|
|
|
|
Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 03.01.2008 № 2 "О внесении изменений и дополнений в Методические рекомендации по организации разработки бизнес-планов развития подведомственных организаций Минстройархитектуры на год"Документ утратил силу
< Главная страницаСтр. 3Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | ¦1.4 ¦ Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основных средств и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов (стр. 4.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ табл. 6-8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+ ¦1.5 ¦ Прочие затраты - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+ ¦1.5.1¦ налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+ ¦1.5.2¦ платежи по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+ ¦1.5.3¦ проценты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полученным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ссудам, кредитам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и займам (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ законода- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тельством) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+ ¦1.5.4¦ лизинговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+ ¦1.5.5¦ другие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+ ¦2 ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+ ¦2.1 ¦ условно-переменные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------+-----+------+------+------+------+-----+ ¦2.2 ¦ условно-постоянные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----+--------------------+-----+------+------+------+------+------ Примечания: 1. В условиях допущения возможности реализации всей произведенной продукции себестоимость реализованной продукции приравнивается к затратам на производство и реализацию продукции. 2. В статье "Прочие затраты", кроме перечисленных, указываются элементы затрат, имеющие наибольший удельный вес в затратах на производство и сбыт продукции. Таблица 6-10 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ЧИСТОМ ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕмлн.руб. ------+---------------------------+------+-----T-------+------- ¦N ¦Наименование показателя ¦На ¦На ¦На ¦В том числе¦ ¦п/п ¦ ¦начало¦конец¦конец ¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦базо- ¦базо-¦плани- ¦квартала ¦ ¦ ¦ ¦вого ¦вого ¦руемого¦планируе- ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦года ¦мого года ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--T--T--T--+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦1 ¦Оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦1.1 ¦Сырье и материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ ¦запас сырья и материалов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на сырье и материалы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦1.2 ¦Незавершенное производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ ¦запас незавершенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦1.3 ¦Готовая продукция и товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ ¦запас готовой продукции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров для реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦1.4 ¦Товары отгруженные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ ¦запас товаров отгруженных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦1.5 ¦Налоги по приобретенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценностям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦1.6 ¦Дебиторская задолженность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦1.6.1¦поставщиков и подрядчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ ¦количество дней предоплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ ¦авансируемая сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ ¦размер однодневной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦авансируемой суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦1.6.2¦покупателей и заказчиков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разных дебиторов и прочая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ ¦отсрочка в поступлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦1.7 ¦Денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦1.8 ¦Прочие оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦1.9 ¦Итого оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(сумма стр. 1.1 - стр. 1.8)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦1.10 ¦Прирост (+), сокращение (-)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотных активов (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр. 1.9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦2 ¦Кредиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦2.1 ¦Перед поставщиками и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подрядчиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ ¦отсрочка по оплате платежей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦2.2 ¦Перед покупателями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ ¦отсрочка расчетов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнению обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перед поставщиками и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подрядчиками в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦2.3 ¦По оплате труда, расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с персоналом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ ¦отсрочка расчетов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплате труда в днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦2.4 ¦По налогам и сборам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальному страхованию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ ¦отсрочка расчетов по уплате¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогов и сборов в бюджет в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ ¦размер однодневной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогов и сборов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уплачиваемых в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦2.5 ¦Разных кредиторов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочая кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦2.6 ¦Прочие виды обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦2.7 ¦Итого кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность (сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр. 2.1 - стр. 2.6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦2.8 ¦Прирост (+), сокращение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(-) кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности (по стр. 2.7)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ 3 ¦Чистый оборотный капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 1.9 - стр. 2.7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--+ ¦ 4 ¦Прирост (+), сокращение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(-) чистого оборотного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала (по стр. 