ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 01.02.2013 № 23-14/18 "О внесении изменений и дополнений в письмо от 1 декабря 2006 г. № 23-14/131"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2013 года

< Главная страница

Банки

Ассоциация белорусских банков

В связи с принятием постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 7 декабря 2012 г. N 642 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 октября 2006 г. N 172" (далее - постановление Правления N 642) в письмо от 1 декабря 2006 г. N 23-14/131 "О представлении пруденциальной отчетности" вносится ряд изменений и дополнений:

1. В соответствии с подпунктами 1.1, 1.6, 1.7 пункта 1 постановления Правления N 642:

из названия формы 2820 в абзаце пятом части первой письма слово "кредитных" исключить;

в приложении 4:

из названия формата файла F28203.NNN слово "кредитных" исключить;

из определения поля X7 слово "кредитных" исключить;

из названия формы 2810 в абзаце шестом части первой письма слово "кредитного" исключить;

из названия формата файла F2810.NNN в приложении 6 слово "кредитного" исключить.

2. В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 постановления Правления N 642:

в названии формы 28216 в абзаце одиннадцатом части первой письма слова "об активах и обязательствах" заменить словами "о позициях банковского и торгового портфеля";

в названии формата файла F28216.NNN в приложении 15 слова "об активах и обязательствах" заменить словами "о позициях банковского и торгового портфеля".

3. В соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 постановления Правления N 642:

в примечании к приложению 2:

пункт 2 изложить в редакции, приведенной в приложении 1 к настоящему письму;

дополнить примечание пунктом 3 следующего содержания:

"3. При заполнении кодов отчетных данных (кроме 80069, 82351, 82494, 82495) значение денежной суммы должно указываться в миллионах белорусских рублей.

По коду отчетного данного 80069 должно указываться значение коэффициента.

По кодам отчетных данных 82351, 82494, 82495 должно указываться значение в процентах.";

в примечании к приложению 3:

пункт 2 изложить в редакции, приведенной в приложении 2 к настоящему письму;

дополнить примечание пунктом 3 следующего содержания:

"3. При заполнении кодов отчетных данных (кроме 90069, 92351, 92494, 92495) значение денежной суммы должно указываться в эквиваленте миллионов белорусских рублей.

По коду отчетного данного 90069 должно указываться значение коэффициента.

По кодам отчетных данных 92351, 92494, 92495 должно указываться значение в процентах.".

4. В соответствии с подпунктом 1.9 пункта 1 постановления Правления N 642:

приложение 8 изложить в редакции, приведенной в приложении 3 к настоящему письму;

пункт 4 примечания к приложению 9 изложить в редакции, приведенной в приложении 4 к настоящему письму;

в приложении 10:

определение поля Х6 изложить в следующей редакции: "Х6 - дата разрешения Национального банка на участие банка в уставном фонде другого юридического лица в соответствующем размере, в формате ЧЧММГГ (6 цифр);";

поле Х7 и определение поля Х7 исключить;

в пункте 2 примечания:

часть вторую изложить в следующей редакции:

"поле Х6 "дата разрешения Национального банка на участие банка в уставном фонде другого юридического лица в соответствующем размере" заполняется только в том случае, когда получено разрешение Национального банка на участие банка в уставном фонде другого юридического лица.";

часть третью исключить.

5. В приложении 11:

строку

"
----------------------------------------------------------------------
¦SS       - символ отчетного данного (см. примечание 2)                   ¦
¦--------------------------------------------------------------------------
                                                                           "

заменить строкой

"
----------------------------------------------------------------------
¦SSS      - символ отчетного данного (см. примечание 2)                   ¦
¦--------------------------------------------------------------------------
                                                                           ".

В соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 постановления Правления N 642:

в примечании к приложению 11:

в пункте 2:

строки с символом отчетного данного 102, 302, 305 после слова "банков" дополнить словами ", ОАО "Банк развития";

строку с символом отчетного данного 116 после слова "банки" дополнить словами ", ОАО "Банк развития";

строку

"
----------------------------------------------------------------------
¦2. Для информации о ценных бумагах, подверженных кредитному риску        ¦
¦--------------------------------------------------------------------------
                                                                           "

заменить строкой

"
----------------------------------------------------------------------
¦2. Для информации о ценных бумагах, подверженных обесценению             ¦
¦--------------------------------------------------------------------------
                                                                           ";

в строке с символом отчетного данного 201 слова "кредитному риску" заменить словом "обесценению";

в части второй пункта 3 слова "(свыше 180 дней)" заменить словами "(от 181 дня и свыше)".

6. В соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 постановления Правления N 642:

в примечании к приложению 14:

в пункте 1 слово "обесценивание" заменить словом "обесценение";

пункт 2:

после строки

"
---------+------------------------------------------------------------
¦6166    ¦подпункт 6.3.3 пункта 6 раздела I                               ¦
¦--------+-----------------------------------------------------------------
                                                                           "

дополнить строкой

"
---------+------------------------------------------------------------
¦7868    ¦подпункт 6.3.4 пункта 6 раздела I                               ¦
¦--------+-----------------------------------------------------------------
                                                                           ";

после строки

"
---------+------------------------------------------------------------
¦7057    ¦подпункт 6.3.3 пункта 6 раздела II                              ¦
¦--------+-----------------------------------------------------------------
                                                                           "

дополнить строкой

"
---------+------------------------------------------------------------
¦7869    ¦подпункт 6.3.4 пункта 6 раздела II                              ¦
¦--------+-----------------------------------------------------------------
                                                                           ".

7. В соответствии с абзацем пятьдесят шестым подпункта 1.13 пункта 1 постановления Правления N 642 часть третью письма изложить в следующей редакции:

"Файлы должны быть представлены одним из следующих способов: по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика MAKET.NBRB или через документальный информационный портал Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет http://wallhall/nbrb.by.".

8. В соответствии с абзацами пятьдесят седьмым и пятьдесят восьмым подпункта 1.13 пункта 1 постановления Правления N 642 абзац девятый части первой письма изложить в следующей редакции:

"форма 2807 "Отчет о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе" (далее - отчетность по форме 2807), информация о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, созданных в иностранной валюте, подготовленная на основании формы 2807 (далее - отчетность на основании формы 2807) - в виде файлов с именами F2807.NNN;".

Файлы, подготовленные с учетом изменений и дополнений, изложенных в настоящем письме, в первый раз должны быть представлены в Национальный банк Республики Беларусь:

файлы F28203.NNN, F2801.NNN, F28091.NNN, F28092.NNN, F2815.NNN (подготовленные в том числе в соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 июля 2012 г. N 391 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 октября 2006 г. N 172" и письмом от 16 августа 2012 г. N 23-14/52 "О внесении изменений в письмо от 1 декабря 2006 г. N 23-14/131"), F2807.NNN (подготовленные в том числе в соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 сентября 2011 г. N 413 "О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам формирования специальных резервов и нормативов безопасного функционирования" и письмом от 1 ноября 2012 г. N 23-14/97 "О внесении изменений и дополнений в письмо от 1 декабря 2006 г. N 23-14/131") - с информацией по состоянию на 1 февраля 2013 г.;

файлы F2810.NNN, F28292.NNN - с информацией по рабочим дням за январь 2013 г.;

файлы F28291.NNN - с информацией из раздела I по подпунктам 1.1 - 1.4 пункта 1 и по подпунктам 2.1 - 2.3 пункта 2 за каждый рабочий день января 2013 г., с информацией из раздела II по пунктам 1, 3 (включая подпункты 3.1, 3.2), 4 (включая подпункт 4.1) на конец последнего рабочего дня января 2013 г. (по состоянию на 1 февраля 2013 г.);

файлы F28293.NNN - с информацией на конец последнего рабочего дня января 2013 г. (по состоянию на 1 февраля 2013 г.);

файл F28216.NNN - по состоянию на 1 апреля 2013 г.

В соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 января 2013 г. N 54 "О сроках представления пруденциальной отчетности" файлы F28203.NNN, F2801.NNN, F28091.NNN, F28092.NNN, F2815.NNN, F28291.NNN, F28292.NNN, F28293.NNN, включающие информацию по состоянию на 1 февраля 2013 г. (за январь 2013 г.), должны быть представлены банками в срок не позднее 27 февраля 2013 г.

При этом файлы F2807.NNN, F2810.NNN, F28341.NNN, включающие информацию по состоянию на 1 февраля 2013 г. (за январь 2013 г.), должны быть представлены банками в Национальный банк в установленные постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 октября 2006 г. N 172 "Об установлении форм отчетности и утверждении Инструкции о порядке составления и представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями пруденциальной отчетности в Национальный банк Республики Беларусь" сроки.

Указания о представлении файла F28342.NNN с информацией об операционных инцидентах в соответствии с требованиями абзацев тридцать второго - тридцать седьмого подпункта 1.13 пункта 1 постановления Правления N 642, вступающих в силу с 1 января 2014 г., будут направлены во II квартале 2013 г.

Первый заместитель

Председателя Правления Н.В.Лузгин

Приложение 1

2. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28091.NNN, приведен в таблице.

