Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.12.2006 № 211 "Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь"

Стр. 4

Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4

денег получили <**>:
____________________________________________________________________
                  (подписи всех членов бригады инкассаторов)
Предъявлены удостоверения
личности инкассатора: N _____ от _______ г. ________________________
                                                 (кем выдано)
                      N _____ от _______ г. ________________________
                      N _____ от _______ г. ________________________

Контролер ___________        Ответственный исполнитель _____________
           (подпись)                                     (подпись)

Выдал кассовый работник __________
                         (подпись)
     --------------------------------
     <*> Заполняется при получении ценностей по местам.
     <**>  Заполняется при получении денежной наличности по пачкам и
корешкам.

Приложение 40
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь

1-й экз.                                                  0402540105

__________________________________
      (наименование банка)

             ПРИХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР N __________
                   -------------------------------
                   ¦"___" ____________ ____ г.        ¦
                   ¦-----------------------------------

Счет N _________________________________
____________________________________________________________________
                    (кому принадлежат ценности)

-------------------+------------+------+------+------------+---
¦   Наименование   ¦ Количество ¦ Код  ¦Сумма ¦Сумма валюты¦ Сумма,¦
¦    документов    ¦            ¦валюты¦валюты¦  прописью  ¦  руб. ¦
¦    (ценностей)   ¦            ¦      ¦      ¦            ¦       ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦                                                                  ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦             ИТОГО¦            ¦      ¦      ¦            ¦       ¦
¦------------------+------------+------+------+------------+--------

Сумма ______________________________________________________________
прописью ___________________________________________________________
__________________________________________________ руб. _______ коп.
Основание __________________________________________________________

Принял кассир _____________                   Подписи: _____________
                                                       _____________

2-й экз.                                                  0402540105

__________________________________
      (наименование банка)

                РАСХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР N ___________
               ---------------------------
               ¦"___" ____________ ____г.     ¦ "__" ________ ____ г.
               ¦-------------------------------   (дата выдачи)

Счет N ____________________________________
____________________________________________________________________
                   (кому принадлежат ценности)
Выдать _____________________________________________________________

-------------------+------------+------+------+------------+---
¦   Наименование   ¦ Количество ¦ Код  ¦Сумма ¦Сумма валюты¦ Сумма,¦
¦    документов    ¦            ¦валюты¦валюты¦  прописью  ¦  руб. ¦
¦    (ценностей)   ¦            ¦      ¦      ¦            ¦       ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦                                                                  ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦        ИТОГО     ¦            ¦      ¦      ¦            ¦       ¦
¦------------------+------------+------+------+------------+--------

Сумма ______________________________________________________________
прописью ___________________________________________________________
__________________________________________________ руб. _______ коп.
Основание __________________________________________________________

Указанные документы (ценности)         Подписи: ________________
получил ______________________                  ________________
Выдал кассир _________________

3-й экз.                                                  0402540105
__________________________
   (наименование банка)

       ЯРЛЫК, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ЦЕННОСТЬ N ___________
             ---------------------
             ¦ "___" _________ ____ г.¦    "__" ____________ ____ г.
             ¦-------------------------         (дата выдачи)

Счет N ____________________________________
____________________________________________________________________
                    (кому принадлежат ценности)

-------------------+------------+------+------+------------+---
¦   Наименование   ¦ Количество ¦ Код  ¦Сумма ¦Сумма валюты¦ Сумма,¦
¦    документов    ¦            ¦валюты¦валюты¦  прописью  ¦  руб. ¦
¦    (ценностей)   ¦            ¦      ¦      ¦            ¦       ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦                                                                  ¦
+------------------+------------+------+------+------------+-------+
¦             ИТОГО¦            ¦      ¦      ¦            ¦       ¦
¦------------------+------------+------+------+------------+--------

Сумма ______________________________________________________________
прописью ___________________________________________________________
__________________________________________________ руб. _______ коп.
Основание __________________________________________________________
                                           Подписи: ________________
Выдал кассир __________________                     ________________

Приложение 41
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь

______________________________________
         (наименование банка)

                                  ЗАЯВКА
                        ___ _______________ _____г.
       на подкрепление денежной наличностью операционной кассы банка
                      на ___ _______________ _____г.

     Просим подкрепить операционную кассу _________________________________
                                                (наименование банка)
___________________________________________________________________________
денежной наличностью в сумме ______________________________________________
____________________________________________________________________ рублей
                     (сумма цифрами и прописью)
на основании следующего расчета:

---------------------------------------------------+------------------
¦             Наименование показателей             ¦   Требуемая сумма    ¦
¦                                                  ¦    (млн. рублей)     ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦1. Ожидаемый приход кассы                         ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Остаток кассы на начало дня                       ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Предполагаемые поступления за день                ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Итого денежной наличности                                                ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦                                                  ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦2. Ожидаемый расход кассы                         ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Выдачи на оплату труда, выплату стипендий, пенсий,¦                      ¦
¦пособий, доходов индивидуальных предпринимателей, ¦                      ¦
¦частных нотариусов                                ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Выдачи с банковских счетов, счетов по учету       ¦                      ¦
¦вкладов (депозитов) физических лиц                ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Выдачи на проведение валютно-обменных операций    ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Прочие выдачи (расшифровать цели):                ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦                                                  ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Подкрепление филиалов (отделений), структурных    ¦                      ¦
¦подразделений своей системы                       ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Подкрепление банкоматов своей системы             ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Подкрепление обменных пунктов                     ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦Итого расход                                      ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦                                                  ¦                      ¦
+--------------------------------------------------+----------------------+
¦3. Недостаток денежной наличности                 ¦                      ¦
¦--------------------------------------------------+-----------------------

Руководитель банка
(заместитель руководителя) _____________              _____________________
                             (подпись)                 (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер банка
(лицо, им уполномоченное) ______________              _____________________
                            (подпись)                  (инициалы, фамилия)
                             М.П.

Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4