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----+---------------------------+------+-----+-------+--+--+--+--- Примечания: 1. Количество дней запаса, отсрочки расчетов и предоплаты по оборотным активам и кредиторской задолженности обосновывается в текстовой части бизнес-плана. 2. При определении задолженности перед поставщиками и подрядчиками используется сумма материальных затрат с учетом НДС по приобретенным материальным ресурсам. Таблица 6-11 ПЛАН ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ И ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (ПО ФОРМЕ N 2-КС)-----+------------------+--------------------+----------------- ¦ N ¦ Наименование ¦ Единица измерения ¦ Ввод в действие в ¦ ¦п/п ¦вводимого объекта ¦ ¦ планируемом году ¦ +----+------------------+--------------------+---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----+------------------+--------------------+---------------------- Таблица 6-12 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯмлн.руб. --------+-------------------+------+------+------------+------------- ¦N п/п ¦Виды ¦Теку- ¦Оче- ¦В том числе ¦Индекс инвестиций¦ ¦ ¦инвестиционных ¦щий ¦редной¦по кварталам¦в основной капи- ¦ ¦ ¦затрат и ¦год ¦год ¦(нарастающим¦тал в сопостави- ¦ ¦ ¦источников ¦(оцен-¦(план)¦итогом) ¦мых ценах (оче- ¦ ¦ ¦финансирования ¦ка) ¦ +--T--T---T--+редной год в %к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦текущему году) ¦ +-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+ ¦ I. Инвестиции в основной капитал ¦ +-------+-------------------+------+------T--T--T---T--T-----------------+ ¦1 ¦Инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной капитал - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ монтажные работы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прочие; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непроизводствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+ ¦ II. Источники финансирования инвестиций в основной капитал ¦ +-------+-------------------+------+------T--T--T---T--T-----------------+ ¦2 ¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+ ¦2.1 ¦организации - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+ ¦2.2 ¦направляемые за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прибыли, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ амортизационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+ ¦3 ¦Заемные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+ ¦3.1 ¦ заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+ ¦3.2 ¦ кредиты банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+ ¦3.2.1 ¦ иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+ ¦3.3 ¦ иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учета иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+ ¦3.4 ¦ прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+ ¦3.5 ¦бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+ ¦3.5.1 ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевые бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+ ¦3.5.1.1¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+ ¦3.5.2 ¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+ ¦3.5.3 ¦средства местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+ ¦4 ¦Всего по источникам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+ ¦5 ¦Из общего объема ¦100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной капитал: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+ ¦5.1 ¦доля собственных ¦__% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+ ¦5.2 ¦доля заемных и ¦__% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+-----------------+ ¦5.3 ¦доля бюджетных ¦__% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------+-------------------+------+------+--+--+---+--+------------------ Примечание: О предоставлении инвестиционных ресурсов необходимо приложить копии решений коммерческих банков и иных инвесторов (если таковые имеются) или иные подтверждающие документы. Таблица 6-13 ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ИСТОЧНИКИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯмлн.руб. ---------+------+------+----------------------------------------------------------+----- ¦Наимено-¦Годы ¦Общие ¦Планируемый объем инвестиций на очередной год ¦Инфор- ¦ ¦вание ¦реали-¦инвес-+----+-----------------------------------------------------+мация о ¦ ¦инвести-¦зации ¦тици- ¦Все-¦В том числе по источникам финансирования ¦бизнес- ¦ ¦ционного¦ ¦онные ¦го +----------------+------------------------------------+плане ¦ ¦проекта,¦ ¦зат- ¦ ¦Собственные ¦Заемные и привлеченные средства ¦инвести- ¦ ¦цель ¦ ¦раты ¦ ¦средства ¦ ¦ционного ¦ ¦реали- ¦ ¦по ¦ +----+-----------+----+-------------------------------+проекта ¦ ¦зации ¦ ¦про- ¦ ¦Все-¦В том числе¦Все-¦В том числе ¦(наличие,¦ ¦проекта ¦ ¦екту ¦ ¦го +----+------+го +-----------+------+-------+----+необхо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при-¦амор- ¦ ¦кредиты ¦бюд- ¦иност- ¦про-¦димость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦быль¦тиза- ¦ +----+------+жетные¦ранные ¦чие ¦разра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цион- ¦ ¦все-¦в том ¦сред- ¦источ- ¦ ¦ботки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦го ¦числе ¦ства ¦ники ¦ ¦срок раз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчис-¦ ¦ ¦иност-¦ ¦(без ¦ ¦работки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ранные¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иност- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦креди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов) ¦ ¦ ¦ +--------+------+------+----+----+----+------+----+----+------+------+-------+----+---------+ ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+------+------+----+----+----+------+----+----+------+------+-------+----+---------+ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+------+------+----+----+----+------+----+----+------+------+-------+----+---------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+------+------+----+----+----+------+----+----+------+------+-------+----+---------+ ¦n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------+------+------+----+----+----+------+----+----+------+------+-------+----+---------- Таблица 6-14 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА, ССУДЫ) ПО БИЗНЕС-ПЛАНУ КРЕДИТ (ЗАЕМ, ССУДА)-------------------------------------------------------+------- ¦ Условия предоставления кредита (займа, ссуды) ¦ Значение ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Срок предоставления (лет) ¦ ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Годовая процентная ставка ¦ ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Отсрочка по выплате основного долга (месяцев) ¦ ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Дата начала выплаты основного долга (месяц, год) / ¦ ¦ ¦процентов (месяц, год) ¦ ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Периодичность погашения основного долга / процентов ¦ ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Дата окончания погашения (месяц, год) ¦ ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Дополнительные условия (указать) ¦ ¦ ¦------------------------------------------------------+------------ Таблица 6-15 РАСЧЕТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ, ССУД)млн.руб. ----+---------------------------------------+------+----------- ¦N ¦ Наименование показателя ¦Базо- ¦Планируемый год¦ ¦п/п¦ ¦вый ¦по кварталам ¦ ¦ ¦ ¦год +---+---T--T----+ ¦ ¦ ¦(оцен-¦ 1 ¦ 2 ¦ 3¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+ ¦1 ¦Сумма получаемого кредита (займа,ссуды)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+ ¦2 ¦Задолженность на начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+ ¦3 ¦Сумма основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+ ¦4 ¦Начислено процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+ ¦5 ¦Начислено прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+ ¦5.1¦ в т.ч. комиссия банку за обслуживание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредита (займа, ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+ ¦5.2¦ комиссия за невыбранную часть кредита¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (займа, ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+ ¦5.3¦ страховой сбор (премия) за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхование кредита (займа, ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+ ¦5.4¦ комиссия банку за организацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+ ¦6 ¦Погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+ ¦7 ¦Погашение процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+ ¦8 ¦Погашение прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+ ¦9 ¦Итого погашение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------+------+---+---+--+----+ ¦10 ¦Задолженность на конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+---------------------------------------+------+---+---+--+----- Примечания: 1. Таблица 6-15 составляется по каждому кредиту (займу) на основании детального графика привлечения и погашения соответствующего кредита, займа с учетом условий, определяемых кредитным соглашением (проектом кредитного соглашения). 2. При отсутствии кредитного соглашения (проекта кредитного соглашения) указывается планируемый источник финансирования. Таблица 6-16 СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВмлн.руб. ------+-------------------------------------------+------+----- ¦N п/п¦Наименование показателя ¦Базо- ¦Планируе-¦ ¦ ¦ ¦вый ¦мый год ¦ ¦ ¦ ¦год ¦по квар- ¦ ¦ ¦ ¦(оцен-¦талам ¦ ¦ ¦ ¦ка) +--T--T-T-+ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦2 ¦3¦4¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦I. Привлекаемые кредиты (займы, ссуды) по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦БИЗНЕС-ПЛАНУ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦1 ¦сумма получаемых кредитов (займов, ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦2 ¦задолженность на начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦3 ¦сумма основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦4 ¦начислено процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦5 ¦начислено прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦6 ¦погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦7 ¦погашение процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦8 ¦погашение прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦9 ¦итого погашение задолженности (стр. 6 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ стр. 7 + стр. 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦10 ¦задолженность на конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦II. Существующие кредиты (займы, ссуды) ¦ X ¦X ¦X ¦X¦X¦ ¦ ¦ПРЕДПРИЯТИЯ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦11 ¦сумма полученных кредитов (займов, ссуд) ¦ ¦X ¦X ¦X¦X¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦12 ¦задолженность на начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦13 ¦начислено процентов и прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦14 ¦погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦15 ¦погашение процентов и прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦16 ¦итого погашение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 15 + стр. 16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦17 ¦задолженность на конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦ ¦III Прочие долгосрочные обязательства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦18 ¦погашение прочих долгосрочных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦19 ¦IV. Всего: погашение задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитам (займам, ссудам) и прочим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долгосрочным обязательствам предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 9 + стр. 16 + стр. 18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+ ¦20 ¦Всего: возмещение за счет государства части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-- Примечания: 1. Составляющие строк 1 - 10 формируются на основании соответствующих строк таблиц 6-15. 2. В прочие обязательства включается погашение задолженности по отсроченным платежам по налогам, сборам и платежам, иные обязательства. Таблица 6-17 ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИмлн.руб. -----+----------------------------------------------+---------- ¦N ¦Наименование показателя ¦Планируемый ¦ ¦п/п ¦ ¦год по ¦ ¦ ¦ ¦кварталам ¦ ¦ ¦ ¦(нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦итогом) ¦ ¦ ¦ +---T--T---+---+ ¦ ¦ ¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦1 ¦Выручка от реализации продукции (стр. 