-------+--------------------------------------------------------------
¦ Код  ¦                                                                  ¦
¦(поле ¦                   Статьи баланса (показатели)                    ¦
¦KKKKK)¦                                                                  ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦  1   ¦                                2                                 ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦                              АКТИВ                               ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87217 ¦1. Наличные денежные средства, драгоценные металлы и драгоценные  ¦
¦      ¦камни                                                             ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87218 ¦2. Средства в Национальном банке                                  ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87219 ¦3. Средства на счете фонда обязательных резервов в Национальном   ¦
¦      ¦банке                                                             ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86924 ¦3.1. фиксированная часть резервных требований на счете фонда      ¦
¦      ¦обязательных резервов на дату расчета ликвидности                 ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86925 ¦3.2. средства, депонированные сверх суммы фиксированной части     ¦
¦      ¦резервных требований на счете фонда обязательных резервов на дату ¦
¦      ¦расчета ликвидности                                               ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80003 ¦4. Средства в других банках, небанковских кредитно-финансовых     ¦
¦      ¦организациях, ОАО "Банк развития"                                 ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86080 ¦4.1. средства в центральных (национальных) банках стран группы    ¦
¦      ¦"А", международных финансовых организациях и банках развития,     ¦
¦      ¦банках группы "А"                                                 ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86081 ¦4.1.1. до востребования                                           ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86082 ¦4.1.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения        ¦
¦      ¦рабочий день                                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86083 ¦4.1.3. с договорными сроками <*>                                  ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87310 ¦4.1.4. просроченная задолженность, классифицированная по I - III  ¦
¦      ¦группам риска; задолженность, классифицированная по IV - V        ¦
¦      ¦группам риска <**>                                                ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82440 ¦4.2. межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях,       ¦
¦      ¦обеспеченные гарантиями Правительства, Национального банка,       ¦
¦      ¦залогом ценных бумаг Правительства, Национального банка,          ¦
¦      ¦номинированных в белорусских рублях, другими способами            ¦
¦      ¦обеспечения исполнения обязательств с использованием данных       ¦
¦      ¦ценных бумаг; межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные      ¦
¦      ¦гарантиями, поручительствами правительств, центральных            ¦
¦      ¦(национальных) банков стран группы "А", международных финансовых  ¦
¦      ¦организаций и банков развития; гарантийными депозитами денег в    ¦
¦      ¦белорусских рублях, в ограниченно конвертируемой валюте (если     ¦
¦      ¦валюта гарантийного депозита совпадает с валютой долга), в        ¦
¦      ¦свободноконвертируемой валюте; залогом ценных бумаг правительств, ¦
¦      ¦центральных (национальных) банков стран группы "А", международных ¦
¦      ¦финансовых организаций и банков развития, другими способами       ¦
¦      ¦обеспечения исполнения обязательств с использованием данных       ¦
¦      ¦ценных бумаг                                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82470 ¦4.2.1. до востребования                                           ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86084 ¦4.2.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения        ¦
¦      ¦рабочий день                                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82471 ¦4.2.3. с договорными сроками                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87311 ¦4.2.4. просроченная задолженность, классифицированная по I - III  ¦
¦      ¦группам риска; задолженность, классифицированная по IV - V        ¦
¦      ¦группам риска <**>                                                ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82474 ¦4.4. межбанковские кредиты и депозиты в иностранной валюте,       ¦
¦      ¦обеспеченные гарантиями Правительства, Национального банка,       ¦
¦      ¦залогом ценных бумаг Правительства, Национального банка,          ¦
¦      ¦номинированных в белорусских рублях, другими способами            ¦
¦      ¦обеспечения исполнения обязательств с использованием данных       ¦
¦      ¦ценных бумаг, гарантийными депозитами денег в белорусских рублях; ¦
¦      ¦межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, в          ¦
¦      ¦иностранной валюте, обеспеченные залогом ценных бумаг             ¦
¦      ¦Правительства, Национального банка, номинированных в иностранной  ¦
¦      ¦валюте, другими способами обеспечения исполнения обязательств с   ¦
¦      ¦использованием данных ценных бумаг; межбанковские кредиты и       ¦
¦      ¦депозиты, обеспеченные гарантиями, поручительствами, залогом      ¦
¦      ¦ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков      ¦
¦      ¦стран группы "В", другими способами обеспечения исполнения        ¦
¦      ¦обязательств с использованием данных ценных бумаг                 ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82475 ¦4.4.1. до востребования                                           ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86086 ¦4.4.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения        ¦
¦      ¦рабочий день                                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82476 ¦4.4.3. с договорными сроками                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87312 ¦4.4.4. просроченная задолженность, классифицированная по I - III  ¦
¦      ¦группам риска; задолженность, классифицированная по IV - V        ¦
¦      ¦группам риска <**>                                                ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82290 ¦4.6. средства в центральных (национальных) банках стран группы    ¦
¦      ¦"В", банках группы "В" (кроме средств, отнесенных к строкам 4.2,  ¦
¦      ¦4.4)                                                              ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82282 ¦4.6.1. до востребования                                           ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86091 ¦4.6.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения        ¦
¦      ¦рабочий день                                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82283 ¦4.6.3. с договорными сроками <*>                                  ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82284 ¦4.6.4. просроченная задолженность, классифицированная по I - III  ¦
¦      ¦группам риска; задолженность, классифицированная по IV - V        ¦
¦      ¦группам риска <**>                                                ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82291 ¦4.7. средства в банках, небанковских кредитно-финансовых          ¦
¦      ¦организациях Республики Беларусь, ОАО "Банк развития",            ¦
¦      ¦центральных (национальных) банках стран группы "С" (кроме         ¦
¦      ¦средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.4)                           ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82285 ¦4.7.1. до востребования                                           ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86092 ¦4.7.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения        ¦
¦      ¦рабочий день                                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82286 ¦4.7.3. с договорными сроками <*>                                  ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82287 ¦4.7.4. просроченная задолженность, классифицированная по I - III  ¦
¦      ¦группам риска; задолженность, классифицированная по IV - V        ¦
¦      ¦группам риска <**>                                                ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86093 ¦4.8. межбанковские кредиты, депозиты, обеспеченные гарантиями,    ¦
¦      ¦поручительствами, залогом ценных бумаг правительств, центральных  ¦
¦      ¦(национальных) банков стран группы "С", другими способами         ¦
¦      ¦обеспечения исполнения обязательств с использованием данных       ¦
¦      ¦ценных бумаг                                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86094 ¦4.8.1. до востребования                                           ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86095 ¦4.8.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения        ¦
¦      ¦рабочий день                                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86096 ¦4.8.3. с договорными сроками                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82478 ¦4.8.4. просроченная задолженность, классифицированная по I - III  ¦
¦      ¦группам риска; задолженность, классифицированная по IV - V        ¦
¦      ¦группам риска <**>                                                ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86097 ¦4.9. средства в центральных (национальных) банках стран группы    ¦
¦      ¦"D", стран группы "Е", банках группы "С", банках группы "D"       ¦
¦      ¦(кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.4, 4.8)               ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86098 ¦4.9.1. просроченная задолженность, классифицированная по I - III  ¦
¦      ¦группам риска; задолженность, классифицированная по IV - V        ¦
¦      ¦группам риска <**>                                                ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80005 ¦5. Ценные бумаги                                                  ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82297 ¦5.1. ценные бумаги Правительства, Национального банка,            ¦
¦      ¦номинированные в белорусских рублях, ценные бумаги правительств,  ¦
¦      ¦центральных (национальных) банков стран группы "А", международных ¦
¦      ¦финансовых организаций и банков развития, ценные бумаги до        ¦
¦      ¦востребования банков группы "А" (кроме именных приватизационных   ¦
¦      ¦чеков "Имущество", ценных бумаг без права обращения на вторичном  ¦
¦      ¦рынке в соответствии с законодательством, ценных бумаг,           ¦
¦      ¦переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО), облигации      ¦
¦      ¦банков Республики Беларусь, ОАО "Банк развития", номинированные в ¦
¦      ¦белорусских рублях, обеспеченные залогом ценных бумаг             ¦
¦      ¦Правительства (кроме именных приватизационных чеков "Имущество"), ¦
¦      ¦Национального банка, номинированных в белорусских рублях          ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82479 ¦5.1.1. до востребования                                           ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82480 ¦5.1.2. до 30 дней                                                 ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82298 ¦5.2. ценные бумаги Правительства, Национального банка,            ¦
¦      ¦номинированные в иностранной валюте, ценные бумаги правительств,  ¦
¦      ¦центральных (национальных) банков стран группы "В" (кроме ценных  ¦
¦      ¦бумаг без права обращения на вторичном рынке в соответствии с     ¦
¦      ¦законодательством, ценных бумаг, переданных в залог или проданных ¦
