В связи с ведением с 1 января 1996 года нового плана счетов бухгалтерского учета в учреждениях Национального банка (письмо НБ РБ от 17.06.95 N 564) для составления кредитно-денежного обзора согласно методологии Международного Валютного Фонда вам необходимо обеспечить представление дополнительных сведений к балансу на 1 число каждого месяца по форме 1706 по электронной почте ProCarry. Первый раз отчет по форме 1706 должен быть представлен по состоянию на 1 февраля 1996 года.
Описание формата текстового файла для передачи информации приведено в приложении 1.
Классификаторы типов контрагентов и видов задолженности, используемые при составлении отчета, приведены в приложениях 2 и 3, справочник кодов отчетных данных - в приложении 4.
Регламент представления отчета - до 12.00 опердня, следующего за днем присылки баланса на 1 число месяца по электронной почте ProCarry.
Программы ввода данных и подготовки передаваемых файлов ("FORM") согласно формату, приведенному в приложении 1, будут помещены в почтовые ящики абонентов ProCarry, а также в каталог общего использования узла ProCarry....COMMON\INFO не позднее 2-х недельного срока до ввода отчетности.
Настоящим письмом с 1 февраля 1996 г. отменяется действие письма НБ РБ от 13.02.95 N 482, регламентирующего представление отчета по форме 1306. Последний раз отчет по указанной форме должен быть представлен по состоянию на 1 января 1996 года.
Приложение: на 7 листах.
Директор Департамента экономики А.В.ЛОБАНОВ
Приложение 1
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА,
СОДЕРЖАЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ К БАЛАНСУ (Ф. 1706)
(Для пересылки по электронной почте ProCarry Главными Управлениями
и Спецуправлением Национального банка РБ)
Имя файла: F 1706. NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
--------------------------------------------------------------------------¬
¦#maket "F1706" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day DD ¦
¦#month MM ¦
¦#year YY ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦CCCC,K1, K2, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦CCCC,K1, K2, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14¦
¦--------------------------------------------------------------------------
где:
NNN - код учреждения НБ (Главного Управления или Спецуправления НБ)
DD - число в дате состояния баланса (~01~),
MM - номер месяца в дате состояния баланса,
YY - год (2 знака),
name - фамилия работника, ответственного за подготовку отчета
(в кавычках),
number - номер контактного телефона работника, ответственного
за подготовку отчета (в кавычках),
pcname - фамилия работника, осуществившего передачу отчета по ProCarry
(в кавычках),
pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего передачу
по ProCarry отчета (в кавычках),
CCCC - номер балансового счета 4-го порядка,
K1 - код типа контрагента (см. приложение 2),
K2 - код вида задолженности (см. приложение 3),
X1 - остаток по дебету всего, в млн.руб. (с точностью до 0,1),
X2 - в т.ч.: национальная валюта-резиденты,
X3 - -нерезиденты,
X4 - СКВ-резиденты,
X5 - -нерезиденты,
X6 - ОКВ-резиденты,
X7 - нерезиденты,
X8 - остаток по кредиту всего, в млн.руб. (с точностью до 0,1).
X9 - в т.ч.: национальная валюта-резиденты,
X10 - -нерезиденты,
X11 - СКВ-резиденты,
X12 - -нерезиденты,
X13 - ОКВ-резиденты,
X14 - -нерезиденты.
Примечание. Текстовым файлом вышеописанного формата Главные управления НБ представляют дополнительные сведения к свободному балансу учреждений НБ по соответствующему региону.
