Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 17.01.2007 N 15 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 27 марта 2006 г. N 73"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Стр. 1

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 |

Зарегистрировано в НРПА РБ 19 февраля 2007 г. N 8/15914

На основании статей 26, 38 и 119 Банковского кодекса Республики Беларусь и постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 декабря 2001 г. N 329 "О делегировании полномочий Совету директоров Национального банка Республики Беларусь" Совет директоров Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 27 марта 2006 г. N 73 "Об утверждении формы отчетности 1028 "Отчет о валютно-обменных операциях, совершенных на валютном рынке Республики Беларусь" и Инструкции о порядке представления информации по форме отчетности 1028 "Отчет о валютно-обменных операциях, совершенных на валютном рынке Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 56, 8/14196) следующие изменения:

1.1. в преамбуле цифры "37, 120" заменить цифрами "38, 119";

1.2. приложение изложить в следующей редакции:

"Приложение

к постановлению

Совета директоров

Национального банка

Республики Беларусь

27.03.2006 N 73

(в редакции постановления

Национального банка

Республики Беларусь

17.01.2007 N 15

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 1028 "ОТЧЕТ О ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ,

СОВЕРШЕННЫХ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ"

Форма отчетности 1028 "Отчет о валютно-обменных операциях, совершенных на валютном рынке Республики Беларусь" представляется в виде комплекта двух файлов 1028d.NNN, 1034d.NNN.

Формат текстового файла, содержащего информацию отчета

о валютно-обменных операциях, совершенных на валютном рынке

Республики Беларусь (форма 1028)

(Для пересылки по электронной почте ProCarry банками,

небанковскими кредитно-финансовыми организациями

Республики Беларусь (далее - банки) в комплекте с

текстовым файлом F1034d.NNN)

Имя файла: F1028d.NNN

Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB

Текст:

#maket "F1028"                     (первая строка)

#branch NNN                        (вторая строка)

#day DD                            (третья строка)

#month MM                          (четвертая строка)

#year YY                           (пятая строка)

#version VR                        (шестая строка)

#clerk "name"                      (седьмая строка)

#phone "number"                    (восьмая строка)

#postclerk "pcname"                (девятая строка)

#postphone "pcnumber"              (десятая строка)

А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9 (первая строка информации)

...............                    (N строк информации)

А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9 (последняя строка информации),

где:

NNN       - код банка (головного учреждения банка);

DD        - номер отчетного дня;

MM        - номер отчетного месяца;

YY        - год (2 знака);

VR        - порядковый номер версии файла отчета (начиная с 1);

name      - фамилия, имя, отчество работника, ответственного за

            подготовку отчета (в кавычках);

number    - номер контактного телефона работника, ответственного за

            подготовку отчета (в кавычках);

pcname    - фамилия, имя, отчество работника, осуществившего

            передачу отчета по электронной почте ProCarry (в

            кавычках);

pcnumber  - номер контактного телефона работника, осуществившего

            передачу отчета по электронной почте ProCarry (в

            кавычках);

А1        - порядковый номер информационной строки;

А2        - код филиала (отделения) банка;

А3        - код отчетного данного;

А4        - покупатель - УНП участника валютно-обменных операций;

А5        - идентификатор контрагента (продавец - код банка или

            биржи (УНП участника валютно-обменных операций);

А6        - код целевого направления покупаемой иностранной валюты;

А7        - код иностранной валюты (3 знака);

А8        - курс иностранной валюты (с точностью до 0,0001);

А9        - сумма купленной (проданной) иностранной валюты (с

            точностью до 0,01).

Формат текстового файла, содержащего информацию отчета

о валютно-обменных операциях, совершенных на валютном рынке

Республики Беларусь (форма 1028)

(Для пересылки по электронной почте ProCarry банками

в комплекте с текстовым файлом 1028d.NNN)

Имя файла: F1034d.NNN

Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB

Текст:

#maket "F1034"              (первая строка)

#branch NNN                 (вторая строка)

#day DD                     (третья строка)

#month MM                   (четвертая строка)

#year YYYY                  (пятая строка)

#version VR                 (шестая строка)

#clerk "name"               (седьмая строка)

#phone "number"             (восьмая строка)

#postclerk "pcname"         (девятая строка)

#postphone "pcnumber"       (десятая строка)

AAA, ВВВ, ССС, VVV, X1, X2  (первая строка информации)

