В целях проведения анализа осуществления межгосударственных расчетов, обеспечения единства сбора и обработки оперативной информации о движении средств на прямых корреспондентских счетах и средств Государственного резервного фонда валют государств, входивших ранее в СССР, с 1 марта 1994 года вводится следующий порядок представления отчетности:
1. Ежедневно, не позднее 10 часов, коммерческие банки представляют управлению автоматизации Национального банка Республики Беларусь форму N 1908 "Сведения о движении средств Государственного резервного фонда на прямых корреспондентских счетах в банках стран ближнего зарубежья" (приложение 1).
Информация представляется по странам ближнего зарубежья в разрезе страны и кода валюты в тысячах по номиналу.
2. Ежемесячно, не позднее 5-го числа, коммерческие банки представляют управлению автоматизации Национального банка Республики Беларусь:
форму N 1909 "Сведения о движении средств на прямых корреспондентских счетах банков стран ближнего и дальнего зарубежья в банках Республики Беларусь (счета лоро)" (приложение 2).
Информация представляется в разрезе кода страны, в тысячах "белорусских" безналичных рублей, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным.
форму N 1910 "Сведения о движении средств на прямых корреспондентских счетах в банках стран ближнего и дальнего зарубежья (счета ностро)" (приложение 3).
Информация представляется по странам ближнего зарубежья в разрезе страны и кода валюты в тысячах по номиналу, по странам дальнего зарубежья -- общей суммой в эквиваленте доллара США, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным.
Указанные формы отчетности принимаются Национальным банком только по электронной почте ProCarry. Время работы узла электронной почты с 9-00 до 18-30. Структуры файлов описаны в приложениях N 1, 2, 3; макеты ввода информации находятся в почтовых ящиках ProCarry. Справочники валют и стран, используемые при передаче информации, приведены в приложении 4.
Учитывая оперативный характер информации, содержащейся в форме N 1908, убедительно просим коммерческие банки соблюдать утвержденный временной регламент.
Ответственность за своевременность и достоверность представленной информации возлагается на руководителей коммерческих банков.
Главные управления Национального банка не реже одного раза в квартал осуществляют проверки достоверности представления информации по движению средств на прямых корреспондентских счетах и в случае выявления ошибок информирует управление организации и методологии расчетов Национального банка.
С выходом настоящего письма утрачивают силу указания Национального банка Республики Беларусь:
- от 30.06.93 г. N 1906/5;
- от 05.11.93 г. N 229;
- от 16.01.93 г. N 06016/40 в части представления отчетности по оборотам и остаткам;
- от 01.02.94 г. N 19010/42;
- от 09.02.94 г. N 19010/49.
Заместитель
председателя Правления
Национального банка
Республики Беларусь П.В.КАЛЛАУР
Приложение 1
Форма N 1908
ежедневно
Сведения о движении средств Государственного
резервного фонда на прямых корреспондентских счетах
в банках стран ближнего зарубежья
за "___" ____________ 199_ г.
Наименование банка _______________________________
тыс. единиц
-----------------+--------+------------------+---------------------¬
¦ Наименование ¦ Код ¦ ОБОРОТЫ ¦ ОСТАТКИ ¦
¦ страны ¦ валюты +---------+--------+-------+-------------+
¦ ¦ ¦ ДЕБЕТ ¦ КРЕДИТ ¦ ВСЕГО ¦ Свободный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ остаток ГРФ ¦
+----------------+--------+---------+--------+-------+-------------+
¦Россия ¦ 858 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Украина ¦ 833 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Литва ¦ 854 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Латвия ¦ 853 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------+--------+---------+--------+-------+--------------
--------------------------------
<*> Свободный остаток ГРФ - остаток Государственного резервного
фонда с учетом биржевых свидетельств.
Формат текстового файла, содержащего сведения
о движении средств ГРФ на прямых корсчетах
(Для пересылки по электронной почте ProCarry)
#maket "FORM 1908" (первая строка)
#date "DD.MM.YY" (вторая строка)
#branch NNN (третья строка)
VVV,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX (четвертая строка)
(N строк информации)
VVV,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX
где: #maket "FORM 1908" - вид макета (восемь символов в кавычках)
#date "DD.MM.YY" - дата в формате день, месяц, год (восемь
символов в кавычках)
#branch NNN - код банка (три символа)
в каждой строке последовательно:
VVV - код валюты (три символа),
XXXXXXXXX - сумма оборотов по дебету в тысячах единиц по номиналу
(до девяти символов),
XXXXXXXXX - сумма оборотов по кредиту в тысячах единиц по номиналу
(до девяти символов),
XXXXXXXXX - сумма остатков всего в тысячах единиц по номиналу (до
девяти символов),
XXXXXXXXX - свободный остаток ГРФ в тысячах единиц по номиналу (до
девяти символов),
Вид макета и #maket, дата и #date, код банка и #branch
разделены символом пробел (20h).