Приложение 2
КЛАССИФИКАТОР
ТИПОВ КОНТРАГЕНТОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
------+-------------------------------------------------------------------¬
¦ Код ¦ Наименование типа контрагентов ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦ 100 ¦ ФИНАНСОВЫЕ, КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ ¦
¦ ¦ ¦
¦ 110 ¦ - Центральные (Национальные банки) других государств ¦
¦ 130 ¦ - коммерческие банки ¦
¦ 140 ¦ - кредитные учреждения по определению Закона ¦
¦ 150 ¦ - международные финансовые организации (ЕБРР, Всемирный банк, ¦
¦ ¦ МВФ и т.п.) ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦ 200 ¦ НЕБАНКОВСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ¦
¦ ¦ ¦
¦ 210 ¦ - брокерские и аналогичные компании ¦
¦ 220 ¦ - все виды бирж ¦
¦ 230 ¦ - приватизационные, инвестиционные, трастовые и пенсионные фонды ¦
¦ 240 ¦ - страховые, лизинговые и прочие финансовые компании, ¦
¦ ¦ не являющиеся банками по Закону Республики Беларусь ¦
¦ ¦ "О банках и банковской деятельности в РБ" ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦ 310 ¦ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ (УЧРЕЖДЕНИЯ) ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦ 320 ¦ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ (УЧРЕЖДЕНИЯ) ¦
¦ ¦ ¦
¦ 321 ¦ - негосударственные предприятия с образованием юридического лица ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦ 500 ¦ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (сотрудники Национального банка) ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦ 600 ¦ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ¦
¦ ¦ ¦
¦ 610 ¦ - профсоюзы ¦
¦ 620 ¦ - церкви ¦
¦ 630 ¦ - политические партии и движения ¦
¦ 640 ¦ - ассоциации юридических и физических лиц ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦ 700 ¦ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ¦
¦ ¦ ¦
¦ 710 ¦ - республиканские органы управления ¦
¦ 711 ¦ - Кабинет Министров Республики Беларусь ¦
¦ 712 ¦ - другие республиканские органы управления, включая фонды по ¦
¦ ¦ социальной защите и аналогичные им учреждения ¦
¦ 720 ¦ - местные органы управления ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ СЛУЖЕБНЫЕ КОДЫ ¦
¦ ¦ ¦
¦ 001 ¦ - кредиты госпредприятиям на жилищное строительство ¦
¦ 002 ¦ - кредиты физическим лицам на жилищное строительство ¦
¦ 003 ¦ - прочие кредиты госпредприятиям - краткосрочные ¦
¦ 004 ¦ - прочие кредиты госпредприятиям - долгосрочные ¦
¦ 005 ¦ - негосударственные предприятия, общественные организации и ¦
¦ ¦ предприниматели без образования юридического лица ¦
¦ ¦ (320 + 400 + 600) ¦
¦ 006 ¦ - аккредитивы - резидентов ¦
¦ 007 ¦ - аккредитивы - нерезидентов ¦
¦-----+--------------------------------------------------------------------
Приложение 3
КЛАССИФИКАТОР
ВИДОВ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
------+--------------------------------------------------------------------
Код ¦ Наименование вида задолженности
------+--------------------------------------------------------------------
1 ¦ основной долг
2 ¦ задолженность по процентным платежам
0 ¦ всего
------+--------------------------------------------------------------------
Приложение 4
Листов - 4
СПРАВОЧНИК
КОДОВ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 1706
УЧРЕЖДЕНИЯМИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РБ
Лист 1
--------+------+-----T----------------------------------------------------¬
¦ Номер ¦Код ¦Код ¦ ¦
¦ балан-¦типа ¦вида ¦ ¦
¦ сового¦контр-¦за- ¦ Наименование отчетного данного ¦
¦ счета ¦агента¦дол- ¦ ¦
¦ ¦ ¦жен- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ности¦ ¦
+-------+------+-----+----------------------------------------------------+
¦ CCCC ¦ K1 ¦ K2 ¦ ¦
¦-------+------+-----+-----------------------------------------------------
1242 000 0 Краткосрочные кредиты, предоставленные
государственным органам управления
1242 710 0 - республиканским органам управления
1242 720 0 - местным органам управления
1243 000 0 Долгосрочные кредиты, предоставленные
государственным органам управления
1243 710 0 - республиканским органам управления
1243 720 0 - местным органам управления
1246 000 0 Пролонгированная задолженность по кредитам,
предоставленным государственным органам
управления-резидентам
1246 710 0 - республиканским органам управления
1246 720 0 - местным органам управления
1247 000 0 Просроченная задолженность по кредитам,
предоставленным государственным органам
управления-резидентам
1247 710 0 - республиканским органам управления
1247 720 0 - местным органам управления
1248 000 0 Просроченные проценты по кредитам, предоставленным
государственным органам управления-резидентам
1248 710 0 - республиканским органам управления
1248 720 0 - местным органам управления
1290 000 0 Сомнительная задолженность по срочным депозитам в
банках-резидентах
1290 000 1 - основной долг
1290 000 2 - процентные платежи
1291 000 0 Сомнительная задолженность по срочным депозитам в
банках-нерезидентах
1291 000 1 - основной долг
1291 000 2 - процентные платежи
1292 000 0 Сомнительная задолженность по срочным кредитам,
предоставленным банках-резидентам
1292 000 1 - основной долг
1292 000 2 - процентные платежи
1293 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам,
предоставленным банкам-резидентам
1293 000 1 - основной долг
