|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 28.02.2006 № 23-14/29 "О порядке представления пруденциальной отчетности"< Главная страница Уточняем особенности составления и порядок передачи банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями (далее - банки) пруденциальной отчетности, подготовку и представление которой необходимо осуществлять в соответствии с постановлениями Правления Национального банка Республики Беларусь от 26.08.2004 N 135 "Об утверждении форм отчетности и Инструкции о порядке составления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями пруденциальной отчетности и ее представления в Национальный банк Республики Беларусь", от 18.11.2004 N 173 "О внесении дополнений и изменений в Инструкцию об экономических нормативах для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135", от 21.12.2004 N 187 "О порядке вступления в силу части пятой пункта 5 Инструкции об экономических нормативах для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, внесении изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июня 2004 г. N 92 и утверждении формы отчетности", от 30.06.2005 N 92 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь по вопросу регулирования деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций", от 31.01.2006 N 16 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июня 2004 г. N 92 и от 26 августа 2004 г. N 135". В настоящем письме приводится технология представления следующей информации, передаваемой в виде текстовых файлов (далее - файлы): форма 2801 "Расчет достаточности капитала" и 2809 "Расчет ликвидности" - в виде файлов с именем F2801.NNN; "Расчет ликвидности в белорусских рублях" - в виде файлов с именем F28091.NNN; "Расчет ликвидности в иностранной валюте" - в виде файлов с именем F28092.NNN; абзац исключен. - Письмо Нацбанка от 19.04.2006 N 23-14/56; форма 2820 "Сведения о рисках по инсайдерам банка и связанным с ними лицам" - в виде файлов с именами F28201.NNN (по юридическим лицам) и F28202.NNN (по физическим лицам); форма 2810 "Сведения о соблюдении норматива максимального размера риска по средствам, размещенным в зарубежных странах, не входящих в группу "А" - в виде файлов с именем F2810.NNN; абзац исключен. - Письмо Нацбанка от 19.04.2006 N 23-14/56; форма 2826 "Отчет о состоянии открытой валютной позиции" - в виде файлов с именем F2826.NNN; форма 2829 "Отчет о выполнении экономических нормативов" - в виде файлов с именами F28291.NNN, F28292.NNN и F28293.NNN; форма 2807 "Отчет о размере и движении специального резерва на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску" - в виде файлов с именами F2807.NNN и F2815.NNN; абзац исключен. - Письмо Нацбанка от 19.04.2006 N 23-14/56; форма 4501 "Расчет размера резерва под обесценение ценных бумаг" - в виде файлов с именем F4501.NNN; форма 28216 "Отчет об активах и пассивах, чувствительных к изменению процентной ставки" - в виде файлов с именем F28216.NNN; форма 28217 "Сведения о собственных средствах и соотношении собственных средств и активов группы" - в виде файлов с именем F28217.NNN; форма 28218 "Сведения о крупных рисках группы" - в виде файлов с именами F28301.NNN (по юридическим лицам) и F28302.NNN (по физическим лицам); форма 28219 "Сведения о рисках группы по инсайдерам банков, входящих в группу" - в виде файлов с именами F28303.NNN (по юридическим лицам) и F28304.NNN (по физическим лицам); "Сведения о взаимосвязанных требованиях и обязательствах банка" - в виде файлов с именем F2831.NNN; "Сопроводительная записка к пруденциальной отчетности банка" - в виде файлов с именем F2890.NNN. В приложениях к настоящему письму приведено описание форматов файлов, а также другая дополнительная информация: F2801.NNN (приложение 1), F28091.NNN (2), F28092.NNN (3), F28201.NNN (5), F28202.NNN (6), F2810.NNN (7), F2826.NNN (9), F28291.NNN (10), F28292.NNN (11), F2807.NNN (12), F2815.NNN (13), F28216.NNN (16), F28217.NNN (17), F28301.NNN (18), F28302.NNN (19), F28303.NNN (20), F28304.NNN (21), F2831.NNN (22), F2890.NNN (23), F28293.NNN (24), F4501.NNN (25). Способ доставки - электронная почта ProCarry, в адрес почтового ящика МАКЕТ.NBRB. Регламент представления: F2826.NNN - еженедельно за каждый рабочий день предыдущей недели; F2810.NNN, F28291.NNN, F28292.NNN - ежемесячно за каждый рабочий день отчетного месяца; F28293.NNN - ежемесячно по состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного месяца; F2801.NNN, F28091.NNN, F28092.NNN, F2819.NNN, F28201.NNN, F28202.NNN, F2807.NNN, F2815.NNN, F4501.NNN, F2831.NNN - ежемесячно по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным месяцем; F28216.NNN - ежеквартально по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом; F28217.NNN, F28301.NNN, F28302.NNN, F28303.NNN, F28304.NNN - ежегодно по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным годом; F2890.NNN - ежемесячно, в комплекте с отчетами, представляемыми в соответствии с указанными регламентами. Сроки доставки файлов F2801.NNN, F28201.NNN, F28202.NNN, F2810.NNN, F28291.NNN, F28292.NNN, F28293.NNN, F2807.NNN, F2815.NNN, F4501.NNN, F2831.NNN: банками, имеющими не более 20 филиалов и (или) отделений, - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем; банками, имеющими более 20 филиалов и (или) отделений, - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Часть седьмая исключена. - Письмо Нацбанка от 19.04.2006 N 23-14/56. Сроки доставки других файлов: F2826.NNN - в течение первого банковского дня каждой календарной недели (до 15.00); F28091.NNN, F28092.NNN - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем; F2890.NNN - в течение месяца, следующего за отчетным (при необходимости - многократно), не позднее установленных сроков; F28216.NNN - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; F28217.NNN, F28301.NNN, F28302.NNN, F28303.NNN, F28304.NNN - в сроки, установленные для представления консолидированной финансовой отчетности. Разъясняем некоторые особенности подготовки и представления пруденциальной отчетности в виде файлов. Если при заполнении информационной строки в файле значение всех включаемых в нее абсолютных (денежная сумма в миллионах рублей, количество в штуках и т.д.) и / или относительных показателей (в процентах, в коэффициентах и т.д.) равно нулю, то допускается такую строку не включать в файл. В случае полного отсутствия информации, подлежащей включению в отчетность, соответствующий файл должен содержать только заглавную часть без информационных строк. С целью сравнения различных показателей и установленных экономических нормативов с собственными средствами (капиталом) используется информация о величине капитала: за каждый рабочий день, приведенная в файлах F2826.NNN (собственные средства (капитал) банка по коду 5890) - при контроле отчетов банка, содержащих информацию в разрезе каждого рабочего дня; на отчетную дату, приведенная в файлах F2801.NNN (собственные средства (капитал) банка по коду 6115 из отчета по форме 2801 "Расчет достаточности капитала") - для расчета максимального размера рисков по инсайдерам и связанным с ними лицам при контроле отчетов, содержащих информацию в разрезе каждого рабочего дня; по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, приведенная в файлах F2801.NNN (собственные средства (капитал) по коду 2346 из отчета по форме 2801 "Расчет достаточности капитала", а также собственные средства (капитал) на отчетную дату для расчета максимального размера рисков по инсайдерам и связанным с ними лицам по коду 6115 - при контроле ежемесячных и ежеквартальных отчетов банка; по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным годом, приведенная в файлах F28217.NNN (итого собственные средства группы по коду 6250 из отчета по форме 28217 "Сведения о собственных средствах группы и соотношении собственных средств и активов группы"), - при контроле ежегодных отчетов по группе, в состав которой входит банк. В соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 31.01.2006 N 16 и настоящим письмом в первый раз должны быть представлены файлы: F28291.NNN, F28292.NNN - с информацией за каждый рабочий день февраля 2006 г.; F2801.NNN, F2809.NNN, F28091.NNN, F28092.NNN, F2807.NNN, F2815.NNN - с информацией по состоянию на 01.03.2006; F28216.NNN - с информацией по состоянию на 01.04.2006; F28217.NNN - с информацией по состоянию на 01.01.2006. В связи с выходом настоящего письма не применяются в работе письма Национального банка Республики Беларусь от 15.11.2004 N 23-14/124 "О порядке представления пруденциальной отчетности", а также дополнения и изменения к нему от 15.12.2004 N 23-14/148 "О внесении изменений и дополнений в письмо от 15.11.2004 N 23-14/124", от 28.12.2004 N 23-14/159 "Об уточнении технологии передачи информации", от 27.04.2005 N 23-14/48 "О внесении изменений и дополнений в письмо от 15.11.2004 N 23-14/124", от 27.07.2005 N 23-14/88 "О внесении дополнений и изменений в информационную технологию представления пруденциальной отчетности", от 11.08.2005 N 13-20/118 "Об отчетности по форме 2819". В соответствии с изложенными в письме от 15.11.2004 N 23-14/124 (с учетом дополнений и изменений) указаниями банки в последний раз должны представить файлы: F28241.NNN, F28242.NNN, F28215.NNN - с информацией за IV квартал 2005 г.; F2816.NNN, F2825.NNN, F2813.NNN - с информацией по состоянию на 01.02.2006; F28212.NNN - с информацией по состоянию на 01.01.2006. Первый заместитель Председателя Правления П.В.КАЛЛАУР Приложение 1 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего информацию из расчета достаточности капитала (ф. 2801) и расчета ликвидности (ф. 2809)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F2801.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
----------------------
¦#maket "F2801" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,SS,X ¦
¦.......... ¦
¦--------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. столбец "Б" в отчетах по
формам 2801 и 2809);
SS - символ отчетного данного (см. номера столбцов в отчетах
по формам 2801 и 2809);
X - значение отчетного данного с точностью до 0.1.
Примечание. При подготовке информации файла F2801.NNN необходимо использовать следующую нумерацию столбцов (значение поля SS в информационной строке): из расчета достаточности капитала (отчет по ф. 2801): "Сумма" - 01; "Сумма для расчета достаточности капитала" - 02; из расчета ликвидности (отчет по ф. 2809): "Сумма по балансу" - 01; "До 30 дней" - 03; "От 31 до 90 дней" - 04; "От 91 до 180 дней" - 05; "От 181 дня до 1 года" - 06; "Более 1 года" - 07; "Фактическая ликвидность" - 08. Приложение 2 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего расчет ликвидности в белорусских рублях(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28091.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
----------------------
¦#maket "F28091" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKKK,SS,A ¦
¦........... ¦
¦--------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKKK - код отчетного данного (см. примечание 2);
SS - номер столбца в отчете по форме 2809, который может
иметь одно из следующих значений: 01, 03, 04, 05, 06,
07, 08 (см. примечание 1);
A - значение отчетного данного с точностью до 0.1.