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦табл. 6-4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦2 ¦Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от реализации продукции (сумма стр. 1.1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2.1, 1.3, 1.4 из табл. 6-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦3 ¦Выручка от реализации продукции (за минусом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦НДС, акцизов и иных обязательных платежей из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки) (стр. 1 - стр. 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦3.1 ¦Справочно: бюджетные субсидии на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разницы в ценах и тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦4 ¦Условно-переменные издержки (стр. 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦табл. 6-9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦5 ¦Маржинальная (переменная) прибыль (стр. 3 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- стр. 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦6 ¦Условно-постоянные издержки (стр. 2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦табл. 6-9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦7 ¦Прибыль (убыток) от реализации (стр. 3 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- стр. 4 - стр. 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦8 ¦Прибыль (убыток) от операционных доходов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦9 ¦Прибыль (убыток) от внереализационных доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦10 ¦Прибыль (убыток) за отчетный период (стр. 7 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ стр. 8 + стр. 9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦11 ¦Налоги и сборы, производимые из прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(доходов) (стр. 2 табл. 6-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦12 ¦Расходы и платежи из прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦13 ¦Льготируемая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦14 ¦Чистая прибыль (убыток) (стр. 10 - стр. 11 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- стр. 12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦ ¦в т.ч., по направлениям использования: ¦ X ¦X ¦ X ¦ X ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦14.1¦резервный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦14.2¦на цели накопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦14.3¦на цели потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦14.4¦прочие (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦15 ¦Чистая прибыль (стр. 10 - стр. 11 - стр. 12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦16 ¦Чистый доход (стр. 15 + стр. 4.1 табл. 6-8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦17 ¦Погашение задолженности по кредитам (займам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссудам) и прочим долгосрочным обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия с учетом возмещения за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государства части процентов (стр. 19 табл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6-16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------------+---+--+---+---+ ¦18 ¦Погашение задолженности по кредитам (займам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссудам) и прочим долгосрочным обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия с учетом возмещения за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государства части процентов (стр. 17 - стр. 20¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦табл. 6-16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----+----------------------------------------------+---+--+---+---- Примечание: При расчете чистого дохода необходимо иметь в виду, что из всей амортизации должны быть исключены суммы амортизации, начисленной и уплачиваемой лизингополучателем по объектам лизинга, если это предусмотрено договором лизинга. Таблица 6-18 РАСЧЕТ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ПЛАТЕЖЕЙмлн.руб. ---------+---------------------------------------+-------+-----T-----+--- ¦N п/п ¦Виды налогов, сборов, платежей ¦Налого-¦Став-¦Базо-¦Плани- ¦ ¦ ¦ ¦обла- ¦ка ¦вый ¦руемый ¦ ¦ ¦ ¦гаемая ¦ ¦год ¦год по ¦ ¦ ¦ ¦база ¦ ¦ ¦кварта-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(нарас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦итогом)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-T-T-T-+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1¦2¦3¦4¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦1 ¦Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из выручки от реализации - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр. 1.4), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦1.1 ¦ Акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦1.2 ¦ НДС, подлежащий уплате (возврату) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (стр. 1.2.1 - стр. 1.2.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦1.2.1 ¦ НДС начисленный (стр. 3 табл. 6-4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦1.2.2 ¦ НДС к вычету, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦1.2.2.1 ¦ по приобретенным материальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсам (стр. 9 табл. 6-5 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + стр. 7 табл. 6-6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦1.2.2.2 ¦ уплаченный при приобретении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ввозе) основных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных активов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проведении строительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ монтажных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦1.3 ¦ Отчисления и сборы в бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевые фонды (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦1.4 ¦ Прочие (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦2 ¦Налоги и сборы, уплачиваемые из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыли (доходов) - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(сумма стр. 2.1 - 2.5), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦2.1 ¦ Налог на недвижимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦2.2 ¦ Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦2.3 ¦ Налог на доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦2.4 ¦ Целевые