1293 000 2 - процентные платежи
1294 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам,
предоставленным государственным органам
управления-резидентам
1294 710 0 - республиканским органам управления
1294 710 1 - основной долг
1294 710 2 - процентные платежи
1294 720 0 - местным органам управления
1294 720 1 - основной долг
1294 720 2 - процентные платежи
Лист 2
--------+------+-----T----------------------------------------------------¬
¦ CCCC ¦ K1 ¦ K2 ¦ ¦
¦-------+------+-----+-----------------------------------------------------
1296 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам,
предоставленным государственным предприятиям
(учреждениям)-резидентам
1296 000 1 - основной долг
1296 000 2 - процентные платежи
1661 000 0 Кредиты, предоставленные государственным
предприятиям, организациям (учреждениям) на
инвестиции
1661 001 0 - на жилищное строительство
1665 000 0 Прочие кредиты, предоставленные государственным
предприятиям, организациям
(учреждениям)-резидентам
1665 003 0 - краткосрочные
1665 004 0 - долгосрочные
1683 000 0 Кредиты, предоставленные физическими лицами на
финансирование недвижимости
1683 002 0 - на жилищное строительство
1690 000 0 Сомнительная задолженность по срочным депозитам в
банках-резидентах
1690 000 1 - основной долг
1690 000 2 - процентные платежи
1691 000 0 Сомнительная задолженность по срочным депозитам в
банках-нерезидентах
1691 000 1 - основной долг
1691 000 2 - процентные платежи
1692 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам,
предоставленным банкам-резидентам
1692 000 1 - основной долг
1692 000 2 - процентные платежи
1693 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам,
предоставленным банкам-нерезидентам
1693 000 1 - основной долг
1693 000 2 - процентные платежи
1694 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам,
предоставленным государственным органам
управления-резидентам
1694 710 0 - республиканским органам управления
1694 710 1 - основной долг
1694 710 2 - процентные платежи
1694 720 0 - местным органам управления
1694 720 1 - основной долг
1694 720 2 - процентные платежи
1696 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам,
предоставленным государственным предприятиям
(учреждениям)-резидентам
1696 000 1 - основной долг
1696 000 2 - процентные платежи
1698 000 0 Сомнительная задолженность по кредитам,
предоставленным физическим лицам
1698 000 1 - основной долг
1698 000 2 - процентные платежи
1840 000 0 Ценные бумаги с нефиксированным доходом,
выпущенные государственными органами
управления-резидентами
1840 710 0 - республиканским органам управления
1840 710 0 - местным органам управления
2012 000 0 Долевое участие в предприятиях, организациях
(учреждениях)-резидентах
2012 130 0 - в коммерческих банках
2012 310 0 - в государственных предприятиях
2012 200 0 - в небанковских финансовых учреждениях
2012 320 0 - в негосударственных предприятиях
2016 000 0 Инвестиции в предприятиях, организациях
(учреждениях)-резидентах
2016 130 0 - в коммерческих банках
2016 310 0 - в государственных предприятиях
2016 200 0 - в небанковских финансовых учреждениях
2016 320 0 - в негосударственных предприятиях
3490 000 0 Счета первичных инвесторов, купивших облигации
3490 200 0 - небанковские финансовые учреждения
3490 310 0 - государственные предприятия
3490 005 0 - негосударственные предприятия, общественные
организации и предприниматели без образования
юридического лица
3490 500 0 - физические лица
3500 000 0 Аккредитивы
3500 006 0 - резидентов
3500 007 0 - нерезидентов
3590 000 0 Прочие счета до востребования
3590 200 0 - небанковские финансовые учреждения
3590 310 0 - государственные предприятия
3590 005 0 - негосударственные предприятия, общественные
организации и предприниматели без образования
юридического лица
3590 500 0 - физические лица
3600 000 0 Срочные депозиты государственных органов управления
3600 710 0 - республиканские органы управления
3600 720 0 - местные органы управления
3890 000 0 Счета первичных инвесторов, купивших облигации
3890 200 0 - небанковские финансовые учреждения
3890 310 0 - государственные предприятия
3890 005 0 - негосударственные предприятия, общественные
организации и предприниматели без образования
юридического лица
3590 500 0 - физические лица
3900 000 0 Аккредитивы
3900 200 0 - небанковские финансовые учреждения
3900 310 0 - государственные предприятия
3900 005 0 - негосударственные предприятия, общественные
организации и предприниматели без образования
юридического лица
3901 000 0 Чеки
3901 200 0 - небанковские финансовые учреждения
3901 310 0 - государственные предприятия
3901 005 0 - негосударственные предприятия, общественные
организации и предприниматели без образования
юридического лица
3902 000 0 Акцептованные платежные поручения
3902 710 0 - республиканские органы управления
3902 720 - местные органы управления
3902 200 0 - небанковские финансовые учреждения
3902 310 0 - государственные предприятия
3902 005 0 - негосударственные предприятия, общественные
организации и предприниматели без образования
юридического лица
3990 000 0 Прочие счета до востребования
3990 200 0 - небанковские финансовые учреждения
3990 310 0 - государственные предприятия
3990 005 0 - негосударственные предприятия, общественные
организации и предприниматели без образования
юридического лица
3990 500 0 - физические лица
| 