Примечания: 1. При подготовке информации файла F28091.NNN необходимо использовать следующую нумерацию граф (значение поля SS в информационной строке): "Сумма по балансу" - 01; "До 30 дней" - 03; "От 31 до 90 дней" - 04; "От 91 до 180 дней" - 05; "От 181 дня до 1 года" - 06; "Более 1 года" - 07; "Фактическая ликвидность" - 08. 2. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28091.NNN, приведен в таблице. ----------+---------------------------------------------------- ¦ Код ¦ Статьи баланса (показатели) ¦ ¦ (поле ¦ ¦ ¦ ККККК) ¦ ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ АКТИВ ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80001 ¦1. Наличные денежные средства, драгоценные металлы ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80002 ¦2. Средства в Национальном банке ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80004 ¦3. Средства на счете фонда обязательных резервов в ¦ ¦ ¦Национальном банке ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80037 ¦3.1. средства, депонированные сверх сумм, ¦ ¦ ¦причитающихся исходя из расчета регулирования фонда ¦ ¦ ¦обязательных резервов от привлеченных ресурсов в ¦ ¦ ¦иностранной валюте ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82392 ¦3.2. средства, депонированные сверх минимальной суммы ¦ ¦ ¦остатка средств фонда обязательных резервов от ¦ ¦ ¦привлеченных ресурсов в белорусских рублях на дату ¦ ¦ ¦расчета норматива ликвидности ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80003 ¦4. Средства в других банках, небанковских кредитно- ¦ ¦ ¦финансовых организациях ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86080 ¦4.1. средства в центральных (национальных) банках ¦ ¦ ¦стран группы "А", международных финансовых ¦ ¦ ¦организациях и банках развития, средства до ¦ ¦ ¦востребования в банках группы "А", включая средства со ¦ ¦ ¦сроком погашения на следующий за днем размещения ¦ ¦ ¦рабочий день (кроме средств, отнесенных к строкам ¦ ¦ ¦4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86081 ¦4.1.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86082 ¦4.1.2. со сроком погашения на следующий за днем ¦ ¦ ¦размещения рабочий день ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86083 ¦4.1.3. до 30 дней ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82440 ¦4.2. межбанковские кредиты и депозиты в белорусских ¦ ¦ ¦рублях, обеспеченные гарантиями Правительства ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, Национального банка, залогом ¦ ¦ ¦ценных бумаг Правительства Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦Национального банка, номинированных в белорусских ¦ ¦ ¦рублях, другими способами обеспечения с использованием ¦ ¦ ¦данных ценных бумаг ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82470 ¦4.2.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86084 ¦4.2.2. со сроком погашения на следующий за днем ¦ ¦ ¦размещения рабочий день ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82471 ¦4.2.3. до 30 дней ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82441 ¦4.3. межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные ¦ ¦ ¦гарантиями, поручительствами правительств, центральных ¦ ¦ ¦(национальных) банков стран группы "А", международных ¦ ¦ ¦финансовых организаций и банков развития, гарантийными ¦ ¦ ¦депозитами денежных средств в белорусских рублях, в ¦ ¦ ¦ОКВ (если валюта гарантийного депозита совпадает с ¦ ¦ ¦валютой долга), в СКВ; залогом ценных бумаг ¦ ¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран ¦ ¦ ¦группы "А", международных финансовых организаций и ¦ ¦ ¦банков развития, другими способами обеспечения с ¦ ¦ ¦использованием данных ценных бумаг ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82472 ¦4.3.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86085 ¦4.3.2. со сроком погашения на следующий за днем ¦ ¦ ¦размещения рабочий день ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82473 ¦4.3.3. до 30 дней ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82474 ¦4.4. межбанковские кредиты и депозиты в иностранной ¦ ¦ ¦валюте, обеспеченные гарантиями Правительства ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, Национального банка, залогом ¦ ¦ ¦ценных бумаг Правительства Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦Национального банка, номинированных в белорусских ¦ ¦ ¦рублях, другими способами обеспечения с использованием ¦ ¦ ¦данных ценных бумаг; межбанковские кредиты и депозиты ¦ ¦ ¦в белорусских рублях, в иностранной валюте, ¦ ¦ ¦обеспеченные залогом ценных бумаг Правительства ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, Национального банка, ¦ ¦ ¦номинированных в иностранной валюте, другими способами ¦ ¦ ¦обеспечения с использованием данных ценных бумаг ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82475 ¦4.4.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86086 ¦4.4.2. со сроком погашения на следующий за днем ¦ ¦ ¦размещения рабочий день ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82476 ¦4.4.3. до 30 дней ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86087 ¦4.5. межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные ¦ ¦ ¦гарантиями, поручительствами, залогом ценных бумаг ¦ ¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран ¦ ¦ ¦группы "В", другими способами обеспечения с ¦ ¦ ¦использованием данных ценных бумаг ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86088 ¦4.5.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86089 ¦4.5.2. со сроком погашения на следующий за днем ¦ ¦ ¦размещения рабочий день ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86090 ¦4.5.3. до 30 дней ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82290 ¦4.6. средства в центральных (национальных) банках ¦ ¦ ¦стран группы "В", банках группы "А", банках группы ¦ ¦ ¦"В" (кроме средств, отнесенных к строкам 4.1, 4.2, ¦ ¦ ¦4.3, 4.4, 4.5, 4.8) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82282 ¦4.6.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86091 ¦4.6.2. со сроком погашения на следующий за днем ¦ ¦ ¦размещения рабочий день ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82283 ¦4.6.3. с договорными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82284 ¦4.6.4. отнесенные к субстандартной задолженности (в ¦ ¦ ¦части просроченной), сомнительной и безнадежной ¦ ¦ ¦задолженности ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82291 ¦4.7. средства в банках (небанковских кредитно- ¦ ¦ ¦финансовых организациях) Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦центральных (национальных) банках стран группы "С" ¦ ¦ ¦(кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.3, 4.4, ¦ ¦ ¦4.5, 4.8) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82285 ¦4.7.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86092 ¦4.7.2. со сроком погашения на следующий за днем ¦ ¦ ¦размещения рабочий день ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82286 ¦4.7.3. с договорными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82287 ¦4.7.4. отнесенные к субстандартной задолженности (в ¦ ¦ ¦части просроченной), сомнительной и безнадежной ¦ ¦ ¦задолженности ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86093 ¦4.8. межбанковские кредиты, депозиты, обеспеченные ¦ ¦ ¦гарантиями, поручительствами, залогом ценных бумаг ¦ ¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран ¦ ¦ ¦группы "С" ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86094 ¦4.8.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86095 ¦4.8.2. со сроком погашения на следующий за днем ¦ ¦ ¦размещения рабочий день ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86096 ¦4.8.3. до 30 дней ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82478 ¦4.8.4. отнесенные к субстандартной задолженности (в ¦ ¦ ¦части просроченной), сомнительной и безнадежной ¦ ¦ ¦задолженности ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86097 ¦4.9. средства в других банках (кроме средств, ¦ ¦ ¦отнесенных к строкам 4.1 - 4.8) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86098 ¦4.9.1. отнесенные к субстандартной задолженности (в ¦ ¦ ¦части просроченной), сомнительной и безнадежной ¦ ¦ ¦задолженности ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80005 ¦5. Ценные бумаги ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82297 ¦5.1. ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦Национального банка, номинированные в белорусских ¦ ¦ ¦рублях (кроме именных приватизационных чеков ¦ ¦ ¦"Имущество", ценных бумаг без права обращения на ¦ ¦ ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством), ¦ ¦ ¦ценные бумаги правительств, центральных (национальных) ¦ ¦ ¦банков стран группы "А", международных финансовых ¦ ¦ ¦организаций и банков развития, ценные бумаги до ¦ ¦ ¦востребования банков группы "А" ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82479 ¦5.1.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82480 ¦5.1.2. до 30 дней ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82298 ¦5.2. ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦Национального банка, номинированные в иностранной ¦ ¦ ¦валюте (кроме ценных бумаг без права обращения на ¦ ¦ ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством), ¦ ¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран ¦ ¦ ¦группы "В" ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82481 ¦5.7.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82482 ¦5.2.2. до 30 дней ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86099 ¦5.3. ценные бумаги банков группы "А" (кроме отнесенных ¦ ¦ ¦к строке 5.1), банков группы "В", местных органов ¦ ¦ ¦управления и самоуправления стран группы "А", ¦ ¦ ¦юридических лиц группы "А" ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86100 ¦5.3.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86101 ¦5.3.2. с договорными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86102 ¦5.4. ценные бумаги правительств, центральных ¦ ¦ ¦(национальных) банков стран группы "С" ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86103 ¦5.4.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86104 ¦5.4.2. до 30 дней ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86105 ¦5.5. ценные бумаги банков (небанковских кредитно- ¦ ¦ ¦финансовых организаций) Республики Беларусь, местных ¦ ¦ ¦органов управления и самоуправления стран группы "В", ¦ ¦ ¦местных органов управления и самоуправления Республики ¦ ¦ ¦Беларусь, юридических лиц группы "В" ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86106 ¦5.5.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86107 ¦5.5.2. с договорными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80096 ¦5.6. ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦Национального банка, не обращающиеся на вторичном ¦ ¦ ¦рынке в соответствии с законодательством, именные ¦ ¦ ¦приватизационные чеки "Имущество", ценные бумаги ¦ ¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков группы ¦ ¦ ¦"D", группы "Е", ценные бумаги, выпущенные ¦ ¦ ¦юридическими лицами (не включенные в строки 5.1 - 5.5) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86108 ¦5.6.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80097 ¦5.6.2. с договорными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82483 ¦5.7. ценные бумаги, не оплаченные в срок ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80007 ¦6. Кредитная задолженность, задолженность по ¦ ¦ ¦предоставленным займам юридических и физических лиц, ¦ ¦ ¦платежные инструменты (дорожные чеки и др.) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80016 ¦6.1. субстандартная задолженность (в части ¦ ¦ ¦просроченной), сомнительная и безнадежная кредитная ¦ ¦ ¦задолженность и задолженность по платежным ¦ ¦ ¦инструментам (дорожные чеки и др.), а также ¦ ¦ ¦просроченная задолженность по предоставленным займам ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80022 ¦7. Долевые участия (до 20 процентов уставного фонда ¦ ¦ ¦юридического лица) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80031 ¦8. Нематериальные активы ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80023 ¦9. Здания, сооружения и другие основные средства ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82394 ¦10. Прочие активы ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82484 ¦10.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82485 ¦10.2. бессрочные и с просроченными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82348 ¦11. Полученные обязательства по предоставлению ¦ ¦ ¦денежных средств, гарантийные обязательства ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86393 ¦11.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86109 ¦12. Обязательства контрагентов, возникающие перед ¦ ¦ ¦банком (небанковской кредитно-финансовой организацией) ¦ ¦ ¦при осуществлении сделок в случае, когда банк ¦ ¦ ¦(небанковская кредитно-финансовая организация) свои ¦ ¦ ¦обязательства по сделке исполнил(а) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80046 ¦13. Итого активов (строки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + ¦ ¦ ¦+ 8 + 9 + 10 + 11 + 12) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82486 ¦13.1. итого активов для расчета мгновенной ликвидности ¦ ¦ ¦(графа 08 = (строки 1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 4.1.1 + 4.1.2 + ¦ ¦ ¦+ 4.2.1 + 4.2.2 + 4.3.1 + 4.3.2 + 4.4.1 + 4.4.2 + ¦ ¦ ¦+ 4.5.1 + 4.5.2 + 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 + 4.7.2 + ¦ ¦ ¦+ 4.8.1 + 4.8.2 + 5.1.1 + 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1 + ¦ ¦ ¦+ 5.5.1 + 5.6.1 (в части ценных бумаг Правительства ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, Национального банка, не ¦ ¦ ¦обращающихся на вторичном рынке, ценных бумаг ¦ ¦ ¦юридических лиц Республики Беларусь) + 10.1 + 11.1) ¦ ¦ ¦графы 01) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82487 ¦13.2. итого активов для расчета текущей ликвидности ¦ ¦ ¦(графа 08 = строка 13.1 графы 08 + (строки 4.1.3 + ¦ ¦ ¦+ 4.2.3 + 4.3.3 + 4.4.3 + 4.5.3 + 4.8.3 + 5.1.2 + ¦ ¦ ¦+ 5.2.2 + 5.4.2) графы 01 + (строки 4.6.3 + 4.7.3 + ¦ ¦ ¦+ 5.3.2 + 5.5.2 + 5.6.2 (в части чеков "Имущество", ¦ ¦ ¦ценных бумаг Правительства Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦Национального банка, не обращающихся на вторичном рынке,¦ ¦ ¦ценных бумаг юридических лиц Республики Беларусь) + 6 + ¦ ¦ ¦+ 10 + 11 + 12) графы 03) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦14. Расчет соотношения ликвидных и суммарных активов ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82349 ¦14.1. ликвидные активы (графа 08 = (строки 1 + 2 + 3.1 +¦ ¦ ¦+ 3.2 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5.1 + 4.5.2 + 4.5.3 + ¦ ¦ ¦+ 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 + 4.7.2 + 4.8.1 + 4.8.2 + ¦ ¦ ¦+ 4.8.3 + 5.1 + 5.2 (в части ценных бумаг Правительства ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, Национального банка, ¦ ¦ ¦номинированных в иностранной валюте (кроме ценных ¦ ¦ ¦бумаг без права обращения на вторичном рынке в ¦ ¦ ¦соответствии с законодательством) + 5.2.1 (в части ¦ ¦ ¦ценных бумаг правительств, центральных (национальных) ¦ ¦ ¦банков стран группы "В") + 5.2.2 (в части ценных бумаг ¦ ¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран ¦ ¦ ¦группы "В") + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.4.2 + 5.5.1 + 5.6.1 (в ¦ ¦ ¦части ценных бумаг Правительства Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦Национального банка без права обращения на вторичном ¦ ¦ ¦рынке в соответствии с законодательством, юридических ¦ ¦ ¦лиц Республики Беларусь) графы 01 + (строки 4.6.3 + ¦ ¦ ¦+ 4.7.3 + 5.3.2 + 5.5.2 + 5.6.2 (в части ценных бумаг ¦ ¦ ¦Правительства Республики Беларусь, Национального банка ¦ ¦ ¦без права обращения на вторичном рынке в соответствии ¦ ¦ ¦с законодательством, юридических лиц Республики ¦ ¦ ¦Беларусь) + 6 (в части задолженности, ¦ ¦ ¦классифицированной по I группе риска в целях создания ¦ ¦ ¦специального резерва на покрытие возможных убытков по ¦ ¦ ¦активам, подверженным кредитному риску) графы 03) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82350 ¦14.2. суммарные активы (графа 01 = (строка 13 - строка ¦ ¦ ¦3) графы 01) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82351 ¦14.3. соотношение ликвидных и суммарных активов (графа ¦ ¦ ¦08 = строка 14.1 графы 08 / строка 14.2 графы 01) х 100,¦ ¦ ¦проценты) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ПАССИВ ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80047 ¦1. Остатки на текущих (расчетных) счетах юридических ¦ ¦ ¦лиц (кроме неснижаемых остатков и зарезервированных ¦ ¦ ¦сумм в соответствии с заключенными договорами) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82488 ¦1.1. остатки на текущих (расчетных) счетах юридических ¦ ¦ ¦лиц для расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80048 ¦2. Средства на корреспондентских счетах других банков, ¦ ¦ ¦небанковских кредитно-финансовых организаций ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80049 ¦3. Депозиты других банков, небанковских кредитно- ¦ ¦ ¦финансовых организаций, кредитные ресурсы, полученные ¦ ¦ ¦от других банков, небанковских кредитно-финансовых ¦ ¦ ¦организаций, кроме Национального банка ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80050 ¦3.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86110 ¦3.2. со сроком возврата на следующий за днем ¦ ¦ ¦привлечения рабочий день ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80051 ¦3.3. с договорными сроками возврата (в том числе ¦ ¦ ¦неснижаемые остатки и зарезервированные средства на ¦ ¦ ¦корреспондентских счетах других банков) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80085 ¦3.4. с просроченными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80052 ¦4. Банковские вклады (депозиты), займы и иные ¦ ¦ ¦привлеченные средства юридических и физических лиц ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86255 ¦4.1. банковские вклады (депозиты), займы и иные ¦ ¦ ¦привлеченные средства юридических лиц ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86256 ¦4.1.1. для расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86257 ¦4.1.2. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86258 ¦4.1.3. с договорными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86259 ¦4.1.4. с просроченными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86275 ¦4.2. банковские вклады (депозиты), займы и иные ¦ ¦ ¦привлеченные средства физических лиц ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86276 ¦4.2.1 для расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86277 ¦4.2.2. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86278 ¦4.2.3. с договорными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86279 ¦4.2.4. с просроченными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80058 ¦5. Кредитные ресурсы Национального банка ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82393 ¦5.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86112 ¦5.2. однодневные расчетные кредиты Национального банка ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82288 ¦5.3. с договорными сроками возврата ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82289 ¦5.4. с просроченными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80061 ¦6. Пассивное сальдо по корреспондентскому счету банка ¦ ¦ ¦(небанковской кредитно-финансовой организации) в ¦ ¦ ¦других банках (небанковских кредитно-финансовых ¦ ¦ ¦организациях) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80062 ¦7. Прочие пассивы ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82490 ¦7.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82491 ¦7.2. с просроченными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82352 ¦8. Кредитный эквивалент внебалансовых обязательств ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86113 ¦8.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86131 ¦9-1. Обязательства банка (небанковской кредитно- ¦ ¦ ¦финансовой организации), возникающие перед ¦ ¦ ¦контрагентом при осуществлении сделок в случае, когда ¦ ¦ ¦контрагент свои обязательства по сделке исполнил ¦ ¦ ¦(кроме обязательств, отнесенных к строке 8) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86132 ¦9-1.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦86133 ¦9-1.2. с просроченными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80064 ¦10. Итого пассивов (строка 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + ¦ ¦ ¦+ 8 + 9-1) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82492 ¦10.1. итого пассивов для расчета мгновенной ¦ ¦ ¦ликвидности (графа 08 = (строки 1.1 + 2 + 3.1 + 3.2 + ¦ ¦ ¦+ 3.4 + 4.1.1 + 4.1.4 + 4.2.1 + 4.2.4 + 5.1 + 5.2 + ¦ ¦ ¦+ 5.4 + 6 + 7.1 + 7.2 + 8.1 + 9-1.1 + 9-1.2) графы 01) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82493 ¦10.2. итого пассивов для расчета текущей ликвидности ¦ ¦ ¦(графа 08 = строка 10.1 графы 08 + (строки 3.3 + 4.1.3 +¦ ¦ ¦+ 4.2.3 + 5.3 + 7 + 8 + 9-1) графы 03) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80065 ¦11. Несоответствие в графике сроков погашения (+, - ¦ ¦ ¦между активами и пассивами с графиком погашения до 1 ¦ ¦ ¦года) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80066 ¦12. Отрицательные несоответствия, не компенсированные ¦ ¦ ¦положительными разницами в предыдущие периоды ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80067 ¦13. Сумма отрицательных несоответствий ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80068 ¦14. Сумма требуемой ликвидности (графа 08 = (строка 10 ¦ ¦ ¦+ строка 13) графы 08 пассива) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦80069 ¦15. Краткосрочная ликвидность (фактическая ликвидность ¦ ¦ ¦(строка 13 графы 08 актива) / требуемая ликвидность ¦ ¦ ¦(строка 14 графы 08 пассива) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82494 ¦16. Мгновенная ликвидность (строка 13.1 графы 08 ¦ ¦ ¦актива) / (строка 10.1 графы 08 пассива) х 100, ¦ ¦ ¦проценты ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦82495 ¦17. Текущая ликвидность (строка 13.2 графы 08 актива) / ¦ ¦ ¦/ (строка 10.2 графы 08 пассива) х 100, проценты ¦ ¦---------+--------------------------------------------------------- Приложение 3 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего расчет ликвидности в иностранной валюте(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28092.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
----------------------
¦#maket "F28092" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKKK,SS,A ¦
¦........... ¦
¦--------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKKK - код отчетного данного (см. примечание 2);
SS - номер столбца в отчете по форме 2809, который может
иметь одно из следующих значений: 01, 03, 04, 05, 06,
07, 08 (см. примечание 1);
A - значение отчетного данного с точностью до 0.1.