Приложение 2
Форма N 1909
ежемесячно
Сведения о движении средств на прямых корреспондентских
счетах банков стран ближнего и дальнего зарубежья
в банках Республики Беларусь (счета лоро)
за ___________ 199_ г.
Наименование банка___________________________________
тыс.бел.безн. рублей
---------------------+--------+-------------------------+----------¬
¦ Наименование ¦ Код ¦ ОБОРОТЫ ЗА МЕСЯЦ ¦ ОСТАТОК ¦
¦ страны ¦ страны +------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ДЕБЕТ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
+--------------------+--------+------------+------------+----------+
¦Страны ближнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарубежья: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Россия ¦ 058 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Украина ¦ 033 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Литва ¦ 054 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Латвия ¦ 053 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦
¦Страны дальнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарубежья ¦ 099 ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------------+--------+------------+------------+-----------
Формат текстового файла, содержащего сведения о
движении средств на прямых корреспондентских счетах банков
стран ближнего и дальнего зарубежья в банках
Республики Беларусь (счета лоро)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry).
#maket "FORM 1909" (первая строка)
#month NN (вторая строка)
#branch NNN (третья строка)
SSS,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX (четвертая строка)
(N строк информации)
SSS,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX
где: #maket "FORM 1909" - вид макета (восемь символов в кавычках)
#month NN - номер месяца (два символа: январь - 01,
февраль - 02 и т.д.)
#branch NNN - код банка (три символа)
в каждой строке последовательно:
SSS - код страны (три символа),
XXXXXXXXX - сумма оборотов по дебету в тысячах бел.безн.руб. (до
девяти символов),
XXXXXXXXX - сумма оборотов по кредиту в тысячах бел.безн.руб. (до
девяти символов),
XXXXXXXXX - остаток в тысячах бел.безн.руб. (до девяти символов),
Вид макета и #maket, номер месяца и #month, код банка и
#branch разделены символом пробел (20h).
Приложение 3
Форма N 1910
ежемесячно
Сведения о движении средств на прямых корреспондентских
счетах в банках стран ближнего и дальнего зарубежья
(счета ностро)
за ___________ 199_ г.
Наименование банка_____________________________________________
тыс. единиц
--------------------+----------+-------------------------+---------¬
¦ Наименование ¦ Код ¦ ОБОРОТЫ ЗА МЕСЯЦ ¦ ОСТАТОК ¦
¦ страны ¦ валюты +------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ДЕБЕТ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Страны ближнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарубежья: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Россия ¦ 858 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Украина ¦ 833 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Литва ¦ 854 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Латвия ¦ 853 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦
¦Страны дальнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарубежья (USD) ¦ 001 ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------+----------+------------+------------+----------
Формат текстового файла, содержащего сведения о
движении средств на прямых корреспондентских счетах в банках
стран ближнего и дальнего зарубежья (счета ностро)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry).
#maket "FORM 1910" (первая строка)
#month NN (вторая строка)
#branch NNN (третья строка)
VVV,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX (четвертая строка)
(N строк информации)
VVV,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX
где: #maket "FORM 1910" - вид макета (восемь символов в кавычках)
#month NN - номер месяца (два символа: январь - 01,
февраль - 02 и т.д.)
#branch NNN - код банка (три символа)
в каждой строке последовательно:
VVV - код валюты (три символа),
XXXXXXXXX - сумма оборотов по дебету в тысячах единиц (до девяти
символов),
XXXXXXXXX - сумма оборотов по кредиту в тысячах единиц (до девяти
символов),
XXXXXXXXX - остаток в тысячах единиц (до девяти символов)
Вид макета и #maket, номер месяца и #month, код банка и #branch
разделены символом пробел (20h).
Приложение 4
СПРАВОЧНИК ВАЛЮТ И СТРАН
--------------------------------+----------------------------------¬
¦ Справочник валют ¦ Справочник стран ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦833 - Украинские карбованцы ¦033 - Украина ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦834 - Белорусские рубли ¦034 - Беларусь ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦835 - Казахские тенге ¦035 - Казахстан ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦836 - Узбекские сомы ¦036 - Узбекистан ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦837 - Таджикские рубли ¦037 - Таджикистан ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦838 - Туркменские манаты ¦038 - Туркменистан ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦839 - Кыргызские сомы ¦039 - Кыргызстан ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦843 - Молдавские леи ¦043 - Молдавия ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦844 - Армянские драмы ¦044 - Армения ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦848 - Азербайджанские ¦048 - Азербайджан ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦849 - Грузинские купоны ¦049 - Грузия ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦853 - Латвийские латы ¦053 - Латвия ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦854 - Литовские литы ¦054 - Литва ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦855 - Эстонская крона ¦055 - Эстония ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦858 - Российский рубль ¦058 - Россия ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦001 - Доллар США ¦099 - Страны дальнего зарубежья ¦
¦-------------------------------+-----------------------------------
| 
