Стр. 2
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 |
на участие в аукционе (доразмещении).
19. В день проведения аукциона (доразмещения) после получения
от Национального банка протокола об удовлетворении заявки подписать
и передать его в Национальный банк в порядке, установленном
Инструкцией.
20. В случае несоблюдения требований, предусмотренных
подпунктом 32.2 пункта 32 Инструкции, по перечислению денежных
средств в день проведения аукциона (доразмещения) или перечислению
их не в полном объеме в соответствии с количеством облигаций,
указанным в протоколе об удовлетворении заявки, уплатить пеню за
каждый день просрочки.
21. За 1 (один) рабочий день до даты погашения (досрочного
погашения) облигаций прекратить осуществление сделок с облигациями
данного выпуска.
22. При наличии облигаций на счете "депо" в уполномоченном
депозитарии за 1 (один) рабочий день до наступления срока их
погашения представить в уполномоченный депозитарий заявку на
погашение краткосрочных облигаций Национального банка.
23. При согласии с объявленными Национальным банком условиями
досрочного погашения облигаций и при наличии облигаций на счете
"депо" в уполномоченном депозитарии в течение 2 (двух) рабочих дней,
предшествующих дате досрочного погашения, и в порядке, установленном
Инструкцией, подать в уполномоченный депозитарий заявку на досрочное
погашение краткосрочных облигаций Национального банка.
24. Не вступать в письменные или устные договоренности с
другими первичными инвесторами по ценовым условиям размещения
облигаций.
25. В течение 3 (трех) рабочих дней после внесения изменений в
документы, представленные в Национальный банк на присвоение статуса
первичного инвестора (изменение счетов, через которые будут
проводиться расчеты после размещения облигаций, счетов "депо",
окончание срока действия доверенностей, аттестатов, выданных
уполномоченным представителям, и т.д.), письменно информировать об
этом Национальный банк.
26. Соблюдать все требования, вытекающие из настоящего
договора, Инструкции, законодательства Республики Беларусь,
регламентирующих проведение операций с облигациями.
Права Первичного инвестора
27. Участвовать в проводимом Национальным банком первичном
размещении облигаций.
28. Приобретать облигации в соответствии с поданной заявкой в
размере удовлетворенных предложений.
29. При возникновении необходимости досрочного погашения за 2
(два) рабочих дня до намеченной даты досрочного погашения в порядке,
установленном Инструкцией, подать в уполномоченный депозитарий
заявку на досрочное погашение.
30. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор,
письменно предупредив Национальный банк об этом за 5 (пять) рабочих
дней до предполагаемой даты расторжения договора. В этом случае
Первичный инвестор обязан возместить Национальному банку издержки,
понесенные в связи с расторжением настоящего договора.
Ответственность Сторон
31. Первичный инвестор несет ответственность за правильность
ввода его уполномоченным представителем заявки, заполнения в ней
цифровых данных - подаваемых предложений, сумм перечисленных
денежных средств, номеров счетов и других реквизитов.
32. За несвоевременное перечисление Национальным банком
Первичному инвестору неиспользованных денежных средств при
проведении аукциона (доразмещения) Национальный банк уплачивает
Первичному инвестору пеню в размере 0,05 процента от подлежащей к
перечислению суммы за каждый день просрочки.
33. За несвоевременный перевод Национальным банком облигаций по
результатам аукциона (доразмещения) на счет "депо" Первичного
инвестора Национальный банк уплачивает Первичному инвестору пеню в
размере 0,05 процента от номинальной стоимости ценных бумаг,
подлежащих к перечислению, за каждый день просрочки.
34. За несвоевременное перечисление Национальным банком
Первичному инвестору денежных средств при погашении (досрочном
погашении) облигаций Национальный банк уплачивает пеню в размере
0,05 процента от подлежащей к перечислению суммы за каждый день
просрочки.
35. В случае невыполнения Первичным инвестором своих
обязательств перед Национальным банком по перечислению денежных
средств в день проведения аукциона (доразмещения) или при
перечислении их не в полном объеме в соответствии с количеством
облигаций, указанным в протоколе об удовлетворении заявки, Первичный
инвестор уплачивает Национальному банку пеню. Пеня уплачивается за
каждый день просрочки и начисляется на остаток задолженности
Первичного инвестора в размере действующей базовой ставки
рефинансирования Национального банка, увеличенной в 2 раза. В
случае, если в течение 1 (одного) рабочего дня после дня проведения
аукциона (доразмещения) Первичный инвестор не выполнил своих
обязательств перед Национальным банком, Первичный инвестор
утрачивает сумму задатка в объеме установленного Национальным банком
минимального размера денежных средств, перечисляемых в качестве
задатка для участия в аукционе (доразмещении), при этом пеня за
просрочку не взимается.