Примечания: 1. При подготовке информации файла F28092.NNN необходимо использовать следующую нумерацию граф (значение поля SS в информационной строке): "Сумма по балансу" - 01; "До 30 дней" - 03; "От 31 до 90 дней" - 04; "От 91 до 180 дней" - 05; "От 181 дня до 1 года" - 06; "Более 1 года" - 07; "Фактическая ликвидность" - 08. 2. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28092.NNN, приведен в таблице. ----------+---------------------------------------------------- ¦ Код ¦ Статьи баланса (показатели) ¦ ¦ (поле ¦ ¦ ¦ ККККК) ¦ ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ АКТИВ ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90001 ¦1. Наличные денежные средства, драгоценные металлы ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90002 ¦2. Средства в Национальном банке ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90004 ¦3. Средства на счете фонда обязательных резервов в ¦ ¦ ¦Национальном банке ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90037 ¦3.1. средства, депонированные сверх сумм, ¦ ¦ ¦причитающихся исходя из расчета регулирования фонда ¦ ¦ ¦обязательных резервов от привлеченных ресурсов в ¦ ¦ ¦иностранной валюте ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92392 ¦3.2. средства, депонированные сверх минимальной суммы ¦ ¦ ¦остатка средств фонда обязательных резервов от ¦ ¦ ¦привлеченных ресурсов в белорусских рублях на дату ¦ ¦ ¦расчета норматива ликвидности ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90003 ¦4. Средства в других банках, небанковских кредитно- ¦ ¦ ¦финансовых организациях ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96080 ¦4.1. средства в центральных (национальных) банках ¦ ¦ ¦стран группы "А", международных финансовых ¦ ¦ ¦организациях и банках развития, средства до ¦ ¦ ¦востребования в банках группы "А", включая средства со ¦ ¦ ¦сроком погашения на следующий за днем размещения ¦ ¦ ¦рабочий день (кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, ¦ ¦ ¦4.3, 4.4, 4.5, 4.8) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96081 ¦4.1.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96082 ¦4.1.2. со сроком погашения на следующий за днем ¦ ¦ ¦размещения рабочий день ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96083 ¦4.1.3. до 30 дней ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92440 ¦4.2. межбанковские кредиты и депозиты в белорусских ¦ ¦ ¦рублях, обеспеченные гарантиями Правительства ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, Национального банка, залогом ¦ ¦ ¦ценных бумаг Правительства Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦Национального банка, номинированных в белорусских ¦ ¦ ¦рублях, другими способами обеспечения с использованием ¦ ¦ ¦данных ценных бумаг ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92470 ¦4.2.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96084 ¦4.2.2. со сроком погашения на следующий за днем ¦ ¦ ¦размещения рабочий день ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92471 ¦4.2.3. до 30 дней ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92441 ¦4.3. межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные ¦ ¦ ¦гарантиями, поручительствами правительств, центральных ¦ ¦ ¦(национальных) банков стран группы "А", международных ¦ ¦ ¦финансовых организаций и банков развития, гарантийными ¦ ¦ ¦депозитами денежных средств в белорусских рублях, в ¦ ¦ ¦ОКВ (если валюта гарантийного депозита совпадает с ¦ ¦ ¦валютой долга), в СКВ; залогом ценных бумаг ¦ ¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран ¦ ¦ ¦группы "А", международных финансовых организаций и ¦ ¦ ¦банков развития, другими способами обеспечения с ¦ ¦ ¦использованием данных ценных бумаг ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92472 ¦4.3.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96085 ¦4.3.2. со сроком погашения на следующий за днем ¦ ¦ ¦размещения рабочий день ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92473 ¦4.3.3. до 30 дней ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92474 ¦4.4. межбанковские кредиты и депозиты в иностранной ¦ ¦ ¦валюте, обеспеченные гарантиями Правительства ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, Национального банка, залогом ¦ ¦ ¦ценных бумаг Правительства Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦Национального банка, номинированных в белорусских ¦ ¦ ¦рублях, другими способами обеспечения с использованием ¦ ¦ ¦данных ценных бумаг; межбанковские кредиты и депозиты ¦ ¦ ¦в белорусских рублях, обеспеченные залогом ценных ¦ ¦ ¦бумаг Правительства Республики Беларусь, Национального ¦ ¦ ¦банка, номинированных в иностранной валюте, другими ¦ ¦ ¦способами обеспечения с использованием данных ценных ¦ ¦ ¦бумаг ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92475 ¦4.4.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96086 ¦4.4.2. со сроком погашения на следующий за днем ¦ ¦ ¦размещения рабочий день ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92476 ¦4.4.3. до 30 дней ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96087 ¦4.5. межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные ¦ ¦ ¦гарантиями, поручительствами, залогом ценных бумаг ¦ ¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран ¦ ¦ ¦группы "В", другими способами обеспечения с ¦ ¦ ¦использованием данных ценных бумаг ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96088 ¦4.5.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96089 ¦4.5.2. со сроком погашения на следующий за днем ¦ ¦ ¦размещения рабочий день ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96090 ¦4.5.3. до 30 дней ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92290 ¦4.6. средства в центральных (национальных) банках ¦ ¦ ¦стран группы "В", банках группы "А", банках группы "В" ¦ ¦ ¦(кроме средств, отнесенных к строкам 4.1, 4.2, 4.3, ¦ ¦ ¦4.4, 4.5, 4.8) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92282 ¦4.6.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96091 ¦4.6.2. со сроком погашения на следующий за днем ¦ ¦ ¦размещения рабочий день ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92283 ¦4.6.3. с договорными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92284 ¦4.6.4. отнесенные к субстандартной задолженности (в ¦ ¦ ¦части просроченной), сомнительной и безнадежной ¦ ¦ ¦задолженности ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92291 ¦4.7. средства в банках (небанковских кредитно- ¦ ¦ ¦финансовых организациях) Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦центральных (национальных) банках стран группы "С" ¦ ¦ ¦(кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.3, 4.4, ¦ ¦ ¦4.5, 4.8) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92285 ¦4.7.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96092 ¦4.7.2. со сроком погашения на следующий за днем ¦ ¦ ¦размещения рабочий день ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92286 ¦4.7.3. с договорными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92287 ¦4.7.4. отнесенные к субстандартной задолженности (в ¦ ¦ ¦части просроченной), сомнительной и безнадежной ¦ ¦ ¦задолженности ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96093 ¦4.8. межбанковские кредиты, депозиты, обеспеченные ¦ ¦ ¦гарантиями, поручительствами, залогом ценных бумаг ¦ ¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран ¦ ¦ ¦группы "С" ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96094 ¦4.8.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96095 ¦4.8.2. со сроком погашения на следующий за днем ¦ ¦ ¦размещения рабочий день ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96096 ¦4.8.3. до 30 дней ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92478 ¦4.8.4. отнесенные к субстандартной задолженности (в ¦ ¦ ¦части просроченной), сомнительной и безнадежной ¦ ¦ ¦задолженности ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96097 ¦4.9. средства в других банках (кроме средств, ¦ ¦ ¦отнесенных к строкам 4.1 - 4.8) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96098 ¦4.9.1. отнесенные к субстандартной задолженности (в ¦ ¦ ¦части просроченной), сомнительной и безнадежной ¦ ¦ ¦задолженности ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90005 ¦5. Ценные бумаги ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92297 ¦5.1. ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦Национального банка, номинированные в белорусских ¦ ¦ ¦рублях (кроме именных приватизационных чеков ¦ ¦ ¦"Имущество", ценных бумаг без права обращения на ¦ ¦ ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством), ¦ ¦ ¦ценные бумаги правительств, центральных (национальных) ¦ ¦ ¦банков стран группы "А", международных финансовых ¦ ¦ ¦организаций и банков развития, ценные бумаги до ¦ ¦ ¦востребования банков группы "А" ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92479 ¦5.1.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92480 ¦5.1.2. до 30 дней ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92298 ¦5.2. ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦Национального банка, номинированные в иностранной ¦ ¦ ¦валюте (кроме ценных бумаг без права обращения на ¦ ¦ ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством), ¦ ¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран ¦ ¦ ¦группы "В" ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92481 ¦5.2.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92482 ¦5.2.2. до 30 дней ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96099 ¦5.3. ценные бумаги банков группы "А" (кроме отнесенных ¦ ¦ ¦к строке 5.1), банков группы "В", местных органов ¦ ¦ ¦управления и самоуправления стран группы "А", ¦ ¦ ¦юридических лиц группы "А" ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96100 ¦5.3.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96101 ¦5.3.2. с договорными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96102 ¦5.4. ценные бумаги правительств, центральных ¦ ¦ ¦(национальных) банков стран группы "С" ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96103 ¦5.4.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96104 ¦5.4.2. до 30 дней ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96105 ¦5.5. ценные бумаги банков (небанковских кредитно- ¦ ¦ ¦финансовых организаций) Республики Беларусь, местных ¦ ¦ ¦органов управления и самоуправления стран группы "В", ¦ ¦ ¦местных органов управления и самоуправления Республики ¦ ¦ ¦Беларусь, юридических лиц группы "В" ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96106 ¦5.5.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96107 ¦5.5.2. с договорными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90096 ¦5.6. ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦Национального банка, не обращающиеся на вторичном ¦ ¦ ¦рынке в соответствии с законодательством, именные ¦ ¦ ¦приватизационные чеки "Имущество", ценные бумаги ¦ ¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран ¦ ¦ ¦группы "D", группы "Е", ценные бумаги, выпущенные ¦ ¦ ¦юридическими лицами (не включенные в строки 5.1 - 5.5) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96108 ¦5.6.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90097 ¦5.6.2. с договорными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92483 ¦5.7. ценные бумаги, не оплаченные в срок ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90007 ¦6. Кредитная задолженность, задолженность по ¦ ¦ ¦предоставленным займам юридических и физических лиц, ¦ ¦ ¦платежные инструменты (дорожные чеки и др.) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90016 ¦6.1. субстандартная задолженность (в части ¦ ¦ ¦просроченной), сомнительная и безнадежная кредитная ¦ ¦ ¦задолженность и задолженность по платежным ¦ ¦ ¦инструментам (дорожные чеки и др.), а также ¦ ¦ ¦просроченная задолженность по предоставленным займам ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90022 ¦7. Долевые участия (до 20 процентов уставного фонда ¦ ¦ ¦юридического лица) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90031 ¦8. Нематериальные активы ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90023 ¦9. Здания, сооружения и другие основные средства ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92394 ¦10. Прочие активы ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92484 ¦10.