.......................     (N строк информации)

AAA, ВВВ, ССС, VVV, X1, X2  (последняя строка информации),

где:

NNN       - код банка (головного учреждения банка);

DD        - номер отчетного дня;

MM        - номер отчетного месяца;

YYYY      - год (4 знака);

VR        - порядковый номер версии файла отчета (начиная с 1);

name      - фамилия, имя, отчество работника, ответственного за

            подготовку отчета (в кавычках);

number    - номер контактного телефона работника, ответственного за

            подготовку отчета (в кавычках);

pcname    - фамилия, имя, отчество работника, осуществившего

            передачу отчета по электронной почте ProCarry (в

            кавычках);

pcnumber  - номер контактного телефона работника, осуществившего

            передачу отчета по электронной почте ProCarry (в

            кавычках);

ААА       - номер информационной строки (начиная с 1);

BBB       - код филиала (отделения) банка;

ССС       - код отчетного данного;

VVV       - код иностранной валюты;

Х1        - курс иностранной валюты (с точностью до 0,0001);

Х2        - сумма иностранной валюты (с точностью до 0,01).".

2. Внести в Инструкцию о порядке представления информации по форме отчетности 1028 "Отчет о валютно-обменных операциях, совершенных на валютном рынке Республики Беларусь", утвержденную постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 27 марта 2006 г. N 73, следующие изменения и дополнения:

2.1. в пункте 1 цифры "37, 120" заменить цифрами "38, 119";

2.2. из пункта 5 и подпунктов 6.1, 6.7, 6.11 пункта 6 название файла "F1028zd.NNN," исключить;

2.3. в пункте 6:

подпункт 6.9 изложить в следующей редакции:

"6.9. все поля информационной строки текстовых файлов F1028d.NNN и F1034d.NNN обязательны к заполнению. Не подлежат заполнению поля А4 и А6 текстового файла F1028d.NNN для сделок с кодами отчетных данных, указанными в подпункте 7.1 пункта 7;";

в подпункте 6.12 слова "в поле X1 текстовых файлов F1028d.NNN и F1034d.NNN, в поле A14 текстового файла F1028zd.NNN" заменить словами "в поле А8 текстового файла F1028d.NNN и в поле X1 текстового файла F1034d.NNN";

2.4. пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Сделки с безналичной иностранной валютой, за исключением сделок с физическими лицами, совершенные банком в течение отчетного операционного дня, отражаются в текстовом файле F1028d.NNN. При использовании кодов отчетных данных следует руководствоваться следующим:

7.1. для сделок с кодами отчетных данных 1031, 1033, 1035, 1037, 1039, 1041, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1057, 1059, 1061, 4445, 6686, приведенными в приложении 1 к настоящей Инструкции, указываются порядковый номер информационной строки, код филиала (отделения) банка, совершившего операцию, код отчетного данного, идентификатор контрагента по данной валютно-обменной операции (учетный номер плательщика (далее - УНП) для участника валютно-обменных операций или трехзначный код головного банка (биржи), код иностранной валюты, курс сделки и сумма сделки (в номинале валюты). Контрагентом в данном случае может быть продавец или покупатель в зависимости от сделки. При отражении обязательной продажи участника валютно-обменных операций - резидента в сумме менее лота на внебиржевом валютном рынке используется код отчетного данного 6686;

7.2. для операций банка со средствами и по соответствующим заявкам (поручениям) клиентов с кодами отчетных данных 1043, 1055, то есть для сделок, в которых конечным покупателем иностранной валюты является участник валютно-обменных операций - резидент, указываются дополнительно учетный номер плательщика (участника валютно-обменных операций, по заявке которого осуществляется покупка) (поле А4 текстового файла F1028d.NNN) и код целевого направления покупаемой иностранной валюты (поле А6 текстового файла F1028d.NNN). При заполнении поля А6 используется справочник кодов целевого направления покупаемой иностранной валюты согласно приложению 5 к настоящей Инструкции;

7.3. в случае, если контрагент - резидент, идентификатор контрагента должен быть не нулевой (коды операций 1033, 1035, 1043, 1045, 1055, 1061, 4445, 1085, 1087, 1093, 1095). Если контрагент - нерезидент (коды отчетных данных 1037, 1039, 1047, 1049, 1051, 1053, 1057, 1059, 1081, 1083, 1089, 1091), то в поле "идентификатор контрагента" должно быть указано нулевое значение. Исключение составляют участники валютно-обменных операций - нерезиденты, стоящие на учете в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Для таких участников валютно-обменных операций в поле "идентификатор контрагента" должен быть указан УНП;