36. В случае использования одной из Сторон конфиденциальной
информации другой Стороны, ставшей известной ей при размещении
облигаций, и разглашения этой информации, в результате чего причинен
материальный ущерб, виновная Сторона обязана возместить другой
Стороне убытки.
Порядок разрешения споров
37. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между Сторонами.
38. Стороны признают юридическую силу заявки, введенной в
электронном виде в программно-технический комплекс с удаленного
терминала в соответствии с Инструкцией. В ходе разрешения
конфликтных ситуаций, связанных с обработкой электронных документов,
осуществляется проверка корректности электронной цифровой подписи и
подлинности электронного документа в присутствии и под контролем
представителя подразделения безопасности и защиты информации
Национального банка.
39. В случае возникновения разногласий между Сторонами по
вопросам ввода и удовлетворения заявки, порядка проведения
первичного размещения облигаций с помощью программно-технического
комплекса распечатывается реестр введенной заявки, который является
основанием для разрешения споров.
40. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров
они подлежат рассмотрению в хозяйственном суде в установленном
законодательством Республики Беларусь порядке.
Срок действия договора, порядок внесения изменений
и дополнений в договор
41. Настоящий договор вступает в силу после подписания его
Сторонами и действует до "__" __________ 20__ г.
42. Любые изменения и дополнения, которые вносятся в настоящий
договор, имеют юридическую силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
Адреса Сторон:
Национальный банк Республики Беларусь, Первичный инвестор
пр-т Независимости, 20, _______________________
220008, г.Минск _______________________
____________ ___________________ _________ __________________
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П. М.П.
"__" ___________ 20__ г. "__" __________ 20__ г.
Приложение 3
к Инструкции
по размещению, обращению
и погашению краткосрочных
облигаций Национального
банка Республики Беларусь
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
выпуска N __ краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь
Настоящий глобальный сертификат оформлен на весь выпуск
N ______ краткосрочных облигаций Национального банка Республики
Беларусь (далее - облигации).
Облигации выпускаются Национальным банком Республики Беларусь,
обращаются и погашаются в соответствии с Инструкцией по размещению,
обращению и погашению краткосрочных облигаций Национального банка
Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. N 217.
Основные параметры выпуска установлены решением заместителя
Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь,
направляющего деятельность главного управления монетарных операций
Национального банка Республики Беларусь, от "__" ___________ 20__ г.
N _____
Регистрационный номер выпуска ________
Объем эмиссии _________________________________________________
(цифрами, прописью)
Номинальная стоимость одной облигации _________ белорусских
рублей.
Дата проведения ____________________________ _________ 20__ г.
(аукциона, продажи облигаций
без проведения аукциона)
Дата погашения облигаций "__" ____________ 20__ г.
Срок обращения облигаций __________ дней.
Форма выпуска - бездокументарная, в виде записей на счетах.
Владельцы облигаций имеют право на получение номинальной
стоимости при погашении облигаций или установленной Национальным
банком суммы денежных средств при досрочном погашении.
Инвесторами облигаций могут быть ________________________ лица.
(юридические, физические)
Уполномоченное должностное лицо
Национального банка
Республики Беларусь ___________ ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
"__" ____________ 20___ г.
Приложение 4
к Инструкции
по размещению, обращению
и погашению краткосрочных
облигаций Национального
банка Республики Беларусь
УВЕДОМЛЕНИЕ
о допуске заявки к участию в первичном размещении
краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь
Заявка подана на общую сумму ______________________ белорусских
рублей на счет Национального банка Республики Беларусь N ___ БИК ___
Перечислены денежные средства в сумме __________ белорусских рублей.