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92485 ¦10.2. бессрочные и с просроченными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92348 ¦11. Полученные обязательства по предоставлению ¦ ¦ ¦денежных средств, гарантийные обязательства ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96393 ¦11.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96109 ¦12. Обязательства контрагентов, возникающие перед ¦ ¦ ¦банком (небанковской кредитно-финансовой организацией) ¦ ¦ ¦при осуществлении сделок в случае, когда банк ¦ ¦ ¦(небанковская кредитно-финансовая организация) свои ¦ ¦ ¦обязательства по сделке исполнил(а) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90046 ¦13. Итого активов (строки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + ¦ ¦ ¦+ 8 + 9 + 10 + 11 + 12) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92486 ¦13.1. итого активов для расчета мгновенной ликвидности ¦ ¦ ¦(графа 08 = (строки 1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 4.1.1 + 4.1.2 + ¦ ¦ ¦+ 4.2.1 + 4.2.2 + 4.3.1 + 4.3.2 + 4.4.1 + 4.4.2 + ¦ ¦ ¦+ 4.5.1 + 4.5.2 + 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 + 4.7.2 + ¦ ¦ ¦+ 4.8.1 + 4.8.2 + 5.1.1 + 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1 + ¦ ¦ ¦+ 5.5.1 + 5.6.1 (в части ценных бумаг Правительства ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, Национального банка, не ¦ ¦ ¦обращающихся на вторичном рынке, ценных бумаг ¦ ¦ ¦юридических лиц Республики Беларусь) + 10.1 + 11.1) ¦ ¦ ¦графы 01) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92487 ¦13.2. итого активов для расчета текущей ликвидности ¦ ¦ ¦(графа 08 = строка 13.1 графы 08 + (строки 4.1.3 + ¦ ¦ ¦+ 4.2.3 + 4.3.3 + 4.4.3 + 4.5.3 + 4.8.3 + 5.1.2 + ¦ ¦ ¦+ 5.2.2 + 5.4.2) графы 01 + (строки 4.6.3 + 4.7.3 + ¦ ¦ ¦+ 5.3.2 + 5.5.2 + 5.6.2 (в части чеков "Имущество", ¦ ¦ ¦ценных бумаг Правительства Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦Национального банка, не обращающихся на вторичном ¦ ¦ ¦рынке, ценных бумаг юридических лиц Республики ¦ ¦ ¦Беларусь) + 6 + 10 + 11 + 12) графы 03) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦14. Расчет соотношения ликвидных и суммарных активов ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92349 ¦14.1. ликвидные активы (графа 08 = (строки 1 + 2 + ¦ ¦ ¦+ 3.1 + 3.2 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5.1 + 4.5.2 + ¦ ¦ ¦+ 4.5.3 + 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 + 4.7.2 + 4.8.1 + ¦ ¦ ¦+ 4.8.2 + 4.8.3 + 5.1 + 5.2 (в части ценных бумаг ¦ ¦ ¦Правительства Республики Беларусь, Национального ¦ ¦ ¦банка, номинированных в иностранной валюте (кроме ¦ ¦ ¦ценных бумаг без права обращения на вторичном рынке в ¦ ¦ ¦соответствии с законодательством) + 5.2.1 (в части ¦ ¦ ¦ценных бумаг правительств, центральных (национальных) ¦ ¦ ¦банков стран группы "В") + 5.2.2 (в части ценных бумаг ¦ ¦ ¦правительств, центральных (национальных) банков стран ¦ ¦ ¦группы "В") + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.4.2 + 5.5.1 + 5.6.1 (в ¦ ¦ ¦части ценных бумаг Правительства Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦Национального банка без права обращения на вторичном ¦ ¦ ¦рынке в соответствии с законодательством, юридических ¦ ¦ ¦лиц Республики Беларусь) графы 01 + (строки 4.6.3 + ¦ ¦ ¦+ 4.7.3 + 5.3.2 + 5.5.2 + 5.6.2 (в части ценных бумаг ¦ ¦ ¦Правительства Республики Беларусь, Национального банка ¦ ¦ ¦без права обращения на вторичном рынке в соответствии ¦ ¦ ¦с законодательством, юридических лиц Республики ¦ ¦ ¦Беларусь) + 6 (в части задолженности, ¦ ¦ ¦классифицированной по I группе риска в целях создания ¦ ¦ ¦специального резерва на покрытие возможных убытков по ¦ ¦ ¦активам, подверженным кредитному риску) графы 03) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92350 ¦14.2. суммарные активы (графа 01 = (строка 13 - строка ¦ ¦ ¦3) графы 01) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92351 ¦14.3. соотношение ликвидных и суммарных активов (графа ¦ ¦ ¦08 = строка 14.1 графы 08 / строка 14.2 графы 01) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ПАССИВ ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90047 ¦1. Остатки на текущих (расчетных) счетах юридических ¦ ¦ ¦лиц (кроме неснижаемых остатков и зарезервированных ¦ ¦ ¦сумм в соответствии с заключенными договорами) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92488 ¦1.1. остатки на текущих (расчетных) счетах юридических ¦ ¦ ¦лиц для расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90048 ¦2. Средства на корреспондентских счетах других банков, ¦ ¦ ¦небанковских кредитно-финансовых организаций ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90049 ¦3. Депозиты других банков, небанковских кредитно- ¦ ¦ ¦финансовых организаций, кредитные ресурсы, полученные ¦ ¦ ¦от других банков, небанковских кредитно-финансовых ¦ ¦ ¦организаций, кроме Национального банка ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90050 ¦3.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96110 ¦3.2. со сроком возврата на следующий за днем ¦ ¦ ¦привлечения рабочий день ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90051 ¦3.3. с договорными сроками возврата (в том числе ¦ ¦ ¦неснижаемые остатки и зарезервированные средства на ¦ ¦ ¦корреспондентских счетах других банков) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90085 ¦3.4. с просроченными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90052 ¦4. Банковские вклады (депозиты), займы и иные ¦ ¦ ¦привлеченные средства юридических и физических лиц ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96255 ¦4.1. банковские вклады (депозиты), займы и иные ¦ ¦ ¦привлеченные средства юридических лиц ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96256 ¦4.1.1. для расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96257 ¦4.1.2. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96258 ¦4.1.3. с договорными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96259 ¦4.1.4. с просроченными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96275 ¦4.2. банковские вклады (депозиты), займы и иные ¦ ¦ ¦привлеченные средства физических лиц ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96276 ¦4.2.1. для расчета мгновенной и текущей ликвидности ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96277 ¦4.2.2. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96278 ¦4.2.3. с договорными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96279 ¦4.2.4. с просроченными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90058 ¦5. Кредитные ресурсы Национального банка ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92393 ¦5.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96112 ¦5.2. однодневные расчетные кредиты Национального банка ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92288 ¦5.3. с договорными сроками возврата ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92289 ¦5.4. с просроченными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90061 ¦6. Пассивное сальдо по корреспондентскому счету банка ¦ ¦ ¦(небанковской кредитно-финансовой организации) в ¦ ¦ ¦других банках (небанковских кредитно-финансовых ¦ ¦ ¦организациях) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90062 ¦7. Прочие пассивы ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92490 ¦7.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92491 ¦7.2. с просроченными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92352 ¦8. Кредитный эквивалент внебалансовых обязательств ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦ ¦ В том числе: ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96113 ¦8.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96131 ¦9-1. Обязательства банка (небанковской кредитно- ¦ ¦ ¦финансовой организации), возникающие перед ¦ ¦ ¦контрагентом при осуществлении сделок в случае, когда ¦ ¦ ¦контрагент свои обязательства по сделке исполнил ¦ ¦ ¦(кроме обязательств, отнесенных к строке 8) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96132 ¦9-1.1. до востребования ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦96133 ¦9-1.2. с просроченными сроками ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90064 ¦10. Итого пассивов (строка 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + ¦ ¦ ¦+ 8 + 9-1) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92492 ¦10.1. итого пассивов для расчета мгновенной ¦ ¦ ¦ликвидности (графа 08 = (строки 1.1 + 2 + 3.1 + 3.2 + ¦ ¦ ¦+ 3.4 + 4.1.1 + 4.1.4 + 4.2.1 + 4.2.4 + 5.1 + 5.2 + ¦ ¦ ¦+ 5.4 + 6 + 7.1 + 7.2 + 8.1 + 9-1.1 + 9-1.2) графы 01) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92493 ¦10.2. итого пассивов для расчета текущей ликвидности ¦ ¦ ¦(графа 08 = строка 10.1 графы 08 +(строки 3.3 + ¦ ¦ ¦+ 4.1.3 + 4.2.3 + 5.3 + 7 + 8 + 9-1) графы 03) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90065 ¦11. Несоответствие в графике сроков погашения (+, - ¦ ¦ ¦между активами и пассивами с графиком погашения до 1 ¦ ¦ ¦года) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90066 ¦12. Отрицательные несоответствия, не компенсированные ¦ ¦ ¦положительными разницами в предыдущие периоды ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90067 ¦13. Сумма отрицательных несоответствий ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90068 ¦14. Сумма требуемой ликвидности (графа 08 = (строка ¦ ¦ ¦10 + строка 13) графы 08 пассива) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦90069 ¦15. Краткосрочная ликвидность (фактическая ликвидность ¦ ¦ ¦(строка 13 графы 08 актива) / требуемая ликвидность ¦ ¦ ¦(строка 14 графы 08 пассива) ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92494 ¦16. Мгновенная ликвидность (строка 13.1 графы 08 ¦ ¦ ¦актива) / (строка 10.1 графы 08 пассива) х 100, ¦ ¦ ¦проценты ¦ +---------+--------------------------------------------------------+ ¦92495 ¦17. Текущая ликвидность (строка 13.2 графы 08 актива) / ¦ ¦ ¦/ (строка 10.2 графы 08 пассива) х 100, проценты ¦ ¦---------+--------------------------------------------------------- Приложение 4 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего сведения из расчета взвешенной суммы внебалансовых обязательств (ф. 2819)Исключен. - Письмо Нацбанка от 19.04.2006 N 23-14/56. Приложение 5 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего сведения о рисках по инсайдерам банка из числа юридических лиц и связанных с ними лиц (из ф. 2820)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28201.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
---------------------
¦#maket "F28201" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6 ¦
¦................. ¦
¦-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение юридического лица, которое является
инсайдером;
для резидента - учетный номер плательщика (УНП) клиента
(9 цифр);
для нерезидента - условный регистрационный номер
нерезидента в формате NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код
головного учреждения банка (3 цифры), n - уникальный
номер нерезидента в головном учреждении банка (5 цифр);
Х2 - совокупная сумма требований к инсайдеру и связанным с
ним лицам в белорусских рублях - в миллионах рублей с
точностью до 0.1;
X3 - совокупная сумма требований к инсайдеру и связанным с
ним лицам в прочей валюте (за исключением требований в
белорусских рублях) - в эквиваленте миллионов рублей с
точностью до 0.1;
Х4 - совокупная сумма требований к инсайдеру и связанным с
ним лицам всего в белорусских рублях и в прочей валюте -
в миллионах рублей с точностью до 0.1; при этом
Х4 = Х2 + Х3;
Х5 - наименование инсайдера не более 48 символов, среди
которых не допустимо указание символа "запятая";
Х6 - наименование клиента (группы клиентов), который связан с
инсайдером, указанным в полях X1 и Х5; при указании
нескольких клиентов их наименования (при необходимости
сокращенные) отделяются друг от друга символом "точка с
запятой" (;); всего внутри поля Х6 допустимо указание не
более 80 символов.