¦      ¦по сделкам РЕПО)                                                  ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82481 ¦5.2.1. до востребования                                           ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82482 ¦5.2.2. до 30 дней                                                 ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86099 ¦5.3. ценные бумаги банков группы "А" (кроме отнесенных к строке   ¦
¦      ¦5.1), банков группы "В", местных органов управления и             ¦
¦      ¦самоуправления стран группы "А", юридических лиц группы "А"       ¦
¦      ¦(кроме ценных бумаг, переданных в залог или проданных по сделкам  ¦
¦      ¦РЕПО)                                                             ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86100 ¦5.3.1. до востребования                                           ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86101 ¦5.3.2. с договорными сроками                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86102 ¦5.4. ценные бумаги правительств, центральных (национальных)       ¦
¦      ¦банков стран группы "С" (кроме ценных бумаг, переданных в залог   ¦
¦      ¦или проданных по сделкам РЕПО)                                    ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦ В том числе:                                                     ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86103 ¦5.4.1. до востребования                                           ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86104 ¦5.4.2. до 30 дней                                                 ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86105 ¦5.5. ценные бумаги банков, небанковских кредитно-финансовых       ¦
¦      ¦организаций Республики Беларусь, ОАО "Банк развития" (кроме       ¦
¦      ¦ценных бумаг, отнесенных к строке 5.1), местных органов           ¦
¦      ¦управления и самоуправления стран группы "В", местных             ¦
¦      ¦исполнительных и распорядительных органов Республики Беларусь,    ¦
¦      ¦юридических лиц группы "В" (кроме ценных бумаг, переданных в      ¦
¦      ¦залог или проданных по сделкам РЕПО)                              ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86106 ¦5.5.1. до востребования                                           ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86107 ¦5.5.2. с договорными сроками                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80096 ¦5.6. ценные бумаги, не включенные в строки 5.1 - 5.5 (ценные      ¦
¦      ¦бумаги Правительства, Национального банка, не обращающиеся на     ¦
¦      ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством; именные       ¦
¦      ¦приватизационные чеки "Имущество"; ценные бумаги юридических лиц  ¦
¦      ¦Республики Беларусь; ценные бумаги Правительства, Национального   ¦
¦      ¦банка, международных финансовых организаций и банков развития,    ¦
¦      ¦правительств, центральных (национальных) банков стран группы "А", ¦
¦      ¦группы "В", группы "С", банков группы "А", банков группы "В",     ¦
¦      ¦банков, небанковских кредитно-финансовых организаций Республики   ¦
¦      ¦Беларусь, ОАО "Банк развития", местных органов управления и       ¦
¦      ¦самоуправления стран группы "А", группы "В", местных              ¦
¦      ¦исполнительных и распорядительных органов Республики Беларусь,    ¦
¦      ¦юридических лиц группы "А", группы "В", переданные в залог или    ¦
¦      ¦проданные по сделкам РЕПО; ценные бумаги правительств,            ¦
¦      ¦центральных (национальных) банков стран группы "D", группы "Е",   ¦
¦      ¦ценные бумаги банков группы "С", банков группы "D", местных       ¦
¦      ¦органов управления и самоуправления стран группы "С", группы "D", ¦
¦      ¦юридических лиц группы "С", группы "D")                           ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86108 ¦5.6.1 до востребования                                            ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80097 ¦5.6.2. с договорными сроками                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82483 ¦5.7. ценные бумаги, не оплаченные в срок; векселя и депозитные    ¦
¦      ¦сертификаты (кроме не оплаченных в срок), классифицированные по   ¦
¦      ¦IV - V группам риска; акции, облигации и иные ценные бумаги,      ¦
¦      ¦классифицированные по IV - V группам риска <**>                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80007 ¦6. Кредитная задолженность, задолженность по предоставленным      ¦
¦      ¦займам юридических и физических лиц, платежные инструменты        ¦
¦      ¦(дорожные чеки и др.)                                             ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86696 ¦6.1. с договорными сроками                                        ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80016 ¦6.2. просроченная кредитная задолженность, просроченные платежные ¦
¦      ¦инструменты (дорожные чеки и др.); кредитная задолженность,       ¦
¦      ¦платежные инструменты (дорожные чеки и др.) с ненаступившими      ¦
¦      ¦сроками погашения, классифицированные по IV - V группам риска     ¦
¦      ¦<**>; просроченная задолженность по предоставленным займам        ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80022 ¦7. Долевое участие в уставном фонде юридического лица до 20       ¦
¦      ¦процентов                                                         ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87220 ¦8. Нематериальные активы (за вычетом начисленной амортизации)     ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80023 ¦9. Здания, сооружения и другие основные средства (за вычетом      ¦
¦      ¦начисленной амортизации)                                          ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82394 ¦10. Прочие активы                                                 ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82484 ¦10.1. до востребования                                            ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82485 ¦10.2. бессрочные и с просроченными сроками                        ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82348 ¦11. Полученные гарантийные обязательства, обязательства по        ¦
¦      ¦предоставлению денежных средств, обязательства по аккредитивам    ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87140 ¦11.1. обязательства, полученные от: центральных (национальных)    ¦
¦      ¦банков стран группы "А", международных финансовых организаций и   ¦
¦      ¦банков развития, Правительства и Национального банка; банков      ¦
¦      ¦группы "А"                                                        ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87141 ¦11.1.1. до востребования                                          ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87142 ¦11.1.2. с договорными сроками                                     ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87143 ¦11.2. обязательства, полученные от центральных (национальных)     ¦
¦      ¦банков стран группы "В", банков группы "В"                        ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87144 ¦11.2.1. до востребования                                          ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87145 ¦11.2.2. с договорными сроками                                     ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87146 ¦11.3. обязательства, полученные от банков, небанковских кредитно- ¦
¦      ¦финансовых организаций Республики Беларусь, ОАО "Банк развития",  ¦
¦      ¦центральных (национальных) банков стран группы "С"                ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87147 ¦11.3.1. до востребования                                          ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87148 ¦11.3.2. с договорными сроками                                     ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87149 ¦11.4. обязательства, полученные от центральных (национальных)     ¦
¦      ¦банков стран группы "D", стран группы "Е", банков группы "С",     ¦
¦      ¦банков группы "D"                                                 ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87150 ¦11.5. обязательства, полученные от юридических и физических лиц   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87151 ¦11.5.1. до востребования                                          ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87152 ¦11.5.2. с договорными сроками                                     ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87860 ¦12-1. Обязательства контрагентов перед банком, небанковской       ¦
¦      ¦кредитно-финансовой организацией по сделкам с поставкой базового  ¦
¦      ¦актива с договорными сроками                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87861 ¦12-2. Превышение обязательств контрагента перед банком,           ¦
¦      ¦небанковской кредитно-финансовой организацией по сделкам без      ¦
¦      ¦поставки базового актива над обязательствами банка, небанковской  ¦
¦      ¦кредитно-финансовой организации перед контрагентом по             ¦
¦      ¦соответствующим сделкам с договорными сроками                     ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87862 ¦12-3. Превышение обязательств контрагента перед банком,           ¦
¦      ¦небанковской кредитно-финансовой организацией по сделкам с        ¦
¦      ¦поставкой базового актива над обязательствами банка, небанковской ¦
¦      ¦кредитно-финансовой организации перед контрагентом по             ¦
¦      ¦соответствующим сделкам с договорными сроками                     ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80046 ¦13. Итого активов (строки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 +¦
¦      ¦11 + 12-1 + 12-2)                                                 ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82486 ¦13.1. итого активов для расчета мгновенной ликвидности (графа 11 =¦
¦      ¦(строки 1 + 2 + 3.2 + 4.1.1 + 4.1.2 + 4.2.1 + 4.2.2 + 4.4.1 +     ¦
¦      ¦4.4.2 + 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 + 4.7.2 + 4.8.1 + 4.8.2 + 5.1.1 +   ¦
¦      ¦5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.5.1 + 5.6.1 (в части ценных бумаг       ¦
¦      ¦Правительства, Национального банка, не обращающихся на вторичном  ¦
¦      ¦рынке в соответствии с законодательством, переданных в залог      ¦
¦      ¦ценных бумаг юридических лиц Республики Беларусь) + 10.1 + 11.1.1 ¦
¦      ¦+ 11.2.1 + 11.3.1 + 11.5.1) графы 4)                              ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82487 ¦13.2. итого активов для расчета текущей ликвидности (графа 11 =   ¦
¦      ¦строка 13.1 графы 11 + (строки 5.1.2 + 5.2.2 + 5.4.2) графы 4 +   ¦
¦      ¦(строки 4.1.3 + 4.2.3 + 4.4.3 + 4.6.3 + 4.7.3 + 4.8.3 + 5.3.2 +   ¦
¦      ¦5.5.2 + 5.6.2 (в части ценных бумаг Правительства, Национального  ¦
¦      ¦банка, не обращающихся на вторичном рынке в соответствии с        ¦
¦      ¦законодательством, переданных в залог или проданных по сделкам    ¦
¦      ¦РЕПО, чеков "Имущество", ценных бумаг юридических лиц Республики  ¦
¦      ¦Беларусь; ценных бумаг правительств, центральных (национальных)   ¦
¦      ¦банков стран группы "А", группы "В", группы "С", международных    ¦
¦      ¦финансовых организаций и банков развития, банков группы "А",      ¦
¦      ¦банков группы "В", банков, небанковских кредитно-финансовых       ¦
¦      ¦организаций Республики Беларусь, ОАО "Банк развития", местных     ¦
¦      ¦органов управления и самоуправления стран группы "А", группы "В", ¦
¦      ¦местных исполнительных и распорядительных органов Республики      ¦
¦      ¦Беларусь, юридических лиц группы "А", группы "В", переданных в    ¦
¦      ¦залог или проданных по сделкам РЕПО) + 6.1 + 10 + 11 + 12-2 +     ¦
¦      ¦12-3) графы 5)                                                    ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦14. Расчет соотношения ликвидных и суммарных активов              ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82349 ¦14.1. ликвидные активы (графа 11 = (строки 1 + 2 + 3.2 + 4.1.1 +  ¦