(цифрами)
Ввод заявки от лица первичного инвестора осуществил на основании
____________________________________________________________________
(вид документа, дата, номер)
Уполномоченный представитель
первичного инвестора _____________ _________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Удостоверяю перечисление денежных средств в сумме __________________
(цифрами)
белорусских рублей _________________ _________________
(дата) (время)
Уполномоченное должностное лицо
Национального банка Республики Беларусь ________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Национальный банк Республики Беларусь уведомляет ___________________
(наименование
____________________ о том, что заявка, поданная "__" ______ 20__ г.
первичного инвестора)
при проведении _____________________________ краткосрочных облигаций
(аукциона, доразмещения)
Национального банка Республики Беларусь выпуска N ________ оформлена
и введена в программно-технический комплекс в соответствии с
Инструкцией по размещению, обращению и погашению краткосрочных
облигаций Национального банка Республики Беларусь, утвержденной
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от
27 декабря 2006 г. N 217.
Уведомление выдано _________________ ____________________
(дата) (время)
Уполномоченное должностное лицо
Национального банка
Республики Беларусь _________________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
"__" __________ 20__ г.
Приложение 5
к Инструкции
по размещению, обращению
и погашению краткосрочных
облигаций Национального
банка Республики Беларусь
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
заявок, поданных на аукцион (доразмещение) краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь
1. Номер выпуска _______________ 6. Объем эмиссии _________________
2. Дата размещения _____________ (в зависимости от
формы аукциона)
3. Срок обращения ______________ 7. Минимальная цена ______________
4. Дата погашения ______________ (в зависимости
от формы аукциона)
5. Номинальная стоимость _______ 8. Количество участников _________
-------------+-------------+------------+---------+-------------+----------------+----------------+-------+-------+----------¬
¦Цена продажи¦Количество ¦Сумма ¦Средне- ¦Сумма покупки¦Объем размещения¦Процент ¦Сумма ¦Доход- ¦Доходность¦
¦облигаций по¦приобретаемых¦покупки по ¦взвешен- ¦по средне- ¦при данной цене ¦размещения при ¦к пога-¦ность ¦по средне-¦
¦конкурентным¦облигаций по ¦данной цене ¦ная цена ¦взвешенной ¦продажи по ¦данной цене ¦шению ¦по цене¦взвешенной¦
¦предложениям¦данной цене ¦продажи по ¦продажи ¦цене по не- ¦конкурентным ¦продажи по ¦(бело- ¦отсе- ¦цене (про-¦
¦(в процентах¦(штук) ¦конкурентным¦(в про- ¦конкурентным ¦предложениям и ¦конкурентным ¦русских¦чения ¦центов) ¦
¦к номиналу) ¦ ¦предложениям¦центах к ¦предложениям ¦средневзвешенной¦предложениям и ¦рублей)¦(про- ¦ ¦
¦ ¦ ¦(белорусских¦номиналу)¦(белорусских ¦цене (белорус- ¦средневзвешенной¦ ¦центов)¦ ¦
¦ ¦ ¦рублей) ¦ ¦рублей) ¦ских рублей) ¦цене (процентов)¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------+------------+---------+-------------+----------------+----------------+-------+-------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+------------+-------------+------------+---------+-------------+----------------+----------------+-------+-------+----------+
¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+------------+-------------+------------+---------+-------------+----------------+----------------+-------+-------+----------+
¦Всего по конкурентным заявкам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------+------------+---------+-------------+----------------+----------------+-------+-------+----------+
¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------+------------+---------+-------------+----------------+----------------+-------+-------+----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------+------------+---------+-------------+----------------+----------------+-------+-------+----------+
¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------+------------+---------+-------------+----------------+----------------+-------+-------+----------+
¦клиентские средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------+------------+---------+-------------+----------------+----------------+-------+-------+----------+
¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------+------------+---------+-------------+----------------+----------------+-------+-------+----------+
¦Всего по неконкурентным заявкам ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------+------------+---------+-------------+----------------+----------------+-------+-------+----------+
¦В том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ ¦ ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------+------------+---------+-------------+----------------+----------------+-------+-------+----------+
¦клиентские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средства ¦ ¦ ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦------------+-------------+------------+---------+-------------+----------------+----------------+-------+-------+-----------
Итого по всем заявкам _________________________________ рублей.
Перечислено денежных средств __________________________ рублей.