Примечания: 1. В файл F28201.NNN из отчета по форме 2820 включаются сведения только в части инсайдеров из числа юридических лиц. 2. В информационной строке файла F28201.NNN поля Х2, Х3, Х6 не являются обязательными для заполнения. При этом не допускается ситуация, когда в одной информационной строке по данному инсайдеру (связанным с ним лицам) не заполняются одновременно поля Х2 и Х3. Поле Х6 "наименование клиента (группы клиентов), который связан с инсайдером, указанным в полях X1 и Х5" заполняется только в том случае, когда инсайдер, обозначение которого указано в поле X1, входит в группу связанных клиентов. При этом в поле Х6 клиенты (клиент), связанные с инсайдером, указанным в полях X1 и Х5, включаются только в случае наличия у них задолженности перед банком, с учетом которой у банка возник риск в отношении этой группы. При отсутствии задолженности у инсайдера поля X1, Х5 являются обязательными для заполнения при наличии задолженности у лиц, связанных с этим инсайдером. 3. Если риск возник в отношении группы связанных клиентов, то в соответствующей информационной строке файла F28201.NNN поля X1 и Х6 заполняются следующим образом: в поле X1 должно быть указано обозначение того клиента из числа юридических лиц, у которого ранее других клиентов (входящих в группу связанных клиентов) возникло действующее обязательство перед банком; при этом в поле Х6 включаются наименования других клиентов (юридических и физических лиц), связанных с тем, обозначение которого указано в поле X1. 4. Если риск возник в отношении группы связанных лиц, включающей юридических и физических лиц, то, с целью предотвращения двойного счета физических лиц, информация о риске такой группы включается в файл F28201.NNN и не включается в файл F28202.NNN, а при заполнении этих файлов необходимо учесть следующее: если инсайдером, у которого ранее других возникло действующее обязательство перед банком, является юридическое лицо, то связанные с ним другие лица указываются в поле Х6 соответствующей информационной строки файла F28201.NNN; при этом указанные в файле F28201.NNN физические лица не включаются в файл F28202.NNN; если инсайдером, у которого ранее других возникло действующее обязательство перед банком, является физическое лицо, то данное физическое лицо (как и связанные с ним другие лица - при необходимости) указывается в поле Х6 соответствующей информационной строки файла F28201.NNN и не включается в файл F28202.NNN. Приложение 6 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего сведения о рисках по инсайдерам банка из числа физических лиц и связанных с ними физических лиц (из ф. 2820)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28202.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
---------------------
¦#maket "F28202" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6 ¦
¦.................... ¦
¦-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение физического лица, которое является
инсайдером, - условный регистрационный номер в формате
NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код головного учреждения
банка (3 цифры), n - уникальный номер физического лица в
головном учреждении банка (5 цифр);
Х2 - совокупная сумма требований к инсайдеру и связанным с
ним лицам в белорусских рублях - в миллионах рублей с
точностью до 0.1;
X3 - совокупная сумма требований к инсайдеру и связанным с
ним лицам в прочей валюте (за исключением требований в
белорусских рублях) - в эквиваленте миллионов рублей с
точностью до 0.1;
Х4 - совокупная сумма требований к инсайдеру и связанным с
ним лицам всего в белорусских рублях и в прочей валюте -
в миллионах рублей с точностью до 0.1; при этом
Х4 = Х2 + Х3;
Х5 - наименование инсайдера; из числа физических лиц
(фамилия, имя, отчество физического лица, где вместо
имени и отчества допускается указание инициалов); не
более 48 символов, среди которых не допустимо указание
символа "запятая";
Х6 - наименование физического лица (группы лиц), которое
связано с инсайдером, указанным в полях X1 и Х5; при
указании нескольких клиентов их наименования (при
необходимости - сокращенные) отделяются одно от другого
символом "точка с запятой" (;); всего внутри поля Х6
допустимо указание не более 80 символов.
Примечания: 1. В файл F28202.NNN из отчета по форме 2820 включаются сведения только в части инсайдеров из числа физических лиц; информация по каждому инсайдеру должна быть представлена отдельной информационной строкой. 2. В информационной строке файла F28202.NNN поля Х2, Х3, Х6 не являются обязательными для заполнения. При этом не допускается ситуация, когда в одной информационной строке по данному инсайдеру (связанным с ним лицам) не заполняются одновременно поля Х2 и Х3. Поле Х6 "наименование физического лица (группы лиц), которое связано с инсайдером, указанным в полях X1 и Х5" заполняется только в том случае, когда физическое лицо, обозначение которого указано в поле X1, входит в группу связанных с инсайдером лиц. При этом в поле Х6 физические лица (лицо), связанные с физическим лицом, указанным в полях X1 и Х5, включаются только в случае наличия у них задолженности перед банком, с учетом которой у банка возник риск в отношении этой группы. При отсутствии задолженности у инсайдера поля X1, Х5 являются обязательными при наличии задолженности у лиц, связанных с этим инсайдером. 3. Если риск возник в отношении группы связанных клиентов из числа физических лиц, то в соответствующей информационной строке файла F28202.NNN поля X1 и Х6 заполняются следующим образом: в поле X1 должно быть указано обозначение того клиента, у которого ранее других клиентов (входящих в группу связанных клиентов) возникло действующее обязательство перед банком; при этом в поле Х6 включаются наименования других клиентов, связанных с тем, обозначение которого указано в поле X1. 4. Если риск возник в отношении группы связанных лиц, включающих юридических и физических лиц, то, с целью предотвращения двойного счета физических лиц, информация о риске такой группы включается в файл F28201.NNN и не включается в файл F28202.NNN. Приложение 7 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего сведения о соблюдении норматива максимального размера риска по средствам, размещенным в зарубежных странах, не входящих в группу "А" (ф. 2810)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F2810.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
---------------------
¦#maket "F2810" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3 ¦
¦........... ¦
¦-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - дата каждого рабочего дня в течение отчетного месяца - в
формате ЧЧММ (4 цифры);
Х2 - код зарубежной страны (согласно действующему
классификатору), не входящей в группу "А"; в случае,
когда точное указание кода страны невозможно, в поле Х2
допускается указание кода страны 999 "международные
организации";
Х3 - средства, размещенные в зарубежной стране, не входящей в
группу "А", в миллионах белорусских рублей с точностью
до 0.1.
Примечания: 1. В информационной строке файла F2810.NNN все поля являются обязательными для заполнения. 2. Если на данную дату сумма средств, размещенных в зарубежной стране, не входящей в группу "А", сохранилась без изменений, то в информационной строке файла F2810.NNN на данную дату необходимо повторить ее значения, действующие на предыдущую дату. Приложение 8 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего сведения об участии в инвестиционной деятельности (ф. 2823)Исключен. - Письмо Нацбанка от 19.04.2006 N 23-14/56. Приложение 9 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего отчетность о состоянии открытой валютной позиции (ф. 2826)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F2826.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
---------------------
¦#maket "F2826" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day DD ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦DDDD,KKKK,VVV,X ¦
¦................... ¦
¦-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
DD - число в дате первого банковского дня, следующего за
окончанием отчетной недели;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
DDDD - дата за каждый рабочий день предыдущей календарной
недели - в формате ЧЧММ (4 цифры);
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 3);
VVV - код иностранной валюты или код драгоценного металла (см.
примечание 2) согласно действующему справочнику;
X - сумма по коду валюты и коду драгоценного металла - в
эквиваленте миллионов белорусских рублей с точностью до
0.1.
Примечания: 1. Файл F2826.NNN должен содержать информацию за каждый рабочий день предыдущей календарной недели в разрезе кодов валют и драгоценных металлов, а также о собственных средствах (капитале) банка. Информация о собственных средствах (капитале) банка (по коду отчетного данного 5890) используется с целью информационного обеспечения не только контроля состояния открытой валютной позиции, но и при контроле других отчетов банка, содержащих информацию в разрезе каждого рабочего дня. 2. Из действующего справочника валют для указания кодов валют применяется таблица 1 "Коды и наименования валют в порядке возрастания цифровых кодов" справочника валют. В строках с информацией: о требованиях и обязательствах банка в иностранной валюте -должен быть указан код валюты, отличной от белорусского рубля; о собственных средствах (капитале) банка - должен быть указан код белорусского рубля (974). Из действующего справочника валют для указания кодов драгоценных металлов применяется таблица 2 "Коды валют без территориальной принадлежности и драгоценных металлов цифровых кодов" справочника валют, а именно: код 959 для золота, код 961 для серебра, код 962 для платины, код 964 для палладия. 3. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F2826.NNN, приведен в таблице. ---------------+----------------------------------------------- ¦ Код (поле ¦ Показатели ¦ ¦ ККККК) ¦ ¦ +--------------+---------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +--------------+---------------------------------------------------+ ¦5172 ¦Требования банка в иностранной валюте - всего ¦ +--------------+---------------------------------------------------+ ¦5173 ¦Требования банка в иностранной валюте - в части ¦ ¦ ¦форвардных сделок ¦ +--------------+---------------------------------------------------+ ¦5174 ¦Обязательства банка в иностранной валюте - всего ¦ +--------------+---------------------------------------------------+ ¦5175 ¦Обязательства банка в иностранной валюте - в ¦ ¦ ¦части форвардных сделок ¦ +--------------+---------------------------------------------------+ ¦5890 ¦Собственные средства (капитал) банка ¦ ¦--------------+---------------------------------------------------- Приложение 10 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ОТЧЕТНОСТЬ О ВЫПОЛНЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ (ИЗ РАЗДЕЛА I ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 2829 - ПО ПУНКТАМ 1, 2; ИЗ РАЗДЕЛА II ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 2829 - ПО ПУНКТАМ 5, 6, 7, 10)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28291.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
-------------------
¦#maket"F28291" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,DDMM,X ¦ Сведения о выполнении экономических
¦........... ¦ нормативов за каждый рабочий день
¦........... ¦ отчетного месяца - из раздела I формы 2829
¦KKKK,DDMM,X ¦ по пунктам 1, 2.
¦KKKK,LLMM,X ¦ Сведения о выполнении экономических
¦........... ¦ нормативов на конец последнего рабочего дня
¦........... ¦ отчетного месяца - из раздела II формы 2829
¦KKKK,LLMM,X ¦ по пунктам 5, 6, 7, 10.
¦-----------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
ММ - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 4);
DDMM - дата за каждый рабочий день отчетного месяца -
в формате ЧЧММ (4 цифры);
LLMM - дата за последний рабочий день отчетного месяца -
в формате ЧЧММ (4 цифры);
X - значение с точностью до 0.1.
Примечания: 1. Из отчета по форме 2829 в файл F28291.NNN включаются сведения о выполнении экономических нормативов: за каждый рабочий день отчетного месяца - из раздела I по пунктам 1, 2; на конец последнего рабочего дня отчетного месяца - из раздела II по пунктам 5, 6, 7, 10. 2. Из отчета по форме 2829: сведения из раздела I по пунктам 3, 4, а также сведения из раздела II по пункту 8 включаются в файл F28292.NNN, описание формата которого приведено в приложении 11; сведения из раздела II по пункту 9 включаются в файл F28293.NNN, описание формата которого приведено в приложении 24. 3. В информационной строке файла F28291.NNN все поля являются обязательными для заполнения. 4. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28291.NNN, приведен в таблице. -------------+------------------------------------------------- ¦ Код ¦ Показатели ¦ ¦(поле KKKK) ¦ ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦ ¦Сведения о выполнении экономических нормативов за ¦ ¦ ¦каждый рабочий день отчетного месяца - из раздела I ¦ ¦ ¦формы 2829 по пунктам 1, 2 ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦ ¦1. Ликвидность ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦6312 ¦1.1. мгновенная ликвидность (проценты с точностью до ¦ ¦ ¦0.1) ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦6313 ¦1.2. текущая ликвидность (проценты с точностью до ¦ ¦ ¦0.1) ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦6314 ¦1.3. краткосрочная ликвидность (коэффициент с ¦ ¦ ¦точностью до 0.1) ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦6315 ¦1.4. соотношение ликвидных и суммарных активов ¦ ¦ ¦(проценты с точностью до 0.1) ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦ ¦2. Максимальный размер риска ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦6316 ¦2.1. максимальный размер крупных рисков (коэффициент ¦ ¦ ¦с точностью до 0.1) ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦6317 ¦2.2. максимальный размер рисков по инсайдерам - ¦ ¦ ¦юридическим лицам и связанным с ними лицам и ¦ ¦ ¦инсайдерам - физическим лицам и связанным с ними ¦ ¦ ¦юридическим лицам (проценты с точностью до 0.1) ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦6318 ¦2.3. максимальный размер рисков по инсайдерам - ¦ ¦ ¦физическим лицам и связанным с ними физическим лицам ¦ ¦ ¦(проценты с точностью до 0.1) ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦ ¦Сведения о выполнении экономических нормативов на ¦ ¦ ¦конец последнего рабочего дня отчетного месяца - из ¦ ¦ ¦раздела II формы 2829 по пунктам 5, 6, 7, 10 ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦6601 ¦5. Максимальный размер собственных вексельных ¦ ¦ ¦обязательств (проценты с точностью до 0.1) ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦6602 ¦6. Максимальный размер привлеченных средств ¦ ¦ ¦физических лиц (проценты с точностью до 0.1) ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦6603 ¦7. Норматив соотношения привлеченных средств ¦ ¦ ¦физических лиц и активов банка с ограниченным риском ¦ ¦ ¦(коэффициент с точностью до 0.1) ¦ +------------+-----------------------------------------------------+ ¦6643 ¦10. Норматив предельного размера участия в уставных ¦ ¦ ¦фондах всех юридических лиц в совокупности (проценты ¦ ¦ ¦с точностью до 0.1) ¦ ¦------------+------------------------------------------------------ Приложение 11 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего отчетность о выполнении экономических нормативов (из раздела I отчета по форме 2829 - по пунктам 3, 4; из раздела II отчета по форме 2829 - по пункту 8)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28292.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
---------------------
¦#maket "F28292" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,X1,DDMM,X2,X3,X4 ¦ Сведения о выполнении экономических
¦..................... ¦ нормативов за каждый рабочий день
¦..................... ¦ отчетного месяца - из раздела I формы
¦KKKK,X1,DDMM,X2,X3,X4 ¦ 2829 по пунктам 3, 4.
¦KKKK,X1,LLMM,X2,X3,X4 ¦ Сведения о выполнении экономических
¦..................... ¦ нормативов на конец последнего
¦..................... ¦ рабочего дня отчетного месяца - из
¦KKKK,X1,LLMM,X2,X3,X4 ¦ раздела II формы 2829 по пункту 8.
