Стр. 7
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 |
¦6 ¦погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦7 ¦погашение процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦8 ¦погашение прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦9 ¦итого погашение задолженности (стр. 6 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ стр. 7 + стр. 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦10 ¦задолженность на конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦II. Существующие кредиты (займы, ссуды) ¦ X ¦X ¦X ¦X¦X¦
¦ ¦ПРЕДПРИЯТИЯ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦11 ¦сумма полученных кредитов (займов, ссуд) ¦ ¦X ¦X ¦X¦X¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦12 ¦задолженность на начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦13 ¦начислено процентов и прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦14 ¦погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦15 ¦погашение процентов и прочих издержек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦16 ¦итого погашение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 15 + стр. 16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦17 ¦задолженность на конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦ кредит n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦ ¦III Прочие долгосрочные обязательства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦18 ¦погашение прочих долгосрочных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦19 ¦IV. Всего: погашение задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитам (займам, ссудам) и прочим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долгосрочным обязательствам предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 9 + стр. 16 + стр. 18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+-+
¦20 ¦Всего: возмещение за счет государства части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----+-------------------------------------------+------+--+--+-+--
Примечания:
1. Составляющие строк 1 - 10 формируются на основании соответствующих строк таблиц 6-15.
2. В прочие обязательства включается погашение задолженности по отсроченным платежам по налогам, сборам и платежам, иные обязательства.
Таблица 6-17
ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
млн.руб.
-----+----------------------------------------------+--------------¬
¦N ¦Наименование показателя ¦Планируемый ¦
¦п/п ¦ ¦год по ¦
¦ ¦ ¦кварталам ¦
¦ ¦ ¦(нарастающим ¦
¦ ¦ ¦итогом) ¦
¦ ¦ +---T--T---+---+
¦ ¦ ¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦1 ¦Выручка от реализации продукции (стр. 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦табл. 6-4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦2 ¦Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от реализации продукции (сумма стр. 1.1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1.2.1, 1.3, 1.4 из табл. 6-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦3 ¦Выручка от реализации продукции (за минусом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НДС, акцизов и иных обязательных платежей из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выручки) (стр. 1 - стр. 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦3.1 ¦Справочно: бюджетные субсидии на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разницы в ценах и тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦4 ¦Условно-переменные издержки (стр. 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦табл. 6-9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦5 ¦Маржинальная (переменная) прибыль (стр. 3 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- стр. 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦6 ¦Условно-постоянные издержки (стр. 2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦табл. 6-9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦7 ¦Прибыль (убыток) от реализации (стр. 3 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- стр. 4 - стр. 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦8 ¦Прибыль (убыток) от операционных доходов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦9 ¦Прибыль (убыток) от внереализационных доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦10 ¦Прибыль (убыток) за отчетный период (стр. 7 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ стр. 8 + стр. 9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦11 ¦Налоги и сборы, производимые из прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(доходов) (стр. 2 табл. 6-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦12 ¦Расходы и платежи из прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦13 ¦Льготируемая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦14 ¦Чистая прибыль (убыток) (стр. 10 - стр. 11 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- стр. 12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦ ¦в т.ч., по направлениям использования: ¦ X ¦X ¦ X ¦ X ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦14.1¦резервный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦14.2¦на цели накопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦14.3¦на цели потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦14.4¦прочие (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦15 ¦Чистая прибыль (стр. 10 - стр. 11 - стр. 12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦16 ¦Чистый доход (стр. 15 + стр. 4.1 табл. 6-8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦17 ¦Погашение задолженности по кредитам (займам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ссудам) и прочим долгосрочным обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия с учетом возмещения за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государства части процентов (стр. 19 табл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦6-16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---+--+---+---+
¦18 ¦Погашение задолженности по кредитам (займам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ссудам) и прочим долгосрочным обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия с учетом возмещения за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государства части процентов (стр. 17 - стр. 20¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦табл. 6-16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----+----------------------------------------------+---+--+---+----
Примечание: При расчете чистого дохода необходимо иметь в виду, что из всей амортизации должны быть исключены суммы амортизации, начисленной и уплачиваемой лизингополучателем по объектам лизинга, если это предусмотрено договором лизинга.
Таблица 6-18
РАСЧЕТ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
млн.руб.