¦      ¦4.1.2 + 4.2.1 + 4.2.2 + 4.4.1 + 4.4.2 + 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 +   ¦
¦      ¦4.7.2 + 4.8.1 + 4.8.2 + 5.1 + 5.2 (в части ценных бумаг           ¦
¦      ¦Правительства, Национального банка, номинированных в иностранной  ¦
¦      ¦валюте (кроме ценных бумаг без права обращения на вторичном рынке ¦
¦      ¦в соответствии с законодательством, переданных в залог)) + 5.2.1  ¦
¦      ¦(в части ценных бумаг правительств, центральных (национальных)    ¦
¦      ¦банков стран группы "В") + 5.2.2 (в части ценных бумаг            ¦
¦      ¦правительств, центральных (национальных) банков стран группы "В") ¦
¦      ¦+ 5.3.1 + 5.4.1 + 5.4.2 + 5.5.1 + 5.6.1 (в части ценных бумаг     ¦
¦      ¦Правительства, Национального банка без права обращения на         ¦
¦      ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством, юридических   ¦
¦      ¦лиц Республики Беларусь)) графы 4 + (строки 4.1.3 + 4.2.3 + 4.4.3 ¦
¦      ¦+ 4.6.3 + 4.7.3 + 4.8.3 + 5.3.2 + 5.5.2 + 5.6.2 (в части ценных   ¦
¦      ¦бумаг Правительства, Национального банка без права обращения на   ¦
¦      ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством, переданных в  ¦
¦      ¦залог или проданных по сделкам РЕПО, юридических лиц Республики   ¦
¦      ¦Беларусь, ценных бумаг правительств, центральных (национальных)   ¦
¦      ¦банков стран группы "А", стран группы "В", стран группы "С",      ¦
¦      ¦международных финансовых организаций и банков развития, банков    ¦
¦      ¦группы "А", банков группы "В", банков Республики Беларусь, ОАО    ¦
¦      ¦"Банк развития", местных органов управления и самоуправления      ¦
¦      ¦стран группы "А", стран группы "В", местных исполнительных и      ¦
¦      ¦распорядительных органов Республики Беларусь, юридических лиц     ¦
¦      ¦группы "А", группы "В", переданных в залог или проданных по       ¦
¦      ¦сделкам РЕПО) + 6.1 (в части задолженности, классифицированной по ¦
¦      ¦I группе риска)) графы 5 + (строки 11.1.1 + 11.2.1 + 11.3.1 +     ¦
¦      ¦11.5.1) графы 4 + (строки 11.1.2 + 11.2.2 + 11.3.2 + 11.5.2 +     ¦
¦      ¦12-2 + 12-3) графы 5)                                             ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82350 ¦14.2. суммарные активы (графа 4 = (строки 1 + 2 + 4 + 5 + 6 + 7 + ¦
¦      ¦8 + 9 + 10 + 11 + 12-2 + 12-3) графы 4)                           ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82351 ¦14.3. соотношение ликвидных и суммарных активов (графа 11 =       ¦
¦      ¦(строка 14.1 графы 11 / строка 14.2 графы 4) x 100, проценты)     ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦                              ПАССИВ                              ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80047 ¦1. Остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц (кроме   ¦
¦      ¦неснижаемых остатков и зарезервированных средств в соответствии с ¦
¦      ¦заключенными договорами)                                          ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82488 ¦1.1. остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц для    ¦
¦      ¦расчета мгновенной и текущей ликвидности                          ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80048 ¦2. Средства на корреспондентских счетах других банков,            ¦
¦      ¦небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО "Банк развития" ¦
¦      ¦(кроме неснижаемых остатков и зарезервированных средств в         ¦
¦      ¦соответствии с заключенными договорами)                           ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80049 ¦3. Депозиты других банков, небанковских кредитно-финансовых       ¦
¦      ¦организаций, ОАО "Банк развития", кредитные ресурсы, полученные   ¦
¦      ¦от других банков, небанковских кредитно-финансовых организаций,   ¦
¦      ¦ОАО "Банк развития", кроме Национального банка (в том числе       ¦
¦      ¦неснижаемые остатки и зарезервированные средства на               ¦
¦      ¦корреспондентских счетах других банков, ОАО "Банк развития" в     ¦
¦      ¦соответствии с заключенными договорами)                           ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80050 ¦3.1. до востребования                                             ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86110 ¦3.2. со сроком возврата на следующий за днем привлечения рабочий  ¦
¦      ¦день                                                              ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80051 ¦3.3. с договорными сроками возврата (в том числе неснижаемые      ¦
¦      ¦остатки и зарезервированные средства на корреспондентских счетах  ¦
¦      ¦других банков, ОАО "Банк развития" в соответствии с заключенными  ¦
¦      ¦договорами)                                                       ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80085 ¦3.4. с просроченными сроками                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80052 ¦4. Банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные        ¦
¦      ¦средства юридических и физических лиц (в том числе неснижаемые    ¦
¦      ¦остатки и зарезервированные средства на текущих (расчетных)       ¦
¦      ¦счетах в соответствии с заключенными договорами)                  ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86255 ¦4.1. банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные      ¦
¦      ¦средства юридических лиц (в том числе неснижаемые остатки и       ¦
¦      ¦зарезервированные средства на текущих (расчетных) счетах в        ¦
¦      ¦соответствии с заключенными договорами)                           ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86256 ¦4.1.1. для расчета мгновенной и текущей ликвидности               ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86257 ¦4.1.2. до востребования                                           ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86258 ¦4.1.3. с договорными сроками                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86259 ¦4.1.4. с просроченными сроками <***>                              ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86275 ¦4.2. банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные      ¦
¦      ¦средства физических лиц                                           ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86276 ¦4.2.1. для расчета мгновенной и текущей ликвидности               ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86277 ¦4.2.2. до востребования                                           ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86278 ¦4.2.3. с договорными сроками                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86279 ¦4.2.4. с просроченными сроками <***>                              ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80058 ¦5. Кредитные ресурсы Национального банка, кредиты, полученные от  ¦
¦      ¦Правительства                                                     ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82393 ¦5.1. до востребования                                             ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86112 ¦5.2. однодневные расчетные кредиты Национального банка            ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82288 ¦5.3. с договорными сроками возврата                               ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82289 ¦5.4. с просроченными сроками                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80061 ¦6. Пассивное сальдо по корреспондентскому счету банка             ¦
¦      ¦(небанковской кредитно-финансовой организации) в других банках    ¦
¦      ¦(небанковских кредитно-финансовых организациях), ОАО "Банк        ¦
¦      ¦развития"                                                         ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80062 ¦7. Прочие пассивы                                                 ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82490 ¦7.1. до востребования                                             ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87153 ¦7.1.1. средства в расчетах, подлежащие перечислению банкам, ОАО   ¦
¦      ¦"Банк развития" (в части расчетов по межбанковским переводам)     ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82491 ¦7.2. с просроченными сроками                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82352 ¦8. Кредитный эквивалент условных обязательств                     ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦   В том числе:                                                   ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦86113 ¦8.1. до востребования                                             ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87863 ¦9-1. Обязательства банка, небанковской кредитно-финансовой        ¦
¦      ¦организации перед контрагентом по сделкам с поставкой базового    ¦
¦      ¦актива с договорными сроками                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87864 ¦9-2. Превышение обязательств банка, небанковской кредитно-        ¦
¦      ¦финансовой организации перед контрагентом по сделкам без поставки ¦
¦      ¦базового актива над обязательствами контрагента перед банком,     ¦
¦      ¦небанковской кредитно-финансовой организацией по соответствующим  ¦
¦      ¦сделкам с договорными сроками                                     ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦87865 ¦9-3. Превышение обязательств банка, небанковской кредитно-        ¦
¦      ¦финансовой организации перед контрагентом по сделкам с поставкой  ¦
¦      ¦базового актива над обязательствами контрагента перед банком,     ¦
¦      ¦небанковской кредитно-финансовой организацией по соответствующим  ¦
¦      ¦сделкам с договорными сроками                                     ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80064 ¦10. Итого пассивов (строки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9-1 +  ¦
¦      ¦9-2)                                                              ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82492 ¦10.1. итого пассивов для расчета мгновенной ликвидности (графа 11 ¦
¦      ¦= (строки 1.1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.4 + 4.1.1 + 4.1.4 + 4.2.1 +     ¦
¦      ¦4.2.4 + 5.1 + 5.2 + 5.4 + 6 + 7.1 + 7.2 + 8.1) графы 4)           ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82493 ¦10.2. итого пассивов для расчета текущей ликвидности (графа 11 =  ¦
¦      ¦строка 10.1 графы 11 + (строки 3.3 + 4.1.3 + 4.2.3 + 5.3 + 7 + 8 +¦
¦      ¦9-2 + 9-3) графы 5)                                               ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80065 ¦11. Несоответствие в графике сроков погашения (+, - между         ¦
¦      ¦активами и пассивами с графиком погашения до 1 года)              ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80066 ¦12. Отрицательные несоответствия, не компенсированные             ¦
¦      ¦положительными разницами в предыдущие периоды                     ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80067 ¦13. Сумма отрицательных несоответствий                            ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80068 ¦14. Сумма требуемой ликвидности (графа 11 = (строки 10 + 13)      ¦
¦      ¦графы 11 пассива)                                                 ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦80069 ¦15. Краткосрочная ликвидность (фактическая ликвидность (строка 13 ¦
¦      ¦графы 11 актива) / требуемая ликвидность (строка 14 графы 11      ¦
¦      ¦пассива))                                                         ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82494 ¦16. Мгновенная ликвидность (строка 13.1 графы 11 актива) /        ¦
¦      ¦(строка 10.1 графы 11 пассива) x 100, проценты                    ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦82495 ¦17. Текущая ликвидность (строка 13.2 графы 11 актива) / (строка   ¦
¦      ¦10.2 графы 11 пассива) x 100, проценты                            ¦
¦------+-------------------------------------------------------------------