¦-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание 5);
X1 - обозначение клиента:
для резидента (юридического лица) - учетный номер
плательщика (УНП) клиента (9 цифр);
для резидента (физического лица) и для нерезидента
(юридического лица, физического лица) - условный
регистрационный номер в формате NNNn (всего 8 цифр),
где NNN - код головного учреждения банка (3 цифры), n -
уникальный номер нерезидента в головном учреждении банка
(5 цифр);
DDММ - дата за каждый соответствующий рабочий день отчетного
- месяца в формате ЧЧММ (4 цифры);
LLММ - дата за последний рабочий день отчетного месяца - в
формате ЧЧММ (4 цифры);
Х2 - значение в процентах с точностью до 0.1;
Х3 - наименование клиента, обозначение которого указано в
поле X1; не более 48 символов, среди которых не допустимо
указание символа "запятая";
Х4 - наименование клиента (группы клиентов), который связан с
клиентом, указанным в полях X1 и Х3; при указании
нескольких клиентов их наименования (при необходимости
сокращенные) отделяются друг от друга символом "точка с
запятой" (;); всего внутри поля Х4 допустимо указание не
более 80 символов.
Примечания: 1. Из отчета по форме 2829 в файл F28292.NNN: включаются сведения о выполнении экономических нормативов за каждый рабочий день отчетного месяца - из раздела I по пунктам 3, 4; включаются сведения о выполнении экономических нормативов на конец последнего рабочего дня отчетного месяца - из раздела II по пункту 8; не включаются сведения о выполнении экономических нормативов за каждый рабочий день отчетного месяца - из раздела I по пунктам 1, 2; не включаются сведения о выполнении экономических нормативов на конец последнего рабочего дня отчетного месяца - из раздела II по пунктам 5, 6, 7. 2. Из отчета по форме 2829 сведения из раздела I по пунктам 1, 2, а также сведения из раздела II по пунктам 5, 6, 7 включаются в файл F28291.NNN, описание формата которого приведено в приложении 10 к настоящему письму. 3. В информационной строке файла F28292.NNN все поля являются обязательными для заполнения. Исключение составляет поле Х4 "наименование клиента (группы связанных клиентов)", которое заполняется только в том случае, когда клиент, обозначение которого указано в поле X1, входит в группу взаимосвязанных клиентов. 4. Если соответствующий риск возник в отношении группы взаимосвязанных клиентов (связанных с инсайдером лиц), то в соответствующей информационной строке файла F28292.NNN поля X1 и Х4 заполняются следующим образом: в поле X1 должно быть указано обозначение того клиента, у которого ранее других клиентов (входящих вместе с ним в группу связанных клиентов) возникло действующее обязательство перед банком; при этом в поле Х4 включаются наименования других клиентов, связанных с тем, обозначение которого указано в поле X1. 5. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28292.NNN, приведен в таблице. ---------------+----------------------------------------------- ¦ Код (поле ¦ Показатели ¦ ¦ КККК) ¦ ¦ +--------------+---------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +--------------+---------------------------------------------------+ ¦ ¦Сведения о выполнении экономических нормативов ¦ ¦ ¦за каждый рабочий день отчетного месяца - из ¦ ¦ ¦раздела I формы 2829 по пунктам 3, 4 ¦ +--------------+---------------------------------------------------+ ¦ ¦3. Максимальный размер риска на одного ¦ ¦ ¦инсайдера и связанных с ним лиц; заполняется ¦ ¦ ¦только в том случае, если нарушен норматив ¦ ¦ ¦(проценты с точностью до 0.1) ¦ +--------------+---------------------------------------------------+ ¦6341 ¦инсайдер - юридическое лицо и связанные с ним ¦ ¦ ¦лица в первые два года после государственной ¦ ¦ ¦регистрации банка ¦ +--------------+---------------------------------------------------+ ¦6342 ¦инсайдер - физическое лицо и связанные с ним ¦ ¦ ¦юридические лица в первые два года после ¦ ¦ ¦государственной регистрации банка ¦ +--------------+---------------------------------------------------+ ¦6343 ¦инсайдер - юридическое лицо и связанные с ним ¦ ¦ ¦лица в последующие годы деятельности ¦ +--------------+---------------------------------------------------+ ¦6344 ¦инсайдер - физическое лицо и связанные с ним ¦ ¦ ¦юридические лица в последующие годы ¦ ¦ ¦деятельности ¦ +--------------+---------------------------------------------------+ ¦6345 ¦инсайдер - физическое лицо и связанные с ним ¦ ¦ ¦физические лица ¦ +--------------+---------------------------------------------------+ ¦ ¦4. Размер риска на одного клиента (группу ¦ ¦ ¦взаимосвязанных клиентов) свыше 10 процентов ¦ ¦ ¦собственных средств (капитала) (проценты с ¦ ¦ ¦точностью до 0.1) ¦ +--------------+---------------------------------------------------+ ¦6346 ¦клиент - юридическое лицо ¦ +--------------+---------------------------------------------------+ ¦6347 ¦клиент - физическое лицо ¦ +--------------+---------------------------------------------------+ ¦ ¦Сведения о выполнении экономических нормативов ¦ ¦ ¦на конец последнего рабочего дня отчетного ¦ ¦ ¦месяца - из раздела II формы 2829 по пункту 8 ¦ +--------------+---------------------------------------------------+ ¦6604 ¦8. Максимальный размер риска на одного ¦ ¦ ¦кредитора (вкладчика); заполняется только в ¦ ¦ ¦том случае, если размер риска равен или ¦ ¦ ¦превышает установленный норматив (проценты с ¦ ¦ ¦(точностью до 0.1) ¦ ¦--------------+---------------------------------------------------- Приложение 12 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ ИЗ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 2807 (РАЗДЕЛ I "РАСЧЕТ РАЗМЕРА СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА НА ПОКРЫТИЕ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО АКТИВАМ, ПОДВЕРЖЕННЫМ КРЕДИТНОМУ РИСКУ")(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F2807.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
--------------------
¦#maket "F2807" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦2316,K1,1,X1,X2,X3 ¦ Сумма по балансу - по активам
¦.................. ¦ с группой риска 1 (см. примечание 4).
¦ ¦
¦ ¦ По активам с другими группами риска
¦ ¦ (не равны 1).
¦2316,K1,K2,X1,X2,X3 ¦ Сумма по балансу.
¦2317,K1,K2,X1,X2,X3 ¦ Сумма фактически созданного резерва.
¦................... ¦
¦2316,K1,K2,Х1,Х2,Х3 ¦ и т.д.
¦2317,K1,K2,X1,X2,X3 ¦
¦................... ¦
¦------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
ММ - номер месяца, на 1-е число которого составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
K1 - вид актива, подверженного кредитному риску
(см. примечание 2);
K2 - группа риска (см. примечание 3);
Х1 - сумма всего в миллионах белорусских рублей с точностью
до 0.1;
в том числе в разрезе валют (для детализации Х1):
Х2 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1;
Х3 - сумма в прочих валютах (за исключением белорусских
рублей) - в эквиваленте миллионов белорусских рублей
с точностью до 0.1.
Примечания:
1. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F2807.NNN,
приведен в таблице.
---------+-----------------------------------------------------
¦ Код ¦ Показатели ¦
+--------+---------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+--------+---------------------------------------------------------+
¦2316 ¦Сумма по балансу ¦
+--------+---------------------------------------------------------+
¦2317 ¦Сумма фактически созданного резерва на 1-е число месяца ¦
¦--------+----------------------------------------------------------
2. Включаемые в файл F2807.NNN виды активов, подверженных
кредитному риску, приведены в таблице.
-------+-------------------------------------------------------
¦ Код ¦ Виды активов, подверженных кредитному риску ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦1 ¦Кредиты, выданные юридическим лицам (кроме банков) ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦2 ¦Кредиты, выданные физическим лицам ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦3 ¦Финансовая аренда (лизинг) ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦5 ¦Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦14 ¦Средства, размещенные в других банках ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦15 ¦Микрокредиты, выданные по упрощенной процедуре ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦16 ¦Средства, предоставленные по операциям РЕПО ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦17 ¦Выдача (продажа) векселей с отсрочкой оплаты ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦18 ¦Исполненные обязательства за третьих лиц ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦19 ¦Ценные бумаги, подверженные кредитному риску ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦80 ¦Иные активы, подверженные кредитному риску ¦
+------+-----------------------------------------------------------+
¦90 ¦По всем кредитам и другим активам банка ¦
¦------+------------------------------------------------------------
3. Включаемые в файл F2807.NNN группы риска приведены в
таблице.
-------+---------------------------------------+---------------
¦Группа¦ Характеристика группы риска ¦ Размер отчислений ¦
¦ риска¦ ¦в резерв (проценты)¦
+------+---------------------------------------+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+------+---------------------------------------+-------------------+
¦1 ¦I "Стандартные активы" ¦ 0 ¦
+------+---------------------------------------+-------------------+
¦2 ¦II "Субстандартные (частично ¦ 30 ¦
¦ ¦сомнительные) активы" ¦ ¦
+------+---------------------------------------+-------------------+
¦3 ¦III "Сомнительные активы" ¦ 50 ¦
+------+---------------------------------------+-------------------+
¦4 ¦IV "Безнадежные активы" ¦ 100 ¦
¦------+---------------------------------------+--------------------
4. В связи с тем, что специальный резерв на покрытие возможных убытков не создается в части стандартных активов, не допускается включать в файл F2807.NNN информационные строки с отчетными данными по коду 2317 и группой риска 1. 5. При подготовке информационных строк файла F2807.NNN необходимо учесть, что значение поля Х1 "сумма всего" определяется как сумма значений полей Х2 "сумма в миллионах белорусских рублей" и Х3 "сумма в прочих валютах (за исключением белорусских рублей) - в эквиваленте миллионов белорусских рублей". Приложение 13 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ ИЗ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 2807 (РАЗДЕЛ II "СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА НА ПОКРЫТИЕ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО АКТИВАМ, ПОДВЕРЖЕННЫМ КРЕДИТНОМУ РИСКУ")(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F2815.NNN
Адрес почтового ящика: МАKЕТ.NBRB
Текст:
-------------------
¦#maket "F2815" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,X1 ¦
¦........ ¦
¦-----------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, на 1-е число которого составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
KKKK - код отчетного данного (см. примечание);
Х1 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1.
Примечания:
1. В информационной строке файла F2815.NNN все поля являются
обязательными для заполнения.
2. Для действующего образца формы 2807 в части раздела II,
представляемой по электронной почте ProCarry в виде файла F2815.NNN,
устанавливаются следующие соответствия между ее пунктами и кодами
отчетных данных (значение поля KKKK) файла F2815.NNN:
---------------------------------+-----------------------------
¦ Пункты ф. 2807 (раздел II) ¦ Коды отчетных данных ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦1. ¦ 6140 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦2. ¦ 6141 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦2.1. ¦ 6142 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦2.2. ¦ 6143 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦3. ¦ 6144 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦3.1. ¦ 6145 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦3.2. ¦ 6146 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦3.3. ¦ 6147 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦3.4. ¦ 6148 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦4. ¦ 6149 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5. ¦ нет ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.1. ¦ 6151 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.2. ¦ 6152 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.2.1. ¦ 6153 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.2.2. ¦ 6154 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.3. ¦ 6155 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.3.1. ¦ 6168 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.3.2. ¦ 6169 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.3.3. ¦ 6157 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦5.4. ¦ 6158 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6. ¦ нет ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.1. ¦ 6160 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.2. ¦ 6161 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.2.1. ¦ 6162 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.2.2. ¦ 6163 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.3. ¦ 6164 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.3.1. ¦ 6165 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.3.2. ¦ 6166 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦6.4. ¦ 6167 ¦
¦--------------------------------+----------------------------------
Приложение 14 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего расчет размера резерва под обесценение ценных бумаг, имеющих рыночную котировку (из ф. 4501)Исключен. - Письмо Нацбанка от 19.04.2006 N 23-14/56. Приложение 15 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего расчет размера резерва под обесценение ценных бумаг, не имеющих рыночной котировки (из ф. 4501)Исключен. - Письмо Нацбанка от 19.04.2006 N 23-14/56. Приложение 16 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего сведения отчета об активах и пассивах, чувствительных к изменению процентной ставки (ф. 28216)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28216.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
---------------------
¦#maket "F28216" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,S,E ¦
¦........ ¦
¦-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составляется отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
КККК - код отчетного данного (см. примечание 2);
S - номер графы ф. 28216 из диапазона от 2 до 9 включительно
(см. примечание 1);
E - значение отчетного данного с точностью до 0.1.