Уполномоченное должностное лицо
Национального банка Республики Беларусь ____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Время и дата формирования сводной ведомости ____________________
Приложение 6
к Инструкции
по размещению, обращению
и погашению краткосрочных
облигаций Национального
банка Республики Беларусь
РАСЧЕТ
ГРАФ СВОДНОЙ ВЕДОМОСТИ ЗАЯВОК
Графа 1: ранжированные по убыванию все конкурентные предложения, указанные первичными инвесторами в заявках, поданных на аукцион (в случае доразмещения, осуществляемого без проведения аукциона, цена устанавливается Национальным банком Республики Беларусь), Цм;
графа 2: сумма количества облигаций, поданных всеми первичными инвесторами в заявках по данной цене продажи по конкурентным предложениям, SUM Кк;
графа 3: сумма произведения цены продажи по конкурентным предложениям (Цм) на предложенное первичными инвесторами количество облигаций (Кк) по данной цене:
Цм x Н
SUM (------ x Кк),
100
где Н - номинальная стоимость облигации;
графа 4: цена (для всех конкурентных предложений больших либо равных цене отсечения), взвешенная на количество облигаций, по данным конкурентным предложениям (Цс):
SUM (Цк x Кк)
Цс = -------------
SUM
для всех Цк >= Цм,
где Цк - цена по каждому конкурентному предложению;
графа 5: объем неконкурентного предложения (Сн), указанный в заявках первичных инвесторов, программным способом делится на средневзвешенную цену, соответствующую каждой из цен продажи по конкурентным предложениям (Цс), при этом дробные части отбрасываются. Полученные значения суммируются, общая сумма умножается на средневзвешенную цену:
Сн x 100 Цс x Н
SUM ([--------] x ------);
Цс x Н 100
графа 6: сумма покупки первичными инвесторами облигаций по конкурентным и неконкурентным предложениям (для всех предложений цен больших или равных цене отсечения):
Цк x Н Сн x 100 Цс x Н
Vp = SUM (------ x Кк) + SUM ([--------] x ------)
100 Цс x Н 100
для всех Цк >= Цм;
графа 7: отношение объема размещения (Vр) к объему выпуска (Vв):
Vр
-- x 100;
Vв
графа 8: произведение количества приобретенных облигаций (для всех предложений цен больших или равных цене отсечения) на номинальную стоимость облигации:
Сн x 100
(SUM Кк + SUM [--------]) x Н
Цс x Н
для всех Цк >= Цм;
графа 9: рассчитывается по следующей формуле:
100 365(366) x 100
(--- - 1) x --------------,
Цм Т
где Т - срок в днях до погашения;
графа 10: рассчитывается по следующей формуле:
100 365(366) x 100
(--- - 1) x --------------,
Цс Т
где Т - срок в днях до погашения.
Приложение 7
к Инструкции
по размещению, обращению
и погашению краткосрочных
облигаций Национального
банка Республики Беларусь
ПРОТОКОЛ
об удовлетворении заявки на покупку краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь
В ходе ___________________________ состоявшегося в Национальном
(аукциона, доразмещения)
банке Республики Беларусь _______________ 20__ г., заявка первичного
инвестора __________________________________________________________
(наименование первичного инвестора)
на покупку краткосрочных облигаций Национального банка Республики
Беларусь выпуска N _____ _____________________ на _______ процентов.
(удовлетворена,
не удовлетворена)
Перечень удовлетворенных предложений в поданной заявке следующий:
-----------------------------+------------+----------+-------------¬
¦ Виды предложений ¦Цена покупки¦Количество¦Объем покупки¦
¦ ¦ (процентов ¦ (штук) ¦(белорусских ¦
¦ ¦от номинала)¦ ¦ рублей) ¦
+----------------------------+------------+----------+-------------+
¦Конкурентные предложения ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦(предложение при проведении ¦ ¦ ¦ ¦
¦доразмещения) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+-------------+
¦Итого объем покупки ¦ ¦ x ¦ x ¦
¦по конкурентным предложениям¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------------+----------+-------------+
¦Неконкурентное предложение ¦ ¦ x ¦ x ¦
+----------------------------+------------+----------+-------------+
¦Итого общий объем покупки ¦ ¦ x ¦ x ¦
¦(предложение при проведении ¦ ¦ ¦ ¦
¦доразмещения) ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------+------------+----------+--------------
Национальный банк Республики Беларусь информирует, что вы
приобрели _______________ штук краткосрочных облигаций Национального
банка Республики Беларусь на общую сумму ___________________________
(фактическая
________________________________________________ белорусских рублей.
стоимость цифрами, прописью)
При этом вами предварительно перечислены денежные средства в
сумме __________________________________________ белорусских рублей.
(фактическая стоимость цифрами, прописью)
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 |
| 