--------------------------------

<*> В том числе отражаются неснижаемые остатки и зарезервированные средства, размещаемые на корреспондентских счетах в других банках в соответствии с заключенными договорами.

<**> В соответствии с Инструкцией о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. N 138, и локальными нормативными правовыми актами банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

<***> По данной строке отражаются: суммы не оплаченных в срок по вине банка платежных документов по перечислению вкладов (депозитов), займов и иных привлеченных средств юридических и физических лиц; суммы наличных средств, не возвращенных по требованию вкладчиков - физических лиц в срок или до наступления срока возврата при невыполнении банком условий договора банковского вклада (депозита).

Приложение 2

2. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28092.NNN, приведен в таблице.

--------+-------------------------------------------------------------
¦ Код   ¦                                                                 ¦
¦(поле  ¦                   Статьи баланса (показатели)                   ¦
¦KKKKK) ¦                                                                 ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦  1    ¦                                2                                ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦                              АКТИВ                              ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97217  ¦1. Наличные денежные средства, драгоценные металлы и драгоценные ¦
¦       ¦камни                                                            ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97218  ¦2. Средства в Национальном банке                                 ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97219  ¦3. Средства на счете фонда обязательных резервов в Национальном  ¦
¦       ¦банке                                                            ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96924  ¦3.1. фиксированная часть резервных требований на счете фонда     ¦
¦       ¦обязательных резервов на дату расчета ликвидности                ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96925  ¦3.2. средства, депонированные сверх суммы фиксированной части    ¦
¦       ¦резервных требований на счете фонда обязательных резервов на дату¦
¦       ¦расчета ликвидности                                              ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90003  ¦4. Средства в других банках, небанковских кредитно-финансовых    ¦
¦       ¦организациях, ОАО "Банк развития"                                ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96080  ¦4.1. средства в центральных (национальных) банках стран группы   ¦
¦       ¦"А", международных финансовых организациях и банках развития,    ¦
¦       ¦банках группы "А"                                                ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96081  ¦4.1.1. до востребования                                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96082  ¦4.1.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения       ¦
¦       ¦рабочий день                                                     ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96083  ¦4.1.3. с договорными сроками <*>                                 ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97310  ¦4.1.4. просроченная задолженность, классифицированная по I - III ¦
¦       ¦группам риска; задолженность, классифицированная по IV - V       ¦
¦       ¦группам риска <**>                                               ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92440  ¦4.2. межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях,      ¦
¦       ¦обеспеченные гарантиями Правительства, Национального банка,      ¦
¦       ¦залогом ценных бумаг Правительства, Национального банка,         ¦
¦       ¦номинированных в белорусских рублях, другими способами           ¦
¦       ¦обеспечения исполнения обязательств с использованием данных      ¦
¦       ¦ценных бумаг; межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные     ¦
¦       ¦гарантиями, поручительствами правительств, центральных           ¦
¦       ¦(национальных) банков стран группы "А", международных финансовых ¦
¦       ¦организаций и банков развития, гарантийными депозитами денег в   ¦
¦       ¦белорусских рублях, в ограниченно конвертируемой валюте (если    ¦
¦       ¦валюта гарантийного депозита совпадает с валютой долга), в       ¦
¦       ¦свободноконвертируемой валюте, залогом ценных бумаг правительств,¦
¦       ¦центральных (национальных) банков стран группы "А", международных¦
¦       ¦финансовых организаций и банков развития, другими способами      ¦
¦       ¦обеспечения исполнения обязательств с использованием данных      ¦
¦       ¦ценных бумаг                                                     ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92470  ¦4.2.1. до востребования                                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96084  ¦4.2.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения       ¦
¦       ¦рабочий день                                                     ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92471  ¦4.2.3. с договорными сроками                                     ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97311  ¦4.2.4. просроченная задолженность, классифицированная по I - III ¦
¦       ¦группам риска; задолженность, классифицированная по IV - V       ¦
¦       ¦группам риска <**>                                               ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92474  ¦4.4. межбанковские кредиты и депозиты в иностранной валюте,      ¦
¦       ¦обеспеченные гарантиями Правительства, Национального банка,      ¦
¦       ¦залогом ценных бумаг Правительства, Национального банка,         ¦
¦       ¦номинированных в белорусских рублях, другими способами           ¦
¦       ¦обеспечения исполнения обязательств с использованием данных      ¦
¦       ¦ценных бумаг, гарантийными депозитами денег в белорусских рублях;¦
¦       ¦межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, в         ¦
¦       ¦иностранной валюте, обеспеченные залогом ценных бумаг            ¦
¦       ¦Правительства, Национального банка, номинированных в иностранной ¦
¦       ¦валюте, другими способами обеспечения исполнения обязательств с  ¦
¦       ¦использованием данных ценных бумаг; межбанковские кредиты и      ¦
¦       ¦депозиты, обеспеченные гарантиями, поручительствами, залогом     ¦
¦       ¦ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков     ¦
¦       ¦стран группы "В", другими способами обеспечения исполнения       ¦
¦       ¦обязательств с использованием данных ценных бумаг                ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92475  ¦4.4.1. до востребования                                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96086  ¦4.4.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения       ¦
¦       ¦рабочий день                                                     ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92476  ¦4.4.3. с договорными сроками                                     ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97312  ¦4.4.4. просроченная задолженность, классифицированная по I - III ¦
¦       ¦группам риска; задолженность, классифицированная по IV - V       ¦
¦       ¦группам риска <**>                                               ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92290  ¦4.6. средства в центральных (национальных) банках стран группы   ¦
¦       ¦"В", банках группы "В" (кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, ¦
¦       ¦4.4)                                                             ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92282  ¦4.6.1. до востребования                                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96091  ¦4.6.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения       ¦
¦       ¦рабочий день                                                     ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92283  ¦4.6.3. с договорными сроками <*>                                 ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92284  ¦4.6.4. просроченная задолженность, классифицированная по I - III ¦
¦       ¦группам риска; задолженность, классифицированная по IV - V       ¦
¦       ¦группам риска <**>                                               ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92291  ¦4.7. средства в банках, небанковских кредитно-финансовых         ¦
¦       ¦организациях Республики Беларусь, ОАО "Банк развития",           ¦
¦       ¦центральных (национальных) банках стран группы "С" (кроме        ¦
¦       ¦средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.4)                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92285  ¦4.7.1. до востребования                                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96092  ¦4.7.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения       ¦
¦       ¦рабочий день                                                     ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92286  ¦4.7.3. с договорными сроками <*>                                 ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92287  ¦4.7.4. просроченная задолженность, классифицированная по I - III ¦
¦       ¦группам риска; задолженность, классифицированная по IV - V       ¦
¦       ¦группам риска <**>                                               ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96093  ¦4.8. межбанковские кредиты, депозиты, обеспеченные гарантиями,   ¦
¦       ¦поручительствами, залогом ценных бумаг правительств, центральных ¦
¦       ¦(национальных) банков стран группы "С", другими способами        ¦
¦       ¦обеспечения исполнения обязательств с использованием данных      ¦
¦       ¦ценных бумаг                                                     ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96094  ¦4.8.1. до востребования                                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96095  ¦4.8.2. со сроком погашения на следующий за днем размещения       ¦
¦       ¦рабочий день                                                     ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96096  ¦4.8.3. с договорными сроками                                     ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92478  ¦4.8.4. просроченная задолженность, классифицированная по I - III ¦
¦       ¦группам риска; задолженность, классифицированная по IV - V       ¦
¦       ¦группам риска <**>                                               ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96097  ¦4.9. средства в центральных (национальных) банках стран группы   ¦
¦       ¦"D", стран группы "Е", банках группы "С", банках группы "D"      ¦
¦       ¦(кроме средств, отнесенных к строкам 4.2, 4.4, 4.8)              ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96098  ¦4.9.1. просроченная задолженность, классифицированная по I - III ¦
¦       ¦группам риска; задолженность, классифицированная по IV - V       ¦
¦       ¦группам риска <**>                                               ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90005  ¦5. Ценные бумаги                                                 ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92297  ¦5.1. ценные бумаги Правительства, Национального банка,           ¦
¦       ¦номинированные в белорусских рублях, ценные бумаги правительств, ¦
¦       ¦центральных (национальных) банков стран группы "А", международных¦
¦       ¦финансовых организаций и банков развития, ценные бумаги до       ¦
¦       ¦востребования банков группы "А" (кроме именных приватизационных  ¦
¦       ¦чеков "Имущество", ценных бумаг без права обращения на вторичном ¦
¦       ¦рынке в соответствии с законодательством, ценных бумаг,          ¦
¦       ¦переданных в залог или проданных по сделкам РЕПО), облигации     ¦
¦       ¦банков Республики Беларусь, ОАО "Банк развития", номинированные в¦
¦       ¦белорусских рублях, обеспеченные залогом ценных бумаг            ¦
¦       ¦Правительства (кроме именных приватизационных чеков "Имущество"),¦