Примечания: 1. При подготовке информации файла F28216.NNN необходимо использовать следующую нумерацию граф (значение поля S в информационной строке): "До 30 дней" - 2; "От 31 до 90 дней" - 3; "От 91 до 180 дней" - 4; "От 181 дня до 1 года" - 5; "От 1 года до 5 лет" - 6; "Более 5 лет" - 7; "Всего" - 8; "Средняя процентная ставка" - 9. При этом: номера от 2 до 8 включительно указывают на "Периоды, оставшиеся до даты, на которую могут быть изменены процентные ставки"; по соответствующему коду отчетного данного, номеру графы должно быть указано значение суммы в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1; по соответствующему коду отчетного данного, номеру графы 9 значение средней процентной ставки должно быть указано с точностью до 0.1. 2. Для действующего образца формы 28216, представляемой по электронной почте ProCarry в виде файла F28216.NNN, устанавливаются следующие соответствия между ее показателями (приведены в графе 1) и кодами отчетных данных (значение поля КККК) файла F28216.NNN: -----------------------------+--------------------------------- ¦ Показатель ¦ Коды отчетных данных ¦ ¦ (графа 1 ф. 28216) ¦ ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ Активы, всего: ¦ ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 5432 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦Активы в белорусских рублях ¦ ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 2 ¦ 5433 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 3 ¦ 5434 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 4 ¦ 5435 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 5 ¦ 5436 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 5.1 ¦ 5437 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 5.2 ¦ 5438 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 5.3 ¦ 5439 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 6 ¦ 5440 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 6.1 ¦ 5441 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 6.2 ¦ 5442 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 7 ¦ 5443 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 8 ¦ 5444 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦Активы в иностранной валюте ¦ ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 9 ¦ 5445 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 10 ¦ 5446 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 11 ¦ 5447 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 12 ¦ 5448 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 12.1 ¦ 5449 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 12.2 ¦ 5450 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 12.3 ¦ 5451 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 13 ¦ 5452 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 13.1 ¦ 5453 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 13.2 ¦ 5454 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 14 ¦ 5455 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 15 ¦ 5456 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ Обязательства, всего: ¦ ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 16 ¦ 5457 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦Обязательства в белорусских ¦ ¦ ¦ рублях ¦ ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 17 ¦ 5458 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 18 ¦ 5459 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 19 ¦ 5460 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 20 ¦ 5461 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 21 ¦ 5462 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 21.1 ¦ 5463 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 21.2 ¦ 5464 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 22 ¦ 5465 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 23 ¦ 5466 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 24 ¦ 5467 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 25 ¦ 5468 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦Обязательства в иностранной ¦ ¦ ¦ валюте ¦ ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 26 ¦ 5469 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 27 ¦ 5470 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 28 ¦ 5471 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 29 ¦ 5472 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 30 ¦ 5473 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 30.1 ¦ 5474 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 30.2 ¦ 5475 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 31 ¦ 5476 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 32 ¦ 5477 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 33 ¦ 5478 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 34 ¦ 5479 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ Превышение активов над ¦ ¦ ¦ обязательствами в ¦ ¦ ¦ белорусских рублях ¦ ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 35 ¦ 5480 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 36 ¦ 5481 ¦ +----------------------------+-------------------------------------+ ¦ 37 ¦ 5482 ¦ ¦----------------------------+-------------------------------------- Приложение 17 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего сведения о собственных средствах и соотношении собственных средств и активов группы (ф. 28217)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28217.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
---------------------
¦#maket "F28217" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month 01 ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,X ¦
¦...... ¦
¦-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
КККК - код отчетного данного (см. примечание);
X - значение отчетного данного в миллионах белорусских
рублей с точностью до 0.1; по всем кодам отчетных данных
(кроме 6240) - сумма по учету; по коду отчетного данного
6240 - сумма для расчета соотношения собственных средств
и активов группы.
Примечание. Для действующего образца формы 28217, представляемой по электронной почте ProCarry в виде файла F28217.NNN, устанавливаются следующие соответствия между ее показателями (приведены в столбце "А" формы 28217) и кодами отчетных данных (значение поля КККК) файла F28217.NNN: ------------------------------+-------------------------------- ¦ Показатели (столбец А ¦ Коды отчетных данных ¦ ¦ ф. 28217) ¦ ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ Кредитные риски - I группа ¦ ¦ ¦ риска ¦ ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 1.1 ¦ 6170 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 1.2 ¦ 6171 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 1.3 ¦ 6172 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 1.4 ¦ 6173 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 1.5 ¦ 6174 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 1.6 ¦ 6175 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 1.7 ¦ 6176 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 1.8 ¦ 6177 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 1.9 ¦ 6178 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 1.10 ¦ 6179 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦Кредитные риски - II группа ¦ ¦ ¦ риска ¦ ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 2.1 ¦ 6180 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 2.2 ¦ 6181 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 2.3 ¦ 6182 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 2.4 ¦ 6183 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 2.5 ¦ 6184 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 2.6 ¦ 6185 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 2.7 ¦ 6186 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 2.8 ¦ 6187 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 2.9 ¦ 6188 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 2.10 ¦ 6189 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 2.11 ¦ 6190 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 2.11-1 ¦ 6641 ¦ ¦(введено письмом Нацбанка от 19.04.2006 N 23-14/56) ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 2.12 ¦ 6191 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 2.13 ¦ 6192 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 2.14 ¦ 6193 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦Кредитные риски - III группа ¦ ¦ ¦ риска ¦ ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 3.1 ¦ 6194 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 3.2 ¦ 6195 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 3.3 ¦ 6196 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦Кредитные риски - IV группа ¦ ¦ ¦ риска ¦ ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 4.1 ¦ 6200 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 4.2 ¦ 6201 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 4.3 ¦ 6202 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 4.4 ¦ 6203 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 4.5 ¦ 6204 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 4.6 ¦ 6205 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 4.7 ¦ 6206 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 4.7-1 ¦ 6642 ¦ ¦(введено письмом Нацбанка от 19.04.2006 N 23-14/56) ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 4.8 ¦ 6207 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 4.9 ¦ 6208 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 4.10 ¦ 6209 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ Кредитные риски - V группа ¦ ¦ ¦ риска ¦ ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 5.1 ¦ 6210 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 5.2 ¦ 6211 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 5.3 ¦ 6212 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦Кредитные риски - VI группа ¦ ¦ ¦ риска ¦ ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 6.1 ¦ 6213 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 6.2 ¦ 6214 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 6.3 ¦ 6215 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 6.4 ¦ 6216 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 6.5 ¦ 6217 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 6.6 ¦ 6218 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 6.7 ¦ 6219 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 6.8 ¦ 6220 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 6.9 ¦ 6221 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 6.10 ¦ 6222 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 6.11 ¦ 6223 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 6.12 ¦ 6224 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 6.13 ¦ 6225 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 6.14 ¦ 6226 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 6.15 ¦ 6227 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 6.16 ¦ 6228 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 6.17 ¦ 6229 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦Кредитные риски - VII группа ¦ ¦ ¦ риска ¦ ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 7.1 ¦ 6230 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 7.2 ¦ 6231 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 7.3 ¦ 6232 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 7.4 ¦ 6233 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 7.5 ¦ 6234 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 7.6 ¦ 6235 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 7.7 ¦ 6236 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 7.8 ¦ 6237 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 7.9 ¦ 6238 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ Прочие показатели ¦ ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 8 ¦ 6240 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 9 ¦ 6241 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 10 ¦ 6242 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 11 ¦ 6243 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 12 ¦ 6244 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 13 ¦ 6245 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 14 ¦ 6246 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 15 ¦ 6247 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 16 ¦ 6248 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 17 ¦ 6249 ¦ +-----------------------------+------------------------------------+ ¦ 18 ¦ 6250 ¦ ¦-----------------------------+------------------------------------- Приложение 18 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего сведения о крупных рисках группы в части клиентов банка из числа юридических лиц (из ф. 28218)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28301.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
---------------------
¦#maket "F28301" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month 01 ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7 ¦
¦.................... ¦
¦-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
YYYY - год (4 знака), по состоянию на 1 января которого
составлен отчет;
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение клиента (юридического лица), который
является должником:
для резидента - учетный номер плательщика (УНП) клиента
(9 цифр);
для нерезидента - условный регистрационный номер
нерезидента в формате NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код
головного учреждения банка (3 цифры), n - уникальный
номер нерезидента в головном учреждении банка (5 цифр);
Х2 - характер отношений должника (взаимосвязанных должников
с группой; является ли инсайдером (1 - да, 0 - нет);
Х3 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1;
Х4 - сумма в прочих валютах (за исключением белорусских
рублей) - в эквиваленте миллионов белорусских рублей с
точностью до 0.1;
Х5 - совокупная сумма требований всего в белорусских рублях и
в прочих валютах - в миллионах белорусских рублей с
точностью до 0.1; при этом Х5 = Х3 + Х4;
Х6 - наименование клиента, который является должником; не
более 48 символов, среди которых не допустимо указание
символа "запятая";
Х7 - наименование клиента (группы клиентов), который
взаимосвязан с клиентом, указанным в полях X1 и Х6; при
указании нескольких клиентов их наименования (при
необходимости - сокращенные) отделяются друг от друга
символом "точка с запятой" (;); всего внутри поля Х7
допустимо указание не более 80 символов.
Примечания: 1. Из отчета по форме 28218 в файл F28301.NNN включается информация в части юридических лиц. Информация по каждому клиенту (юридическому лицу) должна быть представлена отдельной информационной строкой. Указание более чем одной информационной строки по нему не допускается. 2. В информационной строке файла F28301.NNN поля Х3, Х4 и Х7 не являются обязательными для заполнения. При отсутствии информации о совокупной сумме требований к клиенту в белорусских рублях поле Х3 не заполняется (допускается Х3 = 0). При отсутствии информации о совокупной сумме требований к клиенту в прочей валюте (за исключением требований в белорусских рублях) поле Х4 не заполняется (допускается Х4 = 0). Не допускается ситуация, когда в одной информационной строке по данному клиенту не заполняются оба поля Х3 и Х4. Поле X7 "наименование взаимосвязанного лица (группы лиц)" заполняется только в том случае, когда клиент, обозначение которого указано в поле X1, входит в группу взаимосвязанных клиентов. 3. Если крупный риск возник в отношении группы взаимосвязанных клиентов, то в соответствующей информационной строке файла F28301.NNN поля X1 и Х7 заполняются следующим образом: в поле X1 должно быть указано обозначение того клиента, у которого ранее других клиентов (входящих во взаимосвязанную группу) возникло действующее обязательство перед банком; при этом в поле Х7 включаются наименования других клиентов (юридических и физических лиц), взаимосвязанных с тем, обозначение которого указано в поле X1. 4. Если крупный риск возник в отношении группы взаимосвязанных клиентов, включающей юридических и физических лиц, то, с целью предотвращения их двойного счета, файлы F28301.NNN (в части юридических лиц) и F28302.NNN (в части физических лиц) заполняются следующим образом: если клиентом, у которого ранее других возникло действующее обязательство перед банком, является юридическое лицо, то связанные с ним физические лица указываются в поле Х7 соответствующей информационной строки файла F28301.NNN и не включаются в файл F28302.NNN; если клиентом, у которого ранее других возникло действующее обязательство перед банком, является физическое лицо, то связанные с ним юридические лица указываются в поле Х7 соответствующей информационной строки файла F28302.NNN и не включаются в файл F28301.NNN. Приложение 19 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего сведения о крупных рисках группы в части клиентов банка из числа физических лиц (из ф. 28218)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28302.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
---------------------
¦#maket "F28302" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month 01 ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7 ¦
¦..................... ¦
¦-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
YYYY - год (4 знака), по состоянию на 1 января которого
составлен отчет;
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение физического лица, которое является
должником, - условный регистрационный номер в формате
NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код головного учреждения
банка (3 цифры), n - уникальный номер нерезидента в
головном учреждении банка (5 цифр);
Х2 - характер отношений должника (взаимосвязанных
должников) с группой; является ли инсайдером (1 - да, 0 -
нет);
Х3 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1;
Х4 - сумма в прочих валютах (за исключением белорусских
рублей) - в эквиваленте миллионов белорусских рублей с
точностью до 0.1;
Х5 - совокупная сумма требований всего в белорусских рублях и
в прочей валюте - в миллионах рублей с точностью до 0.1;
при этом Х5 = Х3 + Х4;
Х6 - наименование клиента, который является должником
(фамилия, имя, отчество физического лица, где вместо
имени и отчества допускается указание инициалов); не
более 48 символов, среди которых не допустимо указание
символа "запятая";
Х7 - наименование клиента (группы клиентов), который
взаимосвязан с клиентом, указанным в полях X1 и Х6; при
указании нескольких клиентов их наименования (при
необходимости - сокращенные) отделяются друг от друга
символом "точка с запятой" (;); всего внутри поля Х7
допустимо указание не более 80 символов.
Примечания: 1. Из отчета по форме 28218 в файл F28302.NNN включается информация в части физических лиц. Информация по каждому клиенту (физическому лицу) должна быть представлена отдельной информационной строкой. Указание более чем одной информационной строки по нему не допускается. 2. В информационной строке файла F28302.NNN поля Х3, Х4 и Х7 не являются обязательными для заполнения. При отсутствии информации о совокупной сумме требований к клиенту в белорусских рублях поле Х3 не заполняется (допускается Х3 = 0). При отсутствии информации о совокупной сумме требований к клиенту в прочей валюте (за исключением требований в белорусских рублях) поле Х4 не заполняется (допускается Х4 = 0). Не допускается ситуация, когда в одной информационной строке по данному клиенту не заполняются оба поля Х3 и Х4. Поле Х7 "наименование взаимосвязанного лица (группы лиц)" заполняется только в том случае, когда клиент, обозначение которого указано в поле X1, входит в группу взаимосвязанных клиентов. 3. Если крупный риск возник в отношении группы взаимосвязанных клиентов, то в соответствующей информационной строке файла F28302.NNN поля X1 и Х7 заполняются следующим образом: в поле X1 должно быть указано обозначение того клиента, у которого ранее других клиентов (входящих во взаимосвязанную группу) возникло действующее обязательство перед банком; при этом в поле Х7 включаются наименования других клиентов (юридических и физических лиц), взаимосвязанных с тем, обозначение которого указано в поле X1. 4. Если крупный риск возник в отношении группы взаимосвязанных клиентов, включающей юридических и физических лиц, то, с целью предотвращения их двойного счета, файлы F28301.NNN (в части юридических лиц) и F28302.NNN (в части физических лиц) заполняются следующим образом: если клиентом, у которого ранее других возникло действующее обязательство перед банком, является юридическое лицо, то связанные с ним физические лица указываются в поле Х7 соответствующей информационной строки файла F28301.NNN и не включаются в файл F28302.NNN; если клиентом, у которого ранее других возникло действующее обязательство перед банком, является физическое лицо, то связанные с ним юридические лица указываются в поле Х7 соответствующей информационной строки файла F28302.NNN и не включаются в файл F28301.NNN. Приложение 20 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего сведения о рисках группы по инсайдерам банков из числа юридических лиц (из ф. 28219)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28303.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
---------------------
¦#maket "F28303" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month 01 ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6 ¦
¦.................... ¦
¦-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака), по состоянию на 1 января которого
составлен отчет;
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение клиента (юридического лица), который
является инсайдером:
для резидента - учетный номер плательщика (УНП) клиента
(9 цифр);
для нерезидента - условный регистрационный номер
нерезидента в формате NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код
головного учреждения банка (3 цифры), n - уникальный
номер нерезидента в головном учреждении банка (5 цифр);
Х2 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1;
Х3 - сумма в прочих валютах (за исключением белорусских
рублей) - в эквиваленте миллионов белорусских рублей с
точностью до 0.1;
Х4 - совокупная сумма требований всего в белорусских рублях и
в прочих валютах - в миллионах белорусских рублей с
точностью до 0.1; при этом Х4 = Х2 + Х3;
Х5 - наименование клиента, который является должником; не
более 48 символов, среди которых не допустимо указание
символа "запятая";
Х6 - наименование клиента (группы клиентов), который
взаимосвязан с клиентом, указанным в полях X1 и Х5; при
указании нескольких клиентов их наименования (при
необходимости - сокращенные) отделяются друг от друга
символом "точка с запятой" (;); всего внутри поля Х6
допустимо указание не более 80 символов.
