за счет: ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4.1. Переводов на другие позиции: ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4.1.1. Идентификатор позиции с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4.1.2. Идентификатор позиции с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4.1.3. Распоряжения на разблокирование ¦ ¦ ¦
¦ ценных бумаг через торговую систему: ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4.1.3.1. Номер распоряжения ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4.1.3.2. Номер распоряжения ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4.1.4. Распоряжения на разблокирование ¦ ¦ ¦
¦ ценных бумаг через расчетную систему:¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4.1.4.1. На момент ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4.1.4.2. На момент ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.4.1.5. Клиринг (списание нетто-обязательств)¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.5. Начальная позиция на момент окончания ¦ ¦ ¦
¦ торгов ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.6. Заключено сделок с кодом расчетов ¦ ¦ ¦
¦ S - T + 0: ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.6.1. Покупка ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.6.2. Продажа ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.7. Заключено сделок с кодом расчетов S-REPO: ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.7.1. Покупка ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.7.2. Продажа ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.8. Заключено сделок с кодом расчетов REPO ¦ ¦ ¦
¦ (ГЦБ): ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.8.1. Покупка ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.8.2. Продажа ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.9. Исполнение обязательств по сделкам с кодом¦ ¦ ¦
¦ расчетов S - T + n: ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.9.1. Ранее заключенных в счет - ¦ ¦ ¦
¦ (идентификатор позиции с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.9.1.1. Покупка ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.9.1.2. Продажа ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.9.2. Ранее заключенных в счет - ¦ ¦ ¦
¦ (идентификатор позиции с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.9.2.1. Покупка ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.9.2.2. Продажа ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.10. Исполнение обязательств по второй части ¦ ¦ ¦
¦ сделок с кодом расчетов S-REPO на сумму ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.10.1. Ранее заключенных в счет - ¦ ¦ ¦
¦ (идентификатор позиции с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.10.1.1. Обратная покупка ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.10.1.2. Обратная продажа ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.10.2. Ранее заключенных в счет - ¦ ¦ ¦
¦ (идентификатор позиции с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.10.2.1. Обратная покупка ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.10.2.2. Обратная продажа ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.11. Исполнение обязательств по второй части ¦ ¦ ¦
¦ сделок с кодом расчетов REPO (ГЦБ): ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.11.1. Ранее заключенных в счет - ¦ ¦ ¦
¦ (идентификатор позиции с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.11.1.1. Обратная покупка ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.11.1.2. Обратная продажа ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.11.2. Ранее заключенных в счет - ¦ ¦ ¦
¦ (идентификатор позиции с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.11.2.1. Обратная покупка ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.11.2.2. Обратная продажа ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.12. Разблокировка нетто-требований ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.13. Текущая позиция на момент окончания торгов¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-----+-----------+
¦1.14. Нетто-требования / нетто-обязательства ¦ ¦ ¦
¦------------------------------------------------+-----+------------
Трейдер Подпись
Ведущий торгов Подпись М.П.
Приложение 3 (Примерная форма) Распечатано 00.00.0000 00:00:00
ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ПОЗИЦИЙ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ
Наименование участника торгов:
Дата проведения торгов: 00.00.0000
----------------------------------------------+-----T----------
¦ ¦Время¦ Сумма в ¦
¦ ¦ ¦(наименование ¦
¦ ¦ ¦ валюты) ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1. Идентификатор позиции с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца: ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.1. Начальная позиция на начало торгов ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.2. Увеличение начальной позиции за счет:¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.2.1. Переводов с других позиций: ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.2.1.1. Идентификатор позиции с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.2.1.2. Идентификатор позиции с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.2.2. Дополнительного резервирования ¦ ¦ ¦
¦ денежных средств ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.1.2. На момент ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.1.3. На момент ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.2.3. Клиринг (зачисление нетто-требований)¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3. Уменьшение начальной позиции за счет:¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3.1. Переводов на другие позиции: ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3.1.1. Идентификатор позиции с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3.1.2. Идентификатор позиции с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3.1.3. Распоряжения на уменьшение резерва¦ ¦ ¦
¦ в ходе торгов через торговую ¦ ¦ ¦
¦ систему: ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3.1.3.1. Номер распоряжения ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3.1.3.2. Номер распоряжения ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3.1.4. Распоряжения на уменьшение резерва¦ ¦ ¦
¦ в ходе торгов через расчетную ¦ ¦ ¦
¦ систему: ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3.1.4.1. На момент ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3.1.4.2. На момент ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.3.1.5. Клиринг (списание нетто- ¦ ¦ ¦
¦ обязательств) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.4. Начальная позиция на момент окончания¦ ¦ ¦
¦ торгов ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.5. Заключено сделок с кодом расчетов ¦ ¦ ¦
¦ S - T + 0 на сумму: ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.5.1. Покупка ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.5.2. Продажа ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.6. Заключено сделок с кодом расчетов ¦ ¦ ¦
¦ S-REPO на сумму: ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.6.1. Покупка ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.6.2. Продажа ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.7. Заключено сделок с кодом расчетов ¦ ¦ ¦
¦ КЕРО (ГЦБ) на сумму: ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.7.1. Покупка ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.7.2. Продажа ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.8. Исполнение обязательств по ранее ¦ ¦ ¦
¦ заключенным сделкам с кодом расчетов ¦ ¦ ¦
¦ S - T + n на сумму ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.8.1. Ранее заключенных в счет - ¦ ¦ ¦
¦ (идентификатор позиции с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.8.1.1. Покупка ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.8.1.2. Продажа ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.8.2. Ранее заключенных в счет - ¦ ¦ ¦
¦ (идентификатор позиции с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.8.2.1. Покупка ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.8.2.2. Продажа ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.9. Исполнение обязательств по второй ¦ ¦ ¦
¦ части сделок с кодом расчетов S-REPO ¦ ¦ ¦
¦ на сумму ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.9.1. Ранее заключенных в счет - ¦ ¦ ¦
¦ (идентификатор позиции с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.9.1.1. Обратная покупка ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.9.1.2. Обратная продажа ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.9.2. Ранее заключенных в счет - ¦ ¦ ¦
¦ (идентификатор позиции с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.9.2.1. Обратная покупка ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.9.2.2. Обратная продажа ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.10. Исполнение обязательств по второй ¦ ¦ ¦
¦ части сделок с кодом расчетов REPO ¦ ¦ ¦
¦ (ГЦБ) на сумму ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.10.1. Ранее заключенных в счет - ¦ ¦ ¦
¦ (идентификатор позиции с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.10.1.1. Обратная покупка ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.10.1.2. Обратная продажа ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.10.2. Ранее заключенных в счет - ¦ ¦ ¦
¦ (идентификатор позиции с указанием ¦ ¦ ¦
¦ владельца) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.10.2.1. Обратная покупка ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.10.2.2. Обратная продажа ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.11. Штрафы: ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.11.1. Выплачено ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.11.2. Получено ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.12. Разблокировка нетто-требований ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.13. Текущая позиция на момент окончания ¦ ¦ ¦
¦ торгов ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+--------------+
¦1.14. Нетто-требования / ¦ ¦ ¦
¦ нетто-обязательства ¦ ¦ ¦
¦---------------------------------------------+-----+---------------
Трейдер Подпись
Ведущий торгов Подпись М.П.".
|
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
