Письмо Министерства экономики Республики Беларусь от 26.10.2009 № 23-03-13/50-391 "О привлечении ресурсов кредитных организаций Российской Федерации"

Республиканские органы
государственного управления
Республики Беларусь,
иные государственные организации,
подчиненные Правительству
Республики Беларусь,
облисполкомы,
Мингорисполком
(по списку)

В целях реализации инвестиционных проектов с привлечением кредитных ресурсов Российской Федерации подготовлена уточненная форма представления инвестиционной операции к рассмотрению.

Данная форма рекомендована Посольством Республики Беларусь в Российской Федерации к использованию белорусскими организациями при обращении в банки и небанковские кредитные организации Российской Федерации.

Справочно: по информации МИД, проработка Посольством Республики Беларусь в Российской Федерации вопроса привлечения среднесрочных и долгосрочных кредитов российских кредитно-финансовых организаций показала, что российские банки готовы предоставить кредитные ресурсы для финансирования белорусских инвестиционных проектов, представляющих для них интерес, однако предложения белорусских субъектов хозяйствования не содержат информации, позволяющей оценить риски, связанные с реализацией инвестиционных проектов.

Направляется в порядке информирования.

Первый заместитель Министра П.К.Жабко

Приложение

           ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ К РАССМОТРЕНИЮ

      (все показатели приводятся без учета затрат на финансирование)
                           - 3 страницы максимум

1. ПРОЕКТ:

Содержание проекта, основные бизнес-задачи, источники дохода.

2. ОБЩИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОЕКТА: - ______ млн.долл. США.

3. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ <*>:
3.1. Стоимость земельного участка: - ______ млн.долл. США.
3.2.  Стоимость  геолого-разведочных,  подготовительных работ, подготовки и
согласования проектно-сметной документации: - ______ млн.долл. США.
3.3. Стоимость оборудования: - ______ млн.долл. США (производство _____).
3.4.  Оценочная стоимость строительства, монтажа, пуско-наладочных работ: -
______ млн.долл. США.
3.5. Оборотные средства: - ______ млн.долл. США.
3.6. Управление проектом: - ______ млн.долл. США.
3.7. Прочие затраты капитального характера: - ______ млн.долл. США.
     --------------------------------
     <*>  Сумма позиций  по п.п. 3.1 - 3.7 должна  равняться  общему объему
проекта.

3.8. СРОК освоения инвестиций: ______ месяцев.
3.9. План освоения по кварталам.

4. БИЗНЕС МОДЕЛЬ:

     Проектируемые показатели производства (пример 1):

1) Годовой объем переработки сырья составит - ______ тонн.
2) Выпуск конечной продукции за год (______) - ______ тонны.
3) Объем реализации (нетто) составит - ______ млн.долл. США.
4) Операционная прибыль (до обслуживания долга) составит - ______ млн.долл.
США.

     Проектируемые показатели строительства (пример 2):

1)  Объем возводимых площадей. Общий: ____ кв.м, полезный: ____ кв.м, в том
числе  гаражи  ____ кв.м, жилые ____ кв.м, офисные ____ кв.м, торговые ____
кв.м помещения.
2) Цена реализации площадей по категориям ______ руб./кв.м.
3) Квартальный график продаж по объемам и средним ценам по категориям.
4) Выручка от реализации по кварталам.

     Основные показатели эффективности:

1)  Внутренняя    норма   рентабельности   (IRR)   без  учета   затрат   на
финансирование - ____% годовых.
2) Период окупаемости капиталовложений - ______ месяцев.

5. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА:

6. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:
6.1. Бенефициар:
6.2. Планируемый заемщик:
6.2.1. Выручка за последние четыре квартала:
6.2.2. Валюта баланса на последнюю отчетную дату:
6.2.3. Чистая прибыль за последний год (по управленческой отчетности):
6.3. Оценочная   стоимость   существующего   бизнеса  (для   проектов,  где
финансируется развитие существующего бизнеса):
6.4. Прочие...

7. ДОЛЯ ОТ ОБЪЕМА ПРОЕКТА. ФИНАНСИРУЕМАЯ БЕНЕФИЦИАРОМ:
7.1. Уже профинансировано:
7.2. Будет профинансировано:
7.3. Итого <**>:

8. СТОРОННЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:
     финансирования:
8.2. Уже профинансировано, за счет кого и когда:
8.3. Будет, за счет кого, в том числе ожидаемое финансирование от Банка
8.4. Итого <**>:
     --------------------------------
     <**> Сумма обоих "Итого" должна равняться общему объему проекта 9.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БАНКА:

9.1.  Участие   Банка   в   проекте   -   предоставление    инвестиционного
финансирования  для  __________  в г. __________, осуществление __________,
проведение  __________,  в  размере  ____% (что составляет ______ млн.долл.
США), от общей стоимости проекта сроком на ____ года.
9.2.  Общая  рентабельность (IRR) от для Банка от участия в проекте - ____%
годовых, в т.ч. кредитная ставка.
9.3.  Возможные,  по  мнению  бенефициара, механизмы получения доходности в
части, превышающей кредитную ставку:

10. МЕНЕДЖМЕНТ:
10.1. Опыт в бизнесе:
10.2. Опыт в подобных проектах:
10.3. Уровень государственной поддержки:

11. СОСТОЯНИЕ РЫНКА:

12. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:

13. ВОЗМОЖНЫЕ внешние для проекта ЗАЛОГИ, ГАРАНТИИ:

14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ клиента:

Инициатор  операции  _________ /________/            "__" _________ 20__ г.