Письмо Национального банка Республики Беларусь от 13.01.2011 № 21-18/5 "О контроле банков за проведением клиентами платежей в пользу нерезидентов за счет купленной иностранной валюты"

Структурные подразделения
Национального банка
Республики Беларусь
(по списку)

Банки

В целях усиления документарного контроля банков за проведением клиентами платежей в пользу нерезидентов по импорту и кредитным договорам, договорам займа за счет купленной на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь иностранной валюты банкам с 24 января 2011 г. следует руководствоваться следующим.

При исполнении банками платежных поручений клиентов со специальных счетов для хранения купленной на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь иностранной валюты и платежных поручений на перевод с покупкой Национальный банк рекомендует банкам требовать от клиентов на основании статьи 27 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года N 226-З "О валютном регулировании и валютном контроле" и подпункта 8.3 пункта 8 Инструкции о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 апреля 2009 г. N 46 (далее - Инструкция), дополнительного представления следующих подтверждающих документов:

1) при исполнении платежных поручений клиентов на оплату импорта, в которых указан признак оплаты "1" (оплата по факту), - документов, подтверждающих поступление товаров <1>, получение охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выполнение работ, оказание услуг (перечень таких документов определяется банком исходя из требований, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. N 178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций", в отношении завершения внешнеторговых операций);

2) при исполнении платежных поручений клиентов (заемщиков, кредитополучателей) при расчетах по кредитным договорам и договорам займа, полученным от нерезидентов, - документы, подтверждающие поступление кредита (займа) на счет клиента в банке (например, выписка по счету клиента, заверенная подписями ответственных лиц и печатью банка), либо документы, подтверждающие поступление товаров, получение охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выполнение работ, оказание услуг, оплаченных за счет кредита, займа, привлеченного без поступления на счет заемщика, кредитополучателя в банке на основании соответствующего разрешения Национального банка.

--------------------------------

<1> Данное письмо не распространяется на исполнение платежных поручений клиентов на оплату импорта, в которых указан код поступления товаров "3" (товар не поступает на территорию Республики Беларусь при наличии соответствующего разрешения Национального банка).

В случае непредставления клиентом в банк указанных выше подтверждающих документов, необходимых банку для осуществления функций агента валютного контроля, банк отказывает клиенту в проведении валютной операции на основании подпункта 28.2 пункта 28 Инструкции.

Данную информацию следует довести до сведения обслуживаемых клиентов.

Заместитель Председателя Правления Н.В.Лузгин