¦       ¦Национального банка, номинированных в белорусских рублях         ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92479  ¦5.1.1. до востребования                                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92480  ¦5.1.2. до 30 дней                                                ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92298  ¦5.2. ценные бумаги Правительства, Национального банка,           ¦
¦       ¦номинированные в иностранной валюте, ценные бумаги правительств, ¦
¦       ¦центральных (национальных) банков стран группы "В" (кроме ценных ¦
¦       ¦бумаг без права обращения на вторичном рынке в соответствии с    ¦
¦       ¦законодательством, ценных бумаг, переданных в залог или проданных¦
¦       ¦по сделкам РЕПО)                                                 ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92481  ¦5.2.1. до востребования                                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92482  ¦5.2.2. до 30 дней                                                ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96099  ¦5.3. ценные бумаги банков группы "А" (кроме отнесенных к строке  ¦
¦       ¦5.1), банков группы "В", местных органов управления и            ¦
¦       ¦самоуправления стран группы "А", юридических лиц группы "А"      ¦
¦       ¦(кроме ценных бумаг, переданных в залог или проданных по сделкам ¦
¦       ¦РЕПО)                                                            ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96100  ¦5.3.1. до востребования                                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96101  ¦5.3.2. с договорными сроками                                     ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96102  ¦5.4. ценные бумаги правительств, центральных (национальных)      ¦
¦       ¦банков стран группы "С" (кроме ценных бумаг, переданных в залог  ¦
¦       ¦или проданных по сделкам РЕПО)                                   ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96103  ¦5.4.1. до востребования                                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96104  ¦5.4.2. до 30 дней                                                ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96105  ¦5.5. ценные бумаги банков, небанковских кредитно-финансовых      ¦
¦       ¦организаций Республики Беларусь, ОАО "Банк развития" (кроме      ¦
¦       ¦ценных бумаг, отнесенных к строке 5.1), местных органов          ¦
¦       ¦управления и самоуправления стран группы "В", местных            ¦
¦       ¦исполнительных и распорядительных органов Республики Беларусь,   ¦
¦       ¦юридических лиц группы "В" (кроме ценных бумаг, переданных в     ¦
¦       ¦залог или проданных по сделкам РЕПО)                             ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96106  ¦5.5.1. до востребования                                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96107  ¦5.5.2. с договорными сроками                                     ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90096  ¦5.6. ценные бумаги, не включенные в строки 5.1 - 5.5 (ценные     ¦
¦       ¦бумаги Правительства, Национального банка, не обращающиеся на    ¦
¦       ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством; именные      ¦
¦       ¦приватизационные чеки "Имущество"; ценные бумаги юридических лиц ¦
¦       ¦Республики Беларусь; ценные бумаги Правительства, Национального  ¦
¦       ¦банка, международных финансовых организаций и банков развития,   ¦
¦       ¦правительств, центральных (национальных) банков стран группы "А",¦
¦       ¦группы "В", группы "С", банков группы "А", банков группы "В",    ¦
¦       ¦банков, небанковских кредитно-финансовых организаций Республики  ¦
¦       ¦Беларусь, ОАО "Банк развития", местных органов управления и      ¦
¦       ¦самоуправления стран группы "А", группы "В", местных             ¦
¦       ¦исполнительных и распорядительных органов Республики Беларусь,   ¦
¦       ¦юридических лиц группы "А", группы "В", переданные в залог или   ¦
¦       ¦проданные по сделкам РЕПО; ценные бумаги правительств,           ¦
¦       ¦центральных (национальных) банков стран группы "D", группы "Е",  ¦
¦       ¦ценные бумаги банков группы "С", банков группы "D", местных      ¦
¦       ¦органов управления и самоуправления стран группы "С", группы "D",¦
¦       ¦юридических лиц группы "С", группы "D")                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96108  ¦5.6.1. до востребования                                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90097  ¦5.6.2. с договорными сроками                                     ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92483  ¦5.7. ценные бумаги, не оплаченные в срок; векселя и депозитные   ¦
¦       ¦сертификаты (кроме не оплаченных в срок), классифицированные по  ¦
¦       ¦IV - V группам риска; акции, облигации и иные ценные бумаги,     ¦
¦       ¦классифицированные по IV - V группам риска <**>                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90007  ¦6. Кредитная задолженность, задолженность по предоставленным     ¦
¦       ¦займам юридических и физических лиц, платежные инструменты       ¦
¦       ¦(дорожные чеки и др.)                                            ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96696  ¦6.1. с договорными сроками                                       ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90016  ¦6.2. просроченная кредитная задолженность, просроченные платежные¦
¦       ¦инструменты (дорожные чеки и др.); кредитная задолженность,      ¦
¦       ¦платежные инструменты (дорожные чеки и др.) с ненаступившими     ¦
¦       ¦сроками погашения, классифицированные по IV - V группам риска    ¦
¦       ¦<**>; просроченная задолженность по предоставленным займам       ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90022  ¦7. Долевое участие в уставном фонде юридического лица до 20      ¦
¦       ¦процентов                                                        ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97220  ¦8. Нематериальные активы (за вычетом начисленной амортизации)    ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90023  ¦9. Здания, сооружения и другие основные средства (за вычетом     ¦
¦       ¦начисленной амортизации)                                         ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92394  ¦10. Прочие активы                                                ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92484  ¦10.1. до востребования                                           ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92485  ¦10.2. бессрочные и с просроченными сроками                       ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92348  ¦11. Полученные гарантийные обязательства, обязательства по       ¦
¦       ¦предоставлению денежных средств, обязательства по аккредитивам   ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97140  ¦11.1. обязательства, полученные от: центральных (национальных)   ¦
¦       ¦банков стран группы "А", международных финансовых организаций и  ¦
¦       ¦банков развития, Правительства и Национального банка; банков     ¦
¦       ¦группы "А"                                                       ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97141  ¦11.1.1. до востребования                                         ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97142  ¦11.1.2. с договорными сроками                                    ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97143  ¦11.2. обязательства, полученные от центральных (национальных)    ¦
¦       ¦банков стран группы "В", банков группы "В"                       ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97144  ¦11.2.1. до востребования                                         ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97145  ¦11.2.2. с договорными сроками                                    ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97146  ¦11.3. обязательства, полученные от банков, небанковских кредитно-¦
¦       ¦финансовых организаций Республики Беларусь, ОАО "Банк развития", ¦
¦       ¦центральных (национальных) банков стран группы "С"               ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97147  ¦11.3.1. до востребования                                         ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97148  ¦11.3.2. с договорными сроками                                    ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97149  ¦11.4. обязательства, полученные от центральных (национальных)    ¦
¦       ¦банков стран группы "D", стран группы "Е", банков группы "С",    ¦
¦       ¦банков группы "D"                                                ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97150  ¦11.5. обязательства, полученные от юридических и физических лиц  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97151  ¦11.5.1. до востребования                                         ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97152  ¦11.5.2. с договорными сроками                                    ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97860  ¦12-1. Обязательства контрагентов перед банком, небанковской      ¦
¦       ¦кредитно-финансовой организацией по сделкам с поставкой базового ¦
¦       ¦актива с договорными сроками                                     ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97861  ¦12-2. Превышение обязательств контрагента перед банком,          ¦
¦       ¦небанковской кредитно-финансовой организацией по сделкам без     ¦
¦       ¦поставки базового актива над обязательствами банка, небанковской ¦
¦       ¦кредитно-финансовой организации перед контрагентом по            ¦
¦       ¦соответствующим сделкам с договорными сроками                    ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97862  ¦12-3. Превышение обязательств контрагента перед банком,          ¦
¦       ¦небанковской кредитно-финансовой организацией по сделкам с       ¦
¦       ¦поставкой базового актива над обязательствами банка, небанковской¦
¦       ¦кредитно-финансовой организации перед контрагентом по            ¦
¦       ¦соответствующим сделкам с договорными сроками                    ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90046  ¦13. Итого активов (строки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ¦
¦       ¦+ 11 + 12-1 + 12-2)                                              ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92486  ¦13.1. итого активов для расчета мгновенной ликвидности (графа 11 ¦
¦       ¦= (строки 1 + 2 + 3.2 + 4.1.1 + 4.1.2 + 4.2.1 + 4.2.2 + 4.4.1 +  ¦
¦       ¦4.4.2 + 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1+ 4.7.2 + 4.8.1 + 4.8.2 + 5.1.1 +   ¦
¦       ¦5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.5.1 + 5.6.1 (в части ценных бумаг      ¦
¦       ¦Правительства, Национального банка, не обращающихся на вторичном ¦
¦       ¦рынке в соответствии с законодательством, переданных в залог     ¦
¦       ¦ценных бумаг юридических лиц Республики Беларусь) + 10.1 + 11.1.1¦
¦       ¦+ 11.2.1 + 11.3.1 + 11.5.1) графы 4)                             ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92487  ¦13.2. итого активов для расчета текущей ликвидности (графа 11 =  ¦
¦       ¦строка 13.1 графы 11 + (строки 5.1.2 + 5.2.2 + 5.4.2) графы 4 +  ¦
¦       ¦(строки 4.1.3 + 4.2.3 + 4.4.3 + 4.6.3 + 4.7.3 + 4.8.3 + 5.3.2 +  ¦
¦       ¦5.5.2 + 5.6.2 (в части ценных бумаг Правительства, Национального ¦
¦       ¦банка, не обращающихся на вторичном рынке в соответствии с       ¦
¦       ¦законодательством, переданных в залог или проданных по сделкам   ¦
¦       ¦РЕПО, чеков "Имущество", ценных бумаг юридических лиц Республики ¦
¦       ¦Беларусь; ценных бумаг правительств, центральных (национальных)  ¦
¦       ¦банков стран группы "А", группы "В", группы "С", международных   ¦
¦       ¦финансовых организаций и банков развития, банков группы "А",     ¦
¦       ¦банков группы "В", банков, небанковских кредитно-финансовых      ¦
¦       ¦организаций Республики Беларусь, ОАО "Банк развития", местных    ¦
¦       ¦органов управления и самоуправления стран группы "А", группы "В",¦
¦       ¦местных исполнительных и распорядительных органов Республики     ¦
¦       ¦Беларусь, юридических лиц группы "А", группы "В", переданных в   ¦
¦       ¦залог или проданных по сделкам РЕПО) + 6.1 + 10 + 11 + 12-2 +    ¦