сборы, уплачиваемые в местный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦2.5 ¦ Прочие (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦3. ¦Налоги, сборы и платежи, относимые на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦себестоимость - всего (сумма стр. 3.1 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.9), в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦3.1 ¦ Платежи за землю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦3.2 ¦ Налог за пользование природными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦3.3 ¦ Платежи за выбросы загрязняющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ веществ в окружающую среду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦3.4 ¦ Чрезвычайный налог и отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Фонд содействия занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦3.5 ¦ Отчисления в Фонд социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦3.6 ¦ Отчисления по обязательному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦3.7 ¦ Отчисления в инновационный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦3.8 ¦ Таможенные сборы и платежи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уплачиваемые при импорте сырья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦3.9 ¦ Прочие (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+ ¦4 ¦Всего уплачиваемых налогов, сборов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-- Примечания: 1. При разработке бизнес-плана должны быть учтены все изменения налогового законодательства. 2. В расчетах указываются иные налоги, сборы и платежи, уплачиваемые плательщиком, в зависимости от вида деятельности и условий хозяйствования. При льготном налогообложении приводится основание его применения. Таблица 6-19 РАСЧЕТ ПОТОКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРЕДПРИЯТИЮмлн.руб. -------+-------------------------------------+-----T------+---- ¦N ¦Наименование показателя ¦Базо-¦Плани-¦В том ¦ ¦п/п ¦ ¦вый ¦руе- ¦числе по¦ ¦ ¦ ¦год ¦мый ¦квар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год - ¦талам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего +-T--T-T-+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1¦2 ¦3¦4¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦1 ¦I. ТЕКУЩАЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦1.1 ¦Приток: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦1.1.1 ¦Выручка от реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 4 табл. 6-4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦1.1.2 ¦Прирост (+), сокращение (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиторской задолженности (стр. 2.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦табл. 6-10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦1.1.3 ¦Прочие поступления по текущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(производственной) деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦1.1.4 ¦Итого: приток денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущей (производственной) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности (сумма строк 1.1.1 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦1.2 ¦Отток: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦1.2.1 ¦Затраты на производство и реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (за вычетом амортизации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 1 табл. 6-9 - стр. 1.4 табл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6-9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦1.2.2 ¦Акцизы (стр. 1.1 табл. 4-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦1.2.3 ¦НДС по приобретенным материальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсам (стр. 1.2.2.1 табл. 6-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦1.2.4 ¦НДС, уплаченный в бюджет (подлежащий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возврату) (стр. 1.2 табл. 6-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦1.2.5 ¦Отчисления и сборы в бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевые фонды (стр. 1.3 табл. 6-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦1.2.6 ¦Прочие налоги, сборы и платежи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уплачиваемые из выручки (стр. 1.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦табл. 6-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦1.2.7 ¦Налоги и сборы, уплачиваемые из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыли (доходов) (стр. 2 табл. 4-18)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦1.2.8 ¦Расходы и платежи из прибыли (стр. 12¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦табл. 6-17) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦1.2.9 ¦Прирост (+), сокращение (-) оборотных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов (стр. 1.10 табл. 6-10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦1.2.10¦Прочие расходы по текущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦1.2.11¦Итого: отток денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущей (производственной) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(сумма строк 1.2.1 - 1.2.10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦1.3 ¦Сальдо потока денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущей (производственной) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности (стр. 1.1.4 - 1.2.11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦2 ¦II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦2.1 ¦Приток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦2.1.1 ¦Поступления денежных средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации основных средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦2.1.2 ¦Прочие доходы от инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦2.1.3 ¦Итого: приток денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 2.1.1 + стр. 2.1.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦2.2 ¦Отток: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦2.2.1 ¦Инвестиции в основной капитал без НДС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 1 табл. 6-12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦2.2.2 ¦НДС, уплачиваемый при приобретении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ввозе) основных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нематериальных активов, проведении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительно-монтажных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 1.2.2.2 табл. 6-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦2.3 ¦Долгосрочные финансовые вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦2.2.4 ¦Другие расходы по инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦2.2.5 ¦Итого: отток денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционной деятельности (сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строк 2.2.1 - 2.2.4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦2.3 ¦Сальдо потока денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 2.1.3 - стр. 2.2.5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦2.4 ¦Накопительный остаток по стр. 2.