7.4. сделки покупки-продажи, а также конверсии иностранной валюты, совершенные на рынке, отражаются в отчете филиалом (отделением) банка, которым они были заключены;

7.5. сделки на внебиржевом рынке отражаются по дате валютирования (либо дате валютирования заключительного этапа сделки), то есть по дате полного выполнения всеми участвующими сторонами обязательств по ним;

7.6. сделки конверсии отражаются как покупка одной иностранной валюты (коды отчетных данных 1081, 1085, 1089, 1093) и продажа другой (коды отчетных данных 1083, 1087, 1091, 1095). При этом для операции покупки указывается официальный курс, устанавливаемый Национальным банком, для операции продажи курс рассчитывается с учетом обменного курса. Каждая сделка конверсии отражается обязательно двумя строками с соответствующими парами кодов отчетных данных.";

2.5. пункт 1 приложения 1 после подпункта 1.6 дополнить подпунктом 1.6-1 следующего содержания:

------+-------------------------------------------------------+----¬

¦1.6-1¦покупка у участника валютно-обменных операций -        ¦6686¦

¦     ¦резидента за счет собственных средств банка сумм в     ¦    ¦

¦     ¦иностранной валюте, предназначенных для обязательной   ¦    ¦

¦     ¦продажи                                                ¦    ¦

¦-----+-------------------------------------------------------+-----

";

2.6. приложение 2 исключить;

2.7. приложение 3 изложить в следующей редакции:

"Приложение 3

к Инструкции о порядке

представления информации

по форме отчетности 1028

"Отчет о валютно-обменных

операциях, совершенных

на валютном рынке

Республики Беларусь"

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТАМ ДАННЫХ

ДЛЯ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА F1028D.NNN

----+----T-----------------------------------------+------+--------¬

¦ N ¦Имя ¦            Наименование поля            ¦ Тип  ¦ Формат ¦

¦п/п¦поля¦                                         ¦данных¦(знаков)¦

+---+----+-----------------------------------------+------+--------+

¦ 1 ¦ А1 ¦Номер информационной строки              ¦  N   ¦   5    ¦

+---+----+-----------------------------------------+------+--------+

¦ 2 ¦ A2 ¦Код филиала (отделения) банка            ¦  N   ¦   3    ¦

+---+----+-----------------------------------------+------+--------+

¦ 3 ¦ A3 ¦Код отчетного данного                    ¦  N   ¦   4    ¦

+---+----+-----------------------------------------+------+--------+

¦ 4 ¦ А4 ¦Покупатель - УНП участника валютно-      ¦  N   ¦   9    ¦

¦   ¦    ¦обменных операций                        ¦      ¦        ¦

+---+----+-----------------------------------------+------+--------+

¦ 5 ¦ А5 ¦Продавец - код банка или биржи           ¦  N   ¦   9    ¦

+---+----+-----------------------------------------+------+--------+

¦ 6 ¦ А6 ¦Код целевого направления покупаемой      ¦  N   ¦   5    ¦

¦   ¦    ¦иностранной валюты                       ¦      ¦        ¦

+---+----+-----------------------------------------+------+--------+

¦ 7 ¦ А7 ¦Код иностранной валюты                   ¦  N   ¦   3    ¦

+---+----+-----------------------------------------+------+--------+

¦ 8 ¦ А8 ¦Курс иностранной валюты (с точностью до  ¦  F   ¦  10:4  ¦

¦   ¦    ¦0,0001)                                  ¦      ¦        ¦

+---+----+-----------------------------------------+------+--------+

¦ 9 ¦ А9 ¦Сумма купленной (проданной) валюты (с    ¦  F   ¦  12:2  ¦

¦   ¦    ¦точностью до 0,01)                       ¦      ¦        ¦

¦---+----+-----------------------------------------+------+---------

Примечания:

1. N - цифровая информация.

2. C - символьная информация.

3. F - число формата A:B, при этом формат А:В следует понимать как А знаков до запятой и В знаков после запятой.";

2.8. дополнить Инструкцию приложением 5 следующего содержания:

"Приложение 5