Примечания: 1. Из отчета по форме 28219 в файл F28303.NNN включается информация в части юридических лиц. Информация по каждому клиенту (юридическому лицу) должна быть представлена отдельной информационной строкой. Указание более чем одной информационной строки по клиенту не допускается. 2. В информационной строке файла F28303.NNN поля Х2, Х3 и Х6 не являются обязательными для заполнения. При отсутствии информации о совокупной сумме требований к инсайдеру в белорусских рублях поле Х2 не заполняется (допускается Х2 = 0). При отсутствии информации о совокупной сумме требований к инсайдеру в прочей валюте (за исключением требований в белорусских рублях) поле Х3 не заполняется (допускается Х3 = 0). Не допускается ситуация, когда в одной информационной строке по данному инсайдеру не заполняются оба поля Х2 и Х3. Поле Х6 "наименование взаимосвязанного лица (группы лиц)" заполняется только в том случае, когда инсайдер, обозначение которого указано в поле X1, входит в группу взаимосвязанных лиц. 3. Если крупный риск возник в отношении группы взаимосвязанных клиентов, то в соответствующей информационной строке файла F28303.NNN поля X1 и Х6 заполняются следующим образом: в поле X1 должно быть указано обозначение того клиента из числа юридических лиц, у которого ранее других клиентов (входящих во взаимосвязанную группу) возникло действующее обязательство перед банком; при этом в поле Х6 включаются наименования других клиентов (юридических и физических лиц), взаимосвязанных с тем, обозначение которого указано в поле X1. 4. Если риск возник в отношении группы взаимосвязанных лиц, включающей юридических и физических лиц, то, с целью предотвращения двойного счета физических лиц, информация о риске такой группы включается в файл F28303.NNN и не включается в файл F28304.NNN, а при заполнении этих файлов необходимо учесть следующее: если клиентом, у которого ранее других возникло действующее обязательство перед банком, является юридическое лицо, то связанные с ним другие лица указываются в поле Х6 соответствующей информационной строки файла F28303.NNN; при этом указанные в файле F28303.NNN физические лица не включаются в файл F28304.NNN; если клиентом, у которого ранее других возникло действующее обязательство перед банком, является физическое лицо, то данное физическое лицо (как и связанные с ним другие лица - при необходимости) указывается в поле Х6 соответствующей информационной строки файла F28303.NNN и не включается в файл F28304.NNN. Приложение 21 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего сведения о рисках группы по инсайдерам банков из числа физических лиц (из ф. 28219)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28304.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
---------------------
¦#maket "F28304" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month 01 ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6 ¦
¦................. ¦
¦-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака), по состоянию на 1 января которого
составлен отчет;
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - обозначение физического лица, которое является
инсайдером, - условный регистрационный номер в формате
NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код головного учреждения
банка (3 цифры), n - уникальный номер нерезидента в
головном учреждении банка (5 цифр);
Х2 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1;
Х3 - сумма в прочих валютах (за исключением белорусских
рублей) - в эквиваленте миллионов белорусских рублей с
точностью до 0.1;
Х4 - совокупная сумма требований всего в белорусских рублях и
в прочих валютах - в миллионах белорусских рублей с
точностью до 0.1; при этом Х4 = Х2 + Х3;
Х5 - наименование инсайдера из числа физических лиц
(фамилиия, имя, отчество физического лица, где вместо
имени и отчества допускается указание инициалов); не
более 48 символов, среди которых не допустимо указание
символа "запятая";
Х6 - наименование клиента (физического лица, группы
физических лиц), который взаимосвязан с инсайдером,
указанным в полях X1 и Х5; при указании нескольких
физических лиц их наименования (при необходимости -
сокращенные) отделяются друг от друга символом "точка с
запятой" (;); всего внутри поля Х6 допустимо указание не
более 80 символов.
Примечания: 1. Из отчета по форме 28219 в файл F28304.NNN включается информация в части физических лиц. Информация по каждому клиенту (физическому лицу) должна быть представлена отдельной информационной строкой. Указание более чем одной информационной строки по клиенту не допускается. 2. В информационной строке файла F28304.NNN поля Х2, Х3 и Х6 не являются обязательными для заполнения. При отсутствии информации о совокупной сумме требований к инсайдеру в белорусских рублях поле Х2 не заполняется (допускается Х2 = 0). При отсутствии информации о совокупной сумме требований к инсайдеру в прочих валютах (за исключением требований в белорусских рублях) поле Х3 не заполняется (допускается Х3 = 0). Не допускается ситуация, когда в одной информационной строке по данному инсайдеру не заполняются оба поля Х2 и Х3. Поле Х6 "наименование взаимосвязанного лица (группы лиц)" заполняется только в том случае, когда инсайдер, обозначение которого указано в поле X1, входит в группу взаимосвязанных лиц. 3. Если крупный риск возник в отношении группы взаимосвязанных клиентов, то в соответствующей информационной строке файла F28304.NNN поля X1 и Х6 заполняются следующим образом: в поле X1 должно быть указано обозначение того клиента из числа юридических лиц, у которого ранее других клиентов (входящих во взаимосвязанную группу) возникло действующее обязательство перед банком; при этом в поле Х6 включаются наименования других клиентов (юридических и физических лиц), взаимосвязанных с тем, обозначение которого указано в поле X1. 4. Если риск возник в отношении группы взаимосвязанных лиц, включающей юридических и физических лиц, то, с целью предотвращения двойного счета физических лиц, информация о риске такой группы включается в файл F28303.NNN и не включается в файл F28304.NNN. Приложение 22 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего сведения о взаимосвязанных требованиях и обязательствах банка(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F2831.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
---------------------
¦#maket "F2831" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦A,KKKK,CCCC,X1,X2 ¦
¦................. ¦
¦-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
A - порядковый номер строки (начиная с "1");
KKKK - код отчетного данного (смотри столбец "Б" в отчете по
ф. 2809);
CCCC - номер балансового счета 4-го порядка (4 цифры) или номер
внебалансового счета для бухгалтерского учета требования,
обязательства (5 цифр);
X1 - сумма в миллионах белорусских рублей с точностью до 0.1;
X2 - наименование контрагента; не более 48 символов, среди
которых не допустимо указание символа "запятая".
Приложение 23 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, содержащего текст сопроводительной записки к пруденциальной отчетности банка(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F2890.NNN
Адрес почтового ящика: МАКЕТ.NBRB
Текст:
---------------------
¦#maket "F2890" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦<A.................... ¦
¦...................... ¦
¦....................A> ¦
¦-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого
составлен отчет;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
A.....A - текст сопроводительной записки, который должен быть с
двух сторон заключен в угловые скобки (< >).
Примечание. Файл F2890.NNN за отчетный период может содержать текст сопроводительной записки, относящейся ко всем пруденциальным отчетам. В связи с тем, что формы пруденциальной отчетности имеют различные регламентные сроки представления, допускается многократное представление текстового файла F2890.NNN в комплекте с отчетами, представляемыми к каждому из регламентных сроков. При этом важно учесть следующее: файл F2890.NNN, присланный к первому регламентному сроку представления отчетов в текущем месяце в комплекте с соответствующими отчетами, должен иметь номер версии (в заглавной части файла, в строке #version), равный "1"; файл, присланный ко второму регламентному сроку, - номер версии "2" и т.д.; информационная часть файла F2890.NNN каждой последующей версии должна также включать в себя сопроводительные записки ко всем ранее представленным отчетам, поступившим в этом же месяце в порядке их представления; перед началом первой строки информационной части файла F2890.NNN должен быть указан символ "<" (левая угловая скобка); после окончания последней строки информационной части должен быть указан символ ">" (правая угловая скобка); внутри информационной части указание символов "<" и ">" не допускается. Приложение 24 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ОТЧЕТНОСТЬ О ВЫПОЛНЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ (ИЗ РАЗДЕЛА II ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 2829 - ПО ПУНКТУ 9)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F28293.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
---------------------
¦#maket "F28293" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7 ¦
¦.................... ¦
¦-------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
Х1 - обозначение юридического лица, в уставном фонде
которого участвует банк:
для резидента - учетный номер плательщика (УНП) клиента
(9 цифр);
для нерезидента - условный регистрационный номер
нерезидента в формате NNNn (всего 8 цифр), где NNN - код
головного учреждения банка (3 цифры), n - уникальный
номер нерезидента в головном учреждении банка (5 цифр);
Х2 - отношение суммы участия в уставном фонде юридического
лица к собственным средствам (капиталу) банка - в
процентах с точностью до 0.01;
Х3 - сумма участия - в миллионах белорусских рублей
с точностью до 0.1;
Х4 - доля участия в уставном фонде юридического лица - в
процентах с точностью до 0.01;
Х5 - наименование юридического лица; не более 48 символов,
среди которых недопустимо указание символа "запятая";
Х6 - дата разрешения Национального банка на осуществление
инвестиций в соответствующем размере, в формате ЧЧММГГ
(6 цифр);
Х7 - дата согласия Национального банка для участия в уставном
фонде другого банка (небанковской кредитно-финансовой
организации), в формате ЧЧММГГ (6 цифр).
Примечания: 1. В файл F28293.NNN одной строкой включаются сведения об участии банка в уставном фонде юридического лица. Указание второй строки по данному юридическому лицу не допускается. 2. В информационной строке файла F28293.NNN все поля являются обязательными для заполнения, за исключением полей Х6 и Х7. Поле Х6 "дата разрешения Национального банка на осуществление инвестиций в соответствующем размере" заполняется только в том случае, когда получено разрешение Национального банка на осуществление инвестиций, в результате которых доля участия в уставном фонде данного юридического лица превысит 10 процентов. Поле Х7 "дата согласия Национального банка для участия в уставном фонде другого банка (небанковской кредитно-финансовой организации)" заполняется только в том случае, когда получено согласие Национального банка на участие в уставном фонде другого банка (небанковской кредитно-финансовой организации). 3. В случае когда "отношение суммы участия в уставном фонде юридического лица к собственным средствам (капиталу) банка" и (или) "доля участия в уставном фонде юридического лица" в процентах с точностью до 0.01 дает 0.0, в поле Х2 и (или) поле Х4 указывается значение 0.001. 4. В случае когда "сумма участия в миллионах белорусских рублей" с точностью до 0.1 дает 0.0, в поле Х3 указывается значение 0.01. Приложение 25 ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ РАЗМЕРА РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (Ф. 4501)(Представляется банками по электронной почте ProCarry)Имя: F4501.NNN
Адрес почтового ящика: MAKET.NBRB
Текст:
-------------------------------------------
¦#maket "F4501" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#month MM ¦
¦#year YYYY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13 ¦
¦.......................................... ¦
¦-----------------------------------------------
где:
NNN - код головного учреждения банка;
MM - номер отчетного месяца; отчетным является месяц,
информация на последний рабочий день которого
использовалась для расчета резерва под обесценение
ценных бумаг;
YYYY - год (4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
X1 - порядковый номер строки (начиная с "1");
Х2 - группа риска, которая может иметь одно из следующих
значений: 1, 2, 3, 4;
Х3 - вид ценной бумаги (см. примечание 2);
Х4 - количество ценных бумаг (в штуках);
Х5 - код валюты номинала ценной бумаги (согласно действующему
справочнику валют);
Х6 - цена приобретения одной ценной бумаги в валюте номинала
(в единицах валюты с точностью до 0.1);
Х7 - номинальная стоимость ценных бумаг (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1);
Х8 - стоимость ценных бумаг по цене приобретения (в миллионах
белорусских рублей с точностью до 0.1);
Х9 - код валюты, в которой создан резерв (согласно
действующему справочнику валют);
Х10 - расчетная сумма резерва (в миллионах белорусских рублей
с точностью до 0.1);
X11 - фактическая сумма резерва (в миллионах белорусских
рублей с точностью до 0.1);
Х12 - код страны эмитента (согласно действующему справочнику
стран мира и территорий);
Х13 - наименование эмитента; не более 48 символов, среди
которых недопустимо указание символа "запятая".
Примечания:
1. В информационной строке файла F4501.NNN все поля являются
обязательными для заполнения.
2. Перечень видов ценных бумаг, включаемых в файл F4501.NNN,
приведен в таблице.
-----------+---------------------------------------------------
¦ Код ¦ Виды ценных бумаг ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦1 ¦Государственные облигации ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦2 ¦Муниципальные облигации ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦3 ¦Иные облигации ¦
+----------+-------------------------------------------------------+
¦4 ¦Акции ¦
¦----------+--------------------------------------------------------
|
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