---------+---------------------------------------+-------+-----T-----+-------¬
¦N п/п ¦Виды налогов, сборов, платежей ¦Налого-¦Став-¦Базо-¦Плани- ¦
¦ ¦ ¦обла- ¦ка ¦вый ¦руемый ¦
¦ ¦ ¦гаемая ¦ ¦год ¦год по ¦
¦ ¦ ¦база ¦ ¦ ¦кварта-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(нарас-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тающим ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦итогом)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-T-T-T-+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1¦2¦3¦4¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦1 ¦Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из выручки от реализации - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 1.4), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦1.1 ¦ Акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦1.2 ¦ НДС, подлежащий уплате (возврату) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (стр. 1.2.1 - стр. 1.2.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦1.2.1 ¦ НДС начисленный (стр. 3 табл. 6-4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦1.2.2 ¦ НДС к вычету, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦1.2.2.1 ¦ по приобретенным материальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ресурсам (стр. 9 табл. 6-5 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ + стр. 7 табл. 6-6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦1.2.2.2 ¦ уплаченный при приобретении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (ввозе) основных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ нематериальных активов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ проведении строительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ монтажных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦1.3 ¦ Отчисления и сборы в бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ целевые фонды (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦1.4 ¦ Прочие (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦2 ¦Налоги и сборы, уплачиваемые из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыли (доходов) - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(сумма стр. 2.1 - 2.5), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦2.1 ¦ Налог на недвижимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦2.2 ¦ Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦2.3 ¦ Налог на доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦2.4 ¦ Целевые сборы, уплачиваемые в местный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ бюджет (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦2.5 ¦ Прочие (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦3. ¦Налоги, сборы и платежи, относимые на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦себестоимость - всего (сумма стр. 3.1 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦3.9), в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦3.1 ¦ Платежи за землю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦3.2 ¦ Налог за пользование природными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦3.3 ¦ Платежи за выбросы загрязняющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ веществ в окружающую среду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦3.4 ¦ Чрезвычайный налог и отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Фонд содействия занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦3.5 ¦ Отчисления в Фонд социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦3.6 ¦ Отчисления по обязательному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦3.7 ¦ Отчисления в инновационный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦3.8 ¦ Таможенные сборы и платежи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ уплачиваемые при импорте сырья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦3.9 ¦ Прочие (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+-+
¦4 ¦Всего уплачиваемых налогов, сборов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------+---------------------------------------+-------+-----+-----+-+-+-+--
Примечания:
1. При разработке бизнес-плана должны быть учтены все изменения налогового законодательства.
2. В расчетах указываются иные налоги, сборы и платежи, уплачиваемые плательщиком, в зависимости от вида деятельности и условий хозяйствования. При льготном налогообложении приводится основание его применения.
Таблица 6-19
РАСЧЕТ ПОТОКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ
млн.руб.
-------+-------------------------------------+-----T------+--------¬
¦N ¦Наименование показателя ¦Базо-¦Плани-¦В том ¦
¦п/п ¦ ¦вый ¦руе- ¦числе по¦
¦ ¦ ¦год ¦мый ¦квар- ¦
¦ ¦ ¦ ¦год - ¦талам ¦
¦ ¦ ¦ ¦всего +-T--T-T-+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1¦2 ¦3¦4¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦1 ¦I. ТЕКУЩАЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦1.1 ¦Приток: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦1.1.1 ¦Выручка от реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 4 табл. 6-4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦1.1.2 ¦Прирост (+), сокращение (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторской задолженности (стр. 2.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦табл. 6-10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦1.1.3 ¦Прочие поступления по текущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(производственной) деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦1.1.4 ¦Итого: приток денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущей (производственной) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности (сумма строк 1.1.1 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1.1.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦1.2 ¦Отток: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦1.2.1 ¦Затраты на производство и реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (за вычетом амортизации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1 табл. 6-9 - стр. 1.4 табл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦6-9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦1.2.2 ¦Акцизы (стр. 1.1 табл. 4-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦1.2.3 ¦НДС по приобретенным материальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсам (стр. 1.2.2.1 табл. 6-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦1.2.4 ¦НДС, уплаченный в бюджет (подлежащий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возврату) (стр. 1.2 табл. 6-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦1.2.5 ¦Отчисления и сборы в бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевые фонды (стр. 1.3 табл. 6-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦1.2.6 ¦Прочие налоги, сборы и платежи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уплачиваемые из выручки (стр. 1.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦табл. 6-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦1.2.7 ¦Налоги и сборы, уплачиваемые из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыли (доходов) (стр. 2 табл. 4-18)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦1.2.8 ¦Расходы и платежи из прибыли (стр. 12¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦табл. 6-17) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦1.2.9 ¦Прирост (+), сокращение (-) оборотных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов (стр. 1.10 табл. 6-10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦1.2.10¦Прочие расходы по текущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦1.2.11¦Итого: отток денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущей (производственной) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности (сумма строк 1.2.1 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1.2.10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦1.3 ¦Сальдо потока денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущей (производственной) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности (стр. 1.1.4 - 1.2.11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦2 ¦II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦2.1 ¦Приток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦2.1.1 ¦Поступления денежных средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации основных средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦2.1.2 ¦Прочие доходы от инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦2.1.3 ¦Итого: приток денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 2.1.1 + стр. 2.1.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦2.2 ¦Отток: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦2.2.1 ¦Инвестиции в основной капитал без НДС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1 табл. 6-12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦2.2.2 ¦НДС, уплачиваемый при приобретении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ввозе) основных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальных активов, проведении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительно-монтажных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1.2.2.2 табл. 6-18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦2.3 ¦Долгосрочные финансовые вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦2.2.4 ¦Другие расходы по инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦2.2.5 ¦Итого: отток денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционной деятельности (сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строк 2.2.1 - 2.2.4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦2.3 ¦Сальдо потока денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 2.1.3 - стр. 2.2.5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦2.4 ¦Накопительный остаток по стр. 2.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦3 ¦III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦3.1 ¦Приток: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦3.1.1 ¦Дополнительно привлекаемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акционерный капитал (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦3.1.2 ¦Заемные и привлеченные средства по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бизнес-плану (стр. 1 табл. 6-16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦3.1.3 ¦Существующие заемные и привлеченные ¦ ¦ X ¦X¦X ¦X¦X¦
¦ ¦средства по предприятию, полученные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за базовый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦3.1.4 ¦Краткосрочные кредиты, займы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-----+------+-+--+-+-+
¦3.1.5 ¦Возмещение из средств бюджета части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 |
| 