¦       ¦12-3) графы 5)                                                   ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦14. Расчет соотношения ликвидных и суммарных активов             ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92349  ¦14.1. ликвидные активы (графа 11 = (строки 1 + 2 + 3.2 + 4.1.1 + ¦
¦       ¦4.1.2 + 4.2.1 + 4.2.2 + 4.4.1 + 4.4.2 + 4.6.1 + 4.6.2 + 4.7.1 +  ¦
¦       ¦4.7.2 + 4.8.1 + 4.8.2 + 5.1 + 5.2 (в части ценных бумаг          ¦
¦       ¦Правительства, Национального банка, номинированных в иностранной ¦
¦       ¦валюте (кроме ценных бумаг без права обращения на вторичном рынке¦
¦       ¦в соответствии с законодательством, переданных в залог)) + 5.2.1 ¦
¦       ¦(в части ценных бумаг правительств, центральных (национальных)   ¦
¦       ¦банков стран группы "В") + 5.2.2 (в части ценных бумаг           ¦
¦       ¦правительств, центральных (национальных) банков стран группы "В")¦
¦       ¦+ 5.3.1 + 5.4.1 + 5.4.2 + 5.5.1 + 5.6.1 (в части ценных бумаг    ¦
¦       ¦Правительства, Национального банка без права обращения на        ¦
¦       ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством, юридических  ¦
¦       ¦лиц Республики Беларусь)) графы 4 + (строки 4.1.3 + 4.2.3 + 4.4.3¦
¦       ¦+ 4.6.3 + 4.7.3 + 4.8.3 + 5.3.2 + 5.5.2 + 5.6.2 (в части ценных  ¦
¦       ¦бумаг Правительства, Национального банка без права обращения на  ¦
¦       ¦вторичном рынке в соответствии с законодательством, переданных в ¦
¦       ¦залог или проданных по сделкам РЕПО, юридических лиц Республики  ¦
¦       ¦Беларусь, ценных бумаг правительств, центральных (национальных)  ¦
¦       ¦банков стран группы "А", стран группы "В", стран группы "С",     ¦
¦       ¦международных финансовых организаций и банков развития, банков   ¦
¦       ¦группы "А", банков группы "В", банков Республики Беларусь, ОАО   ¦
¦       ¦"Банк развития", местных органов управления и самоуправления     ¦
¦       ¦стран группы "А", стран группы "В", местных исполнительных и     ¦
¦       ¦распорядительных органов Республики Беларусь, юридических лиц    ¦
¦       ¦группы "А", группы "В", переданных в залог или проданных по      ¦
¦       ¦сделкам РЕПО) + 6.1 (в части задолженности, классифицированной по¦
¦       ¦I группе риска)) графы 5 + (строки 11.1.1 + 11.2.1 + 11.3.1 +    ¦
¦       ¦11.5.1) графы 4 + (строки 11.1.2 + 11.2.2 + 11.3.2 + 11.5.2 + 12-¦
¦       ¦2 + 12-3) графы 5)                                               ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92350  ¦14.2. суммарные активы (графа 4 = (строки 1 + 2 + 4 + 5 + 6 + 7 +¦
¦       ¦8 + 9 + 10 + 11 + 12-2 + 12-3) графы 4)                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92351  ¦14.3. соотношение ликвидных и суммарных активов (графа 11 =      ¦
¦       ¦(строка 14.1 графы 11 / строка 14.2 графы 4) x 100, проценты)    ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦                              ПАССИВ                             ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90047  ¦1. Остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц (кроме  ¦
¦       ¦неснижаемых остатков и зарезервированных средств в соответствии с¦
¦       ¦заключенными договорами)                                         ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92488  ¦1.1. остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц для   ¦
¦       ¦расчета мгновенной и текущей ликвидности                         ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90048  ¦2. Средства на корреспондентских счетах других банков,           ¦
¦       ¦небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО "Банк развития"¦
¦       ¦(кроме неснижаемых остатков и зарезервированных средств в        ¦
¦       ¦соответствии с заключенными договорами)                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90049  ¦3. Депозиты других банков, небанковских кредитно-финансовых      ¦
¦       ¦организаций, ОАО "Банк развития", кредитные ресурсы, полученные  ¦
¦       ¦от других банков, небанковских кредитно-финансовых организаций,  ¦
¦       ¦ОАО "Банк развития", кроме Национального банка (в том числе      ¦
¦       ¦неснижаемые остатки и зарезервированные средства на              ¦
¦       ¦корреспондентских счетах других банков, ОАО "Банк развития" в    ¦
¦       ¦соответствии с заключенными договорами)                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90050  ¦3.1. до востребования                                            ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96110  ¦3.2. со сроком возврата на следующий за днем привлечения рабочий ¦
¦       ¦день                                                             ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90051  ¦3.3. с договорными сроками возврата (в том числе неснижаемые     ¦
¦       ¦остатки и зарезервированные средства на корреспондентских счетах ¦
¦       ¦других банков, ОАО "Банк развития" в соответствии с заключенными ¦
¦       ¦договорами)                                                      ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90085  ¦3.4. с просроченными сроками                                     ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90052  ¦4. Банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные       ¦
¦       ¦средства юридических и физических лиц (в том числе неснижаемые   ¦
¦       ¦остатки и зарезервированные средства на текущих (расчетных)      ¦
¦       ¦счетах в соответствии с заключенными договорами)                 ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96255  ¦4.1. банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные     ¦
¦       ¦средства юридических лиц (в том числе неснижаемые остатки и      ¦
¦       ¦зарезервированные средства на текущих (расчетных) счетах в       ¦
¦       ¦соответствии с заключенными договорами)                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96256  ¦4.1.1. для расчета мгновенной и текущей ликвидности              ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96257  ¦4.1.2. до востребования                                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96258  ¦4.1.3. с договорными сроками                                     ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96259  ¦4.1.4. с просроченными сроками <***>                             ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96275  ¦4.2. банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные     ¦
¦       ¦средства физических лиц                                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96276  ¦4.2.1. для расчета мгновенной и текущей ликвидности              ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96277  ¦4.2.2. до востребования                                          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96278  ¦4.2.3. с договорными сроками                                     ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96279  ¦4.2.4. с просроченными сроками <***>                             ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90058  ¦5. Кредитные ресурсы Национального банка, кредиты, полученные от ¦
¦       ¦Правительства                                                    ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92393  ¦5.1. до востребования                                            ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96112  ¦5.2. однодневные расчетные кредиты Национального банка           ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92288  ¦5.3. с договорными сроками возврата                              ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92289  ¦5.4. с просроченными сроками                                     ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90061  ¦6. Пассивное сальдо по корреспондентскому счету банка            ¦
¦       ¦(небанковской кредитно-финансовой организации) в других банках   ¦
¦       ¦(небанковских кредитно-финансовых организациях), ОАО "Банк       ¦
¦       ¦развития"                                                        ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90062  ¦7. Прочие пассивы                                                ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92490  ¦7.1. до востребования                                            ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97153  ¦7.1.1. средства в расчетах, подлежащие перечислению банкам, ОАО  ¦
¦       ¦"Банк развития" (в части расчетов по межбанковским переводам)    ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92491  ¦7.2. с просроченными сроками                                     ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92352  ¦8. Кредитный эквивалент условных обязательств                    ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦       ¦   В том числе:                                                  ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦96113  ¦8.1. до востребования                                            ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97863  ¦9-1. Обязательства банка, небанковской кредитно-финансовой       ¦
¦       ¦организации перед контрагентом по сделкам с поставкой базового   ¦
¦       ¦актива с договорными сроками                                     ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97864  ¦9-2. Превышение обязательств банка, небанковской кредитно-       ¦
¦       ¦финансовой организации перед контрагентом по сделкам без поставки¦
¦       ¦базового актива над обязательствами контрагента перед банком,    ¦
¦       ¦небанковской кредитно-финансовой организацией по соответствующим ¦
¦       ¦сделкам с договорными сроками                                    ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦97865  ¦9-3. Превышение обязательств банка, небанковской кредитно-       ¦
¦       ¦финансовой организации перед контрагентом по сделкам с поставкой ¦
¦       ¦базового актива над обязательствами контрагента перед банком,    ¦
¦       ¦небанковской кредитно-финансовой организацией по соответствующим ¦
¦       ¦сделкам с договорными сроками                                    ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90064  ¦10. Итого пассивов (строки 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9-1 + ¦
¦       ¦9-2)                                                             ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92492  ¦10.1. итого пассивов для расчета мгновенной ликвидности (графа   ¦
¦       ¦11 = (строки 1.1 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.4 + 4.1.1 + 4.1.4 + 4.2.1 + ¦
¦       ¦4.2.4 + 5.1 + 5.2 + 5.4 + 6 + 7.1 + 7.2 + 8.1) графы 4)          ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92493  ¦10.2. итого пассивов для расчета текущей ликвидности (графа 11 = ¦
¦       ¦строка 10.1 графы 11 + (строки 3.3 + 4.1.3 + 4.2.3 + 5.3 + 7 + 8 ¦
¦       ¦+ 9-2 + 9-3) графы 5)                                            ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90065  ¦11. Несоответствие в графике сроков погашения (+, - между        ¦
¦       ¦активами и пассивами с графиком погашения до 1 года)             ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90066  ¦12. Отрицательные несоответствия, не компенсированные            ¦
¦       ¦положительными разницами в предыдущие периоды                    ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90067  ¦13. Сумма отрицательных несоответствий                           ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90068  ¦14. Сумма требуемой ликвидности (графа 11 = (строки 10 + 13)     ¦
¦       ¦графы 11 пассива)                                                ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦90069  ¦15. Краткосрочная ликвидность (фактическая ликвидность (строка 13¦
¦       ¦графы 11 актива) / требуемая ликвидность (строка 14 графы 11     ¦
¦       ¦пассива))                                                        ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92494  ¦16. Мгновенная ликвидность (строка 13.1 графы 11 актива) /       ¦
¦       ¦(строка 10.1 графы 11 пассива) x 100, проценты                   ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------+
¦92495  ¦17. Текущая ликвидность (строка 13.2 графы 11 актива) / (строка  ¦
¦       ¦10.2 графы 11 пассива) x 100, проценты                           ¦
¦-------+------------------------------------------------------------------