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦3 ¦III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦3.1 ¦Приток: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦3.1.1 ¦Дополнительно привлекаемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерный капитал (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦3.1.2 ¦Заемные и привлеченные средства по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бизнес-плану (стр. 1 табл. 6-16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦3.1.3 ¦Существующие заемные и привлеченные ¦ ¦ X ¦X¦X ¦X¦X¦ ¦ ¦средства по предприятию, полученные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за базовый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦3.1.4 ¦Краткосрочные кредиты, займы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦3.1.5 ¦Возмещение из средств бюджета части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов по долгосрочным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 20 табл. 6-16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦3.1.6 ¦Прочие источники (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦3.1.7 ¦Итого: приток денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовой деятельности (сумма стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1.1 - 3.1.6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦3.2 ¦Отток: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦3.2.1 ¦Погашение основного долга по вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлекаемым кредитам (займам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссудам) по бизнес-плану (стр. 6 табл.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6-16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦3.2.2 ¦Погашение процентов по вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлекаемым кредитам (займам) по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бизнес-плану (стр. 7 табл. 6-16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦3.2.3 ¦Погашение прочих издержек по вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлекаемым кредитам (займам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссудам) по бизнес-плану (стр. 8 табл.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6-16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦3.2.4 ¦Погашение основного долга по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦существующим кредитам (займам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссудам) (стр. 14 табл. 6-16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦3.2.5 ¦Погашение процентов и прочих издержек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по существующим кредитам (займам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 15 табл. 6-16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦3.2.6 ¦Погашение прочих долгосрочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств предприятия (стр. 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦табл. 6-16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦3.2.7 ¦Выплата дивидендов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦3.2.8 ¦Использование финансовых средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочие цели (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦3.2.9 ¦Итого: отток денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовой деятельности (сумма строк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.2.1 - 3.2.8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦3.3 ¦Сальдо потока денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовой деятельности (стр. 3.1.7 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр. 3.2.9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦ 4 ¦Итого: приток денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всем видам деятельности (сумма строк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1.4, 2.1.3 и 3.1.7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦ 5 ¦Итого: отток денежных средств по всем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам деятельности (сумма строк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2.11, 2.2.5 и 3.2.9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦ 6 ¦Излишек (дефицит) денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(стр. 4 - стр. 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+ ¦ 7 ¦Накопительный остаток (+), дефицит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(-) денежных средств (по стр. 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-- Таблица 6-20 ПРОЕКТНО-БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРЕДПРИЯТИЮмлн.руб. ----+---------------------------------+--------+---------+----- ¦N ¦Статьи баланса ¦На ¦На конец ¦Очередной¦ ¦п/п¦ ¦начало ¦текущего ¦год (на ¦ ¦ ¦ ¦текущего¦года ¦конец ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦квартала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарастаю-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦итогом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--T--T-T-+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦2 ¦3¦4¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦АКТИВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦I ¦Внеоборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Итого по разделу I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦II ¦Оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Запасы и затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сырье, материалы и другие активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦незавершенное производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полуфабрикаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦готовая продукция и товары для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦товары отгруженные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦прочие запасы и затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Налоги по приобретенным ценностям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Финансовые вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Прочие оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Итого по разделу II ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦БАЛАНС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦ПАССИВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦III¦Капитал и резервы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Уставный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Собственные акции (доли), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выкупленные у акционеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(учредителей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Резервный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Добавочный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Прибыль (убыток) отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Нераспределенная прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(непокрытый убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Прочие источники (поступления) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Итого по разделу III ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦IV ¦Обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Долгосрочные кредиты и займы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Краткосрочные кредиты и займы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Кредиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перед поставщиками и под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рядчиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦перед покупателями и заказчиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦по оплате труда и прочим рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦четам с персоналом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦по налогам и сборам, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальному страхованию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦прочая кредиторская задолженность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Резервы предстоящих расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Прочие виды обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦Итого по разделу IV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-+ ¦ ¦БАЛАНС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+---------------------------------+--------+---------+--+--+-+-- Таблица 6-21 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА----+-----------------------------------+------+------+-------- ¦N ¦ Наименование показателя ¦Базо- ¦Плани-¦В том числе ¦ ¦п/п¦ ¦вый ¦руемый¦по кварталам¦ ¦ ¦ ¦год ¦год - ¦(нарастающим¦ ¦ ¦ ¦(оцен-¦всего ¦итогом) ¦ ¦ ¦ ¦ка) ¦ +---T--T--T--+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦ +---+-----------------------------------+------+------+---+--+--+--+ ¦1 ¦Рентабельность активов, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+------+---+--+--+--+ ¦2 ¦Рентабельность продаж (оборота), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+------+---+--+--+--+ ¦3 ¦Рентабельность реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции по прибыли от реализации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+------+---+--+--+--+ ¦4 ¦Рентабельность реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции по чистой прибыли, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+------+---+--+--+--+ ¦5 ¦Показатель затрат в расчете на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рубль реализованной продукции, руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+------+---+--+--+--+ ¦6 ¦Материалоемкость произведенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в сопоставимых ценах, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+------+---+--+--+--+ ¦7 ¦Показатель по энергосбережению, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентные пункты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+------+---+--+--+--+ ¦8 ¦Коэффициент текущей ликвидности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+------+---+--+--+--+ ¦9 ¦Коэффициент обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственными оборотными средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+------+---+--+--+--+ ¦10 ¦Коэффициент обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых обязательств активами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+------+---+--+--+--+ ¦11 ¦Коэффициент структуры капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+------+---+--+--+--+ ¦12 ¦Доля собственного капитала в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме инвестиций, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+------+---+--+--+--+ ¦13 ¦Срок оборачиваемости всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала, дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+------+---+--+--+--+ ¦14 ¦Срок оборачиваемости готовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+------+---+--+--+--+ ¦15 ¦Срок оборачиваемости дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности, дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+------+---+--+--+--+ ¦16 ¦Срок оборачиваемости кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности, дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+------+---+--+--+--+ ¦17 ¦Выручка от реализации продукции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одного работающего, млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------+------+------+---+--+--+--+ ¦18 ¦Точка (уровень) безубыточности, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+-----------------------------------+------+------+---+--+--+--- Таблица 6-22 ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ В ПЛАНИРУЕМОМ ГОДУмлн.руб. -----+---------------------------------------------------+----- ¦N ¦ Наименование показателя ¦Задолжен-¦ ¦п/п ¦ ¦ность ¦ +----+---------------------------------------------------+---------+ ¦ 1 ¦Просроченная кредиторская задолженность, подлежащая¦ ¦ ¦ ¦реструктуризации - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ +----+---------------------------------------------------+---------+ ¦1.1 ¦ по налогам и иным обязательным платежам в ¦ ¦ ¦ ¦ республиканский бюджет, включая государственные ¦ ¦ ¦ ¦ целевые бюджетные фонды ¦ ¦ +----+---------------------------------------------------+---------+ ¦1.2 ¦ по налогам и иным обязательным платежам в местные¦ ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ +----+---------------------------------------------------+---------+ ¦1.3 ¦ по бюджетным займам и ссудам и уплате процентов ¦ ¦ ¦ ¦ по ним ¦ ¦ Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|