--------------------------------

<*> В том числе отражаются неснижаемые остатки и зарезервированные средства, размещаемые на корреспондентских счетах в других банках в соответствии с заключенными договорами.

<**> В соответствии с Инструкцией о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. N 138, и локальными нормативными правовыми актами банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

<***> По данной строке отражаются: суммы не оплаченных в срок по вине банка платежных документов по перечислению вкладов (депозитов), займов и иных привлеченных средств юридических и физических лиц; суммы наличных средств, не возвращенных по требованию вкладчиков - физических лиц в срок или до наступления срока возврата при невыполнении банком условий договора банковского вклада (депозита).

Приложение 3

"Приложение 8

ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ОТЧЕТНОСТЬ О ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВОВ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (ИЗ РАЗДЕЛА I ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 2829 - ПО ПОДПУНКТАМ 1.1 - 1.4 ПУНКТА 1, ПО ПОДПУНКТАМ 2.1 - 2.3 ПУНКТА 2; ИЗ РАЗДЕЛА II ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 2829 - ПО ПУНКТАМ 1, 3 (ВКЛЮЧАЯ ПОДПУНКТЫ 3.1, 3.2), 4 (ВКЛЮЧАЯ ПОДПУНКТ 4.1))

Имя: F28291.NNN

Текст:

-------------------
¦#maket "F28291"       ¦
¦#branch NNN           ¦
¦#month MM             ¦
¦#year YYYY            ¦
¦#version VR           ¦
¦#clerk "name"         ¦
¦#phone "number"       ¦
¦#postclerk "pcname"   ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦KKKK,DDMM,X           ¦ Сведения  о  выполнении   нормативов   безопасного
¦..................... ¦ функционирования за каждый рабочий день  отчетного
¦..................... ¦ месяца - из раздела I формы  2829  (по  подпунктам
¦..................... ¦ 1.1 - 1.4 пункта 1, по подпунктам 2.1 - 2.3 пункта
¦KKKK,DDMM,X           ¦ 2).
¦KKKK,LLMM,X           ¦ Сведения  о  выполнении   нормативов   безопасного
¦..................... ¦ функционирования на конец последнего рабочего  дня
¦..................... ¦ отчетного месяца - из раздела  II  формы  2829  по
¦..................... ¦ пунктам 1,  3  (включая  подпункты  3.1,  3.2),  4
¦..................... ¦ (включая подпункт 4.1).
¦KKKK,LLMM,X           ¦
¦-----------------------

где:
NNN      - код головного учреждения банка;
MM       - номер отчетного месяца;
YYYY     - год (4 знака);
VR       - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name     - фамилия ответственного исполнителя;
number   - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname   - фамилия исполнителя, ответственного за передачу текстового
           файла;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за передачу
           текстового файла;
KKKK     - код отчетного данного (см. примечание 3);
DDMM     - дата за каждый рабочий день отчетного месяца - в формате ЧЧММ
           (4 цифры);
LLMM     - дата за последний рабочий день отчетного месяца - в формате
           ЧЧММ (4 цифры);
X        - значение с точностью до 0.1.

Примечание:

1. Из отчета по форме 2829 в файл F28291.NNN включаются сведения о выполнении нормативов безопасного функционирования:

за каждый рабочий день отчетного месяца - из раздела I по подпунктам 1.1 - 1.4 пункта 1, по подпунктам 2.1 - 2.3 пункта 2;

на конец последнего рабочего дня отчетного месяца - из раздела II по пунктам 1, 3 (включая подпункты 3.1, 3.2), 4 (включая подпункт 4.1).

2. В информационной строке файла F28291.NNN все поля являются обязательными для заполнения.

3. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28291.NNN, приведен в таблице.

------+---------------------------------------------------------------
¦ Код ¦                                                                   ¦
¦(поле¦                            Показатели                             ¦
¦KKKK)¦                                                                   ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦  1  ¦                                2                                  ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦     ¦Сведения о выполнении нормативов безопасного функционирования за   ¦
¦     ¦каждый рабочий день отчетного месяца - из раздела I формы 2829 по  ¦
¦     ¦пунктам 1, 2                                                       ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦     ¦Раздел I.                                                          ¦
¦     ¦1. Нормативы ликвидности                                           ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦6312 ¦1.1. мгновенная ликвидность (проценты с точностью до 0.1)          ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦6313 ¦1.2. текущая ликвидность (проценты с точностью до 0.1)             ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦6314 ¦1.3. краткосрочная ликвидность (коэффициент с точностью до 0.1)    ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦6315 ¦1.4. соотношение ликвидных и суммарных активов (проценты с         ¦
¦     ¦точностью до 0.1)                                                  ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦     ¦Из раздела I.                                                      ¦
¦     ¦2. Нормативы ограничения концентрации риска                        ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦6316 ¦2.1. суммарная величина крупных рисков (коэффициент с точностью до ¦
¦     ¦0.1)                                                               ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦6317 ¦2.2. суммарная величина рисков на инсайдеров - юридических лиц     ¦
¦     ¦(физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями) и   ¦
¦     ¦взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров - физических лиц (кроме    ¦
¦     ¦индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними          ¦
¦     ¦юридических лиц и (или) физических лиц, являющихся индивидуальными ¦
¦     ¦предпринимателями (проценты с точностью до 0.1)                    ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦6318 ¦2.3. суммарная величина рисков на инсайдеров - физических лиц      ¦
¦     ¦(кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними   ¦
¦     ¦физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) (проценты с ¦
¦     ¦точностью до 0.1)                                                  ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦     ¦Сведения о выполнении нормативов безопасного функционирования на   ¦
¦     ¦конец последнего рабочего дня отчетного месяца - из раздела II     ¦
¦     ¦формы 2829 по пунктам 1, 3, 4                                      ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦6603 ¦Раздел II.                                                         ¦
¦     ¦1. Норматив соотношения привлеченных средств физических лиц и      ¦
¦     ¦активов банка с ограниченным риском (коэффициент с точностью до    ¦
¦     ¦0.1)                                                               ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦6643 ¦Раздел II.                                                         ¦
¦     ¦3. Норматив суммарной величины участия банка, небанковской         ¦
¦     ¦кредитно-финансовой организации в уставных фондах всех             ¦
¦     ¦коммерческих организаций (проценты с точностью до 0.1)             ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦7342 ¦3.1. суммарная величина участия банка, небанковской кредитно-      ¦
¦     ¦финансовой организации в уставных фондах всех коммерческих         ¦
¦     ¦организаций (млн. белорусских рублей с точностью до 0.1)           ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦7343 ¦3.2. нормативный капитал, уменьшенный на размер уставного фонда,   ¦
¦     ¦резервного фонда, фонда развития в части его использования на      ¦
¦     ¦цели, отличные от участия в уставных фондах коммерческих           ¦
¦     ¦организаций, фонда переоценки основных средств и привлеченного     ¦
¦     ¦субординированного кредита в сумме, участвующей в расчете          ¦
¦     ¦нормативного капитала (млн. белорусских рублей с точностью до 0.1) ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦7866 ¦Раздел II.                                                         ¦
¦     ¦4. Норматив суммарной величины участия банка в уставных фондах     ¦
¦     ¦коммерческих организаций, основной вид деятельности которых не     ¦
¦     ¦является банковской и (или) финансовой деятельностью (проценты с   ¦
¦     ¦точностью до 0.1)                                                  ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦7867 ¦4.1. суммарная величина участия банка в уставных фондах            ¦
¦     ¦коммерческих организаций, основной вид деятельности которых не     ¦
¦     ¦является банковской и (или) финансовой деятельностью (млн.         ¦
¦     ¦белорусских рублей с точностью до 0.1)                             ¦
¦-----+--------------------------------------------------------------------
                                                                           ".

Приложение 4

4. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F28292.NNN, приведен в таблице.

-------+--------------------------------------------------------------
¦  Код ¦                                                                  ¦
¦ (поле¦                           Показатели                             ¦
¦ KKKK)¦                                                                  ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦   1  ¦                                2                                 ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦Сведения о выполнении нормативов безопасного функционирования за  ¦
¦      ¦каждый рабочий день отчетного месяца - из раздела I формы 2829 по ¦
¦      ¦подпунктам 2.4, 2.5 пункта 2                                      ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦Из раздела I.                                                     ¦
¦      ¦2.4. Максимальный размер риска на одного инсайдера и              ¦
¦      ¦взаимосвязанных с ним лиц; заполняется только в том случае, если  ¦
¦      ¦нарушен норматив (проценты с точностью до 0.1)                    ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦7318  ¦инсайдер - юридическое лицо и взаимосвязанные с ним лица          ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦7319  ¦инсайдер - физическое лицо и взаимосвязанные с ним юридические    ¦
¦      ¦лица                                                              ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦6345  ¦инсайдер - физическое лицо и взаимосвязанные с ним физические     ¦
¦      ¦лица                                                              ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦      ¦Из раздела I.                                                     ¦
¦      ¦2.5. Размер крупного риска на одного должника (группу             ¦
¦      ¦взаимосвязанных должников) - более 10 процентов нормативного      ¦
¦      ¦капитала (проценты с точностью до 0.1)                            ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦6346  ¦должник - юридическое лицо                                        ¦
+------+------------------------------------------------------------------+
¦6347  ¦должник - физическое лицо                                         ¦
¦------+-------------------------------------------------------------------

Архів документів Папярэдні | Наступны